Document · PDF

22c. Ontwerpbegroting 1

gemeenteraad 15 juni 2022, gemeente RucphenBij agendapunt: Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2023 en jaarrekening 2021 Regio West-Brabant (RWB)17.340 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Paragrafen FINANCIËLE KENGETALLEN Financiële kengetallen geven de gezondheid van de organisatie weer. Hieronder bespreken we de drie relevante kengetallen van RWB:

Netto schuldquote Kengetal Netto schuldquote

Structurele exploitatieruimte Verslag 2021 -6.14%

Begroting 2022 Begroting 2023 -2.87%

-2.98%

Dit kengetal geeft een indicatie van de hoogte van de schuld in relatie tot de baten van RWB. De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) geeft aan dat een organisatie in de gevarenzone zit als dit percentage boven de 130% uitkomt. Een percentage van -5,66% is gezond. Solvabiliteitsratio Kengetal Solvabiliteitsratio

Verslag 2021 20.00%

Begroting 2022 Begroting 2023 7.40%

8.60%

Dit kengetal geeft aan in hoeverre RWB in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteit hoe beter.

39 | Begroting RWB 2023

Kengetal Structurele exploitatieruimte

Verslag 2021 0.41%

Begroting 2022 Begroting 2023 0.19%

0.13%

Dit kengetal betreft de structurele exploitatieruimte. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

Paragrafen 2.2 Financiering Deze paragraaf toont hoe RWB omgaat met zijn financieringsrisico’s. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is het maximale bedrag waarmee een financieringstekort met een kortlopende lening gefinancierd mag worden (Wet fido). De tabel hieronder geeft de kasgeldlimiet voor 2023 weer. Bedragen x € 1.000

2023

Rentekosten en renteopbrengsten RWB heeft geen rentekosten en/of opbrengsten.

2.3 Bedrijfsvoering De belangrijkste ontwikkelingen en de stand van zaken binnen de bedrijfsvoering van de RWB komen in deze paragraaf aan de orde.

Begrotingstotaal

24,2 miljoen

PERSONEEL

Toegestane kasgeldlimiet (8,2%)

1,9 miljoen

De formatie in de begroting 2023 is 14,7 fte op de strategische agenda, 6 fte op de bedrijfsvoering en 31 fte op de uitvoerings gerichte taken.

RWB ontvangt veel van zijn inkomsten vooruit. Bij tijdige ontvangst heeft RWB geen financieringstekort.

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMSTEN (DVO’S) Renterisiconorm De renterisiconorm beperkt het renterisico op de vaste schuld. De norm bepaalt dat de jaarlijkse verplichte aflossing en de rente niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. RWB heeft geen leningen. Een overschrijding van deze norm is niet aan de orde. Liquiditeitsplanning / Financieringsbehoefte De jaarlijkse lasten worden gefinancierd door de jaarlijkse bijdragen van gemeente, provincie en derden. Bij tijdige ontvangst van deze bijdragen, ontstaat er geen liquiditeitsprobleem bij RWB.

40 | Begroting RWB 2023

RWB en gemeente Etten-Leur, waar RWB kantoor houdt in het stadskantoor, hebben een dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor de periode 2021 tot en met 2025. Etten-Leur levert onder andere diensten op het gebied van financiën, HR, post en repro. Voor de ICT-dienstverlening loopt tot en met 2023 een dienstverleningsovereenkomst met samenwerkingsverband ICT West-Brabant-West.

Paragrafen 2.4 Subsidies In deze paragraaf wordt ingegaan op de uitgaande en ontvangen subsidies. UITGAANDE SUBSIDIES Onderzoek en Ontwikkelfonds (O&O) Aanjagen, ontwikkelen en initiëren van projecten die goed zijn voor West-Brabant en de regio op de kaart zetten. Dat doet het O&O-fonds. Subsidie kan worden aangevraagd door rechts personen, zowel privaat als publiek die in West-Brabant gevestigd zijn. Indien de subsidieaanvrager een private partij betreft, moet sprake zijn van samenwerking met minimaal een andere partij. Samenwerking in triple-helix verband wordt aangemoedigd. Het subsidieplafond (subsidiepot) wordt jaarlijks bepaald op basis van de bijdrage van de deelnemende gemeenten (€ 0,65 per inwoner) en de vrijval definitieve beschikte projecten. Het saldo van het subsidieplafond op 31 december van het jaar wordt teruggestort naar de deelnemende gemeenten. De afgelopen jaren is er een toename is het aantal aanvragen voor deze subsidie, hierdoor konden verschillende aanvragen niet gehonoreerd worden. In 2023 verwachten eveneens een hoge aanvraag op deze subsidie.

41 | Begroting RWB 2023

De voortgang van deze subsidie wordt gedurende het jaar 2023 verantwoord in de bestuursrapportages en de jaarrekening. De bijdrage van de deelnemende gemeenten voor 2023 vindt u in de bijlage van de financiële begroting.

Subsidieovereenkomst RWB – REWIN De economische ontwikkelmaatschappij N.V. REWIN is in 1986 opgericht door de overheid, en de overheden zijn als aandeelhouder formeel eigenaar van N.V. REWIN. Jaarlijks wordt er aan REWIN een bijdrage verstrekt die bedoeld is voor (een deel van) de kosten die REWIN maakt voor de uitvoering van haar activiteiten. In 2019 is er voor deze bijdrage een subsidieovereenkomst overeengekomen tussen RWB en REWIN. Deze overeenkomst heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot 31 december 2023. In het eerste halfjaar van 2022 vindt er een evaluatie plaats over in hoeverre deze overeenkomst voldoet aan de verwachtingen en/of aanpassingen wenselijk zijn.

Paragrafen ONTVANGEN SUBSIDIES Talent behouden en ontwikkelen in West-Brabant Het arbeidsmarktprogramma West-Brabant werkt met talent richt zich op de talenten van de regionale arbeidsmarkt. Voor dit project heeft provincie Noord-Brabant in 2020 aan RWB een subsidie toegekend van maximaal € 1,7 miljoen. De looptijd van deze subsidie is van 2020 tot en met 2023. Subsidieregeling Verkeer en vervoer - Regiotaxi Voor het deelprogramma Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) kunnen we bij provincie Noord-Brabant subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op het aanbieden van regiotaxi in West-Brabant. Deze projecten hebben betrekking op het uitvoeren van OV-ritten, het geven van bindend OV-advies, het organiseren van regiotaxi of de transitie van het organiseren van regiotaxi. De totale hoogte van de subsidie wordt bepaald op basis van het totaal aan subsidiabele kosten. De regels met betrekking tot het bepalen van deze kosten zijn in 2021 veranderd, met als gevolg dat er minder subsidie ontvangen wordt. Dit laatste leidt tot een te kort op KCV. Dit tekort wordt in 2023 en verder opgevangen door de bijdragen die gemeenten leveren aan de kosten van het Wmo-vervoer.

