Document · PDF

2023-05-11 begrotingswijzigingen 1e finaciele rapportage

Gemeenteraad 27 juni 2023, gemeente SchagenBij agendapunt: 1e Tussenrapportage 20237.355 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begrotingswijzigingen 1e financiële rapportage 2023 Baten Beheer openbare buitenruimte

434100 Betaalde belastingen

Technische correctie van Mobipunt

Lasten -13.000

saldo -13.000

473000 Afschrijvingslasten

Technische correctie van Mobipunt

-3.000

6210023 Afvalbakken

433300 Overige aankopen duurzame goederen

Is uitbesteed werk aan Pro met in contract inflatiecorrectie. (Beleids)mogelijkheden om geen beroep te hoeven doen op inflatiecorrectie door afvalbakken weg te halen en/of lagere eisen te stellen aan beeldkwaliteit. Dit zal echter een toename aan zwerfvuil betekenen en daarmee meer kosten voor opruimen zwerfvuil.

15.000

6210028 Mobipunt

434399 Overige goederen en diensten 431000 Energie

Technische correctie van Mobipunt

16.000

Energiekosten volgen de marktontwikkelingen. Voor levering in 2023 is het leveringstarief voor elektriciteit meer dan verdubbeld. (Beleid)mogelijkheden om de energiekosten bij openbare verlichting te verlagen zijn beperkt. We hebben al energiezuinige LED verlichting. Vermindering van het aantal lichtmasten buiten de bebouwde kom zou een kleine bijdrage kunnen leveren, maar is niet snel en kosteloos te realiseren.

135.000

433300 Overige aankopen duurzame goederen

Betreft gemiddeld 8% indexering op bestaande onderhoudscontracten met derden. Denk hierbij aan maaicontracten, snoeicontracten en onderhoudscontracten groen algemeen. Het niet doen of deels doen van deze onderhoud werkzaamheden is niet wenselijk. Hierdoor lopen we achterstanden op en kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Dit betreft areaal uitbreiding groen.

165.000

185.000

6040130 Dienstauto's

6210100 Openbare verlichting

6570060 Beheer groen

433300 Overige aankopen duurzame goederen

Begrotingswijzigingen 1e financiële rapportage 2023 Baten 6570100 Strandreiniging

433300 Overige aankopen duurzame goederen

Deze post kende de afgelopen vier jaren een wat grillig verloop. Gemiddeld was het saldo van baten en lasten ongeveer 30.000 euro lager dan voor 2023 begroot. Op basis van het resultaat van 2022 is de verwachting dat het budget verlaagd kan worden naar het gemiddelde saldo van de afgelopen vier jaren.

Totaal Beheer openbare buitenruimte

Economische zaken

6340020 Toeristenbelasting

840102 Toeristenbelasting

Eind 2022 is een aanslag opgelegd voor recreatiepark de Bongerd in verband met het realiseren van meer vakantiewoningen. Bij het opstellen van de begroting 2023 was met deze opbrengst nog geen rekening gehouden. Dit wordt nu aangepast.

6010900 Algemene reserve

871000 Mutaties reserve (onttrekkingen)

saldo -30.000

470.000

-145.875

In de raadsvergadering van 20 december 2022 is besloten om in te stemmen met storten van de budgetoverhevelingen in 2022 in de algemene reserve voor in totaal € 210.000, en deze in de jaarschijf 2023 te onttrekken voor de uitvoering van het vastgesteld beleid.

-210.000

In de Kadernota 2022 is opgenomen dat de beoogde algemene reserve moet worden gevoed tot een bedrag van € 8 miljoen. Door de positieve financiële resultaten in het boekjaar 2022 zijn er extra middelen toegevoegd aan de algemene reserve. Hierdoor kan de storting in de jaarschijf 2023 worden teruggebracht van € 1 miljoen naar € 383.311. Hierdoor ontstaat er een vrijval van € 686.689. In deze vrijval is rekening gehouden het voorstel dat het positieve rekeningsaldo over 2022 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

-686.689

Totaal Economische zaken Financiën

Lasten -30.000

Begrotingswijzigingen 1e financiële rapportage 2023 Baten -148.005

Lasten

saldo -148.005

6061000 OZB woningen

840101 Belastingopbrengsten

Over het jaar 2020. 2021 en 2022 is een inhaalslaggemaakt met een waardering van de nog openstaande objecten. Met deze actie konden nog niet opgelegde aanslagen uit voorgaande jaren worden opgelegd waardoor er meer belastingopbrengsten zijn verantwoord in de jaarrekening 2022. Deze inhaalslag heeft een structurele doorwerking naar 2023 en verder.

