Presentatie MGP

Bron: fotoarchief De Groene Boog Fotograaf: Patrick Buijs

Technische sessie MGP 30 november 2021 Rapportage april t/m september 2021

Agenda 1. Stelsel van risicobeheersing 2. Methodische aanpak risicomanagement Vragen over de eerste twee onderwerpen 3. Sturen op projecten (MGP) Vragen per project

MGP Rapportage april t/m september 2021.

2

Stelsel van risicobeheersing risico's

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' project vermijden, verminderen, overdragen

stelpost onvoorzien onzekerheidsreserve

' ' ' resultaat jaarrekening

' algemene reserve (weerstandsvermogen)

risicobedrag kans van 2021 optreden tegenvallende projectresultaten 25 mln 50% tegenvallende resultaten uit grondexploitatie 57 mln rentestijging 0 mln* 50% * uitzonderlijk, wegens verkoop Eneco

MGP Rapportage april t/m september 2021.

3

Kostenstijging <> projecten Projectkosten worden geraamd op prijspeil einde werk (obv actuele inflatieprognoses) ▪ In nieuwe projecten wordt rekening gehouden met de verwachte kostenstijgingen: ➢ Hogere kredietaanvragen ➢ Hogere kapitaallasten ▪ In lopende projecten wordt: ➢ De buffer binnen de projectbegroting benut ➢ Gekeken naar bezuinigingsmogelijkheden binnen het project Lukt dit niet, dan wordt aanvullend krediet gevraagd. ▪ Hogere prijzen leiden via hogere Rijksuitgaven ook tot een grotere omvang van en uitkering uit het Gemeentefonds. MGP Rapportage april t/m september 2021.

4

Methodische aanpak risicomanagement Edwin Smits Adviseur risicomanagement, trainer RSPW Cluster SO Methodische toepassing van risicomanagement. Wat is risicomanagement? Waarom en waar doen we risicomanagement? Hoe, wie en wanneer doen we risicomanagement?

MGP Rapportage april t/m september 2021.

5

Risicomanagement is: Risicomanagement is:

Doelgericht Expliciet Cyclisch Communicatief Gestructureerd Omgaan met risico’s T MGP Rapportage april t/m september 2021.

6

We vinden risicomanagement belangrijk omdat: • • • • • • • • • •

Betere besluitvorming Maakt risico’s expliciet en bespreekbaar Draagt bij aan realisatie van doelen Reduceert complexiteit Onderbouwt raming en planning Voorbereid zijn op verrassingen Niet of minder optreden van risico’s Betere communicatie, informatie uitwisseling Geeft vertrouwen Omdat het moet (wetgeving, verantwoording, voor de jaarrekening van gemeentes en voor GREX)

MGP Rapportage april t/m september 2021.

7

We gaan gestructureerd en methodisch om met risico’s.

COMMUNICATIE

MGP Rapportage april t/m september 2021.

8

Iedere projectmanager vindt de richtlijnen in de RSPW

MGP Rapportage april t/m september 2021.

9

Het Team Risicomanagement van SO adviseert concernbreed

MGP Rapportage april t/m september 2021.

10

Wie zijn risico’s kent, heeft een keuze!

MGP Rapportage april t/m september 2021.

11

Sturen op projecten- RSPW

MGP Rapportage april t/m september 2021.

12

Sturen op projecten – sturingsdriehoek

MGP Rapportage april t/m september 2021.

13

Sturen op projecten - Duivelsdriehoek

MGP Rapportage april t/m september 2021.

14

Sturen op projecten – soort projecten

MGP Rapportage april t/m september 2021.

15

Sturen op projecten - fasering

MGP Rapportage april t/m september 2021.

16

Sturen op projecten – Dashboard MGP soort project

MGP Rapportage april t/m september 2021.

17