Document · PDF

[23bb007446] Bijlage 1 behorende bij 23bb7444 - Concept Najaarsrapportage 2023 van het Recreatieschap Rottemeren,

Gemeenteraad 30 november 2023, gemeente RotterdamBij agendapunt: Het voorstel tot vaststelling van de wijziging van de concept-najaarsrapportage Recreatieschap Rottemeren.5.957 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Najaarsrapportage 2023

Versie DB 9 oktober 2023 Samengesteld door Staatsbosbeheer PE-Zuid-Holland

Peildatum: 31 augustus 2023

Najaarsrapportage 2023

Hoofdstuk

Pagina

Bestuurlijke samenvatting

Financiële samenvatting

Programma instandhouding en ontwikkeling gebieden

Beheerlasten

Bedrijfsvoering

Projecten (kredieten en investeringen)

Vermogen en risicobeheersing

Bijlage I Financieel overzicht Najaarsrapportage 2023 Bijlage II Begrotingswijziging 2023

Najaarsrapportage 2023

Bestuurlijke samenvatting

De Najaarsrapportage 2023 is een tussentijdse rapportage waarmee het bestuur en geïnteresseerden worden geïnformeerd over de inhoudelijke en financiele stand van zaken van recreatieschap Rottemeren. Voor deze rapportage is het uitgangspunt dat alleen over grote afwijkingen ten opzichte van de begroting 2023 wordt gerapporteerd. De rapportage is breder dan alleen de kerntaken (beheer en onderhoud); zo zijn hierin ook de ontwikkeling van de gebieden van Rottemeren en de bestuurlijke ontwikkelingen meegenomen. Zaken die volgens planning verlopen worden, mits er een bestuurlijke relevantie is, niet toegelicht. Bestuurders Er zijn in 2023 een aantal mutaties geweest in de bestuurssamenstelling. De huidige samenstelling is als volgt: Dagelijks Bestuur: Dhr. Vincent Karremans Dhr. Michiel Muis Dhr. Daan de Haas Algemeen Bestuur: Dhr. Vincent Karremans Dhr. Faouzi Achbar Dhr. Michiel Muis Dhr. Simon Fortuyn Dhr. Daan de Haas Dhr. Frans Klovert

voorzitter

gemeente Rotterdam gemeente Lansingerland gemeente Zuidplas

voorzitter

gemeente Rotterdam gemeente Rotterdam gemeente Lansingerland gemeente Lansingerland gemeente Zuidplas gemeente Zuidplas

Namens Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK); Mw. Josien van Capelle (adviserend lid) Bestuurlijke toelichting op hoofdlijnen Uitvoeringsagenda In mei 2021 is het Ontwikkelplan door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Om het Ontwikkelplan tot uitvoering te brengen, is er een uitvoeringsagenda opgesteld. Het bestuursvoorstel behorende bij tranche 1 van de uitvoeringsagenda is eind 2022 vastgesteld. Inmiddels is de programmamanager druk doende met zowel projecten uit de uitvoeringsagenda als ook het toetsen van nieuwe initiatieven. Hierover vindt geregeld en op vaste momenten afstemming met de VAAC plaats en wordt het bestuur middels een update op de hoogte gehouden van de vorderingen. Governance Het Ontwikkelplan is breder dan de taken van het recreatieschap. Daarom zijn ook de uitvoeringsagenda en dus de focus beperkt tot de taken van het recreatieschap. Zo staan in het Ontwikkelplan ook sociaalmaatschappelijke initiatieven, die buiten het takenpakket van het schap vallen, hoewel ze wel wenselijk zijn in het Landschapspark. Er is dus een nieuwe manier van samenwerking nodig om het Landschapspark te realiseren en optimaal te laten functioneren. In opdracht van het bestuur van het recreatieschap heeft een externe partij (Common Eye) onderzoek gedaan naar een eventuele oprichting en borging van een regionale samenwerking 3

Najaarsrapportage 2023

waarin een andere manier van afstemming met partners in het gebied wenselijk is. Het bestuur heeft besloten om de “uitgangspunten en opzet van een Ontwikkeltafel De Rotte door Common Eye” aan te bieden aan de leden van de klankbordgroep en de klankbordgroep te vragen “de handschoen op te pakken”, zodat zij het verdere initiatief kunnen nemen. Subsidieverordening Eind 2022 heeft het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Rottemeren de tekst van de Subsidieverordening Rottemeren vastgesteld. Een deel van het budget is beschikbaar om maatschappelijke initiatieven van burgers te ondersteunen. Het gaat daarbij om een steun in de rug voor kleine initiatieven die bijdragen aan het landschapspark De Rotte. Om de subsidieverordening van kracht te laten zijn, moet deze ook door de raden van de deelnemende gemeenten worden vastgesteld. Inmiddels heeft deze vaststelling bij twee van de drie gemeenten plaatsgevonden. Samenwerkingsovereenkomst en evaluatie De samenwerkingsovereenkomst (SOK): het Recreatieschap en Staatsbosbeheer zijn van begin 2019 tot eind 2023 een publieke samenwerking aangegaan op het gebied van het Beheer, de Ontwikkeling en Ondersteunende diensten ten aanzien van natuur-en recreatiegebieden in de gemeenten Rotterdam, Lansingerland en Zuidplas. Deze loopt af per 31 december 2023.

