34 Brief ROGPlus 11 april 2024 Ontwerpbegroting 2025 en voorlopige jaarstukken 2023

rogplus Gemeenteraad van Schiedam Postbus 1501 3100 EA Schiedam

Onderwerp:

11 april 2024 Behandeld door Frank Rost

Datum

Ontwerpbegroting 2025 Voorlopige Jaarstukken 2023

Geachte Raad, Namens het Dagelijks Bestuur van Rogplus bied ik u hierbij de Ontwerpbegroting 2025 en de Voorlopige Jaarstukken 2023 aan. Ontwerpbegroting 2025 Namens het Dagelijks Bestuur van Rogplus bied ik u hierbij de Ontwerpbegroting 2025 en Meerjarenperspectief 2026-2029 aan. Conform artikel 19 van de Gemeenschappelijke Regeling kunt u uw zienswijze op de Ontwerpbegroting naar voren brengen. Hiervoor geldt een tentlijn van twaalf weken. Rogplus is voornemens de Begroting 2025 vast te stellen in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 12 juli 2024. In de Ontwerpbegroting 2025 heeft Rogplus rekening gehouden met de actuele inzichten op het beroep op Wmo-voorzieningen, de kosten voor Jeugdhulp in de MVS-gemeenten en demografische ontwikkelingen in de gemeenten. Verder zijn de actuele indexpercentages voor de door Rogplus beheerde contracten verwerkt en zijn de begrote personeelslasten gebaseerd op de nieuwe CAO SGO. De prijsontwikkeling is waar mogelijk gebaseerd op door onafhankelijke instanties afgegeven

indicatoren. Rogplus probeert zo de best mogelijke inschatting te maken om te komen tot een zo realistisch mogelijke begroting. Als startpunt is de ‘Kadernota Ontwerpbegroting 2025 en Meerjarenperspectief 2026-2029' gehanteerd. Deze kadernota heeft u in februari 2024 ontvangen. Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2024 zijn in de ontwerpbegroting 2025 de totale voor Rogplus begrote lasten toegenomen met 6 7.214.200. De volgende tabel presenteert per begrotingsprogramma de ontwikkeling van de uitgaven en per gemeente de ontwikkeling van de bijdrage aan Rogplus. De bijgesloten ontwerpbegroting 2025 licht de begrote uitgaven en inkomsten in detail toe. Bezoekadres Westlandseweg 1 Maassluis

Postadres Postbus 234 3140 AE Maassluis

www.rogplus.nl info@rogplus.nl 010 8701111

ţ

rogplus

Baten/Lasten Programma Lasten Wmo Beschermd Wonen Jeugdhulp Overhead Totaal Lasten Bijdrage Maassluis Baten Bijdrage Vlaardingen Bijdrage Schiedam Bijdragen cliënten Overige inkomsten Totaal Baten Eindtotaal

Begroot 1e wijziging 2024 57.133.000 6.142.000 67.499.500 5.322.800 136.097.300 21.049.700 60.046.200 52.086.000 2.418.400 497.000 136.097.300 0

Begroot 2025 61.993.100 6.175.000 69.551.100 5.592.300 143.311.500 22.279.300 63.137.900 54.793.800 2.598.600 501.900 143.311.500 0

Verschil 4.860.100 33.000 2.051.600 269.500 7.214.200 1.229.600 3.091.700 2.707.800 180.200 4.900 7.214.200 0

Noot: Vlaardingen ís centrumgemeente voor Beschermd Wonen. Rogplus begroot en verantwoordt alle budgetten voor Beschermd Wonen bij de gemeente Vlaardingen.

Jeugdhulporganisatie Mevis heeft aangegeven te verwachten dat haar uitgaven in 2024 en verder hoger uitvallen dan de bijdrage aan Mevis, zoals deze nu is opgenomen in de gewijzigde begroting 2024, de ontwerpbegroting 2025 en het meerjarenperspectief 20262029. Rogplus werkt samen met Mevis aan het kwantificeren en specificeren van de verwachte uitgaven en het uitwerken van de mogelijkheden om het voorziene tekort te beheersen en/of financieel te verwerken. In de ontwerpbegroting 2025 is nog geen rekening gehouden met een mogelijk hogere bijdrage aan Mevis. Wel is dit als risico benoemd in de paragraaf weerstandsvermogen. Voorlopige jaarstukken 2023 De totale lasten van Rogplus over 2023 zijn per saldo C 1.056.223 hoger dan begroot. De inkomsten uit eigen bijdragen van cliënten (inclusief bijdragen voor het Wmo-vervoer) en de overige inkomsten zijn 6 12.400 lager uitgevallen dan begroot. Het totaal van de gemeentelijke bijdragen valt daardoor C 1.068.623 hoger uit dan begroot. Voor Schiedam bedraagt de overschrijding van de begrote gemeentelijke bijdrage aan Rogplus C 619.959. Inherent aan de financieringswijze van Rogplus is het jaarresultaat over 2023 C 0. De volgende tabel vat per begrotingsprogramma en per gemeente het verschil samen tussen de derde gewijzigde begroting 2023 en de voorlopige jaarcijfers 2023.

