MPG 2022 definitief

29

Grondexploitatiebegroting Lagedijk 7830502 Prijspeil 1-6-2022 Totaal

fasering van nog te realiseren baten en lasten Beginjaar midjaar midjaar 2022 2022 2022 rea tot rea in verw

midjaar 2023 verw

midjaar 2024 verw

midjaar 2025 verw

midjaar 2026 verw

midjaar 2027 verw

TOTAAL LASTEN

9.754.521

9.121.466

14.330

204.643

102.552

101.692

101.332

100.972

7.536

TOTAAL BATEN

7.219.702

3.243.791

612.175

548.019

546.019

568.019

568.019

568.019

565.640

-2.534.819 -2.562.658

-5.877.675 -5.877.675

597.846 597.846 -5.279.829

343.376 341.340 -4.938.489

443.468 440.376 -4.498.114

466.328 461.167 -4.036.947

466.688 459.415 -3.577.532

467.048 457.637 -3.119.895

558.104 557.237 -2.562.658

Startwaarde Eindwaarde per 1-1-2029 Cashflow

30

6. Schagen - Makado Projectomschrijvin g

Het projectgebied betreft de uitbreiding/opwaardering van het Makado winkelcentrum, de herinrichting/opwaardering van de Nieuwstraat, de Langestraat, de Schubertstraat, het pleintje tussen de Nieuwstraat en Langestraat en de kruising Nieuwstraat-Beethovenlaan.

Plangebied

Maatschappelijk effect

Programma en ruimtegebruik

Planning en voortgang

Met de herontwikkeling en uitbreiding van het Makado winkelcentrum wordt beoogd de positie van het winkelcentrum van Schagen op een regionaal niveau te houden en daarbij de benodigde uitbreidingsruimte te kunnen bieden aan de bestaande ondernemers. De uitbreiding van het winkelcentrum draagt bij aan de versterking van de positie van het centrum van Schagen in de regio. Met de uitbreiding van Makado wordt 8.650 m2 commerciële ruimte gerealiseerd (waarvan 5.050 m2 vervanging en 3.600 m2 uitbreiding). Initiatiefnemer heeft aangegeven op dit moment Blok A niet tot ontwikkeling te brengen en daarom een verzoek heeft gedaan over het gefaseerd ontwikkelen. Hierover worden nu gesprekken gevoerd met Makado B.V. De herinrichting van de openbare ruimte heeft plaatsgevonden, met uitzondering van werkzaamheden op het plein en ten behoeve van een laad- en losstrook. Deze werkzaamheden vinden na uitbreiding van het winkelcentrum plaats. Makado is gestart met de werkzaamheden t.b.v. de noordelijke uitbreiding, het parkeerdek is toegankelijk gemaakt met een nieuwe in- en uitrit. Het is de verwachting dat over circa 2 jaar de werkzaamheden worden afgerond. Voor het afronden van de werkzaamheden van de 2e fase bestaat duidelijkheid over de uitvoering van fase 3. 31

Inhoudelijke wijzigingen actualisatie Financiële effecten actualisatie Risico’s en risicobeheersing

Niet van toepassing. Het te verwachten exploitatieresultaat bedraagt € 1.486.424 nadelig op eindwaarde per 31-12-2024. Het resultaat van de geactualiseerde begroting is ten opzichte van het MPG 2021 vrijwel gelijk gebleven. Er wordt rekening gehouden met het risico dat een deel van de subsidies niet volledig kan worden verantwoord. Dit risico wordt ingeschat op € 131.000 bij 25% kans van optreden (= € 32.750 nadelig).

