Document · PDF

16d Toelichting 2e Begrotingswijziging 2021 Werkplein Hart van West-Brabant 1

gemeenteraad 15 december 2021, gemeente RucphenBij agendapunt: Raadsvoorstel 2e Gewijzigde begroting 2021 Werkplein Hart van West-Brabant5.159 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

––IJKTE BEGROTING 2014

Toelichting 2e Begrotingswijziging 2021

INHOUDSOPGAVE 1 | INLEIDING ............................................................................................................................................. 3 1.1 | Inleiding ........................................................................................................................................... 3 1.2 | Procedure ........................................................................................................................................ 3 1.3 | Financieel ........................................................................................................................................ 3 1.5 | Leeswijzer ....................................................................................................................................... 3 2 | PROGRAMMA WERK en PARTICIPATIE ............................................................................................. 4 2.1 | Inleiding ........................................................................................................................................... 4 2.2 | Wat gaat het kosten? ...................................................................................................................... 4 3 | PROGRAMMA INKOMEN .....................................................................................................................

6 3.1 | Inleiding ........................................................................................................................................... 6 3.2 | Wat gaat het kosten? ...................................................................................................................... 6 4 | PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING ................................................................................... 9 4.1 | Inleiding ........................................................................................................................................... 9 4.2 | Wat mag het kosten? ...................................................................................................................... 9 5 | BEDRIJFSVOERING ........................................................................................................................... 11 5.1 | Inleiding ......................................................................................................................................... 11 5.2 | Kosten bedrijfsvoering................................................................................................................... 11 5.3 | Bijlage gemeentelijke bijdragen 2021 gewijzigd ........................................................................... 14

1 | INLEIDING 1.1 | Inleiding In het algemeen bestuur van 3 juni 2021 heeft u de gewijzigde begroting voor 2021 vastgesteld. Daarin was de prognose van het CPB van maart verwerkt, hetgeen inhield een stijging van het bestand in 2021 van 6%. Het CPB voorspelt in juni een gunstigere ontwikkeling van het bijstandsbestand dan in eerdere prognose het geval was. Voor de middellange termijn tot 2025 komt de prognose neer op een stijging van 8%. Dat is gemiddeld 2% per jaar (voor 2021 2,1%). Dat komt redelijk overeen met de eerder aangegeven reguliere toename van het bestand met 2,5% vanwege een grotere doelgroep die sinds 2015 een beroep op de bijstand kan doen. Voor 2021 wordt nu gerekend met een toename van 2,1% (was 6%). Dat betekent dat de kosten van Buig met ruim 8 ton verlaagd worden. De lagere kosten van bedrijfsvoering van 2,5 ton komt metname doordat we minder geld uitgeven aan de uitvoering Tozo dan er van het Rijk aan vergoeding wordt verstrekt. In deze 2e begrotingswijziging 2021 ziet u de gevolgen voor de programma’s Inkomen en Inkomensondersteuning en de kosten van bedrijfsvoering waar het gaat om de ontwikkeling van het bestand en de uitvoering van diverse steunmaatregelen zoals de Tozo en Tonk regeling. 1.2 | Procedure Deze 2e begrotingswijziging 2021 maakt deel uit van de 2e Bestuursrapportage. Tevens zal de bevoorschotting hierop worden aangepast.

1.3 | Financieel De prognose voor 2021 is dat de totale lasten met € 1.171.094 afnemen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021. Resultaten per program m a

Begroting 2021

Gew ijzigde Prognose 2021 Begroting 2021

Verschil

Saldo lasten en baten: Programma Werk en Participatie

€ 5.147.040

€ 5.209.582

€0

Programma Inkomen

€ 60.843.228

€ 63.310.357

€ 62.480.345

€ 830.012

Programma Inkomensondersteuning

€ 8.238.133

€ 7.776.903

€ 7.689.742

€ 87.161

Bedrijfsvoering

€ 14.191.188

€ 14.111.477

€ 13.857.556

€ 253.922

Totaal

€ 88.419.589

€ 90.408.318

€ 89.237.225

€ 1.171.094

Etten-Leur

€ 15.772.297

€ 15.836.375

€ 15.758.299

€ 78.076

Halderberge

€ 9.745.532

€ 10.049.241

€ 10.122.658

-€ 73.417

Moerdijk

€ 10.441.622

€ 10.822.279

€ 10.628.573

€ 193.706

Roosendaal

€ 40.887.595

€ 41.469.768

€ 40.731.105

€ 738.663

Rucphen

€ 7.029.568

€ 7.540.503

€ 7.306.045

€ 234.458

Zundert

€ 4.542.976

€ 4.690.153

€ 4.690.545

-€ 391

Totaal lasten

€ 88.419.590

€ 90.408.319

€ 89.237.225

€ 1.171.094

Bijdragen gemeenten

1.5 | Leeswijzer Hoofdstuk 2 tot en met 4 gaan nader in op de financiële prognose voor de drie programma’s Werk en Participatie, Inkomen en Inkomensondersteuning. Hoofdstuk 5 gaat over de bedrijfsvoering. Hoogachtend,

