RV 1e tussenrapportage 3

Raadsvoorstel Vergadering van Gemeenteraad Datum vergadering Voorstel van Team Portefeuillehouder Onderwerp Openbaar

22 juni 2021 Bakker Financiën Kruit 1e tussenrapportage 2021 Ja

Publiekssamenvatting In de begroting 2021 hebben wij doelstellingen, resultaten en activiteiten opgenomen. In de tussenrapportage leest u hoever wij hiermee zijn. In het onderdeel Staat van de gemeente staan enkele ontwikkelingen samengevat. Bij de domeinen zijn de toelichtingen kort en rapporteren we op afwijking. Deze tussenrapportage houdt ook een begrotingswijziging in. De budgetten van het bestaande beleid zijn geactualiseerd naar de laatste stand van zaken. Dit leidt ook tot stortingen en onttrekkingen in de diverse reserves. De voorgestelde wijzigingen resulteren in een begrotingssaldo van € 402 duizend negatief.

Voorgesteld besluit De gemeenteraad voor te stellen om: 1. kennis te nemen van de voortgang van de planning van 2021 en in te stemmen met de financiële aanpassingen die leiden tot aanpassingen naar een negatief saldo van € 402 duizend. 2. in te stemmen met de mutaties, opgenomen in deze rapportage, in de hieronder genoemde reserves: - reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen € 79 duizend (N) - reserve Gebouwen onderwijs € 221 duizend (V) - reserve Milieubeleid € 14 duizend (N) - reserve Aankoop kunstwerken € 7 duizend (N) - reserve Investeringen Maatschappelijk nut € 394 duizend (N) - reserve Maatschappelijk nut € 113 duizend (V) - reserve Afvalstoffenheffing € 4 duizend (V) - reserve Rioolrecht € 40 duizend (N) - reserve Overlopende posten € 46 duizend (N) - reserve Buitensportaccommodaties € 2.126 duizend (N) - reserve Reddingsbrigade € 8 duizend (V) - reserve BYOD € 396 duizend (N)

Raadsvoorstel

Pagina 1 of 3

Inleiding Het college wil transparant zijn naar inwoners en raad en rapporteert over de voortgang van de planning zoals opgenomen in de begroting 2021.

Beoogd effect Met deze tussenrapportage wordt de raad tussentijds geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de begroting 2021. Indien gewenst kan nog worden bijgestuurd.

Kader - Financiële verordening - Begroting 2021 - Jaarrekening 2020

Argumentatie De uitvoering van de begroting ligt op schema. De raad krijgt via deze rapportage inzicht in de ontwikkeling van het begrotingssaldo. Aan de raad is voor het jaar 2021 nog geen voorstel voorgelegd over de te nemen maatregelen in het kader van de corona. In deze rapportage is dan ook alleen een financieel overzicht opgenomen met financiële gevolgen van de coronacrisis als deze gebaseerd zou zijn op het raadsvoorstel van 2020. Het raadsvoorstel voor 2021 over de te maatregelen volgt nog.

Financiële consequenties De aanpassingen in de 1e Tussenrapportage leiden tot een verwacht resultaat van € 402 duizend negatief. Hier is nog geen dekking voor gevonden. In de 2e Tussenrapportage komen we hierop terug.

Communicatie - De Tussenrapportage wordt digitaal gepubliceerd.

Bijlagen 1.

1e Tussenrapportage 2021 - v0406.pdf

Raadsvoorstel

Pagina 2 of 3

Concept Raadsbesluit Vergadering van … 1e tussenrapportage 2021

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen, gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders d.d. 1 juni 2021

besluit 1. kennis te nemen van de voortgang van de planning van 2021 en in te stemmen met de financiële aanpassingen die leiden tot aanpassingen naar een negatief saldo van € 402 duizend. 2. in te stemmen met de mutaties, opgenomen in deze rapportage, in de hieronder genoemde reserves: - reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen € 79 duizend (N) - reserve Gebouwen onderwijs € 221 duizend (V) - reserve Milieubeleid € 14 duizend (N) - reserve Aankoop kunstwerken € 7 duizend (N) - reserve Investeringen Maatschappelijk nut € 394 duizend (N) - reserve Maatschappelijk nut € 113 duizend (V) - reserve Afvalstoffenheffing € 4 duizend (V) - reserve Rioolrecht € 40 duizend (N) - reserve Overlopende posten € 46 duizend (N) - reserve Buitensportaccommodaties € 2.126 duizend (N) - reserve Reddingsbrigade € 8 duizend (V) - reserve BYOD € 396 duizend (N)

Aldus besloten in de vergadering van... De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,

Raadsvoorstel

Pagina 3 of 3