Document · PDF

[23bb006270] Raadsvoorstel vaststelling tweede herziening 2023 en begroting 2024

Commissie Mobiliteit, Haven, Economie en Klimaat (2022-2026) 25 oktober 2023, gemeente RotterdamBij agendapunt: Conceptbegroting 2024 en 2e herziening 20236.759 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Gemeente Rotterdam

Concern Auditing Middelen en Control Financiën en Organisatie, Dienstverlening, Grote Projecten Maarten Struijvenberg Van: Kim Erpelinck Telefoon: 14 010 Ons kenmerk: M2309-1406 - 23bo007511 Bijlage(n): 1

Aan de gemeenteraad

Onderwerp: Vaststelling tweede herziening 2023 en begroting 2024 Datum: B&W 26 september 2023

Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor: - De 2e herziening 2023 vast te stellen - De begroting 2024 vast te stellen Waarom dit voorstetf/Waarom nu voorgelegd? Op 6 juli jl. heeft uw Raad de Voorjaarsnota 2023 vastgesteld. Deze Begroting 2024 en Tweede herziening 2023 zijn een verdere actualisatie hiervan, waarin de laatste inzichten zijn verwerkt. Vanaf woensdag 27 september 2023 om 12.00 zijn de tweede herziening 2023 en Begroting 2024 te vinden op: www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl. Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/eerder aangenomen moties en gedane toezeggingen: De Begroting 2024 is een meerjarige financiële uitwerking van het coalitieakkoord en de Voorjaarsnota 2023. De 2e herziening 2023 betreft een actualisatie van de Begroting 2023. Met de 2e herziening 2023 wordt ook inzicht gegeven in en verantwoording afgelegd over de voortgang van het lopende jaar. Met de aanbieding van de Begroting 2024 wordt tevens invulling gegeven aan een vijftal gedane toezeggingen. Toelichting: Na de vaststelling van de Voorjaarsnota 2023 door de gemeenteraad op 6 juli 2023, zijn de plannen voor het komend jaar verder uitgewerkt en geactualiseerd in de Begroting 2024. Onze focus blijft liggen op de plannen die we hebben gemaakt. Plannen waar we onze mouwen voor opstropen en daar waar nodig, ook scherpe keuzes maken.

In de begroting 2024 gaat het minder over beleid, maar meer over doen wat nodig is, met het coalitieakkoord 'Eén Stad' en de wijkakkoorden als uitgangspunt. We versterken onze inzet in de 39 wijken en investeren in de leefbaarheid van de kleine kernen (Hoek van Holland, Rozenburg, Pernis en Heijplaat).

Blad: Datum: Ons kenmerk:

2/18 26 september 2023 M2309-1406

In 2024 gaan we aan de slag met maar liefst 98^. van de ruim 1400 aangedragen actiepunten uit de wijkakkoorden. Tegelijk start ook een intensievere samenwerking tussen wijkraden en wethouders, want elke wijk krijgt een wijkwethouder. We blijven hard werken aan kansengelijkheid in en bouwen betaalbaar door. We gaan voor een groen, schoon en veilig Rotterdam. Om dat te bereiken zetten we daarom, zoals beloofd, meer boa's in op plekken waar Rotterdammers structureel en frequent (drugs)overlast ervaren en zijn er meer handhavers, die zich inzetten op handhaving van naastplaatsingen. Het is een onzekere tijd waarin we gesteld staan voor grote opgaven. Veel Rotterdammers kampen met de enorme stijging van onder meer energiekosten en kosten van de dagelijkse boodschappen. We benaderen daarom actief Rotterdammers met financiële problemen en zorgen dat ze weten waar zij terecht kunnen voor hulp. Gemeentelijke promoteams in de wijk infomeren Rotterdammers over de mogelijkheden voor (financiële) ondersteuning en helpen direct om deze aan te vragen. Ook spreken we betalingsregelingen af met Rotterdammers die moeite hebben met het betalen van hun belastingaanslag. Waarbij we incasseren volgens de richtlijnen van sociaal incasseren. Het blijft belangrijk om het gemeentelijke huishoudboekje op orde te houden.

Om dat te bereiken besparen we vanaf 2024 op de organisatiekosten en ontwikkelen we een aanpak om onze organisatie nog toekomstbestendiger en flexibeler te maken. De besparing en ontwikkeling van de organisatie moet zo min mogelijk ten koste gaan van de uitvoering en onze dienstverlening aan de Rotterdammers. Infographic Begroting 2024 Nieuw dit jaar is de infographic over de begroting 2024. In de infographic staan we in stil bij hoeveel geld we verwachten dat er binnenkomt en wat we verwachten dat er weer uitgaat. Onze verwachte uitgaven laten we zien per programma. Ook staat er per programma beschreven wat op hoofdlijnen de plannen voor 2024 zijn, zo kun je zien waar we van plan zijn om ons geld aan uit te geven. Financiële en juridische consequenties/aspecten: De financiële consequenties zijn verwerkt in de Begroting 2024 en Tweede herziening 2023. Toezeggingen De gelegenheid wordt benut om de onderstaand genoemde openstaande toezeggingen af te doen. Toezegging inzichtelijker maken financieel verloop (23bb003909) en Nieuwe P&C cyclus start aanstaande voorjaarsnota (23bb004155) De wens om een totaalbeeld te hebben van het verloop van begrotingsbijstellingen per programma over de verschillende P&C producten heen heeft vorm gekregen in een extra tabel 'Vergelijking begrotingssaldi' onder Totaalbeeld op de tegel Financieel beeld.