Hoogachtend,

M. Does Directeur

R. van Ginderen Voorzitter 3

2 | PROGRAMMA WERK en PARTICIPATIE 2.1 | Inleiding In het programma Werk en Participatie wijzigt voor 2021 alleen de bijdrage Wet inburgering voor gemeenten. Daarnaast worden intern binnen het programma middelen anders ingezet. 2.2 | Wat gaat het kosten? Participatiebudget

Jaarrekening 2020

Gewijzigde Begroting 2021

Prognose Begroting 2021

Mutaties

1.031.566

680.659

Trainers

184.028

150.257

Inhuur Klantmanagers Werk

578.464

521.137

Diagnostische tool en matchcare Szeebra Statushouders

98.083

110.000

250.989

318.024

Inburgering

88.385

370.120

419.315

-49.195

Trajectbegeleiders Werkplein Actief Individuele trajecten/Maatwerk

389.917

371.798

349.029

640.000

440.000

200.000

Leerwerktrajecten WVS

240.408

510.910

110.000

Inzet instrumenten: Werkgeversservicepunt

Proeftuinen ketensamenwerking Praktijkervaringsplekpolis

7.030

7.000

Extra inzet fraudepreventie

149.381

104.245

Beschut werken

864.375

877.800

35.000

221.400

160.000

61.400

Loonwaardemetingen

33.000

Intensivering nazorg

50.000

223.148

277.392

508.984

199.088

309.896

100.000

-100.000

Beschut werken reiskosten Jobcoaching

Klantmanagers (Garantiebanen) Nader te bepalen inzet

102.538

Notitie bestandsbeheersing Project B-unit

338.647

-338.647

20.346

97.554

Totaal lasten Baten:

4.577.688

5.995.280

5.911.826

83.454

Statushouders

250.628

318.024

185.374

132.650

Inburgering

88.385

370.120

419.315

-49.195

Social return on investment (SROI)

20.346

97.554

Totaal saldo van lasten en baten

4.218.329

5.209.582

83.455

Etten-Leur

632.788

809.215

Halderberge

459.878

573.482

Moerdijk

349.566

478.796

Roosendaal

2.240.453

2.672.274

Rucphen

436.751

523.075

Social return on investment (SROI)

Bijdragen gemeenten

Zundert

98.893

152.740

Saldo

4.218.328

5.209.582

Tabel: Programma Werk en Participatie 2e begrotingswijziging 2021

Verklaring verschillen op hoofdlijnen: Maatwerk Vanwege de beperkingen door Corona zijn hebben we minder trajecten voor de ontwikkeling van onze inwoners kunnen inzetten. Daardoor zullen de kosten lager uitvallen. Inburgering Het Werkplein gaat voor de zes gemeenten de Wet inburgering uitvoeren. Voor de invoering is door gemeenten een bedrag van € 370.120 beschikbaar gesteld. Voor de invoering en werken in de geest van de Wet hebben we € 49.195 meer nodig. Deze middelen krijgen de gemeenten terug. Hoewel de Wet inburgering officieel per 1-1-2022 ingaat willen vanaf september al gaan werken in de geest van de Wet. Daarvoor hebben gemeenten van het Rijk dit jaar middelen gekregen. Wij vragen daarvan € 132.571 voor de uitvoering dit jaar beschikbaar te stellen. Gemeente Etten-Leur

Werken in de Invoeringskost Totaal Geraamd in Verschil geest van de Wet en bijdrage begroting 24.939 54.069 79.008 69.791 9.217

Halderberge

17.212

37.296

54.508

48.140

6.368

Moerdijk

21.103

45.654

66.757

58.928

7.828

Roosendaal

43.907

95.149

139.056

122.816

16.240

Rucphen

13.003

27.881

40.884

35.988

4.896

Zundert

12.407

26.695

39.102

34.457

4.645

Totaal

132.571

286.744

419.315

370.120

49.195

Statushouders Gemeenten hebben in de gewijzigde begroting 2021 een bedrag van € 318.024 beschikbaar gesteld. Omdat er nog ruimte is binnen het participatiebudget van dit jaar bekostigen we de 2 e helft van dit jaar de aanpak statushouders zelf. De bijdrage wordt met € 132.650 verlaagd. Aanpak statushouders Etten-Leur Halderberge

Gewijzigde Nodig in 2021 Terug te betalen Begroting 2021 57.810 33.697 -24.113 36.006