Staatsbosbeheer stelt een nieuwe SOK op met onder andere een nieuw voorstel voor de looptijd van de SOK. Eindevaluatie samenwerking tussen de diverse partijen van Recreatieschap Rottemeren: Eind 2018 heeft het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Rottemeren de SOK vastgesteld, waarna destijds is opgenomen in de SOK dat de samenwerking wordt geëvalueerd in 2023. De doelstelling van de evaluatie is het beoordelen en waarderen van de uitvoering van de overeenkomst, ook met oog op een mogelijke verlenging van de samenwerking. De evaluatie richt zich op drie hoofdonderwerpen: o Een evaluatie van de producten en diensten o Een evaluatie van de samenwerking tussen het recreatieschap en Staatsbosbeheer o Een evaluatie van afgesproken procedures De eindevaluatie wordt door een onafhankelijke externe partij, te weten Common Eye uitgevoerd. De uitkomsten/aanbevelingen van de eindevaluatie maken tevens onderdeel uit van de nieuwe SOK.

Najaarsrapportage 2023

Financiële samenvatting

Samenvatting Staat van Baten en Lasten

Begroting 2023

1e Begrotingswijziging 2023

Prognose 2023

Baten Bijdragen deelnemers Huren en pachten Rentebaten Overige baten Totaal Baten

4.140.800 720.000 0 63.300 4.924.100

0 100.800 350.000 39.200 490.000

4.140.800 820.800 350.000 102.500 5.414.100

Lasten Dienstverlening SBB Regulier onderhoud Dotatie voorziening groot onderhoud Afschrijvingen economisch nut Afschrijvingen maatschappelijk nut (via afschrijvingsreserve) Materiële lasten Overige lasten Totaal Lasten

1.882.200 1.263.500 1.605.900 12.700 36.300 245.600 0 5.046.200

-82.200 75.500 134.900 0 0 75.800 0 204.000

1.800.000 1.339.000 1.740.800 12.700 36.300 321.400 0 5.250.200

Saldo gewone bedrijfsvoering

-122.100

286.000

163.900

-143.100

-122.100

142.900

20.800

Dekking kredieten via de inv. reserve Uitvoeringsagenda

63.400

Dekking kredieten via de algemene reserve

38.400

Dekking kredieten via de investeringsreserve Dekking kredieten via de reserve herinrichting gebied A16

PM PM

21.300 20.000

Totaal kredieten Saldo van baten en lasten

Dotatie reserve Vervangingsinvesteringen

-35.000

Vrijval Afschrijvingsreserve Vrijval reserve Noordoever

36.300 120.800

Totaal mutaties in de reserves

122.100

143.100

265.200

286.000

Verwacht voordelig saldo

Voor het begrotingsjaar 2023 wordt een overschot verwacht van € 286k. De baten gaan zo’n € 490k hoger uitvallen, terwijl de lasten met circa € 204 stijgen. De hogere baten zijn met name te danken aan hogere pachten (€ 100k, door een forse indexering die conform de begrotingsuitgangspunten niet wordt begroot) en de rentebaten van naar verwacht € 350k. In tegenstelling tot voorgaande jaren ontvangen wij nu rente over het uitstaande saldo schatkistbankieren. Inmiddels is de rentevergoeding opgelopen naar ruim 3%. De verwachte lastenstijging van € 204k bestaat uit 4 componenten: • Dienstverlening SBB; € 82k lager dan begroot. Zie verder de tabel onder 5 Bedrijfsvoering. • Regulier onderhoud; € 75k hogere lasten in verband met extra werkzaamheden voor afvaldumpingen en vernielingen. • Dotatie voorziening Groot Onderhoud; zoals besproken bij de jaarrekening 2022 en de begroting 2024 is een extra dotatie (€ 135k) nodig i.v.m. de gestegen prijzen. In de 5

Najaarsrapportage 2023

•

meerjarenbegroting 2024 is deze al verwerkt. Nu wordt dit ook opgenomen voor begrotingsjaar 2023. Materiele lasten; € 75k hogere lasten als gevolg van de invoering van de subsidieverordening (bijdragen budget).

De mutaties voor kredieten (projecten en investeringen) worden gedekt door de daartoe gecreeerde reserves. Het effect is saldo-neutraal. 3

Programma instandhouding en ontwikkeling gebieden

Gebiedsbeheer Uitvoeren Terreinbeheer De Rottemeren heeft de afgelopen periode weer te maken gehad met zeer verschillende weersomstandigheden. In de winterperiode een beperkte maar wel strenge vorstperiode waarbij het asfalt van de autowegen in de Eendragtspolder, de Slingerkade en de van Oudheusdenweg kapot is gevroren. De zomer was vroeg dit jaar met een mooie periode in juni welke veel bezoekers in de gebieden bracht. Vooral de stranden bij de Zevenhuizerplas zijn goed bezocht. In 2023 waren er veel illegale lozingen van chemicaliën in de Rottemeren, dit hebben we nog niet eerder op deze wijze meegemaakt. Ook het achter laten van lachgas patronen komt steeds vaker voor. Toezicht en Handhaving • In 2023 zijn er weer diverse handhavingsacties geweest. Een aantal keer is er een grote actie geweest op de overlast van mountainbikers op paden waar zij niet mogen komen. • Bij een grootschalige viscontrole op nachtvissen bleken bij alle vissers de vispapieren in orde te zijn, wat aangeeft dat de dagelijkse controles nut blijken te hebben. • Bij mooi weer geven de brugspringers bij de Rottebanbrug veel overlast. Onze handhavers proberen met de collega Boa’s van de andere gemeenten hier sturing aan te geven zodat de andere recreanten niet teveel overlast ervaren.