Deze tabel is ook beschikbaar per Programma in de tegel Financiën onder de knop "Vergelijk saldo". Dit komt tegemoet aan de toezeggingen "Inzichtelijker maken financieel verloop" (23bb003909) en "Nieuwe P&C cyclus start aanstaande Voorjaarsnota"(23bb004155). Streefwaarde structurele exploitatieruimte (23bb004163) Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2023 is de motie 'Streefwaarde structurele exploitatieruimte' (23bb4163) aangenomen.

Blad: Datum: Ons kenmerk:

3/18 26 september 2023 M2309-1406

In deze motie wordt opgeroepen om te komen met een onderbouwde (meerjarige) streefwaarde voor de structurele exploitatieruimte. Dit tegen het licht dat deze ruimte dalende is, wat kan leiden tot het uitdrogen van reserves, en de inkomsten vanuit het gemeentefonds vanaf 2026 waarschijnlijk zullen dalen. In de gemeentewet (artikel 189) staat dat de begroting structureel en reëel in evenwicht dient te zijn. De provincie toetst als toezichthouder of dit het geval is en stuurt haar bevindingen jaarlijks naar de gemeenteraad. Overigens kan van dit structurele evenwicht afgeweken worden, indien aannemelijk is dat het structurele reële evenwicht in de eerstvolgende jaren weer stand zal worden gebracht. Gelet op dit wetsartikel moet de streefwaarde ten minste 0 zijn. Er zijn echter altijd risico's die zich kunnen voordoen die een negatief effect hebben op de gemeentelijke financiën. Voor het opvangen van deze risico's op de korte termijn is het weerstandsvermogen bedoeld. Het hanteren van een extra ruimte in het structureel exploitatiesaldo is dan ook niet nodig: het weerstandsvermogen vangt de eerste klap op. Mochten de voorgedane risico's leiden tot een structureel negatief effect geeft het weerstandsvermogen de gemeente daarmee de tijd om maatregelen te nemen om weer te komen tot een structureel saldo van ten minste 0 in de meerjarenraming.

Het aanhouden van extra ruimte in het structureel exploitatiesaldo is dus niet nodig, maar ook niet wenselijk als de andere kengetallen wel ruimte laten om uitgaven te doen. Daarmee zou er geld op de plank blijven liggen dat ook ingezet kan worden ten goede van de stad en haar inwoners. Alleen wanneer het totaal van alle structurele effecten zo negatief is dat het structureel exploitatiesaldo negatief wordt dient er ingegrepen te worden. Tegen dit licht wordt een streefwaarde van 0 gehanteerd voor alle jaren van het structureel exploitatiesaldo. In de praktijk is in de afgelopen begrotingen overigens het weerstandsvermogen meer de beperkende factor geweest in de uitgaven die de gemeente kan doen, waardoor het structureel saldo in de meeste jaren fors hoger is dan 0, met name in de latere jaren van de meerjarenraming. Tenslotte is het goed om op te merken dat in de gemeentelijke begroting al rekening is gehouden met de daling van de inkomsten uit het gemeentefonds. Rapportage Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's: sustainable development goals) (23bb004156) Zoals gebruikelijk is in de begroting een paragraaf SDG's opgenomen, waarin bestaand beleid en de uitvoering daarvan in het licht van de SDG's wordt beschreven.

Bovendien heeft u de SDG-rapportage "Doelen voor Rotterdamse doeners" ontvangen waarin een beeld wordt geschetst van wat de gemeente en andere partijen in Rotterdam bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen. Daarmee is het voorstel de toezegging 23bb004156 over het beschikbaar hebben van een rapportage SDG's in september 2023 als afgedaan te beschouwen. Toezegging Heffing bouwleges (20bb16276) Bij de begrotingsbehandeling 2024 worden door uw raad ook de belastingstukken 2024 betrokken. De belastingstukken 2024 omvatten de nieuwe Legesverordening Omgevingswet 2024 (ontwerpbesluit Q). In het raadsvoorstel bij zowel de herziening van de Kadernota Lokale Lasten 2022-2026 als in het raadsvoorstel bij de belastingverordeningen 2024 wordt de doelstelling van deze nieuwe wet, de manier van heffen en de daarbij behorende tariefvoorstellen toegelicht. Daarmee kan de toezegging Heffing bouwleges (20bb16276) als afgedaan beschouwd worden. Wij vertrouwen erop dat met deze brief de bovenstaande toezeggingen zijn afgedaan.

Blad: Datum: Ons kenmerk:

4/18 26 september 2023 M2309-1406

Het bijbehorende ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Rotterdam, De secretaris,

De burgemeester,

V.J.M. Roozen

A. Aboutaleb

Blad: Datum: Ons kenmerk:

5/18 26 september 2023 M2309-1406

Ontwerpbesluit

De Raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 september 2023

besluit: 1.

De 2e herziening 2023 en de Begroting 2024 vast te stellen overeenkomstig het voorliggende ontwerp en de opgenomen indeling naar programma's voor de duur van de lopende bestuursperiode.

