Turap 1 2022 def.docx

Turap 1

Voorwoord en leeswijzer Voor u ligt de eerste tussenrapportage (Turap 1) van 2022. Opzet

Alleen wanneer er sprake is van een afwijking wordt daar in het betreffende programma aandacht aan geschonken, zowel beleidsmatig als financieel. Wanneer dat niet het geval is, komt het programma in deze Turap ook niet voor. De Turap wordt afgesloten met een totaaloverzicht van de financiële effect op het financieel meerjarig perspectief en zo nodig met een toelichting op de ontwikkeling van de vermogenspositie en de weerstandsratio. 14 juni 2022

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Rozendaal, de secretaris, de burgemeester, Boele Boelens Ester Weststeijn

2

Inhoudsopgave VOORWOORD EN LEESWIJZER ....................................................................................................................................1 PROGRAMMA’S .........................................................................................................................................................4 PROGRAMMA 0: BESTUUR EN ONDERSTEUNING ............................................................................................................5 PROGRAMMA 2: VERKEER EN VERVOER .......................................................................................................................5 PROGRAMMA 6: SOCIAAL DOMEIN ...............................................................................................................................6 PROGRAMMA 7: VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU ............................................................................................................6 IN DE BEGROTING 2022 NEMEN WIJ DEZE POST VAN € 105.000 OP.

...............................................................................6 RECAPITULATIE EN RESERVES..............................................................................................................................7 FINANCIËLE SAMENVATTING ........................................................................................................................................7 VERMOGENSPOSITIE EN WEERSTANDSRATIO ................................................................................................................8

3

Programma’s

4

Programma 0: Bestuur en ondersteuning Beheer overige gebouwen en gronden Doordat de energiecontracten zijn verlopen betaalt Rozendaal een variabele prijs. Door de geopolitieke ontwikkelingen is deze bijna verdubbeld (van € 11.000 naar € 19.000). Momenteel vindt een regionale aanbesteding voor gas plaats, waar Rozendaal zich voor het eerst bij heeft aangesloten. Tot het nieuwe contract is afgesloten, zal Rozendaal meer betalen. In de kadernota is reeds geanticipeerd op deze ontwikkeling. Overhead In de raad van 8 februari 2022 is ingestemd met de taakinvulling sociaal domein. Daarin is aangegeven in de turap terug te komen op de financiële vertaling voor dit jaar. Inmiddels is een nieuwe medewerker geworven en kunnen we voor 2022 bepalen wat de kosten hiervoor zijn. De totale salariskosten van het personeel vallen hoger uit door een aantal oorzaken. In de nieuw afgesloten cao is een hogere salarisstijging (€ 29.000) opgenomen dan voorzien bij de begroting. De cao is pas rond de jaarwisseling 2021/2022 tot stand gekomen en kon derhalve niet worden meegenomen in de begroting 2022. Tevens is er een coronacompensatie (€ 15.000) toegekend zoals in de nieuwe cao is overeengekomen. Ook de sociale lasten dragen bij aan een toename van de kosten. Gemeentefonds Op 1 juni is de mei-circulaire over het gemeentefonds verschenen.

Uit deze circulaire blijkt dat Rozendaal in 2022 fors meer geld gaat ontvangen. Grotendeels komt dit doordat het rijk meer uitgaven verwacht te gaan maken. Conform de gehanteerd trap-op-trap-af methode groeien de gemeenten daarin mee. Daarnaast wordt een bedrag van € 105.000 ontvangen voor de uitvoeringskosten voor klimaat – en energiebeleid. Over de budgetten voor de komende jaren vinden nog gesprekken plaats tussen VNG, IPO en het Rijk. Financieel effect De begrotingspost voor energiekosten gemeentehuis wordt bijgesteld van € 11.000 naar € 19.000. De begrotingspost voor salarissen wordt bijgesteld met € 48.000 als gevolg van de cao-ontwikkelingen en voor € 20.500 voor de taakinvulling sociaal domein. De totale salarislast stijgt hiermee van € 950.831 naar € 1.019.331. De uitkering uit het gemeentefonds wordt bijgesteld met een bedrag van € 264.000 van € 2.912.000 naar € 3.176.000.

Programma 2: Verkeer en vervoer Verkeer, wegen en water Doordat de energiecontracten zijn verlopen, betalen wij hogere kosten voor elektra voor de openbare verlichting. Als elektra in de regio wordt aanbesteed, overwegen we ons hierbij aan te sluiten. In de kadernota hebben we rekening gehouden met hogere energiekosten voor openbare verlichting. Financieel effect De begrotingspost voor elektra openbare verlichting stijgt van € 12.500 naar € 15.500

