Document · PDF

[23bb003806] Raadsvoorstel vaststelling van de Voorjaarsnota 2023 en 1e herziening 2023

Commissie Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport (2022 - 2026) 28 juni 2023, gemeente RotterdamBij agendapunt: Concept-Voorjaarsnota 20235.728 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Rotterdam, 6 juni 2023

23bo005578

Aan: De gemeenteraad

Onderwerp: Vaststelling van de Voorjaarsnota 2023 en 1e herziening 2023.

Gevraagd besluit Samenvattend stellen wij u voor - de 1e herziening 2023 vast te stellen - de Voorjaarsnota 2023 vast te stellen - het Investeringsvoorstel 2023 vast te stellen - de doel wijziging voor drie bestemmingsreserves door te voeren Waarom dit voorstel?/Waarom nu voorgelegd? Met de voorjaarsnota 2023 worden de meerjarige ontwikkelingen gedeeld en de richting die het college voor de begrotingsperiode 2023-2027 ziet. Met de 1e herziening 2023 wordt gerapporteerd over de voortgang van het lopende jaar en vindt actualisatie van de Begroting 2023 plaats. Vanaf donderdag 8 juni 2023 zijn de voorjaarsnota 2023 en de 1e herziening 2023 te vinden op: www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl. Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/eerder aangenomen moties en gedane toezeggingen De voorjaarsnota 2023 en de 1e herziening 2023 betreffen een actualisatie van de Begroting 2023 en een meerjarige financiële uitwerking van het coalitieakkoord Eén Stad. Met de 1e herziening 2023 wordt ook inzicht gegeven in en verantwoording afgelegd over de voortgang van het lopende jaar. Met de aanbieding van de voorjaarsnota 2023 wordt tevens een motie afgedaan en van een andere motie een tussenbericht verstrekt. Toelichting De hoge inflatie heeft het afgelopen jaar veel Rotterdammers en Rotterdamse ondernemers en instellingen geraakt.

Ook de gemeente Rotterdam heeft te maken met financiële tegenvallers. Kortom: we pakken door met de coalitie Eén Stad, die werkt voor alle Rotterdammers. Met deze voorjaarsnota schetst het college van burgemeester en wethouders op hoofdlijnen waar we de komende jaren onze mouwen voor opstropen. In 39 wijken, in de kleine kernen (Hoek van Holland, Rozenburg, Pernis en Heijplaat) en met het coalitieakkoord ‘Eén Stad’ en de 39 wijkakkoorden als uitgangspunt. Met deze Voorjaarsnota 2023 investeren we onder meer in veiligheid, de kleine kernen, verkeersveiligheid en kansengelijkheid. Tegelijkertijd zorgen hogere salarislasten, voortvloeiend uit de nieuwe cao voor gemeenteambtenaren, de stijgende rente en een toenemende vraag naar schuldhulpverlening voor een enorme extra claim op de gemeentelijke begroting. De rekening van deze stijgende kosten leggen we zo min mogelijk bij de Rotterdammers neer. Daarom grijpen we nu stevig in door de kosten van de gemeentelijke organisatie fors te verlagen. Het college wil op deze kosten de komende jaren een extra besparing van 150 miljoen euro realiseren op organisatiekosten. De besparingen moet zo min mogelijk ten koste gaan van de uitvoering en onze dienstverlening aan de Rotterdammers. Overig Naast de voorjaarsnota wordt de 1e herziening 2023 aangeboden.

De Voortgang 1e herziening 2023 geeft inzicht in de belangrijkste beleidsmatige en financiële bijstellingen per programma in het lopende jaar.

Registratienummer cluster: Portefeuillehouder M.J.W. Struijvenberg Steller: F.J. Wieleman / T.H.J. Reijnaerts

pagina 1

Als onderdeel van de 1e herziening 2023 en de voorjaarsnota 2023 worden ook verschillende kredietvoorstellen gedaan voor nieuwe kredieten of actualisaties van lopende kredieten (besluit 3). Besluit 4 vraagt om vaststelling van de mutaties reserves. In deze tabel is zoals gebruikelijk het effect van de jaarrekening nog niet verwerkt, omdat uw gemeenteraad hier ten tijde van publicatie van de Voorjaarsnota nog niet over heeft besloten. In de geprognosticeerde balans, financiële hoofdlijnen en kengetallen wordt zoals gebruikelijk wel rekening gehouden met het effect van de jaarrekening. Investeringsvoorstel 2023 In deze Voorjaarsnota wordt ook het Investeringsvoorstel 2023 aangeboden (besluit 6). Hierin worden voorstellen gedaan voor investeringen die gedekt worden uit de reguliere jaarlijkse investeringsruimte en investeringen die gedekt worden uit de bijzondere erfpachtbaten. Doelwijziging bestemmingsreserves Voor een drietal bestemmingsreserves is gebleken dat het oorspronkelijke doel onvolledig is of de lading niet meer dekt. Een doelwijziging vraagt een expliciet raadsbesluit. Het voorstel aan de gemeenteraad is om de voorgestelde doel wijzigingen door te voeren (besluit 7). De wijzigingen hebben geen financieel effect.