6062000 OZB niet woningen

840101 Belastingopbrengsten

6070000 Gemeentefonds

400000 Niet in te delen lasten

-2.760.304

Stond op verkeerde kostensoort

2.760.304

800000 Niet in te delen baten

Stond op verkeerde kostensoort

841100 Inkomensoverdrachten van het Rijk

In december 2022 is de decembercirculaire Algemene uitkering Gemeentefonds 2022 ontvangen van het ministerie. In januari 2023 heeft u hiervan een RIM ontvangen. Met name door de aanpassingen van de maatstaven is er voor de gemeente Schagen een nadeel van € 107.000 voor de jaarschijf 2023. De mutaties in de jaarschijf 2022 zijn verwerkt in de jaarrekening 2022. De mutaties voor de jaren 2024 t/m 2027 worden opgenomen in de Kadernota 2023 voor de verwerking in de begroting 2024.

-205.485

-2.760.304

107.000

Begrotingswijzigingen 1e financiële rapportage 2023

6080200 Stelposten

400000 Niet in te delen lasten

800000 Niet in te delen baten

In het raadsvoorstel van de begroting 2023 is onder punt 7. besloten om de septembercirculaire gemeentefonds 2023-2026 te verwerken. Onderdeel van deze circulaire is de taakstelling op de jeugdkosten. Bij het opstellen van de begroting 2023 is er een stelpost opgenomen voor de dekking van de inflatiecorrectie. Dit budget, € 2,5 miljoen, is als dekking meegenomen. In deze 1e Tussenrapportage zijn een aantal posten opgenomen die betrekking hebben op de correctie van de budgetten. Deze inflatiecorrectie heeft een structurele doorwerking naar de jaren 2024 en verder. Er resteert nog een gedeelte van de stelpost (€ 516.000), welke als dekking wordt aangewend voor de geïndexeerde bijdragen aan diverse Gemeenschappelijke regelingen. Deze worden in de Kadernota 2023 toegelicht. Op 1 november 2022 is de 2e rapportage vastgesteld. Voor een aantal onderdelen hadden de mutaties een structureel karakter. Met deze wijziging worden deze structurele effecten ook in de begroting 2023 en meerjarenraming meegenomen.

Totaal Financiën Participatie, 6010000 Gemeenteraad en dienstverlening commissies en organisatie

Baten -803.000

Op 1 november 2022 is de 2e rapportage vastgesteld. Voor een aantal onderdelen hadden de mutaties een structureel karakter. Met deze wijziging worden deze structurele effecten ook in de begroting 2023 en meerjarenraming meegenomen.

saldo -803.000

-2.548.000

320.000

-4.386.483 411000 Loonkosten

Lasten

320.000

-2.548.000

-6.934.483

22.080

Begrotingswijzigingen 1e financiële rapportage 2023 Baten

6011120 Raadsthema's

Lasten 3.500

saldo 3.500

Conform het coalitieakkoord wordt voorgesteld om in Schagen een burgerberaad te gaan houden. Er wordt een groep van 330 inwoners geselecteerd om een burgerberaad te houden wat moet leiden tot een burgerakkoord met daarin voorstellen om de leefbaarheid in de hele gemeente Schagen op hetzelfde niveau te houden of te verhogen. De raming van de kosten bedragen € 258.000,- Dit betreft voorbereiding , uitvoering en begeleiding van het burgerberaad. In de begroting staat een budget van € 100.000,-voor burgerberaad en € 150.000 voor raadsthema’s. Bij elkaar € 250.000,waardoor nog een tekort is van € 8.000.

-150.000

50.000

434399 Overige goederen en diensten

6020850 Verminderen regeldruk/lean

434399 Overige goederen en diensten

-2.500

6040010 Overige P&O kosten

434399 Overige goederen en diensten

Geconstateerd is dat het budget werving en selectie wordt overschreden. Deze overschrijding kan opgevangen worden door het budget Overige personeelskosten.

-70.000

Begrotingswijzigingen 1e financiële rapportage 2023 Baten 6040015 Verzekeringen

6040035 Accountantskosten

Lasten 45.000

saldo 45.000

Alle gemeentelijke gebouwen en inventaris dienen voor de brandpolis opnieuw getaxeerd te worden. Eens in de zes jaar dient er een taxatie plaats te vinden van alle gemeentelijk gebouwen om de geldigheid van de rapporten te waarborgen en zodoende het risico van onder verzekerd te zijn uit te sluiten. Abusievelijk niet opgenomen in primaire begroting.