20.988

-15.018

Moerdijk

41.431

24.150

-17.281

Roosendaal

139.910

81.552

-58.358

Rucphen

25.349

14.776

-10.573

Zundert

17.517

10.211

-7.306

Totaal

318.024

185.374

-132.650

Jobcoaching Vanwege de beperkingen door Corona wordt er minder jobcoaching ingezet dan we voornemens waren. Daardoor vallen de kosten € 61.400 lager uit. Maatregelen bestandsbeheersing Om de opgaande trend te keren is met de gemeenten gesproken over extra maatregelen die mogelijk een impuls geven aan het beheersen van het bestand. De 4 maatregelen die uitgewerkt worden zijn vooral gericht op het maken van een kwaliteitsslag in de dienstverlening aan inwoners. Inzet op parttimewerkers door middel van een dedicated klantmanager. Inzet op nazorg voor inwoners die gestart zijn in een garantiebaan. Inzet op nazorg voor inwoners die in een betaalde baan zijn gaan werken. Inzet op taalondersteuning die nodig is om aan het werk te geraken. Daarnaast willen we in samenwerkingsproject met Randstad (project B-unit) extra investeren in de ontwikkeling van onze inwoners (doelgroep B) om ze dichter naar de arbeidsmarkt te brengen en ook daadwerkelijk naar werk te kunnen begeleiden. De kosten van deze maatregelen bedragen € 438.647 en kunnen binnen het budget worden opgevangen. 5

3 | PROGRAMMA INKOMEN 3.1 | Inleiding Het programma Inkomen is erop gericht om uitkeringen te verstrekken aan burgers die zelf onvoldoende inkomen hebben om in het levensonderhoud te voorzien. Hiermee wordt aan burgers een vangnet geboden. Handhaving is een onlosmakelijk deel in dit programma. Immers alleen mensen die er recht op hebben, moeten ook inderdaad een uitkering ontvangen. Misbruik wordt actief opgespoord en gestraft om het draagvlak voor de regeling in de samenleving te bewaren. In de prognose van het Centraal planbureau van juni valt aanmerkelijk gunstiger uit Voor 2021 wordt nu gerekend met een toename van het bestand met 2,1% (was 6%0 en voor 2022 met 2% (was 4%). De prognose voor 2021 is dat de totale uitkeringslasten (Buig) met € 830.012 afnemen. 3.2 | Wat gaat het kosten? Onze inzet binnen het programma Inkomen wordt zowel gefinancierd vanuit de reguliere exploitatiebegroting (qua personele inzet) als vanuit de Buig-middelen. Hieronder volgt een overzicht van de prognose van lasten en baten ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021. Programma Inkomen

Jaarrekening 2020

Gewijzigde Begroting 2021

Prognose 2021

Mutaties

Lasten Pwet Buig

53.242.958

56.914.201

56.144.189

-770.012

BBZ

255.386

200.000

BBZ (declarabel)

203.143

100.000

IOAW/IOAZ

4.533.796

4.610.871

Onderzoekskosten

81.277

175.575

Invorderingskosten

23.630

51.130

Externe controlekosten

135.215

175.000

1.716.205

2.144.278

60.191.610

64.371.055

63.601.044

-770.012

Ontvangsten debiteuren Buig

827.318

875.037

Ontvangsten debiteuren Ioaw/Ioaz

74.397

75.661

Ontvangsten debiteuren BBZ

78.828

60.000

120.000

60.000

Ontvangsten debiteuren BBZ (declarabel) Baten Tozo 1-4 (apart overzicht)

198.622

50.000

Totaal baten

1.179.164

1.060.699

1.120.699

60.000

Saldo van lasten en baten

59.012.447

63.310.357

62.480.345

-830.012

Etten-Leur

10.086.252

10.839.539

10.852.509

12.970

Halderberge

6.465.945

6.909.443

7.026.673

117.229

Moerdijk

7.139.962

7.663.774

7.516.242

-147.533

Roosendaal

27.616.660

29.217.980

28.606.745

-611.235

Rucphen

4.695.303

5.349.761

5.135.652

-214.109

Zundert

3.008.324

3.329.860

3.342.524

12.665

Totaal bijdragen gemeenten

59.012.447

63.310.357

62.480.345

-830.012

Structurele loonkostensubsidie Tozo 1-4 (apart overzicht) Totaal lasten Baten

Bijdragen gemeenten

Tabel: Programma Inkomen 2e begrotingswijziging 2021.

