Document · PDF

1e tussenrapportage 2024

Gemeenteraad 18 juni 2024, gemeente SchagenBij agendapunt: 1e Tussenrapportage 202423.879 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

2 alinea's met “plus”: 3090 3098

Totaal Duurzaamheid Economische zaken

-606.176

-2.371.176

2.330.812

-40.364

Baten (€)

Lasten (€)

Saldo (€)

6312000

Regionale samenwerking

474000

Toegerekende rente

Doordat de omslagrente verlaagd is van 1,5% naar 1% en door uitgestelde investeringen is de rente toerekening naar de producten lager.

3.494

6312005

Economische ontwikkeling

442104

Leader

Dit betreft een verhoging van de bestaande bijdrage voor LEADER, waar de gemeente Schagen in participeert. Het betreft een samenwerkingsverband met onder andere de gemeenten, Hollands Kroon, Den Helder en Texel.

4.371

6570080

Kermis en evenementen

473000

Afschrijvingslasten

Wijziging kapitaallasten

-2.295

6570080

Kermis en evenementen

474000

Toegerekende rente

Doordat de omslagrente verlaagd is van 1,5% naar 1% en door uitgestelde investeringen is de rente toerekening naar de producten lager.

383

5.953

Baten (€)

Lasten (€)

Saldo (€)

78.267

87.500

64.531

59.978

Totaal Economische zaken Participatie en dienstverlening 6010000

Gemeenteraad en commissies

411000

Loonkosten

De werkelijke salariskosten van de Gemeenteraad zijn hoger dan in de oorspronkelijke begroting is opgenomen. De reden hiervan is de wijziging in de raads- en onkostenvergoedingen en de vervanging van drie raadsleden.

6010000

Gemeenteraad en commissies

434342

Accountantskosten

6010928

Reserve reddingsbrigade

871000

Mutaties reserve (onttrekkingen)

Reserve onttrekking investeringen maatschappelijk nut

6011000

Burgemeester en wethouders 411000

Loonkosten

De werkelijke salariskosten voor de Burgemeester en wethouders hoger zijn dan begroot. De reden hiervan is dat wijzigingen in onkostenvergoedingen en toelagen niet zijn doorgevoerd in de oorspronkelijke begroting. Met deze wijziging wordt dit rechtgetrokken.

6011100

Griffie

411000

Loonkosten

Werkgevers en vakbonden hebben een onderhandelingsresultaat over de nieuwe cao’s voor de gemeentelijke sector. De looptijd is 15 maanden (1 januari 2024 t/m 31 maart 2025) met een loonafspraak van 4,75% per 1 januari 2024 en 1,25% per 1 oktober 2024, en 1 bovenwettelijke vakantiedag per 1 januari 2025. Buiten de ambtelijke organisatie is deze Cao stijging ook van toepassing op het onderdeel Griffie. In de algemene uitkering zal een compensatie worden ontvangen voor deze stijging op basis van de Cao van de rijksambtenaren. Dit zal bij de Meicirculaire worden verwerkt.

45.611

6011160

Regietafel

434439

Advieskosten

Bijdrage 2024 Plan van aanpak implementatie wijzigingen Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) 2022-2024 in Noord-Holland Noord (NHN). De gemeente Schagen fungeert als penvoerder voor de financiële administratie. In 2024 ontvangen wij hiervoor van de deelnemende gemeenten in totaal €46.564,-. Hier tegenover staan kosten die wij maken. Per saldo is deze wijziging budgetneutraal.

46.564

6011160

Regietafel

834099

Overige goederen en diensten Bijdrage 2024 Plan van aanpak implementatie wijzigingen Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) 2022-2024 in Noord-Holland Noord (NHN). De gemeente Schagen fungeert als penvoerder voor de financiële administratie. In 2024 ontvangen wij hiervoor van de deelnemende gemeenten in totaal €46.564,-. Hier tegenover staan kosten die wij maken. Per saldo is deze wijziging budgetneutraal.

