[22bb008488] Besluit over De 10-maandsrapportage 2022 en de begroting 2022 dienovereenkomstig te wijzigen

22bb008488

De 10-maandsrapportage 2022 en de begroting 2022 dienovereenkomstig te wijzigen De Raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 november 2022 (raadsvoorstel nr. 22bb007640/22bo6588 );

besluit: 1.

De 10-maandsrapportage 2022 vast te stellen.

2. € 4 mln beschikbaar te stellen voor M4H vanwege de aanvraag voor cofinanciering vanuit de Regeling Woningbouwimpuls 20202 (WBI) en dit te dekken uit eerder toegekend WBl-budget voor Schiehaven-Noord. 3. een stelselwijziging door te voeren ten aanzien van de administratieve verwerking van investeringen gericht op de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne; 4. De baten en lasten en het saldo inclusief reserves van de begroting 2022 per programma als volgt vast te stellen (bedragen x € 1.000).

1.1 Algemene middelen Overzicht van baten en lasten Algemene middelen

Realisatie Begroting 2021 202

Baten exclusief reserves

2.022.409 2.258.560

Lasten exclusief reserves Saldo voor vpb en reserveringen Vennootschapsbelasting Saldo voor reserveringen

61.697

27.184

1.960.712 2.231.376 1.578

0

1.959.133 2.231.376

Reserves

-79.436

-218.610

Onttrekking reserves

24.962

36.213

Toevoeging reserves

107.748

255.223

3.350

400

Vrijval reserves Saldo

1.879.698 2.012.766

1.2 Armoede, schuldhulpverlening, integratie en samenleving Overzicht van baten en lasten Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving

Realisatie Begroting 2021 202

Baten exclusief reserves

19.936

44.310

Lasten exclusief reserves

123.150

229.957

Saldo voor vpb en reserveringen

-103.214

-185.647

Saldo voor reserveringen

-103.214

-185.647

Gemeenteraad

f 2, Ge m eente

g2 Rotte rda m

raadsvergadering van:

15 december 2022

raadsstuk 22bb008488

pagina 1

Reserves

3.386

-16.615

Onttrekking reserves

3.386

3.385

Toevoeging reserves

0

20.000

-99.829

-202.263

Saldo

1.3 Beheer van de stad Overzicht van baten en lasten Beheer van de stad

Realisatie Begroting 2021 202

Baten exclusief reserves

255.564

263.583

Lasten exclusief reserves

420.340

429.987

Saldo voor vpb en reserveringen

-164.776

-166.403

Vennootschapsbelasting

0

800

Saldo voor reserveringen

-164.776

-167.203

Reserves

8.928

13.382

Onttrekking reserves

8.928

14.638

Toevoeging reserves

0

1.500

Vrijval reserves

0

244

-155.848

-153.821

Saldo

1.4 Belastingen Overzicht van baten en lasten Belastingen

Realisatie Begroting 2021 202

Baten exclusief reserves

318.384

319.323

Lasten exclusief reserves

13.651

15.306

Saldo voor vpb en reserveringen

304.733

304.017

Saldo voor reserveringen

304.733

304.017

Reserves

228

200

Onttrekking reserves

228

200

304.961

304.217

Saldo

1.5 Bestaande stad Overzicht van baten en lasten Bestaande stad

Realisatie Begroting 2021 202

Baten exclusief reserves

136.097

172.835

Lasten exclusief reserves

156.794

170.711

Saldo voor vpb en reserveringen

-20.697

2.124

Vennootschapsbelasting

0

1.148

Saldo voor reserveringen

-20.697

976

Reserves

22.215

-76.743

Onttrekking reserves

27.003

24.953

Gemeenteraad

Gemeente Rotterdam

raadsvergadering van:

15 december 2022

raadsstuk 22bb008488

pagina 2

Toevoeging reserves

6.263

101.700

Vrijval reserves

1.475

4

Saldo

1.518

-75.767

1.6 Bestuur Overzicht van baten en lasten Bestuur

Realisatie Begroting 2021 202

Baten exclusief reserves

5.987

11.283

Lasten exclusief reserves

17.989

20.850

Saldo voor vpb en reserveringen

-12.002

-9.568

Saldo voor reserveringen

-12.002

-9.568

Reserves

65

276

Onttrekking reserves

193

475

Toevoeging reserves

248

199

Vrijval reserves

120

0

-11.937

-9.292

Saldo

1.7 Cultuur Overzicht van baten en lasten Cultuur

Realisatie Begroting 2021 2022

Baten exclusief reserves

1.399

456

Lasten exclusief reserves

161.862

153.006

Saldo voor vpb en reserveringen

-160.463

-152.550

Saldo voor reserveringen

-160.463

-152.550

Reserves

17.434

5.257

Onttrekking reserves

11.219

4.482

Toevoeging reserves

0

0

6.215

775

-143.028

-147.293

Vrijval reserves Saldo

1.8 Dienstverlening Overzicht van baten en lasten Dienstverlening

Realisatie Begroting 2021 2022

Baten exclusief reserves

10.055

11.823

Lasten exclusief reserves

73.876

89.351

Saldo voor vpb en reserveringen

-63.822

-77.528

Saldo voor reserveringen

-63.822

-77.528

Reserves

1.021

2.822

Onttrekking reserves

2.864

4.313

Toevoeging reserves

1.844

1.491

Gemeenteraad

Gemeente Rotterdam

raadsvergadering van:

15 december 2022

raadsstuk 22bb008488

pagina 3

Vrijval reserves Saldo

0

0

-62.801

-74.706

1.9 Economische ontwikkeling Overzicht van baten en lasten Economische ontwikkeling

Realisatie Begroting 2021 202

Baten exclusief reserves

4.331

4.752

Lasten exclusief reserves

36.275

39.058

Saldo voor vpb en reserveringen

-31.944

-34.307

Saldo voor reserveringen

-31.944

-34.307

Reserves

1.502

1.319

Onttrekking reserves

1.952

2.059

Toevoeging reserves

450

740

-30.442

-32.988

Saldo

1.10 Energietransitie Overzicht van baten en lasten Energietransitie

Realisatie Begroting 2021 202

Baten exclusief reserves

1.542

6.834

Lasten exclusief reserves

22.534

51.441

Saldo voor vpb en reserveringen

-20.992

-44.607

Saldo voor reserveringen

-20.992

-44.607

Reserves

3.575

3.744

Onttrekking reserves

6.279

23.744

Toevoeging reserves

2.704

20.000

-17.417

-40.864

Saldo

1.11 Onderwijs Overzicht van baten en lasten Onderwijs

Realisatie Begroting 2021 2022

Baten exclusief reserves

65.771

79.699

Lasten exclusief reserves

201.794

220.829

Saldo voor vpb en reserveringen

-136.023

-141.130

Saldo voor reserveringen

-136.023

-141.130

Reserves

139

1.088

Onttrekking reserves

200

1.023

Toevoeging reserves

126

0

Vrijval reserves

65

65

-135.885

-140.042

Saldo

Gemeenteraad

Gemeente Rotterdam

raadsvergadering van:

15 december 2022

raadsstuk 22bb008488

pagina 4

1.12 Overhead Overzicht van baten en lasten Overhead

Realisatie Begroting 2021 202

Baten exclusief reserves

13.855

13.081

Lasten exclusief reserves

371.688

428.061

Saldo voor vpb en reserveringen

-357.833

-414.980

Saldo voor reserveringen

-357.833

-414.980

Reserves

-4.899

7.928

Onttrekking reserves

1.605

11.158

Toevoeging reserves

7.504

3.230

Vrijval reserves

1.000

0

-362.732

-407.053

Saldo

1.13 Sport en recreatie Overzicht van baten en lasten Sport en recreatie

Realisatie Begroting 2021 202

Baten exclusief reserves

8.959

5.033

Lasten exclusief reserves

94.355

97.809

Saldo voor vpb en reserveringen

-85.395

-92.776

Saldo voor reserveringen

-85.395

-92.776

Reserves

-3.105

3.502

Onttrekking reserves

1.460

3.503

Toevoeging reserves

4.565

Vrijval reserves Saldo

0

0

-88.501

-89.273

1.14 Stedelijke ontwikkeling Overzicht van baten en lasten Stedelijke ontwikkeling

Realisatie Begroting 2021 202

Baten exclusief reserves

320.472

678.144

Lasten exclusief reserves

369.407

417.445

Saldo voor vpb en reserveringen

-48.935

260.700

Saldo voor reserveringen

-48.935

260.700

Reserves

72.827

76.392

Onttrekking reserves

80.797

122.987

Toevoeging reserves

7.970

46.925

0

329

23.892

337.092

Vrijval reserves Saldo

Gemeenteraad

Gemeente Rotterdam

raadsvergadering van:

15 december 2022

raadsstuk 22bb008488

pagina 5

1.15 Veilig Overzicht van baten en lasten Veilig

Realisatie Begroting 2021 202

Baten exclusief reserves

18.823

26.508

Lasten exclusief reserves

172.708

188.318

Saldo voor vpb en reserveringen

-153.885

-161.810

Saldo voor reserveringen

-153.885

-161.810

Reserves

17

1.035

Onttrekking reserves

17

1.035

-153.867

-160.775

Saldo

1.16 Volksgezondheid Overzicht van baten en lasten Volksgezondheid

Realisatie Begroting 2021 202

Baten exclusief reserves

177.625

168.174

Lasten exclusief reserves

212.443

206.645

Saldo voor vpb en reserveringen

-34.818

-38.471

Saldo voor reserveringen

-34.818

-38.471

Reserves

1.565

399

Onttrekking reserves

1.565

399

-33.253

-38.073

Saldo

1.17 Werk en inkomen Overzicht van baten en lasten Werk en inkomen

Realisatie Begroting 2021 202

Baten exclusief reserves

663.640

549.485

Lasten exclusief reserves

848.598

811.566

Saldo voor vpb en reserveringen

-184.958

-262.082

Saldo voor reserveringen

-184.958

-262.082

Reserves

3.099

21.020

Onttrekking reserves

7.337

15.945

Toevoeging reserves

4.533

4.627

296

9.703

-181.858

-241.062

Vrijval reserves Saldo

1.18 Zorg, welzijn en wijkteams Overzicht van baten en lasten Zorg, welzijn en ijkteams

Realisatie Begroting 2021 2022

Baten exclusief reserves

32.189

98.603

Lasten exclusief reserves

791.528

957.125

Gemee nt eraad

Gemeente Rotterdam

raadsvergadering van:

15 december 2022

raadsstuk 22bb008488

pagina 6

Saldo voor vpb en reserveringen

-759.339

-858.522

Saldo voor reserveringen

-759.339

-858.522

Reserves

-307

17.718

Onttrekking reserves

893

43.618

Toevoeging reserves

1.200

25.900

-759.647

-840.804

Saldo

Concern Overzicht van baten en lasten concern

Realisatie Begroting 2021 202

Baten exclusief reserves

4.077.038 4.713.287

Lasten exclusief reserves

4.150.691 4.555.451 -73.654

157.836

Vennootschapsbelasting

1.578

1.948

Saldo voor reserveringen

-75.232

155.888

Reserves

48.255

-155.888

Onttrekking reserves

180.890

314.129

Toevoeging reserves

145.156

481.537

Vrijval reserves

12.521

11.521

Saldo

-26.977

0

Saldo voor vpb en reserveringen

5. De nieuwe kredietvoorstellen voor 2022 per programma vast te stellen (bedragen x € 1000). Programma Stedelijke ontwikkeling SO GO vergroeningsopgave Zorg, welzijn en wijkteams OVO Transitiekosten Totaal

Cat Voorstel krediet 3.191 3.191 K 19.000 u 19.000 22.191

Raming Raming Raming Raming Raming 2024 2025 2026 2023 2022 691 0 2.000 0 500 691 0 2.000 0 500 0 0 0 12.000 7.000 0 7.000 0 0 12.000 691 0 9.000 0 12.500

6. De mutaties op de reserves vast te stellen voor het lopende boekjaar (2022). Begroting bestemmingsreserves

Begin 1 OM 2022

Toevoeging 10M 2022

Onttrekking 10M 2022

Vrijval 10M 2022

Eindstand 1 OM 2022

Algemene middelen

2.010.971

-22.862

162

0

1.987.947

Algemene Reserve

196.912

-21.166

0

0

175.747

1.814.058

-1.696

162

0

1.812.200

23.672

0

-2.700

0

26.372

1.105

0

-3.400

0

4.505

Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving Bestemmingsreserve Armoedebeleid

Gemeen teraad

P;] gemeente Rotterdam

raadsvergadering van:

15 december 2022

raadsstuk 22bb008488

pagina 7

Bestemmingsreserve Armoedefonds

20.000

0

1.100

0

18.900

Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid

2.567

0

-400

0

2.967

Bestaande stad

156.203

0

1.951

0

154.252

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid Sport en recreatie

156.203

0

1.951

0

154.252

2.000

0

1.000

0

1.000

Bestemmingsreserve Afbouw SSC Flex (suppletieregelingen) Stedelijke ontwikkeling

2.000

0

1.000

0

1.000

28.562

0

981

-2.172

29.754

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling

26.867

0

450

-2.172

28.590

Bestemmingsreserve Middensegment Huur

1.695

0

531

0

1.164

Werk en inkomen

25.000

0

6.407

0

18.593

Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.)

25.000

0

6.407

0

18.593

2.246.408

-22.862

7.800

-2.172

2.217.918

Totaal

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 december 2022. De griffier,

Gemeenteraad

-2;2.g_ gemeente Rotterdam

De voorzitter,

raadsvergadering van:

15 december 2022

raadsstuk 22bb008488

pagina 8