2. De baten, lasten, toevoegingen en onttrekkingen aan reserves voor 2023 en 2024 per programma conform BBV vast te stellen en de meerjarenraming 2025-2027 als leidraad voor het te voeren beleid te aanvaarden. Overzicht van baten en lasten programma conform BBV

Begroting Begroting 2024 2023

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

2.259.666 2.366.967 2.364.709

2.275.917

2.271.039

Algemene middelen Baten exclusief reserves Lasten exclusief reserves

15.112

18.629

188

2.951

-1.878

Vennootschapsbelasting

Toevoeging reserves

-195.103

-109.511

-153.035

-132.578

-130.664

Onttrekking reserves

191.736

53.818

53.058

52.546

45.251

1.899

Vrijval reserves Saldo Algemene middelen

2.273.311 2.329.903 2.264.921 2.198.836 2.183.748

Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving Baten exclusief reserves

60.968

18.558

18.358

Lasten exclusief reserves

-208.789

-135.450

-124.846

-123.031

-122.012

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

42.108

Vrijval reserves

3.095

830

Saldo Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving Beheer van de stad

-102.618

-116.062

-105.458

-103.843

-103.654

Baten exclusief reserves

268.095

299.200

300.939

301.975

303.087

Lasten exclusief reserves

-464.079

-479.266

-481.647

-487.800

-495.743

Vennootschapsbelasting

-800

-868

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

7.291

3.205

960

Blad: Datum: Ons kenmerk:

6/18 26 september 2023 M2309-1406

Vrijval reserves

7.610

-181.883

-177.729

-180.615

-186.693

-193.524

Baten exclusief reserves

370.686

381.998

384.819

387.315

390.228

Lasten exclusief reserves

-19.903

-14.936

-22.708

-13.970

-16.711

Toevoeging reserves

-14.981

Onttrekking reserves

500

2.000

10.000

1.240

Vrijval reserves

196

336.498

369.063

372.112

374.585

374.758

Baten exclusief reserves

155.842

159.202

136.816

114.793

119.536

Lasten exclusief reserves

-177.938

-162.705

-151.577

-127.489

-136.457

Vennootschapsbelasting

-1.267

Toevoeging reserves

-3.700

-200

Onttrekking reserves

42.002

11.242

7.342

4.191

4.238

752

15.690

4.039

-11.119

-12.205

-12.883

Baten exclusief reserves

1.882

1.617

Lasten exclusief reserves

-20.803

-23.573

-24.465

-23.891

Toevoeging reserves

-130

Onttrekking reserves

Vrijval reserves

Saldo Bestuur

-19.031

-22.066

-22.959

-22.385

Baten exclusief reserves

3.135

919

328

Lasten exclusief reserves

-166.432

-167.255

-167.077

-166.774

-166.183

2.500

Vrijval reserves

230

Saldo Cultuur

-160.567

-166.336

-166.158

-165.855

Baten exclusief reserves

10.394

17.003

17.166

18.524

Lasten exclusief reserves

-84.032

-91.190

-86.141

-91.109

-90.268

Toevoeging reserves

-2.315

-1.477

Onttrekking reserves

3.027

1.699

Vrijval reserves

1.726

689

-71.200

-73.277

-68.753

-72.364

-71.522

Saldo Beheer van de stad Belastingen

Saldo Belastingen Bestaande stad

Vrijval reserves Saldo Bestaande stad Bestuur

Cultuur

Onttrekking reserves

Dienstverlening

Saldo Dienstverlening

Blad: Datum: Ons kenmerk:

7/18 26 september 2023 M2309-1406

Economische ontwikkeling Baten exclusief reserves

5.481

5.370

5.913

6.455

Lasten exclusief reserves

-36.813

-35.757

-32.468

-31.928

-31.253

Toevoeging reserves

-411

Onttrekking reserves

2.670

2.318

Vrijval reserves

2.476

-26.596

-28.069

-26.483

-25.421

-24.769

Baten exclusief reserves

29.274

43.575

37.607

36.637

34.601

Lasten exclusief reserves

-75.641

-58.359

-35.498

-33.194

-18.398

Toevoeging reserves

-34.361

-20.000

Onttrekking reserves

38.213

31.014

14.410

13.110

350

Vrijval reserves

4.451

-38.064

-3.770

-3.481

-3.447

Baten exclusief reserves

75.893

68.946

60.463

60.210

60.400

Lasten exclusief reserves

-225.191

-227.300

-216.870

-213.305

-213.341

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

934

289

219

-148.364

-158.066

-156.188

-152.875

-152.721

Baten exclusief reserves

8.714

8.293

7.293

Lasten exclusief reserves

-550.869

-557.589

-550.391

-547.115

-545.222

Toevoeging reserves

-4.880

Onttrekking reserves

7.708

Vrijval reserves

1.125

Saldo Overhead

-538.202

-549.297

-543.098

-539.822

-537.930

Baten exclusief reserves

12.004

5.595

3.192

Lasten exclusief reserves

-107.462

-101.544

-97.815

-97.041

-94.638

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

4.353

1.910

160

Vrijval reserves

1.839

-89.266

-94.040

-92.060

-91.286

351.767

343.365

332.568

335.852

332.779

Saldo Economische ontwikkeling Energietransitie

Saldo Energietransitie Onderwijs

Vrijval reserves Saldo Onderwijs Overhead

Sp“,.n

Saldo Sport en recreatie Stedelijke ontwikkeling Baten exclusief reserves

Blad: Datum: Ons kenmerk:

8/18 26 september 2023 M2309-1406

Lasten exclusief reserves

-372.398

-343.804

-310.623

-297.762

-288.938

Toevoeging reserves

-67.269

-410

Onttrekking reserves

88.087

39.512

29.103

19.908

15.250

Vrijval reserves

35.548

Saldo Stedelijke ontwikkeling

35.735

38.664

50.637

57.588

58.682

Baten exclusief reserves

30.000

13.688

14.403

Lasten exclusief reserves

-195.008

-198.556

-199.005

-198.459

-198.778

Onttrekking reserves

255

400

Vrijval reserves

248

-164.505

-184.468

-184.601

-184.055

-184.375

Baten exclusief reserves

68.815

23.060

23.052

15.419

Lasten exclusief reserves

-99.001

-57.314

-57.271

-49.578

-49.822

-30.185

-34.254

-34.219

-34.159

-34.403

Baten exclusief reserves

578.368

592.271

553.400

554.104

Lasten exclusief reserves

-828.518

-814.956

-773.356

-761.647

-756.999

Toevoeging reserves

-28.817

-1.231

Onttrekking reserves

36.243

4.940

2.851

540

1.742

-240.982

-218.976

-217.105

-207.003

-202.858

Baten exclusief reserves

132.283

58.221

92.052

129.139

123.905

Lasten exclusief reserves

-1.034.066

-963.480

-958.316

-948.162

-939.481

Toevoeging reserves

-10.000

Onttrekking reserves

48.553

Vrijval reserves

3.459

-849.771

-915.259

-876.264

-829.023

-815.577

Veilig

Saldo Veilig Volksgezondheid

Onttrekking reserves Saldo Volksgezondheid Werk en inkomen

Vrijval reserves Saldo Werk en inkomen Zorg, welzijn en wijkteams

Saldo Zorg, welzijn en wijkteams Totaal

3. Het investeringsbudget en -krediet voor het project Roseknoop met C 5,7 mln te verhogen, met als dekkingsbron het onbenutte deel van de reguliere investeringsruimte 2023. 4. Het op 22 juni 2023 beschikbaar gestelde krediet voor de vernieuwing Centrale Bibliotheek (CBR) te verlagen met C3,15 mln. Dit uitvoeringskrediet voor de buitenruimte CBR is aangevraagd, terwijl het dekkingsbesluit nog niet is genomen.

Blad: Datum: Ons kenmerk:

9/18 26 september 2023 M2309-1406

5. De nieuwe kredietvoorstellen voor 2023 en actualisatie van lopende kredieten per programma vast te stellen (bedragen x C 1000). Nieuwe kredieten Programma

Cat

Voorstel krediet

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Beheer van de stad Upcycle Mall

17.625

5.475

12.150

400

350

Vangsysteem Keilehaven

125

Urgente vervangingsinvesteringen kademuren

7.500

Aanleg 4 groenblauwe verbindingen

9.600

5.300

4.300

Bestaande stad Vastgoed 2024

3.000

35.554

29.554

11.595

2.000

Overhead RAVE 2024 - 2027 Vervangingsinvesteringen ICT 2024 Vervangingsinvesteringen IHP-CHV, start uitvoering 2024 en 2025

8.000

2.000

K/V

16.261

11.294

9.595

Stedelijke ontwikkeling Verzamelkrediet Gebiedsontwikkeling 2023

35.416

7.604

12.487

5.215

3.805

10.480

1.788

7.082

1.610

SO GO Getijdenpark Keilehaven

514

Urban Water Buffer (deel HvZ)

602

SO GO Merwe Vierhavens (mobiliteitsfonds)

14.600

700

1.100

3.300

3.500

SO GO Programma kleine kernen aanpak

8.000

4.000

Vervanging fietstrommels TOTAAL

1.220 91.595

0 13.079

305 57.192

305 16.810

305 5.805

Lopende kredieten Programma

Stedelijke ontwikkeling Ovonde Hoek van Holland Stationsomgeving Hoek van Holland Strand Vergroeningsopgaaf Museumpark Zeven Stadsprojecten Verzamelkrediet Gebiedsontwikkeling 2021 Roseknoop Beheer van de stad Vervanging vrijverval riolen 2021-2025 Conservering grote stalen en betonnen bruggen Modernisering Schiebruggen Forza - MOR Klimaatadaptatie: Vergroening Buitenruimte Bestaande stad Vernieuwing Centrale Bibliotheek Rotterdam (excl. gebouw) NPRZWonen TOTAAL