-46.564

6020650

Identiteitsdocumenten en rijbewijzen

434306

Materiaalgebruik/verbruik

Op basis van een nieuwe meerjarige prognose stellen wij voor om de huidige kosten- en opbrengstramingen voor de verstrekking van identiteitsbewijzen/rijbewijzen bij te stellen. Deze autonome ontwikkeling heeft per saldo een positief effect op onze meerjarenbegroting.

-767

6020650

Identiteitsdocumenten en rijbewijzen

441105

Afdrachten rijbewijzen

29.087

6020650

Identiteitsdocumenten en rijbewijzen

441110

Afdrachten id/reisdocumenten

-7.575

6020650

Identiteitsdocumenten en rijbewijzen

834020

Leges rijbewijzen

-31.504

6020650

Identiteitsdocumenten en rijbewijzen

834025

Leges id/reisdocumenten

4.721

6020650

Identiteitsdocumenten en rijbewijzen

834030

Leges Eigen verklaring

-4.726

6040010

Overige P&O kosten

434390

Gebruik externe locaties

Voor huur externe locatie (434390) wordt vooralsnog € 55.000 geraamd. Dit bedrag gaat af van overige goederen & diensten (434399). Dit is dus budgettair neutraal.

55.000

6040010

Overige P&O kosten

434399

Overige goederen en diensten Voor huur externe locatie (434390) wordt vooralsnog € 55.000 geraamd. Dit bedrag gaat af van overige goederen & diensten (434399). Dit is dus budgettair neutraal.

-55.000

6040030

Communicatie

434400

Bijdragen

12.847

6040035

Accountantskosten

434342

Accountantskosten

-87.500

6040040

Organisatieontwikkeling

434399

Overige goederen en diensten Overheveling HR budgetten

-145.000

6040045

Opleidingen

434399

Overige goederen en diensten Overheveling HR budgetten

70.000

6040060

Personeelsvereniging

434400

Bijdragen

Met betrekking tot de bijdrage aan de personeelsvereniging is er een indexatie doorgevoerd op basis van de consumentenprijsindex (CPI). De indexatie wordt verrekend met de stelpost die bij de kadernota voor de begroting 2024 is opgenomen.

3.070

6040070

Bedrijfsgezondheidszorg

434317

Bedrijfshulpverlening

Overheveling HR budgetten

14.000

6040070

Bedrijfsgezondheidszorg

434319

Arbo aanpassingen

Overheveling HR budgetten

29.500

6040070

Bedrijfsgezondheidszorg

434347

Geneeskundige zorg

In 2023 is de aanbesteding voor het nieuwe Arbocontract geweest. Uit deze aanbesteding is naar voren gekomen dat de kosten hoger uitvallen dan de bestaande raming in de begroting en meerjarenraming.

26.719

De elektronische publicaties voor de Decentrale regelgeving officiële publicaties worden ieder jaar betaald het bestaande budget contributies en lidmaatschappen. Vanuit de organisatie is aangegeven om deze kosten uit het communicatiebudget te betalen. Als gevolg van deze ontwikkeling wordt er budget overgeheveld van facilitaire dienstverlening naar het communicatie budget.

6040070

Bedrijfsgezondheidszorg

434399

Overige goederen en diensten Overheveling HR budgetten

75.000

6040090

Huisvesting gemeente algemeen

473000

Afschrijvingslasten

Wijziging kapitaallasten

-417

6040500

Beheer & ontwikkeling ICT

434330

Onderhoud en reparatie

Voor de aanschaf en vervanging van de ICT-systemen (de computerservers en de technische infrastructuur) zijn meerjarig investeringskredieten begroot. Met ingang van 2024 stoppen we met het gebruik van deze kredieten, waarbij de vrijgekomen afschrijvingslasten terugvloeien naar de reguliere ICT-exploitatie. Dit omdat de ICT-omgeving van de gemeente steeds meer in de Cloud wordt afgenomen als een technische dienst (zgn. IAAS/SAAS), waarbij er geen sprake meer is van eigendom van de gemeente en er ook niet over kan worden afgeschreven. Clouddiensten worden betaald vanuit de reguliere ICT exploitatie en niet meer via de (oude) investeringsmethodiek met afschrijvingen. Deze omzetting is heeft voor de jaren 2024, 2025 en 2026 geen invloed op het rekeningsaldo. Voor 2027 en verdere jaren heeft het een negatief effect van €52.438.