Ondersteunende diensten (Bestuurlijke producten) Enkele dossiers en werkzaamheden waar de Ondersteunende afdelingen (Bestuurlijk, Financieel en Juridisch) de afgelopen periode extra werkzaamheden voor hebben verricht: • • • • •

De gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling (WGR); Samenwerkingsovereenkomst en Product-Dienstencatalogus; Governance; Herverdeling deelnemersbijdragen; Voorbereidingen Rechtmatigheidsverantwoording.

Najaarsrapportage 2023

Beheerlasten

Regulier onderhoud Lasten Regulier Onderhoud

Begroting 2023

1e Begrotingswijziging 2023

Prognose 2023

222.500 750.000 275.000 16.000 1.263.500

59.500 -24.000 40.000 0 75.500

282.000 726.000 315.000 16.000 1.339.000

Uitvoeren terreinonderhoud in eigen beheer Gras- en waterbestekken Hygienebestekken Vaarnetwerk Totaal Regulier Onderhoud

Door afvaldumpingen en vernielingen wordt voor onderhoud in eigen beheer circa € 59k meer uitgegeven. De kosten voor de bestekken zullen ongeveer met € 16k toenemen (prijsschommelingen). Groot onderhoud STAND VOORZIENING

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand voorziening 1 januari

2.914.633

2.966.277

2.698.729

1.395.767

1.235.068

1.466.813

1.125.180

Dotatie

1.605.900

1.740.796

Onttrekking (incl P en Index)

1.554.256

2.008.344

3.043.758

1.901.495

1.509.051

2.082.428

1.777.737

Stand voorziening 31 december

2.966.277

2.698.729

1.395.767

1.235.068

1.466.813

1.125.180

1.088.239

Voor 2023 is, zoals besproken en toegelicht in de begroting 2024, een extra dotatie toegevoegd van € 135.000. In de programmabegroting 2023 was een onttrekking geraamd op basis van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP versie december 2022) van € 1.253.000 (exclusief indexering en opslag P-component). Voor 2023 wordt nu, op basis van de laatste MJOP van augustus 2023, een onttrekking verwacht aan materiele uitgaven van € 1.545.000. Een mutatie van € 292.000. Dit wordt met name veroorzaakt door herplannen van werkzaamheden in de MJOP. In onderstaande tabel worden de mutaties toegelicht. Doorgeschoven werkzaamheden voorgaande jaren Harde oevers 2021 Bos 2022 Halfverharding 2022 Asfalt 2022

Herplande werkzaamheden en overige Naar voren gehaald Duikers 2024 (a.d.h.v. inspecties) Bos 2024 (i.v.m. efficiency) Sanitaire voorzieningen 2024 (herpland) Doorgeschoven naar 2024 Asfalt 2023 (i.v.m. doorschuif 2022) Halfverharding 2023 (i.v.m. doorschuif 2022) Gras 2023 (herpland) Overige Steenbestorting 2023 (goedkoper) Baggeren 2023 (goedkoper) Steigers 2023 (vervallen na inspectie) Overige

Totale mutatie t.o.v begroting 2023

Mutatie 2023 272.000 50.000 53.000 349.000 724.000

58.000 40.000 12.000 -372.000 -95.000 -24.000 -25.000 -12.000 -15.000 1.000 -432.000 292.000

Najaarsrapportage 2023

5 Bedrijfsvoering (Dienstverlening SBB) Dienstverlening Staatsbosbeheer

56.300 118.300 34.900 379.000 186.300 131.700 418.100 38.300 1.362.900

1e Begrotingswijziging 2023 35.700 -300 -14.900 23.000 -61.300 -11.700 -78.100 -8.300 -115.900

Beheer subsidieverordening Vrijwilligers en actief burgerschap Maatschappelijke betrokkenheid

42.300 42.300

20.000 -19.300 700

20.000 23.000 43.000

Voorbereiden programma's en projectmanagement Plannen maken

79.500 79.500

20.500 20.500

100.000 100.000

Bestuurlijke diensten Financiële diensten Juridische diensten Ondersteuning

200.800 149.700 47.000 397.500

-5.800 37.300 -19.000 12.500

195.000 187.000 28.000 410.000

1.882.200

-82.200

1.800.000

Deelproducten Beheerinformatie Uitvoeren Terreininspecties Ondersteuning recreatie-, landschaps- en natuurbeheer Uitvoeren en begeleiding Terreinbeheer Omgevingscommunicatie Beheer vastgoed en gronden (rentmeesterschap) Toezicht en Handhaving Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen Gebiedsbeheer

Totaal personele lasten

Begroting 2023

Prognose 2023 92.000 118.000 20.000 402.000 125.000 120.000 340.000 30.000 1.247.000

Gebiedsbeheer De totale dienstverlening voor Gebiedsbeheer valt € 116k lager uit dan begroot. Dit bestaat uit een aantal voor- en nadelen op activiteitenniveau: Voor Beheerinformatie (GIS-werkzaamheden, kaartwerk voor bestekken, updaten kaartwerk) blijkt al twee jaar op rij dat er meer uren nodig zijn dan ingeschat. Dit zal worden gerepareerd in de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst (SOK) en de te herijken PDC. Uitvoeren en begeleiden Terreinbeheer is gerelateerd aan de materiële uitgaven (30%) en kan per jaar fluctueren. Voor Omgevingscommunicatie heeft het een deel van het jaar ontbroken aan een Boswachter Publiek. Hetzelfde geldt voor Toezicht en Handhaving; ook daar is de volledige capaciteit pas gedurende het jaar ingevuld. Maatschappelijke betrokkenheid Het beheer voor de subsidieverordening is een nieuwe activiteit die in 2023 gestalte heeft gekregen. Plannen maken Met de komst van de nieuwe projectmanager wordt nu wel volledig invulling gegeven aan deze activiteit. Ondersteuning De overschrijding bij Financiën heeft te maken met het overhevelen van de uren van project control (zoals in 2022 en in de begroting 2024 al is doorgevoerd). Deze worden niet langer ten 8

