Document · PDF

[22bb007578] Bijlage 4 behorende bij 22bb7573 - Financieel model SIFR

Commissie Werk & Inkomen, Onderwijs, Samenleven, Schuldhulpverlening & Armoedebestrijding, NPRZ 23 november 2022, gemeente RotterdamBij agendapunt: Armoedebestrijding1.086 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Beschrijving tabblad Financial statements met actuals t/m 2022-Q1 (groene achtergrond) en de forecasts voor de resterende jaren (gele achtergrond). De forecast is gebaseerd op de reeds gedane investeringen en op een schatting van de inzet van de resterende middelen. SIFR - Financial Statements Balans 2019-2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

320.000 320.000 58.470 58.470 378.470

770.000 770.000 167.570 (10.000) 157.570 927.570

3.149.833 (7.244) 3.142.590 339.980 (57.670) (10.000) 272.310 3.414.900

4.889.667 (410.833) 4.478.833 419.990 (252.980) (10.000) 157.010 4.635.843

6.382.000 (889.144) 5.492.856 500.000 (409.990) (10.000) 80.010 5.572.866

7.666.000 (2.675.615) 4.990.385 500.000 (490.000) (10.000) 4.990.385

8.950.000 (4.085.485) (725.000) 4.139.515 500.000 (490.000) (10.000) 4.139.515

8.950.000 (5.626.700) (755.300) 2.568.000 500.000 (490.000) (10.000) 2.568.000

8.950.000 (6.910.700) (755.300) 1.284.000 500.000 (490.000) (10.000) 1.284.000

8.950.000 (8.194.700) (755.300) 500.000 (490.000) (10.000) -

Totale vlottende activa

22.652 56.143 78.795

56.714 419.918 476.632

635.584 635.584

707.319 707.319

933.132 933.132

2.341.893 2.341.893

1.714.429 1.714.429

1.853.003 1.853.003

1.246.382 1.246.382

Totale activa

457.265

1.404.202

4.050.484

5.343.163

6.505.998

7.332.277

5.853.944

4.421.003

2.530.382

1.200.006

2.578.388

1.200.006 (1.027.524) 172.482

2.578.388 (1.027.524) (425.804) 1.125.060

150.000 322.482

240.000 1.365.060

5.678.388 5.678.388 (1.463.328) (404.576) 3.810.484 240.000 4.060.484

7.438.388 7.438.388 (1.867.904) (367.321) 5.203.163 140.000 5.343.163

9.088.388 9.088.388 (2.235.225) (387.164) 6.465.998 40.000 6.505.998

9.450.000 9.450.000 (2.622.390) 504.667 7.332.277 7.332.277

9.450.000 (2.500.000) 6.950.000 (2.117.723) 1.021.667 5.853.944 5.853.944

9.450.000 (5.000.000) 4.450.000 (1.096.056) 1.067.058 4.421.003 4.421.003

9.450.000 (7.500.000) 1.950.000 (28.997) 609.380 2.530.382 2.530.382

Totale kortlopende schulden

134.783

39.142

Totale Passiva

457.265

1.404.202

4.060.484

5.343.163

6.505.998

7.332.277

5.853.944

4.421.003

2.530.382

(EUR, tenzij anders aangegeven)

Activa Vaste activa Uitboekingen investeringen en leningen Aflossing leningen (+verwacht rendement rest middelen) Aandelenverkoop nominale waarde (gedane investeringen) Netto investeringen en leningen TA-leningen Aflossing TA-leningen Afschrijving TA-leningen Netto T.A. - Leningen Totale vaste activa

Vlottende activa Subtotaal vlottende activa Liquide middelen

Passiva Eigen vermogen

Cumulatieve ledenkapitaal stortingen Cumulatieve ledenkapitaal terugbetalingen Cumulatieve bijdragen ledenkapitaal Onverdeeld resultaat Resultaat huidige periode Ledenkaptaal tegen intrinsieke waarde Cumulatieve uitbetaling resultaat Statutaire reserve TA Totaal Eigen Vermogen

9.450.000 (9.450.000) 580.382 680.680 1.261.062 (1.261.062) -

Kortlopende schulden

Winst en verliesrekening 2019-2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Rente leningen 22.823 Dividenden Verkoopwinst aandelen Aansluiting model met jaarrekening (146) Verwacht Seed en VC rendement resterende gelden vanaf 2022-Q2 Totale Baten 22.677

41.817 -

48.718 (190) 48.528

75.262 10.417 85.679

55.419 10.417 65.836

26.450 909.217 935.667

10.507 480.360 898.800 1.389.667

1.558 444.700 898.800 1.345.058

898.800 898.800

Managementvergoeding Oprichtingskosten Overige operationele kosten Rentelasten en soortgelijke kosten Totaal Lasten

605.000 339.359 105.430 412 1.050.201

363.000 103.509 11.112 477.621

363.000 90.104

363.000 90.000

350.000 81.000

300.000 68.000

226.000 52.000

152.000 35.000

80.000 18.000

453.104

453.000

431.000

368.000

278.000

187.000

98.000

Bedrijfsresultaat

(1.027.524)

(435.804)

(404.576)

(367.321)

(387.164)

504.667

1.021.667

1.067.058

711.800

800.800

Venootschapsbelasting Resultaat

(1.027.524)

(435.804)

(404.576)

(367.321)

(387.164)

504.667

1.021.667

1.067.058

102.420 609.380

120.120 680.680

Som de bijzondere baten en lasten

150.000

100.000

Resultaat na belasting

(877.524)

(335.804)

(404.576)

(367.321)

(387.164)

504.667

1.021.667

1.067.058

609.380

680.680

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

1.200.006 150.000 (378.470) (1.027.524) (22.652) 134.783

1.378.382 100.000 (549.100) (435.804) (34.062) (95.641)

3.100.000 (10.000) (2.487.330) (404.576) 56.714 (39.142)

1.760.000 (100.000) (1.220.944) (367.321) -

1.650.000 (100.000) (937.023) (387.164) -

361.612 (40.000) 582.482 504.667 -

(2.500.000) 850.869 1.021.667 -

(2.500.000) 1.571.515 1.067.058 -

(2.500.000) 1.284.000 609.380 -

(3.211.062) 1.284.000 680.680 -

Cashflow saldo Saldo cash begin periode Saldo cash eind periode

56.143 56.143

363.775 56.143 419.918

215.666 419.918 635.584

71.735 635.584 707.319

225.812 707.319 933.132

1.408.761 933.132 2.341.893

(627.464) 2.341.893 1.714.429

138.574 1.714.429 1.853.003

(606.620) 1.853.003 1.246.382

(1.246.382) 1.246.382 -

IRR MM

2,37% 1,13

(EUR, tenzij anders aangegeven)

41.817

Cash Flow Statement 2019-2020 (EUR, tenzij anders aangegeven) Ledenkapitaal stortingen / (uitbetalingen) Mutatie TA donaties Mutatie leningen- en investeringsportefeuille Bedrijfsresultaat Mutatie vlottende activa Mutatie vlottende passiva

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=RotterdamRaad&id=847d7685-bbfb-4d1d-8240-9b6ef530394e