25.000

434342 Accountantskosten

De gemeente Schagen heeft het lopende contract met Q- Concepts voor accountantsdiensten moeten beëindigen in verband met interne veranderingen bij de leverancier. Daarna is het aanbesteed en heeft 1 partij zich ingeschreven. De vorige inschrijving dateert van 2 jaar geleden. De inschrijving is hoger uitgevallen door indexering, nieuwe eisen rondom de rechtmatigheidsverklaring en de uitbreiding van de sisa-regelingen.

24.860

434500 Onderzoekskosten

Bij de behandeling van de begroting 2022 heeft de raad opdracht gegeven om budget beschikbaar te stellen voor onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid. Deze onderzoeken worden uitbesteed aan externe onderzoeksbureaus. In lijn met dit besluit worden de kosten in 2023 hiervoor geraamd op € 100.000. Doel is dat er jaarlijks twee onderzoeken worden uitgevoerd. In 2023 wordt een onderzoek uitgevoerd naar het Inkoopbeleid, dat eigenlijk in 2021 zou plaatsvinden. Het college denkt nog na over een tweede onderwerp. In de begroting voor 2022 is éénmalig dekking geregeld voor

100.000

434341 Verzekeringen

Eind 2022 hebben wij de brandpolis en aansprakelijkheidspolis opnieuw aanbesteed. Hier zijn hogere premie’s uitgekomen. Dit komt door een moeilijkere verzekeringsmarkt en niet door kenmerken van onze gemeente of buitensporige schadegeschiedenis.

434399 Overige goederen en diensten

Begrotingswijzigingen 1e financiële rapportage 2023 Baten

6040045 Opleidingen

434322 Studiekosten

6040050 Ondernemingsraad

434400 Bijdragen

6040080 Werving & selectie

6040500 Beheer & ontwikkeling ICT

de onderzoeken die in dat jaar plaatsvonden. Structurele dekking voor de 213a onderzoeken wordt bij de komende P&C stukken meegenomen bij de integrale afweging en meegenomen in de kadernota voor boekjaar 2024. De kosten voorhet onderzoek in 2023 wordt meegenomen in deze financiële prognose. In het raadsvoorstel van de begroting 2023 is onder punt 6. besloten om incidentele besparingen te verwerken in de jaarschijf 2023.

Lasten

saldo

-50.000

In verband met de nieuwe organisatiestructuur ontstaat ook een verschuiving van de salarisbudgetten van de diverse teams. Vanuit het team P&O zijn de herziene budgetten aangeleverd en deze worden via wijziging in de administratie geborgd.

-38.293

434399 Overige goederen en diensten

Geconstateerd is dat het budget werving en selectie wordt overschreden. Deze overschrijding kan opgevangen worden door het budget Overige personeelskosten.

70.000

434399 Overige goederen en diensten

Bij de begroting 2022 is ook het aanvullende raadsvoorstel verwerkt. Onderdeel hiervan een bedrag dat was overgeboekt naar salariskosten. Dit wordt nu met ingang van 2023 structureel gecorrigeerd naar beheer en ontwikkeling ICT.

564.600

-564.600

Begrotingswijzigingen 1e financiële rapportage 2023 Baten 6040600 Facilitaire dienstverlening

434329 Contributies/lidmaatschappen Het budget voor contributies en lidmaatschappen is structureel te laag. Met ingang van 2023 wordt het budget opgehoogd. De dekking hiervan wordt gevonden in andere budgetten binnen de kostenplaats. De wijziging is daarmee budgetneutraal. 434345 Kantoorartikelen

434350 Porto en postbezorging

434355 Restauratieve verzorging

434399 Overige goederen en diensten

Het budget voor contributies en lidmaatschappen is structureel te laag. Met ingang van 2023 wordt het budget opgehoogd. De dekking hiervan wordt gevonden in andere budgetten binnen de kostenplaats. De wijziging is daarmee budgetneutraal. Het budget voor contributies en lidmaatschappen is structureel te laag. Met ingang van 2023 wordt het budget opgehoogd. De dekking hiervan wordt gevonden in andere budgetten binnen de kostenplaats. De wijziging is daarmee budgetneutraal. Het budget voor contributies en lidmaatschappen is structureel te laag. Met ingang van 2023 wordt het budget opgehoogd. De dekking hiervan wordt gevonden in andere budgetten binnen de kostenplaats. De wijziging is daarmee budgetneutraal. Het budget voor contributies en lidmaatschappen is structureel te laag. Met ingang van 2023 wordt het budget opgehoogd. De dekking hiervan wordt gevonden in andere budgetten binnen de kostenplaats. De wijziging is daarmee budgetneutraal.