Grondexploitatiebegroting Makado 7830041 Prijspeil 1-6-2022 Totaal nom-rw rw-ew ew-cw

fasering van nog te realiseren baten en lasten Beginjaar midjaar midjaar midjaar 2022 2022 2022 2023 rea tot rea in verw verw 0 0 0,50 1,50 3,00 2,50 2,50 1,50 3 3 3 3

midjaar 2024 verw 2,50 0,50 3

TOTAAL LASTEN

3.601.234

3.501.315

34.871

5.129

20.000

39.919

TOTAAL BATEN

2.114.811

1.485.435

0

0

0

629.376

-1.486.424 -1.486.424

-2.015.881 -2.015.881

-34.871 -34.871 -2.050.751

-5.129 -5.129 -2.055.881

-20.000 -20.000 -2.075.881

589.457 589.457 -1.486.424

Startwaarde Eindwaarde per 1-1-2025 Cashflow

32

7. Schagerbrug – Dijkzicht

Projectomschrijving

Het project betreft de ontwikkeling van het B-Veld van voetbalvereniging Vesdo in Schagerbrug. De gronden worden in bouwrijpe kavels door de gemeente uitgegeven aan de CPO ‘Coöperatie B-veld te Schagerbrug U.A.’, de Wooncompagnie (voor sociale huurwoningen) en een nog nader te selecteren partij voor duurdere koopwoningen. Het betreft in totaal 45 woningen waarvan 51% sociale woningbouw.

Plangebied

Maatschappelijk effect

Programma en ruimtegebruik

Planning en voortgang

De gemeente Schagen kent een tekort aan betaalbare - en sociale woningen. Met de bouw van nieuwe woningen in Schagerbrug in verschillende categorieën wordt een substantiële bijdrage geleverd aan het voldoen aan vraag naar woningen. Uitgangspunt van de grondexploitatie is het stedenbouwkundig programma met een bouwprogramma van in totaal 43 tot maximaal 47 woningen. Vooralsnog wordt in de grondexploitatie gerekend met 45 woningen. Er worden door de gemeente 14 bouwrijpe kavels uitgegeven aan de Wooncompagnie voor sociale woningbouw, 23 aan de CPO voor goedkope en middeldure woningen en 8 aan een nog te bepalen partij voor duurdere twee-onder-een-kap woningen. Dit vertaalt zich in 51% van het bouwprogramma in sociale huur en goedkope koop. Het bruto exploitatiegebied is ca. 19.470 m2 groot. Hierbinnen wordt ca. 560 m2 water gehandhaafd, zodat als netto plangebied 18.910 m2 resteert. De grondexploitatie is samen met het bestemmingsplan vastgesteld in de raadsvergadering van 21 juni 2022. De uitvoering van het bouwrijp en de uitgifte van de kavels zal starten direct na onherroepelijk worden van het bestemmingsplan in 2022. Onmiddellijk daaropvolgend kunnen de woningen worden gerealiseerd. De realisatie van het woonrijp maken loopt gedeeltelijk gelijk op met de realisatie van de woningen, zodat de inrichting van de openbare 33

ruimte snel na oplevering van de woningen gereed is. Restantwerkzaamheden in het woonrijpmaken wordt uiterlijk in 2025 verwacht. Inhoudelijke wijzigingen actualisatie

Niet van toepassing.

Financiële effecten actualisatie

Niet van toepassing. Het saldo van de grondexploitatie bij vaststelling is € 304.397 voordelig op eindwaarde per 31-12-2025.

Risico’s en risicobeheersing

Het totale gewogen risicoprofiel is begroot op € 249.250 nadelig. Dit bestaat voor € 31.250 uit projectrisico’s en € 218.000 aan marktrisico’s. Er zijn geen projectkansen opgenomen.

