09 RV RB Financiële slotwijziging 2023

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering 13 december 2023

Agendanummer 09

Commissievergadering ABM 30 november 2023

Agendanummer 07

Financiële slotwijziging 2023 Voorstel: 1. De Financiële slotwijziging 2023 vast te stellen; 2. Een bedrag van € 1.000.000,00 te storten in de reserve Integraal Huisvestingsplan (IHP) ten laste van het begrotingssaldo 2023; 3. De 40e begrotingswijziging 2023 vast te stellen. Samenvatting: Bijgaand treft u aan de Financiële slotwijziging 2023. In deze slotwijziging zijn de financiële mutaties die zich hebben voorgedaan na de samenstelling van de 2 e bestuursrapportage 2023 verwerkt. Tevens wordt aandacht besteed aan de voortgang van investeringen en mutaties met betrekking tot reserves. Motivering: In de verordening artikel 212 Gemeentewet (Financiële verordening) is het openstellen van de tussentijdse rapportage opgenomen. Na vaststelling van de 2e bestuursrapportage 2023 (1 november 2023) hebben zich mutaties in budgetten (baten en/of lasten) door autonome factoren voorgedaan. In deze Financiële slotwijziging doen wij voorstellen tot wijziging van de geautoriseerde budgetten. In het kader van rechtmatigheid en om een actueler beeld te scheppen van een mogelijk rekeningresultaat wordt deze Financiële slotwijziging voor de raadsvergadering van 13 december 2023 aan uw raad aangeboden. Middelen: Het voordelige resultaat van de Financiële slotwijziging 2023 bedraagt € 98.397,00, waardoor het saldo na wijziging € 2.021.350,00 bedraagt.

In verband met de hoogte van dit positieve begrotingssaldo, stellen we in deze financiële slotwijziging voor een bedrag van € 1.000.000,00 te laten vrijvallen ten gunste van de reserve IHP. Hiermee bedraagt het begrotingssaldo 2023 na verwerking van de slotwijziging € 1.021.350,00. De post voor onvoorziene uitgaven is dit jaar voor € 48.000,00 aangesproken en bedraagt € 7.000,00. In de Financiële slotwijziging wordt toelichting gegeven op de financiële mutaties. Vervolg: Na vaststelling door uw raad wordt verder uitvoering gegeven aan de voorstellen en worden de financiële consequenties verwerkt in de begroting 2023 en zo mogelijk meegenomen in de 1e bestuursrapportage 2024.

2

Rucphen, 14 november 2023 Burgemeester en wethouders van Rucphen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. T. Kemper.

mr. M. van der Meer Mohr.

Bijlage(n): a. Conceptbesluit b. Financiële slotwijziging 2023 c. 40e begrotingswijziging 2023 Ter inzage voor raadsleden:

RAADSBESLUIT Financiële slotwijziging 2023 13 december 2023 De raad van de gemeente Rucphen, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 november 2023, overwegende dat hij kennis heeft genomen van de verantwoording van het college ten aanzien van de uitvoering van de Programmabegroting 2023, gelet op artikel 6 van de verordening 212 Gemeentewet (de “verordening financieel beleid, beheer en organisatie Rucphen 2023”, gehoord de commissie Algemeen Bestuur en Middelen op 30 november 2023, besluit: 1. De Financiële slotwijziging 2023 vast te stellen; 2. Een bedrag van € 1.000.000,00 te storten in de reserve Integraal Huisvestingsplan (IHP) ten laste van het begrotingssaldo 2023; 3. De 40e begrotingswijziging 2023 vast te stellen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Rucphen in zijn openbare vergadering van 13 december 2023, de griffier,

de voorzitter,

J.J.H. Lahaije.

mr. M. van der Meer Mohr.