Bijlage F - Financiële uitwerking scenario's definitief
Tekst van het document
Kosten scenario A Investering
2025
1. Vervangingsinvesteringen
2028
2029
482.000 533.000 339.000 449.000
440.000
Exploitatiekosten huidig*
90.000
2. Omvormen* (beleidsintensivering) *Gekoppeld aan vervanging bestaand
0
2026
90.000
2027
0
30.000
3. Nieuwe plekken Totaal
0 35.000 35.000 35.000 482.000 658.000 374.000 514.000
0 530.000
Budget opgenomen in de begroting
450.000 450.000 450.000 450.000
0
Aan te vragen investering
32.000 208.000 -76.000
64.000
530.000
Scenario omschrijving Scenario A: Gemeente brede kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van de speelplekken Beschrijving: Volledige invulling van de behoefte op het gebied van speelvoorzieningen. Concreet: Drie nieuwe speelplekken, zeventien op te waarderen speelplekken tot centrale inclusieve speelplek (in iedere kern een centrale inclusieve speelplek). Hiervan worden 7 van de 17 opwaarderingen binnen de eerste vijf jaarschijven gerealiseerd. Voordelen: de gemeente zet actief in op de behoefte op het gebied van speelvoorzieningen, en toont maximale inzet op alle zes de gestelde ambities. Nadelen: Scenario heeft de grootste investerings- en gevolgkosten voor de exploitatie.
Scenario A 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2025
2026
Resultaat vervangingsinvesteringen
2027
Totale kosten omvormen
2028
2029
Totale kosten nieuwe speelplekken
KS omschrijving
2025
2026
2027
2028
2029 TOTAAL:
80.810
80.810
80.810
80.810
Vervangsinvestering afschrijvingskosten** (1) Vervangsinvestering rentekosten** (1)
0 0
32.133 4.820
67.667 9.829
90.267 120.200 12.542 16.129
Vervangingsinvestering exploitatiekosten (1)
0
20.000
20.000
20.000
Begroting afschrijvingskosten*** Begroting rentekosten Extra aan te vragen afschrijvingskosten Extra aan te vragen rentekosten Resultaat vervangingsinvesteringen Omvormen**** afschrijvingskosten (2) Omvormen rentekosten (2) Omvormen exploitatiekosten (2) Resultaat omvormen
0 0 0 0 0 0 0 0 0
30000 4.500 2133 320 22453 0 0 0 0
60000 8.700 7667 1129 28795 6.000 900 1.440 8.340
90000 120000 12.600 16.200 267 200 -58 -71 20209 20129 6.000 8.000 840 1.080 1.440 1.920 8.280 11.000
Nieuwe plekken afschrijvingskosten (3)
0
0
2.333
4.667
7.000
Nieuwe plekken rentekosten (3)
0
0
350
677
980
Nieuwe plekken exploitatiekosten (3)
0
0
560
1.120
1.680
Resultaat nieuwe aanleg
0
0
3.243
6.463
9.660
Totaal extra gevraagd budget
0
22.453
40.379
34.952
Totaal: 40.789 138.573
* Het jaar 2029 zijn geschatte waarden. ** Kapitaallasten zijn tot en met 2028 al begroot.
80.810
Actualisatie budget voor onderhoud huidig areaal. *** Kosten opgenomen in de begroting.
20.000
91587 **** 7 van de 17 plekken zijn omgevormd.
27.620
19.367
Kosten scenario B Investering 1. Vervangingsinvesteringen
2025 2026 2027 2028 2029 482.000 533.000 339.000 449.000 440.000
2. Omvormen* (beleidsintensivering) *Gekoppeld aan vervanging bestaand
0
60.000
0
0
90.000
3. Nieuwe plekken Totaal
0 35.000 35.000 35.000 0 482.000 628.000 374.000 484.000 530.000
Budget opgenomen in de begroting
450.000 450.000 450.000 450.000
Aan te vragen investering
32.000 178.000 -76.000
0
34.000 530.000
Scenario omschrijving Scenario B: Gerichte beperkte kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van speelplekken Beschrijving: Naast de drie nieuwe speelplekken worden enkel de bestaande speelplekken met de grootste behoefte omgevormd. Concreet: Drie nieuwe speelplekken, elf op te waarderen speelplekken. Hiervan worden 5 van de 11 opwaarderingen binnen de eerste vijf jaarschijven gerealiseerd. Voordelen: Hiermee wordt ingespeeld op de grootste behoefte en de zes gestelde ambities in een deel van de kernen. Nadelen: In de kernen waar geen behoefte bestaat wordt geen actieve invulling geven aan de gestelde ambities.