Grondexploitatiebegroting Schagerbrug Dijkzicht 1-6-2022 Totaal

fasering van nog te realiseren baten en lasten Beginjaar midjaar midjaar midjaar 2022 2022 2022 2023 rea tot rea in verw verw

midjaar 2024 verw

midjaar 2025 verw

TOTAAL LASTEN

2.098.209

0

102.810

213.673

924.479

583.021

274.226

TOTAAL BATEN

2.423.465

0

0

14.000

231.420

2.178.045

0

325.256 304.397

0 0

-102.810 -102.810 -102.810

-199.673 -201.729 -304.539

-693.059 -717.452 -1.021.991

1.595.024 1.620.294 598.303

-274.226 -293.907 304.397

Startwaarde Eindwaarde per 1-1-2025 Cashflow

34

8. Sint Maartensbrug kavels Brede School

Korte projectomschrijving

In 2015 is aan de Maarten Breetstraat in Sint Maartensbrug de nieuwbouw van de OBS De Brug gerealiseerd. Hierbij is ruimte ontstaan voor vier woningbouwkavels.

Plangebied en ruimtegebruik

Maatschappelijk effect

Bijdrage leveren aan voldoende woningen in particulier opdrachtgeverschap.

Programma en ruimtegebruik.

De uitgifte van 3.078 m2 bouwrijpe kavels voor de bouw van 4 woningen.

Planning en voortgang Inhoudelijke wijziging actualisatie Financiële effecten actualisatie Risico’s en risicobeheersing

In 2018 is 1 kavel verkocht (798 m2). In 2020 zijn alle resterende kavels verkocht. De bouw van de woningen is door de kopers zelf uitgevoerd. Momenteel wordt de openbare ruimte door de gemeente ingericht, daarna wordt het project afgesloten. Naar verwachting gebeurt dit in 2023. n.v.t. Het resultaat van de geactualiseerde begroting is € 17.363 voordelig. Ten opzichte van de MPG 2021 is er een negatief verschil van € 2.100 vanwege aanpassing van de parameters. n.v.t.

35

Grondexploitatiebegroting Brede School Sint Maartensbrug 7830004 Prijspeil 1-6-2022 Totaal

fasering van nog te realiseren baten en lasten Beginjaar midjaar midjaar 2022 2022 2022 rea tot rea in verw

midjaar 2023 verw

TOTAAL LASTEN

1.276.878

1.201.058

0

9.142

66.678

TOTAAL BATEN

1.296.342

1.296.342

0

0

0

19.464 17.363

95.284 95.284

0 0 95.284

-9.142 -9.233 86.051

-66.678 -68.688 17.363

Startwaarde Eindwaarde per 1-1-2023 Cashflow

36

9. Tuitjenhorn – Bogtmanweg

Projectomschrijving

Het project ziet toe op de ontwikkeling van maximaal 80 woningen aan de Bogtmanweg in Tuitjenhorn. Minimaal 40% van de te realiseren woningen vallen in de sociale sector (sociale huur en goedkope koop). De gemeente zorgt voor het bouwen woonrijpmaken en geeft de gronden uit aan verschillende partijen.

Plangebied

Maatschappelijk effect Programma en ruimtegebruik

Planning en voortgang

Het ontwikkelen van een (financieel) haalbaar plan met woningen en bijbehorende openbare ruimte op de locatie aan de Bogtmanweg. De uitbreiding draagt bij aan een toekomstbestendig, duurzaam en leefbaar Tuitjenhorn. Hierdoor wordt de kwaliteit van de bestaande kern versterkt en kunnen inwoners gelukkig leven en verblijven. Het project bestaat uit een mix van verschillende woningtypen (vrijstaand, twee-onder-een kap, rijwoningen, benedenboven woningen, rug aan rugwoningen, park specials) om tegemoet te komen aan de woonwensen in het dorp en om een gevarieerde opbouw van het buurtje te krijgen. Het totale plangebied is ca. 31.250 m2 groot. Hiervan is 35% uitgeefbaar gebied en 65% openbaar gebied inclusief water. De grondexploitatie is samen met het bestemmingsplan vastgesteld in de raadsvergadering van 21 juni 2022. De geschatte bouwtijd van de woningen is 3 jaar. Afhankelijk van de contractering kan de bouw in meerdere fases worden uitgevoerd. De planning is als volgt: 2022 bestemmingsplan en contractering en planvoorbereiding. 2022 - 2023 bouwrijp maken en start verkoop. 2023 t/m 2025 bouw. 2023 t/m 2025 woonrijp maken.

