[24bb005018] Herzien raadsvoorstel over Vaststelling van de Voorjaarsnota 2024 en 1e Herziening 2024
Tekst van het document
Rotterdam, 10 juli 2024.
24bo005420
HERZIEN RAADSVOORSTEL
Aan: De gemeenteraad
Onderwerp: Vaststelling van de Voorjaarsnota 2024 en 1e Herziening 2024.
Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor - de Voorjaarsnota 2024 vast te stellen - de 1e Herziening 2024 vast te stellen - het Investeringsvoorstel 2024 vast te stellen - besluiten om ter versterking van de algemene reserve en het weerstandsvermogen en ter voorkoming van extra bezuinigingen in 2024, in totaal €100,44 mln te onttrekken aan de Rotterdamse Investeringsmotor (RIM) en om dit bedrag in 2027 en 2028 met rente hierin terug te storten Herzien raadsvoorstel Dit is een herzien raadsvoorstel naar aanleiding van de behandeling van de Voorjaarsnota in de gemeenteraad van 9 juli jongstleden. In dit herziene raadsvoorstel zijn de volgende twee wijzigingen opgenomen: - Bij besluit 2 is de jaartelling bij de meerjarenraming aangepast naar 2025 tot en met 2028 in plaats van 2024 tot en met 2028. - Besluit 7 is toegevoegd zodat uw raad formeel kan beslissen over de onttrekking aan de Rotterdamse Investeringsmotor (RIM) en de toevoeging aan de algemene reserve. In de tabel bij besluit 2 ‘Overzicht van baten en lasten programma conform BBV’ in het raadsvoorstel van 4 juni stond de voorgenomen lening uit de RIM opgenomen. Echter is per abuis geen expliciet apart beslispunt in het raadsbesluit van 4 juni opgenomen.
Dit is echter conform artikel 13, lid 7 van de Verordening Financiën Rotterdam en het raadsbesluit inzake de Spelregels van de Rotterdamse Investeringsmotor (13 oktober 2020, kenmerk: 20bb016521) wel nodig. Deze technische omissie wordt met dit aangepaste raadsbesluit hersteld. Waarom dit voorstel?/Waarom nu voorgelegd? Met de Voorjaarsnota 2024 worden de meerjarige ontwikkelingen gedeeld en de richting die het college voor de begrotingsperiode 2024-2028 ziet. Met de 1e Herziening 2024 wordt gerapporteerd over de voortgang van het lopende jaar en vindt actualisatie van de Begroting 2024 plaats. De Voortgang 1e Herziening 2024 geeft op die manier inzicht in de belangrijkste beleidsmatige en financiële bijstellingen per programma in het lopende jaar.
Registratienummer cluster: Portefeuillehouder M.J.W. Struijvenberg Steller: V.B. Kaas / A. Van Engeland
pagina 1
Vanaf woensdag 5 juni 2024 zijn de Voorjaarsnota 2024 en de 1e Herziening 2024 te vinden op: www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl. Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/eerder aangenomen moties en gedane toezeggingen: De Voorjaarsnota 2024 en de 1e Herziening 2024 betreffen een actualisatie van de Begroting 2024 en een meerjarige financiële uitwerking van het coalitieakkoord Eén Stad. Met de 1e Herziening 2024 wordt ook inzicht gegeven in- en verantwoording afgelegd over de voortgang van het lopende jaar. Moties Onderstaand is een overzicht gegeven van de moties die tijdens de begrotingsbehandeling op 9 november 2023 zijn aangenomen. Tevens zijn de financiële consequentie per motie opgenomen. Het totaal van de financiële consequenties bedraagt €6,28 mln. De moties zijn financieel verwerkt en gedekt bij deze Eerste Herziening 2024 die ook met deze brief aan de gemeenteraad ter vaststelling wordt aangeboden. Wij vertrouwen erop dat met deze brief onderstaande moties zijn afgedaan. Nummer 23bb007501 23bb007514 23bb007536 23bb007550 23bb007551 23bb007554 23bb007555 23bb007556 23bb007561 23bb007562 23bb007564 23bb007565 23bb007574 23bb007579 23bb007580
Motie Weet wat er speelt, kinderparadijs: ook in de toekomst Stop overlast Oude Westen Parkeren voor sportverenigingen Wees geen dief van het Stadsarchief Maak het queer monument nu echt permanent Extra vaartijden tussen Charlois en Katendrecht Oplaadpunten op Stations Zwemvouchers voor ouderen Rotterdam Cyberweerbaar De Cyberstad van de toekomst Integrale infopleinen in de wijk Fietsers First II Parkeren voor religieuze instellingen Een nachtelijke impuls voor een veilig openbaar vervoer Maatwerk voor Urban Sportsclubs
2024 200 484 600 150
Totaal
66 250 300
2025 200
2026
300 150 67
300 67
75 75
75 75
250 500 350
150
500 66
500 34
500
3716
1551
1017
Toezeggingen Er zijn geen openstaande toezeggingen. Er was een toezegging van Wethouder Zeegers, naar aanleiding van vragen van de leden Roskam en Rozema, om bij de Voorjaarsnota terug te komen op hun vragen met betrekking tot de Wabo-leges en de egalisatiereserve. Deze toezegging is echter al afgedaan door middel van de schriftelijke beantwoording gericht aan de Commissie tot Onderzoek van de Rekening en de Commissie Bestuur, Organisatie, Financiën en Veiligheid (kenmerk: 24bb001521). Toelichting: 1 Eén stad: koers houden en samenwerken De gemeente Rotterdam staat voor grote opgaven en wordt geconfronteerd met flinke tegenvallers. Verminderde rijksbijdragen voor bijstand en zorg, stijgende zorgkosten en een
Registratienummer cluster: Portefeuillehouder M.J.W. Struijvenberg Steller: V.B. Kaas / A. Van Engeland
pagina 2
toegenomen vraag naar zorg zetten de gemeentebegroting met name in 2024 en 2025 onder druk. Desondanks zet het college met deze Voorjaarsnota in op het op peil houden van de voorzieningen. De Rotterdammers die hulp en zorg echt nodig hebben, krijgen deze ook. Daarnaast blijven we investeren in betaalbare woningen en een groene, schone en veilige stad. Met de voorgestelde keuzes in de Voorjaarsnota is het doel om in te zetten op de zaken die ook de pijlers vormden voor het Coalitieakkoord Eén Stad, zoals een veilige, groene en schone stad, zorg, welzijn en kansengelijkheid, wonen en mobiliteit en klimaat. Onderstaand zijn enkele zaken daaruit uitgelicht. 1.1.
