[22bb008817] Bijlage behorende bij 22bb8816 over Jaarverslag 2021 Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
Tekst van het document
De andere personeelskosten daalden van € 2.618.000 naar € 1.785.000, een daling van 32%. Dit betreft met name personeel dat niet in loondienst is voor het primair proces. Overige bedrijfskosten De totale Overige bedrijfskosten van het jaar 2021 zijn ten opzichte van 2020 gestegen. Deze kosten komen voornamelijk voort uit hogere softwarekosten en advieskosten voor onder andere de oprichting van Filomena, Centrum huiselijk geweld en kindermishandeling. De kosten van Filomena zijn gedekt door subsidie van de gemeente Rotterdam. Liquiditeitspositie / Solvabiliteitratio De kasstroom uit operationele activiteiten is positief, namelijk € 583.000. Dit komt onder andere doordat de ontvangen subsidie over het jaar 2021 niet volledig is gebruikt en een hoger saldo kortlopende schulden. In het saldo van baten en lasten is een bedrag van € 64.000 aan afschrijvingen verwerkt, waarvan de uitgaande kasstroom is opgenomen onder de investeringen bij de kasstroom uit investeringsactiviteiten. De kasstroom uit investeringsactiviteiten bedraagt negatief € 12.000 als gevolg van de kantooruitbreiding vanwege de toename van personeel. De kasstroom uit financieringsactiviteiten: Het overschot van de subsidie 2020 van € 224.000 is terugbetaald aan de subsidiegever. Behalve de liquide middelen maakt de Stichting geen gebruik van financiële instrumenten of afgeleide financiële instrumenten.
Aan de liquide middelen zijn geen bijzondere risico’s verbonden en zijn vrij opneembaar, met uitzondering van een bankgarantie van € 3.000.
31 Jaarverslag 2021 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
Het solvabiliteitsratio: eigen vermogen / totaal vermogen * 100% = 22,5%. De solvabiliteit geeft aan hoeveel buffervermogen de organisatie heeft. Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond is in overleg met haar subsidiegever om afspraken te maken over haar eigen vermogen. In het solvabiliteitsratio is het onverdeelde resultaat niet meegenomen.
32 Jaarverslag 2021 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
12.Begroting 2022 Algemeen Voor 2022 is een begroting gemaakt van de verwachte activiteiten en de daarvoor benodigde kosten van personeel en organisatie. Het totaalbedrag van de begroting komt uit op € 18.000.000. De subsidie van de Gezamenlijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) classificeert als een prestatiebekostiging. De begroting is goedgekeurd door de GRJR. Gedurende het jaar zal periodieke monitoring plaatsvinden van de realisatie van de gestelde doelen. Begrote Staat van baten en lasten 2022 Lonen en salarissen Salarissen Vakantietoeslag Eindejaarsuitkering
Sociale lasten en pensioenlasten Sociale lasten Pensioenpremies
Totaal lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenpremies Overige personeelskosten Reis- en verblijfkosten Overige personeelskosten Raad van Toezicht Personeel niet in loondienst
Totaal personeelskosten Huisvestingskosten Huur Onderhoud Overige huisvestingskosten
Algemene kosten Kosten IT Accountantskosten Dienstverlening HR / boekhouding Extern adviseurs Kantoorkosten Autokosten Overige algemene kosten
€ 10.060.500 € 877.966 € 784.435 € 11.722.901
€ 1.944.687 € 1.184.302 € 3.128.989 € 14.851.890
€ 35.000 € 491.500 € 50.000 € 513.610 € 1.090.110 € 15.942.000
€ 322.000 € 87.500 € 131.500 € 541.000
€ 685.000 € 45.000 € 110.000 € 320.000 € 81.000 € 25.000 € 199.000 € 1.465.000
Totaal overige kosten
€ 2.006.000
Totaal
€ 17.948.000
Afschrijvingen Totaal begroting
€ 52.000 € 18.000.000
33 Jaarverslag 2021 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
13.Jaarrekening 13.1 Balans per 31 december 2021 Activa (Voor voorstel resultaatbestemming)
31 dec 2021 €
€
€
Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa
31 dec 2020 €
196.363 24.263
248.340 24.263
Vlottende activa Vorderingen Handelsdebiteuren Overige vorderingen
9.227 29.053
2.720 95.628 38.280
98.348
Liquide middelen
3.006.009
2.658.861
Totaal
3.264.915
3.029.812
Passiva (Voor voorstel resultaatbestemming)
31 dec 2021 €
Eigen vermogen Vermogen Onverdeeld resultaat
Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers en handelskredieten Belastingen en premies sociale verzekeringen Schulden ter zake van pensioenen Overige schulden
€
€
734.400 107.056
Voorzieningen