Pwet/Buig In de begroting 2021 waren we uitgegaan van een stijging van het aantal dossiers in 2021 van 6%. Ondertussen is gebleken dat vanwege de effecten van Covid-19 dit percentage niet meer realistisch is. Het is nu verlaagd naar 2,1%. Per gemeente is de prognose van het bestand voor dit jaar als volgt: 6

dec-19

dec-20

ja n-21

feb-21

mrt-21

a pr-21

mei -21

jun-21

jul -21

a ug-21

s ep-21

okt-21

nov-21

dec-21

Etten-Leur

Dos s i ers

691

710

709

721

723

728

726

714

716

718

720

722

724

726

Ha l derberge

419

447

445

451

455

462

456

463

464

466

467

468

470

471

Moerdi jk

469

499

496

495

505

506

509

507

508

510

511

513

514

516

Roos enda a l

1779

1848

1846

1850

1846

1837

1839

1841

1846

1852

1857

1862

1867

1873

Rucphen

297

334

330

331

335

333

334

327

328

329

330

331

332

333

Zundert

196

210

209

210

212

213

215

211

212

213

214

215

Tota a l

3.851

4.048

4.035

4.058

4.076

4.079

4.063

4.075

4.086

4.098

4.110

4.121

4.133

Prognose gemeentelijke bijdrage programma Inkomen 2021 Gemeenten

Onderzoekkst

Invord

Externe controle

BBZ

BBZ decl

Buig

Loonkn sub

IOAW

1 Etten-Leur

31.916

9.294

31.641

36.161

18.080

9.794.727

395.648

686.058

40.762

2 Halderberge

19.878

5.789

19.599

22.398

11.199

6.274.203

183.236

537.789

71.372

3 Moerdijk

22.873

6.661

22.295

25.480

12.740

6.565.985

322.268

641.700

6 Roosendaal

77.242

22.494

77.427

88.488

44.244

26.071.156

846.230

4 Rucphen

13.995

4.076

14.024

16.028

8.014

4.525.543

217.860

5 Zundert

9.671

2.816

10.015

11.445

5.723

2.912.576

175.575

51.130

175.000

200.000

100.000

56.144.189

Totaal

Baten BBZ decl

Baten Buig

Baten IOA

Totaal

-10.848

-9.040

-158.210

-13.680

10.852.509

-6.720

-5.600

-97.997

-8.473

7.026.673

31.373

-7.644

-6.370

-111.480

-9.639

7.516.242

1.723.507

135.252

-36.546

-22.122

-387.150

-33.475

28.606.745

385.354

85.763

-54.808

-4.007

-70.125

-6.063

5.135.652

179.035

203.655

68.288

-3.434

-2.861

-50.075

-4.330

3.342.524

2.144.278

4.178.062

432.809

-120.000

-50.000

-875.037

-75.661

62.480.345

IOAZ Baten BBZ

4 | PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING 4.1 | Inleiding De aan het Werkplein opgedragen inkomensondersteunende regelingen worden onderscheiden in vier onderdelen: 1. bijzondere bijstand (basistaak) 2. collectieve zorgverzekering (basistaak) 3. overig gemeentelijke minimabeleid (basistaak) 4. loketfunctie aanvragen persoonlijke lening Kredietbank West-Brabant (plustaak) De doelstellingen van deze inkomensondersteunende regelingen zijn: − financiële compensatie bieden voor de noodzakelijke bijzondere kosten van het bestaan; − burgers met een laag inkomen mogelijkheid bieden om zich goed en betaalbaar tegen zorgkosten te verzekeren; − het meedoen in de maatschappij te bevorderen door de verstrekking van een bijdrage in de kosten van maatschappelijke participatie zodat armoede en sociale uitsluiting wordt voorkomen of beperkt; − mogelijkheid bieden om persoonlijke lening af te sluiten voor onverwachte uitgaven/tegenvallers.

4.2 | Wat mag het kosten? Onze inzet binnen het Programma Inkomensondersteuning wordt zowel gefinancierd vanuit de reguliere exploitatiebegroting (personele inzet) en gemeentelijke budgetten (programma). Deze laatste kosten worden 1-op-1 verrekend met de gemeenten waarvoor deze kosten worden gemaakt. Het budget waarover het Werkplein in 2021 kan beschikken wordt in deze begrotingsaanpassing verlaagd. Programma Inkomensondersteuning Lasten Bijzondere bijstand Minimabeleid (webshop) * Collectieve zvw premie Externe adviezen

Jaarrekening 2020

Gewijzigde Begroting 2021

Prognose 2021

Mutaties

4.784.894

4.866.237

363.417

492.658

405.498

-87.161

3.288.102

2.823.469

21.595

32.500

8.458.008

8.214.864

8.127.703

-87.161

428.100

437.961

Tonk (apart overzicht) Totaal lasten Baten Ontvangsten debiteuren bijz. bijstand Totaal baten

428.100

437.961

8.029.908

7.776.903

7.689.742

-87.161

Etten-Leur

1.666.280

1.635.349

1.590.213

-45.137

Halderberge

930.106

981.064

965.690

-15.375

Moerdijk

852.337

882.529

868.705

-13.823

Roosendaal

3.665.107

3.348.526

3.333.443

-15.083

Rucphen

526.174

530.306

Zundert

389.905

399.128

401.386

2.257

8.029.908

7.776.903

7.689.742

-87.161

Saldo van lasten en baten Bijdragen gemeenten

Totaal bijdragen gemeenten

Tabel: Programma Inkomensondersteuning 2e begrotingswijziging 2021.