111.813

6040500

Beheer & ontwikkeling ICT

434330

Onderhoud en reparatie

Met betrekking tot de ICT-systemen en applicaties van de gemeente is er een indexatiecorrectie toegepast van 18,4% op het budget voor de licentie- en onderhoudskosten van de ICT-omgeving. De afgelopen jaren is het betreffende onderhoudsbudget onvoldoende geïndexeerd aan de hoge inflatie, waardoor een correctie is vereist. Deze correctie zorgt ervoor dat de bestaande ICT-omgeving kan blijven beschikken over de vereiste licenties en het onderhoud aan de omgeving kan worden voortgezet. De indexatie wordt verrekend met de stelpost die daarvoor in de begroting 2024 is opgenomen.

331.000

227.000

De indexatie is structureel, waarbij voor de begroting 2025 en verder steeds het CBS DPi inflatiecijfer (CBS Diensten Prijs Index) zal worden gebruikt om de nieuwe indexatie te bepalen.

6040500

Beheer & ontwikkeling ICT

434399

Overige goederen en diensten Voor de implementatie van een aantal nieuwe systemen, waaronder een nieuw gemeentelijk belastingensysteem, een nieuw WOZ-systeem, een nieuw bestuurlijk informatiesysteem (o.a. nieuw raadsportaal) en de doorontwikkeling van het nieuwe zaaksysteem Djuma (incl. applicatiekoppelingen) worden in 2024 hogere eenmalige kosten verwacht dan geraamd. Het budget voor de implementatie, inrichting en migratie van deze betreffende applicaties wordt daarom incidenteel bijgesteld met €227.000.

6040500

Beheer & ontwikkeling ICT

473000

Afschrijvingslasten

-111.813

6040500

Beheer & ontwikkeling ICT

473000

Afschrijvingslasten

Wijziging kapitaallasten

-30.834

6040500

Beheer & ontwikkeling ICT

474000

Toegerekende rente

Doordat de omslagrente verlaagd is van 1,5% naar 1% en door uitgestelde investeringen is de rente toerekening naar de producten lager.

-2.539

6040600

Facilitaire dienstverlening

434317

Bedrijfshulpverlening

Overheveling HR budgetten

-14.000

6040600

Facilitaire dienstverlening

434319

Arbo aanpassingen

Overheveling HR budgetten

-29.500

6040600

Facilitaire dienstverlening

434329

Contributies/lidmaatschappen De elektronische publicaties voor de Decentrale regelgeving officiële publicaties worden ieder jaar betaald het bestaande budget contributies en lidmaatschappen. Vanuit de organisatie is aangegeven om deze kosten uit het communicatiebudget te betalen. Als gevolg van deze ontwikkeling wordt er budget overgeheveld van facilitaire dienstverlening naar het communicatie budget.

-12.847

6040801

Burgerberaad

434399

Overige goederen en diensten Budgetoverheveling burgerberaad 2023

203.000

6040900

Salaris team I&A

411000

Loonkosten

97.747

Werkgevers en vakbonden hebben een onderhandelingsresultaat over de nieuwe cao’s voor de gemeentelijke sector. De looptijd is 15 maanden (1 januari 2024 t/m 31 maart 2025) met een loonafspraak van 4,75% per 1 januari 2024 en 1,25% per 1 oktober 2024, en 1 bovenwettelijke vakantiedag per 1 januari 2025. In de algemene uitkering zal een compensatie worden ontvangen voor deze stijging op basis van de Cao van de rijksambtenaren. Dit zal bij de Meicirculaire worden verwerkt.

6040905

Salaris Dienstverlening

411000

Loonkosten

Werkgevers en vakbonden hebben een onderhandelingsresultaat over de nieuwe cao’s voor de gemeentelijke sector. De looptijd is 15 maanden (1 januari 2024 t/m 31 maart 2025) met een loonafspraak van 4,75% per 1 januari 2024 en 1,25% per 1 oktober 2024, en 1 bovenwettelijke vakantiedag per 1 januari 2025. In de algemene uitkering zal een compensatie worden ontvangen voor deze stijging op basis van de Cao van de rijksambtenaren. Dit zal bij de Meicirculaire worden verwerkt.

