[22bb007373] Bijlage behorende bij 22bb7372 over VIMIP Editie 2022

Gemeente Rotterdam

VIMIP EDITIE 2022 Voortschrijdende indicatieve meerjaren investeringsplanning

Datum

8 september 2022

Cluster

Maatschappelijke Ontwikkeling

Afdeling

Onderwijshuisvesting

Inhoudsopgave

1

Inleiding en toelichting

3

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Aanleiding Doel VIMIP Afbakening Indexering Relatie Rotterdamse investeringsmotor (RIM) Relatie meerjarenbegroting

3 3 4 4 4 4

2

Uitputting investeringskredieten

6

2.1 2.2

Stand van zaken Prognose uitgaven komende jaren

6 6

3

Op te leveren projecten

7

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

Op te leveren projecten in 2022 Op te leveren projecten in 2023 Op te leveren projecten in 2024 Op te leveren projecten in 2025 Op te leveren projecten in 2026 Effecten meerjarenbegroting

7 7 8 8 9 9

4

Resterend investeringsvolume

10

4.1 4.2 4.3

Projecten in initiatieffase Voorgenomen projecten uit IHP 20 - 23 deel 2 + IHP gym Totaal investeringsvolume opgave onderwijshuisvesting

10 11 12

Lijst met afkortingen/verklarende woordenlijst

14

Datum

Pagina

8 september 2022

2 van 14

1

Inleiding en toelichting In dit hoofdstuk wordt u meegenomen in de aanleiding om een VIMIP te maken en wat exact in de VIMIP is te vinden.

1.1

Aanleiding Op 28 mei 2020 heeft de gemeenteraad deel 2 van het Integraal huisvestingsplan (IHP) Onderwijs 2020-2023 vastgesteld, met daarin de projecten en maatregelen voor de komende 4 jaar. Op basis van een opgeschoonde aandachtspandenlijst worden daarin de schoolgebouwen benoemd, die de komende jaren in aanmerking komen voor vervanging. De VIMIP is de financiële uitwerking van het IHP en wordt u periodiek toegezonden. Eerder al zijn het IHP Onderwijs 2015 - 2019 (18 december 2014), de Vervangingsinvesteringen gemeentelijke binnensportaccommodaties (11 juli 2019) en het jaarlijks verplichte Onderwijshuisvestingsprogramma (HVP), waar ook investeringen uit voortkomen, vastgesteld. In het verleden werd gewerkt met tranches en jaarschijven voor de investeringskredieten. Een gemiddeld bouwproject duurt van initiatief tot eindafrekening vaak rond de 5 jaar en voor complexe en meervoudige projecten is dit meestal (veel) langer. Er ontstond daardoor een ophoping van kredieten, die lang gereserveerd dienden te worden. Het effect op de meerjarenbegroting volgde pas veel later, na afronding. Bij de vaststelling van het IHP 2020-2023 is er daarom voor gekozen geen extra investeringskrediet te voteren. Voor de eerste jaren was er voldoende krediet om de verwachte uitgaven voor alle projecten te kunnen doen.

Deze aangepaste werkwijze vroeg wel om samenvoeging van alle gevoteerde kredieten, omdat deze niet meer één op één aan de projecten zijn gekoppeld, maar aan de volledige opgave. Met het vaststellen van de IHP's is de belofte gedaan dat schoolbesturen de vervanging van de opgenomen scholen kunnen opstarten en dat dit onder normale omstandigheden ook tot uitvoering kan worden gebracht. Via de VIMIP monitoren we de uitputting van de kredieten en informeren we u jaarlijks over de financiële prognoses en effecten van de IHP's onderwijs. Bij dreigende uitputting van de kredieten gaat de VIMIP gepaard met een kredietaanvraag.

1.2

Doel VIMIP Het doel van de VIMIP is om een beeld te geven wat er financieel als gevolg van de uitvoering van de vastgestelde Integrale huisvestingsplannen (IHP's) onderwijs op ons af komt. Dat beeld bestaat uit: - de (verwachte) uitputting van het investeringskrediet op basis van een prognose voor de korte termijn; - de totale investeringsopgave en; - de effecten op de meerjarenbegroting.