42 | Begroting RWB 2023

Regio West-Brabant Financiële begroting

20 23 In ontwerp vastgesteld door het strategisch beraad op 13 april 2022.

Inhoudsopgave 1. Overzicht van baten en lasten 2023

→

1.1 Het overzicht van baten en lasten 1.2 Het overzicht van incidentele baten en lasten 1.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten

2. Financiële positie 2023

4 5 6 →

2.1 De geprognosticeerde begin- en eindbalans 2.2 Het berekend EMU-saldo 2.3 Het verloop van de reserves

3. Meerjarenraming 2024-2026

→

| Financiële begroting RWB 2023

14 14 15 16

→

4.1 Geprognotiseerde begin- en eindbalans 2024–2026 17 4.2 Het verloop van het berekend EMU-saldo 18 4.3 Verloop van de reserves 2024-2026 19

9 5. Bijlagen 9 10 11

3.1 De meerjarenraming van baten en lasten 3.2 De meerjarenraming van incidentele baten en lasten 3.3 De toelichting op de meerjarenraming

4 4. Financiële positie 2024-2026

Bijlage 1: Baten en lasten per taakveld Bijlage 2: Bijdrage deelnemende gemeenten Bijlage 3: Bijdrage N.V. REWIN West Brabant Bijlage 4: Raming uitvoeringsgerichte taken Bijlage 5: Raming bijdrage Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV))

→ 22

22 23 28 30 35

Leeswijzer In deze financiële begroting worden per programma de baten en lasten getoond. Door de beweging van een pijlergerichte aanpak naar een themagerichte benadering zijn de oude programma’s Arbeidsmarkt, Economie, Mobiliteit en Ruimte samengevoegd tot het programma Sterk Vestigingsklimaat. Ze blijven verantwoord als deelprogramma’s. Naast het programma Sterk Vestigingsklimaat onderscheidt deze begroting ook de programma’s Algemeen en Uitvoeringsgerichte taken. In de financiële begroting presenteren we het meerjarenbeeld.

| Financiële begroting RWB 2023

1. Overzicht baten en lasten 2023 1.1 Overzicht van baten en lasten per programma In onderstaand overzicht wordt totaaloverzicht gegeven van alle programma’s.

Programma

Realisatie 2021 Baten

Algemeen Strategische agenda Economie Arbeidsmarktbeleid Mobiliteit Ruimte Uitvoeringsgerichte taken KCV GGA Regioarcheologie Routebureau Mobiliteitscentrum Totaal programma's Kosten van de overhead Vennootschapsbelasting Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Gerealiseerde resultaat

| Financiële begroting RWB 2023

Lasten

Begroting 2022

Saldo

Baten

Lasten

Begroting 2023

Saldo

Baten

1.370

1.040

330

1.061

1.102

-42

2.468 1.302 409 299

2.620 1.289 451 254

-152 13 -42 45

2.374 697 376 255

10.864

10.843

302 159 3.401 20.574 1.145

252 179 3.133 20.061 1.499

21 50 -20 268 513 -354

12.046 167 163 2.926 20.066 1.142

12.046 167 163 2.695 19.876 1.374

21.719 227 21.946

21.560 155 21.715

159 72 231

21.208 42 21.249

21.249 21.249

Lasten

Saldo

231 190 -231

883 4.237 2.664 700 579 294 17.873 13.585

915 4.237 2.664 700 579 294 17.630 13.585

245 4.043 22.993 1.202

245 3.800 22.782 1.445

-42 42 -

24.195 32 24.227

24.227 24.227

-32 243 243 211 -243 -32 32 -

1. Overzicht baten en lasten 2023

1.2 Overzicht van incidentiele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Voor de inzicht van het structurele evenwicht wordt hier het overzicht van incidentele baten en lasten weergegeven.

Programma Strategische agenda Arbeidsmarktbeleid - Uitvoeringsprogramma Mobiliteit - Mobiliteitsopgave 2023

450 100

Programma Uitvoeringsgerichte taken KCV - implementatie nieuw vervoerscontract

200

Totaal incidentele baten en lasten Totaal structurele baten en lasten

750 23.445

750 23.477

| Financiële begroting RWB 2023

Baten

Lasten

1. Overzicht baten en lasten 2023 1.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten Gronden van raming De raming is gebaseerd op ongewijzigd beleid. Voor de raming van loon- en prijsontwikkeling zijn de indexeringen van het centraal plan bureau zoals opgenomen in de september circulaire gemeentefonds 2021 gehanteerd. Voor de begroting 2023 zijn dit: Prijsindex: 1,7% Loonindex: 2,3% Voor de vervoerskosten op deelprogramma Kleinschalig Collectief Vervoer is rekening gehouden met de branchegerichte NEA-index. Bezuinigingstaakstellingen In 2021 is gemeente Tholen uitgetreden. Dit betekent dat we een lagere bijdrage voor de apparaatskosten ontvangen, met als gevolg dat we een tekort hebben. Om dit op te vangen hebben we bezuinigen doorgevoerd. We hebben in 2021 van gemeente Tholen eenmalig een bijdrage ontvangen en deze is gestort in een reserve. Jaarlijks onttrekken we een bedrag, met als doel de bezuinigingstaakstelling geleidelijk door te voeren. In 2023 hebben we € 21.000 bezuinigd op programma Algemeen en het tekort van € 32.000 wordt onttrokken uit de reserve.

| Financiële begroting RWB 2023

1. Overzicht baten en lasten 2023 TOELICHTING VAN BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA Algemeen Onder programma Algemeen staan de baten en lasten van de subsidieregeling Onderzoek & Ontwikkelfonds. Jaarlijks wordt er door de deelnemende gemeenten 65 cent per inwoner bijgedragen aan het Onderzoek & Ontwikkelfonds. Met een totaal inwoneraantal van 710.655, is de bijdrage vanuit de gemeenten voor 2023 € 461.926. Het budget voor het actieprogramma is bij deze begroting toegedeeld aan het programma Strategische agenda. Jaarlijks wordt dit in samenspraak met de commissies van advies toegedeeld aan de verschillende onderdelen. Strategische Agenda In deze begroting hebben we de programma’s Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte samengevoegd. Dit stelt ons in staat om binnen de strategische agenda meer integraliteit en flexibiliteit aan de dag te leggen. Op basis van de doelen per thema in 2023 wordt er een raming gemaakt van de personele inzet en budget per onderdeel. Economie Naast de lasten en baten voor de uitvoering van de strategische agenda zijn hier ook de baten en lasten verantwoord voor REWIN.

