25 Collegebrief 22 december 2021 Treasurystatuut 2022

gemeente Schieda rn

gemeente

team Financiën en Control Stadskantoor, Stadserf 1 Postbus 1501 3100 EA Schiedam

Aan de gemeenteraad van Schiedam

14 010

schiedam.n]

uw kenmerk uw brief van

ons kenmerk

datum

21U1T10605

22 december 2021

doorkiesnummer

e-mail

14 010

contact@schiedam.nl

onderwerp

Treasurystatuut 2022

Geachte leden van de gemeenteraad, Overeenkomstig artikel ii lid 3 van de Financiële verordening 2017 zenden wij u hierbij ter informatie het door ons op 21 december 2021 vastgestelde Treasuiystatuut 2022. Door deze vaststelling vervalt het tot die datum lopende Treasurystatuut 2011, zoals dat is vastgesteld op 26 april 2011 en laatst gewijzigd op 6januari 2015. In het Treasurystatuut 2022 is o.a. de invoering van het ‘schatkistbankieren’ meegenomen alsmede de wijziging van de ambtelijke mandaten. Het schatkistbankieren is enkele jaren geleden door het Rijk ingevoerd via een wijziging van de Wet financiering decentrale overheden waardoor eventuele overtollige kasmiddelen van de gemeente bij het Rijk gestald moeten worden. Wijziging van het statuut was destijds vanwege de wettelijke verplichting niet (direct) noodzakelijk. Verder is het Treasurystatuut 2022 ten opzichte van de versie van 2011 ingekort door meer naar wetten en onderliggende regelingen of verordeningen te verwijzen. Ook zijn functiebenamingen en namen van organisatieonderdelen geactualiseerd. Voor de uitvoering zijn twee bijlagen opgenomen (procesbeschrjvingen en een model overeenkomst creditcard). Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris,

C.E. Bos

1111111111111111111111111 1 1 I I 1 1 1 11111 1 1 1 1 1 1 li i li i

/

de burgemeester,

C.H.J. Lamers

t