▪
Zorg & welzijn en Kansengelijkheid De jeugdzorg staat in Rotterdam en de regio voor forse uitdagingen. Middels diverse trajecten probeert de gemeente de kosten daarvan terug te dringen en beheersbaar te houden (zie voor een nadere toelichting het Financieel Beeld en het Programma ZWW op de website van de Voorjaarsnota). In het verlengde daarvan biedt de gemeente met schoolzorgteams snelle en effectieve ondersteuning aan kinderen met zorgvragen door een team van diverse experts binnen en buiten de school. Nu de middelen vanuit Nationaal Programma Onderwijs (NPO) stoppen, zet de gemeente eigen middelen in om de inzet van schoolzorgteams voort te zetten en uit te breiden.
▪
Ondanks de financiële uitdagingen blijven we investeren in Rotterdam en de bestaanszekerheid van Rotterdammers. Zo ondersteunen we inwoners door essentiële diensten toegankelijk en betaalbaar te houden. We bieden intensiever hulp aan Rotterdammers bij het vinden van een baan, met als doel het aantal huishoudens dat afhankelijk is van bijstand te verlagen. Zo gaat de gemeente door met Grip op Geldzaken. Het doel is de financiële redzaamheid te verbeteren en armoede en schuldenstress te verminderen door preventieve aanpak en samenwerking met lokale partners.
▪
Met het actieplan buitenslapers verminderen we de overlast voor Rotterdammers. Daarnaast komen er meer plekken voor bankslapers. Hiervoor is geld vrijgemaakt. We blijven ons inzetten om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, met kritische evaluaties om de toegenomen zorgvraag te beheersen. Ook gaan we door met initiatieven zoals zorgrestaurants.
1.2 ▪
▪
▪
Wonen en economie Investeringen in leefbaarheid blijven cruciaal. We versterken de bemensing van onze wijkhubs om de dienstverlening aan burgers te verbeteren en als overheid aanwezig te zijn in alle wijken. Met het investeren in lokale voorzieningen en toeristische ontwikkeling vanuit het Programma Kleine Kernen houden we dorpen zoals Rozenburg en Hoek van Holland levendig. Tegelijkertijd werkt de gemeente aan het behoud van voldoende bedrijfsruimte via het Actieplan Bedrijfsruimte, dat de maakindustrie ondersteunt en bijdraagt aan werkgelegenheid en de circulaire economie.
Registratienummer cluster: Portefeuillehouder M.J.W. Struijvenberg Steller: V.B. Kaas / A. Van Engeland
pagina 3
1.3 ▪ ▪ ▪
1.4. ▪
▪
Schone, groene en veilige stad De gemeente investeert fors in extra groen op Zuid, met de aanleg van het Nelson Mandelapark. Ook zijn voor dit jaar middelen vrijgemaakt voor het grootschalige onderhoud aan de Erasmusbrug. Tevens treffen we maatregelen tegen overlast, zoals die van verkeersaso’s, en investeren we in de (verkeers)veiligheid in de stad, Bijvoorbeeld voor infrastructuur voor lopen en fietsen en het verlagen van de snelheid in 115 straten. Klimaat Verduurzamingsprojecten worden gesteund door het Duurzaamheidstransitiebudget waar ook voor dit jaar bijna €30 miljoen is vrijgemaakt voor diverse duurzaamheidsinitiatieven in de stad wat de transitie versnelt en kennis en vaardigheden in de stad opbouwt. Met het Plan van Aanpak Duurzaam Doorbouwen stimuleren we, samen met corporaties en marktpartijen de CO2-reductie in de bouwsector om duurzaam en betaalbaar te bouwen.
2 Financieel Zoals in voorgaande alinea is aangegeven staat de gemeente Rotterdam voor grote opgaven en wordt ze geconfronteerd met flinke, vooral incidentele, financiële onvermijdelijke tegenvallers die deze collegeperiode optellen tot gemiddeld €125 miljoen per jaar. Deze opgave en knelpunten hebben onder meer betrekking op de hogere kosten voor de Jeugdzorg, WMO, de BUIG (bijstandsuitkeringen) en energie. Zodoende moet de gemeente ook oplossingen en ombuigingen hier tegenover stellen om op een sluitende begroting uit te komen die aan de gemeenteraad kan worden aangeboden. Enkele voorbeelden daarvan zijn taakstellingen op de gemeenschappelijke regelingen zoals Jeugdzorg Rijnmond en de Veiligheidsregio, hogere baten uit erfpacht en dividend, hogere parkeertarieven voor gemeentelijke parkeergarages in het centrum, inzet van de bestemmingsreserves die zijn ingesteld voor tekorten op de bijstand (BUIG) en de Jeugdwet en een tijdelijke lening vanuit de Enecomiddelen die onderdeel zijn van de bestemminsgreserve Rotterdamse Investeringsmotor (RIM). De incidenteel ingezette Eneco-middelen worden overigens met rente in 2027 en 2028 teruggestort in het investeringsfonds. In deze Voorjaarsnota zijn geen oplossingen ingezet die ertoe leiden dat de belastingen voor de Rotterdamse burgers verder worden verhoogd deze collegeperiode.
