[23bb002270] Afschrift brief van Recreatieschap Rottemeren over Ontwerp begroting 2024 en concept jaarrekening 2022
Tekst van het document
Lasten
Baten
Saldo
Concept Begroting 2024
Concept Begroting 2024
Concept Begroting 2024
Totaal personeel
1.458.600
-
1.397.600
Totaal materieel
3.465.500
844.200
2.621.300
Totaal Gebiedsbeheer
4.924.100
844.200
4.018.900
Totaal personeel
45.900
Totaal materieel
95.000
Totaal Maatschappelijke betrokkenheid
-
45.900 95.000
140.900
-
140.900
Totaal personeel
86.200
-
86.200
Totaal Plannen maken
86.200
-
86.200
Totaal personeel
217.700
-
217.700
Totaal materieel
7.900
-
7.900
225.600
-
225.600
Totaal personeel
193.000
-
193.000
Totaal materieel
30.200
200.000
(169.800)
223.200
200.000
23.200
Totaal personeel
50.900
-
50.900
Totaal materieel
4.000
-
4.000
Overhead Juridische diensten
54.900
-
54.900
Totaal overhead
503.700
200.000
303.700
Algemene middelen
-
4.488.600
(4.488.600)
Onvoorzien
-
Overhead Bestuurlijke diensten
Overhead Financiële diensten
Saldo gewone bedrijfsvoering Totaal kredieten
5.654.900 -
5.532.800 -
61.100 -
Saldo van baten en lasten
5.654.900
5.532.800
122.100
Totaal mutatie reserves
35.000
157.100
(122.100)
5.689.900
5.689.900
-
Saldo
Concept Begroting 2024 | Programma instandhouding gebieden Meerjarenbegroting Recreatieschap Rottemeren Meerjarenraming 2024-2027
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Gebiedsbeheer Maatschappelijke betrokkenheid Plannen maken Overhead
4.924.100 140.900 86.200 503.700 5.654.900
4.924.100 140.900 86.200 503.700 5.654.900
4.924.100 140.900 86.200 503.700 5.654.900
4.924.100 140.900 86.200 503.700 5.654.900
844.200 200.000 4.488.600 5.532.800
844.200 200.000 4.488.600 5.532.800
844.200 200.000 4.488.600 5.532.800
844.200 200.000 4.488.600 5.532.800
Saldo van Baten en Lasten
122.100
122.100
122.100
122.100
Structurele toevoeging reserves Structurele onttrekking reserves
35.000 157.100 122.100
35.000 157.100 122.100
35.000 157.100 122.100
35.000 157.100 122.100
0
0
0
0
Lasten uit gewone bedrijfsvoering Gebiedsbeheer Overhead (Rentebaten) Deelnemersbijdragen
Baten uit gewone bedrijfsvoering
Saldo toevoeging en onttrekking reserves Resultaat
Grondslagen voor de meerjarenbegroting De grondslagen voor de ramingen in de meerjarenbegroting zijn vermeld in hoofdstuk 2 “Uitgangspunten”. Deelnemersbijdragen Het verloop van de deelnemersbijdragen is als volgt: Recreatieschap Rottemeren Deelnemersbijdragen
Begroting 2024
Begroting 2023
Realisatie 2022
Gemeente Rotterdam Gemeente Lansingerland Gemeente Zuidplas
4.084.600 91% 224.400 5% 179.600 4% 4.488.600
3.768.100 91% 207.000 5% 165.700 4% 4.140.800
3.667.400 91% 201.500 5% 161.200 4% 4.030.100
Totaal deelnemersbijdragen
Effectieve index
8,40%
Geprognotiseerde balans 2022-2027 Bedragen * € 1.000
Stand per 31 december Realisatie 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Materiële Vaste activa 5.854 5.723 5.592 5.461 5.330 Vlottende activa 16.125 13.379 11.035 7.677 6.014 Totaal activa 21.979 19.102 16.627 13.138 11.344 Eigen vermogen Exploitatieresultaat Voorzieningen Vlottende passiva Totaal passiva
12.498 237 3.224 6.020 21.979
Raming 2027 5.199 6.457 11.656
11.707
10.952
9.735
9.118
8.901
2.757 4.638 19.102
2.420 3.255 16.627
1.530 1.873 13.138
1.736 490 11.344
1.339 1.416 11.656
Toelichting op de uiteenzetting van de financiële positie: De uitgangspunten, die bij het samenstellen van deze begroting zijn gehanteerd, zijn vermeld in hoofdstuk 2 van deze begroting. De geprognosticeerde balanscijfers lichten we hierna op hoofdlijnen toe. Materiële vaste activa De afname in de materiële vaste activa betreft de jaarlijkse afschrijvingen.