31 dec 2020 €
734.400 224.008 841.456
958.408
195.166
134.823
211.349
98.156
732.701 3.418 1.280.825
671.266 19.087 1.148.072
Totaal
2.228.293
1.936.581
3.264.915
3.029.812
34 Jaarverslag 2021 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
13.2 Staat van baten en lasten over 2021 Begroting 2021
2021
2020
€
€
€
Subsidiebaten Overige subsidiebaten
16.375.000 -
16.375.000 1.076.898
16.375.000 271.723
Som der exploitatiebaten
16.375.000
17.451.898
16.646.723
Personeelskosten Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Andere personeelskosten
10.328.482 1.853.197 1.093.960 910.279
10.341.025 1.535.626 990.439 1.784.740
9.255.991 1.505.473 857.124 2.617.688
136.000
64.032
136.830
Overige bedrijfskosten Huisvestingskosten Algemene kosten
593.000 1.460.082
584.752 2.044.228
507.429 1.542.180
Som der exploitatielasten
16.375.000
17.344.842
16.422.715
-
107.056
224.008
-
107.056
224.008
Afschrijvingen en waardeverminderingen Afschrijvingen materiële vaste activa
Resultaat
Bestemming saldo van baten en lasten:
Toevoeging/onttrekking aan:
- onverdeeld resultaat
35 Jaarverslag 2021 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
13.3 Kasstroomoverzicht over 2021 Indirecte methode
2021
2020
€
€
Exploitatieresultaat Aanpassing voor afschrijvingen Mutatie van voorzieningen Mutatie van handelsdebiteuren Mutatie van overige vorderingen Mutatie van handelscrediteuren Mutatie van overige kortlopende schulden (excl. schulden kredietinstellingen)
107.056 64.032 60.343 -6.507 66.575 113.193 178.519
224.008 136.830 -1.372 6.484 219.089 26.320 97.016
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
583.211
708.375
Kasstroom uit operationele activiteiten
583.211
708.375
Investeringen in materiële vaste activa Investeringen in overige financiële vaste activa
-12.055 -
-139.267 -24.263
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
-12.055
-163.530
Overschot 2020 terug naar GRJR
-224.008
-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
-224.008
-
Mutatie in liquide middelen
347.148
544.845
36 Jaarverslag 2021 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
13.4 Algemene toelichting Naam rechtspersoon Rechtsvorm Zetel rechtspersoon Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel
Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond Stichting Rotterdam 69233934
Belangrijkste activiteiten De statutaire doelstelling van Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, statutair gevestigd te Rotterdam is het faciliteren van al hetgeen wat dienstig wordt geacht of bevorderlijk kan zijn aan de overgang van de organisatie van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond vanuit Stichting Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, Gemeente Rotterdam en Stichting Minders naar Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond is een wettelijk ingesteld regionaal advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies.
Locatie feitelijke activiteiten De organisatie verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Rotterdam.
Schattingen Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
37 Jaarverslag 2021 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
13.5 Grondslagen voor financiële verslaggeving Algemeen Algemene grondslagen De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor Organisaties-zonder-winststreven (RJ640). Deze zijn in lijn met de vereisten voor rechtspersonen die onder titel 9 boek 2 BW vallen.
Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.
Algemene grondslagen bepaling resultaat Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Pensioenregelingen Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. De verplichtingen welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo 2021 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 106,6% (2020: 92,6%). Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond heeft geen verplichtingen tot het voldoen van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds verwerkt volgens de verplichtingenbenadering.
Grondslagen voor waardering activa Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde en bijzondere waardeverminderingen. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
Financiële vaste activa De overige vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Bijzondere waardeverminderingen worden in mindering gebracht via de winst-en-verliesrekening.