Datum

Pagina

8 september 2022

3 van 14

1.3

Afbakening Deze VIMIP gaat over het lopende kalenderjaar én geeft een doorkijk voor de komende 4 jaar. In de VIMIP worden de projecten opgenomen, die ten laste worden gebracht van het onderwijshuisvestingskrediet. Dit betreft zowel IHP projecten als projecten die voortkomen uit het jaarlijks terugkerende onderwijshuisvestingsprogramma. In 2021 is ook het IHP gym vastgesteld. Ook deze projecten worden meegenomen in de VIMIP evenals de projecten, die vanuit de opgave vervangingsinvesteringen gemeentelijke binnensportaccommodaties (kortweg VGB 12) worden gerealiseerd. In de doorkijk zijn uitsluitend projecten opgenomen waarvan: 1. de financiële consequenties voor de gemeente (op projectniveau) duidelijk zijn. Dat is het geval als de gemeente de businesscase voor het project heeft goedgekeurd en/of als de gemeente een beschikking voor bouwmiddelen heeft afgegeven. 2. er een duidelijke planning is afgesproken met de bouwheer ten aanzien van de oplevering van het project. De bouwheer is op basis van de onderwijswetgeving het schoolbestuur, tenzij anders wordt besloten. Dit moment is relevant, want de oplevering van het schoolgebouw is het moment dat het project wordt geactiveerd op de balans van de gemeente Rotterdam en het investeringskrediet voor dat project is uitgegeven. Op dat moment ontstaat ook het effect op de meerjarenbegroting bij onderwijshuisvesting.

1.4

Indexering Alle projecten opgenomen in deze VIMIP zijn prijspeil 2022. Jaarlijkse indexatie (conform verordening onderwijshuisvesting) zal invloed hebben op de hoogte van de uiteindelijke stichtingskosten voor rekening van de gemeente. Voor 2022 is rekening gehouden met een indexatie van 4,92% conform systematiek VNG-normbedragen. In de praktijk zien we momenteel een hoge inflatie, door onder andere stijging van prijzen van energie en materiaal en krapte op de arbeidsmarkt in vrijwel alle relevante sectoren (bouw, overheid, zakelijke dienstverlening). Het is daarom te verwachten dat projectkosten verder toe zullen nemen. Krapte op de arbeidsmarkt zal mogelijk ook leiden tot vertraging van projecten. Het daadwerkelijke effect op de investeringsplanning is daarom moeilijk in te schatten.

1.5

Relatie Rotterdamse investeringsmotor (RIM) In 2021 is de Rotterdamse Investeringsmotor vastgesteld. Daarmee is geld beschikbaar gesteld om vervanging van de gehele maatschappelijke vastgoedportefeuille van de gemeente mogelijk te maken, waaronder onderwijs. De RIM gaat uit van een jaarlijkse vervangingsopgave en een vervanging na 40 jaar. De RIM is bedoeld om de toegenomen kapitaallasten door investeringen te dekken. Er is rekening gehouden met de dekking van kapitaallasten voor de projecten, die zijn opgenomen in de reeds vastgestelde IHP's.

1.6

Relatie meerjarenbegroting De VIMIP geeft een realistisch overzicht van de verwachte oplevering van projecten voor vier jaar vooruit en het benodigde investeringskrediet daarvoor. In deze editie van de VIMIP zal ook een relatie worden gelegd met de meerjarenbegroting onderwijshuisvesting. Er wordt een zo realistisch mogelijke inschatting gegeven van de effecten op de meerjarenbegroting op basis van de planning. De effecten op basis van het Datum

Pagina

8 september 2022

4 van 14

beschikbaar gestelde investeringskrediet zijn reeds verwerkt in de meerjarenbegroting. In de VIMIP wordt een nadere uitwerking hiervan gegeven.

Kaders Onderwijshuisvesting Grondwet artikel 23 ’ ' -

Zorg *n toezicht onden™ Ijs I s taak van overhe ld Vrij he Id am onderw Ijs te gei/en op levenshesohauwelijke grand slag Overheid behandelt alle onderw IJsgeHJk

Onderwijswetgeving (WVO, WPO en WEG) ’ ’ '

2orgpllcht gemeente voor onderw IJshuisi/esting Zorg I nstandhoud I ng en eigendom huisr/esting bij schoolbesturen Econom Isċb alal mrecht ge meen te (leruglei/erl ng h IJ stop pen ander wijs e n verbad op vervreemding) Verplichting tot opstellen i/erordenlng en jaarlijks iŕaststellenonderwljshuisi/estingsprogramma