Concept Begroting 2024 | Programma instandhouding gebieden Vlottende activa De vlottende activa is bepaald door het verschil te nemen tussen het “totaal passiva per jaar” minus het totaal van de materiële vaste activa. Voorzieningen Het verloop is afgeleid van de tabel onder 4.2 Kapitaalgoederen. Vlottende passiva De vlottende passiva betreffen met name vooruit ontvangen bijdragen derden ten behoeve van projecten. Deze kennen een aflopend karakter. Verloopoverzicht Reserves Bedragen * € 1.000 Saldo 31-12-22 4.037
ALGEMENE RESERVE BESTEMMINGSRESERVES Investeringsreserve Investeringsreserve Uitvoeringsagenda Reserve Beheer Noordoever Reserve vervangingsinvesteringen Reserve Herinrichting Gebied A16 Afschrijvingsreserve
Claims Toevoeging Onttrekking -151 -580
2.731
-2.415 385
1.866 167 2.901 1.033
-42 -131
316 0 1.745 202 2.859 3.279
-385 -121
35 2.377
Saldo Saldo 31-12-23 Toevoeging Onttrekking 31-12-24 3.306 3.306
-538 -131
316 0 1.624 237 2.321 3.148
-121 35
SUBTOTAAL BESTEMMINGSRESERVES
8.698
-2.415
-679
8.401
35
-790
7.646
TOTAAL RESERVES
12.735
-2.566
-1.259
11.707
35
-790
10.952
ALGEMENE RESERVE
Saldo Saldo Saldo Saldo 31-12-24 Toevoeging Onttrekking 31-12-25 Toevoeging Onttrekking 31-12-26 Toevoeging Onttrekking 31-12-27 3.306 3.306 3.306 3.306
BESTEMMINGSRESERVES Investeringsreserve Investeringsreserve Uitvoeringsagenda Reserve Beheer Noordoever Reserve vervangingsinvesteringen Reserve Herinrichting Gebied A16 Afschrijvingsreserve
316 0 1.624 237 2.321 3.148
SUBTOTAAL BESTEMMINGSRESERVES
7.646
TOTAAL RESERVES
10.952
-1.000 -131
316 0 1.503 272 1.321 3.017
35
-1.252
6.429
35
-1.252
9.735
-121 35
-400 -131
316 0 1.382 307 921 2.886
-131
316 0 1.261 342 921 2.755
35
-652
5.812
35
-252
5.595
35
-652
9.118
35
-252
8.901
-121 35
-121 35
Algemene reserve De claims (€ 151) betreffen de toekomstige onttrekkingen op de lopende kredieten per 31-12-2022. De onttrekking 2023 betreft de overheveling naar de Uitvoeringsagenda (€ 385) en de toevoeging aan de voorziening groot onderhoud (€ 195). Investeringsreserve De claims (€ 2.415) betreffen de toekomstige onttrekkingen op de lopende kredieten per 31-12-2022. Gemakshalve is ervan uitgegaan dat deze in 2023 zullen worden afgerekend. In de praktijk zal dit over 2023 en 2024 plaatsvinden. Reserve Beheer Noordoever De onttrekkingen betreffen de jaarlijkse structurele vrijval als dekking voor de beheerlasten. Reserve vervangingsinvesteringen Deze reserve is bedoeld om toekomstige vervangingen van bruggen en steigers met een investering van meer dan € 50.000 te financieren. Jaarlijks wordt structureel € 35.000 toegevoegd. De eerste grote vervangingings investeringen zijn gepland voor de periode 2034 tot 2043, in totaal € 600k. Met de huidige structurele toevoegingen van € 35k per jaar zal het saldo ultimo 2034 circa € 622k bedragen.
Concept Begroting 2024 | Programma instandhouding gebieden Reserve Herinrichting Gebied A16 Deze reserve wordt (deels) aangewend voor de bovenwettelijke maatregelen m.b.t. de kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos-A16. De onttrekkingen lopen gelijk op met de voortgang van het project en de aanleg van de verlengde A16. Door extra aangetrokken gelden van derden en subsidies is op dit moment de inschatting dat circa € 921.000 niet wordt aangewend. Een eventueel restsaldo staat ter beschikking van het bestuur, dan wel de deelnemers op basis van hun inbreng. Afschrijvingsreserve De afschrijvingsreserve dekt toekomstige afschrijvingslasten van materiele activa met maatschappelijk nut. De afschrijvingsreserve wordt gevoed bij activering van projecten door overheveling vanuit de investeringsreserve. De jaarlijkse onttrekking betreft de reële afschrijvingslast in dat jaar.