Presentatie 15-06-23 over de Kadernota 2024-2027.pdf

Kadernota 2024 - 2027 Technische informatieavond 15 juni 2023

Vervolgproces • 13 juni ontvangst Kadernota 2024 - 2027 • 15 juni technische informatieavond • 26 juni inleveren technische vragen

• 30 juni ontvangst beantwoording technische vragen • 11 juli raadsvergadering ter besluitvorming Kadernota 2024 – 2027 • 11 juli tot 10 oktober verwerken Kadernota in de Begroting 2024 - 2027

• 17 oktober ontvangst Begroting 2024 – 2027 • 30 oktober inleveren technische vragen • 3 november ontvangst beantwoording technische vragen

• 7 november raadsvergadering ter besluitvorming Begroting 2024 - 2027

Kadernota stap 1: Meerjarenbegroting o.b.v. onvermijdelijke ontwikkelingen

Kadernota stap 2: Meerjarenbegroting met waarschijnlijkheden Saldo uit de begroting 20242027 Programma 0 Wet versterking decentrale rekenkamers Gemeentefonds Programma 2 Fietspaden Wegen Programma 5 Bomenplan Saldo voor nader uit te werken ontwikkelingen

2024 31.088

2025 126.227

2026 - 113.597

2027 - 151.808

- 10.000

- 10.000

- 10.000

- 10.000

50.000

0

0

- 30.000 - 11.250

- 9.000

- 18.000

- 5.000 57.088

- 5.000 93.227

- 25.000 - 148.597

- 203.058

Kadernota stap 3: Nader uit te werken onderwerpen • Het gemeentefonds • Organisatieontwikkeling • Verduurzamen gemeentehuis • Op peil brengen veiligheidsaspecten gemeentehuis • Sociaal Domein • Milieu • Aanzuiveren bestemmingsreserves

Nader uit te werken onderwerpen

Onderwerpen

Gemeentefonds Organisatieontwikkeling Verduurzamen gemeentehuis Veiligheidsaspecten Gemeentehuis Sociaal domein Onzekerheden energietransitie Totaal

Incidenteel Schatting effect minimaal

50.000 110.000

Meerjarig Schatting Schatting effect effect maximaal minimaal 50.000 150.000 150.000 50.000 150.000 230.000 5.000

40.000

80.000

200.000

Schatting effect maximaal

460.000

n.t.b.

n.t.b.

50.000 40.000

200.000 80.000

190.000

585.000

Saldo met inachtneming van nader uit te werken onderwerpen minimale schatting. (€ 190.000) 2024 -132.912

2025 -96.773

2026 -338.597

2027 -393.085

Kadernota stap 4: Meicirculaire De doorrekening van de ontvangen meicirculaire zorgt voor een positief effect.

Saldo uit de begroting 2023-2026 Saldo na onvermijdelijke ontwikkelingen Saldo voor nader uit te werken ontwikkelingen Saldo na nader uit te werken onderwerpen (min.) Meicirculaire Saldo na verwerking meicirculaire (min.)

2024 148.104 31.088 57.088 -132.912 100.672 -32.240

2025 239.435 126.227 93.227 -96.773 74.643 -22.130

2026 -95.488 -113.597 -148.597 -338.597 38.601 -299.996

2027 -95.488 -151.808 -203.058 -393.085 113.216 -279.869

Kadernota stap 5: Dekking

• Gemeentefonds • Onroerendzaakbelasting • Aanspreken reserves • Bezuinigen

Onroerendzaakbelasting Jaarlijkse stijging van 5,5% bovenop de inflatie correctie levert het volgende op: Extra OZB verhoging van 5,5% per jaar

Saldo na nader uit te werken onderwerpen Extra inkomsten OZB Saldo mutatie reserves

2024 28.500

2025 50.500

2026 74.250

2027 107.750

2024 -132.912

2025 -96.773

2026 -338.597

2027 -393.085

28.500 - 104.412

50.500 - 46.273

74.250 - 264.347

107.750 - 285.335

N.B. 5.5% is gebaseerd op toegroeien naar een niveau dat pas bij de regio

Reserve Op basis van het voorlopige resultaat is er dekking nodig vanuit de reserve. Saldo na nader uit te werken onderwerpen Extra inkomsten OZB Saldo mutatie reserves

