Document · PDF

[23bb007158] Besluit over vaststelling van de tweede herziening begroting 2023 en begroting 2024

Gemeenteraad 7 november 2023, gemeente RotterdamBij agendapunt: Het voorstel tot vaststellen van de tweede herziening van de begroting 2023 en de begroting 2024.5.474 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

23bb007158 Vaststelling van de tweede herziening begroting 2023 en begroting 2024 De Raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 september 2023 (raadsvoorstel nr. 23bb006270/23bo007511);

besluit: 1. De 2°herziening 2023 en de Begroting 2024 vast te stellen overeenkomstig het voorliggende ontwerp en de opgenomen indeling naar programma's voor de duur van de lopende bestuursperiode. 2. De baten, lasten, toevoegingen en onttrekkingen aan reserves voor 2023 en 2024 per programma conform BBV vast te stellen en de meerjarenraming 2025-2027 als leidraad voor het te voeren beleid te aanvaarden. Overzicht van baten en lasten programma conform BBV

Begroting Begroting

2023

Raming

2.366.967 2.364.709

2.275.917

2.271.039

2024

2025

2026

2027

Algemene middelen Baten exclusief reserves

2.259.666

Lasten exclusief reserves

15.112

18.629

188

2.951

-1.878

Vennootschapsbelasting

Toevoeging reserves

-195.103

-109.511

-153.035

-132.578

-130.664

Onttrekking reserves

191.736

53.818

53.058

52.546

45.251

1.899

Vrijval reserves Saldo Algemene middelen

2.273.311 2.329.903 2.264.921 2.198.836 2.183.748

Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving Baten exclusief reserves

60.968

18.558

18.358

Lasten exclusief reserves

-208.789

-135.450

-124.846

-123.031

-122.012

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

42.108

Vrijval reserves

3.095

830

Saldo Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving Beheer van de stad

-102.618

-116.062

-105.458

-103.843

-103.654

Baten exclusief reserves

268.095

299.200

300.939

301.975

303.087

Lasten exclusief reserves

-464.079

-479.266

-481.647

-487.800

-495.743

Vennootschapsbelasting

-800

-868

Toevoeging reserves

raadsvergadering van:

7 en 9 november 2023

raadsstuk 23bb007158

pagina 1

.2'''- Gemeenteraad avan Rotterdam } 4

Onttrekking reserves

7.291

3.205

960

Vrijval reserves

7.610

-181.883

-177.729

-180.615

-186.693

-193.524

Baten exclusief reserves

370.686

381.998

384.819

387.315

390.228

Lasten exclusief reserves

-19.903

-14.936

-22.708

-13.970

-16.711

Toevoeging reserves

-14.981

Onttrekking reserves

500

2.000

10.000

1.240

Vrijval reserves

196

336.498

369.063

372.112

374.585

374.758

Baten exclusief reserves

155.842

159.202

136.816

114.793

119.536

Lasten exclusief reserves

-177.938

-162.705

-151.577

-127.489

-136.457

Vennootschapsbelasting

-1.267

Toevoeging reserves

-3.700

-200

Onttrekking reserves

42.002

11.242

7.342

4.191

4.238

752

15.690

4.039

-11.119

-12.205

-12.883

Baten exclusief reserves

1.882

1.617

Lasten exclusief reserves

-20.803

-23.573

-24.465

-23.891

Toevoeging reserves

-130

Onttrekking reserves

Vrijval reserves

Saldo Bestuur

-19.031

-22.066

-22.959

-22.385

Baten exclusief reserves

3.135

919

328

Lasten exclusief reserves

-166.432

-167.255

-167.077

-166.774

-166.183

2.500

Vrijval reserves

230

Saldo Cultuur

-160.567

-166.336

-166.158

-165.855

Baten exclusief reserves

10.394

17.003

17.166

18.524

Lasten exclusief reserves

-84.032

-91.190

-86.141

-91.109

-90.268

Toevoeging reserves

-2.315

-1.477

Onttrekking reserves

3.027

1.699

Vrijval reserves

1.726

689

-71.200

-73.277

-68.753

-72.364

-71.522

Saldo Beheer van de stad Belastingen

Saldo Belastingen Bestaande stad

Vrijval reserves Saldo Bestaande stad Bestuur

Cultuur

Onttrekking reserves

Dienstverlening

Saldo Dienstverlening

raadsvergadering van:

7 en 9 november 2023

raadsstuk 23bb007158

pagina2

20. Gemeenteraad

<- van Rotterdam +," 4°

Economische ontwikkeling Baten exclusief reserves

5.481

5.370

5.913

6.455

Lasten exclusief reserves

-36.813

-35.757

-32.468

-31.928

-31.253

Toevoeging reserves

-411

Onttrekking reserves

2.670

2.318

Vrijval reserves

2.476

-26.596

-28.069

-26.483

-25.421

-24.769

Baten exclusief reserves

29.274

43.575

37.607

36.637

34.601

Lasten exclusief reserves

-75.641

-58.359

-35.498

-33.194

-18.398

Toevoeging reserves

-34.361

-20.000

Onttrekking reserves

38.213

31.014

14.410

13.110

350

Vrijval reserves

4.451

-38.064

-3.770

-3.481

-3.447

Baten exclusief reserves

75.893

68.946

60.463

60.210

60.400

Lasten exclusief reserves

-225.191

-227.300

-216.870

-213.305

-213.341

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

934

289

219

-148.364

-158.066

-156.188

-152.875

-152.721

Baten exclusief reserves

8.714

8.293

7.293

Lasten exclusief reserves

-550.869

-557.589

-550.391

-547.115

-545.222

Toevoeging reserves

-4.880

Onttrekking reserves

7.708

Vrijval reserves

1.125

Saldo Overhead

-538.202

-549.297

-543.098

-539.822

-537.930

Baten exclusief reserves

12.004

5.595

3.192

Lasten exclusief reserves

-107.462

-101.544

-97.815

-97.041

-94.638

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

4.353

1.910

160

Vrijval reserves

1.839

-89.266

-94.040

-92.060

-91.286

Baten exclusief reserves

351.767

343.365

332.568

335.852

332.779

Lasten exclusief reserves

-372.398

-343.804

-310.623

-297.762

-288.938

Saldo Economische ontwikkeling Energietransitie

Saldo Energietransitie Onderwijs

Vrijval reserves Saldo Onderwijs Overhead

Sport en recreatie

Saldo Sport en recreatie Stedelijke ontwikkeling

raadsvergadering van:

7 en 9 november 2023

raadsstuk 23bb007158

pagina3

Mu,

:::- Gemeenteraad van Rotterdam +tr +

Toevoeging reserves

-67.269

-410

Onttrekking reserves

88.087

39.512

29.103

19.908

15.250

Vrijval reserves

35.548

Saldo Stedelijke ontwikkeling

35.735

38.664

50.637

57.588

58.682

Baten exclusief reserves

30.000

13.688

14.403

Lasten exclusief reserves

-195.008

-198.556

-199.005

-198.459

-198.778

Onttrekking reserves

255

400

Vrijval reserves

248

-164.505

-184.468

-184.601

-184.055

-184.375

Baten exclusief reserves

68.815

23.060

23.052

15.419

Lasten exclusief reserves

-99.001

-57.314

-57.271

-49.578

-49.822

-30.185

-34.254

-34.219

-34.159

-34.403

Baten exclusief reserves

578.368

592.271

553.400

554.104

Lasten exclusief reserves

-828.518

-814.956

-773.356

-761.647

-756.999

Toevoeging reserves

-28.817

-1.231

Onttrekking reserves

36.243

4.940

2.851

540

1.742

-240.982

-218.976

-217.105

-207.003

-202.858

Baten exclusief reserves

132.283

58.221

92.052

129.139

123.905

Lasten exclusief reserves

-1.034.066

-963.480

-958.316

-948.162

-939.481

Toevoeging reserves

-10.000

Onttrekking reserves

48.553

Vrijval reserves

3.459

-849.771

-915.259

-876.264

-829.023

-815.577

Veilig

Saldo Veilig Volksgezondheid

Onttrekking reserves Saldo Volksgezondheid Werk en inkomen

Vrijval reserves Saldo Werk en inkomen Zorg, welzijn en wijkteams

Saldo Zorg, welzijn en wijkteams Totaal

3. Het investeringsbudget en -krediet voor het project Roseknoop met€ 5,7 mln te verhogen, met als dekkingsbron het onbenutte deel van de reguliere investeringsruimte 2023.