Najaarsrapportage 2023

laste van de projecten gebracht maar omwille van efficiency en transparantie binnen de SOK verantwoord. Daar staat een lagere onttrekking van de projectkredieten tegenover. Verantwoording Dienstverlening Er wordt afgerekend op basis van werkelijke uren maal het afgesproken tarief conform de PDC en Samenwerkingsovereenkomst. Met inachtneming van het totale budget voor de dienstverlening, uitgezonderd goedgekeurd meerwerk. Voor de begeleidingsuren van het terreinbeheer (regulier- en groot onderhoud) wordt een norm gehanteerd van 30% van de werkelijke materiele uitgaven. Nieuwe SOK en herijking PDC Op 1 januari 2024 vervalt de huidige SOK. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe meerjarige SOK vanaf 2024. De nieuwe SOK zal worden voorgelegd in de bestuursvergadering van het DB in november en ter instemming aan het AB in december. De trends die de afgelopen jaren zichtbaar zijn geworden zullen worden meegenomen in de nieuw af te sluiten SOK en PDC. Met de herijking van de PDC is inmiddels ook al gestart. Deze zal naar verwachting in het voorjaar van 2024 worden opgeleverd.

6 Projecten (kredieten en investeringen) Budget

Realisatie t/m 2022

Programma

Totaal Aanleg Watercompensatie A16 RWS 2.269.630 Totaal Beheer Rottekijkers 40.000 Totaal Bewegwijzeringssysteem vanaf Rotte 379.000 Totaal Bijdragen Plankosten 40.000 Totaal DRV't Upgrade verlengde molengangpad 999.238 Totaal Fase 2 Vaarnetwerk 450.000 Totaal DRV't Verkenning HBB 100.000 Totaal KI Entree Eendragtspolder 382.000 Totaal KI LBB Uitwerken Inv.planning 100.000 Totaal KI LBB Realisatie 8.774.557 Totaal Marketingplan Ook dit is de Rotte 20 12.896 Totaal Oeverversterking fase 1 421.760 Totaal Ontw. Evenemententerr. Eendragtspolder 135.021 Totaal Ontw. Evenemententerr. Lansingerveld 350.000 Totaal Ontwikkelingsplan Rottemeren 419.296 Totaal Ontwikkellocaties fase II 197.000 Totaal Opstellen subsidie verordening 43.000 Totaal Rottebanbrug verb.plek aan de Rotte 328.210 Totaal Uitbreiding MTB route 351.000 Totaal Waterkwaliteit Bleiswijkse Zoom 320.915 Totaal Zevenhuizenplas en Bleiswijkse fles 85.393 Uitvoeringsagenda tranche 1 (deel programmamanagement) 80.000 Uitvoeringsagenda (deel Trainingsroute WAB) 18.330 Uitvoeringsagenda (Handboek meubilair) 34.000 Totaal Recreatieschap Rottemeren 16.331.246

1.144.644 2.149 353.072 0 224.483 242.869 1.710 46.326 57.604 1.476.055 5.512 249.073 31.847 23.286 422.821 94.814 2.100 60.850 33.231 219.367 63.344

4.755.156

Prognose 2023

16.559 5.152 11.647 0 7.880 131.556 0 181.001 20.000 1.800.000 7.327 82.906 0 0 4.480 16.041 15.000 57.619 20.711 0 18.786 43.368 9.896 10.218 2.460.147

Restant

1.108.427 32.699 14.281 40.000 766.875 75.575 98.290 154.673 22.397 5.498.502 57 89.781 103.174 326.714 -8.005 86.145 25.900 209.741 297.058 101.548 3.263 36.632 8.434 23.782 9.115.943

Najaarsrapportage 2023

Toelichting per project voor zover relevant: Verlengde Molengangpad De gemeente Zuidplas heeft onlangs ingestemd met het in procedure brengen van het bestemmingsplan. Het project heeft inmiddels een forse vertraging opgelopen. Dat kan leiden tot financiële gevolgen voor het projectbudget. Zo is er vanwege het achterwege blijven van de benodigde besluitvorming nog niet geïnvesteerd in een nieuwe projectkostenraming. Dat betekent dat de huidige prijsontwikkelingen nog niet zijn verwerkt. Daarnaast heeft de vertraging ook gevolgen voor de subsidiebijdrage van € 1 mln. vanuit de MRDH. De MRDH heeft aangegeven de subsidiebijdrage niet langer beschikbaar te houden voor dit project. Het budget is met dit bedrag naar beneden bijgesteld. Engineering en aanleg Watercompensatie A16 De aanleg Watercompensatie is gereed. Administratief moet het project nog worden afgewikkeld met RWS. De planning is het project dit jaar nog af te ronden. Vaarnetwerk de Rotte fase 2 Begin 2023 zijn de nieuwe aanlegvoorzieningen in de Hennipsloot, ringvaart (bij Zuideinde 14) en in de Eendrachtspolder en overstappunten in Nesselande opgeleverd. Met de provincie Zuid-Holland, Het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) en de gemeente Zuidplas is een start van uitvoering van de hele vaarroute RotteHollandse IJssel gevierd.