Financiële en juridische consequenties/aspecten Met het vaststellen van de voorjaarsnota 2023 en 1e herziening 2023 keurt uw Raad de voorgestelde wijzigingen in het financiële kader 2023 en het meerjarig financiële kader van de gemeente Rotterdam goed. Afdoening moties 22bb007426

10 november 2022 Erken het risico van klimaatschade

Verzoekt het college:

Struijvenberg

•

Financiën

•

Klimaatschade te beschouwen als risico voor financiële positie van de gemeente Te inventariseren in welke beleidsvelden van de gemeente klimaatschade zich kan voordoen en hierover te rapporteren aan de raad Tevens te inventariseren of en welke beheersmaatregelen kunnen worden getroffen om klimaatschade te verdisconteren in de programmabegroting, dan wel klimaatschade te beschouwen als restrisico

30-6-2023

In de paragraaf weerstandsvermogen is dit risico onder de niet-kwantificeerbare risico’s opgenomen. Wij vertrouwen erop dat met deze brief de bovenstaande motie is afgedaan. 22bb004568

24 juni 2022

Verzoekt het college:

Simons

Tijd voor targets

•

Financiën

•

aan het begin van deze collegeperiode een technische sessie te organiseren met de Rekenkamer en de Raad om alle targets 'Rekenkamer proof' te maken, zodat alle targets meetbaar worden: uit te leggen bij de collegetargets op basis van welke grond zij denkt dat het beleid gaat zorgen voor het realiseren van de targets

Registratienummer cluster: Portefeuillehouder M.J.W. Struijvenberg Steller: F.J. Wieleman / T.H.J. Reijnaerts

30-6-2023

pagina 2

•

waar mogelijk in beleidsdocumenten een tussentijdse stand van zaken (update target+ einddoel) betreffende de collegetargets mee te nemen: de Rekenkamer achteraf een onafhankelijke controle uit te laten voeren op de realisatie van de collegetargets

In de voortgangsrapportage per programma wordt daar waar beschikbaar de voortgang op de realisatie van de collegetargets aangegeven. Op 7 maart jl. vond een technische sessie plaats over het definitieboekje en de beoordeling daarvan door de rekenkamer. De motie ‘Tijd voor targets’ (22bb4568) willen we afdoen met een geactualiseerde versie van het definitieboekje, zo snel mogelijk na besluitvorming in uw raad over de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport ‘Targets tellen.’ Het ontwerpbesluit behorend bij voorjaarsnota 2023 en 1e herziening 2023 bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, De secretaris,

De burgemeester,

V.J.M. Roozen

A. Aboutaleb

Registratienummer cluster: Portefeuillehouder M.J.W. Struijvenberg Steller: F.J. Wieleman / T.H.J. Reijnaerts

pagina 3

Ontwerpbesluit:

De Raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 juni 2023 (raadsvoorstel nr. "Dit vult griffie later in"); besluit: 1.

De Voorjaarsnota 2023 en 1e herziening van de Begroting 2023 vast te stellen overeenkomstig het voorliggende ontwerp en de opgenomen indeling naar programma’s voor de duur van de lopende bestuursperiode.

2. De baten, lasten, toevoegingen en onttrekkingen aan reserves voor 2023 per programma (cf. BBV) vast te stellen en de meerjarenraming 2024-2027 als leidraad voor het te voeren beleid te aanvaarden. Overzicht van baten en lasten programma conform BBV

Begroting 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Algemene middelen Baten exclusief reserves

2.244.142 2.361.102 2.352.309 2.278.851 2.279.851

Lasten exclusief reserves

-149.640

-157.911

-149.560

-150.398

Vennootschapsbelasting

Toevoeging reserves

-174.441

-98.262

-134.083

-123.009

-141.098

Onttrekking reserves

176.471

36.994

32.236

29.900

28.900

1.899

Vrijval reserves Saldo Algemene middelen

2.248.142 2.150.194 2.092.552 2.036.182 2.017.255

Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving Baten exclusief reserves

54.333

17.516

Lasten exclusief reserves

-164.530

-122.631

-119.194

-117.867

-116.772

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

5.138

Vrijval reserves

2.900

830

Saldo Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving Beheer van de stad

-102.159

-104.286

-100.848

-99.521

-99.256

Baten exclusief reserves

273.594

271.405

276.540

277.430

277.774

Lasten exclusief reserves

-461.853

-437.947

-443.416

-448.194

-453.172

Vennootschapsbelasting

-800

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

10.576

6.595

5.034

3.576

3.541

Vrijval reserves

1.252

-177.231

-160.747

-162.643

-167.988

-172.657

Saldo Beheer van de stad

Registratienummer cluster: Portefeuillehouder M.J.W. Struijvenberg Steller: F.J. Wieleman / T.H.J. Reijnaerts

pagina 4

Overzicht van baten en lasten programma conform BBV

Begroting 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Baten exclusief reserves