Verordening Voorzieningen huisvesting Onderwijs * *

Loka Ie uitwerking zorgplicht (omvang en prioritering) Pnxedune jaarlijks toekennen huisvesti ngsvoorzieni ngen (nieuwbouw, uitbreiding, calamiteiten)

Integraal huisvestingsplan * * *

Meerjarenafspraken tussen gemeente en schoolbesturen oververvangingsopgave Nog geen wettelijke basis Geeft meer zekerheid en langetermijnsperspectief dan j aa rtij ks progra mma

Datum

Pagina

8 september 2022

5 van 14

2

Uitputting investeringskredieten

2.1

Stand van zaken In de meerjarenbegroting van de gemeente Rotterdam zijn verschillende kredieten opgenomen bestemd voor onderwijshuisvesting. Het betreft hier het samengevoegde krediet Onderwijshuisvesting (gevoteerde tranches IHP, VGB12, investeringen uit onderwijshuisvestingsprogramma's), Onderwijshuisvesting - Regiodeal en Huisvesting vroeg- en voorschoolse educatie (VE) in scholen. De oorspronkelijke kredieten bedroegen respectievelijk C 516, C 44 en C 10 miljoen euro (totaal 570 miljoen). Voor 2022 en verder resteert het volgende saldo:

Omschrijving

Bedrag (x 1.000)

OHV krediet saldi op 31 dec. 2021

357.165

Gevoteerd krediet per 1 jan. 2022

Totaal beschikbaar OHV 2022

2.2

357.165

Prognose uitgaven komende jaren Op basis van de lopende projecten is door het uitvoeringsteam onderwijshuisvesting een prognose gemaakt voor 2022 en 2023 van de uitgaven. Hierin zijn alle lopende projecten meegenomen, ook de projecten die zich nog in de initiatieffase bevinden. Op dit moment is nog geen aanvullend investeringskrediet noodzakelijk. Voor de voorjaarsretraite in 2023 zal bekeken worden of voor 2024 wel aanvullend krediet nodig is. Vanwege eerdergenoemde prijsstijgingen en mogelijke vertragingen is dat op dit moment nog onzeker.

Datum

Pagina

8 september 2022

6 van 14

3

Op te leveren projecten In dit hoofdstuk wordt uiteengezet welke projecten we de komende jaren verwachten op te leveren. In de eerste jaren betreffen dit nog voornamelijk projecten uit het IHP 2015-2019. Dit heeft te maken met de looptijd van de projecten van gemiddeld 5 jaar van initiatief tot oplevering. Voor complexe en meervoudige projecten is de gemiddelde looptijd langer. Na oplevering worden de gebouwen in gebruik genomen en opgenomen in de collectieve huurovereenkomst van de afdeling Onderwijs met de afdeling Vastgoed. Dan start het effect op de meerjarenbegroting. De verwachting van de op te leveren projecten geeft informatie over het totale investeringsvolume. De bedragen zijn op prijspeil 2022 en omvatten de totale stichtingskosten voor rekening van de gemeente inclusief BTW.

3.1

Op te leveren projecten in 2022 School

Schooladres

HVP of IHP

HPC Charlois Vrijeschool Vredehof Eduard van Beinum

Talingstraat 170 Vredehofweg 30 Bizetlaan 2

Shri Saraswatie Zuider Gymnasium

Blokmakersstraat 46 Groene Hilledijk 493 Heer Bokelweg Catullusweg 11-13 Margrietstraat 15 Merkelbachstraat 6-8

HVP2019 IHP 15-19 3e tranche IHP 15-19 3e tranche IHP 15-19 1e tranche HVP/IHP

Heer Bokelcollege Open Venster De Tarcisiusschool Thorbecke MAVO inpassing Albert Schweitzer Fridtjof Nansen

Jan Steenstraat 30/34 Nansenplaats 4-6

Soort investering

Uitbreiding Renovatie Renovatie Sloop/nieuwbouw Renovatie IHP 15-19 3e tranche Renovatie HVP/IHP Nieuwbouw IHP 15-19 3e tranche Renovatie IHP 15-19 3e tranche Uitbreiding IHP 15-19 1e tranche Sloop/Nieuwbouw IHP 15-19 1e tranche Sloop/Nieuwbouw

TOTAAL (x C 1.000)

3.2

61.679

Op te leveren projecten in 2023 School

Schooladres

HVP of IHP

Soort investering

Openluchtschool De Recon De Archipel

Dordtsestraatweg 472

IHP 15-19 3e tranche

Sloop/nieuwbouw

Jan Ligthartstraat 10

IHP 15-19 3e tranche

Sloop/nieuwbouw

De Kameleon

Carnissedreef 2-4

IHP 15-19 2e tranche

Sloop/nieuwbouw

Nieuw Zuid Olympiacollege Gymzaal de Archipel

Olympiaweg 395

IHP 15-19 3e tranche

Renovatie

Jan Ligthartstraat 6

IHP 20-23

Sloop/nieuwbouw

Datum

Pagina

8 september 2022

7 van 14

Jacominastraat (Leeuwenkuil) Hazelaarweg 50

HVP/IHP

Nieuwbouw

IHP 15-19 1e tranche

Sloop/nieuwbouw

Plevier 97-99

IHP 15-19 3e tranche

Sloop/nieuwbouw

A. Willeboerschool De Hillegondastraat 21-25 Hoge Brug Sportlaan 80 Prinses Margrietschool Thorbecke VMBO Tattistraat 13

IHP 15-193e tranche

Renovatie

IHP 15-19 4e tranche

Sloop/nieuwbouw

IHP 15-19 2e tranche

Nieuwbouw

Jan Antonie Bijloo

Rodaristraat 31-33

IHP 15-19 3e tranche

Nieuwbouw

Stephanusschool

Asserweg 360

IHP 15-19 3e tranche

Sloop/nieuwbouw

Schreuder College

Taborstraat 44

HVP/IHP

Minister Marga Klompé Paus Joannesschool

Robert Kochplaats 346­ IHP 15-19 3e tranche 348 Stuart Millpad 82 HVP 2020

Sloop/nieuwbouw + gymzaal Renovatie

Agnesschool

Persoonsdam 18

Nelson Mandela Mytylschool De Brug Tyltylschool Plevier

HVP 2020

Uitbreiding Uitbreiding

TOTAAL (x C 1.000)

3.3

140.100

Op te leveren projecten in 2024 Schooladres School Onderwijs & Sportcomplex Varkenoord Stadionpark Nicolaasschool Korfmakersstraat 131 Wolfert Dalton en Mytyl De Argonautenweg 55 Brug Bloemhof & Pantarijn 2e Balsemienstraat 14 Da Costaschool Joh. Brandstraat 3-7

HVP of IHP HVP-NPRZ

Soort investering Nieuwbouw

IHP 15-19 1e tranche Sloop/nieuwbouw HVP/IHP

Sloop/nieuwbouw

HVP/IHP 3e tranche Sloop/nieuwbouw IHP 15-19 1e tranche Sloop/nieuwbouw

TOTAAL (x C 1.000)

3.4

128.725

Op te leveren projecten in 2025 School

Schooladres

HVP of IHP

Soort investering

Accent Praktijkonderwijs

Van Alkemadestraat 5-7

Renovatie

Rudolf Steiner College

Van Alkemadestraat 5-7

IHP 2015-2019 1e tranche IHP 2015-2019 4e tranche IHP 2015-2019

Gemeentedeel Alkemadehof Van Alkemadestraat 5-7

Renovatie Renovatie

TOTAAL (x C 1.000)

15.055

Datum

Pagina

8 september 2022

8 van 14

3.5

Op te leveren projecten in 2026 School Onderwijslocatie Laan Op Zuid

Schooladres Laan op Zuid

HVP of IHP HVP-NPRZ

Soort investering Nieuwbouw

TOTAAL (x C 1.000)

3.6

20.878

Effecten meerjarenbegroting Op moment dat de investeringen zijn afgerond, geactiveerd en opgenomen in de collectieve huurovereenkomst treedt het effect op de exploitatiebegroting bij onderwijshuisvesting op. Er wordt eens per jaar op 1 januari geactiveerd. Voor een zo accuraat mogelijk beeld wordt daarom per jaarschijf gekeken naar de projecten, die in dat jaar worden opgeleverd. Bij het berekenen van de effecten zijn een aantal aannames gedaan. Er is uitgegaan van een interne rekenrente van 1,75%, een afschrijvingstermijn van 40 jaar en een annuïtaire afschrijving. Verder is uitgegaan van een opslag voor de beheerkosten op de kapitaallasten van 13% in de collectieve huurovereenkomst met vastgoed. Dit is gebaseerd op het huidige gemiddelde. In het onderstaande is enkel rekening gehouden met de globale effecten van de investeringen uit de IHP's. Er is geen rekening gehouden met bijvoorbeeld de vrijval van kapitaallasten, verschillen tussen renovatie en nieuwbouw en ontwikkelkosten, die al dan niet in de collectieve huurovereenkomst terecht komen. In een volgende VIMIP zullen de effecten op de meerjarenbegroting worden verfijnd. Jaar 2022 2023 2024 2025 2026 Subtotaal