| Financiële begroting RWB 2023

Arbeidsmarkt Naast de lasten en baten voor de uitvoering van de strategische agenda is hier ook het meerjarige subsidieproject West-Brabant werkt met Talent verantwoord. Dit is een subsidie die toegekend is door Provincie Noord-Brabant. Mobiliteit Naast de lasten en baten voor de uitvoering van de strategische agenda is hier ook de (tijdelijke) initiële uitvoering van de mobiliteitsopgave verantwoord. Ruimte De baten en lasten voor de uitvoering van de strategische agenda zijn hier verantwoord. Uitvoeringsgerichte taken Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) De geraamde vervoerslasten voor de gemeenten en provincie zijn hier opgenomen. De lagere bijdrage van provincie Noord-Brabant in de bureaukosten in 2023 wordt opgevangen door een hogere bijdrage vanuit de vervoersopbrengsten Wmo-vervoer. Naast de ritten zijn de incidentele lasten voor de implementatie van het nieuwe vervoerscontract opgenomen.

1. Overzicht baten en lasten 2023 Regioarcheologie Door de grote vraag naar advisering door onze archeologen is de capaciteit op dit onderdeel verhoogd. De inzet van regioarcheologie wordt in 2023 doorbelast aan de afnemers tegen een uurtarief van € 109,10. Niet deelnemende gemeenten betalen een opslag van 20% op dit tarief. Routebureau Het routebureau is in deze begroting afgeraamd. In 2022 zijn de voormalige activiteiten van RWB op het vlak van recreatieve routes overgedragen aan Visit Brabant. Mobiliteitscentrum (MBC) Voor de uitvoering van Flex West-Brabant, ontvangen wij van de leveranciers, 2,5% van de inhuuromzet die via dit platform loopt. In de voorgaande jaren hielden we rekening met een omzet van ongeveer 34,6 miljoen euro, de afgelopen jaren ligt de realisatie rond de 68 miljoen. Bij deze begroting hebben de raming daarop aangepast. Het positief saldo is ter dekking voor de overheadlasten die toe te rekenen zijn aan het mobiliteitscentrum.

| Financiële begroting RWB 2023

Overhead Overhead is gedefinieerd als: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Op hoofdlijnen betreft dit de volgende kosten: - Huisvesting en facilitaire zaken - Leidinggevenden - Financiën, P&O, Inkoop, Communicatie, Juridische zaken, Informatievoorziening en Automatisering - Secretariaat en managementondersteuning Een groot deel van deze kosten valt binnen de dienstverlenings overeenkomst die RWB heeft afgesloten met gemeente Etten-Leur. Een deel van de lasten die toe te rekenen zijn aan Met mobiliteitscentrum worden gedekt vanuit de baten op dat deelprogramma.

2. Financiële positie 2023 2.1 Geprognosticeerde begin- en eindbalans 01-01-2023

31-12-2023

Activa Vlottende activa Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Liquide middelen Overlopende activa Totaal vlottende activa

5.300 86 3.037 8.423

5.268 86 3.037 8.391

Totaal activa

8.423

8.391

754 754

722 722

Vlottende passiva netto-vlottende schulden Overlopende passiva Totaal vlottende passiva

1.457 6.212 7.669

Totaal Passiva

8.423

8.391

Passiva Vaste passiva Reserves Resultaat boekjaar Totaal vaste passiva

| Financiële begroting RWB 2023

2. Financiële positie 2023 2.2 Berekend EMU-Saldo Het EMU-saldo (Economische en Monetaire Unie) is een in Europees verband gehanteerd en gedefinieerd macro-economisch begrip. Het kan worden omschreven als het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de overheid (collectieve sector). Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) nemen we in de begroting een berekening van het EMU-saldo op over het vorige begrotingsjaar, het begrotingsjaar en het jaar volgend op het begrotingsjaar. Het EMU-saldo van de RWB ziet er in de begroting 2023 als volgt uit: bedragen (x € 1.000) 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 a b

10 | Financiële begroting RWB 2023

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

-42 -

-32 -

-21 -

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

-42

-32

-21

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) Afschrijvingen ten laste van de exploitatie Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

Verkoop van effecten: Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie? Berekend EMU-saldo

2. Financiële positie 2023 2.3 Verloop van de reserves Voor het inzicht van het begroot eigen vermogen wordt hier het overzicht van de reserves en voorzieningen weergegeven. (bedragen x € 1.000) Bestemmingsreserves Reserve knelpuntenpot Reserve Basis op Orde Reserve bijdrage apparaatkosten Reserve KCV Reserve Regioarcheologie Reserve Puma's Reserve Mobiliteitscentrum Totaal bestemmingsreserves Totaal reserves

11 | Financiële begroting RWB 2023

Saldo 1 januari 2023

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31 december 2023

100 107 113 113 19 214 88 754 754

32 32 32

100 107 81 113 19 214 88 722 722

2. Financiële positie 2023 ONDERBOUWING RESERVES Naam:

Minimum: Maximum: Wijze van besteding:

Reserve knelpuntenpot Deze reserve is bestemd als weerstandscapaciteit om financiële tegenvallen als gevolg van personele risico’s op te kunnen opvangen. €0 € 100.000 Lasten worden onttrokken tot een maximaal hetgeen wat er in de begroting is opgenomen.

Naam:

Reserve Basis op orde

Doelstelling / Bestemming:

Doelstelling / Bestemming: Minimum: Maximum:

Lasten voor professionaliseren en verbetering op het gebied van communicatie en organisatie uitgaves hierop zullen in 2022 nog worden gedaan. Bij deze begroting zijn de daarvoor benodigde onttrekkingen niet meegenomen in het saldo. Indien er in 2023 nog een saldo op deze reserve staat zal deze vrijvallen in het resultaat. €0 Niet bepaald

Wijze van besteding:

Lasten met betrekking tot de bestemming worden onttrokken tot een maximum van het saldo van de reserve.

Naam: Doelstelling / Bestemming: Minimum: Maximum: Wijze van besteding:

Reserve bijdrage apparaatskosten Opvangen van het begrotingstekort 2021 - 2025 €0 Niet bepaald Op basis van de in begroting opgenomen onttrekking.

Naam:

Reserve KCV Deze reserve is bestemd als weerstandscapaciteit om financiële tegenvallers op het onderdeel KCV te kunnen opvangen en als dekking van incidentele lasten. €0 Niet bepaald Negatieve saldo’s worden onttrokken tot een maximum van de hoogte van de reserve.