Alle oplossingen en ramingsbijstellingen die zijn opgenomen in de Voorjaarsnota (en de website) samen leiden ertoe dat naar huidige inzichten de gemeente de (financiële) uitdagingen het hoofd kan bieden. Dit is terug te zien in een weerstandsratio van 1,0 in 2026, vanaf 2026 een oplopend (€90,37 miljoen in 2026 tot €165,70 mln in 2028) positief saldo van de baten en lasten (structureel exploitatiesaldo) en een toename van de algemene reserve van €70 miljoen naar €126 miljoen in 2026. Tegelijkertijd zijn er bepaalde taakstellingen opgelegd (zie o.a. het Financieel Beeld op de website). Deze oplossingen leveren in de begroting financiële ruimte op maar de lagere lasten of hogere baten moeten nog wel daadwerkelijk gerealiseerd worden in het betreffende jaar van de gemeentelijke begroting.
Registratienummer cluster: Portefeuillehouder M.J.W. Struijvenberg Steller: V.B. Kaas / A. Van Engeland
pagina 4
Daarnaast ziet de gemeente dat vanaf 2026 de Rijksoverheid jaarlijks miljarden minder bijdraagt aan gemeenten, wat ook in Rotterdam tot structurele tekorten kan leiden. Het college gaat dan ook via of met relevante partners, zoals de VNG, in gesprek met het nieuwe kabinet over de houdbaarheid van de gemeentefinanciën op langere termijn.
3 Investeringsvoorstel 2024 en investeringskredieten In deze Voorjaarsnota wordt ook het Investeringsvoorstel 2024 aangeboden. Hierin worden voorstellen gedaan voor investeringen die gedekt worden uit de reguliere jaarlijkse investeringsruimte en investeringen die gedekt worden uit de bijzondere erfpachtbaten. De investeringsvoorstellen uit de reguliere investeringsruimte bedragen circa €130 miljoen en uit de bijzondere erfpachtbaten circa €92 miljoen. Daarmee zit de gemeente qua investeringsvoorstellen bijna op hetzelfde niveau als in 2023 (2024: €222 miljoen, 2023 €250 miljoen). Als onderdeel van de Voorjaarsnota en de 1e Herziening 2024 worden ook verschillende kredietvoorstellen gedaan voor nieuwe kredieten of actualisaties van lopende kredieten als gevolg van eerdere besluitvorming door het college of de gemeenteraad of vanuit de lopende begroting. Financiële en juridische consequenties/aspecten: Met het vaststellen van de Voorjaarsnota 2024 en 1e Herziening 2024 keurt uw Raad de voorgestelde wijzigingen in het financiële kader 2024 en het meerjarig financiële kader van de gemeente Rotterdam goed.
Het vaststellen van de Voorjaarsnota en de 1e Herziening 2024 leidt tevens tot het onderstaand financieel beeld waarbij ten aanzien voor de gemeente belangrijke kengetallen het structureel exploitatiesaldo vanaf 2026 t/m 2028 positief is en het gepresenteerde weerstandsvermogen vanaf 2026 1,0 is.
2024 Weerstandsvermogen Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandscapaciteit Weerstandsvermogen Structureel exploitatiesaldo Structureel exploitatiesaldo
115 102 1,13 2024
Registratienummer cluster: Portefeuillehouder M.J.W. Struijvenberg Steller: V.B. Kaas / A. Van Engeland
-74,02
2025 110 161 0,68 2025 -22,32
2026 172 172 1,00 2026 90,37
2027 227 186 1,22
2028 277 190 1,46
2027
2028
138,03
165,70
pagina 5
Het ontwerpbesluit behorend bij Voorjaarsnota 2024 en 1e Herziening 2024 bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Registratienummer cluster: Portefeuillehouder M.J.W. Struijvenberg Steller: V.B. Kaas / A. Van Engeland
pagina 6
Ontwerpbesluit:
De Raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 juni 2024 (raadsvoorstel nr. "Dit vult griffie later in"); besluit: 1. De Voorjaarsnota 2024 en 1e Herziening van de Begroting 2024 vast te stellen overeenkomstig het voorliggende ontwerp en de opgenomen indeling naar programma’s voor de duur van de lopende bestuursperiode. 2. De baten, lasten, toevoegingen en onttrekkingen aan reserves voor 2024 per programma (cf. BBV) vast te stellen en de meerjarenraming 2025-2028 als leidraad voor het te voeren beleid te aanvaarden. Overzicht van baten en lasten programma conform BBV
Begroting 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
Raming 2028
Algemene middelen Baten exclusief reserves Lasten exclusief reserves
2.382.133 2.445.798 2.414.847 2.412.373 2.406.227 6.716
-74.384
-99.323
-115.936
-108.075
Toevoeging reserves
-162.976
-125.481
-184.511
-227.970
-241.574
Onttrekking reserves
169.660
71.562
53.743
46.448
45.448
0
0
0
0
0
Vrijval reserves Saldo Algemene middelen
2.395.534 2.317.495 2.184.756 2.114.915 2.102.026
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving Baten exclusief reserves
