Raadsinformatiebrief aanpassing begroting

Raadsinformatiebrief

Onderwerp Aanpassing ontwerp-begroting 2024-2027 Adviseur Portefeuillehouder Datum

: D. Blagdan : S. Warmerdam : 7 november 2023

Aan de Raad Inleiding Tot onze spijt moeten wij u melden dat de cijfers in de ontwerpbegroting 2024-2027 enigszins veranderen. Bij het beantwoorden van technische vragen kwamen wij er achter dat een koppeling tussen twee Excel-bestanden niet naar behoren werkt. Hierdoor zijn niet alle afschrijvingslasten juist verwerkt in de begroting. In de bijlage treft u de aangepaste versie van de ontwerp-begroting 20242027 aan. Wijzigingen De aanpassingen zijn beperkt van omvang en hebben geen effect op beleid. De cijfers die hieronder worden genoemd in de was-wordt lijst hebben betrekking op 2024 tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. De meerjarencijfers wijzigen met vergelijkbare bedragen.

Blz 2

Blz 13 Blz 14

Blz 25

Blz 49

Blz 50

Was Saldi jaarrekening veranderen 5.067 2024 2025 156.043 2026 -130.508 2027 -148.621 Lasten 0.1 Bestuur 512.333 0.10 Mutaties reserve (onttrekking) 5.022 Verschil kadernota begroting Zeer kleine verschillen in de jaarschijven Restverschil Zeer kleine verschillen in de jaarschijven Lasten 2.1 Verkeer 198.330 0.10 Mutaties reserves (onttrekking) 2.352 Geraamd resultaat programma 2 -205.181 Verschil kadernota begroting -31.307 Restantverschil -4.307 Lasten 7.3 Afval 180.300 Saldo 29.030 Geraamd resultaat programma 7 50.229 Verschil kadernota-begroting Jaarlijks een afwijking van € 1.240

Wordt 142 151.160 -135.390 -149.970 511.805 4.494

208.774 9.112 -208.865 -34.990 -7.990 181.540 27.788 48.988

Pagina 1 van 2

Restantverschillen Blz 58 Blz 66 Blz 67

Blz 70

Blz 76 en 77

Paragraaf lokale heffingen Kosten reinigingsrecht Financiële kengetallen Structurele exploitatieruimte 2026 Berekening kengetallen aanpassingen in: Netto schuldquote: uitzettingen < 1 jr Solvabiliteit: Eigen vermogen Balanstotaal Structurele exploitatieruimte: lasten Berekening kasgeldlimiet

Huisvesting

Blz 94

Overige kosten organisatie Balans: Materiele vaste activa Uitzettingen korter dan 1 jr Eigen vermogen Balanstotaal neemt af Recapitulatiestaat

Blz 95

Algemene dekkingsmiddelen

Blz 96

Berekening EMU saldo wijzigt Resultaat Afschrijvingen Onttrekking programma 0 Onttrekking programma 2

Blz 92

Blz 97

Jaarlijks een afwijking van € 1.240 216.334

217.835

-2,4%

-2,5%

4.687.536 9.175.213 11.710.952 9.644.897 Alle cijfers wijzigen met enkele duizenden euro’s. 80.762

4.683.783 9.168.981 11.704.720 9.656.053

279.099 5.286.757 4.687.536 9.175.213 11.710.952 Hierin zijn alle cijfers zoals hiervoor genoemd aangepast Cijfers programma 2 en 7 aangepast, hierdoor wijzigen ook de tellingen

276.091 5.284.276 4.683.783 9.168.981 11.704.720

5.067 219.306 5.022 2.352

142 230.462 4.494 9.112

83.770

Tot slot Door deze aanpassing met betrekking tot de afschrijvingslasten is het resultaat voor 2024 gedaald tot € 124 positief. Het structurele saldo bedraagt echter € 92.642. Dit structurele saldo is van belang voor het oordeel van de Provincie voor het toezichtsregime. Het college van burgemeester en wethouders,

Bas Pelgrum, gemeentesecretaris

Ester Weststeijn, burgemeester

Pagina 2 van 2