4. Het op 22 juni 2023 beschikbaar gestelde krediet voor de vernieuwing Centrale Bibliotheek (CBR) te verlagen met €3,15 mln. Dit uitvoeringskrediet voor de buitenruimte CBR is aangevraagd, terwijl het dekkingsbesluit nog niet is genomen.

·';- Gemeenteraad ,- van Rotterdam 4

raadsvergadering van:

7 en 9 november 2023

raadsstuk 23bb007158

pagina 4

5. De nieuwe kredietvoorstellen voor 2023 en actualisatie van lopende kredieten per programma vast te stellen (bedragen x € 1000). Nieuwe kredieten Cat

Programma

Raming 2024

Raming 2023

Voorstel krediet

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Be eer va de stad Upcycle Mall

400 125

350

125

0 0

Vangsysteem Keilehaven Urgente vervangingsinvesteringen kademuren

K K

7.500

Aanleg 4 groenblauwe verbindingen

9.600

5.300

4.300

Bestaande stad Vastgoed 2024

3.000

35.554

29.554

11.595

2.000

8.000

2.000

K/V

16.261

11.294

9.595

Overhead RAVE 2024-2027

Vervangingsinvesteringen ICT 2024 Vervangingsinvesteringen IHP-CHV, start uitvoering 2024 en 2025 Stedeliike ontwikkeling Verzamelkrediet Gebiedsontwikkeling 2023 SO GO Getijdenpark Keilehaven

35.416

7.604

12.487

5.215

3.805

10.480

1.788

7.082

1.610

514

602

3.500

305 5.805

Urban Water Buffer (deel HvZ) SO GO Merwe Vierhavens (mobiliteitsfonds)

14.600

700

1.100

3.300

SO GO Programma kleine kernen aanpak

8.000

4.000

Vervanging fietstrommels TOTAAL

1.220 91.595

0 13.079

305 57.192

305 16.810

Lopende kredieten Gevoteerd

Bijstelling krediet

Nieuw gevoteerd

Realisatie t/m 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Ramin 202

Stedeliike ontwikkelina Jvonde Hoek van Holland 3tationsomgeving Hoek van lolland Strand Vergroeningsopgaaf useumpark Zeven Stadsprojecten Verzamelkrediet Gebiedsontwikkelina 2021 oseknoop

185.870

73.447

259.317

38.561

51.122

45.822

59.473

53.511

15.730 0

34.065

5.750

39.815

3.043

25.750

Beheer van de stad Vervanging vrijverval riolen 2021-2025 Conservering grote stalen en 3etonnen bruqaen Modernisering Schiebruggen

217.272

56.230

273.502

73.639

59.916

rogramma

1.330

361

1.691

1.513

178

3.170

460

3.630

3.309

321

9.759

2.400

12.159

11.063

4.454

1.548

133.433

63.401

196.834

19.259

18.028

32.831

58.762

52.700

15.250

4.114

1.074

5.188

373

2.391

422

711

811

480

11.021

67.899

59.800

10.561

0 0

185.043

33.150

218.193

68.667

53.233

48.000

606

10.000

5.500

15.500

600

9.100

3.800

18.437

12.000

30.437

4.483

3.000

5.000

8.000

9.955

1.991

880

2.871

489

1.583

799

1.800

4.700

6.500

1.500

5.000

114.204

76.910

191.114

96.295

26.377

20.251

12.952

51.291

16.272

10.000

26.910

36.910

1.995

1.678

2.053

2.252

9.404

6.272

104.204 517.345

50.000 206.587

154.204 723.932

94.299 208.494

24.699 137.414

18.198 133.972

10.700 132.225

41.887 115.363

10.000 32.002

-orza -MOR <limaatadaptatie: Vergroening 3uitenruimte Bestaande stad Vernieuwing Centrale 3ibliotheek Rotterdam (excl. gebouw) \JPRZWonen TOTAAL

raadsvergadering van:

7 en 9 november 2023

raadsstuk 23bb007158

pagina 5

.''"{- Gemeenteraad ,- van Rotterdam ,4

6. De mutaties op de reserves vast te stellen voor het lopende boekjaar (2023).

Bestemmingsreserve

1-1-2023 Toevoe ing Onttrekking Vrijval 21-12-2023

Algemene middelen

2.209.168

180.429

273.096

1.899

2.114.602

Algemene Reserve

192.880

96.329

96.551

Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor

1.971.933

178.989

169.181

1.981.742 16.746

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

25.144

1.088

7.586

1.899

Kredietrisicoreserve

19.211

352

19.563

Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving

67.498

42.108

3.948

21.442

Bestemmingsreserve Armoedebeleid

4.529

2.854

1.000

675 17.800

Bestemmingsreserve Armoedefonds

18.900

1.100

Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand, schuldhulpverlening

2.284

Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand, studenten

3.236

853

Bestemmingsreserve Dak- en thuislozen Bestemmingsreserve Energietoeslag

32.579

Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid

2.967

Bestemmingsreserve Inburgering

1.155

195

Bestemmingsreserve Kansrijke wijken Bestemmingsreserve Koloniaal en Slavernij Verleden

195

Bestemmingsreserve Taal volwasseneneducatie

800

Beheer van de stad

3.171

419

1.252

1.500

Bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing

1.500

Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas

1.269

419

850

Bestemmingsreserve Luchtsingel

402

Belastingen

770

14.981

500

196

15.055

Basisregistratie wettelijke dienstverlening

Bestemmingsreserve Nieuw Belastingsysteem

14.981

500

14.481

Bestemmingsreserve project BAG WOZ

116

Bestemmingsreserve Toeslagenaffaire Belastingen

574

190.948

23.300

50.158

752

163.339

Bestemmingsreserve groot onderhoud (MJOP)

9.039

8.807

233

Bestemmingsreserve Funderingen

1.358

300

1.058

Bestemmingsreserve Kwaliteitsborging

810

Bestemmingsreserve Muziekkoepel

752

158.795

23.300

22.178

159.917

18.000

17.820

180

Bestaande stad

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid Bestemmingsreserve Renovatie museum Boijmans van Beuningen Bestemmingsreserve Rivierahal Blijdorp

2.194

1.053

1.141

1.014

130

1.124

Bestemmingsreserve B&W Fonds

269

249

Bestemmingsreserve Commissiereizen

155

210

Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling

Bestemmingsreserve Voorlichting/ communicatie verkiezingen

145

220

Egalisatiereserve Ombudsman

Egalisatiereserve Ombudsman derdengelden

WABO-leges Bestuur

.'''- Gemeenteraad ,,- van Rotterdan 4

raadsvergadering van:

7 en 9 november 2023

raadsstuk 23bb007158

pagina6

250

139

Cultuur

12.667

5.003

230

7.434

Bestemmingsreserve Evenementenfonds

7.808

5.003

2.805

Bestemmingsreserve Groot onderhoud MBVB

230

Bestemmingsreserve Jaaroverstijgende Cultuursubsidies

931

3.596

102

6.008

2.315

2.983

1.726

3.615

194

1.690

872

391

2.170

Bestemmingsreserve Continuering programma Wijk aan Zet 22-23

351

Bestemmingsreserve Herinrichting Driehoeksplein

139

Bestemmingsreserve Kwaliteitsverbetering BRP

170

Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening

2.593

1.148

1.445

Bestemmingsreserve Mooi Mooi Middelland

126

Bestemmingsreserve Veerkrachtig BoTu

Bestemmingsreserve Verkiezingen

653

1.443

653

Economische ontwikkeling

3.639

411

2.476

1.509

Bestemmingsreserve Brexit

332

Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies

1.163

411

1.509

Bestemmingsreserve Economie gebieden

344

Bestemmingsreserve Economiesubsidies

480

Bestemmingsreserve Transitiekosten

500

Bestemmingsreserve Werklocaties

370

Ondernemersinitiatieven gericht op herstart

450

44.854

33.951

26.708 10.208

41.888

1.807

491

1.316

Bestemmingsreserve Duurzaamheidstransitiebudget

20.000

33.951

15.509

5.695

32.746

Bestemmingsreserve Energietransitie

23.047

10.707

4.513

7.827

15.777

Egalisatiereserve Raad/Griffie Egalisatiereserve Rekenkamer

Bestemmingsreserve Noodfonds Bestemmingsreserve Regiodeal cultuur Dienstverlening Bestemmingsreserve Achterstanden Stadsarchief Bestemmingsreserve Citylab