Vorderingen De overige vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Dit is meestal de nominale waarde. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
38 Jaarverslag 2021 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
Grondslagen voor waardering passiva Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd tegen hetzij de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen, hetzij de contante waarde van die uitgaven. De overige voorzieningen gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de betreffende verplichtingen af te wikkelen.
Overige voorzieningen De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met de verwachte blijfkans. Bij het contant maken is de marktrente van 0% (2020: 0%) als disconteringsvoet gehanteerd.
Kortlopende schulden Kortlopende schulden, betreffen schulden die binnen 12 maanden na balansdatum kunnen worden opgeëist en worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.
Grondslagen voor baten en lasten Baten Baten worden verantwoord in de periode waarin zij aan de stichting ter beschikking zijn gesteld. De bestedingen worden opgenomen met inachtneming van de vermelde grondslagen voor de waardering van activa en passiva. De bestedingen worden toegerekend aan de verslagperiode waarop zij betrekking hebben.
Personeelskosten Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.
Afschrijvingen en waardeverminderingen Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.
Overige bedrijfskosten De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Grondslagen voor kasstroomoverzicht Algemene grondslagen voor het opstellen van het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, met uitzondering van deposito’s met een looptijd langer dan drie maanden. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en ontvangen dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
39 Jaarverslag 2021 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
13.6 Toelichting op balans Materiële vaste activa 31 dec 2021
31 dec 2020
€
€
Verbouwingen Andere vaste bedrijfsmiddelen
40.499 155.864
46.931 201.409
Totaal
196.363
248.340
Onderstaand overzicht geeft het verloop van de materiële vaste activa gedurende het boekjaar weer:
Boekwaarde 1 januari 2021 Verkrijgings- of vervaardigingsprijs Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
Mutaties 2021 Investeringen Afschrijvingen
Boekwaarde 31 december 2021 Verkrijgings- of vervaardigingsprijs Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
Afschrijvingspercentage (gemiddeld) Afschrijvingspercentage van Afschrijvingspercentage tot
Verbouwingen
Andere vaste bedrijfsmiddelen
Totaal
€
€
€
64.325 -17.394
531.399 -329.990
595.724 -347.384
46.931
201.409
248.340
-6.432
12.055 -57.600
12.055 -64.032
-6.432
-45.545
-51.977
64.325 -23.826
543.454 -387.590
607.779 -411.416
40.499
155.864
196.363
10,0 -
20,0 33,3
Financiële vaste activa 31 dec 2021
31 dec 2020
€
€
Overige vorderingen (langlopend) Waarborgsommen
24.263
24.263
Totaal
24.263
24.263
40 Jaarverslag 2021 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
Vorderingen 31 dec 2021
31 dec 2020
€
€
Vorderingen op handelsdebiteuren, bruto
9.227
2.720
Overige vorderingen Vooruitbetaalde huur Nog te ontvangen bedragen
26.553 2.500
25.254 70.374
29.053
95.628
38.280
98.348
Totaal
Liquide middelen Toelichting Dit betreft de betaalrekeningen. De banktegoeden zijn, op een bedrag van € 3.000 na, vrij opneembaar.
41 Jaarverslag 2021 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
Eigen vermogen Vermogen
Stand 1 januari Overschot 2020 terug te betalen aan GRJR
2021
2020
€
€
734.400 -224.008
242.976 -
510.392
242.976
Resultaatverdeling vorig boekjaar
224.008
491.424
Stand 31 december
734.400
734.400
Onverdeeld resultaat
2021
2020
€
€
Stand 1 januari Resultaat boekjaar Resultaatbestemming naar vermogen
224.008 107.056 -224.008
491.424 224.008 -491.424
Stand 31 december
107.056
224.008
Het overschot over 2020 is in 2021 in zijn geheel teruggestort aan GRJR. Het bestuur stelt aan de leden van de Raad van Toezicht voor om het overschot over 2021 toe te voegen aan het vermogen van de stichting. Dit voorstel dient nog te worden goedgekeurd door de wettelijke vertegenwoordigers van GRJR en is vooruitlopend op hun besluit nog niet als zodanig verwerkt in de jaarrekening.