Gevoteerd

Bijstelling krediet

Nieuw gevoteerd

Realisatie t/m 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

185.870

73.447

259.317

38.561

51.122

45.822

59.473

53.511

15.730

1.330

361

1.691

1.513

178

3.170

460

3.630

3.309

321

9.759

2.400

12.159

11.063

4.454

1.548

133.433

63.401

196.834

19.259

18.028

32.831

58.762

52.700

15.250

4.114

1.074

5.188

373

2.391

422

711

811

480

34.065

5.750

39.815

3.043

25.750

11.021

217.272

56.230

273.502

73.639

59.916

67.899

59.800

10.561

185.043

33.150

218.193

68.667

53.233

48.000

606

10.000

5.500

15.500

600

9.100

3.800

18.437

12.000

30.437

4.483

3.000

5.000

8.000

9.955

1.991

880

2.871

489

1.583

799

1.800

4.700

6.500

1.500

5.000

114.204

76.910

191.114

96.295

26.377

20.251

12.952

51.291

16.272

10.000

26.910

36.910

1.995

1.678

2.053

2.252

9.404

6.272

104.204 517.345

50.000 206.587

154.204 723.932

94.299 208.494

24.699 137.414

18.198 133.972

10.700 132.225

41.887 115.363

10.000 32.002

Blad: Datum: Ons kenmerk:

10/18 26 september 2023 M2309-1406

6. De mutaties op de reserves vast te stellen voor het lopende boekjaar (2023).

Bestemmingsreserve

1-1-2023 Toevoeging Onttrekking Vrijval 21-12-2023

Algemene middelen

2.209.168

180.429

273.096

1.899

2.114.602

Algemene Reserve

192.880

96.329

96.551

Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor

1.971.933

178.989

169.181

1.981.742

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

25.144

1.088

7.586

1.899

16.746

Kredietrisicoreserve

19.211

352

19.563

Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving

67.498

42.108

3.948

21.442

Bestemmingsreserve Armoedebeleid

4.529

2.854

1.000

675

Bestemmingsreserve Armoedefonds

18.900

1.100

17.800

Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand, schuldhulpverlening

2.284

Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand, studenten

3.236

Bestemmingsreserve Dak- en thuislozen

853

Bestemmingsreserve Energietoeslag

32.579

Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid

2.967

Bestemmingsreserve Inburgering

1.155

Bestemmingsreserve Kansrijke wijken

Bestemmingsreserve Koloniaal en Slavernij Verleden

195

Bestemmingsreserve Taal volwasseneneducatie

800

Beheer van de stad

3.171

419

1.252

1.500

Bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing

1.500

Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas

1.269

419

850

Bestemmingsreserve Luchtsingel

402

Belastingen

770

14.981

500

196

15.055

Basisregistratie wettelijke dienstverlening

Bestemmingsreserve Nieuw Belastingsysteem

14.981

500

14.481

Bestemmingsreserve project BAG WOZ

116

Bestemmingsreserve Toeslagenaffaire Belastingen

574

190.948

23.300

50.158

752

163.339

Bestemmingsreserve groot onderhoud (MJOP)

9.039

8.807

233

Bestemmingsreserve Funderingen

1.358

300

1.058

810

Bestaande stad

Bestemmingsreserve Kwaliteitsborging Bestemmingsreserve Muziekkoepel

752

158.795

23.300

22.178

159.917

Bestemmingsreserve Rivierahal Blijdorp

18.000

17.820

180

WABO-leges

2.194

1.053

1.141

Bestuur

1.014

130

1.124

Bestemmingsreserve B&W Fonds

269

249

Bestemmingsreserve Commissiereizen

155

210

Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid Bestemmingsreserve Renovatie museum Boijmans van Beuningen

Blad: Datum: Ons kenmerk:

11/18 26 september 2023 M2309-1406

Bestemmingsreserve Voorlichting Z communicatie verkiezingen

145

220

Egalisatiereserve Ombudsman

Egalisatiereserve Ombudsman derdengelden

Egalisatiereserve Raad/Griffie

250

Egalisatiereserve Rekenkamer

139

Cultuur

12.667

5.003

230

7.434

Bestemmingsreserve Evenementenfonds

7.808

5.003

2.805

Bestemmingsreserve Groot onderhoud MBVB

230

Bestemmingsreserve Jaaroverstijgende Cultuursubsidies

931

3.596

102

6.008

2.315

2.983

1.726

3.615

194

1.690

872

391

2.170

Bestemmingsreserve Continuering programma Wijk aan Zet 22-23

351

Bestemmingsreserve Herinrichting Driehoeksplein

139

Bestemmingsreserve Kwaliteitsverbetering BRP

170

Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening

2.593

1.148

1.445

Bestemmingsreserve Noodfonds Bestemmingsreserve Regiodeal cultuur Dienstverlening Bestemmingsreserve Achterstanden Stadsarchief Bestemmingsreserve Citylab

Bestemmingsreserve Menselijke Maat Bestemmingsreserve Mooi Mooi Middelland

126

Bestemmingsreserve Veerkrachtig BoT u

Bestemmingsreserve Verkiezingen

653

1.443

653

3.639

411

2.476

1.509

Economische ontwikkeling Bestemmingsreserve Brexit

332

Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies

1.163

411

1.509

Bestemmingsreserve Economie gebieden

344

Bestemmingsreserve Economiesubsidies

480

Bestemmingsreserve Transitiekosten

500

Bestemmingsreserve WerkLocaties

370

Ondernemersinitiatieven gericht op herstart

450

44.854

33.951

26.708 10.208

41.888

Energietransitie Bestemmingsreserve Duurzaam

1.807

491

1.316

Bestemmingsreserve Duurzaamheidstransitiebudget

20.000

33.951

15.509

5.695

32.746

Bestemmingsreserve Energietransitie

23.047

10.707

4.513

7.827

Onderwijs

16.088

312

15.777

Bestemmingsreserve Convenant ID-banen

2.088

312

1.777

Bestemmingsreserve Regio deal onderwijs

14.000

Overhead

8.768

4.880

7.708

1.125

4.815

Bestemmingsreserve RCP Groene Daken

Bestemmingsreserve CHV Huurdersonderhoud

7.643

4.880

7.708

4.815

Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie

822

Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn

203

Bestemmingsreserve Cloudkosten

Bestemmingsreserve NPRZ - Stedelijke vernieuwingsgebieden Sport en recreatie

100

5.867

2.666

1.857

1.344

Blad: Datum: Ons kenmerk:

12/18 26 september 2023 M2309-1406

154

Bestemmingsreserve Afbouw SSC Flex (suppletieregelingen)

1.516

Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten LCC's

1.094

Bestemmingsreserve - Bouw nieuw dierenasiel

Bestemmingsreserve kwaliteitsslag sportaccomodaties

Bestemmingsreserve Kwaliteitsslag sportcomplexen

Bestemmingsreserve noodsteun energiekosten sport

1.400

1.150

250

Bestemmingsreserve Scoren met Energie

260

Bestemmingsreserve Sport gebieden

920

505

133.474

63.431

26.961 36.130

133.815

Bestemmingsreserve stedelijke bereikbaarheid (waaronder Maastunnel) Bestemmingsreserve Voorbereidingskosten IHP's MV Stedelijke ontwikkeling Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit

993

Bestemmingsreserve Autoluw fonds

20.000

5.000

15.000

Bestemmingsreserve Bodem

34.367

5.452

28.915

56.331

3.372

52.959

Bestemmingsreserve Doorbouwfonds Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden

38.211

9.828

2.600

25.783

677

3.686

Bestemmingsreserve Middensegment Huur

1.427

250

1.177

Bestemmingsreserve Stadsinitiatief

2.253

1.800

453

Bestemmingsreserve Stimulering bouwproductie

6.331

Bestemmingsreserve Upgrade voor the skate!

113

Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011

255

2.500

1.259

1.241

125

25.000

0 25.000

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg Bestemmingsreserve Invoeringskosten Omgevingswet

Bestemmingsreserve Verkeerscirculatieplan (VCP) Resilience Segmentering Bouwplannen Verevening kostenverhaal

4.600

Veilig

904

255

248

400

Bestemmingsreserve Saneringskosten Van der Gaag dossier

248

Bestemmingsreserve ZVHRR versterken dv personen met verward gedrag

655

255

400

Werk en inkomen

31.819

28.139

28.831

1.742

29.386

Begeleiding naar werk voor Statushouders

1.000

Bestemmingsreserve Breed Offensief

1.159

Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.)

19.441

28.139

22.580

25.000

Bestemmingsreserve Dichterbij dan je denkt

717

359

358

4.931

1.451

3.479

Bestemmingsreserve Herinrichten instrument Hallo Werk t.b.v. Pro VSO jongeren

310

Bestemmingsreserve Impuls baankansen speciaal voortgezet onderwijs

431

Bestemmingsreserve MaaS en Ma!N

787

Bestemmingsreserve Nieuw Beschut

600

1.400

688

140

548

Bestemmingsreserve Doorlopende werkzaamheden Tozo-regeling

Bestemmingsreserve Uitvoering energietoeslag Bestemmingsreserve Uitvoeringskosten kwijtschelding - Toeslagenaffaire Bestemmingsreserve Uitvoeringskosten RBZ Zorg, welzijn en wijkteams

355

77.896

48.409

2.606

26.881

Blad: Datum: Ons kenmerk:

13/18 26 september 2023 M2309-1406

Bestemmingsreserve Bestrijding eenzaamheid ouderen

2.360

185

2.175

Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen

12.267

9.300

2.967

175

Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ

1.128

906

222

Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden

294

Bestemmingsreserve Maatwerkvoorzieningen Wmo

147

Bestemmingsreserve Masterplan ouderen

773

Bestemmingsreserve Meerkosten Corona GRJR

377

Bestemmingsreserve Ouderen

318

59.758

38.018

21.739

300

2.814.556

351.966

516.201 66.395

2.583.925

Bestemmingsreserve CJG

Bestemmingsreserve tweedelijns WMO en Jeugdhulp Bestemmingsreserve Wijkpaleis Eindtotaal

De mutaties reserves vast te laten stellen voor het boekjaar 2024

Bestemmingsreserve

1-1-2024 Toevoeging Onttrekking Vrijval 21-12-2024

Algemene middelen

2.114.602

95.321

93.736

2.116.187

Algemene Reserve

96.551

5.507

91.044

Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor

1.981.742

95.321

83.199

1.993.863

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

16.746

5.030

11.716

Kredietrisicoreserve

19.563

Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving

21.442

830

20.612

Bestemmingsreserve Armoedebeleid

675

Bestemmingsreserve Armoedefonds

17.800

830

16.970

Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand, schuldhulpverlening

Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand, studenten

Bestemmingsreserve Dak- en thuislozen

Bestemmingsreserve Energietoeslag

Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid

2.967

Bestemmingsreserve Inburgering

Bestemmingsreserve Kansrijke wijken

Bestemmingsreserve Koloniaal en Slavernij Verleden

Bestemmingsreserve Taal volwasseneneducatie

Beheer van de stad

1.500

Bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing

1.500

Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas Bestemmingsreserve Luchtsingel Belastingen Basisregistratie wettelijke dienstverlening Bestemmingsreserve Nieuw Belastingsysteem Bestemmingsreserve project BAG WOZ Bestemmingsreserve Toeslagenaffaire Belastingen Bestaande stad Bestemmingsreserve groot onderhoud (MJOP)

15.055

2.000

13.055

14.481

2.000

12.481

574

163.339

18.300

11.311

170.328

233

Blad: Datum: Ons kenmerk:

14/18 26 september 2023 M2309-1406

Bestemmingsreserve Funderingen

1.058

300

758

810

159.917

18.300

9.902

168.315

Bestemmingsreserve Rivierahal Blijdorp

180

WABO-leges

1.141

1.109

Bestuur

1.124

130

1.234

Bestemmingsreserve B&W Fonds

249

229

Bestemmingsreserve Commissiereizen

210

265

Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling

Bestemmingsreserve Voorlichting Z communicatie verkiezingen

Bestemmingsreserve Kwaliteitsborging Bestemmingsreserve Muziekkoepel Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid Bestemmingsreserve Renovatie museum Boijmans van Beuningen

220

295

Egalisatiereserve Ombudsman

Egalisatiereserve Ombudsman derdengelden

Egalisatiereserve Raad/Griffie

250

139

Cultuur

Egalisatiereserve Rekenkamer

7.434

1.750

5.684

Bestemmingsreserve Evenementenfonds

2.805

1.750

1.055

Bestemmingsreserve Groot onderhoud MBVB Bestemmingsreserve Jaaroverstijgende Cultuursubsidies Bestemmingsreserve Noodfonds Bestemmingsreserve Regiodeal cultuur Dienstverlening Bestemmingsreserve Achterstanden Stadsarchief

931

3.596

102

3.615

1.477

1.699

689

2.705

2.170

253

689

1.260

Bestemmingsreserve Continuering programma Wijk aan Zet 22-23

Bestemmingsreserve Herinrichting Driehoeksplein

Bestemmingsreserve Kwaliteitsverbetering BRP

Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening

1.445

Bestemmingsreserve Mooi Mooi Middelland

Bestemmingsreserve Veerkrachtig BoT u

Bestemmingsreserve Verkiezingen

1.446

Economische ontwikkeling

1.509

1.487

Bestemmingsreserve Brexit

Bestemmingsreserve Citylab

Bestemmingsreserve Menselijke Maat

1.509

1.487

Bestemmingsreserve Economie gebieden

Bestemmingsreserve Economiesubsidies

Bestemmingsreserve Transitiekosten

Bestemmingsreserve WerkLocaties

Ondernemersinitiatieven gericht op herstart

41.888

20.000

21.440

40.449

1.316

Bestemmingsreserve Duurzaamheidstransitiebudget

32.746

20.000

16.961

35.785

Bestemmingsreserve Energietransitie

7.827

4.479

3.348

Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies

Energietransitie Bestemmingsreserve Duurzaam

Blad: Datum: Ons kenmerk:

15/18 26 september 2023 M2309-1406

Bestemmingsreserve RCP Groene Daken

15.777

289

15.488

Bestemmingsreserve Convenant ID-banen

1.777

289

1.488

Bestemmingsreserve Regio deal onderwijs

14.000

Overhead

4.815

Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie

Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn

Bestemmingsreserve NPRZ - Stedelijke vernieuwingsgebieden

1.344

Bestemmingsreserve - Bouw nieuw dierenasiel

Bestemmingsreserve Afbouw SSC Flex (suppletieregelingen)

1.094

Bestemmingsreserve Kwaliteitsslag sportcomplexen

Bestemmingsreserve noodsteun energiekosten sport

250

Bestemmingsreserve Scoren met Energie

Bestemmingsreserve Sport gebieden

Bestemmingsreserve stedelijke bereikbaarheid (waaronder Maastunnel)

Bestemmingsreserve Voorbereidingskosten IHP's MV

133.815

16.660

117.155

Bestemmingsreserve Autoluw fonds

15.000

5.000

10.000

Bestemmingsreserve Bodem

28.915

6.550

22.365

Bestemmingsreserve Doorbouwfonds

52.959

25.783

3.016

22.766

Bestemmingsreserve Invoeringskosten Omgevingswet

3.686

Bestemmingsreserve Middensegment Huur

1.177

Bestemmingsreserve Stadsinitiatief

Onderwijs

Bestemmingsreserve CHV Huurdersonderhoud Bestemmingsreserve Cloudkosten

Sport en recreatie

Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten LCC's Bestemmingsreserve kwaliteitsslag sportaccomodaties

Stedelijke ontwikkeling Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit

Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg

453

Bestemmingsreserve Stimulering bouwproductie

Bestemmingsreserve Upgrade voor the skate!

Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011

Bestemmingsreserve Verkeerscirculatieplan (VCP)

1.241

Resilience

Segmentering Bouwplannen

4.600

400

4.200

400

29.386

1.231

3.040

27.576

Begeleiding naar werk voor Statushouders

Bestemmingsreserve Breed Offensief

Verevening kostenverhaal Veilig Bestemmingsreserve Saneringskosten Van der Gaag dossier Bestemmingsreserve ZVHRR versterken dv personen met verward gedrag Werk en inkomen

Blad: Datum: Ons kenmerk:

16/18 26 september 2023 M2309-1406

Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.)

25.000

1.231

25.000

358

3.479

1.451

2.028

Bestemmingsreserve Herinrichten instrument Hallo Werk t.b.v. Pro VSO jongeren

Bestemmingsreserve Impuls baankansen speciaal voortgezet onderwijs

Bestemmingsreserve MaaS en Ma!N

Bestemmingsreserve Nieuw Beschut

Bestemmingsreserve Dichterbij dan je denkt Bestemmingsreserve Doorlopende werkzaamheden Tozo-regeling

Bestemmingsreserve Uitvoering energietoeslag

548

26.881

10.000

36.881

Bestemmingsreserve Bestrijding eenzaamheid ouderen

2.175

Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen

2.967

Bestemmingsreserve CJG

Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ

Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden

Bestemmingsreserve Maatwerkvoorzieningen Wmo

Bestemmingsreserve Masterplan ouderen

Bestemmingsreserve Meerkosten Corona GRJR

Bestemmingsreserve Uitvoeringskosten kwijtschelding - Toeslagenaffaire Bestemmingsreserve Uitvoeringskosten RBZ Zorg, welzijn en wijkteams

Bestemmingsreserve Ouderen Bestemmingsreserve tweedelijns WMO en Jeugdhulp Bestemmingsreserve Wijkpaleis Eindtotaal

21.739

10.000

31.739

2.583.925

146.459

152.367

1.519

2.576.499

8. Het BBV-taakveldenoverzicht voor de Begroting 2023 vast te stellen (jaarschijf 2023). Taakveld

Baten

Lasten

Saldo

0.1 - Bestuur

1.882

51.078

-49.195

0.2 - Burgerzaken

10.054

47.648

-37.594

0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden

214.236

115.345

98.891

0.4 - Overhead

8.714

550.869

-542.155

0.5 - Treasury

99.894

-22.175

122.068

0.61 - OZB woningen

68.471

408

68.063

0.62 - OZB niet-woningen

262.009

614

261.395

0.63 - Parkeerbelasting

174.961

41.552

133.410

0.64 - Belastingen overig

24.558

18.847

5.710

2.159.773

2.159.765

29.292

32.106

-2.814

2.067

-2.067

582.596

351.966

230.630

0.7 - Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 - Overige baten en lasten 0.9 - Vennootschapsbelasting (Vpb) 0.10 - Mutaties Reserves

Blad: Datum: Ons kenmerk:

17/18 26 september 2023 M2309-1406

1.1 - Crisisbeheersing en Brandweer

11.771

83.791

-72.020

1.2 - Openbare orde en veiligheid

19.436

113.841

-94.405

2.1 - Verkeer en vervoer

23.205

229.332

-206.127

2.2 - Parkeren

16.541

29.303

-12.762

2.3 - Recreatieve havens

2.4 - Economische Havens en waterwegen

8.758

36.451

-27.693

3.1 - Economische ontwikkeling

11.566

-11.566

3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

2.423

7.648

-5.225

3.4 - Economische promotie

16.357

14.224

2.132

440

77.176

-76.735

4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

86.114

166.667

-80.552

5.1 - Sportbeleid en activering

3.974

19.644

-15.670

5.2 - Sportaccommodaties

5.589

66.931

-61.342

5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

2.490

106.646

-104.157

5.4 - Musea

340

41.030

-40.691

5.5 - Cultureel erfgoed

219

21.183

-20.964

5.6 - Media

645

24.864

-24.219

3.246

82.545

-79.299

6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie

102.330

216.014

-113.685

6.2 - Wijkteams

21.152

155.147

-133.995

6.3 - Inkomensregelingen

565.479

738.477

-172.998

6.4 - Begeleide participatie

10.605

103.551

-92.946

6.5 - Arbeidsparticipatie

9.875

98.277

-88.402

6.6 - Maatwerkvoorziening (WMO)

14.329

-14.329

6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+

10.212

288.506

-278.294

6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-

118

52.406

-52.288

6.81 - Geëscaleerde zorg 18+

9.653

180.511

-170.858

6.82 - Geëscaleerde zorg 18-

31.533

205.504

-173.971

7.1 - Volksgezondheid

68.815

99.001

-30.185

7.2 - Riolering

98.042

79.492

18.550

7.3 - Afval

111.650

97.736

13.914

2.5 - Openbaar vervoer

4.1 - Openbaar basisonderwijs 4.2 - Onderwijshuisvesting

5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Blad: Datum: Ons kenmerk:

18/18 26 september 2023 M2309-1406

7.4 - Milieubeheer

30.858

104.019

-73.161

7.5 - Begraafplaatsen en crematoria

6.877

7.445

-568

203

10.634

-10.431

8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

27.339

68.372

-41.033

8.3 - Wonen en bouwen

63.134

163.268

-100.134

5.005.864

8.1 - Ruimte en leefomgeving

Totaal

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De griffier,

De voorzitter,

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=RotterdamRaad&id=62f81ebb-cdf0-4249-a404-f0d0fb3b4c79