De bestedingen in het programma Inkomensondersteuning vallen lager uit. Dit verschil ontstaat door een lager gebruik van de maatschappelijke participatie via de webshop. Een mogelijke verklaring is dat er door de coronamaatregelen weinig mogelijkheden waren om het budget te gebruiken. 9

Prognose gemeentelijke bijdrage programma Inkomensondersteuning 2021 Programma Inkomens ondersteuning PROGNOSE 2021

Bijzondere bijstand

Minimabeleid Collectieve zvw (webshop) premie

Externe Baten adviezen debiteuren bijz. bijstand

Totaal

Etten-Leur Ha l derberge Moerdi jk Roos enda a l Rucphen Zundert

817.193 596.133 585.109 2.271.646 347.305 248.851

173.424 82.636 82.187 41.650 25.600

666.643 334.572 248.069 1.214.595 212.258 147.331

6.500 6.000 6.000 10.000 2.000 2.000

-73.547 -53.652 -52.660 -204.448 -31.257 -22.397

1.590.213 965.690 868.705 3.333.443 530.306 401.386

Totaal

4.866.237

405.498

2.823.469

32.500

-437.961

7.689.742

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (Tonk) In eerste instantie kon de TONK over de periode van 3 maart 2021 tot en met 30 juni 2021 worden aangevraagd. In de loop van het tweede kwartaal is bekend gemaakt dat de regeling wordt verlengd tot en met 30 september 2021. Het Werkplein heeft de lopende uitkeringen automatisch met drie maanden verlengd. De kosten vallen veel lager uit dan de rijksbijdrage die beschikbaar is gesteld. TONK

Jaarrekening 2020

Gewijzijgde Begroting 2021

Prognose 2021

Mutaties

Lasten Tonk uitkeringen Tonk kosten bedrijfsvoering Totaal lasten Baten

Ontvangsten debiteuren bijz. bijstand

1.274.540

256.720

-1.017.820

101.428

1.375.968

358.148

-1.017.820 0

Totaal baten

Saldo van lasten en baten

1.375.968

358.148

-1.017.820

Etten-Leur

261.282

73.107

-188.175

Halderberge

134.198

25.121

-109.077

Moerdijk

163.523

29.391

-134.132

Roosendaal

601.364

162.718

-438.646

Rucphen

116.738

22.679

-94.059

Bijdragen gemeenten

Zundert Totaal bijdragen gemeenten

98.863

45.132

-53.731

1.375.968

358.148

-1.017.820

In totaal zijn er 162 aanvragen binnen gekomen (peildatum 21-7) waarvan er 72 zijn toegekend. Uitkeringen

Uitvoeringskst

Aanvragen

Toegekend

51.194

21.913

15.103

10.018

17.496

11.896

120.769

41.949

14.539

8.139

37.619

7.513

256.720

101.428

162

5 | BEDRIJFSVOERING 5.1 | Inleiding In dit hoofdstuk worden de gevolgen voor de kosten van bedrijfsvoering als gevolg van Covid-19 in beeld gebracht en toegelicht. 5.2 | Kosten bedrijfsvoering De lasten bedrijfsvoering zijn in de tabel hieronder afgezet tegen de gewijzigde begroting 2021. Kosten Bedrijfsvoering