Lasten 50.000

saldo 50.000

-7.500

-22.500

-14.500

-5.500

Begrotingswijzigingen 1e financiële rapportage 2023 Baten

Lasten 158.000

saldo 158.000

-564.600

-659.693

110.209

-137.760

6040801 Burgerberaad

434399 Overige goederen en diensten

6040900 Salaris team I&A

411000 Loonkosten

6040905 Salaris Dienstverlening

411000 Loonkosten

Begrotingswijzigingen 1e financiële rapportage 2023 Baten Werkgevers en vakbonden hebben op 5 april een akkoord bereikt voor het nieuwe CAO voor de gemeentelijke sector. Het akkoord geldt voor een periode van 12 maanden en loopt van 2 januari 2023 tot en met 31 december 2023. 6040915 Salaris Financien

saldo 145.277

400000 Niet in te delen lasten

-321.026

411000 Loonkosten

-54.285

Werkgevers en vakbonden hebben op 5 april een akkoord bereikt voor het nieuwe CAO voor de gemeentelijke sector. Het akkoord geldt voor een periode van 12 maanden en loopt van 2 januari 2023 tot en met 31 december 2023. In verband met de nieuwe organisatiestructuur ontstaat ook een verschuiving van de salarisbudgetten van de diverse teams. Vanuit het team P&O zijn de herziene budgetten aangeleverd en deze worden via wijziging in de administratie geborgd.

116.670

884

824.986

434399 Overige goederen en diensten

6040920 Salaris Openbare ruimte

Lasten 145.277

411000 Loonkosten

6040925 Salaris Serviceteam

6040930 Salaris Ruimtelijke projecten

Lasten 205.092

830000 Vergoeding voor personeel

411000 Loonkosten

1.393.741

238.389

-168.183

127.061

411000 Loonkosten

115.000

saldo 205.092

115.000

Begrotingswijzigingen 1e financiële rapportage 2023 Baten 6040935 Salaris Ontwikkeling en ondersteuning

6040940 Salaris P&O PLUS

Lasten 539.056

saldo 539.056

115.357

-141.873

93.529

430000 Personeel van derden

-70.000

434399 Overige goederen en diensten

45.814

411000 Loonkosten

Begrotingswijzigingen 1e financiële rapportage 2023 Baten 6040945 Salaris Veiligheid Plus

6040950 Salaris Bouwzaken en procedures

6040955 Salaris Ruimtelijke ontwikkeling

411000 Loonkosten

Lasten -1.919.065

saldo -1.919.065

16.285

612.604

151.501

31.627

411000 Loonkosten

Begrotingswijzigingen 1e financiële rapportage 2023 Baten

Lasten 149.574

saldo 149.574

-133.022

108.645

6040965 Wijkteam Zuid en West

411000 Loonkosten

830000 Vergoeding voor personeel

411000 Loonkosten

-239.172

115.098

Begrotingswijzigingen 1e financiële rapportage 2023 Baten

6040970 Wijkteam Kwaliteit & ondersteuning

6040975 Salaris Wijkteams Noord & Oost

Lasten

saldo

830000 Vergoeding voor personeel

834099 Overige goederen en diensten

411000 Loonkosten

607.594

127.737

-364.636

125.690

411000 Loonkosten

292.493

Begrotingswijzigingen 1e financiële rapportage 2023 Baten

6040980 Salaris CMT

Lasten

saldo

830000 Vergoeding voor personeel

400000 Niet in te delen lasten

13.425

-690.000

407.922

149.476

-45.000

411000 Loonkosten

411090 Overige salariskosten

Begrotingswijzigingen 1e financiële rapportage 2023 830000 Vergoeding voor personeel

Totaal Participatie, dienstverlening en organisatie Sociaal domein

Baten 167.010

574.503

Lasten

saldo 167.010

1.252.575

1.827.078

6430010 Leerlingenvervoer

442300 Uitkeringen in natura aan personen

Er zijn meer uitgaven doordat er meer vervoer wordt ingezet. De toename van het aantal ritten komt doordat er meer vluchtelingen zijn die naar schakelklassen gebracht worden voor taalonderwijs. Het is nog onduidelijk of de gemeente hiervoor wordt gecompenseerd.