102.219
99.256
18.458
18.628
18.628
Lasten exclusief reserves
-241.024
-213.937
-127.951
-116.188
-116.188
Toevoeging reserves
0
0
0
0
0
Onttrekking reserves
14.875
5.431
4.222
0
0
Vrijval reserves
3.330
1.130
1.130
0
0
Saldo Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving Beheer van de stad
-120.600
-108.119
-104.140
-97.559
-97.559
Baten exclusief reserves
306.665
292.159
296.735
298.310
299.405
Lasten exclusief reserves
-498.695
-476.652
-483.441
-488.475
-493.535
Vennootschapsbelasting
-868
-868
-868
-868
-868
Toevoeging reserves
0
0
0
0
0
Onttrekking reserves
9.700
5.995
5.035
0
0
100
0
0
0
0
-183.098
-179.366
-182.539
-191.033
-194.998
Vrijval reserves Saldo Beheer van de stad
Registratienummer cluster: Portefeuillehouder M.J.W. Struijvenberg Steller: V.B. Kaas / A. Van Engeland
pagina 7
Belastingen Baten exclusief reserves
387.898
391.119
394.615
398.428
401.978
Lasten exclusief reserves
-14.423
-21.507
-12.726
-15.904
-14.039
Toevoeging reserves
0
0
0
0
0
Onttrekking reserves
2.000
10.000
1.240
1.240
0
0
0
0
0
0
375.476
379.612
383.130
383.764
387.939
Baten exclusief reserves
158.638
137.268
116.335
121.078
121.078
Lasten exclusief reserves
-173.575
-164.392
-136.662
-136.413
-132.957
Vennootschapsbelasting
-2.653
-3.047
-2.121
-3.139
-3.139
Toevoeging reserves
-3.700
-3.700
-3.700
-200
-200
Onttrekking reserves
27.683
20.970
15.509
15.839
7.022
0
0
0
0
0
6.393
-12.901
-10.639
-2.835
-8.195
Baten exclusief reserves
2.014
1.732
1.732
1.732
1.732
Lasten exclusief reserves
-23.000
-22.998
-22.903
-22.950
-22.416
Toevoeging reserves
-130
-130
-130
-130
-130
Onttrekking reserves
295
20
20
130
130
Vrijval reserves
0
0
0
0
0
Saldo Bestuur
-20.821
-21.376
-21.281
-21.218
-20.684
Baten exclusief reserves
4.292
919
919
328
328
Lasten exclusief reserves
-172.311
-165.442
-162.730
-162.139
-164.139
Onttrekking reserves
1.510
0
0
0
0
Vrijval reserves
2.711
0
0
0
0
Saldo Cultuur
-163.798
-164.523
-161.811
-161.811
-163.811
Baten exclusief reserves
18.994
18.163
19.441
19.309
19.309
Lasten exclusief reserves
-93.704
-89.724
-93.305
-91.485
-90.678
Toevoeging reserves
-1.477
-1.477
-1.477
-1.477
-1.477
Onttrekking reserves
2.704
1.699
1.699
1.699
1.699
689
0
0
0
0
-72.794
-71.340
-73.643
-71.955
-71.147
Vrijval reserves Saldo Belastingen Bestaande stad
Vrijval reserves Saldo Bestaande stad Bestuur
Cultuur
Dienstverlening
Vrijval reserves Saldo Dienstverlening
Registratienummer cluster: Portefeuillehouder M.J.W. Struijvenberg Steller: V.B. Kaas / A. Van Engeland
pagina 8
Economische ontwikkeling Baten exclusief reserves
5.598
4.713
5.855
4.755
4.755
Lasten exclusief reserves
-35.757
-31.648
-30.901
-30.225
-29.885
Toevoeging reserves
0
0
0
0
0
Onttrekking reserves
2.389
72
51
28
28
487
0
0
0
0
-27.283
-26.863
-24.994
-25.442
-25.102
Baten exclusief reserves
26.541
16.502
33.902
13.496
13.496
Lasten exclusief reserves
-57.005
-23.786
-21.563
-18.714
-18.714
Toevoeging reserves
-15.680
-12.000
-18.370
0
0
Onttrekking reserves
26.917
2.350
1.090
350
350
Vrijval reserves
2.731
0
0
0
0
-16.496
-16.934
-4.941
-4.868
-4.868
Baten exclusief reserves
88.386
77.560
61.633
61.823
61.823
Lasten exclusief reserves
-247.191
-233.223
-214.009
-214.103
-214.053
747
219
219
219
219
0
0
0
0
0
-158.058
-155.443
-152.156
-152.061
-152.011
Baten exclusief reserves
12.397
7.357
6.924
6.926
6.926
Lasten exclusief reserves
-560.724
-553.106
-546.770
-543.400
-543.487
Toevoeging reserves
-2.057
0
0
0
0
Onttrekking reserves
3.042
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-547.343
-545.749
-539.846
-536.474
-536.561
Baten exclusief reserves
7.650
5.574
5.574
3.172
3.172
Lasten exclusief reserves
-104.594
-96.127
-94.237
-91.659
-91.159
Toevoeging reserves
0
0
0
0
0
Onttrekking reserves
2.160
160
160
160
160
0
0
0
0
0
-94.784
-90.393
-88.503
-88.328
-87.828
Vrijval reserves Saldo Economische ontwikkeling Energietransitie
Saldo Energietransitie Onderwijs
Onttrekking reserves Vrijval reserves Saldo Onderwijs Overhead
Vrijval reserves Saldo Overhead Sport en recreatie
Vrijval reserves Saldo Sport en recreatie
Registratienummer cluster: Portefeuillehouder M.J.W. Struijvenberg Steller: V.B. Kaas / A. Van Engeland
pagina 9
Stedelijke ontwikkeling Baten exclusief reserves
386.043
384.647
403.492
395.828
401.499
Lasten exclusief reserves
-420.517
-369.851
-365.987
-343.350
-339.243
Toevoeging reserves
-1.837
-410
-410
-410
-410
Onttrekking reserves
54.262
28.697
19.934
11.815
7.588
Vrijval reserves