Op te leveren projecten (x C1.000) 61.679 140.100 128.725 15.056 20.878 366.439

Jaar 2022+1 2023+1 2024+1 2025+1 2026+1

Kapitaallasten (x C1.000) 2.157 4.900 4.502 527 730

Opslag 13% (x C1.000) 280 637 585 68 95

Toename (x C1.000) 2.437 5.537 5.087 595 825

Datum

Pagina

8 september 2022

9 van 14

4

Resterend investeringsvolume In het vorige hoofdstuk zijn de lopende projecten opgenomen, waarvan de stichtingskosten en planning in beeld zijn gebracht en vastgesteld door middel van een goedgekeurde businesscase, beschikking bouwmiddelen of toegekende aanvraag op het onderwijshuisvestingsprogramma. In de IHP's zijn ook projecten opgenomen, die zich nog in de initiatieffase bevinden en projecten, die nog niet zijn opgestart. Om een beeld te krijgen van de middelen die nodig zijn om de vastgestelde IHP's uit te voeren, zijn ook deze 'projecten' in beeld gebracht. Hierbij geldt dat hoe priller een project en hoe verder weg in de tijd de oplevering wordt verwacht, hoe groter de mate van onzekerheid in de ramingen. Bij het vaststellen van de scope en de planning kunnen de uiteindelijke benodigde investeringskosten anders uitpakken.

4.1

Projecten in initiatieffase Deze projecten zijn wel gestart, maar hiervoor is nog geen businesscase gereed en is nog geen beschikking bouwmiddelen afgegeven. Het prijspeil is uiteenlopend. Het totaalbedrag is de totale stichtingskosten voor rekening van de gemeente inclusief BTW. Het gaat dus om andere projecten, dan in hoofdstuk 3 zijn opgenomen. Schoolgebouw

Schooladres

HVP of IHP

Soort investering

Heer Bokelcollege

IHP 15-19 3e tranche

Sloop/nieuwbouw

Tuinstad Schiebroek

Prins Alexanderlaan 151/ Tattistraat 13 Abeelweg 225

IHP 15-19 4e tranche

Sloop/nieuwbouw

De Schalm

Katendrechtsestraat 61

IHP 20-23

Sloop/nieuwbouw

Mr. Schats

Kastanjedaal 1

HVP2020

Uitbreiding

Laurens Lyceum

Voorhout 100

HVP2020

Uitbreiding

Dalton Overschie

Abtsweg 77

IHP 15-19 3e tranche

Globe + SBO Sonnevanck

Zwartewaalstraat 38

IHP 15-19 4e tranche

Sloop/nieuwbouw + gymzaal Renovatie

Risala (voorheen IBN-i-Sina)

Hollandsestraat

IHP 15-19 4e tranche

Renovatie

Kompas

Spijkenissestraat 15

IHP 15-19 4e tranche

Renovatie

Podium

Burg. Koningsingel 39

Sloop/nieuwbouw

De Stern

Park16hoven n.t.b.

IHP 2015-20191e tranche HVP/IHP 4e tranche

Pierre Bayle, Kleine Wereld, De Vier Leeuwen Waalse school, Koningin Wilhelminaschool CBS Beatrixschool