117.360

6040915

Salaris Financien

411000

Loonkosten

Werkgevers en vakbonden hebben een onderhandelingsresultaat over de nieuwe cao’s voor de gemeentelijke sector. De looptijd is 15 maanden (1 januari 2024 t/m 31 maart 2025) met een loonafspraak van 4,75% per 1 januari 2024 en 1,25% per 1 oktober 2024, en 1 bovenwettelijke vakantiedag per 1 januari 2025. In de algemene uitkering zal een compensatie worden ontvangen voor deze stijging op basis van de Cao van de rijksambtenaren. Dit zal bij de Meicirculaire worden verwerkt.

107.728

6040920

Salaris Openbare ruimte

411000

Loonkosten

Werkgevers en vakbonden hebben een onderhandelingsresultaat over de nieuwe cao’s voor de gemeentelijke sector. De looptijd is 15 maanden (1 januari 2024 t/m 31 maart 2025) met een loonafspraak van 4,75% per 1 januari 2024 en 1,25% per 1 oktober 2024, en 1 bovenwettelijke vakantiedag per 1 januari 2025. In de algemene uitkering zal een compensatie worden ontvangen voor deze stijging op basis van de Cao van de rijksambtenaren. Dit zal bij de Meicirculaire worden verwerkt.

132.739

6040920

Salaris Openbare ruimte

430000

Personeel van derden

Er wordt budget overgeheveld vanuit wegen naar inhuur voor inzet extra capaciteit voor toezicht op uitvoering van werken van derden. Dit is een budget neutrale wijziging maar gaat over programma’s heen (programma 3 naar programma 6).

300.000

6040925

Salaris Serviceteam

411000

Loonkosten

Werkgevers en vakbonden hebben een onderhandelingsresultaat over de nieuwe cao’s voor de gemeentelijke sector. De looptijd is 15 maanden (1 januari 2024 t/m 31 maart 2025) met een loonafspraak van 4,75% per 1 januari 2024 en 1,25% per 1 oktober 2024, en 1 bovenwettelijke vakantiedag per 1 januari 2025. In de algemene uitkering zal een compensatie worden ontvangen voor deze stijging op basis van de Cao van de rijksambtenaren. Dit zal bij de Meicirculaire worden verwerkt.

188.096

6040925

Salaris Serviceteam

411001

Loonkosten WKR gerichte vrijstelling

Team Serviceteam, Toezicht & Handhaving heeft, als enige team, te maken met de uitbetaling van ORT (onregelmatigheidstoeslag) voor de boa’s. Van de boa’s wordt namelijk verwacht dat zij in de avonden en weekenden werken. Ook dient piketvergoeding te worden betaald aan een aantal medewerkers van het Serviceteam. Zij zullen bij nood/incidenten altijd beschikbaar moeten zijn. Het is wettelijk verplicht deze toeslagen toe te kennen.

55.000

Bij het vaststellen van het personeelsbudget van team Serviceteam, Toezicht en Handhaving zijn deze vergoedingen niet begroot. Voorheen kon dit opgevangen worden door niet in gevulde vacatures. Echter is de verwachting dat alle vacatures dit jaar ingevuld worden. Daarnaast is er een toename geweest van medewerkers die recht hebben op ORT en piketvergoeding. Dit gaat tot een structureel tekort leiden.

6040930

Salaris Ruimtelijke projecten

411000

Loonkosten

Werkgevers en vakbonden hebben een onderhandelingsresultaat over de nieuwe cao’s voor de gemeentelijke sector. De looptijd is 15 maanden (1 januari 2024 t/m 31 maart 2025) met een loonafspraak van 4,75% per 1 januari 2024 en 1,25% per 1 oktober 2024, en 1 bovenwettelijke vakantiedag per 1 januari 2025. In de algemene uitkering zal een compensatie worden ontvangen voor deze stijging op basis van de Cao van de rijksambtenaren. Dit zal bij de Meicirculaire worden verwerkt.