358.340

350.051

352.651

354.951

357.636

Lasten exclusief reserves

-22.504

-16.428

-16.227

-15.869

-15.630

196

336.031

333.623

336.424

339.081

342.005

Baten exclusief reserves

167.673

163.185

139.819

120.658

124.603

Lasten exclusief reserves

-167.227

-156.722

-145.380

-123.870

-129.922

Vennootschapsbelasting

Toevoeging reserves

-3.700

-200

Onttrekking reserves

23.738

10.758

7.001

3.867

2.867

752

21.235

13.521

-2.260

-3.044

-2.652

Baten exclusief reserves

1.572

Lasten exclusief reserves

-21.325

-21.226

-21.126

-20.593

Toevoeging reserves

-130

Onttrekking reserves

100

Vrijval reserves

Saldo Bestuur

-19.783

-19.764

-19.664

-19.131

Baten exclusief reserves

2.551

306

Lasten exclusief reserves

-166.328

-155.504

-155.363

-155.087

2.500

Vrijval reserves

230

Saldo Cultuur

-161.047

-155.199

-155.057

-154.781

Baten exclusief reserves

10.291

15.466

15.841

17.092

Lasten exclusief reserves

-81.980

-78.850

-78.747

-80.159

-79.298

Toevoeging reserves

-2.149

-1.699

Onttrekking reserves

3.736

1.699

Vrijval reserves

1.012

689

-69.090

-62.695

-62.905

-63.066

-62.205

Belastingen

Onttrekking reserves Vrijval reserves Saldo Belastingen Bestaande stad

Vrijval reserves Saldo Bestaande stad Bestuur

Cultuur

Onttrekking reserves

Dienstverlening

Saldo Dienstverlening

Registratienummer cluster: Portefeuillehouder M.J.W. Struijvenberg Steller: F.J. Wieleman / T.H.J. Reijnaerts

pagina 5

Overzicht van baten en lasten programma conform BBV

Begroting 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Baten exclusief reserves

5.054

5.134

5.634

6.134

Lasten exclusief reserves

-39.695

-32.742

-29.813

-29.692

-29.329

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

3.968

Vrijval reserves

2.476

-28.198

-27.609

-24.179

-23.559

-23.196

Baten exclusief reserves

36.242

35.742

32.742

Lasten exclusief reserves

-49.714

-22.520

-15.640

-15.182

Toevoeging reserves

-49.500

-20.000

Onttrekking reserves

22.648

4.318

434

Saldo Energietransitie

-40.323

-2.460

-2.463

-2.440

Baten exclusief reserves

75.338

59.653

57.675

Lasten exclusief reserves

-222.492

-208.007

-204.568

-201.801

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

312

289

219

-146.842

-148.065

-146.673

-143.906

Baten exclusief reserves

8.569

8.093

7.093

Lasten exclusief reserves

-547.398

-514.631

-508.821

-505.664

-503.797

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

4.462

Vrijval reserves

1.025

-533.342

-506.537

-501.728

-498.570

-496.703

Baten exclusief reserves

3.212

4.852

Lasten exclusief reserves

-98.139

-94.821

-92.981

-92.268

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

1.599

199

Vrijval reserves

1.589

-91.739

-89.770

-87.930

-87.217

Economische ontwikkeling

Saldo Economische ontwikkeling Energietransitie

Onderwijs

Vrijval reserves Saldo Onderwijs Overhead

Saldo Overhead Sport en recreatie

Saldo Sport en recreatie

Registratienummer cluster: Portefeuillehouder M.J.W. Struijvenberg Steller: F.J. Wieleman / T.H.J. Reijnaerts

pagina 6

Overzicht van baten en lasten programma conform BBV

Begroting 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Baten exclusief reserves

