Bijlage 9 Uitgebreid overzicht financiën
Tekst van het document
Uitgebreid overzicht financiën In deze bijlage worden de financiën in meer detail uitgelicht. Getallen komen vanuit de businesscase van SSG, de onderzoeken van BBA, Sportfondsen en de gemeentelijke jaarrekeningen.
scenario 0
scenario A
scenario B
Wat als we niets doen? (Noodzakelijke renovatie zonder verduurzaming)
SSG neemt de ontwikkeling van herontwikkeling en verduurzaming zelf ter hand en wordt eigenaar van de nieuwbouw sporthal en clubgebouw.
De gemeente neemt de ontwikkeling van herontwikkeling en verduurzaming zelf ter hand en wordt eigenaar van de nieuwbouw sporthal en clubgebouw.
Bruto investering
6.355.000
24.502.500
24.502.500
De ontwikkeling De gemeente De gemeente wordt in twee fases behoudt beide behoudt beide ontwikkeld en sporthallen en sporthallen en uitgevoerd, eerst het werkt zelfstandig werkt zelfstandig clubgebouw door het scenario van het scenario van SSG en daarna de renovatie en nieuwbouw van Groeneweghal door verduurzaming de sporthallen uit de gemeente van de (en SSG werkt sporthallen uit (en zelfstandig haar SSG werkt clubgebouw uit) zelfstandig haar clubgebouw uit) 21.584.538 10.481.337 13.688.620
BTW
919.112
4.252.500
3.543.750
3.121.731
1.515.896
1.979.759
Netto investering
5.435.888
20.250.000
20.958.750
18.462.807
8.965.441
11.708.861
investering SSG
€ 20.250.000
scenario C
scenario D
scenario E
kosten conform scenario A Meerkosten later sporthallen aanbouwen
€ 4.033.217
€ 4.033.217
€ 4.033.217
€ 2.377.140
€ 2.377.140
€ 2.377.140
€ 6.410.357
€ 6.410.357
€ 6.410.357
Lening SSG voor realisatie sportaccommodatie
€ -6.410.357
€ -6.410.357
€ -6.410.357
Saldo
€0
€0
€0
€ 8.662.262
€ 11.312.909
Investering gemeente kosten conform scenario A extra kosten los koppelen bouw (aanname 10%) BTW verschil Spuk en maatschappelijk financieren
€ 5.252.066
Netto investering
€ 5.435.888
looptijd rente methode
20 2,96% lineair
Jaarlijkse kosten gemeente
€ 20.250.000
€ 16.216.783 € 1.621.678
183.822
€ 708.750
€ 624.346
€ 303.179
€ 395.952
€ 20.250.000
€ 20.958.750
€ 18.462.807
€ 8.965.441
€ 11.708.861
40 3,30% annuiteit
40 2,96% lineair
40 2,96% lineair
20 2,96% lineair
40 2,96% lineair
Kosten gemeente exploitatietekort SSG kosten exploitatietekort huidige sporthallen (opgave sportfondsen) afschrijvingslasten rente Totaal
€ 1.010.000 € 160.000 € 271.794 € 160.902 € 592.697
€ 1.010.000
€ 160.000 € 523.969 € 620.379 € 1.304.348
€ 160.000 € 461.570 € 546.499 € 1.168.069
€ 160.000 € 448.272 € 265.377 €873.649
€ 160.000 € 292.722 € 346.582 € 799.304