2024 -132.912

2025 -96.773

2026 -338.597

2027 -393.085

28.500 - 104.412

50.500 - 46.273

74.250 - 264.347

107.750 - 285.335

De inzet van de reserves is nodig om de tekorten te dekken. Over de periode van 2024-2027 is per saldo een onttrekking uit de reserve nodig van € 700.367 op basis van de minimum inschatting van de nader uit te werken onderwerpen. De effecten hiervan zijn: Algemene reserve per 31-12-2022 Claims per 31-12-2022 Minimale benodigde reserve Vrij besteedbare algemene reserve Dekking tekorten 2024-2027 Vrij besteedbare algemene reserve

€ 4.321.435 € 905.460 € 3.415.975 € 1.475.000 € 1.940.975 € 700.367 € 1.240.608

Bezuinigen Er is uitgezocht welke bezuinigen er doorgevoerd kunnen worden. Het resultaat hiervan is heel summier. Uit het overzicht dat is toegevoegd als bijlage van de kadernota blijkt ook dat wij echt al in de korst van de kaas zitten.

Samenvatting Saldo uit de begroting 2023-2026 Saldo na onvermijdelijke ontwikkelingen Saldo voor nader uit te werken ontwikkelingen Saldo na nader uit te werken onderwerpen (min.) Saldo na extra inkomsten OZB Meicirculaire Saldo na verwerking meicirculaire (min.) Aanvulling nader uit te werken onderwerpen (max.) Saldo na verwerking meicirculaire (max.)

2024 148.104 31.088 57.088 -132.912 -104.412 100.672 -3.740 -395.000 -398.740

2025 239.435 126.227 93.227 -96.773 -46.273 74.643 28.370 -395.000 -366.630

2026 -95.488 -113.597 -148.597 -338.597 -264.347 38.601 -225.746 -395.000 -620.746

2027 -95.488 -151.808 -203.058 -393.085 -285.335 113.216 -172.119 -395.000 -567.119

Globaal beeld: Meerjarig negatief ook bij minimale ambities en redelijke groei OZB.

Dekking uit reserves mogelijk voor een aantal jaren. Voor hoe lang is afhankelijk van welke keuzen worden gemaakt t.a.v. de OZB en de ambities.

Nader uit te werken onderwerpen Organisatieontwikkeling Doel: weerbare en wendbare organisatie, gericht op belang van groen en nabijheid -

Sinds oktober ‘22 volgende stap gezet in inzicht in noodzakelijke ontwikkelingen binnen de domeinen

-

Leidt tot eerste globaal inzicht in significante toename in noodzakelijk budget

-

En roept het beeld op van een jaarlijks terugkerende opgave

In de indicatie van kosten is nu o.a. rekening gehouden met: • HRM-verplichtingen • Domeinontwikkelingen • Overige ontwikkellasten • huidige ontwikkelbudget dat is gericht op uitbesteding van taken (42.000)

Regionale en sub-regionale ontwikkelingen

Nader uit te werken onderwerpen Gemeentehuis Verduurzamen gemeentehuis • Eenmalige kosten tussen de € 110.000 - € 230.000. • Meegenomen mogelijke subsidie. • Jaarlijkse besparing op energielasten ca. € 5.000. Op peil brengen veiligheidsaspecten gemeentehuis In samenhang met verduurzaming. • Bouwkundige aspecten van veiligheid incl. informatieveiligheid • Bouwkundige aspecten van arbeidsomstandigheden. • Scheiding van openbare ruimten en werkruimten. Dienstverlening. • Privacy voor onze inwoners. • Toegankelijkheid voor mindervaliden. Incidentele kosten tussen de € 40.000 tot € 80.000.

Nader uit te werken onderwerpen Sociaal Domein •

Ontwikkelingen jeugd

•

Ontwikkelingen inkomen

•

Ontwikkelingen ontheemden/vluchtelingen

Nader uit te werken onderwerpen Milieu Energietransitie • Buurt Uitvoeringsplannen. • Advieskosten. Klimaatadaptatie • Infrastructuur. • Bomenbestand.

Financiering • Kredieten. • Rijks- en provinciale subsidies en/of meerjarige bijdragen. • Mogelijke meerkosten vanaf 2026. Meerkosten tussen de € 40.000 en € 80.000.