De renovatie van het Zevenhuizer Verlaat door HHSK heeft in 2023 vertraging opgelopen en een begrotingstekort. De gemeente Zuidplas verwacht eind 2023 de eigen aanlegvoorzieningen in de ringvaart op te leveren. Van het resterende bedrag zal € 35.575 blijven staan voor de samenwerking en bebording van de peddelsteigers en zal het resterende bedrag van € 75.575 worden overgeheveld naar de Verblijfsplek Rottebanbrug. Op het moment dat de botenhelling in de Hennipsloot weer actueel wordt zal bij het bestuur hiervoor een nieuw krediet worden aangevraagd. De subsidie van de landschapstafel Hof van Delfland is met een eindrapportage afgerond. Bewegwijzering de Rotte In september zijn de wegmarkeringen aangebracht die de deelgebieden aangeven, daar waar borden ongewenst waren. Ook zijn met een bijdrage van gemeente Rotterdam twee extra entreeborden gerealiseerd bij de Zevenhuizerplas en het Ommoordse Veld. De banners en piketpalen bij de ondernemers zijn nog niet van de grond gekomen. Hiervoor zal dit najaar nog een bericht naar de ondernemers uitgaan. Ondanks het extra budget is er sprake van een lichte overschrijding door uren begeleiding die dit project heeft gevergd. De subsidie van de landschapstafel Hof van Delfland is met een eindrapportage afgerond.

Project ontwikkellocaties; Bleiswijkse Zoom (“Ezelsbruggetje”) Het DB heeft in maart 2023 ingestemd met de uitgifte van de erfpacht van ’t Ezelsbruggetje. Daarnaast is de intentie uitgesproken om een integrale verkenning uit te voeren naar een mogelijke kwaliteitsimpuls voor dit gebied, ten laste van het project ‘Ontwikkellocaties Fase II’. SBB zal hiervoor een projectplan maken en voorleggen aan VAAC en eventueel DB. Inrichting Evenemententerrein Eendragtspolder en Evenemententerrein Langsingerveld Er zal voor beide locaties een bestuursvoorstel komen voor het afsluiten van deze kredieten omdat gebleken is uit de business case dat een exploitatie van zowel het evenemententerrein Eendragtspolder als Lansingerveld niet mogelijk is zonder een structurele financiële bijdrage van schap of gemeenten. Ook is na de Coronapandemie geen belangstelling meer voor deze locatie. 10

Najaarsrapportage 2023

Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos – Uitvoering De uitvoering vordert en loopt volgens planning. Het deelproject Eilandenrijk is gerealiseerd. Verblijfsplek Rottebanbrug Afgelopen voorjaar is gestart met de engineering. Die bleek complexer te zijn dan gedacht. Ook is er meermaals overleg met stakeholders gevoerd. De vergunningen (omgevingsvergunning en watervergunning) zijn eind augustus verleend. Er loopt nog een bezwaarprocedure in verband met de oversteekplaats over de Rottebandreef. Tot 22 september kunnen bezwaren worden ingediend. Het budget blijkt o.a. door gestegen prijzen niet meer toereikend om de aanbesteding te kunnen starten. Zie het separate bestuursvoorstel. Kwaliteitsimpuls Entree Eendragtspolder De grotere werkzaamheden zijn uitgevoerd. De brug naar de polder en het grote informatiebord is geplaatst. Voor de rest van het jaar worden nog enkele kleine werkzaamheden uitgevoerd. Uitbreiding MBT route De routes van uitbreiding zijn opnieuw bekeken met een mountainbike expert en er ligt een nieuw schetsontwerp. De komende maanden wordt er gewerkt aan het opstellen van het voorlopige- en definitief ontwerp voor de kleine familieroute en enkele uitbreidingen van de bestaande route. Hiervoor is op 20 september 2023 ook een inloopbijeenkomst gepland voor de belanghebbenden en de omwonenden.

Daarna zal een scopewijziging en een verlenging van de termijnen voorgelegd worden aan het bestuur en de subsidieverlener (provincie Zuid-Holland). De uitvoering zal in 2024 plaatsvinden. Opstellen subsidieverordening De tekst en inhoud van de subsidieverordening is vastgesteld in het AB van december 2022. In september en oktober wordt de verordening ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraden van respectievelijk Rotterdam en Lansingerland. Gemeente Zuidplas heeft de verordening al vastgesteld. Beheer Rottekijkers De Rottekijker staan er na 4 jaar nog steeds goed bij, alleen loopt de vergunning voor het plaatsen op 31 juli 2024 af. Een bewoner heeft hier een vraag over gesteld bij de gemeente Lansingerland. Mogelijk moeten we op korte termijn de Rottekijker bij het Bleiswijkse Verlaat i.v.m. een handhavings verzoek weghalen. Dit kan eventueel bekostigd worden uit dit budget. KI LBB Uitwerken Inv.planning Dit budget is bedoeld voor extra inkomsten uit bijdragen derden. De cofinancieringen in de kwaliteitsimpuls zijn hier het resultaat van. Marketingplan Ook dit is de Rotte Het project wordt afgesloten. De eventuele deelname aan dit project loopt voortaan via de subsidieverordening. Oeverversterking fase I De Oeverversterking fase 1 is afgerond in het Hogebergsebos.