37

Inhoudelijke wijzigingen actualisatie

Niet van toepassing.

Financiële effecten actualisatie

Niet van toepassing. Het saldo van de grondexploitatie bij vaststelling is €439.654 voordelig op eindwaarde per 31-12-2025.

Risico’s en risicobeheersing

Het totale gewogen risicoprofiel is begroot op € 473.000 nadelig. Dit bestaat voor € 112.500 uit projectrisico’s en € 360.000 aan marktrisico’s. Marktrisico’s zijn risico’s waar geen direct sturing op mogelijk is, en vooral afhankelijk zijn van (macro) economische wijzigingen die van invloed zijn op de algemene marktwaarde en bouwkosten.

Grondexploitatiebegroting Tuitjenhorn Bogtmanweg 1-6-2022 Totaal

fasering van nog te realiseren baten en lasten Beginjaar midjaar midjaar midjaar 2022 2022 2022 2023 rea tot rea in verw verw

midjaar 2024 verw

midjaar 2025 verw

TOTAAL LASTEN

3.356.584

88.929

0

444.834

1.221.848

1.054.085

546.888

TOTAAL BATEN

3.852.760

0

0

0

1.926.380

1.926.380

0

496.176 439.654

-88.929 -88.929

0 0 -88.929

-444.834 -449.260 -538.189

704.532 696.662 158.472

872.295 867.319 1.025.791

-546.888 -586.137 439.654

Startwaarde Eindwaarde per 1-1-2025 Cashflow

38

10. Warmenhuizen Remmerdel (Landsheer)

Projectomschrijving

Het project Remmerdel (Landsheer) ziet toe op de ontwikkeling 153 woningen, waarvan 40% in de sociale sector (sociale huur en goedkope koop). De gronden in het plangebied (ca. 6,8 ha.) zijn in bezit van de gemeente en zijn nu in gebruik als agrarische grond en openbare ruimte. De gemeente voert zelf de werkzaamheden uit om de grond geschikt te maken voor bouw. Het uitgeefbare deel van de grond wordt in eigendom uitgegeven aan verschillende partijen: Zeeman Vastgoed (i.s.m. Wooncompagnie) en particulieren. Daarna wordt de openbare ruimte door de gemeente ingericht.

Plangebied

Maatschappelijk effect

De hoofddoelstelling van het project Remmerdel is “bij te dragen aan een toekomstbestendig, duurzaam en leefbaar Warmenhuizen en bijdragen aan een versterking van de kwaliteit van de bestaande kern”. Het project draagt bij aan de geluksfactoren ‘verbondenheid in de buurt’, ‘versterken trots op woonplaats’ en ‘verhogen kwaliteit openbare ruimte’.

Programma en ruimtegebruik

Uitgangspunt van het project was een bouwprogramma van minimaal 148 en maximaal 150 woningen. Het aantal woningen is binnen de gegeven ruimte van het bestemmingsplan opgehoogd tot 153. 135 woningen komen voor rekening van de ontwikkelaar/Wooncompagnie, 18 bouwkavels worden door de gemeente verkocht aan particulieren. Hiervan is 40% toebedeeld aan sociale huur/goedkope koopsector, 40% aan middelduur en 20% duur bouwprogramma. Van het dure bouwprogramma vallen 18 kavels in de categorie ‘particulier opdrachtgeverschap’. Deze kavels worden door de gemeente uitgegeven aan particulieren voor zelfbouw. Het totale plangebied is ca. 68.500 m2 groot (inclusief nieuwe ontsluiting Dergmeerweg). Hiervan is 39% uitgeefbaar gebied, 58% openbaar gebied en is ca. 3% te handhaven gebied. 39

Planning en voortgang Inhoudelijke wijzigingen actualisatie

De 28 goedkope koopwoningen en de vrije kavels zijn in de verkoop gegaan. De start van de bouw is gepland voor september 2022. De uitwerking van de rest van het woningbouwprogramma wordt de komende maanden in samenwerking met de ontwikkelaar afgerond. Het bouwprogramma is uitgebreid van 148 naar 153 woningen.