3.927
0
0
0
0
Saldo Stedelijke ontwikkeling
21.878
43.083
57.029
63.882
69.433
Baten exclusief reserves
28.424
22.195
22.110
21.835
21.835
Lasten exclusief reserves
-207.363
-203.504
-203.484
-202.333
-201.327
Onttrekking reserves
0
-400
-400
-400
-400
Vrijval reserves
0
0
0
0
0
-178.939
-181.709
-181.774
-180.898
-179.892
Baten exclusief reserves
27.035
22.133
20.273
17.312
17.312
Lasten exclusief reserves
-61.706
-54.033
-52.086
-49.357
-49.357
0
0
0
0
0
-34.671
-31.900
-31.813
-32.045
-32.045
Baten exclusief reserves
570.782
584.045
555.236
554.756
553.439
Lasten exclusief reserves
-826.525
-801.929
-750.369
-743.872
-739.253
Toevoeging reserves
-31.875
-12.183
0
0
0
Onttrekking reserves
44.914
13.526
265
37
37
700
2.200
275
0
0
-242.005
-214.340
-194.593
-189.080
-185.777
85.629
114.736
143.953
124.835
124.835
-1.050.482 -1.033.969
-996.195
-931.791
-923.753
Veilig
Saldo Veilig Volksgezondheid
Onttrekking reserves Saldo Volksgezondheid Werk en inkomen
Vrijval reserves Saldo Werk en inkomen Zorg, welzijn en wijkteams Baten exclusief reserves Lasten exclusief reserves Toevoeging reserves
-10.000
-10.000
-10.000
0
0
Onttrekking reserves
36.264
10.000
10.000
0
0
0
0
0
0
0
-938.589
-919.233
-852.242
-806.956
-798.919
0
0
0
0
0
Vrijval reserves Saldo Zorg, welzijn en wijkteams Totaal
Registratienummer cluster: Portefeuillehouder M.J.W. Struijvenberg Steller: V.B. Kaas / A. Van Engeland
pagina 10
3. De nieuwe kredietvoorstellen voor 2024 en actualisatie van lopende kredieten per programma vast te stellen (bedragen x € 1000). Een toelichting van de nieuwe en de bijgestelde kredietvoorstellen is opgenomen op de website van de Voorjaarsnota 2024. Nieuwe kredietvoorstellen Programma
Cat
Bedrag (x 1 mln)
Raming 2026
Raming 2027
Raming 2028
1.250 1.250 8.988 8.053 935 11.379
0 0 1.089 1.089 0 34.698
1.250 1.250 1.089 1.089 0 14.582
0 0 1.089 1.089 0 21.213
0 0 1.089 1.089 0 13.200
K
55.493
2.700
7.100
10.250
19.043
13.200
K
800
400
400
0
0
0
K K K K
2.697 2.000 15.253 10.790
2.347 595 0 2.751
350 1.405 15.253 6.200
0 0 0 1.839
0 0 0 0
0 0 0 0
K
600
600
0
0
0
0
K K K K
1.860 1.060 1.687 936
360 203 190 200
1.500 461 475 234
0 396 499 245
0 0 523 257
0 0 0 0
K
2.564
400
687
721
756
0
K
2.532 5.208
633 1.608
633 2.000
633 1.400
633 200
0 0
V
520
520
0
0
0
0
K
688
488
200
0
0
0
U
4.000
600
1.800
1.400
200
0
167.280
23.225
37.788
18.321
22.502
14.289
K
Energietransitie Pendrecht en Reyeroord Gebiedsaanpakken aardgasvrij
K K
Bestaande stad Fundatievervanging kunstgrasveld vv Hillegersberg Duivenpad 11 Schiehaven 17 (huisvesting creatieve ondernemers) Uitbreiding Topsportcentrum Rotterdam (voorbereidingskrediet) TOTAAL
Raming 2025
2.500 2.500 61.300 13.500 47.800 98.272
Economische ontwikkeling Uitvoeringsstrategie Spaanse Polder
Stedelijke ontwikkeling Meerjaren programma gemeentelijke vastgoed 2024-2028 Herontwikkeling Tankstation 's Gravendijkwal Zero emissie zone Rotterdam Integrale aanpak Slinge fysieke pijler Programma veilige en gezonde straten Gebiedsontwikkeling 2024 Multifunctionele opvanglocatie Capelsebrug (voorbereidingskrediet) IP Pleinweg / Goereesestraat Motie Winkelstraat om trots op te zijn Doorontwikkeling applicatie Bonnie Geo Parkeer Database (GPD) Integrale Scan Applicatie (handhaving scanauto's) Rotterdam Bezoekersparkeren app
Raming 2024
Registratienummer cluster: Portefeuillehouder M.J.W. Struijvenberg Steller: V.B. Kaas / A. Van Engeland
pagina 11
Actualisatie en bijstelling lopende kredieten Programma Stedelijke ontwikkeling Bewegwijzering parkeergarages volgens Rotterdamse huisstijl Herontwerp Ontheffingen Verkeer en Vervoer/Toezicht Verkeer en Vervoer Optimalisatie OV-tracés Maastunnel en Van Brienenoordbrug Rijksweg A16 Rotterdam Vervolg 2 Voorbereidingskosten Grondexploitaties 20222026 Zeven Stadsprojecten Voorbereidingskrediet Grondexploitaties NPRZ - Verzamelkrediet Programma Buitenruimte Fietsstraten Ventwegen Maastunnelcorridor Voorbereidingskosten Buitenruimte Beheer van de stad Verkeersdynamisch systeem Hoek van Holland Voertuigen/Werktuigen 2023 t/m 2026 Bestaande stad Poppodium Baroeg Aanleg sportcomplex Sperwers Uitbreiding P+R Kralingse Zoom Uitbreiding P+R Meijersplein Zorg, welzijn en wijkteams Transitiekosten opvang Oekraïense vluchtelingen TOTAAL
Gevoteerd
Bijstelling Nieuw krediet gevoteerd
Realisatie t/m 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Raming 2027
Raming 2028
254.880
93.921
348.801
48.262
34.215
88.785
99.297
67.909
19.226