Doelstelling / Bestemming: Minimum: Maximum: Wijze van besteding:

12 | Financiële begroting RWB 2023

2. Financiële positie 2022 Naam:

Reserve PuMa’s

Doelstelling / Bestemming:

Deze reserve is bestemd als weerstandscapaciteit om financiële tegenvallen op het onderdeel PuMa’s te kunnen opvangen.

Minimum: Maximum: Wijze van besteding:

€0 Niet bepaald Negatieve saldo’s worden onttrokken tot een maximum van de hoogte van de reserve.

Naam:

Reserve Mobiliteitscentrum

Doelstelling / Bestemming:

Deze reserve is bestemd als weerstandscapaciteit om financiële tegenvallen op het onderdeel Mobiliteitscentrum te kunnen opvangen.

Minimum: Maximum:

€0 Niet bepaald

Wijze van besteding:

Lasten met betrekking tot de bestemming worden onttrokken tot een maximum van het saldo van de reserve.

13 | Financiële begroting RWB 2023

3. Meerjarenraming 2024-2026 3.1 Raming van baten en lasten 2024 – 2026 (in duizenden euro's)

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Programma:

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Algemeen

923

944

-21

932

943

-11

942

4.334

Strategische agenda Economie

2.715

2.775

2.836

Arbeidsmarktbeleid

705

710

716

Mobiliteit

449

459

469

Ruimte

300

306

313

20.953

20.696

257

16.512

Uitvoeringsgerichte taken KCV

15.810

GGA Regioarcheologie

16.161

250

256

262

4.084

3.837

247

4.131

3.879

252

4.179

3.922

257

Totaal programma's

25.236

25.010

226

25.730

25.489

241

26.229

25.972

257

Kosten van de overhead

1.225

1.472

-247

1.249

1.501

-252

1.274

1.531

-257

26.461

26.482

-21

26.979

26.990

-11

27.503

26.990

27.503

Routebureau Mobiliteitscentrum

Vennootschapsbelasting Totaal saldo van baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Begroot resultaat

14 | Financiële begroting RWB 2023

21 26.482

26.482

26.990

27.503

3. Meerjarenraming 2024-2026 3.2 Raming van incidentele baten en lasten 2024 – 2026 2024 Incidentele baten en lasten

2025

2026

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Uitvoeringsprogramma

450

Totaal incidentele baten en lasten

450

Totaal structurele baten en lasten

26.032

26.540

27.053

Programma Arbeidsmarkt

15 | Financiële begroting RWB 2023

3. Meerjarenraming 2024-2026 3.3 Toelichting op de meerjarenraming baten en lasten 2024 – 2026 Gronden van raming De raming is gebaseerd op ongewijzigd beleid. Voor de raming van loon- en prijsontwikkeling zijn de indexeringen van het centraal plan bureau gehanteerd zoals opgenomen in de septembercirculaire gemeentefonds 2021. Voor de raming 2024 - 2026 zijn dit: Prijsindex

2024 1,7%

2025 1,7%

2026 1,7%

Loonindex

2,1%

2,4%

Voor de vervoerskosten op deelprogramma Kleinschalig Collectief Vervoer is rekening gehouden met de branchegerichte NEA-index.

16 | Financiële begroting RWB 2023

Bezuinigingstaakstelling In 2021 is gemeente Tholen uitgetreden. Dit betekent dat we een lagere bijdrage voor de apparaatskosten ontvangen, met als gevolg dat we een tekort hebben. Om dit op te vangen hebben we bezuinigen doorgevoerd. We hebben in 2021 van gemeente Tholen eenmalig een bijdrage ontvangen en deze is gestort in een reserve. Jaarlijks onttrekken we een bedrag, met als doel de bezuinigingstaakstelling geleidelijk door te voeren. In 2026 hebben een bezuiniging van € 55.000 structureel doorgevoerd.

4. Financiële positie 2024-2026 4.1 Geprognotiseerde begin- en eindbalans 2024 – 2026 01-01-2024 31-12-2024

01-01-2025 31-12-2025

01-01-2026 31-12-2026

Activa Vlottende activa Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

5.268

5.247

5.236

Liquide middelen

Overlopende activa

3.037

Totaal vlottende activa

8.391

8.370

8.359

Totaal activa

8.391

8.370

8.359

722

701

690

722

701

690

netto-vlottende schulden

1.457

Overlopende passiva

6.212

Totaal vlottende passiva

7.669

Totaal Passiva

8.391

8.370

8.359

Passiva Vaste passiva Reserves Resultaat boekjaar Totaal vaste passiva Vlottende passiva

17 | Financiële begroting RWB 2023

4. Financiële positie 2024-2026 4.2 Verloop EMU-saldo 2024 – 2026 Het EMU-saldo (Economische en Monetaire Unie) is een in Europees verband gehanteerd en gedefinieerd macro-economisch begrip. Het kan worden omschreven als het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de overheid (collectieve sector). Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) nemen we in meerjarenraming het verloop van het EMU-saldo op over drie opvolgende begrotingsjaren. Het EMU-saldo van de RWB voor de begrotingjaren 2024 – 2026 ziet er als volgt uit: bedragen (x € 1.000) 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 a b

18 | Financiële begroting RWB 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

-22 -

-11 -

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

-22

-11

Verkoop van effecten: Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie? Berekend EMU-saldo

4. Financiële positie 2024-2026 4.3 Verloop reserves 2024 – 2026 Verloop reserves 2024 (bedragen x € 1.000) Bestemmingsreserves Reserve knelpuntenpot Reserve Basis op Orde Reserve bijdrage apparaatkosten Reserve KCV Reserve Regioarcheologie Reserve Puma's Reserve Mobiliteitscentrum Totaal bestemmingsreserves Totaal reserves

19 | Financiële begroting RWB 2023

Saldo 1 januari 2024 100 107 113 113 19 214 88 754 754

Toevoegingen

Onttrekkingen

32 32

Saldo 31 december 2024 100 107 81 113 19 214 88 722 722

4. Financiële positie 2024-2026 4.3 Verloop reserves 2024 – 2026 Verloop reserves 2025 (bedragen x € 1.000) Bestemmingsreserves Reserve knelpuntenpot Reserve Basis op Orde Reserve bijdrage apparaatkosten Reserve KCV Reserve Regioarcheologie Reserve Puma's Reserve Mobiliteitscentrum Totaal bestemmingsreserves Totaal reserves

20 | Financiële begroting RWB 2023

Saldo 1 januari 2025 100 107 81 113 19 214 88 722 722

Toevoegingen

Onttrekkingen

21 21

Saldo 31 december 2025 100 107 60 113 19 214 88 701 701

4. Financiële positie 2024-2026 4.3 Verloop reserves 2024 – 2026 Verloop reserves 2026 (bedragen x € 1.000) Bestemmingsreserves Reserve knelpuntenpot Reserve Basis op Orde Reserve bijdrage apparaatkosten Reserve KCV Reserve Regioarcheologie Reserve Puma's Reserve Mobiliteitscentrum Totaal bestemmingsreserves Totaal reserves

Saldo 1 januari 2026 100 107 60 113 19 214 88 701 701

Toelichting verloop reserves 2024 – 2026 Meerjarig zijn de onttrekkingen ter dekking van het begrotingstekort als gevolg van de uittreding van gemeente Tholen geraamd.

