Presentatie technische sessie Monitor Grote Projecten

Technische sessie 29 november 2022

Fotograaf Gerard van Beek

Programma • Rotterdamse Standaard voor Projectmatig Werken (RSPW) • Stelsel van risicobeheersing • Standaard Systematiek voor Kostenramingen (SSK) Geselecteerde projecten MGP: • A16 • Hoekselijn • Centrale Bibliotheek Rotterdam • Hart van Zuid • DPM Hofplein • Hofbogenpark TS MGP Rapportage april t/m september 2022

2

Film RSPW

RSPW korte versie - YouTube TS MGP Rapportage april t/m september 2022 3

Rotterdamse Standaard Projectmatig Werken

Technische sessie MGP 29-11-’22 Nanna van der Zouw & Kees van Oorschot

Het belang van de RSPW voor Rotterdam

TS MGP Rapportage april t/m september 2022 5

Doel van de RSPW GOEDE PROJECTRESULTATEN DOOR: • EENDUIDIGHEID (minder (spraak)verwarring) • Goede SAMENWERKING tussen collega’s, afdelingen, clusters • GRIP op fysieke projecten • Goede BESTURING en soepele BESLUITVORMING GEEN BLAUWDRUK maar een heldere LEIDRAAD “COMPLY OR EXPLAIN”

TS MGP Rapportage april t/m september 2022

6

Projectendriehoek

TS MGP Rapportage april t/m september 2022 7

Leidraad RSPW: 7 thema’s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Projectmanagement op zijn Rotterdams Start van een project Projectfasering en besluitvorming Projectbeheersing, control en auditing Projecten en hun omgeving Samenwerken met marktpartijen Afronding van een project

TS MGP Rapportage april t/m september 2022 8

Projectfasering en besluitvorming 1

2

TS MGP Rapportage april t/m september 2022

3

4

Projectbeheersing – Organisatie 1 BOG 1 AOG 1 PM

TS MGP Rapportage april t/m september 2022 10

RSPW: Verdieping en Formats Voorbeelden verdiepingsdocumenten: • Projectenwerk is mensenwerk • Projectbeheersing, o.a. kostenmanagement risicobeheersing en organisatie • Juridische standaard Voorbeelden formats: • Projectplan • Rolbeschrijvingen BOG, AOG, PM • Toelichting op format MGP

TS MGP Rapportage april t/m september 2022 11

Aanbod en Vragen

TS MGP Rapportage april t/m september 2022 12

Stelsel van Risicobeheersing Lucas Spijkerman

TS MGP Rapportage april t/m september 2022 13

Stelsel van risicobeheersing risico's

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' project vermijden, verminderen, overdragen

stelpost onvoorzien onzekerheidsreserve

' ' ' resultaat jaarrekening

' algemene reserve (weerstandsvermogen)

risicobedrag kans van 2023 optreden tegenvallende projectresultaten 5 mln* 50% tegenvallende resultaten uit grondexploitatie 58 mln rentestijging 10 mln 50% * Kapitaallasten (hiermee kunnen tegenvallende projectresultaten van in totaal ca. 45 mln worden opgevangen)

TS MGP Rapportage april t/m september 2022 14

Inflatie <> projecten Lasten (inflatie) Hogere lonen Hogere prijzen

Baten (indexatie) Hogere uitkering Gemeentefonds Hogere inkomsten uit belastingen, heffingen en leges

↓

Reguliere investeringsruimte groeit mee. maar: 1. Het tempo van inflatie wijkt meestal af van het tempo van indexatie. 2. Budget/krediet voor lopende projecten wordt niet automatisch opgehoogd. - inflatie verschilt per project - handhaving prik k el om binnen het verleende budget/k rediet te blijven - bij meevallende inflatie wordt het budget/k rediet ook niet automatisch verlaagd 3. Bijzondere investeringsruimte (verkoopopbrengst Eneco, bijzondere erfpachtbaten) groeit niet mee.

TS MGP Rapportage april t/m september 2022 15

Standaard Systematiek voor Kostenramingen (SSK) van initiatief tot uitvoering en beheer Derk Jan Raven

TS MGP Rapportage april t/m september 2022 16

Status en detailniveau van ramingen In de initiatief en voorbereidingsfase van projecten wordt gewerkt met grove ramingen, meestal op basis van kentallen. Hoe verder in het proces, hoe nauwkeuriger de ramingen. Ook door continu wijzigende omgevingsfactoren en omstandigheden wisselen voortdurend waardoor ook uitgangspunten steeds wijzigen wat ook financieel effecten heeft op het project. RSPW: elke fase van een project wordt afgesloten met een raming zodat er steeds monitoring is van de kostenontwikkeling en de oorzaken en zodat er steeds momenten zijn om te kunnen bijsturen.

TS MGP Rapportage april t/m september 2022 17

Ramen per fase: van grof naar nauwkeurig

TS MGP Rapportage april t/m september 2022 18

De SSK

TS MGP Rapportage april t/m september 2022 19

Het eenvoudige deel: hoeveelheid x prijs

TS MGP Rapportage april t/m september 2022 20

Inschatten en omgaan met onzekerheden

TS MGP Rapportage april t/m september 2022 21

Inschatten en omgaan met onzekerheden

TS MGP Rapportage april t/m september 2022 22

Inschatten en omgaan met onzekerheden

TS MGP Rapportage april t/m september 2022 23

Van grof naar fijn fasen

projectverloop

TS MGP Rapportage april t/m september 2022 24

Geselecteerde projecten – Dashboard MGP

TS MGP Rapportage april t/m september 2022 25