Alberta Wellingpad 6

IHP 15-19 3e tranche

Sloop/nieuwbouw

Goudseweg 15 en/of 25

IHP 15-19 3e tranche

Wordt afgewogen

Herenoord 10

HVP2020

Sloop/nieuwbouw

De Globetrotter

Scharnierlocatie

IHP 20-23 4e tranche

Uitbreiding

Dominicusschool

Noorderhavenkade 49

IHP 15-19 4e tranche

Sloop/ nieuwbouw

Rotterdamse Montessori Basisschool Van Brienenoordschool

Essenburgsingel 25 C

IHP 20-23 4e tranche

Renovatie

Koninginneweg 5

IHP 20-23

Nieuwbouw

Wartburg College De Swaef

Carnissesingel 20

IHP 20-23

Nieuwbouw

Nieuwbouw

Datum 8 september 2022

Pagina 10 van 14

Marnix Gymnasium

Essenbergsingel 58

HVP2020

Uitbreiding

Rotterdams Montessori Lyceum Over De Slinge

Schimmelpennickstraat 17

HVP

Uitbreiding

Krabbendijkestraat 243-245

IHP 20-23

Nieuwbouw

De Triangel

IHP 20-23

Nieuwbouw

OBS Prisma

De Quackstraat 76 Z Landmanstraat 2 Nieuwe Wetering 251

HVP 2020/IHP 20-23

Uitbreiding + gymzaal

Steven Stemerding

Slingeplein 10

IHP 20-23

Nieuwbouw

IBN-^Sina

Zegenstraat 120

IHP 20-23

Wordt afgewogen

Bavokring

Willem Ruyslaan 17

IHP 15-19 4e tranche

Nieuwbouw

De Horizon

Goudkruid 105-107

IHP 15-19 1e tranche

Sloop/nieuwbouw

De Piloot

Merkelbachstraat 6-8

IHP 20-23

Nieuwbouw

Baan 163

Baan 163

GSR

Valenciadreef 15

IHP 20-23

Wordt afgewogen

Goede Herderschool

Kastanjeplein 6

IHP 20-23

Wordt afgewogen

De Margriet

Sonmanstraat 30

IHP 20-23

Renovatie

IKC Nova

Bertrand Russelplaats 7

IHP 20-23 4e tranche

Renovatie

Het podium De regenboog

Pieter van Aschstraat 1-3

IHP 15-19 1e tranche

Renovatie

De Schakel

Cloese 4

IHP 20-23

Sloop/nieuwbouw

Einstein Lyceum

Campusplein 18

HVP

Uitbreiding

Wilhelminaschool

Natersweg 7

IHP 20-23

Sloop/nieuwbouw

CBS De Akker - Elout van Soeterwoude Diverse gymzalen

Millinxstraat 33

IHP 20-23 4e tranche

Sloop/nieuwbouw

divers

VGB 12

(Sloop/lNieuwbouw

Nieuwbouw

TOTAAL (x C1 miljoen)

4.2

242

Voorgenomen projecten uit IHP 20 - 23 deel 2 + IHP gym De projecten uit het IHP 2020-2023 deel 2 en het IHP gym zijn nog niet allemaal gestart. Deze projecten worden wel ten laste gebracht van het totaal krediet Onderwijshuisvesting en om een idee te hebben van het totale investeringsvolume is hiervan een globale overkoepelende raming gemaakt. Dit is gedaan aan de hand van de normbedragen uit de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. Voor de projecten opgenomen in het IHP 2020-2023 deel 2 is uitgegaan van in totaal C 250 miljoen benodigd investeringskrediet. Een aantal projecten was reeds opgenomen in het IHP 2015-2019 en is in het IHP 2020-2023 opgenomen als de zogenaamde 4e tranche. Deze zijn direct opgestart en hiervoor is C 66 miljoen investeringskrediet beschikbaar gesteld. Inmiddels zijn nog eens 10 projecten uit het IHP 2020-2023 opgestart en is een eerste raming bekend. Deze zijn geraamd op een bedrag van 59 miljoen en opgenomen in de lijst in paragraaf 4.1. Daarmee resteert een totaal indicatief investeringsvolume voor nog niet gestarte projecten van C250 - (C66 miljoen + C59 miljoen) = C 125 miljoen. Dit bedrag is geïndexeerd naar 2022.

Datum 8 september 2022

Pagina 11 van 14

Zo'n 23 projecten uit het IHP 2020-2023 zijn nog niet opgestart. In de tweede helft van 2023 wordt bekeken of deze projecten in een volgend IHP kunnen worden opgenomen of afgevoerd dienen te worden. Uit het IHP gym zijn (per 1-1-2022) nog geen projecten opgestart. In het IHP gym is een raming opgenomen van 94,5 miljoen voor het uitvoeringen van 55 projecten. In lopende projecten zijn gymzalen meegenomen en ook in bijvoorbeeld het IHP sport zijn gymzalen opgenomen. Deze gymzalen zijn echter niet meegenomen in de raming. De volledige raming uit het IHP gym is daarom meegenomen en geïndexeerd naar 2022.