Bestemmingsreserve Menselijke Maat

Energietransitie Bestemmingsreserve Duurzaam

Bestemmingsreserve RCP Groene Daken

250

Onderwijs

16.088

312

Bestemmingsreserve Convenant ID-banen

2.088

312

1.777

Bestemmingsreserve Regio deal onderwijs

14.000

Overhead

8.768

4.880

7.708

1.125

4.815

7.643

4.880

7.708

4.815

Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie

822

Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn

203

100

5.867

2.666

1.857

1.344

Bestemmingsreserve - Bouw nieuw dierenasiel

154

Bestemmingsreserve Afbouw SSC Flex (suppletieregelingen)

1.516

1.094

Bestemmingsreserve CHV Huurdersonderhoud Bestemmingsreserve Cloudkosten

Bestemmingsreserve NPRZ - Stedelijke vernieuwingsgebieden Sport en recreatie

Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten LCC's Bestemmingsreserve kwaliteitsslag sportaccomodaties

raadsvergadering van:

7 en 9 november 2023

raadsstuk 23bb007158

pagina 7

t ¥

·''·. Gemeenteraad -'z··es van Rotterdam 4

Bestemmingsreserve Kwaliteitsslag sportcomplexen

Bestemmingsreserve noodsteun energiekosten sport

1.400

1.150

250

Bestemmingsreserve Scoren met Energie

260

Bestemmingsreserve Sport gebieden

920

0 0

Bestemmingsreserve stedelijke bereikbaarheid (waaronder Maastunnel)

Bestemmingsreserve Voorbereidingskosten IHP's MV

505

133.474

63.431

26.961 36.130

133.815

993

15.000

Stedelijke ontwikkeling Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit Bestemmingsreserve Autoluw fonds

20.000

5.000

Bestemmingsreserve Bodem

34.367

5.452

28.915

Bestemmingsreserve Doorbouwfonds

56.331

3.372

52.959

Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden

38.211

9.828

2.600

25.783

677

Bestemmingsreserve Invoeringskosten Omgevingswet

3.686

Bestemmingsreserve Middensegment Huur

1.427

250

1.177

453

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg

Bestemmingsreserve Stadsinitiatief

2.253

1.800

Bestemmingsreserve Stimulering bouwproductie

6.331

Bestemmingsreserve Upgrade voor the skate!

113

Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011

255

2.500

1.259

1.241

125

25.000

0 25.000

Bestemmingsreserve Verkeerscirculatieplan (VCP) Resilience Segmentering Bouwplannen

4.600

Veilig

904

255

248

400

Bestemmingsreserve Saneringskosten Van der Gaag dossier

248

Bestemmingsreserve ZVHRR versterken dv personen met verward gedrag

655

255

400 29.386

Verevening kostenverhaal

Werk en inkomen

31.819

28.139

28.831

1.742

Begeleiding naar werk voor Statushouders

1.000

Bestemmingsreserve Breed Offensief

1.159

Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.)

19.441

28.139

22.580

25.000

717

359

358

4.931

1.451

3.479

Bestemmingsreserve Herinrichten instrument Hallo Werk t.b.v. Pro VSO jongeren

310

Bestemmingsreserve Impuls baan kansen speciaal voortgezet onderwijs

431

0 0

Bestemmingsreserve Dichterbij dan je denkt Bestemmingsreserve Doorlopende werkzaamheden Tozo-regeling

Bestemmingsreserve Maas en Ma!N

787

Bestemmingsreserve Nieuw Beschut

600

1.400

Bestemmingsreserve Uitvoeringskosten kwijtschelding - Toeslagenaffaire

688

140

548

Bestemmingsreserve Uitvoeringskosten RBZ

355

Zorg, welzijn en wijkteams

77.896

48.409

2.606

26.881

Bestemmingsreserve Bestrijding eenzaamheid ouderen

2.360

185

2.175

Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen

12.267

9.300

2.967 0

Bestemmingsreserve Uitvoering energietoeslag

175

Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ

1.128

906

222

Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden

294

Bestemmingsreserve CJG

raadsvergadering van:

7 en 9 november 2023

raadsstuk 23bb007158

pagina 8

2. Gemeenteraad - z- van Rotterdam ·,' +, •

Bestemmingsreserve Maatwerkvoorzieningen Wmo

147

Bestemmingsreserve Masterplan ouderen

773

Bestemmingsreserve Meerkosten Corona GRJR

377

Bestemmingsreserve Ouderen

318

0 21.739

Bestemmingsreserve tweedelijns WMO en Jeugdhulp Bestemmingsreserve Wijkpaleis Eindtotaal

59.758

38.018

300

2.814.556

351.966

516.201 66.395

2.583.925

7. De mutaties reserves vast te laten stellen voor het boekjaar 2024

Bestemmingsreserve

1-1-2024 Toevoeging Onttrekking Vrijval 21-12-2024

Algemene middelen

2.114.602

95.321

96.551

Algemene Reserve

2.116.187

93.736

5.507

91.044

1.993.863

Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor

1.981.742

95.321

83.199

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

16.746

5.030

11.716

Kredietrisico reserve

19.563

Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving

21.442

830

20.612

Bestemmingsreserve Armoedebeleid

675

Bestemmingsreserve Armoedefonds

17.800

830

16.970

Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand, schuldhulpverlening

Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand, studenten

Bestemmingsreserve Dak- en thuislozen

Bestemmingsreserve Energietoeslag

2.967

Bestemmingsreserve Inburgering

Bestemmingsreserve Kansrijke wijken

Bestemmingsreserve Koloniaal en Slavernij Verleden

Bestemmingsreserve Taal volwasseneneducatie

0 1.500

Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid

1.500

Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas

Bestemmingsreserve Luchtsingel

0 13.055

Beheer van de stad Bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing

Belastingen Basisregistratie wettelijke dienstverlening Bestemmingsreserve Nieuw Belastingsysteem Bestemmingsreserve project BAG WOZ Bestemmingsreserve Toeslagenaffaire Belastingen Bestaande stad Bestemmingsreserve groot onderhoud (MJOP) Bestemmingsreserve Funderingen Bestemmingsreserve Kwaliteitsborging Bestemmingsreserve Muziekkoepel Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid Bestemmingsreserve Renovatie museum Boijmans van Beuningen Bestemmingsreserve Rivierahal Blijdorp

u, ..-:.Gemeenteraad t

·," van Rotterdam

15.055

2.000

14.481

2.000

12.481

0 574

574

163.339

18.300

11.311

170.328

233

1.058

300

758 810

810

159.917

18.300

9.902

168.315

180

180 raadsvergadering van:

7 en 9 november 2023

raadsstuk 23bb007158

pagina 9

1.109

1.141

WABO-leges

Bestuur

1.124

130

1.234

Bestemmingsreserve B&W Fonds

249

229

Bestemmingsreserve Commissiereizen

210

265

Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling

34 295

220

Egalisatiereserve Ombudsman

Egalisatiereserve Ombudsman derdengelden

Egalisatiereserve Raad/Griffie

250

250 139

Bestemmingsreserve Voorlichting/ communicatie verkiezingen

139

Cultuur

7.434

1.750

5.684

Bestemmingsreserve Evenementenfonds

2.805

1.750

1.055

0 931

Egalisatiereserve Rekenkamer

Bestemmingsreserve Groot onderhoud MBVB Bestemmingsreserve Jaaroverstijgende Cultuursubsidies Bestemmingsreserve Noodfonds Bestemmingsreserve Regiodeal cultuur Dienstverlening