De beschoeiing bij de sluis Zevenhuis Verlaat is vernieuwd en we hebben ook een onderzoek naar de stevigheid van de overige oevers van de Rotte laten uitvoeren. De oeverbescherming bij de jachthaven van boten verhuur van Vliet wordt in een combi project met HHSK samen opgeknapt. Voor het opknappen moet nog budget worden aangevraagd in fase 2, in combinatie met HHSK. 11

Najaarsrapportage 2023

Ontwikkelingsplan Rottemeren Het Ontwikkelplan was al afgerond, het project wordt afgesloten. Waterkwaliteit Bleiswijkse Zoom Het project is afgerond en de afrekening is ingediend en afgestemd met de penvoerder HHSK. Zevenhuizenplas en Bleiswijkse fles Betreft de recreatieve voorzieningen gesubsidieerd vanuit de provinciale subsidies Coronadrukte. Alle voorzieningen zijn geplaatst en de subsidie afrekening is ingediend. Uitvoeringsagenda tranche I De projecten uit de uitvoeringsagenda als ook het toetsen van nieuwe initiatieven zijn gestart. Hierover vindt geregeld en op vaste momenten afstemming met de VAAC plaats en het bestuur wordt middels een update op de hoogte gehouden van de vorderingen. De volgende onderdelen van Tranche I zijn opgestart en in uitvoering: • Trainingsroute WAB • Handboek meubilair 7 Vermogen en risicobeheersing 7.1 Risicobeheersing Veranderingen in bestaande (eerder gemelde) risico’s 1. Invoering van de Vennootschapsbelasting 2. Locatie asfaltfabriek

Aard van het risico Vervallen

Financiële omvang risico -

Vervallen

Kans van optreden* -

Impact (uitgaande van vier jaar) -

3. Nazorg grondwaterverontIncidenteel € 87.000 Laag € 17.400 reiniging stortplaats HBB 4. Ezelsbruggetje Vervallen Totaal € 87.000 € 17.400 Nazorg grondwaterverontreiniging stortplaats Hoge Bergse Bos Uit de eindinspectie van de stortplaats in het Hoge Bergse Bos is gebleken dat het beheerssysteem dat rondom de stortheuvels is aangelegd niet optimaal werkt. Er is een (klein) risico dat in de toekomst een verontreiniging in het grondwater in de omgeving wordt vastgesteld, waardoor bodemsaneringsmaatregelen noodzakelijk zijn. Met dit risico is in het door Gedeputeerde Staten goedgekeurde nazorgplan geen rekening gehouden. Indien een dergelijke saneringsnoodzaak aanwezig is, dan is de provincie Zuid-Holland van mening dat het recreatieschap gedurende 10 jaar (tot 1 juli 2025) rekening moet houden met kosten op basis van de maatregelen en de mogelijke kosten die op € 87.000 worden geraamd wat bij een lage kans leidt tot een impact van € 17.400. 7.2 Weerstandsvermogen De ratio weerstandsvermogen geeft aan of het schap in staat is voldoende financiële middelen vrij te maken voor het dekken van de risico’s op het moment dat de risico’s zich voordoen. Het saldo van de algemene reserve per 31 december 2023 bedraagt € 2,8 mln. 12

Najaarsrapportage 2023

De maximum omvang van de gekwantificeerde risico’s bedraagt € 87k. Daarmee is de ratio van het weerstandsvermogen uitstekend te noemen. 7.3 Overzicht reserves (bedragen * € 1.000) OVERZICHT RESERVES ROTTEMEREN ALGEMENE RESERVE BESTEMMINGSRESERVES Investeringsreserve Investeringsreserve Uitvoeringsagenda Krediet reconstructie Asfalt Reserve Beheer Noordoever Reserve vervangingsinvesteringen Reserve Herinrichting Gebied A16

Saldo 31-12-22

Claims

4.000

-252

2.731

-1.920

Toevoeging

Onttrekking

Prognose 31-12-23

286

-1.340

2.694

385 760

-152 -132 -160 -121 -42

659 253 600 1.745 202 2.859

1.866 167 2.901

Afschrijvingsreserve

1.033

2.415

-36

3.412

SUBTOTAAL BESTEMMINGSRESERVES

8.698

-1.920

3.595

-643

9.730

TOTAAL RESERVES

12.698

-2.172

3.881

-1.983

12.424

Algemene reserve De claims (€ 252) betreffen de toekomstige onttrekkingen op de lopende kredieten per 31-122022. Gemakshalve is ervan uitgegaan dat deze in 2023 zullen worden afgerekend. In de praktijk zal dit over 2023 en 2024 plaatsvinden. De onttrekking 2023 betreft de overheveling naar de Uitvoeringsagenda Tranche I (€ 385), de toevoeging aan de voorziening groot onderhoud (€ 195) en de toevoeging aan het krediet reconstructie Asfalt Eendragtspolder (€ 760k zie separaat bestuursvoorstel). De toevoeging van € 286k betreft het verwachte overschot 2023. (NJR 2023) Investeringsreserve De claims (€ 1.9207) betreffen de toekomstige onttrekkingen op de lopende kredieten per 3112-2022. Daarnaast worden twee bestuursvoorstellen ingediend; voor de verhoging van het budget Rottebanbrug (€ 80k) en de monumentale inlaat (€72k), totaal € 152k. Gemakshalve is ervan uitgegaan dat deze in 2023 zullen worden afgerekend. In de praktijk zal dit over 2023 en 2024 plaatsvinden. Reserve Beheer Noordoever Betreft de jaarlijkse structurele onttrekking ten gunste van de beheerlasten. Reserve vervangingsinvesteringen Deze reserve is bedoeld om toekomstige vervangingen van bruggen en steigers met een investering van meer dan € 50.000 te financieren.