418
347
765
314
359
92
0
0
0
500
1.002
1.502
663
800
39
0
0
0
4.500
1.500
6.000
979
5.021
0
0
0
0
5.967
1.720
7.687
0
0
7.687
0
0
0
10.000
-2.500
7.500
85
1.000
2.500
2.500
1.415
0
196.834
53.462
250.296
26.221
12.377
60.036
87.087
59.644
9.982
16.500
2.500
19.000
15.160
2.500
0
0
0
6.532
16.260
23.600
39.860
3.061
5.007
14.130
6.750
6.850
2.712
200
200
400
119
281
0
0
0
0
3.700
12.090
15.790
1.660
6.870
4.300
2.960
0
0
104.810
5.400
110.210
23.542
28.710
26.010
26.000
0
28.650
810
100
910
840
60
10
0
0
0
104.000
5.300
109.300
22.702
28.650
26.000
26.000
0
28.650
5.530 2.400
3.845 2.400
9.375 4.800
1.296 694
4.080 1.400
3.999 2.706
0 0
0 0
0 0
1.500
-700
800
361
439
0
0
0
0
750
1.000
1.750
160
1.590
0
0
0
0
880
1.145
2.025
82
650
1.293
0
0
0
19.000
20.000
39.000
20.426
20.000
0
0
0
14.727
19.000
20.000
39.000
20.426
20.000
0
0
0
14.727
384.220
123.166
507.386
93.526
87.005
118.793
125.297
67.909
62.603
Registratienummer cluster: Portefeuillehouder M.J.W. Struijvenberg Steller: V.B. Kaas / A. Van Engeland
pagina 12
4. De mutaties op de reserves vast te stellen voor het lopende boekjaar (2024). Naam Reserve
1-1-2024 Toevoeging Onttrekking
Vrijval
31-12-2024
Algemene Reserve
83.677
49.478
0
0
70.296
Bestemmingsreserve groot onderhoud (MJOP)
2.234
0
7.455
0
195
0
0
0
0
1.004
Bestemmingsreserve Actieplan Samenleven Bestemmingsreserve Afbouw SSC Flex (suppletieregelingen) Bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing
893
0
0
0
893
1.500
0
1.500
0
0
Bestemmingsreserve Armoedebeleid
1.525
0
0
0
1.525
Bestemmingsreserve Armoedefonds
17.800
0
5.656
830
11.314
Bestemmingsreserve Autoluw fonds
17.045
0
5.000
1.000
11.045
Bestemmingsreserve B&W Fonds
145
0
20
0
125
2.360
0
0
0
2.360
992
0
0
0
992
3.219
0
0
200
3.019
419
0
0
100
319
Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen
6.450
0
3.550
0
2.900
Bestemmingsreserve Bodem
31.086
0
6.550
0
24.536
0
0
0
0
106
938
0
0
200
738
Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.) Bestemmingsreserve CHV Huurdersonderhoud
30.676
30.409
36.085
0
25.000
0
0
0
0
1.100
Bestemmingsreserve Citylab
2.561
31
253
689
1.651
Bestemmingsreserve Cloudkosten
8.003
0
3.042
0
7.461
Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies Bestemmingsreserve Commissiereizen
1.509
0
0
487
1.022
210
55
100
0
165
Bestemmingsreserve Convenant ID-banen
2.088
0
289
0
1.800
Bestemmingsreserve Dichterbij dan je denkt
583
0
358
0
225
Bestemmingsreserve Doorbouwfonds
51.081
1.427
624
0
51.884
Bestemmingsreserve Doorlopende werkzaamheden Tozo-regeling Bestemmingsreserve Duurzaam
3.597
0
1.451
0
2.146
1.457
0
110
34
1.313
Bestemmingsreserve Duurzaamheidstransitiebudget
38.784
15.680
30.549
2.697
21.219
0
0
0
0
810
Bestemmingsreserve Energietoeslag
8.780
0
8.780
0
0
Bestemmingsreserve Energietransitie
12.088
0
5.659
0
6.428
Bestemmingsreserve Evenementenfonds
2.975
0
1.750
0
1.225
Bestemmingsreserve Folkert Elzingastraat
0
0
0
0
700
Bestemmingsreserve Bestrijding eenzaamheid ouderen Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand, schuldhulpverlening Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand, studenten Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas
Bestemmingsreserve BoTu CLLD Bestemmingsreserve Breed Offensief
Bestemmingsreserve Economiesubsidies
Registratienummer cluster: Portefeuillehouder M.J.W. Struijvenberg Steller: V.B. Kaas / A. Van Engeland
pagina 13
Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten LCC's Bestemmingsreserve Funderingen
1.094
0
0
0
1.094
1.058
0
300
0
1.048
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling
30.642
0
4.739
0
25.903
Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid
2.967
0
0
1.800
1.167
Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling Bestemmingsreserve Herinrichten instrument Hallo Werk t.b.v. Pro VSO jongeren Bestemmingsreserve Herstelprogramma Functiewaardering SW Bestemmingsreserve ICT
34
0
0
0
34
76
0
76
0
0
0
0
0
0
3.817
0
0
0
0
250
Bestemmingsreserve Impuls baankansen speciaal voortgezet onderwijs Bestemmingsreserve Inburgering
0
0
0
0
0
938
0
438
500
0
3.686
0
650
1.500
1.536
931
0
0
931
0
0
2.057
0
0
2.057
Bestemmingsreserve Koers van de Stad
0
0
0
0
500
Bestemmingsreserve Koloniaal en Slavernij Verleden
0
0
0
0
396
Bestemmingsreserve Kwaliteitsborging
810
0
0
0
810
Bestemmingsreserve Menselijke Maat
1.969
0
1.969
0
0
Bestemmingsreserve Middensegment Huur
1.427
0
0
1.427
0
163.916
18.300
20.692
0
161.524
14.981
0
2.000
0
12.981
3.596
0
1.510