931

3.596

102

3.615

1.477

1.699

689

2.705 0

2.170

253

689

1.260

Bestemmingsreserve Continuering programma Wijk aan Zet 22-23

Bestemmingsreserve Herinrichting Driehoeksplein

Bestemmingsreserve Kwaliteitsverbetering BRP

Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening

1.445

Bestemmingsreserve Mooi Mooi Middelland

Bestemmingsreserve Veerkrachtig BoTu

Bestemmingsreserve Verkiezingen

1.446

Economische ontwikkeling

1.509

1.487

Bestemmingsreserve Brexit

1.509

1.487

Bestemmingsreserve Economie gebieden

Bestemmingsreserve Economiesubsidies

- Bestemmingsreserve Transitiekosten

Bestemmingsreserve Werklocaties

Ondernemersinitiatieven gericht op herstart

41.888

20.000

21.440

40.449

1.316

Bestemmingsreserve Duurzaamheidstransitiebudget

32.746

20.000

16.961

35.785

Bestemmingsreserve Energietransitie

7.827

4.479

3.348

Bestemmingsreserve Achterstanden Stadsarchief Bestemmingsreserve Citylab

Bestemmingsreserve Menselijke Maat

Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies

Energietransitie Bestemmingsreserve Duurzaam

Bestemmingsreserve RCP Groene Daken

15.777

Onderwijs

289

15.488

1.488

Bestemmingsreserve Convenant ID-banen

1.777

289

Bestemmingsreserve Regio deal onderwijs

14.000

Overhead

4.815

Bestemmingsreserve CHV Huurdersonderhoud Bestemmingsreserve Cloudkosten

-..-

raadsvergadering van:

7 en 9 november 2023

raadsstuk 23bb007158

pagina 10

2sv. Gemeenteraad van Rotterdam ·t' +

Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie

Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn

Bestemmingsreserve NPRZ - Stedelijke vernieuwingsgebieden

1.344

Bestemmingsreserve - Bouw nieuw dierenasiel

Bestemmingsreserve Afbouw SSC Flex (suppletieregelingen)

1.094

Bestemmingsreserve kwaliteitsslag sportaccomodaties

Bestemmingsreserve Kwaliteitsslag sportcomplexen

Bestemmingsreserve noodsteun energiekosten sport

250

Bestemmingsreserve Scoren met Energie

Bestemmingsreserve Sport gebieden

Bestemmingsreserve stedelijke bereikbaarheid (waaronder Maastunnel)

Bestemmingsreserve Voorbereidingskosten IHP's MV

133.815

16.660

117.155

Sport en recreatie

Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten LCC's

Stedelijke ontwikkeling Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit Bestemmingsreserve Autoluw fonds

15.000

5.000

10.000

Bestemmingsreserve Bodem

28.915

6.550

22.365

Bestemmingsreserve Doorbouwfonds

52.959

Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden

25.783

3.016

22.766

Bestemmingsreserve Invoeringskosten Omgevingswet

3.686

Bestemmingsreserve Middensegment Huur

1.177

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg

453

Bestemmingsreserve Stimulering bouwproductie

Bestemmingsreserve Upgrade voor the skate!

Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011

1.241

Resilience

Segmentering Bouwplannen

4.600

400

4.200

400

29.386

1.231

3.040

27.576

Bestemmingsreserve Stadsinitiatief

Bestemmingsreserve Verkeerscirculatieplan (VCP)

Verevening kostenverhaal Veilig Bestemmingsreserve Saneringskosten Van der Gaag dossier Bestemmingsreserve ZVHRR versterken dv personen met verward gedrag Werk en inkomen Begeleiding naar werk voor Statushouders

Bestemmingsreserve Breed Offensief

25.000

1.231

25.000

358

3.479

1.451

2.028

Bestemmingsreserve Herinrichten instrument Hallo Werk t.b.v. Pro VSO jongeren

Bestemmingsreserve Impuls baankansen speciaal voortgezet onderwijs

Bestemmingsreserve Maas en Ma!N

Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.) Bestemmingsreserve Dichterbij dan je denkt Bestemmingsreserve Doorlopende werkzaamheden Tozo-regeling

Bestemmingsreserve Nieuw Beschut

Bestemmingsreserve Uitvoering energietoeslag

raadsvergadering van:

7 en 9 november 2023

raadsstuk 23bb007158

paginall

2''- Gemeenteraad ,-. van Rotterdam

548

Zorg, welzijn en wijkteams

26.881

10.000

36.881

Bestemmingsreserve Bestrijding eenzaamheid ouderen

2.175

2.175 2.967

Bestemmingsreserve Uitvoeringskosten kwijtschelding - Toeslagenaffaire Bestemmingsreserve Uitvoeringskosten RBZ

2.967

Bestemmingsreserve CJG

Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ

Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden

Bestemmingsreserve Maatwerkvoorzieningen Wmo

Bestemmingsreserve Masterplan ouderen

Bestemmingsreserve Meerkosten Corona GRJR

Bestemmingsreserve Ouderen

21.739

10.000

31.739

2.583.925

146.459

152.367

1.519

2.576.499

Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen

Bestemmingsreserve tweedelijns WMO en Jeugdhulp Bestemmingsreserve Wijkpaleis Eindtotaal