376.758

312.692

310.657

308.274

308.125

Lasten exclusief reserves

-383.798

-308.724

-289.692

-275.994

-274.315

Toevoeging reserves

-63.841

-410

Onttrekking reserves

83.378

41.240

32.066

29.516

27.701

Vrijval reserves

35.548

Saldo Stedelijke ontwikkeling

48.044

44.799

52.620

61.386

61.100

Baten exclusief reserves

29.976

14.036

14.070

Lasten exclusief reserves

-195.775

-186.303

-186.043

-185.535

-185.918

Onttrekking reserves

255

400

Vrijval reserves

248

-165.295

-171.866

-171.974

-171.466

-171.849

Baten exclusief reserves

39.484

14.841

14.833

Lasten exclusief reserves

-69.788

-46.788

-46.747

-46.721

-30.304

-31.947

-31.914

-31.888

Baten exclusief reserves

568.459

587.389

550.084

551.499

Lasten exclusief reserves

-817.320

-795.333

-755.250

-746.330

-742.012

Toevoeging reserves

-28.139

-1.231

Onttrekking reserves

32.451

3.182

1.451

540

-244.549

-205.992

-203.715

-194.292

-190.476

Baten exclusief reserves

40.726

50.414

97.672

125.377

122.377

Lasten exclusief reserves

-925.082

-895.614

-895.215

-890.624

-884.382

Toevoeging reserves

-10.000

Onttrekking reserves

39.068

Vrijval reserves

1.736

-843.552

-855.200

-807.543

-775.247

-762.005

Stedelijke ontwikkeling

Veilig

Saldo Veilig Volksgezondheid

Onttrekking reserves Saldo Volksgezondheid Werk en inkomen

Vrijval reserves Saldo Werk en inkomen Zorg, welzijn en wijkteams

Saldo Zorg, welzijn en wijkteams

Registratienummer cluster: Portefeuillehouder M.J.W. Struijvenberg Steller: F.J. Wieleman / T.H.J. Reijnaerts

pagina 7

3. De nieuwe kredietvoorstellen voor 2023 en actualisatie van lopende kredieten per programma vast te stellen (bedragen x € 1000). Nieuwe kredietvoorstellen Programma

C at

Voorstel krediet

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

1.800

7.135

5.547

988

400

Beheer van de stad Klimaatadaptatie: Vergroening Buitenruimte

Overhead Vervanging AV apparatuur commissie- en raadszaal

1.000

200

400

Terreinvoorzieningen

5.400

5.200

Roompanels vergaderzalen

735

147

588

54.511

25.388

18.885

5.632

1.883

892

Stedelijke ontwikkeling Gebiedsaanpak Aardgasvrij (correctie 2021)

2.200

SO GO Museumtuin

3.000

118

862

SO Noordrand Zuiderpark (NPRZ)

500

350

150

SO MOB Fysieke Maatregelen verkeersveiligheid 2023 tm 2026

7.200

2.800

1.800

800

SO MOB Verkeersveiligheidsaanpak Centrum en omgeving

4.500

1.800

2.700

SO MOB Fietsstraten Ventwegen Maastunnelcorridor

200

SO MOB Buurtfietsenstalling Mauritsstraat

241

226

Control-room Bereikbaarheid en Veiligheid

525

Vastgoed 2023

3.000

SO GO Voorbereidingskosten Buitenruimte

3.700

CSG en Filomena in Little C

1.541

SO MOB Autoluw

1.000

561

439

Klimaatadaptief maken eigen vastgoed

385

Nieuw vastgoed -stimuleren adaptief bouwen

980

Gebiedsaanpak aardgasvrij Bospolder Tussendijken II

2.800

1.558

426

445

371

SO GO Alexanderknoop (mobiliteitsfonds)

3.500

500

2.000

1.000

SO GO Merwe Vierhavens (mobiliteitsfonds)

7.300

1.000

5.300

1.000

SO GO Rijnhaven (mobiliteitsfonds)

4.000

500

2.500

1.000

Aanschaf en plaatsing parkeerautomaten op straat

6.227

2.614

332

667

Uitbreidingen en vervanging camera's in parkeervoorzieningen

1.500

878

592

Openbare parkeergarage Zoomstraat wijzigen naar stallingsgarage

212

162

63.446

32.735

19.873

6.032

1.883

892

TOTAAL

Registratienummer cluster: Portefeuillehouder M.J.W. Struijvenberg Steller: F.J. Wieleman / T.H.J. Reijnaerts

pagina 8

Actualisatie lopende kredieten Gevoteerd

Bijstelling krediet

Beheer van de stad

493.882

54.197

548.079

295.264

60.934

53.269

58.595

61.072

Maastunnel renovatie

205.561

-820

204.741

190.454

2.921

Investeringskrediet Wegen 2019 2022

120.661

-7.200

113.461

101.642

4.239

Maastunnel Roltrappen 2.0

3.500

820

4.320

2.386

1.934

Assetgroep Wegen 2023-2026

89.783

36.399

126.182

26.593

29.119

33.972

36.399

29.100

9.700

38.800

9.700

12.161

4.054

16.215

4.054

Assetgroep Beeldende kunst en monumenten 2023-2026

790

380

1.170

265

295

230

380

Assetgroep Openbare verlichting 2023-2026

10.941

3.989

14.930

3.476

3.989

Assetgroep Spelen 2023-2026

17.400

5.800

23.200

5.800

Begraven en Cremeren 2023-2026

3.475

750

4.225

160

1.640

825

850

750

Programma

Assetgroep Groen en bomen 20232026 Assetgroep Oppervlaktewater 20232026

Leiding Ingravingen Systeem (LIS)

Nieuw Realisatie Raming Raming Raming Raming Raming gevoteerd t/m 2022 2023 2024 2025 2026 2027

510

325

835

523

312

Bestaande stad

60.032

21.464

81.496

4.462

27.919

43.652

3.203

500

400

Gebiedsontwikkeling Nieuw Kralingen

45.070

8.321

53.391

4.323

21.911

27.158

Verbouwing locatie Beverwaard voor de opvang van de doelgroep jongeren 18+

1.500

658

2.158

139

658

Integraal huisvestingsplan Concernhuisvesting (IHP-CHV)

13.462

12.485

25.947

5.350

16.494

3.203

500

400

Overhead

64.667

-3.454

61.214

15.599

22.764

19.168

9.595

3.684

Businesscase Anders Werken

47.330

-15.854

31.476

15.158

11.492

1.143

3.684

Vervangingsinvesteringen IHP-CHV

17.337

1.106

18.444

441

11.272

6.731

Vervangingsinvesteringen IHP-CHV, start uitvoering 2024 en 2025

11.294

9.595

125.891

63.627

189.518

34.371

40.030

56.237

45.200

12.039

Inrichting fietsenstalling Beursgallery

1.200

829

2.029

2.020

SO GO vergroeningsopgave

3.191

300

3.491

644

2.300

791

Zeven Stadsprojecten

93.000

40.433

133.433

19.259

17.510

39.425

45.200

12.039

Voorbereidingskrediet Grondexploitaties (IVA)

11.000

5.500

16.500

11.416

3.200

Roseknoop

17.500

16.565

34.065

3.043

15.000

16.021

TOTAAL

744.472

135.834

880.307

349.696 151.647 172.326 116.593

73.611

4.084

Stedelijke ontwikkeling

Registratienummer cluster: Portefeuillehouder M.J.W. Struijvenberg Steller: F.J. Wieleman / T.H.J. Reijnaerts

pagina 9

4. De mutaties op de reserves vast te stellen voor het lopende boekjaar (2023). Naam Reserve

1-1-2023

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

31-12-2023

Algemene Reserve Basisregistratie wettelijke dienstverlening Begeleiding naar werk voor Statushouders Bestemmingsreserve - Bouw nieuw dierenasiel Bestemmingsreserve groot onderhoud (MJOP) Bestemmingsreserve Achterstanden Stadsarchief Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit Bestemmingsreserve Afbouw SSC Flex (suppletieregelingen) Bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing Bestemmingsreserve Armoedebeleid Bestemmingsreserve Armoedefonds Bestemmingsreserve Autoluw fonds Bestemmingsreserve B&W Fonds Bestemmingsreserve Bestrijding eenzaamheid ouderen Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen Bestemmingsreserve Bodem Bestemmingsreserve Breed Offensief Bestemmingsreserve Brexit Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.) Bestemmingsreserve CHV Huurdersonderhoud Bestemmingsreserve Citylab Bestemmingsreserve Cloudkosten Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies

175.747 80 1.000 154 1.267 75 993 1.516

0 0 0 0 0 0 0 0

94.800 0 1.000 0 8.807 0 0 0

0 80 0 154 0 75 993 0

80.947 0 0 0 -7.539 0 0 1.516

1.500 4.529 18.900 20.000 269 0 1.269 12.267 34.367 584 332 19.441

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.139

0 5.138 0 4.000 20 0 419 0 8.452 305 0 22.580

0 1.000 1.100 0 0 0 850 0 0 0 332 0

1.500 -1.609 17.800 16.000 249 0 0 12.267 25.915 279 0 25.000

0 1.431 5.343 1.163

0 706 0 0

0 391 4.462 66

0 0 0 0

0 1.746 881 1.098

Bestemmingsreserve Commissiereizen Bestemmingsreserve Convenant ID-banen Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ Bestemmingsreserve Doorbouwfonds Bestemmingsreserve Doorlopende werkzaamheden Tozoregeling Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie Bestemmingsreserve Duurzaam Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden Bestemmingsreserve Duurzaamheidstransitiebudget Bestemmingsreserve Economie gebieden Bestemmingsreserve Economiesubsidies Bestemmingsreserve Energietransitie Bestemmingsreserve Evenementenfonds Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten LCC's Bestemmingsreserve Funderingen Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling Bestemmingsreserve Groot onderhoud MBVB Bestemmingsreserve Herinrichten instrument Hallo Werk t.b.v. Pro VSO jongeren Bestemmingsreserve Herinrichting Driehoeksplein Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn Bestemmingsreserve Impuls baankansen speciaal voortgezet onderwijs Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg Bestemmingsreserve Jaaroverstijgende Cultuursubsidies Bestemmingsreserve Kansrijke wijken Bestemmingsreserve Kwaliteitsborging Bestemmingsreserve kwaliteitsslag sportaccomodaties

155 2.088 1.128 0 4.931

55 0 0 56.331 0

0 312 906 0 1.451

0 0 222 0 0

210 1.777 0 56.331 3.479

822 1.807 37 20.000 344 480 23.047 5.308 1.094

0 0 0 49.500 0 0 0 0 0

0 491 0 17.800 0 0 12.918 2.853 0

822 0 37 0 344 480 0 0 0

0 1.316 0 51.700 0 0 10.129 2.455 1.094

1.358 38.211 2.967 34

0 0 0 0

300 10.350 0 0

0 2.000 0 0

1.058 25.860 2.967 34

230 310

0 0

0 310

230 0

0 0

139 203

0 0

139 203

0 0

431

677 931 0 439 0

0 0 0 0 0

677 0 0 0 0

0 931 0 439 0

Registratienummer cluster: Portefeuillehouder M.J.W. Struijvenberg Steller: F.J. Wieleman / T.H.J. Reijnaerts

pagina 10

Bestemmingsreserve Kwaliteitsslag sportcomplexen Bestemmingsreserve Kwaliteitsverbetering BRP Bestemmingsreserve Luchtsingel Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden Bestemmingsreserve Maatwerkvoorzieningen Wmo Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening Bestemmingsreserve Masterplan ouderen Bestemmingsreserve Menselijke Maat Bestemmingsreserve Middensegment Huur Bestemmingsreserve Mooi Mooi Middelland Bestemmingsreserve Muziekkoepel Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid Bestemmingsreserve Noodfonds Bestemmingsreserve noodsteun energiekosten sport Bestemmingsreserve project BAG WOZ Bestemmingsreserve RCP Groene Daken Bestemmingsreserve Regio deal onderwijs Bestemmingsreserve Regiodeal cultuur Bestemmingsreserve Renovatie museum Boijmans van Beuningen Bestemmingsreserve Rivierahal Blijdorp Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor Bestemmingsreserve Saneringskosten Van der Gaag dossier Bestemmingsreserve Scoren met Energie Bestemmingsreserve Sport gebieden Bestemmingsreserve Stadsinitiatief Bestemmingsreserve stedelijke bereikbaarheid (waaronder Maastunnel) Bestemmingsreserve Stimulering bouwproductie Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds Bestemmingsreserve Taal volwasseneneducatie Bestemmingsreserve Toeslagenaffaire Belastingen Bestemmingsreserve Transitiekosten Bestemmingsreserve tweedelijns WMO en Jeugdhulp Bestemmingsreserve

Uitvoeringskosten kwijtschelding Toeslagenaffaire Bestemmingsreserve Upgrade voor the skate! Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011 Bestemmingsreserve Verkeerscirculatieplan (VCP) Bestemmingsreserve Verkiezingen Bestemmingsreserve Voorbereidingskosten IHP's MV Bestemmingsreserve Voorlichting / communicatie verkiezingen Bestemmingsreserve WerkLocaties Bestemmingsreserve Wijkpaleis Bestemmingsreserve ZVHRR versterken dv personen met verward gedrag Egalisatiereserve Ombudsman Egalisatiereserve Ombudsman derdengelden Egalisatiereserve Raad/Griffie Egalisatiereserve Rekenkamer Kredietrisicoreserve Ondernemersinitiatieven gericht op herstart Resilience Segmentering Bouwplannen Verevening kostenverhaal WABO-leges Totaal

Registratienummer cluster: Portefeuillehouder M.J.W. Struijvenberg Steller: F.J. Wieleman / T.H.J. Reijnaerts