Scenario B 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2025
2026
Resultaat vervangingsinvesteringen
2027
Totale kosten omvormen
2028
2029
Totale kosten nieuwe speelplekken
KS omschrijving Exploitatiekosten huidig*
2025 80.810
2026 80.810
2027 80.810
2028 80.810
Vervangsinvestering afschrijvingskosten** (1)
0
32.133
67.667
90.267
Vervangsinvestering rentekosten** (1)
0
4.820
9.829
12.542
Vervangingsinvestering exploitatiekosten (1)
0
20.000
20.000
20.000
Begroting afschrijvingskosten*** Begroting rentekosten*** Extra aan te vragen afschrijvingskosten Extra aan te vragen rentekosten Resultaat vervangingsinvesteringen Omvormen**** afschrijvingskosten (2) Omvormen rentekosten (2) Omvormen exploitatiekosten (2)
0 0 0 0 0 0 0 0
30000 4.500 2133 320 22453 0 0 0
60000 8.700 7667 1129 28795 4.000 600 960
90000 12.600 267 -58 20209 4.000 560 960
2029 Totaal: 80.810 * Het jaar 2029 zijn geschatte waarden. ** Kapitaallasten zijn tot en met 2028 al 120.200 begroot. 16.129 Actualisatie budget voor onderhoud huidig 20.000 areaal. 120000 *** Kosten opgenomen in de begroting. 16.200 200 -71 20129 91587 4.000 **** 5 van de 11 plekken zijn omgevormd. 520 960
Resultaat omvormen
0
0
5.560
5.520
5.480
Nieuwe plekken afschrijvingskosten (3)
0
0
2.333
4.667
7.000
Nieuwe plekken rentekosten (3)
0
0
350
677
980
Nieuwe plekken exploitatiekosten (3)
0
0
560
1.120
1.680
Resultaat nieuwe aanleg
0
0
3.243
6.463
9.660
Totaal extra gevraagd budget
0
22.453
37.599
32.192
Totaal: 35.269 127.513
16.560
19.367
Kosten bijstelling bestaand areaal Investering
2025
2026
1. Vervangingsinvesteringen
482.000
533.000
339.000 449.000 440.000
Exploitatiekosten huidig*
Totaal
482.000
533.000
339.000 449.000 440.000
Budget opgenomen in de begroting
450.000
Aan te vragen investering
32.000
450.000
2027
2028
2029
450.000 450.000
83.000 -111.000
0
-1.000 440.000
Scenario omschrijving Verbetering binnen de vervangingsopgave
KS omschrijving
2025
2026
2027
2028
80.810
80.810
80.810
80.810
Vervangsinvestering afschrijvingskosten**(1)
0
32.133
67.667
90.267 120.200
Vervangsinvestering rentekosten**(1)
0
4.820
9.829
12.542
16.129
Vervangingsinvestering exploitatiekosten(1)
0
20.000
20.000
20.000
20.000
Begroting afschrijvingskosten***
0
30000
60000
90000
120000
Begroting rentekosten*** Extra aan te vragen afschrijvingskosten Extra aan te vragen rentekosten Resultaat vervangingsinvesteringen
0 0 0 0
4.500 2133 320 22453
8.700 7667 1129 28795
12.600 267 -58 20209
16.200 200 -71 20129
Beschrijving: Bij de vervanging van bestaande speelplekken wordt binnen het vervangingsbudget zoveel mogelijk invulling geven aan de zes ambities. Concreet: Er worden geen extra speelplekken gerealiseerd en geen speelplekken opgewaardeerd. Voordelen: Geen extra investering nodig. Nadelen: De doorlooptijd is 15 jaar. Er is geen extra financiële ruimte. Dit betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden bij de vervanging van een speelplek die recht doet aan de ambities en behoeften. Bijstelling bestaand areaal 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2025
2026
2027
Resultaat vervangingsinvesteringen
2028
2029
2029 Totaal: * Het jaar 2029 zijn geschatte waarden. ** Kapitaallasten zijn tot en met 2028 al begroot.
80.810
*** Kosten opgenomen in de begroting.
91587
Totaal: Totaal extra gevraagd budget
0
22.453
28.795
20.209
20.129 91.587