21 | Financiële begroting RWB 2023

Toevoegingen

Onttrekkingen

11 11

Saldo 31 december 2026 100 107 49 113 19 214 88 690 690

5. Bijlagen Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld Voor een betere vergelijking van organisaties wordt hieronder de begrote baten en lasten per taakveld weergegeven. Taakveld (x € 1.000)

Baten

Lasten

0.1 Bestuur

421

453

0.4 Overhead

1.202

1.445

0.8 Overige baten en lasten

4.043

3.800

Bestuur en ondersteuning

0.10 Mutaties reserves 2

Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en wegen

579

3.1 Economische ontwikkeling

675

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

2.438

5.5 Cultureel erfgoed

245

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

700

13.585

294

24.227

Economie

Sport, cultuur en recreatie

Sociaal domein

6.5 Arbeidsparticipatie 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 8

Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

8.1 Ruimte en leefomgeving Saldo van baten en lasten op de taakvelden

22 | Financiële begroting RWB 2023

5. Bijlagen Bijlage 2: Bijdrage deelnemende gemeenten BIJDRAGE APPARAATSKOSTEN 2023 De bijdrage apparaatskosten 2023 wordt conform de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant verdeeld op basis van inwoneraantal per 1 januari 2021. Als gevolg van de toename van het aantal inwoners en het stoppen met deelprogramma Routebureau, is de bijdrage per inwoner afgenomen met 15 cent.

Programma:

23 | Financiële begroting RWB 2023

Inwoneraantal

2022

2023

Verschil

Bedrag Bijdrage per inwoner apparaatskosten

Inwoneraantal

Alphen-Chaam

10.203

4,43

45.175

10.373

4,28

44.353

170

-0,15

-822

Altena

55.967

4,43

247.799

56.352

4,28

240.950

385

-0,15

-6.848

Baarle-Nassau

6.859

4,43

30.369

6.899

4,28

29.499

-0,15

-870

Bergen op Zoom

67.496

4,43

298.844

67.514

4,28

288.677

-0,15

-10.168

Breda

184.069

4,43

814.982

184.126

4,28

787.287

-0,15

-27.694

Drimmelen

27.272

4,43

120.749

27.325

4,28

116.836

-0,15

-3.913

Etten-Leur

43.878

4,43

194.274

43.869

4,28

187.575

-9

-0,15

-6.698

Geertruidenberg

21.544

4,43

95.388

21.770

4,28

93.084

226

-0,15

-2.304

Halderberge

30.284

4,43

134.085

30.430

4,28

130.113

146

-0,15

-3.972

Moerdijk

37.129

4,43

164.392

37.185

4,28

158.996

-0,15

-5.396

Oosterhout

55.982

4,43

247.865

56.206

4,28

240.326

224

-0,15

-7.539

Roosendaal

77.251

4,43

342.036

77.200

4,28

330.092

-51

-0,15

-11.943

Rucphen

22.878

4,43

101.294

23.080

4,28

98.686

202

-0,15

-2.609

Steenbergen

24.416

4,43

108.104

24.310

4,28

103.945

-106

-0,15

-4.159

Woensdrecht

21.876

4,43

96.858

22.028

4,28

94.187

152

-0,15

-2.670

Zundert

21.829

4,43

96.650

21.988

4,28

94.016

159

-0,15

-2.633

Totaal

708.933

4,43

3.138.863

710.655

4,28

3.038.624

1.722

-0,15

-100.239

5. Bijlagen BIJDRAGE APPARAATSKOSTEN 2023 NAAR TAAKVELD Taakveld 0

Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur

421

0.4 Overhead

1.202

0.8 Overige baten en lasten

0.10 Mutaties reserves

Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en wegen 3

Economie

3.1 Economische ontwikkeling 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 5

479 213 -

Sport, cultuur en recreatie

5.5 Cultureel erfgoed

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Sociaal domein

6.5 Arbeidsparticipatie

250

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

167

Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

8.1 Ruimte en leefomgeving Bijdrage apparaatkosten 2023

24 | Financiële begroting RWB 2023

294 3.039

5. Bijlagen RAMING BIJDRAGE APPARAATSKOSTEN 2024 – 2026

Inwoneraantal per 1/1/2021

Gemeente

10.373 56.352 6.899 67.514 184.126 27.325 43.869 21.770 30.430 37.185 56.206 77.200 23.080 24.310 22.028 21.988 710.655

Alphen-Chaam Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert Totaal

25 | Financiële begroting RWB 2023

2024

2025

2026

45.111 245.069 30.003 293.612 800.746 118.834 190.782 94.676 132.337 161.714 244.434 335.735 100.373 105.722 95.798 95.624 3.090.568

45.111 245.069 30.003 293.612 800.746 118.834 190.782 94.676 132.337 161.714 244.434 335.735 100.373 105.722 95.798 95.624 3.157.583

45.111 245.069 30.003 293.612 800.746 118.834 190.782 94.676 132.337 161.714 244.434 335.735 100.373 105.722 95.798 95.624 3.227.247

5. Bijlagen Bijdrage Onderzoek en Ontwikkelfonds 2023 Per inwoner wordt er jaarlijks € 0,65 bijgedragen aan het Onderzoek en Ontwikkelfonds. Het restant dat per 31 december over is wordt teruggestort naar de deelnemende gemeenten. De totale bijdrage in 2023 stijgt als gevolg van de toename in het aantal inwoners. 2022 Inwoneraantal