Jaarrekening Gewijzigde 2020 Begroting 2021

Prognose 2021

Mutaties

10.227.610

10.549.206

321.596

480.661

959.189

478.528

Lasten Loonkosten

9.962.488

Inhuur voor Tozo en Tonk Toepassing rekenregel

385.264

Overige loonkosten

180.983

261.699

Overige personeelskosten

388.992

233.497

Organisatiekosten

14.391

165.039

427.851

262.813

Ondersteunende diensten

922.564

1.076.385

Huisvestingskosten

609.720

560.735

Facilitaire kosten

358.621

263.057

Financiën

76.489

87.451

Communicatie

28.388

10.762

30.762

20.000

Juridische kosten

6.933

17.756

ICT kosten

913.491

1.116.488

Onvoorzien

50.000

13.463.062

14.936.402

16.019.339

1.082.937

629.400

862.350

232.950

195.525

600.410

404.885

101.428

Vrijval reservering organisatieontwikkeling

446.000

Vrijval reservering plan van aanpak DIV

151.596

Totaal lasten Baten Baten subsidies

54.000

Vergoeding uitvoeringskosten Tozo

2.361.900

Vrijval reservering Tozo3 1e kw.2021 Vergoeding uitvoeringskosten Tonk

1.846.528

Totaal baten

4.262.428

824.925

2.161.784

1.336.859

Saldo van lasten en baten

9.200.634

14.111.477

13.857.555

-253.922

Etten-Leur

2.495.270

2.552.272

2.506.362

-45.910

Halderberge

1.558.201

1.585.251

1.556.814

-28.437

Moerdijk

1.786.110

1.797.180

1.764.830

-32.350

Roosendaal

6.026.391

6.230.987

6.118.642

-112.345

Rucphen

1.100.613

1.137.362

1.117.013

-20.349

Zundert

757.728

808.425

793.894

-14.531

Totaal bijdragen gemeenten

13.724.313

14.111.477

13.857.556

-253.922

Resultaat

4.523.679

Bijdragen gemeenten

Tabel: Programma Bedrijfsvoering kosten 2e begrotingswijziging 2021.

Toelichting verschillen: De kosten vallen € 253.922 lager uit. Dit komt door de vergoeding voor de uitvoeringskosten van de Tozo regelingen die niet geheel gebruikt wordt.

Uitvoeringskosten Tozo regelingen Voor de uitvoering van de Tozo regelingen worden de kosten voor 2021 ingeschat op € 941.854. Dat betreft voornamelijk de inhuur van personeel. Daarnaast wordt rekening gehouden met extra kosten accountant, communicatie, portokosten e.d. Deze zijn in de diverse ramingen verwerkt. Voor de controle en verdere uitvoering (terugvordering en verhaal) in de komende jaren wordt een bedrag van € 153.627 ingeschat. Dat bedrag is in de kostenraming opgenomen. Kosten uitvoering Tozo 2021 Inhuur van personeel Bereikbaarheid en communicatie Accountant Overige kosten Controles/terugvorderingen 2021-2023 Totaal

2e Berap 1e berap Verschil € 704.135 € 480.661 € 223.474 € 27.280 € 27.280 €0 € 20.000 € 20.000 €0 € 36.813 € 30.000 € 6.813 € 153.627 € 153.627 € 941.854 € 557.941 € 383.913

Baten uitvoering Tozo regelingen Op dit moment wordt voor de uitvoering van Tozo 3 , 4 en 5 ingeschat dat de bijdrage vanuit het Rijk ongeveer € 862.350 zal bedragen. Dat is berekend op basis van de huidige ingekomen aanvragen. In de 1e Bestuursrapportage 2021 was daarvan al € 629.400 financieel verwerkt. Voordeel in deze rapportage € 232.950. Bij de jaarrekening is een bedrag van € 600.410 via de resultaatsbestemming beschikbaar gehouden voor uitvoering en controleactiviteiten Tozo1-3 . De kosten daarvan (in de inhuurkosten Tozo) zijn in deze bestuursrapportage verwerkt. Het hiervoor gereserveerde bedrag kan nu vrijvallen ten gunste van de exploitatie. Een bedrag van € 195.525 was in de 1e Bestuursrapportage 2021 al verwerkt. Voordeel in deze rapportage € 404.885 Voordeel uitvoeringskosten Tozo bedraagt € 232.950 + € 404.885 minus € 383.913 uitvoeringskosten= € 253.922.

Organisatieontwikkeling Bij de bestemming van het resultaat jaarrekening 2020 heeft u € 657.000 beschikbaar gesteld voor kosten in de jaren 2021 en 2022. Voor dit jaar werd dit ingeschat op € 446.000. De onderverdeling van dit bedrag is als volgt:

Organisatieontwikkeling 2021

Kosten

Omschrijving

Loonkosten en inhuur Advisering en begeleiding Bijeenkomsten Communicatiemateriaal

€ 180.000 Inhuur communicatie, hrm en trainers € 196.000 Begeleiding org.ontw en opzet leerhuis € 50.000 Serious game en medewerkersbijeenkomsten € 20.000 Materiaal intern en externe communicatie

Totaal

€ 446.000

In deze 2e begrotingswijziging 2021 laten we het bedrag van € 446.000 vrijvallen van de gereserveerde middelen. Plan van aanpak DIV en verbeterplan archief Bij de bestemming van het resultaat jaarrekening 2020 heeft u € 175.000 beschikbaar gesteld voor kosten in de jaren 2021 en 2022. Voor dit jaar wordt dit ingeschat op € 151.596. De onderverdeling van dit bedrag is als volgt:

Budget plan van aanpak DIV Budget verbeterplan archief Beschikbaar Inzet: Personeel plan van aanpak DIV Verbeterplan archief, inhuur expertise Nog beschikbaar

€ 165.000 € 10.000 € 175.000 fte 2,83 € 141.596 € 10.000 € 23.404

In deze 2e begrotingswijziging 2021 laten we het bedrag van € 151.596 vrijvallen van de gereserveerde middelen.

5.3 | Bijlage gemeentelijke bijdragen 2021 gewijzigd Bevoorschotting Gewijzigde begroting 2021 specificatie gemeentelijke bijdrage

Werkplein

Etten-Leur

Rucphen

Zundert

Totaal

€ 3.080.199 € 609.182 € 1.520.201 € 185.374 € 56.144.189 -€ 875.037 € 4.178.062 -€ 75.661 € 432.809 €0 € 200.000 -€ 120.000 € 100.000 -€ 50.000 € 51.130 € 175.000 € 175.575 € 2.144.278 € 4.866.237 -€ 437.961 € 2.823.469 € 405.498 € 32.500 € 75.565.043

€ 487.362 € 100.505 € 221.348 € 33.697 € 9.794.727 -€ 158.210 € 686.058 -€ 13.680 € 40.762 €0 € 36.161 -€ 10.848 € 18.080 -€ 9.040 € 9.294 € 31.641 € 31.916 € 395.648 € 817.193 -€ 73.547 € 666.643 € 173.424 € 6.500 € 13.285.634 € 1.107.136

€ 309.654 € 75.891 € 187.937 € 20.988 € 6.274.203 -€ 97.997 € 537.789 -€ 8.473 € 71.372 €0 € 22.398 -€ 6.720 € 11.199 -€ 5.600 € 5.789 € 19.599 € 19.878 € 183.236 € 596.133 -€ 53.652 € 334.572 € 82.636 € 6.000 € 8.586.832 € 715.569

€ 209.259 € 106.658 € 162.879 € 24.150 € 6.565.985 -€ 111.480 € 641.700 -€ 9.639 € 31.373 €0 € 25.480 -€ 7.644 € 12.740 -€ 6.370 € 6.661 € 22.295 € 22.873 € 322.268 € 585.109 -€ 52.660 € 248.069 € 82.187 € 6.000 € 8.887.892 € 740.658

€ 1.799.350 € 227.674 € 645.250 € 81.552 € 26.071.156 -€ 387.150 € 1.723.507 -€ 33.475 € 135.252 €0 € 88.488 -€ 36.546 € 44.244 -€ 22.122 € 22.494 € 77.427 € 77.242 € 846.230 € 2.271.646 -€ 204.448 € 1.214.596 € 41.650 € 10.000 € 34.694.015 € 2.891.168

€ 225.650 € 65.636 € 231.789 € 14.776 € 4.525.543 -€ 70.125 € 385.354 -€ 6.063 € 85.763 €0 € 16.028 -€ 54.808 € 8.014 -€ 4.007 € 4.076 € 14.024 € 13.995 € 217.860 € 347.305 -€ 31.257 € 212.258 €0 € 2.000 € 6.203.808 € 516.984

€ 48.924 € 32.818 € 70.998 € 10.211 € 2.912.576 -€ 50.075 € 203.655 -€ 4.330 € 68.288 €0 € 11.445 -€ 3.434 € 5.723 -€ 2.861 € 2.816 € 10.015 € 9.671 € 179.035 € 248.851 -€ 22.397 € 147.331 € 25.600 € 2.000 € 3.906.860 € 325.572

€ 3.080.199 € 609.182 € 1.520.201 € 185.374 € 56.144.189 -€ 875.037 € 4.178.062 -€ 75.661 € 432.809

Uitvoerings- en organisatiekosten Bedrijfsvoeringskosten Uitvoeringskosten Participatiewet Totaal bedrijfsvoeringskosten Voorschot btw Totaal bedrijfsvoeringskosten inclusief btw

€ 13.435.101 € 422.455 € 13.857.556 € 413.775 € 14.271.330

€ 2.429.111 € 77.252 € 2.506.362 € 75.216 € 2.581.578

€ 1.504.627 € 52.186 € 1.556.814 € 46.847 € 1.603.661

€ 1.711.643 € 53.187 € 1.764.830 € 53.905 € 1.818.736

€ 5.944.203 € 174.439 € 6.118.642 € 182.034 € 6.300.676

€ 1.076.679 € 40.334 € 1.117.013 € 32.982 € 1.149.994

€ 768.838 € 25.057 € 793.894 € 22.791 € 816.685

€ 13.435.101 € 422.455 € 13.857.556 € 413.775 € 14.271.330

Totaal gewijzigde begroting 2021

€ 89.836.373

Productkosten P-Budget: WWB klassiek P-Budget: Nieuw Wajong P-Budget: Nieuw begeleiding Statushouders Bijstandsverlening/P-wet P-wet ontvangsten debiteuren IOAW bestedingen IOAW ontvangsten debiteuren IOAZ bestedingen IOAZ ontvangsten debiteuren BBZ uitkeringen BBZ baten BBZ uitkeringen Declarabel BBZ baten Declarabel Invorderingskosten Buig Externe controlekosten (sociaal rechercheur) Onderzoekskosten Loonkostensubsidie Bijzondere bijstand Ontvangsten debiteuren bijzondere bijstand Collectieve ziektekosten Uitkering maatsch. Part. Webshop Externe adviezen Totaal programmakosten Per maand

Halderberge

Moerdijk

Roosendaal

€ 200.000 -€ 120.000 € 100.000 -€ 50.000 € 51.130 € 175.000 € 175.575 € 2.144.278 € 4.866.237 -€ 437.961 € 2.823.469 € 405.498 € 32.500 € 75.565.043

€ 15.867.213

€ 10.190.493

€ 10.706.628

€ 40.994.692

€ 7.353.802

€ 4.723.545

€ 89.836.373

De volgende k ostenposten worden op basis van nacalculatie apart gefactureerd: • TONK € 358.148 • TOZO € 7.285.158 • Inburgering € 419.315 • SROI € 97.554 • Kredietbank / Casuïstiek besprek ing € 89.856

€ 73.107 € 1.233.813 € 79.008 € 17.735 € 15.003

€ 25.121 € 858.135 € 54.508 € 11.043 € 10.336

€ 29.391 € 1.148.644 € 66.757 € 12.711 € 9.042

€ 162.718 € 2.402.674 € 139.056 € 42.914 € 43.555

€ 22.679 € 889.234 € 40.884 € 7.775 € 7.641

€ 45.132 € 752.657 € 39.102 € 5.375 € 4.279

€ 358.148 € 7.285.158 € 419.315 € 97.554 € 89.856

Betaalde voorschotten 1e halfjaar maandbijdrage productkosten kwartaalbijdrage uitv.- en org.kst Betaald productkosten tm juni Betaald Uitvoerings en organisatiekosten tm juni

€ 6.195.283 € 3.651.241 € 37.171.701 € 7.302.481

€ 1.106.018 € 660.475 € 6.636.106 € 1.320.950

€ 682.671 € 410.256 € 4.096.027 € 820.512

€ 723.532 € 465.310 € 4.341.193 € 930.620

€ 2.877.428 € 1.612.072 € 17.264.571 € 3.224.144

€ 492.951 € 294.183 € 2.957.709 € 588.366

€ 312.682 € 208.944 € 1.876.095 € 417.889

€ 6.195.283 € 3.651.241 € 37.171.701 € 7.302.481

Betaalde voorschotten 3e kwartaal maandbijdrage productkosten kwartaalbijdrage uitv.- en org.kst Betaald productkosten 3e kwartaal Betaald Uitvoerings en organisatiekosten 3e kwartaal

€ 6.573.861 € 3.611.386 € 19.721.582 € 3.611.386

€ 1.117.635 € 653.269 € 3.352.904 € 653.269

€ 733.995 € 405.793 € 2.201.984 € 405.793

€ 787.556 € 460.233 € 2.362.668 € 460.233

€ 3.019.020 € 1.594.439 € 9.057.060 € 1.594.439

€ 578.464 € 290.989 € 1.735.391 € 290.989

€ 337.192 € 206.664 € 1.011.575 € 206.664

€ 6.573.861 € 3.611.386 € 19.721.582 € 3.611.386

Totaal betaald productkosten jan - sep Totaal betaald Uitvoerings en organisatiekosten jan-sep

€ 56.893.283 € 10.913.867

€ 9.989.010 € 1.974.219

€ 6.298.011 € 1.226.305

€ 6.703.861 € 1.390.853

€ 26.321.631 € 4.818.583

€ 4.693.100 € 879.354

€ 2.887.670 € 624.553

€ 56.893.283 € 10.913.867

Nog te betalen productkosten Nog te betalen uitv.- en org.kst Nieuw voorschot vanaf oktober 2021 Te betalen maandbijdrage productkosten Te betalen kwartaalbijdrage uitv.- en org.kst

€ €

18.671.760 € 3.357.463 €

€ 6.223.920 € 3.357.463

3.296.624 € 607.359 €

€ 1.098.875 € 607.359

2.288.821 € 377.355 €

2.184.031 € 427.883 €

€ 762.940 € 377.355

€ 728.010 € 427.883

8.372.384 € 1.482.094 €

€ 2.790.795 € 1.482.094

1.510.708 € 270.640 €

1.019.191 € 192.132 €

18.671.760 3.357.463

€ 503.569 € 270.640

€ 339.730 € 192.132

€ 6.223.920 € 3.357.463

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10905181/1