Voorstel 1e Tussentijdse rapportage 2022

Raadsvoorstel Vergadering van Gemeenteraad Datum collegebesluit: Datum vergadering Voorstel van Team Portefeuillehouder Onderwerp Openbaar

21 juni 2022 Smal Financiën Quint 1e Tussentijdse rapportage 2022 Ja

Publiekssamenvatting Voor u ligt het raadsvoorstel van de 1e Tussentijdse rapportage 2022. Met deze rapportage biedt het college u inzicht in de uitvoering van het in de Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 vastgelegde beleid en de financiële consequenties daarvan. De peildatum van deze rapportage is 1 mei 2022. Op 8 juni heeft de auditcommissie de 1e tussenrapportage besproken en heeft het college geadviseerd het raadsvoorstel aan te passen. Naar aanleiding van het advies van de auditcommissie heeft het college een gewijzigd raadsvoorstel vastgesteld op 15 juni. De budgetten en de ontwikkelingen van het bestaande beleid zijn geactualiseerd naar de laatste stand van zaken. Dit leidt ook tot stortingen en onttrekkingen in de diverse reserves. De oorspronkelijke begroting had een licht positief saldo van € 1.071. De voorgestelde wijzigingen van € 420.370 resulteren in een negatief begrotingssaldo van € 419.299.

Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van de 1e Tussentijdse rapportage (bijlage 1) waarin de voortgang van de beleidsdoelen van 2022 staat vermeldt. 2. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen (bijlage 2) en daarmee in te stemmen met de financiële aanpassingen die leiden tot aanpassingen naar een negatief saldo van € 419.299.

Inleiding In de begroting 2022 hebben wij doelstellingen, resultaten en activiteiten opgenomen. In de 1e Tussentijdse rapportage leest u hoever wij hiermee zijn. In het onderdeel “Staat van de Gemeente” (het tweede hoofdstuk uit de tussenrapportage) staan enkele ontwikkelingen samengevat. Bij de domeinen wordt op resultaatniveau voortgang gemeld op de speerpunten uit de begroting. Deze 1e Tussentijdse rapportage heeft ook een begrotingswijziging, deze wijziging is bijgevoegd. De budgetten van het bestaande beleid zijn geactualiseerd naar de laatste stand van zaken. Dit leidt ook tot stortingen en onttrekkingen in de diverse reserves. De voorgestelde wijzigingen resulteren in een negatief begrotingssaldo van € 419.299. Er is een aantal grotere overschrijdingen die voor een groot deel een verklaring geven voor de tekorten. De grootste overschrijdingen worden veroorzaakt door de lasten jeugdzorg, huishoudelijke hulp en het principe akkoord CAO. De gemeenteraad heeft bij de behandeling van het jaarverslag 2021 een motie aangenomen waarvan de strekking is dat het college met voorstellen bij de tussenrapportage om de ratio weerstandsvermogen boven de 1.0 te houden. Het negatieve saldo van deze rapportage zorgt ervoor dat wij onder de ratio komen. De resultaten van de Meicirculaire laten zien dat er voldoende ruimte is om de tegenvallers in de tussenrapportage op te vangen.

Bij de kadernota wordt een voorstel gedaan om het weerstandsvermogen op peil te brengen.

Beoogd effect Met deze 1e Tussentijdse rapportage wordt de raad tussentijds geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de begroting 2022. Met dit instrument heeft de raad de mogelijkheid om de voortgang te bewaken en indien noodzakelijk bij te sturen

Raadsvoorstel

Pagina 1 of 3

Kader In de financiële verordening is opgenomen dat de gemeenteraad via de 1e Tussentijdse rapportage wordt geïnformeerd over de afwijkingen. Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om de begroting te wijzigen.

Argumentatie De 1e Tussentijdse rapportage is vooral inhoudelijk van aard en staat in het teken van de voortgang van de afspraken uit de programmabegroting. Deze 1e Tussentijdse rapportage geeft inzicht in de begrotingsuitvoering en in de bijbehorende financiële mutaties. De 1e Tussentijdse rapportage is vooral gericht op de actualisering van de exploitatie 2022 met een doorkijk naar de meerjarenraming 2023 t/m 2025. Immers, de begroting 2022, die ambtelijk in september 2021 is opgesteld is op dat moment al weer ruim een half jaar oud. In de tussentijd hebben zich ontwikkelingen (financieel en inhoudelijk) voorgedaan die van invloed zijn op het financiële beeld en die mogelijk vragen om bijsturing. In de raadsinformatiememo Meicirculaire 2022 is uw raad geïnformeerd over de uitkomsten van de Meicirculaire. Deze raadsinformatiememo is vastgesteld op 14 juni. Conform de afspraken komen wij bij deze 1e Tussentijdse rapportage ook terug op de voortgang van het aanvullende raadsvoorstel die bij de begroting aan u is voorgelegd. De gemeenteraad heeft bij de behandeling van het jaarverslag 2021 een motie aangenomen, waarvan de strekking is dat het college met voorstellen komt om de ratio weerstandsvermogen boven de 1.0 te houden. Het raadsvoorstel bij de kadernota wordt behandeld in de raadsvergadering van 5 juli 2022.

Alternatieven n.v.t.

Maatschappelijk draagvlak De 1e Tussentijdse rapportage is erop gericht om inzicht te verschaffen in de voortgang van de speerpunten in de begroting 2022 en draagt bij de doelstelling in de begroting resultaat 1.3 "Het financieel beleid is transparant, gezond en haalbaar".

Financiële consequenties De aanpassingen in de 1e Tussentijdse rapportage leiden tot een verwacht resultaat van € 419.299 negatief. Hier is bij de 1e tussenrapportage nog geen dekking voor aangereikt. De uitkomsten uit de Meicirculaire biedt voldoende dekking om dit negatieve resultaat op te vangen. Bij Kadernota (2022 -2026) verwerken wij deze uitkomsten.

Communicatie De 1e Tussentijdse rapportage wordt digitaal gepubliceerd.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, gemeentesecretaris

burgemeester

De heer A. Meijer

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen

Bijlagen 1. 2. 3. 4.

Bijlage 1 1e Tussentijdse rapportage 2022 .pdf Bijlage 2 begrotingswijziging 1e Tussentijdse rapportage 2022.pdf 20220608 Conceptverslag auditcommissie gemeente Schagen V3.doc 20220621 Auditcommissie over 1e tussenrapportage 2022 etc - Schagen def.pdf

Raadsvoorstel

Pagina 2 of 3

Concept Raadsbesluit Vergadering van … 1e Tussentijdse rapportage 2022

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen, gelezen het voorstel van directie d.d.

besluit 1. Kennis te nemen van de 1e Tussentijdse rapportage (bijlage 1) waarin de voortgang van de beleidsdoelen van 2022 staat vermeldt. 2. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen (bijlage 2) en daarmee in te stemmen met de financiële aanpassingen die leiden tot aanpassingen naar een negatief saldo van € 419.299.

Aldus besloten in de vergadering van... De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,

Raadsvoorstel

Pagina 3 of 3