Document · PDF

[24bb004897] Besluit over vaststelling van de Voorjaarsnota 2024 en 1e Herziening 2024

Gemeenteraad 11 juli 2024, gemeente RotterdamBij agendapunt: 7.1 Voortzetting van het debat over de Voorjaarsnota 2024, waaronder de eerste herziening van de begroting 2024 alsmede de wijkplannen 2024 (voor het wijzigen van ingediende moties).4.205 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Herzien

24bb004897

Vaststelling van de Voorjaarsnota 2024 en 1° Herziening 2024 De Raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 juli 2024 (raadsvoorstel nr. 24bb005018/24bo005420); besluit: 1. De Voorjaarsnota 2024 en 1° Herziening van de Begroting 2024 vast te stellen overeenkomstig het voorliggende ontwerp en de opgenomen indeling naar programma's voor de duur van de lopende bestuursperiode. 2. De baten, lasten, toevoegingen en onttrekkingen aan reserves voor 2024 per programma (cf. BBV) vast te stellen en de meerjarenraming 2025-2028 als leidraad voor het te voeren beleid te aanvaarden. Overzicht van baten en lasten programma conform BBV

Begroting

Raming

2024

2025

2026

2027

2028

2.382.133 2.445.798 2.414.847

2.412.373

2.406.227

Algemene middelen Baten exclusief reserves Lasten exclusief reserves

6.716

-74.384

-99.323

-115.936

-108.075

Toevoeging reserves

-162.976

-125.481

-184.511

-227.970

-241.574

Onttrekking reserves

169.660

71.562

53.743

46.448

45.448

Vrijval reserves Saldo Algemene middelen

2.395.534 2.317.495 2.184.756

2.114.915 2.102.026

Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving Baten exclusief reserves

102.219

99.256

18.458

18.628

Lasten exclusief reserves

-241.024

-213.937

-127.951

-116.188

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

14.875

5.431

4.222

Vrijval reserves

3.330

1.130

Saldo Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving Beheer van de stad

-120.600

-108.119

-104.140

-97.559

Baten exclusief reserves

306.665

292.159

296.735

298.310

299.405

Lasten exclusief reserves

-498.695

-476.652

-483.441

-488.475

-493.535

Vennootschapsbelasting

-868

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

9.700

5.995

5.035

100

-183.098

-179.366

-182.539

-191.033

-194.998

Vrijval reserves Saldo Beheer van de stad

''- Gemeenteraad ,,- van Rotterdam 4

raadsvergadering van:

9 en 11 juli 2024

raadsstuk 24bb004897

pagina 1

Belastingen Baten exclusief reserves

387.898

391.119

394.615

398.428

401.978

Lasten exclusief reserves

-14.423

-21.507

-12.726

-15.904

-14.039

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

2.000

10.000

1.240

375.476

379.612

383.130

383.764

387.939

Baten exclusief reserves

158.638

137.268

116.335

121.078

Lasten exclusief reserves

-173.575

-164.392

-136.662

-136.413

-132.957

Vennootschapsbelasting

-2.653

-3.047

-2.121

-3.139

Toevoeging reserves

-3.700

-200

Onttrekking reserves

27.683

20.970

15.509

15.839

7.022

6.393

-12.901

-10.639

-2.835

-8.195

Baten exclusief reserves

2.014

1.732

Lasten exclusief reserves

-23.000

-22.998

-22.903

-22.950

-22.416

Toevoeging reserves

-130

Onttrekking reserves

295

130

Vrijval reserves

Saldo Bestuur

-20.821

-21.376

-21.281

-21.218

-20.684

Baten exclusief reserves

4.292

919

328

Lasten exclusief reserves

-172.311

-165.442

-162.730

-162.139

-164.139

Onttrekking reserves

1.510

Vrijval reserves

2.711

Saldo Cultuur

-163.798

-164.523

-161.811

-163.811

Baten exclusief reserves

18.994

18.163

19.441

19.309

Lasten exclusief reserves

-93.704

-89.724

-93.305

-91.485

-90.678

Toevoeging reserves

-1.477

Onttrekking reserves

2.704

1.699

689

-72.794

-71.340

-73.643

-71.955

-71.147

Vrijval reserves Saldo Belastingen Bestaande stad

Vrijval reserves Saldo Bestaande stad Bestuur

Cultuur

Dienstverlening

Vrijval reserves Saldo Dienstverlening

2'· Gemeenteraad ,,'. van Rotterdan ,,,'

raadsvergadering van:

9 en 11 juli 2024

raadsstuk 24bb004897

pagina2

Economische ontwikkeling Baten exclusief reserves

5.598

4.713

5.855

4.755

Lasten exclusief reserves

-35.757

-31.648

-30.901

-30.225

-29.885

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

2.389

487

-27.283

-26.863

-24.994

-25.442

-25.102

Baten exclusief reserves

26.541

16.502

33.902

13.496

Lasten exclusief reserves

-57.005

-23.786

-21.563

-18.714

Toevoeging reserves

-15.680

-12.000

-18.370

Onttrekking reserves

26.917

2.350

1.090

350

Vrijval reserves

2.731

-16.496

-16.934

-4.941

-4.868

Baten exclusief reserves

88.386

77.560

61.633

61.823

Lasten exclusief reserves

-247.191

-233.223

-214.009

-214.103

-214.053

747

219

-158.058

-155.443

-152.156

-152.061

-152.011

Baten exclusief reserves

12.397

7.357

6.924

6.926

Lasten exclusief reserves

-560.724

-553.106

-546.770

-543.400

-543.487

Toevoeging reserves

-2.057

Onttrekking reserves

3.042

Vrijval reserves

Saldo Overhead

-547.343

-545.749

-539.846

-536.474

-536.561

Baten exclusief reserves

7.650

5.574

3.172

Lasten exclusief reserves

-104.594

-96.127

-94.237

-91.659

-91.159

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

2.160

160

-94.784

-90.393

-88.503

-88.328

-87.828

Vrijval reserves Saldo Economische ontwikkeling Energietransitie

Saldo Energietransitie Onderwijs

Onttrekking reserves Vrijval reserves Saldo Onderwijs Overhead

Sport en recreatie

Vrijval reserves Saldo Sport en recreatie

raadsvergadering van:

9 en 11 juli 2024

Gemeenteraad ,- van Rotterdan

raadsstuk 24bb004897

pagina3

.2'

, , ''

Stedelijke ontwikkeling Baten exclusief reserves

386.043

384.647

403.492

395.828

401.499

Lasten exclusief reserves

-420.517

-369.851

-365.987

-343.350

-339.243

Toevoeging reserves

-1.837

-410

Onttrekking reserves

54.262

28.697

19.934

11.815

7.588

Vrijval reserves

3.927

Saldo Stedelijke ontwikkeling

21.878

43.083

57.029

63.882

69.433

Baten exclusief reserves

28.424

22.195

22.110

21.835

Lasten exclusief reserves

-207.363

-203.504

-203.484

-202.333

-201.327

Onttrekking reserves

-400

Vrijval reserves

-178.939

-181.709

-181.774

-180.898

-179.892

Baten exclusief reserves

27.035

22.133

20.273

17.312

Lasten exclusief reserves

-61.706

-54.033

-52.086

-49.357

-34.671

-31.900

-31.813

-32.045

Baten exclusief reserves

570.782

584.045

555.236

554.756

553.439

Lasten exclusief reserves

-826.525

-801.929

-750.369

-743.872

-739.253

Toevoeging reserves

-31.875

-12.183

Onttrekking reserves

44.914

13.526

265

700

2.200

275

-242.005

-214.340

-194.593

-189.080

-185.777

85.629

114.736

143.953

124.835

-1.050.482 -1.033.969

-996.195

-931.791

-923.753

Veilig

Saldo Veilig Volksgezondheid

Onttrekking reserves Saldo Volksgezondheid Werk en inkomen

Vrijval reserves Saldo Werk en inkomen Zorg, welzijn en wijkteams Baten exclusief reserves Lasten exclusief reserves Toevoeging reserves

-10.000

Onttrekking reserves

36.264

10.000

-938.589

-919.233

-852.242

-806.956

-798.919

Vrijval reserves Saldo Zorg, welzijn en wijkteams Totaal

.2'

Gemeenteraad ,van Rotterdam 4>

raadsvergadering van:

9 en 11 juli 2024

raadsstuk 24bb004897

pagina4

De nieuwe kredietvoorstellen voor 2024 en actualisatie van lopende kredieten per programma vast te stellen (bedragen x € 1000). Een toelichting van de nieuwe en de bijgestelde kredietvoorstellen is opgenomen op de website van de Voorjaarsnota 2024.

Nieuwe kredietvoorstellen - - --

Programma

Economische ontwikkeling Uitvoeringsstrategie Spaanse Polder Energietransitie Pendrecht en Reyeroord Gebiedsaanpakken aardgasvrij Stedelijke ontwikkeling Meerjaren programma gemeentelijke vastgoed 2024-2028 Herontwikkeling Tankstation 's Gravendiikwal Zero emissie zone Rotterdam Integrale aanpak Slinge fysieke pijler Programma veilige en gezonde straten Gebiedsontwikkeling 2024 Multifunctionele opvanglocatie Capelsebrug (voorbereidingskrediet) IP Pleinweg / Goereesestraat Motie Winkelstraat om trots op te zijn Doorontwikkeling applicatie Bonnie Geo Parkeer Database (GPO) Integrale Scan Applicatie (handhaving scan auto's) Rotterdam Bezoekersparkeren app Bestaande stad Fundatievervanging kunstgrasveld vv Hillegersberg Duivenpad 11 Schiehaven 17 (huisvesting creatieve ondernemers) Uitbreiding Topsportcentrum Rotterdam (voorbereidingskrediet) TOTAAL

·-cat -7Bedrag (x 1 - Ramin-g mln) 2024

Raming

2025

2026

2.500

1.250

2.500

1.250

61.300

8.988

1.089

13.500 47.800

8.053 935

1.089 0

1.089

98.272

11.379

55.493

K K K K K

4°

1.089

1.089 0

34.698

14.582

21.213

13.200

2.700

7.100

10.250

19.043

13.200

800

400

2.697 2.000

2.347 595

350 1.405

15.253 10.790

0 2.751

15.253 6.200

0 1.839 I

0 0 0

0 0 0 0

600

K K K K

1.860 1.060 1.687 936

360 203 190 200 I

1.500 461 475 234

0 396 499 I 245

0 0 523 257

0 0 0 0

2.564

400 I

687

721

756

K K K

K V

2.532

633

5.208

1.608

2.000

1.400

200

520 I

520

200

22.502

14.289

688

488

200

4.000

600

1.800

1.400

167.280

23.225

37.788

18.321

raadsvergadering van:

9 en 11 juli 2024

raadsstuk 24bb004897

pagina 5

·'h:. Gemeenteraad ,,'. van Rotterdan

Raming 2028

Actualisatie en bijstelling lopende kredieten Gevoteerd

Programma

Bijstelling Nieuw krediet gevoteerd

Realisatie t/m2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Stedelijke ontwikkelina Bewegwijzering parkeergarages volgens Rotterdamse huisstijl Herontwerp Ontheffingen Verkeer en Vervoer/Toezicht Verkeer en Vervoer Optimalisatie OV-tracés Maastunnel en Van Brienenoordbrua Rijksweg A16 Rotterdam Vervolg 2 Voorbereidingskosten Grondexploitaties 20222026 Zeven Stadsprojecten Voorbereidingskrediet Grondexploitaties NPRZ - Verzamelkrediet Proaramma Buitenruimte Fietsstraten Ventwegen Maastunnelcorridor Voorbereidingskosten Buitenruimte

254.880

93.921

348.801

48.262

34.215

88.785

99.297

67.909

19.226

418

347

765

314

359

500

1.002

1.502

663

800

I 4.500

1.500

6.000

979

soa

5.967

1.720

7.687

10.000

-2.500

7.500

1.000

2.500

1.415

196.834

53.462

250.296

26.221

12.377

60.036

87.087

59.644

9.982

16.500

2.500

19.000

15.160

2.500

6.532

6.850

2.712

16.260

23.600

39.860

3.061

5.007

14.130

6.750

200

400

119

281

3.700

12.090

15.790

1.660

6.870

4.300

2.960

Beheer van de stad Verkeersdynamisch systeem Hoek van Holland Voertuigen/Werktuigen 2023 t/m 2026

104.810

5.400

110.210

23.542

28.710

26.010

26.000

28.650

810

100

910

840

104.000

5.300

Bestaande stad Poppodium Baroeg Aanleg sportcomplex Sperwers Uitbreiding P+R Kralingse Zoom Uitbreiding P+R Meijersplein Zorg, welzijn en wijkteams Transitiekosten opvang Oekraïense vluchtelinqen TOTAAL

5.530 2.400

26.000

28.650

4.080

3.999

1.400

2.706

361

439

1.750

160

1.590

1.145

2.025

650

1.293

19.000

20.000

39.000

20.426

20.000

14.727

19.000

20.000

39.000

20.426

20.000

14.727

384.220

123.166

507.386

93.526

87.005

118.793

125.297

67.909

62.603

109.300

22.702

28.650

3.845

9.375

1.296

2.400

4.800

694

1.500

-700

800

750

1.000

880

raadsvergadering van:

9 en 11 juli 2024

Gemeenteraad ,- van Rotterdan

raadsstuk 24bb004897

pagina 6

.2'

4. De mutaties op de reserves vast te stellen voor het lopende boekjaar (2024). Naam Reserve

1-1-2024 Toevoeging Onttrekking

Vrijval

31-12-202

Algemene Reserve

83.677

49.478

70.296

Bestemmingsreserve groot onderhoud (MJOP)

2.234

7.455

195

Bestemmingsreserve Actieplan Samenleven

1.004

Bestemmingsreserve Afbouw SSC Flex (suppletieregelingen) Bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing

893

1.500

Bestemmingsreserve Armoedebeleid

1.525

Bestemmingsreserve Armoedefonds

17.800

5.656

830

11.314

Bestemmingsreserve Autoluw fonds

17.045

5.000

1.000

11.045

Bestemmingsreserve B&W Fonds

145

125

2.360

992

3.219

200

3.019

419

100

319

Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen

6.450

3.550

2.900

Bestemmingsreserve Bodem

31.086

6.550

24.536

106

938

200

738

30.676

30.409

36.085

25.000

1.100

Bestemmingsreserve Citylab

2.561

253

689

1.651

Bestemmingsreserve Cloudkosten

8.003

3.042

7.461

Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies Bestemmingsreserve Commissiereizen

1.509

487

1.022

210

100

165

Bestemmingsreserve Convenant ID-banen

2.088

289

1.800

Bestemmingsreserve Dichterbij dan je denkt

583

358

225

Bestemmingsreserve Doorbouwfonds

51.081

1.427

624

51.884

Bestemmingsreserve Doorlopende werkzaamheden Tozo-regeling Bestemmingsreserve Duurzaam

3.597

1.451

2.146

1.457

110

1.313

Bestemmingsreserve Duurzaamheidstransitiebudget

38.784

15.680

30.549

2.697

21.219

810

Bestemmingsreserve Energietoeslag

8.780

Bestemmingsreserve Energietransitie

12.088

5.659

6.428

Bestemmingsreserve Evenementenfonds

2.975

1.750

1.225

Bestemmingsreserve Folkert Elzingastraat

700

Bestemmingsreserve Bestrijding eenzaamheid ouderen Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand, schuldhulpverlening Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand, studenten Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas

Bestemmingsreserve BoTu CLLD Bestemmingsreserve Breed Offensief Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.) Bestemmingsreserve CHV Huurdersonderhoud

Bestemmingsreserve Economiesubsidies

raadsvergadering van:

9 en 11 juli 2024

raadsstuk 24bb004897

pagina 7

20. Gemeenteraad

-:z- van Rotterdan ·' > 4

Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten LCC's Bestemmingsreserve Funderingen

1.094

1.058

300

1.048

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling

30.642

4.739

25.903

Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid

2.967

1.800

1.167

Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling Bestemmingsreserve Herinrichten instrument Hallo Werk t.b.v. Pro VSO jongeren Bestemmingsreserve Herstelprogramma Functiewaardering SW Bestemmingsreserve ICT

3.817

250

Bestemmingsreserve Impuls baankansen speciaal voortgezet onderwijs Bestemmingsreserve Inburgering

938

438

500

3.686

650

1.500

1.536

931

2.057

Bestemmingsreserve Koers van de Stad

500

Bestemmingsreserve Koloniaal en Slavernij Verleden

396

Bestemmingsreserve Kwaliteitsborging

810

Bestemmingsreserve Menselijke Maat

1.969

Bestemmingsreserve Middensegment Huur

1.427

163.916

18.300

20.692

161.524

14.981

2.000

12.981

3.596

1.510

1.780

306

321

250

14.000

Bestemmingsreserve Regiodeal cultuur

102

Bestemmingsreserve Rivierahal Blijdorp

18.000

900

17.100

2.021.421

99.309

197.223

1.923.507

453

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

24.776

1.466

13.492

500

12.251

Bestemmingsreserve Toeslagenaffaire Belastingen

574

705

Bestemmingsreserve tweedelijns WMO en Jeugdhulp

21.739

10.000

31.739

Bestemmingsreserve Uitvoeringskosten kwijtschelding - Toeslagenaffaire Bestemmingsreserve Verkeerscirculatieplan (VCP)

548

1.623

1.241

381

1.446

220

295

4.415

142

Bestemmingsreserve Invoeringskosten Omgevingswet Bestemmingsreserve Jaaroverstijgende Cultuursubsidies Bestemmingsreserve Kiezen voor Rotterdam

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid Bestemmingsreserve Nieuw Belastingsysteem Bestemmingsreserve Noodfonds Bestemmingsreserve noodsteun energiekosten sport Bestemmingsreserve Regio deal onderwijs

Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor Bestemmingsreserve Stadsinitiatief

Bestemmingsreserve Verkiezingen Bestemmingsreserve Voorlichting/ communicatie verkiezingen Bestemmingsreserve WABO-leges Bestemmingsreserve Winkelstratenaanpak

.2'- Gemeenteraad ,- van Rotterdam 4

raadsvergadering van:

9 en 11 juli 2024

raadsstuk 24bb004897

pagina8

Bestemmingsreserve ZVHRR versterken dv personen met verward gedrag Egalisatiereserve Ombudsman

655

250

Egalisatiereserve Raad/Griffie

250

175

Egalisatiereserve Rekenkamer

250

100

150

Kredietrisicoreserve

19.563

Verevening kostenverhaal

4.600

400

4.200

WABO-leges (JR 2020)

1.246

646

600

2.693.394

229.733

399.122

14.675

2.468.051

Totaal

Het BBV-taakveldenoverzicht voor de Begroting 2024 vast te stellen (jaarschijf 2024).

aakveld

Baten

Lasten

Said

0.1-Bestuur

2.014

51.366

-49.353

0.2 - Burgerzaken

18.134

58.147

-40.013

0.3-Beheer overige gebouwen en gronden

163.399

130.822

32.576

0.4 - Overhead

12.397

392.421

-380.024

0.5- Treasury

105.737

-34.648

140.385

0.61-OZB woningen

73.847

406

73.441

0.62 - OZB niet-woningen

270.109

610

269.498

0.63 -Parkeerbelasting

200.274

43.040

157.235

0.64- Belastingen overig

27.128

13.374

13.754

2.276.397

-17

2.276.414

30.233

51.675

-21.442

3.521

-3.521

0.10 -Mutaties Reserves

413.797

229.733

184.064

1.1-Crisisbeheersing en Brandweer

15.349

92.067

-76.718

1.2- Openbare orde en veiligheid

15.116

117.177

-102.061

2.1- Verkeer en vervoer

37.963

260.231

-222.268

2.2- Parkeren

17.991

40.120

-22.129

2.3-Recreatieve havens

2.4- Economische Havens en waterwegen

2.5 -Openbaar vervoer

2.716

24.959

-22.244

3.1-Economische ontwikkeling

228

11.930

-11.703

3.021

7.596

-4.575

0.7- Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8-Overige baten en lasten 0.9 - Vennootschapsbelasting (Vpb)

3.2-Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

.2'

Gemeenteraad ,- van Rotterdan r

raadsvergadering van:

9 en 11 juli 2024

raadsstuk 24bb004897

pagina 9

3.4-Economische promotie

16.815

13.287

3.528

1.629

83.660

-82.031

98.354

183.782

-85.428

5.1- Sportbeleid en activering

3.715

18.143

-14.428

5.2 - Sportaccommodaties

1.288

64.376

-63.088

5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

2.275

105.225

-102.950

5.4-Musea

860

46.372

-45.512

5.5 -Cultureel erfgoed

238

3.704

-3.466

5.6- Media

2.017

27.904

-25.888

5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.883

87.915

-85.031

6.1- Samenkracht en burgerparticipatie

98.509

228.632

-130.123

6.2- Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

18.618

166.389

-147.771

6.3- Inkomensregelingen

552.400

743.831

-191.431

6.4- WSW en beschut werk

13.345

103.656

-90.311

6.5 -Arbeidsparticipatie

13.556

100.694

-87.138

6.6- Maatwerkvoorzieningen (WMO)

12.374

-12.374

6.71b-Begeleiding (WMO)

237.745

-237.745

8.625

33.386

-24.760

6.72a - Jeugdhulp begeleiding

6.075

-6.075

6.72b - Jeugdhulp behandeling

34.612

-34.612

6.72c - Jeugdhulp dagbesteding

2.123

-2.123

6.72d - Jeugdhulp zonder verblijf overig

5.000

8.070

-3.070

6.73b -Gezinsgericht

3.481

154.835

-151.354

6.74a - Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

18.811

-18.811

6.74b - Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

6.81a -Beschermd wonen (WMO)

10.654

88.079

-77.425

6.81b -Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

6.618

92.732

-86.114

6.82a - Jeugdbescherming

16.228

65.739

-49.512

7.1- Volksgezondheid

27.035

61.706

-34.671

7.2-Riolering

107.593

88.260

19.333

7.3-Afval

128.778

105.472

23.307

7.4- Milieubeheer

27.945

88.152

-60.207

7.5- Begraafplaatsen en crematoria

7.724

7.639

220

10.758

-10.538

4.1- Openbaar basisonderwijs 4.2- Onderwijshuisvesting 4.3- Onderwijsbeleid en leerlingzaken

6.71d-Overige maatwerkarrangementen (WMO)

8.1- Ruimte en leefomgeving

raadsvergadering van:

9en 11 juli 2024

,- van Rotterdam

raadsstuk 24bb004897

pagina 10

.2'- Gemeenteraad 4

8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

85.843

84.124

1.720

8.3- Wonen en bouwen

67.042

174.043

-107.000

5.015.136

Totaal

6. Het Investeringsvoorstel 2024 vast te stellen en daarmee onderstaande investeringsplannen te dekken vanuit respectievelijk de reguliere investeringsruimte 2024 en de bijzondere erfpachtbaten (bedragen in € mln): Investeringsplannen - Reguliere investeringsruimte Bedrag (xl mln}

Programma Economische ontwikkeling Vitale winkelstraten Wolhaertsbocht /Crooswijkseweg Energietransitie Apparaatslasten aardgasvrij (correctie 2021) Stedelijke ontwikkeling Oeververbinding/schaalsprong OV Fonds kleinschalige gebiedsontwikkeling Programma veilige en gezonde straten Fietstraten ventwegen Maastunnel (voorbereiding) Stadsprojecten programmakosten Klimaatadaptatie: vergroening van de buitenruimte (20 ha groen) Programma Kleine Kernen Aanpak Stad project Hofbogen - omliggende straten (voorbereiding) Stadsproject Rijnhaven - drijvende delen Katendrecht -West (voorbereiding) Doorpakken Hart van Zuid (voorbereiding) Planvoorbereiding buitenruimte gebiedsontwikkelingsprojecten Programma Kleine Kernen Aanpak - Rozenburg - Heijplaat - Pernis IP Pleinweg / Goereesestraat

TOTAAL

1,06 1,06 1,48 1,48 128,74 50,00 10,79 15,25 0,20 0,30 21,80 4,94 0,95 2,50 1.27 12,09 6,79 1,86 131,28

Investeringsplannen - Erfpachtbaten Bedrag (xl mln}

Programma Economische ontwikkeling Beter Benutten Spaanse Polder Energietransitie Duurzaamheidstransitiebudget (DTB) Stedelijke ontwikkeling Stadsproject Nelson Mandelapark (incl. onzekerheidsreserve)

TOTAAL

''·.'. Gemeenteraad ,,' van Rotterdan +,"

1,25 1,25 26,20 26,20 65,62 65,62 93,07

raadsvergadering van:

9 en 11 juli 2024

raadsstuk 24bb004897

pagina 11

7. Het college wenst een deel van de vrije beschikbare ruimte van de RIM-reserve te verschuiven naar de algemene reserve als 'lening' ter versterking van het weerstandsvermogen en ter voorkoming van extra bezuinigingen in 2024. Dit bedrag wordt in 2027 en 2028, met rente, hierin teruggestort. In de tabel bij besluit 2 'Overzicht van baten en lasten programma conform BBV' in het raadsvoorstel van 4 juni staat de voorgenomen lening uit de RIM opgenomen. Deze lening wordt ook benoemd in het raadsvoorstel van 4 juni bij onderdeel 2 'Financieel' van de toelichting (pagina 4). Daarnaast is de voorgenomen lening uitgebreid toegelicht in de concept-Voorjaarsnota die op 4 juni onder embargo aan uw raad is verzonden. Echter is per abuis geen expliciet apart beslispunt in het raadsvoorstel van 4 juni opgenomen. Om de voorgenomen lening te formaliseren, is conform artikel 13, lid 7 van de Verordening Financiën Rotterdam en het raadsbesluit inzake de Spelregels van de Rotterdamse Investeringsmotor (13 oktober 2020, kenmerk: 20bb016521) een expliciet besluit van de raad wel nodig. Deze omissie wordt met dit aangepaste raadsbesluit hersteld.

In de Voorjaarsnota van 2024 is sprake van omstandigheden die afwijking van de spelregels rechtvaardigen en dientengevolge ligt het besluit voor om in totaal €100,44 mln te onttrekken aan de RIM en om dit bedrag in 2027 en 2028 met rente hierin terug te storten, conform onderstaande tabel: 'Lening' RIM (cilinder 7: Enecomiddelen) bedragen x € 1.000 Onttrekking Terugstorting Rente (2,5%)

2024

2025

2026

2027

2028

42.500 3.268

42.500 4.421

45.768

46.912

2027

2028

7.720 593 8.313

7.720 802 8.522

-85.000

-85.000 'Lening' RIM (cilinder 8: Bijzondere erfpachtbaten) bedragen x € 1.000 Onttrekking Terugstorting Rente (2,5%)

2024

2025

2026

-15.440

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 en 11 juli 2024. De plv. griffier,

.2- Gemeenteraad ,- van Rotterdam 4

raadsvergadering van:

9 en 11 juli 2024

raadsstuk 24bb004897

pagina 12

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=RotterdamRaad&id=8d7b511d-a25e-46cb-b04b-a397ef3934c1