1.780
306
321
0
250
0
71
14.000
0
0
0
14.000
Bestemmingsreserve Regiodeal cultuur
102
0
0
0
102
Bestemmingsreserve Rivierahal Blijdorp
18.000
0
900
0
17.100
2.021.421
99.309
197.223
0
1.923.507
453
0
453
0
0
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds
24.776
1.466
13.492
500
12.251
Bestemmingsreserve Toeslagenaffaire Belastingen
574
0
0
0
705
Bestemmingsreserve tweedelijns WMO en Jeugdhulp
21.739
10.000
31.739
0
0
Bestemmingsreserve Uitvoeringskosten kwijtschelding - Toeslagenaffaire Bestemmingsreserve Verkeerscirculatieplan (VCP)
548
0
0
0
548
1.623
0
1.241
0
381
0
1.446
1.446
0
0
220
75
0
0
295
0
0
0
0
4.415
0
0
0
0
142
Bestemmingsreserve Invoeringskosten Omgevingswet Bestemmingsreserve Jaaroverstijgende Cultuursubsidies Bestemmingsreserve Kiezen voor Rotterdam
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid Bestemmingsreserve Nieuw Belastingsysteem Bestemmingsreserve Noodfonds Bestemmingsreserve noodsteun energiekosten sport Bestemmingsreserve Regio deal onderwijs
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor Bestemmingsreserve Stadsinitiatief
Bestemmingsreserve Verkiezingen Bestemmingsreserve Voorlichting / communicatie verkiezingen Bestemmingsreserve WABO-leges Bestemmingsreserve Winkelstratenaanpak
Registratienummer cluster: Portefeuillehouder M.J.W. Struijvenberg Steller: V.B. Kaas / A. Van Engeland
pagina 14
Bestemmingsreserve ZVHRR versterken dv personen met verward gedrag Egalisatiereserve Ombudsman
655
0
0
0
655
250
0
0
0
250
Egalisatiereserve Raad/Griffie
250
0
75
0
175
Egalisatiereserve Rekenkamer
250
0
100
0
150
Kredietrisicoreserve
19.563
0
0
0
19.563
Verevening kostenverhaal
4.600
0
400
0
4.200
WABO-leges (JR 2020)
1.246
0
646
0
600
2.693.394
229.733
399.122
14.675
2.468.051
Totaal
5. Het BBV-taakveldenoverzicht voor de Begroting 2024 vast te stellen (jaarschijf 2024). Taakveld
Baten
Lasten
Saldo
0.1 - Bestuur
2.014
51.366
-49.353
0.2 - Burgerzaken
18.134
58.147
-40.013
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden
163.399
130.822
32.576
0.4 - Overhead
12.397
392.421
-380.024
0.5 - Treasury
105.737
-34.648
140.385
0.61 - OZB woningen
73.847
406
73.441
0.62 - OZB niet-woningen
270.109
610
269.498
0.63 - Parkeerbelasting
200.274
43.040
157.235
0.64 - Belastingen overig
27.128
13.374
13.754
2.276.397
-17
2.276.414
30.233
51.675
-21.442
0
3.521
-3.521
0.10 - Mutaties Reserves
413.797
229.733
184.064
1.1 - Crisisbeheersing en Brandweer
15.349
92.067
-76.718
1.2 - Openbare orde en veiligheid
15.116
117.177
-102.061
2.1 - Verkeer en vervoer
37.963
260.231
-222.268
2.2 - Parkeren
17.991
40.120
-22.129
2.3 - Recreatieve havens
0
0
0
2.4 - Economische Havens en waterwegen
0
0
0
2.716
24.959
-22.244
3.1 - Economische ontwikkeling
228
11.930
-11.703
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur
0
0
0
3.021
7.596
-4.575
0.7 - Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 - Overige baten en lasten 0.9 - Vennootschapsbelasting (Vpb)
2.5 - Openbaar vervoer
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Registratienummer cluster: Portefeuillehouder M.J.W. Struijvenberg Steller: V.B. Kaas / A. Van Engeland
pagina 15
3.4 - Economische promotie
16.815
13.287
3.528
0
0
0
4.2 - Onderwijshuisvesting
1.629
83.660
-82.031
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken
98.354
183.782
-85.428
5.1 - Sportbeleid en activering
3.715
18.143
-14.428
5.2 - Sportaccommodaties
1.288
64.376
-63.088
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
2.275
105.225
-102.950
5.4 - Musea
860
46.372
-45.512
5.5 - Cultureel erfgoed
238
3.704
-3.466
5.6 - Media
2.017
27.904
-25.888
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie
2.883
87.915
-85.031
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie
98.509
228.632
-130.123
6.2 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
18.618
166.389
-147.771
6.3 - Inkomensregelingen
552.400
743.831
-191.431
6.4 - WSW en beschut werk
13.345
103.656
-90.311
6.5 - Arbeidsparticipatie
13.556
100.694
-87.138
6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)
0
12.374
-12.374
6.71b - Begeleiding (WMO)
0
237.745
-237.745
8.625
33.386
-24.760
6.72a - Jeugdhulp begeleiding
0
6.075
-6.075
6.72b - Jeugdhulp behandeling
0
34.612
-34.612
6.72c - Jeugdhulp dagbesteding
0
2.123
-2.123
6.72d - Jeugdhulp zonder verblijf overig
5.000
8.070
-3.070
6.73b - Gezinsgericht
3.481
154.835
-151.354
6.74a - Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf
0
18.811
-18.811
6.74b - Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
0
0
0
6.81a - Beschermd wonen (WMO)
10.654
88.079
-77.425
6.81b - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
6.618
92.732
-86.114
6.82a - Jeugdbescherming
16.228
65.739
-49.512
7.1 - Volksgezondheid
27.035
61.706
-34.671
7.2 - Riolering
107.593
88.260
19.333
7.3 - Afval
128.778
105.472
23.307
7.4 - Milieubeheer
27.945
88.152
-60.207
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria
7.724
7.639
85
220
10.758
-10.538
4.1 - Openbaar basisonderwijs
6.71d - Overige maatwerkarrangementen (WMO)
8.1 - Ruimte en leefomgeving
Registratienummer cluster: Portefeuillehouder M.J.W. Struijvenberg Steller: V.B. Kaas / A. Van Engeland
pagina 16
8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
85.843
84.124
1.720
8.3 - Wonen en bouwen
67.042
174.043
-107.000
5.015.136
5.015.136
0
Totaal
6. Het Investeringsvoorstel 2024 vast te stellen en daarmee onderstaande investeringsplannen te dekken vanuit respectievelijk de reguliere investeringsruimte 2024 en de bijzondere erfpachtbaten (bedragen in € mln): Investeringsplannen - Reguliere investeringsruimte Programma
Bedrag (x 1 mln)
Economische ontwikkeling Vitale winkelstraten Wolhaertsbocht /Crooswijkseweg Energietransitie Apparaatslasten aardgasvrij (correctie 2021) Stedelijke ontwikkeling Oeververbinding/schaalsprong OV Fonds kleinschalige gebiedsontwikkeling Programma veilige en gezonde straten Fietstraten ventwegen Maastunnel (voorbereiding) Stadsprojecten programmakosten Klimaatadaptatie: vergroening van de buitenruimte (20 ha groen) Programma Kleine Kernen Aanpak Stadproject Hofbogen - omliggende straten (voorbereiding) Stadsproject Rijnhaven – drijvende delen Katendrecht -West (voorbereiding) Doorpakken Hart van Zuid (voorbereiding) Planvoorbereiding buitenruimte gebiedsontwikkelingsprojecten Programma Kleine Kernen Aanpak - Rozenburg - Heijplaat - Pernis IP Pleinweg / Goereesestraat TOTAAL
1,06 1,06 1,48 1,48 128,74 50,00 10,79 15,25 0,20 0,30 21,80 4,94 0,95 2,50 1,27 12,09 6,79 1,86 131,28
Investeringsplannen - Erfpachtbaten Programma
Bedrag (x 1 mln)
Economische ontwikkeling Beter Benutten Spaanse Polder Energietransitie Duurzaamheidstransitiebudget (DTB) Stedelijke ontwikkeling Stadsproject Nelson Mandelapark (incl. onzekerheidsreserve) TOTAAL
Registratienummer cluster: Portefeuillehouder M.J.W. Struijvenberg Steller: V.B. Kaas / A. Van Engeland
1,25 1,25 26,20 26,20 65,62 65,62 93,07
pagina 17
7. Het college wenst een deel van de vrije beschikbare ruimte van de RIM-reserve te verschuiven naar de algemene reserve als ‘lening’ ter versterking van het weerstandsvermogen en ter voorkoming van extra bezuinigingen in 2024. Dit bedrag wordt in 2027 en 2028, met rente, hierin teruggestort. In de tabel bij besluit 2 ‘Overzicht van baten en lasten programma conform BBV’ in het raadsvoorstel van 4 juni staat de voorgenomen lening uit de RIM opgenomen. Deze lening wordt ook benoemd in het raadsvoorstel van 4 juni bij onderdeel 2 ‘Financieel’ van de toelichting (pagina 4). Daarnaast is de voorgenomen lening uitgebreid toegelicht in de concept-Voorjaarsnota die op 4 juni onder embargo aan uw raad is verzonden. Echter is per abuis geen expliciet apart beslispunt in het raadsvoorstel van 4 juni opgenomen. Om de voorgenomen lening te formaliseren, is conform artikel 13, lid 7 van de Verordening Financiën Rotterdam en het raadsbesluit inzake de Spelregels van de Rotterdamse Investeringsmotor (13 oktober 2020, kenmerk: 20bb016521) een expliciet besluit van de raad wel nodig. Deze omissie wordt met dit aangepaste raadsbesluit hersteld.
In de Voorjaarsnota van 2024 is sprake van omstandigheden die afwijking van de spelregels rechtvaardigen en dientengevolge ligt het besluit voor om in totaal €100,44 mln te onttrekken aan de RIM en om dit bedrag in 2027 en 2028 met rente hierin terug te storten, conform onderstaande tabel: ‘Lening’ RIM (cilinder 7: Enecomiddelen) bedragen x € 2024 2025 1.000 Onttrekking -85.000 Terugstorting Rente (2,5%) -85.000
2026
‘Lening’ RIM (cilinder 8: Bijzondere erfpachtbaten) bedragen x € 2024 2025 2026 1.000 Onttrekking -15.440 Terugstorting Rente (2,5%) -15.440
2027
2028
42.500 3.268 45.768
42.500 4.421 46.912
2027
2028
7.720 593 8.313
7.720 802 8.522
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van "Dit vult griffie later in"
De griffier,
De voorzitter,
Registratienummer cluster: Portefeuillehouder M.J.W. Struijvenberg Steller: V.B. Kaas / A. Van Engeland
pagina 18