Reserve Herinrichting Gebied A16 Deze reserve wordt (deels) aangewend voor de bovenwettelijke maatregelen m.b.t. de kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos-A16. 13

Najaarsrapportage 2023

Door extra aangetrokken gelden van derden en subsidies is op dit moment de inschatting dat circa € 921.000 niet wordt aangewend. Een eventueel restsaldo staat ter beschikking van het bestuur, dan wel de deelnemers op basis van hun inbreng. Afschrijvingsreserve De afschrijvingsreserve dekt toekomstige afschrijvingslasten van materiele activa met maatschappelijk nut. De afschrijvingsreserve wordt gevoed bij activering van projecten door overheveling vanuit de investeringsreserve. De jaarlijkse onttrekking betreft de reële afschrijvingslast in dat jaar. Meerjarenprognose (bedragen * € 1.000) OVERZICHT RESERVES ROTTEMEREN ALGEMENE RESERVE

Prognose 31-12-23 Toevoeging Onttrekking

2.694

BESTEMMINGSRESERVES Investeringsreserve Investeringsreserve Uitvoeringsagenda Krediet reconstructie Asfalt Reserve Beheer Noordoever Reserve vervangingsinvesteringen Reserve Herinrichting Gebied A16

659 253 600 1.745 202 2.859

Afschrijvingsreserve

3.412

Prognose 31-12-24 Toevoeging Onttrekking

2.694

-938

659 0 0 1.624 237 1.921

-117

3.296

-253 -600 -121 35

Prognose 31-12-25 Toevoeging Onttrekking

2.694

-1.000

659 0 0 1.503 272 921

-117

3.179

pm -121

Prognose 31-12-26 Toevoeging Onttrekking

2.694

pm -121

659 0 0 1.382 307 921

-117

3.063

Prognose 31-12-27

2.694

pm -121

659 0 0 1.261 342 921

-117

2.946

SUBTOTAAL BESTEMMINGSRESERVES

9.730

-2.029

7.737

-1.238

6.534

-238

6.332

-238

6.129

TOTAAL RESERVES

12.424

-2.029

10.431

-1.238

9.228

-238

9.026

-238

8.823

Gezien de nieuwe bestuursvoorstellen, de laatste ontwikkelingen omtrent de deelnemersbijdragen en een mogelijke bezuinigingsopgave in de toekomst zijn de toekomstige tranches van de Uitvoeringsagenda niet langer opgenomen in de meerjarenprognose. In een aparte notitie wordt dit wel nader uitgewerkt.

Najaarsrapportage 2023

BIJLAGE I

Financieel overzicht Najaarsrapportage 2023

Deelproduct/product

Lasten Primaire begroting 2023

Baten Primaire begroting 2023

Begroting 2023 na wijziging

Beheerinformatie Uitvoeren Terreininspecties Ondersteuning recreatie-, landschaps- en natuurbeheer Uitvoeren Terreinbeheer Regulier Onderhoud Omgevingscommunicatie Beheer vastgoed en gronden (rentmeesterschap) Toezicht en Handhaving Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen Personeel

56.300 118.300 34.900 379.000 186.300 131.700 418.100 38.300 1.362.900

92.000 118.000 20.000 402.000 125.000 120.000 340.000 30.000 1.247.000

Regulier onderhoud Dotatie voorziening groot onderhoud Afschrijving economisch nut Afschrijving maatschappelijk nut Energie- en waterverbruik Belastingen Verzekeringen Lasten Sluiswachterswoning Advieskosten, taxatie en notaris Advieskosten Bezwaar en Beroep Publiciteit & voorlichting

1.263.500 1.605.900 12.700 36.300 46.100 110.000 37.300 2.000 5.800 1.500 13.700

1.339.000 1.740.800 12.700 36.300 43.000 105.800 39.300 0 7.300 1.500 10.000

Precariorechten Huren en pachten Jaarlijkse vrijval voorziening afkoopsommen Vergunningen, Ontheffingen en Toestemmingen Veerdiensten Bijdrage gemeente Zevenhuizen Moerkapelle Overige lasten en baten

