46.1 Raadsinformatiebrief begroting 2022ODRA

Raadsinformatiebrief

Onderwerp Geactualiseerde begroting 2022 ODRA Adviseur Portefeuillehouder Datum

: H.Jacobsen / A.van der Wiel : S.Warmerdam : 13 december 2022

Aan de Raad

Inleiding Op 20 oktober 2022 heeft het Algemeen bestuur van ODRA de geactualiseerde begroting 2022 vastgesteld. Deze wordt ter kennisgeving aan u aangeboden. ODRA heeft een geactualiseerde begroting opgesteld vanwege onderstaande redenen: De initiële begroting is opgesteld in maart 2021. Sindsdien zijn er vier ontwikkelingen geweest die van invloed zijn op de begroting. - In de zomer van 2021 heeft ODRA een nieuwe PDC (producten-diensten-catalogus)20222023 opgesteld. De PDC is omgevingswet-proof gemaakt én, naar aanleiding van een evaluatie onderzoek op de kengetallen, zijn aanpassingen gemaakt in de rubricering. Het heeft geleid tot verschuivingen van producten naar diensten in de PDC. Meer onderdelen worden op nacalculatie basis afgerekend. - Op basis van deze nieuwe PDC heeft ODRA de werkpakketten opgesteld voor 2022, en is deze geaccordeerd door de partners. - Een aantal partners heeft aanvullende opdrachten verstrekt aan ODRA. Die aanvullingen zijn nu ook meegenomen in de geactualiseerde begroting. - De ODRA is verhuisd, en heeft een ICT-transitie ondergaan. Dit verandert de financiële huishouding, In plaats van service contracten met de gemeente Arnhem en De Connectie, zijn er investeringen gedaan. ODRA heeft de servicecontracten met de Connectie en gemeente Arnhem opgezegd in het kader van die verhuizing. Er worden geen diensten meer van hen betrokken.

Voor de huisvesting, ICT en facilitait heeft de ODRA met tal van leveranciers nieuwe service contracten afgesloten. Deze worden afgeschreven en, ter financiering, is hiervoor een lening afgesloten. De herhuisvesting en ICT transitie zijn binnen de begroting (en businesscase) gedaan, en levert een structurele besparing op van circa € 150.000,De omvang van de begroting 2022 is € 21,3 miljoen. De initiële begroting was € 20,6 miljoen. Samenvatting van de veranderingen In de geactualiseerde begroting veranderen een aantal posten. Hieronder zijn de belangrijkste toegelicht / samengevat: - De omzet van ODRA stijgt van € 20,6 miljoen naar € 21,3 miljoen. De stijging van € 0,7 miljoen heeft vooral betrekking op aanvullende opdrachten cq projecten die door partners (en derden) aan ODRA zijn verstrekt, nadat de werkpakketten 2022 in november 2021 zijn vastgesteld. Het project Theseus (aanpak ondermijning bedrijventerreinen) is één van de grootste daarin.

Pagina 1 van 2

-

-

-

-

Verhoging van de salariskosten: Bij het opstellen van de initiële begroting was de CAO voor 2022 nog niet vastgesteld. Er was een raming opgenomen voor mogelijke loonstijging, maar die is te laag gebleken. Verlaging van de tarieven voor externe inhuur; de hierboven genoemde meerkosten worden gecompenseerd middels lagere tarieven voor externe inhuur. Ondanks de krapte in de arbveidsmarkt lukt het ODRA om mensen aan te trekken met een tarief, gemiddeld lager dan begroot. De kosten van huisvesting zijn in 2022 lager dan begroot, omdat in het nieuwe huurcontract is bedongen dat er pas vanaf 1 februari 2023 huurpenningen worden geïnd. Het contract met de gemeente Arnhem is per 1 september beëindigd. Deze ‘vrijval’ wordt aangewend om de incidentele kosten die met de transitie van huisvesting en ICT gepaard gaan, te dekken. Er is voor (afgerond) € 1,5 miljoen geïnvesteerd in de verbouw, de inrichting en ICT-transitie van het nieuwe kantoor van de ODRA. Ter financiering is een lening afgesloten van € 625.000,- bij de BNG. Het resterende bedrag wordt gefinancierd uit de lopende liquiditeit.

De geactualiseerde begroting 2022 heeft een kostenniveau van € 21,3 miljoen. Gelijk aan de begrote omzet. Het is een sluitende begroting, waarbij de bijdrage van partners gelijk is aan de afgesproken werkpakketten en toegezegde budgetten voor aanvullende opdrachten. Het college van burgemeester en wethouders,

Kees de Haas a.i., gemeentesecretaris

Ester Weststeijn, burgemeester

Pagina 2 van 2