Bedrag per inwoner

Bijdrage O&O fonds

Alphen-Chaam

10.203

0,65

Altena

55.967

Baarle-Nassau

Verschil

Inwoneraantal

Bedrag per inwoner

Bijdrage O&O fonds

Inwoneraantal

Bedrag per inwoner

Bijdrage O&O fonds

6.632

10.373

0,65

6.742

170

111

0,65

36.379

56.352

0,65

36.629

385

250

6.859

0,65

4.458

6.899

0,65

4.484

Bergen op Zoom

67.496

0,65

43.872

67.514

0,65

43.884

Breda

184.069

0,65

119.645

184.126

0,65

119.682

Drimmelen

27.272

0,65

17.727

27.325

0,65

17.761

Etten-Leur

43.878

0,65

28.521

43.869

0,65

28.515

-9

-6

Geertruidenberg

21.544

0,65

14.004

21.770

0,65

14.151

226

147

Halderberge

30.284

0,65

19.685

30.430

0,65

19.780

146

Moerdijk

37.129

0,65

24.134

37.185

0,65

24.170

Oosterhout

55.982

0,65

36.388

56.206

0,65

36.534

224

146

Roosendaal

77.251

0,65

50.213

77.200

0,65

50.180

-51

-33

Rucphen

22.878

0,65

14.871

23.080

0,65

15.002

202

131

Steenbergen

24.416

0,65

15.870

24.310

0,65

15.802

-106

-69

Woensdrecht

21.876

0,65

14.219

22.028

0,65

14.318

152

Zundert

21.829

0,65

14.189

21.988

0,65

14.292

159

103

Totaal

708.933

0,65

460.806

710.655

0,65

461.926

1.722

1.119

Programma:

26 | Financiële begroting RWB 2023

2023

5. Bijlagen Raming bijdrage Onderzoek & Ontwikkelfonds 2024 - 2026 Inwoneraantal per 1/1/2021

Gemeente

10.373 56.352 6.899 67.514 184.126 27.325 43.869 21.770 30.430 37.185 56.206 77.200 23.080 24.310 22.028 21.988 710.655

Alphen-Chaam Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert Totaal

27 | Financiële begroting RWB 2023

2024

2025

2026

6.742 36.629 4.484 43.884 119.682 17.761 28.515 14.151 19.780 24.170 36.534 50.180 15.002 15.802 14.318 14.292 461.926

5. Bijlagen Bijlage 3: Bijdrage N.V. REWIN West-Brabant 2023 De bijdrage aan N.V. REWIN wordt jaarlijks conform de subsidieovereenkomst verhoogd op basis van werkelijke indexatie. Naast deze verhoging is vanaf 2023 de bijdrage verhoogd met € 210.000 voor de uitvoering van het programma Creatieve diensten en de ondersteuning van Start-ups. 2022 Inwoneraantal

Bedrag per inwoner

Bijdrage NV REWIN

Alphen-Chaam

10.203

3,03

Altena

55.967

Baarle-Nassau

Verschil

Inwoneraantal

Bedrag per inwoner

Bijdrage NV REWIN

Inwoneraantal

Bedrag per inwoner

Bijdrage NV REWIN

30.893

10.373

3,43

35.590

170

0,40

4.696

3,03

169.460

56.352

3,43

193.343

385

0,40

23.883

6.859

3,03

20.768

6.899

3,43

23.670

0,40

2.902

Bergen op Zoom

67.496

3,03

204.369

67.514

3,43

231.640

0,40

27.271

Breda

184.069

3,03

557.336

184.126

3,43

631.735

0,40

74.399

Drimmelen

27.272

3,03

82.576

27.325

3,43

93.752

0,40

11.176

Etten-Leur

43.878

3,03

132.857

43.869

3,43

150.514

-9

0,40

17.658

Geertruidenberg

21.544

3,03

65.232

21.770

3,43

74.693

226

0,40

9.460

Halderberge

30.284

3,03

91.696

30.430

3,43

104.405

146

0,40

12.709

Moerdijk

37.129

3,03

112.422

37.185

3,43

127.582

0,40

15.160

Oosterhout

55.982

3,03

169.506

56.206

3,43

192.842

224

0,40

23.337

Roosendaal

77.251

3,03

233.905

77.200

3,43

264.873

-51

0,40

30.967

Rucphen

22.878

3,03

69.271

23.080

3,43

79.187

202

0,40

9.916

Steenbergen

24.416

3,03

73.928

24.310

3,43

83.407

-106

0,40

9.479

Woensdrecht

21.876

3,03

66.238

22.028

3,43

75.578

152

0,40

9.340

Zundert

21.829

3,03

66.095

21.988

3,43

75.441

159

0,40

9.345

Totaal

708.933

3,03

2.146.552

710.655

3,43

2.438.253

1.722

0,40

291.701

Programma:

28 | Financiële begroting RWB 2023

2023

5. Bijlagen Raming bijdrage N.V. REWIN 2024 - 2026 Inwoneraantal per 1/1/2021 10.373 56.352 6.899 67.514 184.126 27.325 43.869 21.770 30.430 37.185 56.206 77.200 23.080 24.310 22.028 21.988

Alphen-Chaam Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert

710.655

Totaal

29 | Financiële begroting RWB 2023

2024

2025

2026

36.273

37.070

37.886

197.054 24.125 236.086 643.859 95.551 153.403 76.126 106.409 130.030 196.543 269.956 80.707 85.008 77.028

201.383 24.655 241.273 658.006 97.651 156.773 77.799 108.747 132.887 200.862 275.887 82.480 86.876 78.721

205.817 25.198 246.584 672.492 99.800 160.225 79.512 111.141 135.812 205.284 281.961 84.296 88.789 80.454

76.888 2.485.046

78.578 2.539.647

80.308 2.595.558

5. Bijlagen Bijlage 4: raming bijdrage uitvoeringsgerichte taken 2023 egioarcheologie R De bijdrage aan regioarcheologie is gebaseerd op een prognose van de afname van de producten. Deze prognose is gebaseerd op basis van de vraag van de afgelopen 4 jaar. De producten worden doorbelast tegen een kostendekkend uurtarief. In 2023 is dit uurtarief € 109,10. Voor niet risicodragende gemeenten geldt een opslag van 20%. MBC Algemene bijdrage Algemene bijdrage aan het Mobiliteitscentrum 2023 wordt voor de deelnemende gemeenten van de RWB verdeeld op basis van het aantal medewerkers per 1 januari 2023. In deze begroting is uitgegaan van een prognose, de werkelijke bijdrage kan afwijken. Netive en Careernet Bijdrage Netive en Careernet betreft een doorbelasting van de lasten voor die onderdelen. De doorbelasting zal plaatsvinden op basis van werkelijke kosten en verdeeld op basis van aantal medewerkers. In deze begroting is uitgegaan van een prognose, de werkelijke bijdrage kan afwijken.