647.523

6040935

Salaris Ontwikkeling en ondersteuning

411000

Loonkosten

Werkgevers en vakbonden hebben een onderhandelingsresultaat over de nieuwe cao’s voor de gemeentelijke sector. De looptijd is 15 maanden (1 januari 2024 t/m 31 maart 2025) met een loonafspraak van 4,75% per 1 januari 2024 en 1,25% per 1 oktober 2024, en 1 bovenwettelijke vakantiedag per 1 januari 2025. In de algemene uitkering zal een compensatie worden ontvangen voor deze stijging op basis van de Cao van de rijksambtenaren. Dit zal bij de Meicirculaire worden verwerkt.

106.681

6040935

Salaris Ontwikkeling en ondersteuning

411000

Loonkosten

Overheveling HR budgetten

-109.344

6040935

Salaris Ontwikkeling en ondersteuning

430000

Personeel van derden

Overheveling HR budgetten

109.344

6040940

Salaris P&O PLUS

411000

Loonkosten

Werkgevers en vakbonden hebben een onderhandelingsresultaat over de nieuwe cao’s voor de gemeentelijke sector. De looptijd is 15 maanden (1 januari 2024 t/m 31 maart 2025) met een loonafspraak van 4,75% per 1 januari 2024 en 1,25% per 1 oktober 2024, en 1 bovenwettelijke vakantiedag per 1 januari 2025. In de algemene uitkering zal een compensatie worden ontvangen voor deze stijging op basis van de Cao van de rijksambtenaren. Dit zal bij de Meicirculaire worden verwerkt.

3.102

6040945

Salaris Veiligheid Plus

411000

Loonkosten

Werkgevers en vakbonden hebben een onderhandelingsresultaat over de nieuwe cao’s voor de gemeentelijke sector. De looptijd is 15 maanden (1 januari 2024 t/m 31 maart 2025) met een loonafspraak van 4,75% per 1 januari 2024 en 1,25% per 1 oktober 2024, en 1 bovenwettelijke vakantiedag per 1 januari 2025. In de algemene uitkering zal een compensatie worden ontvangen voor deze stijging op basis van de Cao van de rijksambtenaren. Dit zal bij de Meicirculaire worden verwerkt.

337.175

6040950

Salaris Bouwzaken en procedures

411000

Loonkosten

Werkgevers en vakbonden hebben een onderhandelingsresultaat over de nieuwe cao’s voor de gemeentelijke sector. De looptijd is 15 maanden (1 januari 2024 t/m 31 maart 2025) met een loonafspraak van 4,75% per 1 januari 2024 en 1,25% per 1 oktober 2024, en 1 bovenwettelijke vakantiedag per 1 januari 2025. In de algemene uitkering zal een compensatie worden ontvangen voor deze stijging op basis van de Cao van de rijksambtenaren. Dit zal bij de Meicirculaire worden verwerkt.

140.381

6040955

Salaris Ruimtelijke ontwikkeling

411000

Loonkosten

Werkgevers en vakbonden hebben een onderhandelingsresultaat over de nieuwe cao’s voor de gemeentelijke sector. De looptijd is 15 maanden (1 januari 2024 t/m 31 maart 2025) met een loonafspraak van 4,75% per 1 januari 2024 en 1,25% per 1 oktober 2024, en 1 bovenwettelijke vakantiedag per 1 januari 2025. In de algemene uitkering zal een compensatie worden ontvangen voor deze stijging op basis van de Cao van de rijksambtenaren. Dit zal bij de Meicirculaire worden verwerkt.

-73.079

6040956

Salaris Duurzaamheid

411000

Loonkosten

Voor klimaat zijn een aantal subsidies aangevraagd. Waaronder de CDOKE regeling die bedoeld is voor extra tijdelijke capaciteit voor het uitvoeren van klimaat- en energiebeleid en de aanpak van de energiearmoede. De kosten die betrekking hebben op de regelingen zijn budgetneutraal opgenomen.

