Document · PDF

[22bb006149] Raadsvoorstel over vaststelling van de 2e herziening 2022 en Begroting 2023

Gemeenteraad 10 november 2022, gemeente RotterdamBij agendapunt: Het voorstel tot vaststelling van de tweede herziening van de begroting 2022 en de begroting 2023.4.833 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Rotterdam, 27 september 2022

22bo5584

Aan: De gemeenteraad

Onderwerp: Vaststelling van de 2e herziening 2022 en Begroting 2023.

Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor -

het raadbesluit 21bb15055 te laten vervallen de 2e herziening 2022 vast te stellen de Begroting 2023 vast te stellen.

Waarom dit voorstel?/Waarom nu voorgelegd? Op 10 juni is het nieuwe coalitieakkoord Eén Stad gepresenteerd en op 7 juli jl. heeft uw Raad de 1e herziening 2022 vastgesteld. De contouren uit het nieuwe coalitieakkoord hebben we verder uitgewerkt in de 2e herziening 2022 en de Begroting 2023. Daarnaast zijn nieuwe relevante ontwikkelingen en inzichten verwerkt in de 2e herziening 2022 en Begroting 2023. Vanaf woensdag 28 september 2022 zijn de 2e herziening 2022 en de Begroting 2023 te vinden op: www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl. Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/eerder aangenomen moties en gedane toezeggingen: De 2e herziening 2022 en de Begroting 2023 betreffen een actualisatie van de Begroting 2022 en een meerjarige financiële uitwerking van het coalitieakkoord 2023 - 2026. Met de 2e herziening 2022 wordt ook inzicht gegeven in en verantwoording afgelegd over de voortgang van het lopende jaar. Met de aanbieding van de Begroting 2023 wordt tevens invulling gegeven aan een tweetal gedane toezeggingen. Toelichting: Dit is de eerste begroting van onze bestuursperiode. Op dit moment zien de gemeentelijke financiën er solide uit. De meerjarige begroting laat geen tekorten zien die niet opgevangen kunnen worden. Onze financiële (risico) reserves zijn op peil. Het college ziet zich voor de komende periode wel geconfronteerd met grote uitdagingen en onzekerheden.

Het betreft dan met name de tekorten op de woningmarkt en een mogelijke hernieuwde opbloei van corona. Daarnaast worden door de torenhoge energie- en gasprijzen in combinatie met de ongekend hoge inflatie de Rotterdammers direct geraakt in hun portemonnee. Daarom heeft dit college ervoor gekozen om in 2023 een eenmalige generieke lastenverlichting per huishouden toe te passen. Hoewel een vorm van compensatie voor de meest kwetsbare groepen vanuit het Rijk inmiddels aangekondigd is, is het onzeker in welke mate de compensatie impact zal hebben op de financiële draagkracht van alle Rotterdammers. Ook de gemeente zelf heeft te maken met stijgende kosten. Daarbovenop bestaat er nog steeds een grote onzekerheid over de middelen die de gemeente op langere termijn van het Rijk krijgt. Deze

Registratienummer cluster: Portefeuillehouder M.J.W. Struijvenberg Steller: F.J. Wieleman / E.G. Kamp

pagina 1

uitdagingen en onzekerheden en de daarmee samenhangende mogelijke financiële tekorten kunnen ertoe leiden dat het college op termijn keuzes moet maken om schaarse middelen anders in te zetten. Naast de begroting wordt de 2e herziening 2022 aangeboden. De Voortgang 2e herziening 2022 geeft inzicht in de belangrijkste beleidsmatige en financiële bijstellingen per programma in het lopende jaar. De raad heeft aangegeven behoefte te hebben aan overzichtelijkere én beleidsrijkere P&C producten. In 2020 is reeds gestart met de verbetering van de P&C producten. In de COR-vergadering op 29 juni jl. zijn nieuwe ontwikkelingen toegelicht die in de begroting 2023 en 2e herziening zijn meegenomen:  Overzichtelijkheid: 18 programma’s die goed aansluiten op beleidsdossiers en interne sturing voor de sturingspiramide.  Beleidsmatiger: Verschillende doelenbomen per programma met per doelenboom een koppeling tussen doel, effect- en prestatie-indicatoren en aansluitend op de interne sturing.  Beleidsmatig meer één geheel: Belangrijkste projecten kort toelichten op de programma’s waar ze aan bijdragen, met een totaaloverzicht in de paragraaf Investeringen. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de Sustainable Develpoment Goals.  Voldoen aan de BBV: Een paragraaf BBV. Financiële tabellen per programma sluiten zoveel mogelijk aan op de interne sturing.