30 | Financiële begroting RWB 2023

5. Bijlagen Uitvoeringsgerichte taken 2023 Alphen-Chaam Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert ABG-gemeenten Overig (derden) Totaal

31 | Financiële begroting RWB 2023

Regioarcheologie 14.700 51.450 17.150

22.050 7.350 9.800 17.150 26.950 12.250 26.950

14.700 24.500 245.000

MBC Algemene bijdrage

Netive

Careernet

23.000 -

20.000 -

4.500 -

39.000 101.000 10.500 18.500 9.000 12.000 13.500 28.000 25.000 8.500 9.500 8.000 7.500 20.000 79.000 412.000

15.500 35.000 6.000 15.500 6.000 6.000 6.000 15.500 15.500 6.000 6.000 6.000 15.500 32.000 208.000

8.000 19.500 2.000 4.000 1.500 2.000 3.000 5.500 5.000 1.500 1.500 1.500 1.500 4.000 13.000 79.000

5. Bijlagen Meerjarenraming bijdrage uitvoeringsgerichte taken 2024 - 2026 Uitvoeringsgerichte taken 2024 Alphen-Chaam Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert ABG Overig (derden)

32 | Financiële begroting RWB 2023

Regioarcheologie

MBC

Netive

Careernet

23.500 40.000 103.000 10.500 19.000 9.000 12.500 14.000 28.500 25.500 8.500 9.500 8.000 7.500 20.500 80.500 421.000

21.000 15.500 36.000 6.000 15.500 6.000 6.000 6.000 15.500 15.500 6.000 6.000 6.000 15.500 33.000 211.000

4.500 8.000 20.500 2.500 4.000 1.500 2.500 3.000 5.500 5.000 1.500 1.500 1.500 1.500 4.000 13.000 81.000

15.000 52.500 17.500

22.500 7.500 10.000 17.500 27.500 12.500 27.500

15.000 25.000 250.000

5. Bijlagen Meerjarenraming bijdrage uitvoeringsgerichte taken 2024 - 2026 Uitvoeringsgerichte taken 2025 Alphen-Chaam Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert ABG Overig (derden)

33 | Financiële begroting RWB 2023

Regioarcheologie 15.360 53.760 17.920

23.040 7.680 10.240 17.920 28.160 12.800 28.160

15.360 25.600 256.000

MBC

Netive

Careernet

24.000 41.000 105.500 11.000 19.500 9.500 12.500 14.000 29.500 26.000 9.000 10.000 8.500 8.000 21.000 82.500 431.000

22.000 16.000 37.500 6.000 16.000 6.000 6.000 6.000 16.000 16.000 6.000 6.000 6.000 16.000 34.500 215.000

4.500 8.000 21.500 2.500 4.000 1.500 2.500 3.000 6.000 5.000 1.500 1.500 1.500 1.500 4.000 13.500 82.000

5. Bijlagen Meerjarenraming bijdrage uitvoeringsgerichte taken 2024 - 2026 Uitvoeringsgerichte taken 2026 Alphen-Chaam Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert ABG Overig (derden)

34 | Financiële begroting RWB 2023

Regioarcheologie

MBC

Netive

Careernet

24.500 41.500 108.000 11.000 20.000 9.500 13.000 14.500 30.000 27.000 9.000 10.000 8.500 8.000 21.500 84.500 441.000

23.000 16.000 38.500 6.000 16.000 6.000 6.000 6.000 16.000 16.000 6.000 6.000 6.000 16.000 35.500 218.000

4.500 8.000 22.000 2.500 4.000 2.000 2.500 3.000 6.000 5.500 2.000 2.000 2.000 2.000 4.000 13.500 83.000

15.720 55.020 18.340

23.580 7.860 10.480 18.340 28.820 13.100 28.820

15.720 26.200 262.000

5. Bijlagen Bijlage 5: Raming bijdrage Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Voor KCV geldt dat de vervoerskosten in rekening worden gebracht op basis van het werkelijk aantal verreden ritten per opdrachtgever. Per 2024 is een kostenstijging van 10% ingerekend vanwege de aanbesteding van het vervoer. De verwachting is dat de ontwikkelingen in de markt leiden tot een hogere prijs per kilometer.

35 | Financiële begroting RWB 2023

5. Bijlagen Bijlage 5: Raming bijdrage Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Begroting 2023 Alphen-Chaam Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert Wmo - Gemeenten OV - Provincie NB Totaal

Saldo vervoer

Bureau kosten *

Bindend OV-advies

Lasten per ovh (excl. BTW)

Te dekken BTW-kosten

Lasten (incl. BTW-kosten)

Prognose ritten

Kosten vervoer

Klant bijdrage

5.500 36.000 5.500 79.000 232.000 25.000 50.000 25.000 22.000 27.500 63.000 97.000 15.500 16.500 11.500 17.000 728.000 31.500

159.000 989.000 180.000 1.365.000 4.188.000 613.000 1.037.000 615.000 530.000 829.000 1.226.000 1.626.000 370.000 457.000 288.000 477.000 14.949.000 780.000

-21.000 -140.000 -23.000 -199.000 -577.000 -88.000 -150.000 -85.000 -74.000 -126.000 -165.000 -236.000 -51.000 -66.000 -39.000 -66.000 -2.106.000 -304.000

138.000 849.000 157.000 1.166.000 3.611.000 525.000 887.000 530.000 456.000 703.000 1.061.000 1.390.000 319.000 391.000 249.000 411.000 12.843.000 476.000

2.500 13.000 1.500 16.000 43.500 6.500 10.500 5.000 7.000 8.500 13.000 18.000 5.500 6.000 5.000 5.000 166.500 42.500

47.250

140.500 862.000 158.500 1.182.000 3.654.500 531.500 897.500 535.000 463.000 711.500 1.074.000 1.408.000 324.500 397.000 254.000 416.000 13.009.500 565.750

1.500 11.500 2.000 16.500 47.500 7.500 12.500 7.000 6.000 10.500 13.500 19.500 4.000 5.500 3.000 5.500 173.500 70.000

142.000 873.500 160.500 1.198.500 3.702.000 539.000 910.000 542.000 469.000 722.000 1.087.500 1.427.500 328.500 402.500 257.000 421.500 13.183.000 635.750

759.500

15.729.000

-2.410.000

13.319.000

209.000

47.250

13.575.250

243.500

13.818.750

*kosten bedragen 292.000, 82.500 is opgevoerd in kolom vervoerskosten. Vervoerskst ook incl. 200.000 t.b.v. communicatiemateriaal en passen i.v.m. nieuw vervoerscontract

36 | Financiële begroting RWB 2023

5. Bijlagen Bijlage 5: Raming bijdrage Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Begroting 2024 Alphen-Chaam Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert Wmo - Gemeenten OV - Provincie NB Totaal

37 | Financiële begroting RWB 2023

Bureau kosten *

Lasten per ovh (excl. BTW)

Te dekken BTW-kosten

Lasten (incl. BTW-kosten)

