Document · PDF

[23bb004726] Besluit over vaststelling van de Voorjaarsnota 2023 en 1e herziening 2023

Gemeenteraad 4 juli 2023, gemeente RotterdamBij agendapunt: Het voorstel tot vaststelling van de eerste herziening van de begroting 2023, de Voorjaarsnota 2023, de investeringsvoorstellen voor 2023 en wijziging van het doel van drie bestemmingsreserves.4.777 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

23bb004726 Vaststelling van de Voorjaarsnota 2023 en 1e herziening 2023

De Raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 juni 2023 (raadsvoorstel nr. 23bb003806/23bo005578); besluit:

de Voorjaarsnota 2023 en 1e herziening van de Begroting 2023 vast te stellen overeenkomstig het voorliggende ontwerp en de opgenomen indeling naar programma's voor de duur van de lopende bestuursperiode; 2. de baten, lasten, toevoegingen en onttrekkingen aan reserves voor 2023 per programma (cf. BBV) vast te stellen en de meerjarenraming 2024-2027 als leidraad voor het te voeren beleid te aanvaarden. 1.

Overzicht van baten en lasten programma conform BBV

Begroting 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

2.244.142 2.361.102 2.352.309 2.278.851

2.279.851

Algemene middelen Baten exclusief reserves Lasten exclusief reserves

-149.640

-157.911

-149.560

-150.398

Vennootschapsbelasting

Toevoeging reserves

-174.441

-98.262

-134.083

-123.009

-141.098

Onttrekking reserves

176.471

36.994

32.236

29.900

28.900

1.899

Vrijval reserves Saldo Algemene middelen

2.248.142 2.150.194 2.092.552 2.036.182 2.017.255

Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving Baten exclusief reserves

54.333

17.516

Lasten exclusief reserves

-164.530

-122.744

-119.544

-117.867

-116.772

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

5.138

Vrijval reserves

2.900

830

Saldo Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving Beheer van de stad

-102.159

-104.399

-101.198

-99.521

-99.256

Baten exclusief reserves

273.594

271.405

276.540

277.430

277.774

Lasten exclusief reserves

-461.853

-437.947

-443.416

-448.194

-453.172

Vennootschapsbelasting

-800

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

10.576

6.595

5.034

3.576

3.541

Vrijval reserves

1.252

-177.231

-160.747

-162.643

-167.988

-172.657

Saldo Beheer van de stad

-;k>

Gemeenteraad

Ge m e e nte Rotterda m

raadsvergadering van:

4 en 6 juli 2023

raadsstuk 23bb004726

pagina 1

Overzicht van baten en lasten programma conform BBV

Begroting 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Baten exclusief reserves

358.340

350.051

352.651

354.951

357.636

Lasten exclusief reserves

-22.504

-16.428

-16.227

-15.869

-15.630

196

336.031

333.623

336.424

339.081

342.005

Baten exclusief reserves

167.673

163.185

139.819

120.658

124.603

Lasten exclusief reserves

-167.227

-156.722

-145.380

-123.870

-129.922

Vennootschapsbelasting

Toevoeging reserves

-3.700

-200

Onttrekking reserves

23.738

10.758

7.001

3.867

2.867

752

21.235

13.521

-2.260

-3.044

-2.652

Baten exclusief reserves

1.572

Lasten exclusief reserves

-20.825

-20.226

-21.126

-20.593

Toevoeging reserves

-130

Onttrekking reserves

100

Vrijval reserves

Saldo Bestuur

-19.283

-18.764

-19.664

-19.131

Baten exclusief reserves

2.551

306

Lasten exclusief reserves

-166.328

-155.504

-155.363

-155.087

2.500

Vrijval reserves

230

Saldo Cultuur

-161.047

-155.199

-155.057

-154.781

Baten exclusief reserves

10.291

15.466

15.841

17.092

Lasten exclusief reserves

-81.980

-79.706

-78.802

-80.159

-79.298

Toevoeging reserves

-2.149

-1.699

Onttrekking reserves

3.736

1.699

Vrijval reserves

1.012

689

-69.090

-63.551

-62.961

-63.066

-62.205

Belastingen

Onttrekking reserves Vrijval reserves Saldo Belastingen Bestaande stad

Vrijval reserves Saldo Bestaande stad Bestuur

Cultuur

Onttrekking reserves

Dienstverlening

Saldo Dienstverlening

Gemeenteraad

Ge m e e nte Rotte rda m

raadsvergadering van:

