[23bb008632] Besluit over Eindejaarsbrief 2023 en de begroting 2023 overeenkomstig te wijzigen
Tekst van het document
23bb008632 Eindejaarsbrief 2023 en de begroting 2023 overeenkomstig te wijzigen De Raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 november 2023 (raadsvoorstel nr. 23bb007699/23bo008564);
besluit: 1.
De baten, lasten, toevoegingen en onttrekkingen aan reserves voor 2023 per programma conform BBV vast te stellen.
Overzicht van baten en lasten programma conform BBV
Begrotin 2023
Algemene middelen Baten exclusief reserves
2.317.116
Lasten exclusief reserves
15.112
Vennootschapsbelasting
0
Toevoeging reserves
-195.103
Onttrekking reserves
204.611
Vrijval reserves Saldo Algemene middelen
1.899 2.343.635
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving Baten exclusief reserves
60.968
Lasten exclusief reserves
-265.432
Toevoeging reserves
0
Onttrekking reserves
42.108
Vrijval reserves
3.095
Saldo Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving Beheer van de stad
-159.261
Baten exclusief reserves
268.095
Lasten exclusief reserves
-462.449
Vennootschapsbelasting
-800
Toevoeging reserves
0
Onttrekking reserves
7.291
Vrijval reserves
7.610
Saldo Beheer van de stad
-180.253
Belastingen Baten exclusief reserves
370.686
raadsvergadering van:
21 december 2023
raadsstuk 23bb008632
pagina 1
m
2":- Gemeenteraad ,,- van Rotterdam "
Lasten exclusief reserves
-19.201
Toevoeging reserves
-14.981
Onttrekking reserves
500
Vrijval reserves
196
Saldo Belastingen
337.200
Bestaande stad Baten exclusief reserves
155.842
Lasten exclusief reserves
-177.938
Vennootschapsbelasting
-1.267
Toevoeging reserves
-3.700
Onttrekking reserves
42.002
Vrijval reserves Saldo Bestaande stad
752 15.690
Bestuur Baten exclusief reserves
1.882
Lasten exclusief reserves
-20.803
Toevoeging reserves
-130
Onttrekking reserves
20
Vrijval reserves
0
Saldo Bestuur
-19.031
Cultuur Baten exclusief reserves
3.135
Lasten exclusief reserves
-166.341
Onttrekking reserves
2.500
Vrijval reserves
230
Saldo Cultuur
-160.476
Dienstverlening Baten exclusief reserves
10.394
Lasten exclusief reserves
-84.894
Toevoeging reserves
-2.315
Onttrekking reserves
3.027
Vrijval reserves
1.726
Saldo Dienstverlening
-72.062
Economische ontwikkeling Baten exclusief reserves
5.481
Lasten exclusief reserves
-36.753
Toevoeging reserves
-411
Onttrekking reserves
2.670
-.··,°-.ti
's'·.. Gemeenteraad van Rotterdam tr,
raadsvergadering van:
21 december 2023
raadsstuk 23bb008632
pagina 2
Vrijval reserves Saldo Economische ontwikkeling
2.476 -26.536
Energietransitie Baten exclusief reserves
29.274
Lasten exclusief reserves
-75.641
Toevoeging reserves
-34.361
Onttrekking reserves
38.213
Vrijval reserves
4.451
Saldo Energietransitie
-38.064
Onderwijs Baten exclusief reserves
75.893
Lasten exclusief reserves
-224.652
Toevoeging reserves
0
Onttrekking reserves
934
Vrijval reserves Saldo Onderwijs
0 -147.825
Overhead Baten exclusief reserves
8.714
Lasten exclusief reserves
-560.175
Toevoeging reserves
-4.880
Onttrekking reserves
7.708
Vrijval reserves
1.125
Saldo Overhead
-547.508
Sport en recreatie Baten exclusief reserves
12.004
Lasten exclusief reserves
-107.357
Toevoeging reserves
0
Onttrekking reserves
4.353
Vrijval reserves
1.839
Saldo Sport en recreatie
-89.161
Stedelijke ontwikkeling Baten exclusief reserves