87.000

6430020 Voor en vroegschoolse educatie

434399 Overige goederen en diensten

Er zijn extra uitgaven doordat de opvang wordt ingezet voor Oekraïense vluchtelingen. Hiervoor ontvangen wij extra rijksmiddelen. De mutatie is budgettair neutraal omdat zowel de baten als de lasten worden verhoogd. Er zijn extra uitgaven doordat de opvang wordt ingezet voor Oekraïense vluchtelingen. Hiervoor ontvangen wij extra rijksmiddelen. De mutatie is budgettair neutraal omdat zowel de baten als de lasten worden verhoogd.

310.000

841100 Inkomensoverdrachten van het Rijk

6430030 Lokaal onderwijsbeleid

442500 Subsidie

De subsidie aan Playing for success (voorheen de Plusklas) werd jaarlijks gedekt uit onze eigen begroting. Gezien met ingang van het schooljaar 2022 de Plusklas is overgegaan naar Playing for success en zij daarmee toegang heeft tot andere stromen van financiering, is de subsidieaanvraag aanzienlijk lager dan waarvoor wij geld hadden gereserveerd. Het restant hiervan wordt overgeheveld naar de kostenplaats 6682010, om de extra inzet SMW te financieren.

-310.000

-22.530

Begrotingswijzigingen 1e financiële rapportage 2023 Baten 6430060 Muziekonderwijs

442500 Subsidie

Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er ook indexatie toegepast op de aangevraagde subsidies. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet.

6520010 Sporthallen en sportlokalen

473000 Afschrijvingslasten

In het raadsvoorstel van de begroting 2023 is onder punt 5. besloten om een aanvullend krediet beschikbaar van € 423.500,-te stellen voor de Multitreffer.

6520020 Onderhoud sportterreinen (niet groen)

434399 Overige goederen en diensten

6541000 Cultuurhistorie monumenten & archeologie

442500 Subsidie

Voor het project Open Sportpark Groenoord is de gemeente bezig met het opstellen van de beheersstructuur en exploitatie. Wegens landelijke veranderingen in financieringsstromen, de complexiteit door de hoeveelheid gebruikers en de oplopende rente en bouwkosten doen we dit samen met Maatschappelijk Financieren. Dit is een onafhankelijke organisatie die maatschappij en financiering bij elkaar brengt. Aan het inschakelen van deze organisatie zijn wel kosten verbonden en worden in eerste instantie ingeschat op een bedrag van € 25.000,In het raadsvoorstel van de begroting 2023 is onder punt 6. besloten om incidentele besparingen te verwerken in de jaarschijf 2023.

6560060 Schagen FM

442500 Subsidie

6610030 Sociaal cultureel werk en vrijwilligerso

442500 Subsidie

Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er ook indexatie toegepast op de aangevraagde subsidie van Noordkop Centraal. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet. Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er ook indexatie toegepast op de aangevraagde subsidie voor het sociaal cultureel werk. Deze indexatie zorgt ervoor dat de bestaande middelen op niveau blijven en

Lasten 5.000

saldo 5.000

25.000

-50.000

11.000

8.000

Begrotingswijzigingen 1e financiële rapportage 2023 Baten

6610040 Uitvoering vluchtelingenbeleid

442500 Subsidie

6610045 Nieuwe wet inburgering

434399 Overige goederen en diensten

6650000 Re-integratie en participatie P-wet

de bestaande werkzaamheden kunnen worden voortgezet. In het raadsvoorstel van de begroting 2023 is onder punt 6. besloten om incidentele besparingen te verwerken in de jaarschijf 2023. Budgettair neutraal. Er worden door het rijk extra middelen toegekend voor de uitvoering van de Wet inburgering. Deze extra middelen worden zowel doorgevoerd als extra baat en als extra last in de begroting. Per saldo is de mutatie budgettair neutraal.

841100 Inkomensoverdrachten van het Rijk

Budgettair neutraal. Er worden door het rijk extra middelen toegekend voor de uitvoering van de Wet inburgering. Deze extra middelen worden zowel doorgevoerd als extra baat en als extra last in de begroting. Per saldo is de mutatie budgettair neutraal.