4 en 6 juli 2023

raadsstuk 23bb004726

pagina 2

Overzicht van baten en lasten programma conform BBV

Begroting 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Baten exclusief reserves

5.054

5.134

5.634

6.134

Lasten exclusief reserves

-39.695

-32.742

-29.813

-29.692

-29.329

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

3.968

Vrijval reserves

2.476

-28.198

-27.609

-24.179

-23.559

-23.196

Baten exclusief reserves

36.242

35.742

32.742

Lasten exclusief reserves

-49.714

-22.520

-15.640

-15.182

Toevoeging reserves

-49.500

-20.000

Onttrekking reserves

22.648

4.318

434

Saldo Energietransitie

-40.323

-2.460

-2.463

-2.440

Baten exclusief reserves

75.338

59.653

57.675

Lasten exclusief reserves

-222.408

-207.993

-204.554

-201.787

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

312

289

219

-146.758

-148.052

-146.660

-143.893

Baten exclusief reserves

8.569

8.093

7.093

Lasten exclusief reserves

-547.398

-514.661

-508.915

-505.664

-503.797

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

4.462

Vrijval reserves

1.025

-533.342

-506.568

-501.822

-498.570

-496.703

Baten exclusief reserves

3.212

4.852

Lasten exclusief reserves

-98.139

-94.821

-92.981

-92.268

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

1.599

199

Vrijval reserves

1.589

-91.739

-89.770

-87.930

-87.217

Economische ontwikkeling

Saldo Economische ontwikkeling Energietransitie

Onderwijs

Vrijval reserves Saldo Onderwijs Overhead

Saldo Overhead Sport en recreatie

Saldo Sport en recreatie

Gemeen teraad

Gem eente Rotterdam

raadsvergadering van:

4 en 6 juli 2023

raadsstuk 23bb004726

pagina 3

Overzicht van baten en lasten programma conform BBV

Begroting 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Baten exclusief reserves

376.758

312.692

310.657

308.274

308.125

Lasten exclusief reserves

-383.798

-308.724

-289.692

-275.994

-274.315

Toevoeging reserves

-63.841

-410

Onttrekking reserves

83.378

41.240

32.066

29.516

27.701

Vrijval reserves

35.548

Saldo Stedelijke ontwikkeling

48.044

44.799

52.620

61.386

61.100

Baten exclusief reserves

29.976

14.036

14.070

Lasten exclusief reserves

-195.775

-186.303

-186.043

-185.535

-185.918

Onttrekking reserves

255

400

Vrijval reserves

248

-165.295

-171.866

-171.974

-171.466

-171.849

Baten exclusief reserves

39.484

14.841

14.833

Lasten exclusief reserves

-69.788

-46.788

-46.747

-46.721

-30.304

-31.947

-31.914

-31.888

Baten exclusief reserves

568.459

587.389

550.084

551.499

Lasten exclusief reserves

-817.320

-795.333

-755.250

-746.330

-742.012

Toevoeging reserves

-28.139

-1.231

Onttrekking reserves

32.451

3.182

1.451

540

-244.549

-205.992

-203.715

-194.292

-190.476

Baten exclusief reserves

40.726

50.414

97.672

125.377

122.377

Lasten exclusief reserves

-925.666

-895.628

-895.729

-890.638

-884.396

Toevoeging reserves

-10.000

Onttrekking reserves

39.068

Vrijval reserves

1.736

-844.136

-855.213

-808.057

-775.260

-762.018

Stedelijke ontwikkeling

Veilig

Saldo Veilig Volksgezondheid

Onttrekking reserves Saldo Volksgezondheid Werk en inkomen

Vrijval reserves Saldo Werk en inkomen Zorg, welzijn en wijkteams

Saldo Zorg, welzijn en wijkteams

Gemeenteraad

Gem e e nte Rotterda m

raadsvergadering van:

4 en 6 juli 2023

raadsstuk 23bb004726

pagina 4

3. De nieuwe kredietvoorstellen voor 2023 en actualisatie van lopende kredieten per programma vast te stellen (bedragen x € 1000). Nieuwe kredietvoorstel/en

Beheer van de stad Klimaatadaptatie: Vergroening Buitenruimte

Overhead

1.800

7.135

5.547

988

400

Vervanging AV apparatuur commissie- en raadszaal

1.000

200

400

Terreinvoorzieningen

5.400

5.200

Roompanels vergaderzalen

735

147

588

54.511

25.388

18.885

5.632

1.883

892

Stedelijke ontwikkeling Gebiedsaanpak Aardgasvrij (correctie 2021)

2.200

SO GO Museumtuin

3.000

118

862

SO Noordrand Zuiderpark (NPRZ)

500

350

150

SO MOB Fysieke Maatregelen verkeersveiligheid 2023 tm 2026

7.200

2.800

1.800

800

SO MOB Verkeersveiligheidsaanpak Centrum en omgeving

4.500

1.800

2.700

SO MOB Fietsstraten Ventwegen Maastunnelcorridor

200

SO MOB Buurtfietsenstalling Mauritsstraat

241

226

Control-room Bereikbaarheid en Veiligheid

525

Vastgoed 2023

3.000

SO GO Voorbereidingskosten Buitenruimte

3.700

CSG en Filomena in Little C

1.541

SO MOB Autoluw

1.000

561

439

Klimaatadaptief maken eigen vastgoed

385

Nieuw vastgoed -stimuleren adaptief bouwen

980

Gebiedsaanpak aardgasvrij Bospolder Tussendijken II

2.800

1.558

426

445

371

SO GO Alexanderknoop (mobiliteitsfonds}

3.500

500

2.000

1.000

SO GO Merwe Vierhavens (mobiliteitsfonds)

7.300

1.000

5.300

1.000

SO GO Rijnhaven (mobiliteitsfonds)

4.000

500

2.500

1.000

Aanschaf en plaatsing parkeerautomaten op straat

6.227

2.614

332

667

Uitbreidingen en vervanging camera's in parkeervoorzieningen

1.500

878

592

Openbare parkeergarage Zoomstraat wijzigen naar stallingsgarage

212

162

63.446

32.735

19.873

6.032

1.883

892

TOTAAL

Gemee nteraad

Ge m e e nte Rotterda m

raadsvergadering van:

4 en 6 juli 2023

raadsstuk 23bb004726

pagina 5

Actualisatie lopende kredieten Programma Beheer van de stad

Gevoteerd

Bijstelling krediet

493.882

54.197

Nieuw Realisatie Raming Raming Raming Raming Ramin 202 2026 2024 2025 2023 gevoteerd t/m 2022 548.079

295.264

60.934

53.269

58.595

61.072

0 0

Maastunnel renovatie

205.561

-820

204.741

190.454

2.921

Investeringskrediet Wegen 20192022

120.661

-7.200

113.461

101.642

4.239

Maastunnel Roltrappen 2.0

3.500

820

4.320

2.386

1.934

Assetgroep Wegen 2023-2026

89.783

36.399

126.182

26.593

29.119

33.972

36.399

Assetgroep Groen en bomen 20232026 Assetgroep Oppervlaktewater 20232026

29.100

9.700

38.800

9.700

12.161

4.054

16.215

4.054

Assetgroep Beeldende kunst en monumenten 2023-2026

790

380

1.170

265

295

230

380

Assetgroep Openbare verlichting 2023-2026 Assetgroep Spelen 2023-2026

10.941

3.989

14.930

3.476

3.989

17.400

5.800

23.200

5.800

0 0

Begraven en Cremeren 2023-2026

3.475

750

4.225

160

1.640

825

850

750

Leiding lngravingen Systeem (LIS}

510

325

835

523

312

60.032

21.464

81.496

4.462

27.919

43.652

3.203

500

400 0

Bestaande stad Gebiedsontwikkeling Nieuw Kralingen

45.070

8.321

53.391

4.323

21.911

27.158

Verbouwing locatie Beverwaard voor de opvang van de doelgroep jongeren 18+

1.500

658

2.158

139

658

Integraal huisvestingsplan Concernhuisvesting (IHP-CHV)

13.462

12.485

25.947

5.350

16.494

3.203

500

400

Overhead

64.667

-3.454

61.214

15.599

22.764

19.168

9.595

3.684

Businesscase Anders Werken

47.330

-15.854

31.476

15.158

11.492

1.143

3.684

Vervangingsinvesteringen IHP-CHV

17.337

1.106

18.444

441

11.272

6.731

Vervangingsinvesteringen IHP-CHV, start uitvoering 2024 en 2025

11.294

9.595

125.891

63.627

189.518

34.371

40.030

56.237

45.200

12.039

Inrichting fietsenstalling Beursgallery

1.200

829

2.029

2.020

SO GO vergroeningsopgave

3.191

300

3.491

644

2.300

791

39.425

45.200

12.039

Stedelijke ontwikkeling

Zeven Stadsprojecten

93.000

40.433

133.433

19.259

17.510

Voorbereidingskrediet Grondexploitaties (IVA)

11.000

5.500

16.500

11.416

3.200

Roseknoop

17.500

16.565

34.065

3.043

15.000

16.021

151.647

172.326 116.593

73.611

4.084

744.472

TOTAAL

Gem eenteraad

Ge m e e nte Rotterda m

135.834

880.307

349.696

raadsvergadering van:

4 en 6 juli 2023

raadsstuk 23bb004726

pagina 6

De mutaties op de reserves vast te stellen voor het lopende boekjaar (2023).

Naam Reserve

1-1-2023

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

31-12-2023

Algemene Reserve Basisregistratie wettelijke dienstverlening Begeleiding naar werk voor Statushouders Bestemmingsreserve - Bouw nieuw dierenasiel Bestemmingsreserve groot onderhoud (MJOP) Bestemmingsreserve Achterstanden Stadsarchief Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit Bestemmingsreserve Afbouw SSC Flex (suppletieregelingen) Bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing Bestemmingsreserve Armoedebeleid Bestemmingsreserve Armoedefonds Bestemmingsreserve Autoluw fonds Bestemmingsreserve B&W Fonds Bestemmingsreserve Bestrijding eenzaamheid ouderen Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen Bestemmingsreserve Bodem Bestemmingsreserve Breed Offensief Bestemmingsreserve Brexit Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.) Bestemmingsreserve CHV Huurdersonderhoud Bestemmingsreserve Citylab Bestemmingsreserve Cloudkosten Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies

175.747 80 1.000 154 1.267 75 993 1.516

0 0 0 0 0 0 0 0

94.800 0 1.000 0 8.807 0 0 0

0 80 0 154 0 75 993 0

80.947 0 0 0 -7.539 0 0 1.516

1.500 4.529 18.900 20.000 269 0 1.269 12.267 34.367 584 332 19.441

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.139

0 5.138 0 4.000 20 0 419 0 8.452 305 0 22.580

0 1.000 1.100 0 0 0 850 0 0 0 332 0

1.500 -1.609 17.800 16.000 249 0 0 12.267 25.915 279 0 25.000

0 1.431 5.343 1.163

0 706 0 0

0 391 4.462 66

0 0 0 0

0 1.746 881 1.098

155 2.088 1.128 0 4.931

55 0 0 56.331 0

0 312 906 0 1.451

0 0 222 0 0

210 1.777 0 56.331 3.479

822 1.807 37 20.000 344 480 23.047 5.308 1.094

0 0 0 49.500 0 0 0 0 0

0 491 0 17.800 0 0 12.918 2.853 0

822 0 37 0 344 480 0 0 0

0 1.316 0 51.700 0 0 10.129 2.455 1.094

1.358 38.211 2.967 34

0 0 0 0

300 10.350 0 0

0 2.000 0 0

1.058 25.860 2.967 34

230 310

0 0

0 310

230 0

0 0

139 203

0 0

O· 0

139 203

0 0

431

0 0 0 0 0 0

677 0 0 0 0 0

0 931 0 439 0 0

Bestemmingsreserve Commissiereizen Bestemmingsreserve Convenant ID-banen Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ Bestemmingsreserve Doorbouwfonds Bestemmingsreserve Doorlopende werkzaamheden Tozoregeling Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie Bestemmingsreserve Duurzaam Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden Bestemmingsreserve Duurzaamheidstransitiebudget Bestemmingsreserve Economie gebieden Bestemmingsreserve Economiesubsidies Bestemmingsreserve Energietransitie Bestemmingsreserve Evenementenfonds Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten LCC's Bestemmingsreserve Funderingen Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling Bestemmingsreserve Groot onderhoud MBVB Bestemmingsreserve Herinrichten instrument Hallo Werk t.b.v. Pro VSO jongeren Bestemmingsreserve Herinrichting Driehoeksplein Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn Bestemmingsreserve Impuls baankansen speciaal voortgezet onderwijs Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg Bestemmingsreserve Jaaroverstijgende Cultuursubsidies Bestemmingsreserve Kansrijke wijken Bestemmingsreserve Kwaliteitsborging Bestemmingsreserve kwaliteitsslag sportaccomodaties Bestemminasreserve Kwaliteitsslag sportcomplexen Gem ee nteraad

;] ge m e e nte J Rotterda m

0 677 0 931 0 0 0 439 0 0 0 0 raadsvergadering van: raadsstuk 23bb004726

4 en 6 juli 2023 pagina 7

Bestemmingsreserve Kwaliteitsverbetering BRP Bestemmingsreserve Luchtsingel Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden Bestemmingsreserve Maatwerkvoorzieningen Wmo Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening Bestemmingsreserve Masterplan ouderen Bestemmingsreserve Menselijke Maat Bestemmingsreserve Middensegment Huur Bestemmingsreserve Mooi Mooi Middelland Bestemmingsreserve Muziekkoepel Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid Bestemmingsreserve Noodfonds Bestemmingsreserve noodsteun energiekosten sport Bestemmingsreserve project BAG WOZ Bestemmingsreserve RCP Groene Daken Bestemmingsreserve Regio deal onderwijs Bestemmingsreserve Regiodeal cultuur Bestemmingsreserve Renovatie museum Boijmans van Beuningen Bestemmingsreserve Rivierahal Blijdorp Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor Bestemmingsreserve Saneringskosten Van der Gaag dossier Bestemmingsreserve Scoren met Energie Bestemmingsreserve Sport gebieden Bestemmingsreserve Stadsinitiatief Bestemmingsreserve stedelijke bereikbaarheid (waaronder Maastunnel} Bestemmingsreserve Stimulering bouwproductie Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds Bestemmingsreserve Taal volwasseneneducatie Bestemmingsreserve Toeslagenaffaire Belastingen Bestemmingsreserve Transitiekosten Bestemmingsreserve tweedelijns WMO en Jeugdhulp Bestemmingsreserve Uitvoeringskosten kwijtscheldingToeslagenaffaire

Bestemmingsreserve Upgrade voor the skate! Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011 Bestemmingsreserve Verkeerscirculatieplan (VCP) Bestemmingsreserve Verkiezingen Bestemmingsreserve Voorbereidingskosten IHP's MV Bestemmingsreserve Voorlichting/ communicatie verkiezingen Bestemmingsreserve Werklocaties Bestemmingsreserve Wijkpaleis Bestemmingsreserve ZVHRR versterken dv personen met verward gedrag Egalisatiereserve Ombudsman Egalisatiereserve Ombudsman derdengelden Egalisatiereserve Raad/Griffie Egalisatiereserve Rekenkamer Kredietrisicoreserve Ondernemersinitiatieven gericht op herstart Resilience Segmentering Bouwplannen Verevening kostenverhaal WABO-leges Totaal

Gemeenteraad

Gem eente Rotterdam

O·

170 402 294

0 0 0

170 402 294

0 0

147 0 773 2.593 1.427 126 752 158.674

0 0 0 0 0 0 0 24.000

0 0 0 1.857 0 0 0 16.453

147 0 773 0 0 126 752 0

0 0 0 736 1.427 0 0 166.221

3.596 1.400 116 0 14.000 102 0

0 0 0 0 0 0 0

0 1.400 0 0 0 0 0

0 0 116 0 0 0 0

3.596 0 0 0 14.000 102 0

18.000 1.971.448 248

0 154.551 0

0 138.685 0

0 0 248

18.000 1.987.314 0

260 920 2.253 18

0 0 0 0

0 0 2.253 0

260 920 0 18

0 0 0 0

6.331 25.144 800 443 500 58.229 688

0 0 0 0 0 0 0

0 9.612 0 0 0 38.018 140

6.331 1.899 800 0 500 0 0

0 13.633 0 443 0 20.210 548

113 255 0 503 255 145

0 0 2.500 1.443 0 75

0 0 588 1.443 0 0

113 255 0 503 255 0

0 0 1.912 0 0 220

370 300 655

0 0

0 0 255

370 300 0

0 0 400

2 20 250 139 19.211 450 125 25.000 0 2.194 2.729.239

0 0 0 0 0 0 0 0 4.600 0 321.900

0 0 0 80 0 0 0 0 0 1.053 410.400

0 0 0 0 0 450 125 25.000 0 0 50.863

2 20 250 59 19.211 0 0 0 4.600 1.141 2.589.875

raadsvergadering van:

4 en 6 juli 2023

raadsstuk 23bb004726

pagina 8

Het BBV-taakveldenoverzicht voor de Voorjaarsnota 2023 vast te stellen (jaarschijf 2023).

aakveld

Baten

Lasten

Said

0.1- Bestuur

1.572

52.016

-50.443 -34.820

9.952

44.772

218.450

121.483

96.967

0.4- Overhead

8.569

547.398

-538.829 118.795

0.2 - Burgerzaken 0.3- Beheer overige gebouwen en gronden 0.5- T reasury

97.441

-21.354

0.61-OZ 8 woningen

68.921

6.456

62.465

0.62 - OZ 8 niet-woningen

250.009

15.689

234.320

0.63 - Parkeerbelasting

171.868

40.532

131.337

0.64- Belastingen overig

25.762

-258

26.020

2.146.701

-273

2.146.974

34.463

49.715

-15.252

800

-800

461.264

321.900

139.364

0.7 - Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8- Overige baten en lasten 0.9 - Vennootschapsbelasting (Vpb)

O 10 - Mutaties Reserves 1.1- Crisisbeheersing en Brandweer

11.661

83.942

-72.281

1.2- Openbare orde en veiligheid

20.551

113.922

-93.371

2.1- Verkeer en vervoer

19.162

225.101

-205.939

2.2- Parkeren

15.141

30.883

-15.742

2.3 - Recreatieve havens

2.4- Economische Havens en waterwegen

5.581

35.525

-29.944

3.1- Economische ontwikkeling

14.967

-14.967

3.2- Fysieke bedrijfsinfr astructuur

3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

2.423

7.184

-4.761

3.4- Economische pro motie

13.929

16.208

-2.279

545

77.254

-76.709

84.784

162.830

-78.046

282

14.742

-14.460

2.5- Openbaar vervoer

4.1- Openbaar basisonderwijs 4.2- Onderwijshuisvesting 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1- Sport beleid en activering

490

62.552

-62.061

1.906

106.425

-104.519

5.4- Musea

340

41.057

-40.717

5.5 - Cultureel erf goed

219

2.607

-2.388

5.6 - Media

645

24.864

-24.219

5.2 - Sport accommodaties 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurpart icipatie

5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.913

76.482

-73.568

6.1- Samenkracht en burgerpart icipatie

40.887

156.350

-115.463

6.2- Wijkteams

9.485

137.336

-127.851 -137.568 -91.104

6.3 - Inkomensregelingen

556.965

694.533

6.4- Begeleide part icipatie

11.939

103.043

6.5 - Arbeidspart icipatie

7.458

97.138

-89.680

6.6 - Maatwerkvoorziening (WMO)

11.768

-11.768

6. 71- Maatwerkdienstverlening 18+

7.769

286.457

-278.688

6. 72 - Maatwerkdienstverlening 18-

63.621

-63.621

9.447

165.211

-155.764

6.82 - Geëscaleerde zorg 18-

9.577

174.384

-164.807

7.1- Volksgezondheid

39.484

69.788

-30.304

7.2- Riolering

98.056

79.588

18.467

7.3- Afval

111.650

99.254

12.396

7.4- Milieubeheer

41.202

87.796

-46.594

7.5 - Begraafplaatsen en crematoria

6.877

7.431

-554

203

10.422

-10.219

6.81 - Geëscaleerde zorg 18+

8.1- Ruimte en leefomgeving 8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

74.931

74.182

749

8.3 - Wonen en bouwen

56.103

163.858

-107.755

4.757.579

Totaal

Gereenteraad

Ge m e e nte Rotterda m

raadsvergadering van:

4 en 6 juli 2023

raadsstuk 23bb004726

pagina 9

6. Het Investeringsvoorstel 2023 vast te stellen en daarmee onderstaande investeringsplannen te dekken vanuit respectievelijk de reguliere investeringsruimte 2023 en de bijzondere erfpachtbaten (bedragen in€ mln). Reguliere investeringsruimte

~ -----

---

--- -----

Omschrijving Onvermijdelijk CBvB Vergroeningsopgave en voorplein Apparaatslasten aardgasvrij (correctie) Investeringen bestaand beleid Programmakosten Stadsprojecten Stadsproject Schouwburgplein (voorbereiding)

Bedrag 2,4 3,1 0,3 0,3

Het Hofbogenpark (stadsprojectdeel 'Park op het dak') (let op: ook dekking uit erfpachtbaten)

11,8

Stadproject Hofplein Stadsproject Prins Alexanderplein (deel 2) Oeververbinding (reservering) Fonds kleinschalig gebiedsontwikkeling

9,1 4,2 50,0 10,5

Investeringen coalitieakkoord / bestuurlijke wensen Uitbreiding topsportcentrum (voorbereiding)

4,0

Klimaatadaptatie en vergroening buitenruimte (deels voorbereiding)

7,3

Cultuur en Campus (haalbaarheidsonderzoek)

1,1

18 straten naar 30 km (lijn 1 van programma veilige en gezonde straten)

2,5

Programma veilige en gezonde straten (voorbereiding)

2,0

Multifunctionele opvanglocatie (voorbereiding)

0,6

Fietsstraten ventwegen Maastunnel (voorbereiding)

0,2

Uitvoering Motie Winkelstraten {vh aanpak Slinge) (*)

2,0 8,0 0,5 0,5 1,0 121,4

Programma Kleine Kernen Aanpak (") CBR Buitenruimte (voorbereiding) Eigen vastgoed - klimaatadaptief maken Nieuw Vastgoed - stimuleren adaptief bouwen TOTAAL

Eenmalige bijzondere erfpachtbaten Bedrag

Omschrijving Het Hofbogenpark (stadsprojectdeel 'Park op het dak') (let op: ook dekking uit reguliere investeringsruimte)

27,3 26,4 52,9 25 0,8 135,8

Getijdenpark Feijenoord (stadsproject) DTB Aardgasvrije wijken Doorbouwfonds (inclusief Tegenwind} Erasmus MC Campus / amoveren tankstation (") SUBTOTAAL

Gem eenteraad

2 , Ge me e n te j Ro tt e rd a m

3,4

raadsvergadering van:

4 en 6 juli 2023

raadsstuk 23bb004726

pagina 10

7. De volgende doelwijzigingen van reserves door te voeren: Naam Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten LCC's

Bestemmingsreserve Regio deal onderwijs

Bestemmingsreserve Cloudkosten

Doel is De bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van personele lasten in 2018 en 2019 als gevolg van het afstoten per 1-1-2018 van locaties Sport en Cultuur. Conform de vastgestelde regelingen moet voor 2 jaar kosten worden betaald voor medewerkers die werkzaam zijn in de FSK 1-3 en die de HPK status krijgen. Afgesproken is dat deze medewerkers worden begeleid vanuit programma W&I. Het budget voor de te dekken kosten (loon- opleiding- en begeleidingskosten) is afkomstig van het programma Cultuur, sport en recreatie. "De Regio Deal bevat een samenhangende aanpak van Rijk en regio om de verschillende opgaven in Rotterdam Zuid aan te pakken. Met de Regio Deal Rotterdam Zuid vindt continuering en versnelling van op diverse thema's in het kader van het NPRZ plaats. De reserve is nodig om de specifieke middelen voor de thema 'School' als cofinanciering inzichtelijk te houden en behouden. De inzet van de reserve is tweeledig: - De reserve is enerzijds bestemd voor de Herstructurering van het onderwijsaanbod ""voor huidige en toekomstige leerlingen op Rotterdam Zuid. (Eindresultaat reserve voor 14mln) - Anderzijds is de reserve bestemd voor Dagprogrammering binnen en buiten de Children's Zone, Aanpak van het lerarentekort.

(Periodieke reserve voor het restant bedrag) " De bestemmingsreserve is gevormd als dekking voor verwachte kapitaallasten die toch in de realisatie moesten worden geboekt.

Doe/wordt De bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van personele lasten (loonkosten, opleidingskosten en begeleidingskosten) als gevolg van het afstoten van Lokale Culturele Centra (LCC's), waaronder LCC 't Romeynshof. Conform de vastgestelde regelingen moet voor 2 jaar kosten worden betaald voor medewerkers die werkzaam zijn in de FSK 1-3 en die de status herplaatsingskandidaat (HPK-er) krijgen. Afgesproken is dat deze medewerkers worden begeleid vanuit programma W&I.

Aanleiding voor wijziging Gezien het sluiten van LCC 't Romeynshof later gebeurt dan gepland (verwachting eind 2026), is de tekst van de bestemmingsreserve niet meer volledig en juist. Derhalve passen wij deze aan.

De Regio Deal bevat een samenhangende aanpak van Rijk en regio om de verschillende opgaven in Rotterdam Zuid aan te pakken. Met de Regio Deal Rotterdam Zuid vindt continuering en versnelling van diverse thema's in het kader van het NPRZ plaats. De reserve is bestemd voor de herstructurering van het onderwijsaanbod voor huidige en toekomstige leerlingen op Rotterdam Zuid.

De NPRZ middelen voor onderwijsbeleid zijn inmiddels volledig ingezet. Deze reserve heeft dus niet meer het doel als cofinanciering. Alleen de ontvangen middelen voor onderwijshuisvesting staan nog in deze reserve.

De reserve is bestemd voor het dekken van implementatie en inrichtingskosten voor vervanging van on-premise applicaties naar Cloud. Voorheen werden bij on-premise applicaties de investeringskosten geactiveerd en afgeschreven, echter schrijft de BBV voor dat investeringskosten voor Cloud applicaties direct in de exploitatie verantwoord moeten worden. Om het tempo verschil in het verantwoorden van kosten op te vangen is in 2020 de bestemmingsreserve Cloud oevormd.

Oorspronkelijk doel is vaag en onvolledig beschreven en dekt de lading niet.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 en 6 juli 2023. De griffier,

De voorzitter,

L.C.M. Broeders Gem eenteraad

Gemeente Rotterdam

raadsvergadering van:

4 en 6 juli 2023

raadsstuk 23bb004726

pagina 11

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=RotterdamRaad&id=bb0be97d-7524-4af9-a408-f28fcacd5456