341.767
Lasten exclusief reserves
-372.227
Toevoeging reserves
-67.269
Onttrekking reserves
88.087
Vrijval reserves
35.548
Saldo Stedelijke ontwikkeling
25.906
Veilig
raadsvergadering van:
21 december 2023
raadsstuk 23bb008632
pagina3
ti
.2'- Gemeenteraad ,- van Rotterdam 4
Baten exclusief reserves
30.000
Lasten exclusief reserves
-196.140
Onttrekking reserves
255
Vrijval reserves
248
Saldo Veilig
-165.637
Volksgezondheid Baten exclusief reserves
68.815
Lasten exclusief reserves
-98.712 0
Onttrekking reserves Saldo Volksgezondheid
-29.897
Werk en inkomen Baten exclusief reserves
578.368
Lasten exclusief reserves
-826.932
Toevoeging reserves
-28.817
Onttrekking reserves
36.243 1.742
Vrijval reserves Saldo Werk en inkomen
-239.395
Zorg, welzijn en wijkteams Baten exclusief reserves
132.283
Lasten exclusief reserves
-1.031.620
Toevoeging reserves
0
Onttrekking reserves
48.553
Vrijval reserves
3.459
Saldo Zorg, welzijn en wijkteams
-847.325 0
Totaal
2. De mutaties op de reserves vast te stellen voor het lopende boekjaar (2023) Naam Reserve
1-1-2023 Toevoeging Onttrekking
Vrijval
31-12-2023
Algemene Reserve
192.880
0
109.203
0
83.677
Basisregistratie wettelijke dienstverlening
80
0
0
80
0
Begeleiding naar werk voor Statushouders
1.000
0
1.000
0
0
Bestemmingsreserve - Bouw nieuw dierenasiel
154
0
0
154
0
Bestemmingsreserve groot onderhoud (MJOP)
9.039
0
8.807
0
233
Bestemmingsreserve Achterstanden Stadsarchief
194
0
0
194
0
Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit
993
0
0
993
0
Bestemmingsreserve Afbouw SSC Flex (suppletieregelingen) Bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing
1.516
0
1.516
0
0
1.500
0
0
0
1.500
raadsvergadering van:
21 december 2023
raadsstuk 23bb008632
pagina4
ti
25{- Gemeenteraad - van Rotterdan 4
Bestemmingsreserve Armoedebeleid
4.529
0
2.854
1.000
675
Bestemmingsreserve Armoedefonds
18.900
0
0
1.100
17.800
Bestemmingsreserve Autoluw fonds
20.000
0
5.000
0
15.000
269
0
20
0
249
Bestemmingsreserve Bestrijding eenzaamheid ouderen
2.360
0
185
0
2.175
Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand, schuldhulpverlening Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand, studenten
2.284
0
2.284
0
0
3.236
0
3.236
0
0
Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas
1.269
0
419
850
0
Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen
12.267
0
9.300
0
2.967
Bestemmingsreserve Bodem
34.367
0
5.452
0
28.915
Bestemmingsreserve Breed Offensief
1.159
0
1.159
0
0
Bestemmingsreserve Brexit
332
0
0
332
0
Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.) Bestemmingsreserve CHV Huurdersonderhoud
19.441
28.139
22.580
0
25.000
0
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Citylab
1.690
872
391
0
2.170
Bestemmingsreserve CJG
175
0
0
175
0
Bestemmingsreserve Cloudkosten
7.643
4.880
7.708
0
4.815
Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies Bestemmingsreserve Commissiereizen
1.163
411
66
0
1.509
155
55
0
0
210
Bestemmingsreserve Continuering programma Wijk aan Zet 22-23 Bestemmingsreserve Convenant ID-banen
351
0
0
351
0
2.088
0
312
0
1.777
Bestemmingsreserve Dak- en thuislozen
853
0
0
853
0
Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ
1.128
0
906
222
0
Bestemmingsreserve Dichterbij dan je denkt
717
0
359
0
358
0
56.331
3.372
0
52.959