0 170 402 294

0 0 0 0

0 170 402 294

0 0 0 0

147 0 773 2.593 1.427 126 752 158.674

0 0 0 0 0 0 0 24.000

0 0 0 1.857 0 0 0 16.453

147 0 773 0 0 126 752 0

0 0 0 736 1.427 0 0 166.221

3.596 1.400 116 0 14.000 102 0

0 0 0 0 0 0 0

0 1.400 0 0 0 0 0

0 0 116 0 0 0 0

3.596 0 0 0 14.000 102 0

18.000 1.971.448 248

0 154.551 0

0 138.685 0

0 0 248

18.000 1.987.314 0

260 920 2.253 18

0 0 0 0

0 0 2.253 0

260 920 0 18

0 0 0 0

6.331 25.144 800 443 500 58.229 688

0 0 0 0 0 0 0

0 9.612 0 0 0 38.018 140

6.331 1.899 800 0 500 0 0

0 13.633 0 443 0 20.210 548

113 255 0 503 255 145

0 0 2.500 1.443 0 75

0 0 588 1.443 0 0

113 255 0 503 255 0

0 0 1.912 0 0 220

370 300 655

0 0 0

0 0 255

370 300 0

0 0 400

2 20 250 139 19.211 450 125 25.000 0 2.194 2.729.239

0 0 0 0 0 0 0 0 4.600 0 321.900

0 0 0 80 0 0 0 0 0 1.053 410.400

0 0 0 0 0 450 125 25.000 0 0 50.863

2 20 250 59 19.211 0 0 0 4.600 1.141 2.589.875

pagina 11

5. Het BBV-taakveldenoverzicht voor de Voorjaarsnota 2023 vast te stellen (jaarschijf 2023). Taakveld 0.1 - Bestuur 0.2 - Burgerzaken 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 - Overhead 0.5 - Treasury 0.61 - OZB woningen 0.62 - OZB niet-woningen 0.63 - Parkeerbelasting 0.64 - Belastingen overig 0.7 - Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 - Overige baten en lasten 0.9 - Vennootschapsbelasting (Vpb) 0.10 - Mutaties Reserves 1.1 - Crisisbeheersing en Brandweer 1.2 - Openbare orde en veiligheid 2.1 - Verkeer en vervoer 2.2 - Parkeren 2.3 - Recreatieve havens 2.4 - Economische Havens en waterwegen 2.5 - Openbaar vervoer 3.1 - Economische ontwikkeling 3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 - Economische promotie 4.1 - Openbaar basisonderwijs 4.2 - Onderwijshuisvesting 4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 - Sportbeleid en activering 5.2 - Sportaccommodaties 5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 - Musea 5.5 - Cultureel erfgoed 5.6 - Media 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 - Wijkteams 6.3 - Inkomensregelingen 6.4 - Begeleide participatie 6.5 - Arbeidsparticipatie 6.6 - Maatwerkvoorziening (WMO) 6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 - Maatwerkdienstverlening 186.81 - Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 - Geëscaleerde zorg 187.1 -

Volksgezondheid 7.2 - Riolering 7.3 - Afval 7.4 - Milieubeheer 7.5 - Begraafplaatsen en crematoria 8.1 - Ruimte en leefomgeving 8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 8.3 - Wonen en bouwen Totaal

Registratienummer cluster: Portefeuillehouder M.J.W. Struijvenberg Steller: F.J. Wieleman / T.H.J. Reijnaerts

Baten

Lasten

Saldo

1.572 9.952 218.450 8.569 97.441 68.921 250.009 171.868 25.762 2.146.701 34.463 0 461.264 11.661 20.551 19.162 15.141 0 0 5.581 0 0 2.423 13.929 0 545 84.784 282 490 1.906 340 219 645 2.913 40.887 9.485 556.965 11.939 7.458 0 7.769 0 9.447 9.577 39.484 98.056 111.650 41.202 6.877 203 74.931 56.103 4.757.579

52.516 44.772 121.483 547.398 -21.354 6.456 15.689 40.532 -258 -273 49.715 800 321.900 83.942 113.922 225.101 30.883 0 0 35.525 14.967 0 7.184 16.208 0 77.254 162.914 14.742 62.552 106.425 41.057 2.607 24.864 76.482 155.850 137.252 694.533 103.043 97.138 11.768 286.457 63.621 165.211 174.384 69.788 79.588 99.254 87.796 7.431 10.422 74.182 163.858 4.757.579

-50.943 -34.820 96.967 -538.829 118.795 62.465 234.320 131.337 26.020 2.146.974 -15.252 -800 139.364 -72.281 -93.371 -205.939 -15.742 0 0 -29.944 -14.967 0 -4.761 -2.279 0 -76.709 -78.130 -14.460 -62.061 -104.519 -40.717 -2.388 -24.219 -73.568 -114.963 -127.766 -137.568 -91.104 -89.680 -11.768 -278.688 -63.621 -155.764 -164.807 -30.304 18.467 12.396 -46.594 -554 -10.219 749 -107.755 0

pagina 12

6. Het Investeringsvoorstel 2023 vast te stellen en daarmee onderstaande investeringsplannen te dekken vanuit respectievelijk de reguliere investeringsruimte 2023 en de bijzondere erfpachtbaten (bedragen in € mln). Reguliere investeringsruimte Omschrijving Onvermijdelijk CBvB Vergroeningsopgave en voorplein Apparaatslasten aardgasvrij (correctie) Investeringen bestaand beleid Programmakosten Stadsprojecten Stadsproject Schouwburgplein (voorbereiding)

Bedrag 2,4 3,1 0,3 0,3

Het Hofbogenpark (stadsprojectdeel ‘Park op het dak’) (let op: ook dekking uit erfpachtbaten)

11,8

Stadproject Hofplein Stadsproject Prins Alexanderplein (deel 2) Oeververbinding (reservering) Fonds kleinschalig gebiedsontwikkeling

9,1 4,2 50,0 10,5

Investeringen coalitieakkoord / bestuurlijke wensen Uitbreiding topsportcentrum (voorbereiding)

4,0

Klimaatadaptatie en vergroening buitenruimte (deels voorbereiding)

7,3

Cultuur en Campus (haalbaarheidsonderzoek)

1,1

18 straten naar 30 km (lijn 1 van programma veilige en gezonde straten)

2,5

Programma veilige en gezonde straten (voorbereiding)

2,0

Multifunctionele opvanglocatie (voorbereiding)

0,6

Fietsstraten ventwegen Maastunnel (voorbereiding)

0,2

Uitvoering Motie Winkelstraten (vh aanpak Slinge) (*)