8. Het BBV-taakveldenoverzicht voor de Begroting 2023 vast te stellen (jaarschijf 2023). aakveld

Baten

Lasten

Said

0.1-Bestuur

1.882

51.078

-49.195

0.2 -Burgerzaken

10.054

47.648

-37.594

0.3-Beheer overige gebouwen en gronden

214.236

115.345

98.891

0.4- Overhead

8.714

550.869

-542.155

0.5- Treasury

99.894

-22.175

122.068

0.61-OZB woningen

68.471

408

68.063

0.62-OZB niet-woningen

262.009

614

261.395

0.63- Parkeerbelasting

174.961

41.552

133.410

0.64- Belastingen overig

24.558

18.847

5.710

2.159.773

2.159.765

29.292

32.106

-2.814

2.067

-2.067

582.596

351.966

230.630

1.1- Crisisbeheersing en Brandweer

11.771

83.791

-72.020

1.2- Openbare orde en veiligheid

19.436

113.841

-94.405

2.1- Verkeer en vervoer

23.205

229.332

-206.127

2.2- Parkeren

16.541

29.303

-12.762

2.3- Recreatieve havens

2.4- Economische Havens en waterwegen

8.758

36.451

-27.693

0.7- Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8-Overige baten en lasten 0.9 - Vennootschapsbelasting (Vpb) 0.10 -Mutaties Reserves

2.5 -Openbaar vervoer

""<-

raadsvergadering van:

7 en 9 november 2023

raadsstuk 23bb007158

pagina12

Gemeenteraad ;,' van Rotterdam

3.1-Economische ontwikkeling

11.566

-11.566

3.2-Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3- Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

2.423

7.648

-5.225

3.4- Economische promotie

16.357

14.224

2.132

440

77.176

-76.735

4.3- Onderwijsbeleid en leerlingzaken

86.114

166.667

-80.552

5.1- Sportbeleid en activering

3.974

19.644

-15.670

5.2 - Sportaccommodaties

5.589

66.931

-61.342

5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

2.490

106.646

-104.157

5.4-Musea

340

41.030

-40.691

5.5 -Cultureel erfgoed

219

21.183

-20.964

5.6-Media

645

24.864

-24.219

3.246

82.545

-79.299

102.330

216.014

-113.685

21.152

155.147

-133.995

6.3- Inkomensregelingen

565.479

738.477

-172.998

6.4- Begeleide participatie

10.605

103.551

-92.946

6.5- Arbeidsparticipatie

9.875

98.277

-88.402

6.6- Maatwerkvoorziening (WMO)

14.329

-14.329

6.71-Maatwerkdienstverlening 18+

10.212

288.506

-278.294

6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-

118

52.406

-52.288

6.81-Geêscaleerde zorg 18+

9.653

180.511

-170.858

6.82 -Gescaleerde zorg 18-

31.533

205.504

-173.971

7.1- Volksgezondheid

68.815

99.001

-30.185

7.2-Riolering

98.042

79.492

18.550

7.3-Afval

111.650

97.736

13.914

7.4- Milieubeheer

30.858

104.019

-73.161

6.877

7.445

-568

203

10.634

-10.431

8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

27.339

68.372

-41.033

8.3- Wonen en bouwen

63.134

163.268

-100.134

5.005.864

4.1- Openbaar basisonderwijs 4.2- Onderwijshuisvesting

5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1-Samen kracht en burgerparticipatie 6.2- Wijkteams

7.5- Begraafplaatsen en crematoria 8.1- Ruimte en leefomgeving

Totaal

z'; Gemeenteraad ,- van Rotterdan 4

raadsvergadering van:

7 en 9 november 2023

raadsstuk 23bb007158

pagina 13

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 en 9 november 2023. De griffier,

De voorzitter,

raadsvergadering van:

7 en 9 november 2023

raadsstuk 23bb007158

pagina 14

.2"- Gemeenteraad ,,- van Rotterdam

#I \ '

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=RotterdamRaad&id=69b5e7e7-f4e2-40bc-bbfb-33496ad28da3