5

Programma 6: Sociaal domein Wmo en jeugd De afrekening over het eerste kwartaal inzake de programmakosten Wmo en jeugd geeft enigszins inzicht in de kosten over 2022. Als we de kosten doortrekken over het hele jaar lijken we op een tekort af te stevenen van ongeveer € 75.000. De prognose voor de rest van het jaar is echter lastig te geven. Het gaat hier om open-eind regelingen waarvan moeilijk inzichtelijk is te maken wat er nog aan aanvragen binnen zal gaan komen. Hier speelt de kleine schaal van Rozendaal ons parten, bij een grotere gemeente met grotere volumes middelen deze effecten uit. Begeleide participatie Bij de WgSW regeling die wordt door uitgevoerd door de MGR stellen wij de begroting bij met € 6.000. Reden hiervoor is de afbouw van de SW. De ouder wordende populatie met een hoger ziekteverzuim en verminderde productiviteit zorg voor stijgende kosten. Dit is een landelijk beeld. Zoals bij de behandeling van de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen in de raad van 31 mei 2022 aangegeven, wijzigt de bijdrage van Rozendaal aan de MGR. De kostenstijging wordt voor een groot deel verklaard door de relatie lage uitstroomprognoses.. Financieel effect De begrotingspost voor de WgSW regeling stijgt hiermee van € 50.600 naar € 56.600

Programma 7: Volksgezondheid en milieu Energietransitie

In de mei-circulaire over het gemeentefonds wordt een bedrag van € 105.000 toegekend voor de uitvoeringskosten klimaat- en energiebeleid. Deze middelen reserveren wij vooralsnog ten behoeve van de hiermee nog te maken kosten. Financieel effect In de begroting 2022 nemen wij deze post van € 105.000 op.

6

Recapitulatie en reserves Financiële samenvatting In onderstaande tabel zijn alle afwijkingen samengevat en afgezet tegen het begrotingssaldo. 2022 Primitief begrotingssaldo

51.570

Programma 0 Taakinvulling sociaal domein Energiekosten gemeentehuis Salariskosten Gemeentefonds

-20.500 -8.000 -48.000 264.000

Programma 2 Electra openbare verlichting

-3.000

Programma 6 MGR bijdrage WgsW

-6.000

Programma 7 Uitvoeringkosten klimaat/energiebeleid

-105.000

Bijgesteld begrotingssaldo (tm turap 1)

125.070

7

Vermogenspositie en weerstandsratio In onderstaande tabel is een actueel overzicht van het vermogen opgenomen. De eerste kolom bevat de feitelijke stand per 31-12-2021 (conform jaarrekening). In de tweede kolom zijn de claims opgenomen. Dit betreffen raadsbesluiten op reserves die niet of niet geheel uitgevoerd zijn. De derde kolom geeft daarmee in feite de beschikbare stand per reserve weer. 1.

2. Saldo 1-1-2021

A. Algemene reserve Vrije algemene reserve subtotaal A B. Bestemmingsreserves Reserve monumenten Reserve sociaal domein Vervangingsreserve inventaris gemeentehuis Reserve digitalisering Reserve fietspaden Reserve wegen Reserve begraafplaats Reserve dekking kapitaallasten Reserve energietransitie subtotaal B C. Voorzieningen Voorziening riolering Voorziening wachtgeld/pensioen wethouders subtotaal C

3. Claims

4.

5. Saldo beschikbaar

4.219.491 4.219.491

778.772 778.772

1

3.440.719 3.440.719

25.959 132.644

0 0

95.939 164.358 145.706 95.408 18.913 4.320.722 216.575 5.216.224

0 28.750 145.706 0 0 4.320.722 216.575 4.711.753

999.000

0

999.000

377.793 1.376.793

0 0

377.793 1.376.793

25.959 132.644

2 3

4 5

95.939 135.608 0 95.408 18.913 0 0 504.471

Totaal 10.812.508 5.490.525 5.321.983 1 Dit betreft de (rest)kredieten voor: Verandermanagement € 25k, bestemmingsplannen 11k, omgevingswet 28k, bestemmingsplan Steenhoek 14K, omgevingsvisie 56K, verkeersmaatregelen 7K, Pinkenberg 88K, energietransitie 102K, beplanting Steenhoek 16k, fietspad 170K, Digitale agenda 66K, rollen digitale agenda 96K, herziening bestemmingsplan Dorpsschool 10k, planschades 195k en enkele kleinere posten. 2. Dit betreft de glasvezelverbinding 3. Dit betreft de renovatie fietspad Kluizenaarsweg. 4. Dit betreffen de afschrijvingslasten die conform de systematiek uit deze reserve worden onttrokken 5. Dit betreft de reeds beschikbaar gestelde kredieten voor de energietransitie en de subsidieregeling voor inwoners

8

Weerstandsratio Bij elke turap geven we ook de weerstandsratio aan. Het risicoprofiel is conform de meest recente begroting of jaarrekening (dat zijn de twee momenten in het jaar dat het profiel geactualiseerd wordt). Voor het weerstandsvermogen geldt het bedrag van de algemene reserve uit de derde kolom van bovenstaande tabel. Weerstandsvermogen Structureel Incidenteel Totaal Structureel (A/B) Incidenteel (C/D) Totaal (E/F)

Beschikbaar A C E

10.000 3.678.188 3.688.188

Benodigd B D F

120.000 127.500 247.500

0,08 28,85 14,90

Met een weerstandsratio van 14,9 is de gemeente Rozendaal op dit moment in staat om financiële tegenvallers op te vangen zonder dat het voorzieningenniveau in gevaar uitkomt. Bij materiële tegenvallers van structurele aard is er zodoende ook voldoende tijd om de maatregelen in kaart te brengen die nodig zijn om een structureel evenwicht tot stand te brengen.

9