In de bijgesloten voorlopige jaarstukken 2023 doet Rogplus verslag over het jaar 2023 en presenteert het de verantwoording van haar uitgaven en inkomsten.

2 van 4

\

ŗ M

‘

rogplus

Baten/Lasten Programma Lasten Wmo Beschermd Wonen Jeugdhulp Overhead Totaal Lasten Bijdrage Maassluis Baten Bijdrage Vlaardingen Bijdrage Schiedam Bijdragen cliënten Overige inkomsten Totaal Baten Eindtotaal

Begroot 3e wijziging 2023 51.831.200 6.115.300 63.231.800 4,183.400 125.361.700 18.272.800 56.225.400 48.161.000 2.228.900 473.600 125.361.700 0

Werkelijk Voorlopig 2023 52.971.779 5.690.299 63.445.743 4.310.103 126.417.923 18.324.155 56.622.709 48.780.959 2.224.916 465.183 126.417.923 0

Verschil 1.140.579 -425.001 213.943 126.703 1.056.223 51.355 397.309 619.959 -3.984 -8.417 1.056.223 0

Noot: Vlaardingen is centrumgemeente voor Beschermd Wonen. Rogplus begroot en verantwoordt alle budgetten voor Beschermd Wonen bij de gemeente Vlaardingen.

Op de meeste begrotingsposten liggen de gerealiseerde uitgaven en inkomsten op of iets onder de in de derde begrotingswijziging 2023 vastgestelde budgetten. De begrote budgetten voor Wmo-vervoer en voor scootmobielen en rolvoorzieningen zijn overschreden. In de tweede helft van 2023 zijn de uitgaven hiervoor sterker gestegen dan voorzien in de begrotingswijziging. Voor het begrotingsonderdeel tegemoetkoming meerkosten geldt dat de uitgaven significant lager zijn dan het begrote budget. Minder mensen doen een beroep op de regeling dan verwacht. Na de definitieve vaststelling van de herijking van de bijdrage over 2023 heeft jeugdhulporganisatie Mevis kenbaar gemaakt 2023 af te sluiten met een tekort. Conform contractafspraken wordt dit tekort door Mevis en Rogplus uitgewerkt in een businesscase. Deze businesscase dient als basis voor de besluitvorming over een aanvullende bijdrage aan Mevis ter dekking van het tekort. Besluitvorming hierover vindt plaats in de loop van 2024. Rogplus heeft in de berekening van de in de paragraaf weerstandsvermogen opgenomen risicosom rekening gehouden met een eventuele aanvullende bijdrage over 2023 aan Mevis. Hoewel veel in de voorlopige jaarstukken gepresenteerde uitgaven en inkomsten een definitief karakter hebben, is het gepresenteerde resultaat indicatief.

De reden hiervoor is dat veel zorgaanbieders, conform landelijk geldende richtlijnen, tot 1 april de gelegenheid hebben gehad de omvang van hun productie in 2023 door te geven. Deze definitieve productieverantwoordingen zijn nog niet verwerkt in het resultaat. Ook kunnen hierom de balans en enkele toelichtingen daarop nog niet op worden gesteld.

3 van 4

rogplus Rogplus stelt hierom binnenkort nog een nieuwe versie op van de voorlopige jaarstukken. Deze versie wordt door de accountant gecontroleerd. Na de accountantscontrole stelt Rogplus de definitieve jaarstukken op. Rogplus streeft ernaar de definitieve Jaarstukken in juli 2023 ter kennisname aan de raden van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam aan te bieden. Hoogachtend, Het Dagelijks Bestuur van Rogplus,

J.J. Siios-Knaap Voorzitter

Bijlagen: « Ontwerpbegroting 2025 « Voorlopige jaarstukken 2023

4 van 4