2022 04 13 businesscase nieuw pand Den Helder kasstroom bij kopen

Businesscase nieuwbouw Den Helder: kopen Overzicht mutatie werkkapitaal / kasstromen (x € 1.000)

Mutatie werkkapitaal

Begroting 2023 inclusief investering

begroting 2022 = Variant A begroting 2023 + 33% realisatie mutaties na aankoop 2022

Begroting 2024 genormaliseerd na nieuwbouw

Variant B 67% realisatie

Variant C 100% realisatie

Variant A 33% realisatie

Variant B 67% realisatie

Variant C 100% realisatie

- Afschrijvingen - Mutatie langlopende lening - Mutatie bedrijfskapitaal -netto resultaat -mutatie algemene reserve -mutatie bestemmingsreserve -voorziening

987 -

1.167 4.467

1.167 4.467

1.167 4.467

1.167 267

1.167 267

1.167 267

249 -254

126

588

1037

126

588

1037

subtotaal

982

5.760

6.222

6.671

1.026

1.488

1.937

- Investeringen - Desinvestering

906 -

8.343

8.343

8.343

906

906

906

8.343

8.343

8.343

906

906

906

-2.584

-2.122

-1.672

120

582

1.031

Mutatie werkkapitaal*

75

*) Deze mutatie wordt gelijkgesteld aan de mutatie van de liquide middelen en is gelijk aan de financiering van nieuwbouw uit de liquide middelen zoals voorgesteld in de businesscase. Dit bedrag is hoger dan de 2,3 miljoen euro die Probedrijven in de businesscase doteert voor de nieuwbouw, omdat hier ook is opgenomen de aflossing van de lening voor één jaar (4 mln : 15 jaar).