Het te verwachten exploitatieresultaat is nu begroot op € 4.127.000 voordelig op eindwaarde per 31-12-2025. Dat is € 1.205.00 hoger dan bij de vaststelling van de grondexploitatie in 2021 (€ 2.922.000 voordelig). Financiële effecten actualisatie

Risico’s en risicobeheersing

De belangrijste verklaring voor dit verschil is dat de verkoopprijs van de 18 vrije kavels aanzienlijk hoger ligt dan waarmee in de grondexploitatiebegroting rekening mee werd gehouden. Totaal leidt dit tot een voordelig begroot verschil van € 1.135.000. Daarnaast zijn de parameters op de grondexploitatie aangepast. Van 1% kostenstijging en 0% opbrengstenstijging naar 2% kostenstijging en 1% opbrengstenstijging. Dit leidt tot een voordelig effect van € 70.000 (inclusief wijzigingen in fasering). Het totale gewogen risicoprofiel is begroot op € 323.000 voordelig. Dit bestaat voor € 54.000 uit projectrisico’s en € 377.000 aan projectkansen.

Grondexploitatiebegroting Warmenhuizen Remmerdel 1-6-2022 Totaal nom-rw rw-ew ew-cw

fasering van nog te realiseren baten en lasten Beginjaar midjaar midjaar midjaar 2022 2022 2022 2023 rea tot rea in verw verw 0 0 0,50 1,50 4,00 3,50 3,50 2,50 4 4 4 4

midjaar 2024 verw 2,50 1,50 4

midjaar 2025 verw 3,50 0,50 4

TOTAAL LASTEN

5.889.849

410.537

558.003

985.079

1.967.319

1.346.797

622.114

TOTAAL BATEN

10.042.344

0

0

2.397.087

4.688.650

2.956.608

0

4.152.495 4.127.310

-410.537 -410.537

-558.003 -558.003 -968.541

1.412.008 1.414.161 445.621

2.721.330 2.732.522 3.178.143

1.609.811 1.615.929 4.794.071

-622.114 -666.761 4.127.310

Startwaarde Eindwaarde per 1-1-2026 Cashflow

40

Bijlage 1. Lijst MVA per 1-1-2022

Omschrijving CLO C 764 (oud 584) 38785 m2 kortlopend CLO D 960 275 m2 erfpacht CLO D 979 243 m2 erfpacht CLO E 289 594 m2 erfpacht CLO E 290 415 m2 erfpacht SGN C 3484 630 m2 eigen HRK H 3225 1020 m2 eigen HRK H 3227 7540 m2 eigen HRK H 1262 2660 m2 kortlopende pacht HRK H 1790 19720 m2 kortlopende pacht HRK H 1831 8285 m2 kortlopende pacht HRK H 3140 (oud 3013) 10000 m2 kortlope HRK I 1339 4089 m2 kortlopende pacht HRK I 176 5840 m2 kortlopende pacht HRK I 2103 1429 m2 kortlopende pacht HRK I 2645 12632 m2 kortlopende pacht HRK I 2647 49670 m2 kortlopende pacht HRK I 3316 13095 m2 kortlopende pacht HRK I 3490 11070 m2 kortlopende pacht HRK I 4552 5200 m2 kortlopende pacht HRK I 4573 42510 m2 kortlopende pacht HRK I 4634 4305 m2 in gebruik gegeven HRK I 4637 325 m2 HRK I 4638 5405 m2 in gebruik gegeven HRK I 474 25100 m2 kortlopende pacht HRK I 475 12530 m2 kortlopende pacht HRK I 5033 (oud 4886) 28499 m2 in gebru HRK I 77 26760 m2 kortlopende pacht HRK K 690 1496 m2 in bruikleen gegeven HRK K 840 0 m2 eigen MTN D 1209 55872 m2 kortlopende pacht SGN C 3484 630 m2 eigen SGN E 1199 0 m2 eigen SGN E 1568 24060 m2 langlopende pacht SGN E 1617 7235 m2 kortlopende pacht SGN E 2419 13523 m2 openbare ruimte SGN H 118 4045 m2 langlopende pacht SGN H 119 4525 m2 erfpacht SGN H 122 12165 m2 langlopende pacht SGN H 136 14485 m2 eigen SGN H 167 27170 m2 verhuurde percelen SGN H 84 25190 m2

