RV 2e tussenrapportage 2021
Tekst van het document
Raadsvoorstel Vergadering van Gemeenteraad Datum collegebesluit:
12 oktober 2021
Datum vergadering Voorstel van Team Portefeuillehouder Onderwerp Openbaar
9 november 2021 Bakker Financiën Kruit 2e Tussenrapportage 2021 Ja
Publiekssamenvatting In de begroting 2021 hebben wij doelstellingen, resultaten en activiteiten opgenomen. In de tussenrapportage leest u hoe ver wij hiermee zijn. In het onderdeel Staat van de gemeente staan enkele ontwikkelingen samengevat. Bij de domeinen zijn de toelichtingen kort en rapporteren we op afwijking. Deze tussenrapportage houdt ook een begrotingswijziging in. De budgetten van het bestaande beleid zijn geactualiseerd naar de laatste stand van zaken. Dit leidt ook tot stortingen en onttrekkingen in de diverse reserves. De voorgestelde wijzigingen resulteren in een begrotingssaldo van € 2.946.000 negatief.
Voorgesteld besluit
1. Neemt kennis van de voortgang van de planning van 2021 en stemt in met de financiële aanpassingen die leiden tot aanpassingen naar een negatief saldo van € 2.946.000 (afgerond). 2. A) Stemt in met een onttrekking uit de reserve NUP voor een bedrag van € 18.808 B) Stemt in met een dotatie in de reserve overlopende posten voor een bedrag van € 50.000
Inleiding Het college wil transparant zijn naar inwoners en raad en rapporteert over de voortgang van de planning zoals opgenomen in de begroting 2021. Het is ook een moment voor bijstelling van diverse budgetten met een toelichting hierop. De budget aanpassingen, voor een bedrag van totaal € 2.544.000 (N) zorgen ervoor dat het geprognosticeerde resultaat voor 2021 uitkomt op € 2.946.000. (N)
Beoogd effect Met deze tussenrapportage wordt de raad tussentijds geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de begroting 2021. Indien gewenst kan nog worden bijgestuurd.
Kader - Financiële verordening - Begroting 2021 - Jaarrekening 2020
Raadsvoorstel
Pagina 1 of 3
- 1e Tussenrapportage 2021
Argumentatie De uitvoering van de begroting ligt op schema. De raad krijgt via deze rapportage inzicht in de ontwikkeling van het begrotingssaldo. Het gewijzigde begrotingssaldo 2021 is negatief. De mutaties in deze rapportage, die leiden tot het tekort, worden o.a. veroorzaakt door een bijstelling van de zorg budgetten. Deze budgetten staan onderdruk en is een beeld dat landelijk herkenbaar is. Het negatieve saldo sluit aan bij de ontwikkelingen die gepresenteerd zijn in de Kadernota voor de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025. De ervaringen van de afgelopen jaren leert ons dat een saldo van de 2e Tussenrapportage afwijkt van het uiteindelijke jaarrekening resultaat. We spannen ons de komende periode in om het tekort voor dit jaar terug te brengen. Een tekort bij de jaarrekening wordt uiteindelijk ten laste van de Algemene reserve gebracht.
Financiële consequenties De aanpassingen ad € 2.544.000 (N) in de 2e Tussenrapportage leiden tot een verwacht resultaat van € 2.946.000 negatief. Een tekort bij de jaarrekening ten laste van de Algemene reserve gebracht.
Communicatie De Tussenrapportage wordt digitaal gepubliceerd.
Bijlagen 1.
20211014 Concept-Verslag Auditcommissie Schagen versie 27 oktober.pdf
Raadsvoorstel
Pagina 2 of 3
Concept Raadsbesluit Vergadering van … 2e Tussenrapportage 2021
De Gemeenteraad van de gemeente Schagen, gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders d.d. 12 oktober 2021
besluit 1. Neemt kennis van de voortgang van de planning van 2021 en stemt in met de financiële aanpassingen die leiden tot aanpassingen naar een negatief saldo van € 2.946.000 (afgerond). 2. A) Stemt in met een onttrekking uit de reserve NUP voor een bedrag van € 18.808 B) Stemt in met een dotatie in de reserve overlopende posten voor een bedrag van € 50.000
Aldus besloten in de vergadering van... De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,
Raadsvoorstel
Pagina 3 of 3