Saldo Primaire begroting 2023

Begroting 2023 na wijziging

56.300 118.300 34.900 379.000 186.300 131.700 418.100 38.300 1.362.900

92.000 118.000 20.000 402.000 125.000 120.000 340.000 30.000 1.247.000

1.263.500 1.605.900 12.700 36.300 46.100 110.000 37.300 2.000 5.800 1.500 13.700

1.339.000 1.740.800 12.700 36.300 43.000 105.800 39.300 0 7.300 1.500 10.000

5.900 720.000 24.200 20.000 4.100 9.100

47.700 820.800 24.200 13.400 4.100 9.100 4.000

-5.900 -720.000 -24.200 -20.000 -4.100 -9.100 0

-47.700 -820.800 -24.200 -13.400 -4.100 -9.100 -4.000

Materieel

3.134.800

3.335.700

783.300

923.300

2.351.500

2.412.400

Totaal Gebiedsbeheer

4.497.700

4.582.700

783.300

923.300

3.714.400

3.659.400

42.300 42.300

20.000 23.000 43.000

0 42.300 42.300

20.000 23.000 43.000

75.000 75.000

0 0

75.000 75.000

Totaal Maatschappelijke betrokkenheid

42.300

118.000

42.300

118.000

Plan- en projectvoorbereiding Personeel

79.500 79.500

100.000 100.000

79.500 79.500

100.000 100.000

Totaal Plannen maken

79.500

100.000

79.500

100.000

Accountmanagement Bestuursadvies Secretariaat Personeel

81.700 68.400 50.700 200.800

76.000 64.000 55.000 195.000

81.700 68.400 50.700 200.800

76.000 64.000 55.000 195.000

7.300 7.300

Totaal Bestuurlijke diensten

208.100

202.300

208.100

202.300

Financieel beleid Projectcontrol Planning en control Personeel

12.500 137.200 149.700

10.000 39.000 138.000 187.000

12.500 0 137.200 149.700

10.000 39.000 138.000 187.000 22.700 -349.200 5.000 -321.500

Subsidieverordening Vrijwilligers en actief burgerschap Personeel Subsidieverordening Materieel

Bestuurskosten Materieel

Accountantskosten Treasury (Bankkosten en rentebaten) Advies en werk derden Materieel

17.700 500

Totaal Financiële diensten

18.200

22.700 800 5.000 28.500

350.000

17.700 500 0 18.200

167.900

215.500

350.000

167.900

-134.500

Aansprakelijkheid Juridische ondersteuning Procederen WOO-procedures Personeel

9.900 34.500 1.300 1.300 47.000

1.000 25.000 1.000 1.000 28.000

9.900 34.500 1.300 1.300 47.000

1.000 25.000 1.000 1.000 28.000

Advieskosten Materieel

3.700 3.700

Totaal Juridische diensten

50.700

31.700

50.700

31.700

Totaal Ondersteuning

426.700

449.500

350.000

426.700

99.500

3.768.100 207.000 165.700 4.140.800

-3.768.100 -207.000 -165.700 -4.140.800

5.046.200 0 5.046.200

5.250.200 143.100 5.393.300

4.924.100 0 4.924.100

5.414.100 0 5.414.100

122.100 0 122.100

-163.900 143.100 -20.800

35.000

157.100

157.100 143.100

-157.100

-157.100 -143.100

Deelnemersbijdrage Gemeente Rotterdam Deelnemersbijdrage Gemeente Lansingerland Deelnemersbijdrage Gemeente Zuidplas Totaal deelnemersbijdragen Saldo gewone bedrijfsvoering Totaal kredieten Saldo van baten en lasten Structurele toevoegingen reserves Incidentele toevoegingen reserves Structurele onttrekkingen reserves Incidentele onttrekkingen reserves Totaal mutatie reserves Saldo

350.000

35.000

157.100

300.200

-122.100

-265.200

5.081.200

5.428.300

5.081.200

5.714.300

-286.000

Najaarsrapportage 2023

BIJLAGE II

Begrotingswijziging Najaarsrapportage 2023

Deelproduct/product

Lasten Primaire begroting 2023

1e begrotingswijziging

Baten Primaire begroting 2023

Begroting 2023 na wijziging

1e begrotingswijziging

Saldo Primaire begroting 2023

Begroting 2023 na wijziging

1e begrotingswijziging

Personeel

1.362.900

-115.900

1.247.000

1.362.900

Materieel

3.134.800

200.900

3.335.700

783.300

140.000

923.300

Totaal Gebiedsbeheer

4.497.700

85.000

4.582.700

783.300

140.000

923.300

42.300

700

43.000

Personeel Materieel

Begroting 2023 na wijziging

-115.900

1.247.000

2.351.500

60.900

2.412.400

3.714.400

-55.000

3.659.400

42.300

700

43.000

75.000

Totaal Maatschappelijke betrokkenheid

42.300

75.700

118.000

42.300

75.700

118.000

Personeel

79.500

20.500

100.000

79.500

20.500

100.000

Totaal Plannen maken

79.500

20.500

100.000

79.500

20.500

100.000

Personeel

200.800

-5.800

195.000

200.800

-5.800

195.000

Materieel

7.300

Ondersteuning - Bestuursproducten

Totaal Bestuurlijke diensten

208.100

-5.800

202.300

208.100

-5.800

202.300

Personeel

149.700

37.300

187.000

149.700

37.300

187.000

Materieel

18.200

10.300

28.500

350.000

18.200

-339.700

-321.500

Totaal Financiële diensten

167.900

47.600

215.500

350.000

167.900

-302.400

-134.500

Personeel

47.000

-19.000

28.000

47.000

-19.000

28.000

Materieel

3.700

Totaal Juridische diensten

50.700

-19.000

31.700

50.700

-19.000

31.700

Totaal ondersteuning

426.700

22.800

449.500

350.000

426.700

-327.200

99.500

Totaal deelnemersbijdragen

4.140.800

-4.140.800

Saldo gewone bedrijfsvoering

5.046.200

204.000

5.250.200

4.924.100

490.000

5.414.100

122.100

-286.000

-163.900

143.100

5.046.200

347.100

5.393.300

4.924.100

490.000

5.414.100

122.100

-142.900

-20.800

Totaal kredieten Saldo van baten en lasten Totaal mutatie reserves Saldo

35.000

157.100

143.100

300.200

-122.100

-143.100

-265.200

5.081.200

347.100

5.428.300

5.081.200

633.100

5.714.300

-286.000

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=RotterdamRaad&id=2a1f0fc6-413a-4299-a139-7ed1b1facd1b