Voorzieningen 31 dec 2021
31 dec 2020
€
€
Voorziening langdurig zieke Jubileumvoorziening Andere voorzieningen
68.000 97.166 30.000
104.823 30.000
Totaal
195.166
134.823
Voorziening langdurig zieke
2021
2020
€
€
Stand 1 januari Toename van voorziening
68.000
-
Stand 31 december
68.000
-
42 Jaarverslag 2021 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
Jubileumvoorziening Dit betreft een voorziening voor jubileumuitkeringen. Het verloop in het verslagjaar is als volgt: Jubileumvoorziening
2021
2020
€
€
Stand 1 januari Toename van voorziening Gebruik van voorziening
104.823 4.938 -12.595
106.195 6.518 -7.890
Stand 31 december
97.166
104.823
Kortlopende schulden 31 dec 2021
31 dec 2020
€
€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
211.349
98.156
Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelastingschulden Loonheffing- en premieschulden
1.601 731.100
671.266
732.701
671.266
Schulden ter zake van pensioenen
3.418
19.087
Overige schulden Verlofdagen Netto lonen en vakantietoeslag Subsidies Arbeidsongeschiktheidsverzekering Transitievergoedingen Overige nog te betalen posten
553.400 438.400 131.390 17.712 139.923
488.000 420.368 53.366 37.261 25.652 123.425
1.280.825
1.148.072
2.228.293
1.936.581
Totaal
43 Jaarverslag 2021 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
Niet in de balans opgenomen verplichtingen Betalingen ter verkrijging van (gebruiks)rechten De stichting is huurcontracten aangegaan voor de huur van kantoorruimte en parkeerplaatsen. Er is een huurcontract afgesloten voor de periode september 2017 tot en met december 2027 voor € 216.828 per jaar en een huurcontract van april 2020 tot en met december 2022 voor € 101.853 per jaar.
Operationele leases Er zijn verplichtingen aangegaan voor de lease van 5 auto's, voor twee auto's aflopend in februari 2022 met een verplichting van € 6.000 per jaar, resp. voor twee auto's aflopend in april 2024 met een verplichting van € 6.936 per jaar, resp. voor één auto aflopend in oktober 2025 met een verplichting van € 10.062 per jaar. In verband met een van de leaseverplichtingen is een bankgarantie afgegeven ad € 3.000.
Overige niet in de balans opgenomen verplichtingen De stichting is een verplichting aangegaan voor het gebruik van een cloud oplossing voor haar netwerk. De verplichting loopt tot en met november 2023. De gemiddelde maandelijkse kosten van gebruik van de terminal server waren in 2021 gelijk aan € 30.073.
44 Jaarverslag 2021 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
13.7 Toelichting op staat van baten en lasten Baten en brutomarge 2021
2020
€
€
Subsidiebaten Subsidie GRJR - ontvangen voorschotten conform toezegging
16.375.000
16.375.000
Overige subsidiebaten Centrum Huiselijk Geweld 2021 Centrum Huiselijk Geweld (kernteam) 2021 Ervaringsdeskundigen 2021 Toeleiding crisisopvang 2021 Verandertraject Ervaringsdeskundigen Centrum Huiselijk Geweld, inregelen governance Opzetten supportgroep (ervaringsdeskundigen) Theia - werken met ervaringsdeskundigen bij aanpak HG St. BMDR - Inzet ervaringsdeskundigen 2021 Overige subsidiebaten Centrum huiselijk Geweld en Kindermishandeling - projectleider Centrum huiselijk Geweld en Kindermishandeling - kernteam Toeleiding Crisisopvang 2019-2020 Centrum huiselijk Geweld en Kindermishandeling - projectplan
481.956 148.695 97.926 92.651 86.071 85.230 15.000 4.000 2.050 63.319 -
131.866 97.984 24.542 17.331
1.076.898
271.723
Som der exploitatiebaten
17.451.898
16.646.723
Brutomarge (dekkingsbijdrage)
17.451.898
16.646.723
Baten De opbrengsten bestaan met name uit een exploitatiesubsidie van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). Hierin hebben de gemeenten in de regio Rotterdam Rijnmond de uitvoering van de Veilig Thuis taken gebundeld. De overige bedrijfsopbrengsten betreffen subsidies voor specifieke projecten waarvan de doelstelling nauw verwant is aan de taakuitoefening van Veilig Thuis. De subsidies worden in de jaarrekening als bate opgenomen naar rato van de besteding aan de doelen waarvoor de subsidie is verstrekt. Niet of nog niet bestede bedragen worden derhalve als vooruit ontvangen aangemerkt en opgenomen onder de kortlopende schulden.