Omschrijving

Bedrag (x C1 miljoen)

Initiële raming IHP 2020-2023

250

4de tranche

66

-/-

Inmiddels gestart

59

-/-

Resterend investeringsvolume IHP 20-23, prijspeil 2020

125

140

Prijspeil 2022 o.b.v. index 6,38% en 4,92%

IHP Gym, prijspeil 2020

4.3

95

Prijspeil 2022 o.b.v. index 6,38% en 4,92%

105

Totaal investeringsvolume nog te starten projecten

245

T otaal investeringsvolume opgave onderwijshuisvesting De optelling van de reeds gestarte projecten en de nog op te starten projecten uit de IHP's Onderwijshuisvesting geeft een beeld van het totaal benodigde investeringsvolume. Een deel van dit bedrag is al gevoteerd en uitgegeven. Jaar 2022 2023 2024 2025 2026 Subtotaal Projecten in initiatieffase (indicatief) Voorgenomen projecten voorkomend uit IHP 20 - 23 deel 2 + IHP gym (indicatief) Totaal investeringsvolume

Op te leveren projecten (bedrag x C1 miljoen) 62 140 129 15 21 366 242 245 854

Belangrijkste conclusie uit bovenstaande is, dat aanvullend investeringskrediet noodzakelijk is om de volledige opgave uit te kunnen voeren. Het vervangen van de schoolgebouwen is een voortdurend proces. We werken daarom toe naar een continue workload en financiële investeringslast van ongeveer 60 miljoen per jaar, waar de Datum 8 september 2022

Pagina 12 van 14

organisatie zich qua menskracht en middelen op kan inrichten. Zoals ook is opgenomen in het IHP 2020-2023. Vooralsnog bestaat een groot deel van de onderwijsportefeuille uit schoolgebouwen met een bouwjaar van rond de jaren 60 en 70, waardoor op korte termijn extra inzet nodig is en meer wordt gebouwd. Dit is ook terug te zien in de IHP's.

Datum 8 september 2022

Pagina 13 van 14

Lijst met afkortingen/verklarende woordenlijst: btw: BVO:

belasting over de toegevoegde waarde of omzetbelasting Bruto vloeroppervlakte, de oppervlakte inclusief constructieruimte, verkeersruimte en installatieruimte HVP: Huisvestingsprogramma, jaarlijkse lijst met toegekende huisvestingsvoorzieningen IHP: Integraal huisvestingsplan, plan met meerjarenperspectief voor de huisvesting Investering: De gemeente geeft veel geld uit aan gebouwen, wegen etc. Als iets nieuws gemaakt of gekocht wordt, dat meerdere jaren mee moet gaan èn meer kost dan C 100.000, dan spreken we over investeringen. Kapitaallasten: Uitgaven aan investeringen mag je niet direct ten laste van het huidige boekjaar brengen. Bij elk object wordt gekeken hoe lang dit meegaat. Het aantal jaar bepaalt de afschrijvingstermijn (voor gebouwen 40 jaar). Na gereed komen worden de gemaakte kosten in jaarlijkse porties afgeschreven en wordt hier een rente over berekend. Deze rente en afschrijving noemt men kapitaallasten.

Annuïtaire afschrijving: Kapitaallasten berekend over de gehele looptijd in jaarlijks gelijke bedragen NPRZ: Nationaal Programma Rotterdam Zuid RIM: Rotterdamse investeringsmotor, dekking van kapitaallasten voor de vervanging van het gemeentelijk, maatschappelijk vastgoed VE: Voorschoolse educatie Voortschrijdende Indicatieve Meerjaren investeringsplanning VIMIP: VGB12: vervanging gemeentelijke binnensportaccommodaties VNG-normbedragen: De Vereniging van Nederlandse Gemeenten publiceert jaarlijks normbedragen voor onderwijshuisvesting, die gebaseerd zijn op de systematiek en indexatie uit de modelverordening voor onderwijshuisvesting. Onde rwij swetgeving: Voor het funderend onderwijs betreft dit de WPO, WVO en de WEC WEC: Wet op de expertisecentra (over speciaal en voortgezet speciaal onderwijs) WPO: Wet op het primair onderwijs WVO: Wet op het voortgezet onderwijs

Datum 8 september 2022

Pagina 14 van 14