2,0

Programma Kleine Kernen Aanpak (*) CBR Buitenruimte (voorbereiding) Eigen vastgoed - klimaatadaptief maken Nieuw Vastgoed - stimuleren adaptief bouwen TOTAAL

8,0 0,5 0,5 1,0 121,4

Eenmalige bijzondere erfpachtbaten Omschrijving

Bedrag

Het Hofbogenpark (stadsprojectdeel ‘Park op het dak’) (let op: ook dekking uit reguliere investeringsruimte) Getijdenpark Feijenoord (stadsproject) DTB Aardgasvrije wijken Doorbouwfonds (inclusief Tegenwind) Erasmus MC Campus / amoveren tankstation (*) SUBTOTAAL

Registratienummer cluster: Portefeuillehouder M.J.W. Struijvenberg Steller: F.J. Wieleman / T.H.J. Reijnaerts

3,4 27,3 26,4 52,9 25 0,8 135,8

pagina 13

De volgende doelwijzigingen van reserves door te voeren:

Naam Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten LCC's

Bestemmingsreserve Regio deal onderwijs

Bestemmingsreserve Cloudkosten

Doel is De bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van personele lasten in 2018 en 2019 als gevolg van het afstoten per 1-1-2018 van locaties Sport en Cultuur. Conform de vastgestelde regelingen moet voor 2 jaar kosten worden betaald voor medewerkers die werkzaam zijn in de FSK 1-3 en die de HPK status krijgen. Afgesproken is dat deze medewerkers worden begeleid vanuit programma W&I. Het budget voor de te dekken kosten (loon- opleiding- en begeleidingskosten) is afkomstig van het programma Cultuur, sport en recreatie. "De Regio Deal bevat een samenhangende aanpak van Rijk en regio om de verschillende opgaven in Rotterdam Zuid aan te pakken. Met de Regio Deal Rotterdam Zuid vindt continuering en versnelling van op diverse thema’s in het kader van het NPRZ plaats. De reserve is nodig om de specifieke middelen voor de thema ‘School’ als cofinanciering inzichtelijk te houden en behouden. De inzet van de reserve is tweeledig: - De reserve is enerzijds bestemd voor de Herstructurering van het onderwijsaanbod ""voor huidige en toekomstige leerlingen op Rotterdam Zuid. (Eindresultaat reserve voor 14mln) - Anderzijds is de reserve bestemd voor Dagprogrammering binnen en buiten de Children’s Zone, Aanpak van het lerarentekort.

(Periodieke reserve voor het restant bedrag) " De bestemmingsreserve is gevormd als dekking voor verwachte kapitaallasten die toch in de realisatie moesten worden geboekt.

Doel wordt De bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van personele lasten (loonkosten, opleidingskosten en begeleidingskosten) als gevolg van het afstoten van Lokale Culturele Centra (LCC’s), waaronder LCC ‘t `Romeynshof. Conform de vastgestelde regelingen moet voor 2 jaar kosten worden betaald voor medewerkers die werkzaam zijn in de FSK 1-3 en die de status herplaatsingskandidaat (HPK-er) krijgen. Afgesproken is dat deze medewerkers worden begeleid vanuit programma W&I.

Aanleiding voor wijziging Gezien het sluiten van LCC ‘t Romeynshof later gebeurt dan gepland (verwachting eind 2026), is de tekst van de bestemmingsreserve niet meer volledig en juist. Derhalve passen wij deze aan.

De Regio Deal bevat een samenhangende aanpak van Rijk en regio om de verschillende opgaven in Rotterdam Zuid aan te pakken. Met de Regio Deal Rotterdam Zuid vindt continuering en versnelling van diverse thema’s in het kader van het NPRZ plaats. De reserve is bestemd voor de herstructurering van het onderwijsaanbod voor huidige en toekomstige leerlingen op Rotterdam Zuid.

De NPRZ middelen voor onderwijsbeleid zijn inmiddels volledig ingezet. Deze reserve heeft dus niet meer het doel als cofinanciering. Alleen de ontvangen middelen voor onderwijshuisvesting staan nog in deze reserve.

De reserve is bestemd voor het dekken van implementatie en inrichtingskosten voor vervanging van on-premise applicaties naar Cloud. Voorheen werden bij on-premise applicaties de investeringskosten geactiveerd en afgeschreven, echter schrijft de BBV voor dat investeringskosten voor Cloud applicaties direct in de exploitatie verantwoord moeten worden. Om het tempo verschil in het verantwoorden van kosten op te vangen is in 2020 de bestemmingsreserve Cloud gevormd.

Oorspronkelijk doel is vaag en onvolledig beschreven en dekt de lading niet.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van "Dit vult griffie later in"

De griffier,

De voorzitter,

Registratienummer cluster: Portefeuillehouder M.J.W. Struijvenberg Steller: F.J. Wieleman / T.H.J. Reijnaerts

pagina 14

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=RotterdamRaad&id=2dbed38c-c1e8-44ab-9233-4e925664a495