RV treasurystatuut 2024
Tekst van het document
RAADSVOORSTEL Zaaknummer: Soort voorstel: Raadsvergadering: Portefeuillehouder: Status:
212073 Raadsvoorstel 17 december 2024 H. Erol Openbaar
Onderwerp: Treasurystatuut 2024
Samenvatting Actualisering van het treasurystatuut, zodat deze aansluit bij de huidige wetgeving.
Voorgesteld besluit het treasurystatuut 2024 vast te stellen.
Inleiding Het treasurystatuut 2013 is in strijd met de huidige wetgeving. Uitsluitend ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak mogen er leningen aan worden gaan, middelen worden uitgezet of garanties worden verleend. Voor het overige worden de liquide middelen in ’s Rijks schatkist gehouden (schatkistbankieren). Hierdoor is de paragraaf Uitzettingen uit hoofde van treasury komen te vervallen. Schatkistbankieren is een dienst bedoeld voor instellingen die een wettelijke of publieke taak uitvoeren en hiervoor middelen van het Rijk ontvangen. Dit houdt in dat zij de publieke middelen aanhouden bij het ministerie van Financiën. Hiervoor is een speciale bankrekening. Alles boven het drempelbedrag wordt eind van de middag automatisch overgemaakt van onze rekeningcourant naar deze rekening. In de ochtend wordt onze rekeningcourant indien nodig automatisch aangevuld tot het drempelbedrag. Daarnaast kunnen handmatige boekingen gedaan worden voor uitgaven boven het drempelbedrag. De paragraaf beleidsmatige informatie is aangepast volgens artikel 13 van de BBV. Onder artikel 7.2 is het treasuryjaarplan toegevoegd.
Beoogd resultaat Een treasurystatuut dat aansluit bij de huidige wetgeving.
Argumenten Uitzettingen uit hoofde van treasury is niet meer toegestaan Uitsluitend ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak kunnen er leningen worden aangegaan, middelen worden uitgezet of garanties worden verleend. Voor het overige worden de liquide middelen in ’s Rijks schatkist gehouden.
Pagina 1 van 2
Financiële aspecten Geen.
Bijlagen 1. Treasurystatuut 2024
Pagina 2 van 2