Op de subsidies zijn de volgende subsidievoorwaarden van de gemeente Rotterdam van toepassing: - Subsidieverordening Rotterdam 2014 (SVR2014); - Het SVR2014 - Subsidieprotocol; - Verordening Jeugdhulp Rotterdam 2015; - Nadere regels Jeugdhulp Rotterdam 2015; - De Algemene Wet Bestuursrecht (Awb); - Artikel 4.1.1 lid 2 Wmo 2015.
45 Jaarverslag 2021 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
De subsidie over 2020 is definitief vastgesteld door de GRJR. De afrekening van de subsidie 2021 is nog niet door de GRJR goedgekeurd. De subsidie GRJR over 2022 is toegekend.
Van de gemeente Rotterdam zijn diverse overige subsidies verkregen. De definitieve vaststelling van de overige subsidies door de gemeente Rotterdam vindt plaats na het indienen van de eindverantwoordingen. Alle overige subsidies zijn op het moment van het opmaken van de jaarrekening nog niet vastgesteld.
Personeelskosten 2021
2020
€
€
8.838.594 766.060 684.920 130.517 65.400 12.595 -157.061
7.951.275 690.050 617.934 163.500 7.890 -174.658
10.341.025
9.255.991
Sociale lasten Pensioenlasten
1.535.626 990.439
1.505.473 857.124
Andere personeelskosten Personeel niet in loondienst Scholingskosten Werving en selectiepersoneel Reis- en verblijfkosten Raad van Toezicht Arbokosten Kantinekosten Opbouw jubileumuitkeringen Attenties personeel Overige personeelskosten
1.190.286 214.231 89.669 77.085 42.994 51.519 25.066 -7.657 59.277 42.270
2.171.573 169.464 27.030 93.733 47.992 24.493 27.234 -1.372 51.651 5.890
1.784.740
2.617.688
14.651.830
14.236.276
Lonen en salarissen Salarissen Eindejaarsuitkering Vakantietoeslag Zorgbonus Verlofdagen Transitievergoedingen en eenmalige uitkeringen Af: ontvangen uitkeringen
Totaal
46 Jaarverslag 2021 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
Verantwoording WNT Gegevens 2021
Gegevens 2020 D.S.M. Maas
bedragen x € 1
D.S.M. Maas bedragen x € 1
Functiegegevens
Bestuurder
Functiegegevens
Bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2021
1/1 – 31/12
Aanvang en einde functievervulling in 2020
1/1 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
1,0
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
1,0
Dienstbetrekking?
Ja
Dienstbetrekking?
Ja
Bezoldiging
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
€ 121.668
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
€ 117.838
Beloningen betaalbaar op termijn
€ 13.360
Beloningen betaalbaar op termijn
€ 12.328
Subtotaal
€ 135.028
Subtotaal
€ 130.166
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
€ 141.000
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
€ 135.000
Bezoldiging
€ 130.166
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Bezoldiging
N.v.t. € 135.028
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling
N.v.t.
47 Jaarverslag 2021 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
Gegevens 2021
M. Kappeyne van J.H.J. Engelen de Coppello - Rakic
E. van der Burg
L. Civile
J.C.L.J. Denis
E.M. Ott
Functiegegevens
Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2021
1/1-31/12
1/1-31/12
1/1-31/3
1/1-31/12
1/1-31/12
1/10-31/12
Bezoldiging plus belastbare onkostenvergoedingen
€ 10.575
€ 8.813
€ 2.203
€ 8.813
€ 8.813
€ 2.203
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
€21.150
€ 14.100
€ 3.525
€ 14.100
€ 14.100
€ 3.525
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
Bezoldiging
€ 10.575
€ 8.813
€ 2.203
€ 8.813
€ 8.813
€ 2.203
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
E. van der Burg
L. Civile
J.C.L.J. Denis
E.M. Ott
M. Kappeyne van de Coppello - Rakic
Functiegegevens
Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2020
1/1-31/12
1/1-31/12
1/1-31/12
1/1-31/12
1/1-31/12
Bezoldiging
€ 10.125
€ 8.438
€ 8.438
€ 8.438
€ 8.438
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
€ 20.250
€ 13.500
€ 13.500
€ 13.500
€ 13.500
bedragen x € 1
Bezoldiging
Gegevens 2020 bedragen x € 1
Bezoldiging
48 Jaarverslag 2021 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
Afschrijvingen en waardeverminderingen 2021
2020
€
€
Afschrijving op materiële vaste activa
64.032
136.830
Totaal
64.032
136.830
Toelichting afschrijvingen Toelichting afwijkingen groter dan 10% ten opzichte van de begroting De afschrijvingen materiële vaste activa bedragen in 2021 € 64.000 en zijn € 72.000 (52,9%) lager dan begroot. De kosten voor afschrijving zijn lager dan begroot doordat de hardware in 2020 volledig is afgeschreven en er in 2021 geen nieuwe grote investeringen in hardware zijn geweest die geactiveerd zijn.