kortlopende pacht SGN K 1064 141816 m2 kortlopende pacht WMF F 634 7220 m2 kortlopende pacht WMH F 538 7000 m2 kortlopende pacht WMH F 539 8982 m2 kortlopende pacht WMH F 540 3308 m2 kortlopende pacht WMH F 570 7106 m2 in gebruik gegeven WMH G 2027 12656 m2 kortlopende pacht WMH I 15 113500 m2 kortlopende pacht WMH I 17 17628 m2 kortlopende pacht WMH I 18 16571 m2 kortlopende pacht WMH I 189 2500 m2 kortlopende pacht WMH I 32 2470 m2 kortlopende pacht WMH I 366 16045 m2 kortlopende pacht WMH I 374 9165 m2 kortlopende pacht WMH I 375 13477 m2 kortlopende pacht WMH I 633 (oud 625, oud 556) 40494 m2 k WMH I 638 (oud 371) 212 m2 oneigenlijk WMH I 640 (oud 371) 7612 m2 eigen WMH I 643 (oud 627, oud 602) 53360 m2 e ZPE D 3966 6015,582 m2 kortlopende pach Totaal MVA ivm schoning

1.669.784

4.172.705

Hdg. Boekwaarde 31/12/2020 326.958 1.375 1.215 2.970 2.075 0 8.782 64.919 13.107 97.168 40.824 49.274 20.445 29.200 7.145 63.160 248.350 65.475 55.350 25.623 212.550 21.212 1.601 26.633 123.678 61.740 140.426 131.857 7.478 32.616 279.360 0 3.436 31.759 9.550 17.850 5.339 5.973 16.058 19.120 35.864 33.251 187.197 36.100 35.000 44.910 16.540 35.530 63.280 567.500 88.140 2.630 12.500 12.350 80.225 45.160 66.407 202.470 1.060 38.060 266.800 30.078

1974 Grondkosten Regenboog Grond 1987 Grond 4e lokaal Dorpsstraat 35 TH Grond doc.centr. Vollweg 24 Grond uitbr Dorpsstraat 35 TH Grondk Volleringweg 24 aanvulling Grondkosten uitbreiding 1998 Grondkosten uitbreiding 2000 Grondkosten Volleringweg 24 Grond sportvelden NES VIOS renovatie A-veld Renovatie A-veld Dirkshorn (2019) Grd volkstuin Remmerdel 9880m2 I374/375 Grond Halerweg 1-2-2a (2.155 m2) Grond Halerweg 3 (1.075 m2) Tiny houses Brandweer bouwrijpmaken Hofstraat Grondkosten 1977 de Zwerm Grondkosten 2e lokaal obs 73 Grondkosten obs 1971 Grondkst OLS Dirkshorn Grondkosten OBS Callantsoog Totaal overige gronden

5.842.488

8.132 6.535 6.195 6.443 27.159 13.215 15.200 3.495 7.624 324.000 533.268 76.290 0 215.500 107.500 260 203.304 43.740 5.014 3.335 28.180 35.395

Totaal Balans gronden en terreinen

41