Prognose ritten

Kosten vervoer

6.500 40.000 6.500 87.500 258.000 27.500 55.500 27.500 24.000 30.500 70.000 107.500 17.000 18.500 12.500 19.000 808.000 31.500

197.000 1.156.000 224.000 1.579.000 4.881.000 707.000 1.208.000 710.000 606.000 966.000 1.426.000 1.889.000 425.000 536.000 327.000 559.000 17.396.000 803.000

-25.000 -157.000 -28.000 -221.000 -647.000 -97.000 -167.000 -94.000 -81.000 -141.000 -185.000 -263.000 -56.000 -74.000 -43.000 -75.000 -2.354.000 -310.000

172.000 999.000 196.000 1.358.000 4.234.000 610.000 1.041.000 616.000 525.000 825.000 1.241.000 1.626.000 369.000 462.000 284.000 484.000 15.042.000 493.000

2.500 13.500 1.500 16.500 44.500 6.500 10.500 5.000 7.500 9.000 13.500 18.500 5.500 6.000 5.500 5.500 171.500 42.500

47.250

174.500 1.012.500 197.500 1.374.500 4.278.500 616.500 1.051.500 621.000 532.500 834.000 1.254.500 1.644.500 374.500 468.000 289.500 489.500 15.213.500 582.750

2.000 13.000 2.500 18.000 53.500 8.000 14.000 8.000 6.500 11.500 15.500 21.500 4.500 6.000 3.500 6.000 194.000 72.500

176.500 1.025.500 200.000 1.392.500 4.332.000 624.500 1.065.500 629.000 539.000 845.500 1.270.000 1.666.000 379.000 474.000 293.000 495.500 15.407.500 655.250

839.500

18.199.000

-2.664.000

15.535.000

214.000

47.250

15.796.250

266.500

16.062.750

*kosten bedragen 297.000, 82.500 wordt afgedekt uit exploitatie (vervoerskosten)

Saldo vervoer

Bindend OV-advies

Klant bijdrage

5. Bijlagen Bijlage 5: Raming bijdrage Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Begroting 2025 Alphen-Chaam Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert Wmo - Gemeenten OV - Provincie NB Totaal

38 | Financiële begroting RWB 2023

Bureau kosten *

Lasten per ovh (excl. BTW)

Te dekken BTW-kosten

Lasten (incl. BTW-kosten)

Prognose ritten

Kosten vervoer

6.500 40.000 6.500 87.500 258.000 27.500 55.500 27.500 24.000 30.500 70.000 107.500 17.000 18.500 12.500 19.000 808.000 31.500

201.000 1.179.000 228.000 1.611.000 4.979.000 721.000 1.232.000 724.000 618.000 985.000 1.454.000 1.927.000 433.000 547.000 334.000 570.000 17.743.000 820.000

-25.000 -158.000 -28.000 -223.000 -653.000 -98.000 -169.000 -94.000 -81.000 -142.000 -186.000 -266.000 -56.000 -74.000 -43.000 -75.000 -2.371.000 -315.000

176.000 1.021.000 200.000 1.388.000 4.326.000 623.000 1.063.000 630.000 537.000 843.000 1.268.000 1.661.000 377.000 473.000 291.000 495.000 15.372.000 505.000

2.500 14.000 1.500 17.000 46.000 7.000 11.000 5.500 7.500 9.500 14.000 19.500 5.500 6.000 5.500 5.500 177.500 42.500

47.250

178.500 1.035.000 201.500 1.405.000 4.372.000 630.000 1.074.000 635.500 544.500 852.500 1.282.000 1.680.500 382.500 479.000 296.500 500.500 15.549.500 594.750

2.000 13.000 2.500 18.500 54.000 8.000 14.000 8.000 6.500 11.500 15.500 22.000 4.500 6.000 3.500 6.000 195.500 74.000

180.500 1.048.000 204.000 1.423.500 4.426.000 638.000 1.088.000 643.500 551.000 864.000 1.297.500 1.702.500 387.000 485.000 300.000 506.500 15.745.000 668.750

839.500

18.563.000

-2.686.000

15.877.000

220.000

47.250

16.144.250

269.500

16.413.750

*kosten bedragen 303.000 , 82.500 wordt afgedekt uit exploitatie (vervoerskosten)

Saldo vervoer

Bindend OV-advies

Klant bijdrage

5. Bijlagen Bijlage 5: Raming bijdrage Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Begroting 2026 Alphen-Chaam Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert Wmo - Gemeenten OV - Provincie NB Totaal

39 | Financiële begroting RWB 2023

Bureau kosten *

Lasten per ovh (excl. BTW)

Te dekken BTW-kosten

Lasten (incl. BTW-kosten)

Prognose ritten

Kosten vervoer

6.500 40.000 6.500 87.500 258.000 27.500 55.500 27.500 24.000 30.500 70.000 107.500 17.000 18.500 12.500 19.000 808.000 31.500

205.000 1.203.000 233.000 1.643.000 5.078.000 735.000 1.256.000 739.000 630.000 1.005.000 1.483.000 1.965.000 442.000 558.000 341.000 582.000 18.098.000 836.000

-25.000 -159.000 -28.000 -225.000 -658.000 -98.000 -170.000 -95.000 -82.000 -142.000 -188.000 -268.000 -57.000 -75.000 -43.000 -76.000 -2.389.000 -321.000

180.000 1.044.000 205.000 1.418.000 4.420.000 637.000 1.086.000 644.000 548.000 863.000 1.295.000 1.697.000 385.000 483.000 298.000 506.000 15.709.000 515.000

2.500 14.500 2.000 17.500 48.000 7.000 11.500 5.500 8.000 9.500 14.500 20.000 6.000 6.500 5.500 5.500 184.000 42.500

47.250

182.500 1.058.500 207.000 1.435.500 4.468.000 644.000 1.097.500 649.500 556.000 872.500 1.309.500 1.717.000 391.000 489.500 303.500 511.500 15.893.000 604.750

2.000 13.000 2.500 18.500 54.500 8.000 14.000 8.000 7.000 11.500 15.500 22.000 4.500 6.000 3.500 6.500 197.000 75.000

184.500 1.071.500 209.500 1.454.000 4.522.500 652.000 1.111.500 657.500 563.000 884.000 1.325.000 1.739.000 395.500 495.500 307.000 518.000 16.090.000 679.750

839.500

18.934.000

-2.710.000

16.224.000

226.500

47.250

16.497.750

272.000

16.769.750

*kosten bedragen 309.000, 82.500 wordt afgedekt uit exploitatie (vervoerskosten)

Saldo vervoer

Bindend OV-advies

Klant bijdrage

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11581770/1