Bestemmingsreserve Doorlopende werkzaamheden Tozo-regeling Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie
4.931
0
1.451
0
3.479
822
0
0
822
0
Bestemmingsreserve Duurzaam
1.807
0
491
0
1.316
37
0
0
37
0
20.000
33.951
15.509
5.695
32.746
Bestemmingsreserve Economie gebieden
344
0
0
344
0
Bestemmingsreserve Economiesubsidies
480
0
0
480
0
Bestemmingsreserve Energietoeslag
32.579
0
32.579
0
0
Bestemmingsreserve Energietransitie
23.047
0
10.707
4.513
7.827
Bestemmingsreserve Evenementenfonds
7.808
0
5.003
0
2.805
Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten LCCs
1.094
0
0
0
1.094
Bestemmingsreserve B&W Fonds
Bestemmingsreserve Doorbouwfonds
Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden Bestemmingsreserve Duurzaamheidstransitiebudget
..-
raadsvergadering van:
21 december 2023
raadsstuk 23bb008632
pagina 5
ti
2. Gemeenteraad van Rotterdam +tr' +
Bestemmingsreserve Funderingen
1.358
0
300
0
1.058
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling
38.211
0
9.828
2.600
25.783
Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid
2.967
0
0
0
2.967
34
0
0
0
34
230
0
0
230
0
Bestemmingsreserve Herinrichten instrument Hallo Werk t.b.v. Pro VSO jongeren Bestemmingsreserve Herinrichting Driehoeksplein
310
0
310
0
0
139
0
0
139
0
Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn Bestemmingsreserve Impuls baankansen speciaal voortgezet onderwijs Bestemmingsreserve Inburgering
203
0
0
203
0
431
0
431
0
0
1.155
0
1.155
0
0
Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg
677
0
0
677
0
3.686
0
0
0
3.686
Bestemmingsreserve Jaaroverstijgende Cultuursubsidies Bestemmingsreserve Kansrijke wijken
931
0
0
0
931
0
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Koloniaal en Slavernij Verleden
195
0
0
195
0
Bestemmingsreserve Kwaliteitsborging
810
0
0
0
810
Bestemmingsreserve kwaliteitsslag sportaccomodaties
0
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Kwaliteitsslag sportcomplexen
0
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Kwaliteitsverbetering BRP
170
0
0
170
0
Bestemmingsreserve Luchtsingel
402
0
0
402
0
Bestemmingsreserve Maas en Ma!N
787
0
0
787
0
Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden Bestemmingsreserve Maatwerkvoorzieningen Wmo
294
0
0
294
0
147
0
0
147
0
Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening
0
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Masterplan ouderen
773
0
0
773
0
Bestemmingsreserve Meerkosten Corona GRJR
377
0
0
377
0
Bestemmingsreserve Menselijke Maat
2.593
0
1.148
0
1.445
Bestemmingsreserve Middensegment Huur
1.427
0
250
0
1.177
Bestemmingsreserve Mooi Mooi Middelland
126
0
0
126
0
Bestemmingsreserve Muziekkoepel
752
0
0
752
0
158.795
23.300
22.178
0
159.917
0
14.981
500
0
14.481
600
0
0
600
0
Bestemmingsreserve Noodfonds
3.596
0
0
0
3.596
Bestemmingsreserve noodsteun energiekosten sport
1.400
0
1.150
0
250
100
0
0
100
0
Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling Bestemmingsreserve Groot onderhoud MBVB
Bestemmingsreserve Invoeringskosten Omgevingswet
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid Bestemmingsreserve Nieuw Belastingsysteem Bestemmingsreserve Nieuw Beschut
Bestemmingsreserve NPRZ - Stedelijke vernieuwingsgebieden
3,
:
,°> 4
Gemeenteraad van Rotterdam
raadsvergadering van:
21december 2023
raadsstuk 23bb008632
pagina6
Bestemmingsreserve Ouderen
318
0
0
318
0
Bestemmingsreserve project BAG WOZ
116
0
0
116
0
Bestemmingsreserve RCP Groene Daken
0
0
0
0
0
14.000
0
0
0
14.000
102
0
0
0
102
Bestemmingsreserve Regio deal onderwijs Bestemmingsreserve Regiodeal cultuur Bestemmingsreserve Renovatie museum Boijmans van Beuningen Bestemmingsreserve Rivierahal Blijdorp
0
0
0
0
0
18.000
0
17.820
0
180
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor
1.971.933
178.989
169.181
0
1.981.742
Bestemmingsreserve Saneringskosten Van der Gaag dossier Bestemmingsreserve Scoren met Energie
248
0
0
248
0
260
0
0
260
0
Bestemmingsreserve Sport gebieden
920
0
0
920
0
Bestemmingsreserve Stadsinitiatief
2.253
0
1.800
0
453
Bestemmingsreserve stedelijke bereikbaarheid (waaronder Maastunnel) Bestemmingsreserve Stimulering bouwproductie
18
0
0
18
0
6.331
0
0
6.331
0
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds
25.144
1.088
7.586
1.899
16.746
Bestemmingsreserve Taal volwasseneneducatie
800
0
0
800
0
Bestemmingsreserve Toeslagenaffaire Belastingen
574
0
0
0
574
Bestemmingsreserve Transitiekosten
500
0
0
500
0
Bestemmingsreserve tweedelijns WMO en Jeugdhulp
59.758
0
38.018
0
21.739
Bestemmingsreserve Uitvoering energietoeslag
1.400
0
1.400
0
0
Bestemmingsreserve Uitvoeringskosten kwijtschelding - Toeslagenaffaire Bestemmingsreserve Uitvoeringskosten RSZ
688
0
140
0
548
355
0
0
355
0
Bestemmingsreserve Upgrade voor the skate!
113
0
0
113
0
Bestemmingsreserve Veerkrachtig BoTu
93
0
0
93
0
Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011
255
0
0
255
0
0
2.500
1.259
0
1.241
Bestemmingsreserve Verkiezingen
653
1.443
1.443
653
0
Bestemmingsreserve Voorbereidingskosten IHP's MV
505
0
0
505
0
Bestemmingsreserve Voorlichting/ communicatie verkiezingen Bestemmingsreserve Werklocaties
145
75
0
0
220
370
0
0
370
0
Bestemmingsreserve Wijkpaleis
300
0
0
300
0
Bestemmingsreserve ZVHRR versterken dv personen met verward gedrag Egalisatiereserve Ombudsman
655
0
255
0
400
2
0
0
0
2
Egalisatiereserve Ombudsman derdengelden
20
0
0
0
20
Egalisatiereserve Raad/Griffie
250
0
0
0
250
Egalisatiereserve Rekenkamer
139
0
0
0
139
Bestemmingsreserve Verkeerscirculatieplan (VCP)
raadsvergadering van:
21 december 2023
raadsstuk 23bb008632
pagina 7
i
.2'- Gemeenteraad ,,- van Rotterdam 4
19.211
352
0
0
19.563
Ondernemersinitiatieven gericht op herstart
450
0
0
450
0
Resilience
125
0
0
125
0
25.000
0
0
25.000
0
0
4.600
0
0
4.600
2.194
0
1.053
0
1.141
2.814.556
351.966
529.075
66.395
2.571.051
Kredietrisico reserve
Segmentering Bouwplannen Verevening kostenverhaal WABO-leges Totaal
3. Het BBV-taakveldenoverzicht voor de Begroting 2023 vast te stellen (jaarschijf 2023) aakveld
Baten
Lasten
Said
0.1-Bestuur
1.882
51.060
-49.177
0.2-Burgerzaken
10.054
48.539
-38.484
0.3-Beheer overige gebouwen en gronden
214.236
115.345
98.891
0.4 - Overhead
8.714
560.175
-551.461
0.5- Treasury
99.894
-22.175
122.068
0.61-OZB woningen
68.471
387
68.084
0.62-OZB niet-woningen
262.009
582
261.427
0.63- Parkeerbelasting
174.961
41.488
133.474
0.64- Belastingen overig
24.558
18.200
6.358
2.217.223
7
2.217.215
29.292
31.916
-2.624
0
2.067
-2.067
595.471
351.966
243.504
1.1-Crisisbeheersing en Brandweer
11.771
85.665
-73.894
1.2 - Openbare orde en veiligheid
19.436
113.099
-93.663
2.1- Verkeer en vervoer
23.205
228.637
-205.432
2.2- Parkeren
16.541
29.188
-12.647
2.3-Recreatieve havens
0
0
0
2.4- Economische Havens en waterwegen
0
0
0
8.758
36.451
-27.693
3.1-Economische ontwikkeling
0
11.566
-11.566
3.2-Fysieke bedrijfsinfrastructuur
0
0
0
3.3- Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
2.423
7.588
-5.165
3.4- Economische promotie
16.357
14.223
2.134
0
0
0
'
0.7- Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8-Overige baten en lasten 0.9- Vennootschapsbelasting (Vpb) 0.10-Mutaties Reserves
2.5 - Openbaar vervoer
4.1- Openbaar basisonderwijs
4 »
Gemeenteraad ,- van Rotterdam
raadsvergadering van:
21 december 2023
raadsstuk 23bb008632
pagina8
.2''-
4
440
76.996
-76.556
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken
86.114
166.307
-80.193
5.1- Sportbeleid en activering
3.974
19.584
-15.610
5.2 - Sportaccommodaties
5.589
66.886
-61.297
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
2.490
106.556
-104.066
5.4- Musea
340
41.020
-40.680
5.5-Cultureel erfgoed
219
21.183
-20.964
5.6- Media
645
24.864
-24.219
3.246
82.545
-79.299
6.1-Samenkracht en burgerparticipatie
102.330
215.409
-113.080
6.2- Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
21.152
153.432
-132.279
6.3- Inkomensregelingen
565.565
816.624
-251.058
6.4-WSW en beschut werk
10.605
100.591
-89.986
6.5 -Arbeidsparticipatie
9.875
97.048
-87.172
6.6 - Maatwerkvoorziening (WMO)
0
14.329
-14.329
6.71a - Huishoudelijke hulp (WMO)
0
0
0
6.71b - Begeleiding (WMO)
0
224.311
-224.311
6.71c - Dagbesteding (WMO)
0
0
0
10.126
45.469
-35.344
6.72a - Jeugdhulp begeleiding
0
5.785
-5.785
6.72b- Jeugdhulp behandeling
0
25.069
-25.069
6.72c - Jeugdhulp dagbesteding
0
2.122
-2.122
118
1.680
-1.562
0
0
0
3.341
139.149
-135.808
6.73c- Jeugdhulp met verblijf overig
0
0
0
6.74a - Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf
0
13.500
-13.500
6.74b- Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
0
0
0
6.74c- Gesloten plaatsing
0
0
0
6.81a-Beschermd wonen (WMO)
3.349
85.753
-82.404
6.81b -Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
6.304
94.524
-88.220
6.82a - Jeugdbescherming
28.192
70.538
-42.346
6.82b- Jeugdreclassering
0
0
0
7.1- Volksgezondheid
68.815
98.712
-29.897
7.2 - Riolering
98.042
79.492
18.550
4.2 - Onderwijshuisvesting
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie
6.71d -Overige maatwerkarrangementen (WMO)
6.72d - Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73a - Pleegzorg 6.73b-Gezinsgericht
I
raadsvergadering van:
21 december 2023
raadsstuk 23bb008632
pagina 9
t}
.2'
Gemeenteraad ,- van Rotterdam 4
7.3-Afval
111.650
96.999
14.651
7.4- Milieubeheer
30.858
104.019
-73.161
6.877
7.445
-568
203
10.634
-10.431
8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
17.339
68.372
-51.033
8.3- Wonen en bouwen
63.134
163.268
-100.134
5.066.188
5.066.188
0
7.5- Begraafplaatsen en crematoria 8.1- Ruimte en leefomgeving
Totaal
4. Vast te stellen dat met ingang van de jaarstukken 2023 het saldo van de middelen uit de Decembercirculaire uitsluitend voor zover dit het lopende jaar betreft en de middelen geen betrekking hebben op de algemene uitkering rechtstreeks toe te voegen aan de Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 november 2023. De voorzitter,
I.CM. Broeders
·'. Gemeenteraad ,,- van Rotterdam ti4"
raadsvergadering van:
21 december 2023
raadsstuk 23bb008632
pagina 10