[24bb005765] Bijlage 3 behorende bij 24bb005762 - Financieel overzicht 2023 2024 en 2025
Tekst van het document
GB: REALISATIE 2023 - BEGROTINGSHERZIENING 2024 - CONCEPT BEGROTING 2025 NB: onderstaande cijfers is de begroting exclusief de projecten die vanuit eigen opbrengsten kostendekkend dienen te zijn, te weten Kazerne MV2, CBP en RTH.
2023
2024
2024
2025
Realisatie
Begroting 2024 versie juli 2023
Prognose 2024 = begrotingsherziening
Begroting 2025 concept
Omschrijving Salarissen Medische keuring/werving Inhuur personeel derden Persoonlijke bescherming en kleding Personeelsgerelateerde kosten
20.028 135 288 104 20.555
21.684 125 175 102 22.085
21.553 160 395 155 22.263
23.388 125 319 124 23.956
Rentekosten Afschrijvingen Rente en Afschrijving
147 1.862 2.009
134 2.123 2.257
130 2.030 2.160
122 2.251 2.373
Kosten materieel en logistiek Energie voertuigen Kosten voertuigen en gebouwen
1.090 138 1.228
1.132 179 1.311
1.280 160 1.440
1.153 154 1.307
kosten gebouwen energie gebouwen Kosten Gebouwen
754 384 1.138
717 352 1.069
770 320 1.090
787 332 1.119
Vakbekwaam Blijven Vakbekwaam Worden/Overige opleidingen KAM Planvorming Training, Opleiding, Kwaliteit
848 371 30 32 1.281
722 349 55 91 1.217
722 658 50 80 1.510
973 508 19 70 1.570
Kantoorkosten ICT Zakelijke Dienstverlening Representatiekosten Kantoorkosten
78 650 160 131 1.019
81 543 145 70 839
81 650 210 100 1.041
81 568 222 88 958
Extra Dienstverl. Ledenbedrijven_directe kosten
738
800
770
700
TOTALE KOSTEN
27.968
29.578
30.274
31.983
Bijdrage CIBUA Bijdrage gemeente Rotterdam Bijdrage Havenbedrijf Rotterdam
16.229 8.398 250
16.978 8.785 250
16.978 8.785 250
17.805 9.213 250
92
60
110
90
2.114
1.950
2.050
2.000
Renteopbrengsten
409
50
400
250
Overige opbrengsten
2.120
1.504
1.700
1.864
Onttrekking uit algemene reserve TOTALE OPBRENGSTEN RESULTAAT
29.612 1.644
29.578 0
30.274 -0
511 31.983
Opbr. Samenwerkingscontr./entreegelden Extra Dienstverl. Ledenbedrijven_bruto omzet
4,9% 4,9%