398.000

6040956

Salaris Duurzaamheid

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

-398.000

6040960

Salaris Sociale ontwikkeling

411000

Loonkosten

Werkgevers en vakbonden hebben een onderhandelingsresultaat over de nieuwe cao’s voor de gemeentelijke sector. De looptijd is 15 maanden (1 januari 2024 t/m 31 maart 2025) met een loonafspraak van 4,75% per 1 januari 2024 en 1,25% per 1 oktober 2024, en 1 bovenwettelijke vakantiedag per 1 januari 2025. In de algemene uitkering zal een compensatie worden ontvangen voor deze stijging op basis van de Cao van de rijksambtenaren. Dit zal bij de Meicirculaire worden verwerkt.

-112.423

6040960

Salaris Sociale ontwikkeling

411000

Loonkosten

Verschuiving vast personeel naar inhuur conform prognose P&O.

-106.560

6040960

Salaris Sociale ontwikkeling

430000

Personeel van derden

Verschuiving vast personeel naar inhuur conform prognose P&O.

106.560

6040965

Wijkteam Zuid en West

411000

Loonkosten

Werkgevers en vakbonden hebben een onderhandelingsresultaat over de nieuwe cao’s voor de gemeentelijke sector. De looptijd is 15 maanden (1 januari 2024 t/m 31 maart 2025) met een loonafspraak van 4,75% per 1 januari 2024 en 1,25% per 1 oktober 2024, en 1 bovenwettelijke vakantiedag per 1 januari 2025. In de algemene uitkering zal een compensatie worden ontvangen voor deze stijging op basis van de Cao van de rijksambtenaren. Dit zal bij de Meicirculaire worden verwerkt.

35.927

6040965

Wijkteam Zuid en West

411000

Loonkosten

Verschuiving vast personeel naar inhuur conform prognose P&O.

-199.413

6040965

Wijkteam Zuid en West

430000

Personeel van derden

Verschuiving vast personeel naar inhuur conform prognose P&O.

199.413

6040970

Wijkteam Kwaliteit & ondersteuning

411000

Loonkosten

Werkgevers en vakbonden hebben een onderhandelingsresultaat over de nieuwe cao’s voor de gemeentelijke sector. De looptijd is 15 maanden (1 januari 2024 t/m 31 maart 2025) met een loonafspraak van 4,75% per 1 januari 2024 en 1,25% per 1 oktober 2024, en 1 bovenwettelijke vakantiedag per 1 januari 2025. In de algemene uitkering zal een compensatie worden ontvangen voor deze stijging op basis van de Cao van de rijksambtenaren. Dit zal bij de Meicirculaire worden verwerkt.

73.514

6040970

Wijkteam Kwaliteit & ondersteuning

411000

Loonkosten

Verschuiving vast personeel naar inhuur conform prognose P&O.

-93.047

6040970

Wijkteam Kwaliteit & ondersteuning

430000

Personeel van derden

Verschuiving vast personeel naar inhuur conform prognose P&O.

93.047

6040975

Salaris Wijkteams Noord & Oost

411000

Loonkosten

Werkgevers en vakbonden hebben een onderhandelingsresultaat over de nieuwe cao’s voor de gemeentelijke sector. De looptijd is 15 maanden (1 januari 2024 t/m 31 maart 2025) met een loonafspraak van 4,75% per 1 januari 2024 en 1,25% per 1 oktober 2024, en 1 bovenwettelijke vakantiedag per 1 januari 2025. In de algemene uitkering zal een compensatie worden ontvangen voor deze stijging op basis van de Cao van de rijksambtenaren. Dit zal bij de Meicirculaire worden verwerkt.

113.060

6040975

Salaris Wijkteams Noord & Oost

411000

Loonkosten

Verschuiving vast personeel naar inhuur conform prognose P&O.

-82.541

6040975

Salaris Wijkteams Noord & Oost

411090

Overige salariskosten

Verschuiving vast personeel naar inhuur conform prognose P&O.

50.258

6040975

Salaris Wijkteams Noord & Oost

430000

Personeel van derden

Verschuiving vast personeel naar inhuur conform prognose P&O.

116.096

6040975

Salaris Wijkteams Noord & Oost

830000

Vergoeding voor personeel

Verschuiving vast personeel naar inhuur conform prognose P&O.

