[23bb005012] Bijlage 2 behorende bij 23bb005010 over besluit algemeen bestuur recreatieschap rottemeren

BESLUIT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

Onderwerp Kenmerk Bijlagen Besluitdatum Voorbereid door

: : : : :

Programmabegroting 2024 D23-9794 -23 juli 2023 John Schippers

1. BESLUIT: • •

Vaststellen van de programmabegroting 2024 van Recreatieschap Rottemeren: Kennis nemen van de zienswijzen.

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK Exploitatie De begroting 2024 is in evenwicht. De jaarlijkse prijsindexatie van de Kring Gemeentesecretarissen Rotterdam-Rijnmond bedraagt 8,4%. Deze is toegepast op de daarvoor in aanmerking komende lasten zoals opgenomen onder de uitgangspunten. De indexatie is ook toegepast op de deelnemersbijdragen. De begrote deelnemersbijdragen over 2023 bedroegen € 4.140.800. Deze worden opgehoogd met € 347.800 naar € 4.488.600. De verhoging is conform de bestaande verhouding verdeeld over de drie deelnemende gemeenten. Meerjarenperspectief In de programmabegroting 2024-2027 is uitgegaan van een status quo van de financiën. Echter, op basis van de effecten van het implementeren van de Uitvoeringsagenda en eerder genomen bestuursbesluiten (Groot onderhoud gebouwen en subsidieverordening) zal in de jaren na 2024 een begrotingstekort ontstaan. Een deel hiervan zal worden opgevangen door de jaarlijkse indexatie zoals opgegeven door de Kring Gemeentesecretarissen Rotterdam-Rijnmond, die de bandbreedte bepaalt voor de verhoging van de deelnemersbijdragen. Voor het deel dat hiermee niet wordt gedekt zijn een aantal scenario’s denkbaar zoals; • • •

Onttrekking uit de algemene reserve voor incidentele lasten. Onttrekking uit de algemene reserve voor het volledige deel dat niet is gedekt door de geïndexeerde deelnemersbijdragen tot de ondergrens van de algemene reserve (1,1 mln.). Een verhoogde bijdrage van de deelnemers boven de indexatie.

1

Vermogenspositie De geprognotiseerde eindstand van de algemene reserve ultimo 2024 bedraagt € 3,3 mln. In hoofdstuk 5 wordt verder ingegaan op de meerjarenraming en de vermogenspositie. 3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING • •

Algemeen Bestuur, 19 december 2022, Vaststelling uitgangspunten programmabegroting 2024. Dagelijks Bestuur, 27 maart 2023, instemmen met concept-programmabegroting 2024

4. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer. 5. VERDERE PROCEDURE •

Na vaststelling door het AB zal de begroting 2024 worden toegezonden aan de financieel toezichthouder Provincie Zuid-Holland en ter kennis name aan de deelnemers van het schap.

Hoogachtend, Namens het Algemeen Bestuur,

Dhr. R. van Raay Secretaris

Dhr. V.P.G. Karremans Voorzitter

2

Concept begroting 2024 samengevat Programma instandhouding gebieden

Lasten

Baten

Saldo

Concept Begroting 2024

Concept Begroting 2024

Concept Begroting 2024

Totaal personeel

1.458.600

-

1.397.600

Totaal materieel

3.465.500

844.200

2.621.300

Totaal Gebiedsbeheer

4.924.100

844.200

4.018.900

Totaal personeel

45.900

Totaal materieel

95.000

Totaal Maatschappelijke betrokkenheid

-

45.900 95.000

140.900

-

140.900

Totaal personeel

86.200

-

86.200

Totaal Plannen maken

86.200

-

86.200

Totaal personeel

217.700

-

217.700

Totaal materieel

7.900

-

7.900

225.600

-

225.600

Totaal personeel

193.000

-

193.000

Totaal materieel

30.200

200.000

(169.800)

223.200

200.000

23.200

Totaal personeel

50.900

-

50.900

Totaal materieel

4.000

-

4.000

Overhead Juridische diensten

54.900

-

54.900

Totaal overhead

503.700

200.000

303.700

Algemene middelen

-

4.488.600

(4.488.600)

Onvoorzien

-

Overhead Bestuurlijke diensten

Overhead Financiële diensten

Saldo gewone bedrijfsvoering Totaal kredieten

5.654.900 -

5.532.800 -

61.100 -

Saldo van baten en lasten

5.654.900

5.532.800

122.100

Totaal mutatie reserves

35.000

157.100

(122.100)

5.689.900

5.689.900

-

Saldo

3