434503 Re-integratie instrumenten

Het raadsvoorstel met betrekking tot de Samenwerking Sociaal Domein is gericht op het komen tot een duurzame inrichting van het regionale en lokale zorglandschap en daartoe een impuls te geven aan de regionale samenwerking op dit terrein. Door deze impuls verwachten we meer in control te komen op zowel doelmatigheid als rechtmatigheid, en streven we naar de beste zorg op Jeugd, Wmo en Participatie voor onze inwoners, voor een reële prijs. Aangezien het drie terreinen betreft waaraan deze inzet ten goede komt, stellen we voor het benodigde budget ook verdeeld over deze drie terreinen te dekken. Kijkend naar de totale budgetten voor Jeugd (13,97 mln), Wmo(8,61 mln) en Participatie(5,63 mln) zou de verdeling als volgt gedaan kunnen worden: Van het totaalbedrag betreft het budget voor - Jeugd 48%

Lasten

saldo

-50.000

489.414

-489.414

-86.308

Begrotingswijzigingen 1e financiële rapportage 2023 Baten

Lasten

saldo

- Wmo 29% - Participatie 23% (€86.308) Daartoe dient het benodigde budget overgeheveld te worden naar 6672000 Maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp

6650001 Aanpak jeugdwerkeloosheid scholing

434332 Uitvoeringskosten

834099 Overige goederen en diensten

6650020 Cliëntenraad

434304 Onkostenvergoedingen

6660000 Hulpmiddelen WMO

442261 Hulpmiddelen

Met de zorgaanbieders zijn contractuele afspraken gemaakt met betrekking tot de indexering van de zorgkosten. Het afgesproken percentage is vastgesteld op 6,82%. Voor de uitvoering van de re-integratie en participatie zullen de budgetten hierop aangepast worden.

30.480

In de raadsvergadering van 20 december 2022 is besloten om in te stemmen met storten van de budgetoverhevelingen in 2002 in de algemene reserve voor in totaal € 210.000, en deze in de jaarschijf 2023 te onttrekken voor de uitvoering van het vastgesteld beleid.

110.000

Van uit Den Helder worden er gelden ontvangen in het kader van rijksbijdrage jeugdwerkeloosheid. Deze gelden worden doorgesluisd richting de gemeente Schagen en worden voor dit doel ingezet.

58.860

Van uit Den Helder worden er gelden ontvangen in het kader van rijksbijdrage jeugdwerkeloosheid. Deze gelden worden doorgesluisd richting de gemeente Schagen en worden voor dit doel ingezet. De cliëntenraad en adviesraad zijn bij elkaar gevoegd tot 1 budget Met de zorgaanbieders zijn contractuele afspraken gemaakt met betrekking tot de indexering van de zorgkosten. Het afgesproken percentage is vastgesteld op 6,82%. Voor de zorgkosten WMO zullen de budgetten hierop aangepast worden.

-58.860

-15.000

46.249

Begrotingswijzigingen 1e financiële rapportage 2023 Baten

Lasten 14.663

saldo 14.663

30.690

434399 Overige goederen en diensten

50.000

6671000 Huishoudelijke hulp WMO

442263 Huishoudelijke hulp

261.927

6671020 Mantelzorg en respijtzorg

442500 Subsidie

18.000

6671040 Voorzieningen cliëntondersteuning

434399 Overige goederen en diensten

Met de zorgaanbieders zijn contractuele afspraken gemaakt met betrekking tot de indexering van de zorgkosten. Het afgesproken percentage is vastgesteld op 6,82%. Voor de zorgkosten WMO zullen de budgetten hierop aangepast worden. Zowel in 2021 als in 2022 zijn er meer mantelzorgcomplimenten uitgedeeld dan waarmee rekening was gehouden. Dit is natuurlijk een positieve ontwikkeling dat er meer mantelzorgers zich hebben aangemeld waardoor er ook meer mantelzorgcomplimenten worden uitgedeeld. Uit de jaarrekening 2022 komt naar voren dat de inzet van Tolken steeds meer noodzakelijk is om de juiste hulp te bieden. Voor een deel heeft dit te maken met de instroom van statushouders. Geconstateerd is dat het bestaande budget niet meer toereikend is om de kosten voor deze inzet te dekken.

15.000

6660010 Vervoersvoorzieningen

442262 Overige voorzieningen gehandicapten

6660020 Woningaanpassingen WMO

442260 Woningaanpassingen

6660030 Projectgelden inclusieve samenleving

Begrotingswijzigingen 1e financiële rapportage 2023 Baten

Lasten 15.000

saldo 15.000

Op basis van de boekingen is een eerste uitsplitsing gemaakt naar de nieuwe producten jeugd en wmo.

1.406.222

Op basis van de boekingen is een eerste uitsplitsing gemaakt naar de nieuwe producten jeugd en wmo. Het raadsvoorstel met betrekking tot de Samenwerking Sociaal Domein is gericht op het komen tot een duurzame inrichting van het regionale en lokale zorglandschap en daartoe een impuls te geven aan de regionale samenwerking op dit terrein. Door deze impuls verwachten we meer in control te komen op zowel doelmatigheid als rechtmatigheid, en streven we naar de beste zorg op Jeugd, Wmo en Participatie voor onze inwoners, voor een reële prijs.

1.646.670

195.132

6671060 Wmo adviesraad

434304 Onkostenvergoedingen

De cliëntenraad en adviesraad zijn bij elkaar gevoegd tot 1 budget

6671090 Begeleiding WMO

442300 Uitkeringen in natura aan personen

6671110 Overige maatwerkvoorzieningen WMO 6672000 Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp

442300 Uitkeringen in natura aan personen 434399 Overige goederen en diensten

Aangezien het drie terreinen betreft waaraan deze inzet ten goede komt, stellen we voor het benodigde budget ook verdeeld over deze drie terreinen te dekken. Kijkend naar de totale budgetten voor Jeugd (13,97 mln), Wmo(8,61 mln) en Participatie(5,63 mln) zou de verdeling als volgt gedaan kunnen worden: Van het totaalbedrag betreft het budget voor - Jeugd 48% - Wmo 29% - Participatie 23% (€86.308) Daartoe dient het benodigde budget overgeheveld te worden naar 6672000 Maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp

Begrotingswijzigingen 1e financiële rapportage 2023 Baten 442300 Uitkeringen in natura aan personen

6672030 Begeleiding, dagbesteding en kortd verbl

442300

Uitkeringen in natura aan personen

Lasten 2.760.304

saldo 2.760.304

885.332

Op basis van de boekingen is een eerste uitsplitsing gemaakt naar de nieuwe producten jeugd en wmo.

-12.981.414

-108.824

In het raadsvoorstel vaan de begroting 2023 is onder punt 3. besloten om de extra zorgkosten uit de 2e rapportage 2022 ook structureel te verwerken en hier tegenover een taakstelling op te nemen voor een hogere bijdrage van het Rijk In het raadsvoorstel van de begroting 2023 is onder punt 7. besloten om de septembercirculaire gemeentefonds 2023-2026 te verwerken. Onderdeel van deze circulaire is de taakstelling op de jeugdkosten.

Begrotingswijzigingen 1e financiële rapportage 2023 Baten als volgt gedaan kunnen worden: Van het totaalbedrag betreft het budget voor - Jeugd 48% - Wmo 29% - Participatie 23% (€86.308) Daartoe dient het benodigde budget overgeheveld te worden naar 6672000 Maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp Met de zorgaanbieders zijn contractuele afspraken gemaakt met betrekking tot de indexering van de zorgkosten. Het afgesproken percentage is vastgesteld op 6,82%. Voor de zorgkosten WMO zullen de budgetten hierop aangepast worden.

Lasten

saldo

208.207

Op basis van de boekingen is een eerste uitsplitsing gemaakt naar de nieuwe producten jeugd en wmo.

-3.052.892

6672040 Jeugdhulp begeleiding

442300 Uitkeringen in natura aan personen

Op basis van de boekingen is een eerste uitsplitsing gemaakt naar de nieuwe producten jeugd en wmo.

8.095.709

6672060 Jeugdhulp dagbesteding

442300 Uitkeringen in natura aan personen

Op basis van de boekingen is een eerste uitsplitsing gemaakt naar de nieuwe producten jeugd en wmo.

787.234

6674000 Jeugdbehandeling GGZ zonder verblijf

442300 Uitkeringen in natura aan personen

Op basis van de boekingen is een eerste uitsplitsing gemaakt naar de nieuwe producten jeugd en wmo.

156.953

6674010 Jeugdhulp crisis/LTH/GGz verblijf

442300 Uitkeringen in natura aan personen

Op basis van de boekingen is een eerste uitsplitsing gemaakt naar de nieuwe producten jeugd en wmo.

3.941.518

Begrotingswijzigingen 1e financiële rapportage 2023 Baten

Lasten 8.000

saldo 8.000

22.530

52.578

Op basis van de boekingen is een eerste uitsplitsing gemaakt naar de nieuwe producten jeugd en wmo.

-770.936

6682000 Jeugd en jongerenwerk

434400 Bijdragen

6682010 Schoolmaatschappelijk werk PO, VO en MBO

442500 Subsidie

6682040 Gedwongen kader

442300 Uitkeringen in natura aan personen

6682060 Integrale crisidienst

434400 Bijdragen

Uit de jaarrekening 2022 blijkt dat het budget integrale crisisdienst hoger uitvalt dan het opgenomen bedrag uit de begroting 2023. In deze rapportage willen we dit budget bijstellen naar de werkelijke te verwachtte kosten.

12.000

6682070 Jeugdbescherming

442300 Uitkeringen in natura aan personen

Op basis van de boekingen is een eerste uitsplitsing gemaakt naar de nieuwe producten jeugd en wmo.

666.804

Begrotingswijzigingen 1e financiële rapportage 2023 6682080 Jeugdreclassering

442300 Uitkeringen in natura aan personen

Totaal Sociaal domein Wonen en Ruimtelijke ordening

Baten

Lasten 104.132

saldo 104.132

-858.274

5.397.704

4.539.430

Op basis van de boekingen is een eerste uitsplitsing gemaakt naar de nieuwe producten jeugd en wmo.

6010931 Implementatie omgevingswet

471000 Mutatie reserves (dotaties)

In het raadsvoorstel bij de begroting 2022 is besloten dat de reserve "implementatie Omgevingswet" vanuit de de exploitatie meerjarig wordt gedoteerd. Deze mutatie heeft per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.

41.000

6241000 Kust

434439 Advieskosten

In het raadsvoorstel van de begroting 2023 is onder punt 6. besloten om incidentele besparingen te verwerken in de jaarschijf 2023.

-7.500

6810015 Omgevingswet

434998 Afrekening naar KPL

-195.548

Begrotingswijzigingen 1e financiële rapportage 2023 Baten 6810020 Gebiedsvisie

6811000 Omgevingsplannen

434439 Advieskosten

Lasten 105.000

saldo 105.000

Met het vaststellen van de begroting 2022 heeft de raad een jaarlijkse budget beschikbaar gesteld voor het maken van gebiedsvisies. Om deze kosten goed te kunnen volgen hebben we hier een aparte kostenplaats voor gemaakt waarop het budget komt te staan. Deze budgetverschuiving heeft geen effect op het begrotingsresultaat.

100.000

-41.000

De urgentie is groot om het programma gebiedsontwikkeling op te zetten. Het doel is om binnen prioritaire gebieden integraal te werken, opgaven goed in beeld te brengen en meer vanuit win-win situaties te gaan werken. Omdat de 2e gebiedsontwikkelaar nog niet geworven is, wordt er een extern bureau ingehuurd voor het opzetten van de eerste contouren voor een programma gebiedsontwikkeling. De kosten voor deze opdracht ter hoogte van 25.000,- zijn niet gedekt. Via deze tussenrapportage wordt gevraagd extra budget vrije maken. De ontwikkelvisie voor Waarland, Tuitjenhorn, Warmenhuizen en het omliggende buitengebied wordt opgestart. Bij collegebesluit van 18 april is het projectplan vastgesteld. Voorbereidingen worden getroffen maar momenteel is er onvoldoende budget beschikbaar om verplichtingen aan te gaan. In deze tussenrapportage wordt gevraagd het budget met €80.000,- te verhogen zodat met deze visie gestart kan worden.

434439 Advieskosten

Begrotingswijzigingen 1e financiële rapportage 2023 Baten Met het vaststellen van de begroting 2022 heeft de raad een jaarlijkse budget beschikbaar gesteld voor het maken van gebiedsvisies. Om deze kosten goed te kunnen volgen hebben we hier een aparte kostenplaats voor gemaakt waarop het budget komt te staan. Deze budgetverschuiving heeft geen effect op het begrotingsresultaat. 6831000 Wonen

434439 Advieskosten

Op dit moment wordt het woningmarktonderzoek uitgevoerd. We verwachten de eerste resultaten in mei. Zodra het rapport opgeleverd is, zullen wij uw raad informeren over de uitkomsten. Het beschikbare budget is niet toereikend om de kosten voor het woningmarktonderzoek en het laten uitvoeren van de startersleningen te dekken. De overschrijding bedraagt ongeveer €15.000,-.

6831020 Bouwzaken, welstand & Leges

834015 Leges

Totaal Wonen en Ruimtelijke ordening

-5.108.129

saldo -100.000

15.000

-292.000

Eindtotaal

Lasten -100.000

-292.000

-83.048

-375.048

4.489.231 V -618.898

Stand primitieve begroting 2023

N 239.738

Huidige stand na 1e rapportage 2023

V - 379.160

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14651296/1