Overige bedrijfskosten
Huisvestingskosten Huur Beveiligingskosten Onderhoud Overige huisvestingskosten
Algemene kosten Kosten IT Externe adviseurs Kosten administratie Kantoorkosten Reis- en verblijfkosten Contributies Accountantskosten Autokosten Overige algemene kosten
Totaal
2021
2020
€
€
336.497 123.146 116.790 8.319
279.802 118.766 102.782 6.079
584.752
507.429
821.702 739.105 113.295 109.948 72.550 58.052 54.491 24.809 50.276
709.210 381.373 116.931 95.651 71.843 54.313 62.407 23.523 26.929
2.044.228
1.542.180
2.628.980
2.049.609
Toelichting Toelichting afwijkingen groter dan 10% ten opzichte van de begroting De overige bedrijfskosten bedragen in 2021 € 2.629.000 en zijn € 575.000 (28,0%) hoger dan begroot. De hogere kosten zijn het gevolg van de uitbreiding van activiteiten door middel van projecten waarvoor subsidies zijn ontvangen en door stijging van de activiteiten Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (Filomena). Deze laatste was in 2021 als gesubsidieerd project onderdeel van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. Ook het project ervaring in huis is in 2021 als gesubsidieerd project gestart bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. Deze projecten hebben geleid tot de inzet van meer externe adviseurs. De huisvestingskosten zijn gestegen door het huren van een extra etage medio 2020, welke voor 2021 het gehele jaar is gehuurd. De IT kosten zijn gestegen door de eerder genoemde projecten en door de stijging van de hoeveelheid medewerkers van Veilig Thuis Rotterdam Rijmmond.
49 Jaarverslag 2021 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
13.8 Overige toelichtingen Kasstroomoverzicht Toelichting kasstroomoverzicht De kasstroom uit operationele activiteiten is positief € 583.000. Dit komt onder andere doordat de ontvangen subsidie over het jaar 2021 niet volledig is gebruikt en een hoger saldo aan kortlopende schulden. In het saldo van baten en lasten is een bedrag van € 64.000 aan afschrijvingen verwerkt, waarvan de uitgaande kasstroom is opgenomen onder de investeringen bij de kasstroom uit investeringsactiviteiten. De kasstroom uit investeringsactiviteiten bedraagt negatief € 12.000 en is het gevolg van de uitbreiding van de inrichting van het kantoorpand in verband met de toegenomen personele bezetting. De kasstroom uit financieringsactiviteiten bedraagt negatief € 224.000 en is het gevolg van de terugstorting van het overschot 2020 aan GRJR.
Werknemers Het gemiddelde aantal werknemers gedurende het boekjaar bij Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond bedroeg: Gemiddeld aantal werknemers over periode
Werkzaam binnen Nederland
2021
2020
fte
fte
183,0
167,0
Toelichting gemiddeld aantal werknemers Dit betreft het gemiddeld aantal werknemers in loondienst.
Ondertekening Rotterdam, 21 maart 2022 Naam:
handtekening:
D.S.M. Maas, bestuurder
E.M. Ott, waarnemend voorzitter Raad van Toezicht
L. Civile, lid Raad van Toezicht
J.H.J. Engelen, lid Raad van Toezicht
M. Kappeyne van de Copello-Rakic, lid Raad van Toezicht
50 Jaarverslag 2021 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
14.Overige gegevens
51 Jaarverslag 2021 – Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond