13a RAV bijlage 1 jaarstukken 2022

Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage over 2022 van de Meldkamer Midden- en West-Brabant bedroeg exclusief zwangerschapsverlof 4,66%.

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2022

pagina 73

Bijlage 11

Overzicht van baten en lasten 2022 RAV Brabant-Noord

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2022

pagina 74

Financiële gang van zaken in 2022 Baten (in duizenden euro's) Specificatie baten RAV Brabant Noord Opbrengsten uit tarieven Mutatie financieringsoverschot/-tekort Opbrengsten uit tarieven Correctie wettelijk budget voorgaande jaren Overige opbrengsten Vrijval voorzieningen Som der bedrijfsopbrengsten

Realisatie 2022 26.234 -2.259 23.975

Begroting 2022 24.353

-6 2.233

1.134

26.202

25.487

24.353

Verschil 1.881 -2.259 -378 -6 1.099 715

Wettelijk aanvaardbaar budget 2022 De lagere NzA baten ad -€ 378.000 worden grotendeels veroorzaakt door een lagere bijdrage voor paraatheid ad -€ 242.000 , lager budget overige loonkosten ad -€ 150.000, minder budget vrije marge ad -€ 310.000. Daarentegen een hogere prijsindexering ad +€ 231.000 en een hogere loonindexering ad +€ 89.000, dan begroot. Overige opbrengsten De overschrijding van +€ 1.099.000 ten opzichte van de begroting wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er meer budget vanuit het ministerie van VWS is voor de FLO kosten (Functioneel Leeftijds Ontslag). In december 2022 heeft binnen de VOP-regeling tevens een extra afkoop plaatsgevonden. De FLO kosten worden voor 95% vergoed door het ministerie van VWS. lasten (in duizenden euro's) Specificatie lasten RAV Brabant Noord Salarissen en sociale lasten FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen Personeel derden Overige personeelskosten Kapitaallasten Huisvestingskosten Doorbelasting Het Service Centrum/GGD Toevoeging voorzieningen Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten

Realisatie Begroting 2022 2022 17.238 17.237 1.792 856 906 903 1.005 1.141 908 1.002 677 702 557 576 223 130 2.709 2.873 26.015

Verschil 1 936 3 -136 -94 -25 -19 93 -164

25.420

595

Salarissen Deze salariskosten liggen op begrotingsniveau. Onderstaand de verschillen t.o.v. de begroting: • • • •

1,89 fte hogere inzet dan begroot + €135.000; Hogere uitkering ziektegelden - €27.000; Lagere kosten doorberekening ondersteunende diensten -€ 67.000; Lagere kosten ouderschapsverlof -€ 26.000.

FLO-kosten Deze kosten zijn hoger dan begroot, er heeft in december 2022 een extra afkoop van de VOP-regeling plaatsgevonden. De FLO kosten worden voor 95% vergoed door het ministerie van VWS.

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2022

pagina 75

Overige personeelskosten De onderschrijding van -€ 136.000 wordt veroorzaakt door: • Lagere opleidingskosten dan verwacht - € 234.000, de uren van trainers worden verwerkt in de salariskosten. • Hogere kosten personeelsactiviteiten + € 26.000 • Hogere kosten werving en selectie + € 24.000 • Hogere kledingkosten + € 26.000 • Hogere reiskosten + € 25.000 Kapitaallasten De onderschrijding van de kapitaallasten ad -€ 94.000 wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de aanschaf van de kleding is uitgesteld en de investering in beademingsmachines nog niet is doorgezet i.v.m. nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. Toevoeging voorzieningen In 2022 heeft er een dotatie plaatsgevonden aan de voorziening PLB-uren (persoonlijk levensfase budget) voor alle niet opgenomen uren en is er een voorziening getroffen voor de nieuwe tijdsspaarregeling. Overige bedrijfskosten De overige bedrijfskosten komen ten opzichte van de begroting 2022 €164.000 lager uit, dit is grotendeels te verklaren door: • hogere medische bedrijfskosten door prijsstijgingen + € 38.000; • hogere kosten diensten derden + € 18.000; • hogere kosten wagenpark, met name meer brandstofkosten in verband met prijsstijgingen + € 164.000; • lagere kosten automatisering - € 232.000, o.a. veroorzaakt door een verschuiving naar de meldkamer en het niet doorgaan van projecten; • lagere overige bedrijfskosten - € 26.000, o.a.

representatiekosten en vakliteratuur; • minder kosten COVID-19 dan begroot ad -€ 125.000. Resultaat Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening is € 179.129 positief ten opzichte van een begroot resultaat van € 41.000 positief. In de volgende tabel is het verschil tussen realisatie en begroting weergegeven.

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2022

pagina 76

Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage over 2022 van de RAV Brabant-Noord bedroeg exclusief zwangerschapsverlof 5,32%.

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2022

pagina 77

Bijlage 12

Overzicht van baten en lasten 2022 RAV Midden- en WestBrabant

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2022

pagina 78

Financiële gang van zaken in 2022 Baten (in duizenden euro's) Specificatie baten RAV Midden/West Brabant Opbrengsten uit tarieven Mutatie financieringsoverschot/-tekort Opbrengsten uit tarieven Correctie wettelijk budget voorgaande jaren Overige opbrengsten Vrijval voorzieningen Som der bedrijfsopbrengsten

Realisatie Begroting 2022 2022 53.018 44.469 -9.397 43.621 44.469 -9 4.428

2.632

48.040

47.101

Verschil 8.549 -9.397 -848 -9 1.796 939

Wettelijk aanvaardbaar budget 2022 De lagere NzA baten ad - € 848.000 worden veroorzaakt door een lagere bijdrage voor paraatheid ad -€ 206.000, minder budget vrije marge ad -€ 682.000, lager budget initiële scholingskosten ad -€ 1.027.000. Daarentegen een hogere prijsindex ad +€ 446.000 en een hoger loonindex dan begroot ad +€ 164.000, meer budget overige loonkosten ad +€ 596.000. Tevens extra budget naar de Meldkamer ad € 126.000. Overige opbrengsten De overschrijding van +€ 1.796.000 ten opzichte van de begroting wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er meer budget vanuit het ministerie van VWS is voor de FLO kosten (Functioneel Leeftijds Ontslag). In december 2022 heeft binnen de VOP-regeling tevens een extra afkoop plaatsgevonden. De FLO kosten worden voor 95% vergoed door het ministerie van VWS. lasten (in duizenden euro's) Specificatie lasten RAV Midden/West Brabant Salarissen en sociale lasten FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen Personeel derden Overige personeelskosten Kapitaallasten Huisvestingskosten Doorbelasting Het Service Centrum/GGD Toevoeging voorzieningen Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2022

Realisatie Begroting 2022 2022 29.837 30.865 3.935 2.267 2.672 2.248 1.794 2.072 1.820 1.902 1.467 1.434 970 1.038 374 200 5.241 5.066 48.110

47.092

Verschil -1.028 1.668 424 -278 -82 33 -68 174 175 1.018

pagina 79

Salariskosten De onderschrijding -€ 1.028.000 ten opzichte van de begroting wordt grotendeels veroorzaakt door: • lagere inzet van 9,9 fte t.o.v. begroting ad - € 730.000; • lagere kosten doorberekening ondersteunende diensten -€ 204.000; • hogere uitkering ziektegelden -€ 108.000; FLO-kosten Deze kosten zijn hoger dan begroot er heeft in december 2022 een extra afkoop van de VOP-regeling plaatsgevonden. De FLO kosten worden voor 95% vergoed door het ministerie van VWS. Personeel derden De overschrijding ad +€ 424.000 wordt veroorzaakt door inhuur i.v.m. het op orde houden van de paraatheid, er is een lagere formatie dan begroot. Daarnaast mag een groot aantal leerlingen nog niet zelfstandig op de auto. Overige personeelskosten De onderschrijding ad -€278.000 wordt grotendeels veroorzaakt door: • Lagere opleidingskosten dan verwacht - € 435.000, de uren van trainers worden verwerkt in de salariskosten; • Hogere kosten personeelsactiviteiten + € 57.000; • Hogere kosten werving en selectie + € 48.000; • Hogere kledingkosten + € 45.000; • Hogere reiskosten + € 28.000. Kapitaallasten De onderschrijding van de kapitaallasten ad -€ 82.000 wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de aanschaf van de kleding is uitgesteld en de investering in beademingsmachines nog niet is doorgezet i.v.m. nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.

Huisvestingskosten De overschrijding ad +€ 33.000 wordt veroorzaakt door uitbreiding van een huurpand. Toevoeging voorzieningen In 2022 heeft er een dotatie plaatsgevonden aan de voorziening PLB-uren (persoonlijk levensfase budget) voor alle niet opgenomen uren en is er een voorziening getroffen voor de nieuwe tijdsspaarregeling. Overige bedrijfskosten De overige bedrijfskosten komen ten opzichte van de begroting 2022 +€175.000 hoger uit, dit is grotendeels te verklaren door: • hogere medische bedrijfskosten door prijsstijgingen + € 115.000; • hogere kosten diensten derden + € 108.000, betreft met name de coördinatie van de Stichting FLO; • hogere kosten wagenpark, met name meer brandstofkosten in verband met prijsstijgingen + € 417.000; • hogere overige bedrijfskosten + € 100.000,met name door afboeking van oninbare debiteuren; • lagere kosten automatisering - € 383.000, o.a. veroorzaakt door een verschuiving naar de meldkamer en het niet doorgaan van projecten; • minder kosten COVID-19 dan begroot ad -€ 180.000.

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2022

pagina 80

Resultaat Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening is € 1.636 positief ten opzichte van een begroot resultaat van € 131.000 positief. In de volgende tabel is het verschil tussen realisatie en begroting weergegeven.

Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage over 2022 van de RAV Midden- en West-Brabant bedroeg exclusief zwangerschapsverlof 6,61%.

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Jaarstukken 2022

pagina 81