-83.813

6040980

Salaris CMT

411000

Loonkosten

Werkgevers en vakbonden hebben een onderhandelingsresultaat over de nieuwe cao’s voor de gemeentelijke sector. De looptijd is 15 maanden (1 januari 2024 t/m 31 maart 2025) met een loonafspraak van 4,75% per 1 januari 2024 en 1,25% per 1 oktober 2024, en 1 bovenwettelijke vakantiedag per 1 januari 2025. In de algemene uitkering zal een compensatie worden ontvangen voor deze stijging op basis van de Cao van de rijksambtenaren. Dit zal bij de Meicirculaire worden verwerkt.

-599.324

6110090

Huisvesting brandweer

473000

Afschrijvingslasten

Wijziging kapitaallasten

-72.850

6110090

Huisvesting brandweer

474000

Toegerekende rente

Doordat de omslagrente verlaagd is van 1,5% naar 1% en door uitgestelde investeringen is de rente toerekening naar de producten lager.

-18.589

6120000

Veiligheidsbeleid

434349

Druk en bindwerk

Gemeenten zijn als werkgever voor de BOA’s volgens de Wet politiegegevens (WPG) verplicht om iedere vier jaar een externe audit te laten uitvoeren. De gemeente is verplicht de resultaten te delen met de autoriteit persoonsgegevens. In 2024 gaat de gemeente Schagen die audit uitvoeren.

5.000

6120011

Reddingsbrigade Petten

442500

Subsidie

Met betrekking tot het afgeven van subsidies is er een indexatie doorgevoerd op de aangevraagde subsidie bij de reddingsbrigade. Door de indexatie van het minimumloon per januari 2024 zijn de kosten gestegen, hierdoor stijgen de subsidies voor 2024 mee. De afgelopen twee jaar is de subsidie niet geïndexeerd. De indexatie wordt verrekend met de stelpost die in de begroting 2024 is opgenomen.

14.000

6120011

Reddingsbrigade Petten

473000

Afschrijvingslasten

Wijziging kapitaallasten

-20.257

6120011

Reddingsbrigade Petten

474000

Toegerekende rente

Doordat de omslagrente verlaagd is van 1,5% naar 1% en door uitgestelde investeringen is de rente toerekening naar de producten lager.

-728

6120012

Reddingsbrigade Callantsoog 433300

Overige aankopen duurzame Voor vervanging van de tractor reddingsbrigade Callantsoog. goederen

20.000

6120012

Reddingsbrigade Callantsoog 442500

Subsidie

21.500

6120012

Reddingsbrigade Callantsoog 473000

Afschrijvingslasten

Wijziging kapitaallasten

-15.072

6120012

Reddingsbrigade Callantsoog 474000

Toegerekende rente

Doordat de omslagrente verlaagd is van 1,5% naar 1% en door uitgestelde investeringen is de rente toerekening naar de producten lager.

-1.123

6120013

Reddingsbrigade Sint Maartenszee

442500

Subsidie

19.065

6120013

Reddingsbrigade Sint Maartenszee

473000

Afschrijvingslasten

Kapitaallasten

-29.201

6120013

Reddingsbrigade Sint Maartenszee

474000

Toegerekende rente

Doordat de omslagrente verlaagd is van 1,5% naar 1% en door uitgestelde investeringen is de rente toerekening naar de producten lager.

-1.278

6120020

Project integrale veiligheid

473000

Afschrijvingslasten

Wijziging kapitaallasten

-10.000

6120020

Project integrale veiligheid

474000

Toegerekende rente

Doordat de omslagrente verlaagd is van 1,5% naar 1% en door uitgestelde investeringen is de rente toerekening naar de producten lager.

-300

6120090

Huisvesting reddingsbrigades 473000

Afschrijvingslasten

Wijziging kapitaallasten

-72.614

6120090

Huisvesting reddingsbrigades 474000

Toegerekende rente

Doordat de omslagrente verlaagd is van 1,5% naar 1% en door uitgestelde investeringen is de rente toerekening naar de producten lager.

-8.232

-495.355

2.990.505

2.495.150

Baten (€)

Lasten (€)

Saldo (€)

Totaal Participatie en dienstverlening Financiën 6010919

Reserve overlopende posten 871000

Mutaties reserve (onttrekkingen)

Bij de 2e financiele prognose zijn er budgetten overgeheveld van 2023 naar 2024.

-413.000

6050100

Treasury

Ontvangen rente+winstuitkeringen

Deelname van de decentrale overheden aan schatkistbankieren draagt bij aan een lagere EMU-schuld van de collectieve sector (Rijk en decentrale overheden gezamenlijk). Iedere euro die decentrale overheden aanhouden in de schatkist, vermindert de externe financieringsbehoefte van het Rijk.

-600.000

821000

In het 1ste kwartaal hebben we €176.000 rente ontvangen op onze schatkistrekening. Voorzichtheidshalve schatten wij in, met het huidige banksaldo en de huidige marktrente, dat wij totaal €600.000 aan rente over 2024 ontvangen.

6070000

Gemeentefonds

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

Verwerking van de september- en decembercirculaire 2023 m.b.t. boekjaar 2024. De jaren 2025 en verder worden meegenomen in de Kadernota voor de begroting 2025.

-650.049

6070100

Uitkering sociaal domein

841100

Inkomensoverdrachten van het Rijk

Verwerking van de september- en decembercirculaire 2023 m.b.t. boekjaar 2024. De jaren 2025 en verder worden meegenomen in de Kadernota voor de begroting 2025.

-359.448

6080100

Onvoorzien

400000

Niet in te delen lasten

Op grond van artikel 8 lid 6 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de gemeente verplicht een post onvoorzien op te nemen in de begroting. Het budget onvoorzien is beschikbaar voor uitgaven die als 'niet uit te stellen' en 'onvermijdbaar' worden aangemerkt en waarvoor in de begroting verder geen bedrag is opgenomen. De post onvoorzien bedroeg nu jaarlijks €18.334. Dit bedrag komt niet overeen met hetgeen opgenomen is in de financiële verordening. Op grond van artikel 5 lid 2 van de financiële verordening moet er In de begroting een post onvoorzien opgenomen worden van €1 per inwoner afgerond, naar beneden, op duizend tallen. Op 1 januari 2024 telde de gemeente Schagen 47.734 inwoners. Dit houdt in dat de post onvoorzien opgehoogd moet worden met €28.666 zodat de post onvoorzien in lijn ligt met onze financiële verordening en uitkomt op een totaal van €47.000.

28.666

6080200

Stelposten

400000

Niet in te delen lasten

In de begroting 2024 is een stelpost opgenomen voor indexaties die voortvloeien uit loon of prijscompensatie. Deze stelpost wordt nu ingezet om de reeds doorgevoerde indexaties op afgegeven subsidies of andere bijdragen te dekken.

-54.565

6080200

Stelposten

400000

Niet in te delen lasten

Bij de kadernota voor de begroting 2024 is een stelpost opgenomen voor indexaties die voortvloeien uit loon of prijscompensatie. Deze stelpost wordt nu ingezet om de reeds doorgevoerde indexaties op afgegeven subsidies of andere bijdragen te dekken.

-256.731

6080200

Stelposten

400000

Niet in te delen lasten

Met betrekking tot de ICT-systemen en applicaties van de gemeente is er een indexatiecorrectie toegepast van 18,4% op het budget voor de licentie- en onderhoudskosten van de ICT-omgeving. De afgelopen jaren is het betreffende onderhoudsbudget onvoldoende geïndexeerd aan de hoge inflatie waardoor een correctie is vereist. Deze correctie zorgt ervoor dat de bestaande ICT-omgeving kan blijven beschikken over de vereiste licenties en het onderhoud aan de omgeving kan worden voortgezet. De indexatie wordt verrekend met de stelpost die daarvoor in de begroting 2024 is opgenomen.

-331.000

200.000

-2.022.497

-413.630

-2.436.127

De indexatie is structureel, waarbij voor de begroting 2025 en verder steeds het CBS DPi inflatiecijfer (CBS Diensten Prijs Index) zal worden gebruikt om de nieuwe indexatie te bepalen.

6080200

Stelposten

473000

Afschrijvingslasten

Wijziging kapitaallasten

Totaal Financiën

Totaal alle programma's Totaal

Baten (€)

Lasten (€)

Saldo (€)

-6.854.572

8.891.548

2.036.976

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14716307/1