 Dit jaar zal voor het eerst aan de begroting geen separate oplegger / voortgang worden toegevoegd. De oplegger/ voortgang maakt voortaan onderdeel uit van de website. De voortgang komt terug bij elk afzonderlijk programma. Daarnaast wordt op de website onder Totaalbeeld een overzicht van de voortgang voor alle programma’s samen gepresenteerd, inclusief een voorwoord en financieel beeld.  De bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026 worden - net als de voortgang- bij elk afzonderlijk programma gepresenteerd. Nieuw is dat onder Totaalbeeld niet de Bestuurlijke hoofdlijnen 20232026 terugkomen, hiervoor in de plaats komt deze keer de College Agenda.  De financiële hoofdlijnen maken als vanouds onderdeel uit van de voortgang (Totaalbeeld), maar zijn ook afzonderlijk te raadplegen.  De kwaliteit van de toelichtende teksten is verbeterd door actiever en bondiger te formuleren. Daarnaast heeft de Raad kenbaar gemaakt inzicht te willen hebben hoe de nieuwe programma’s zich verhouden tot de oude programma’s. Hiervoor is een conversietabel opgenomen op de website bij de Leeswijzer (Totaalbeeld). Financiële en juridische consequenties/aspecten: Met het vaststellen van de 2e herziening 2022 en begroting 2023 keurt uw Raad de voorgestelde wijzigingen in het financiële kader 2022 en het meerjarig financiële kader van de gemeente Rotterdam goed.

Overig In de vergadering van 2 december 2021 is door middel van raadbesluit 21bb15055 door de gemeenteraad besloten geld te reserveren voor het verwerven van bedrijfspanden in vitale kerngebieden om bij te dragen aan herstel en verbetering van de ruimtelijke aantrekkelijkheid van Rotterdam ten behoeve van economie, leefbaarheid, human capital, cultuur en toerisme. Aan de gemeenteraad is voorgesteld hiervoor een aparte bestemmingsreserve te vormen. In de jaarstukken 2021 is ook binnen de Rotterdams Investeringsmotor (RIM) voor vitale kerngebieden € 9 mln onder cilinder 3 zichtbaar gemaakt. Het voorstel aan de gemeenteraad nu is om het genomen raadbesluit tot vorming van een aparte bestemmingsreserve voor de vitale kerngebieden van raadbesluit 21bb15055 te laten vervallen en

Registratienummer cluster: Portefeuillehouder M.J.W. Struijvenberg Steller: F.J. Wieleman / E.G. Kamp

pagina 2

deze bestemde gelden binnen de RIM te houden. Dit om het inzicht in het verloop aanwending verkoopopbrengsten Eneco te optimaliseren en om dubbelingen te voorkomen. Toezeggingen 22bb004759

30 juni 2022 Weerstandsvermogen

Struijvenberg

In de tweede herziening en de begroting 2023 komt een uitgebreidere toelichting op de ontwikkeling van het weerstandsvermogen.

Financiën 7 juli 2022

De gelegenheid wordt benut om de openstaande toezegging (22bb004759) af te doen. In de begroting 2023 (website: paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing) is een uitgebreidere toelichting opgenomen over de ontwikkeling van het weerstandsvermogen.

22bb004163

30 juni 2022 Woo

In de komende P&C-stukken vergelijkingsmateriaal met andere jaren op nemen over de afhandeling van Woo-verzoeken

Struijvenberg Financiën 7 juli 2022

Op 9 juni jl. 2022 is in de commissievergadering bij de bespreking van de paragraaf bedrijfsvoering (Woo-cijfers) toegezegd in de komende P&C-stukken vergelijkingsmateriaal met andere jaren op te nemen over de afhandeling van Woo-verzoeken. De vergelijking en de daarbij behorende cijfers zijn te vinden in het programma Overhead van de begroting 2023 / 2e herziening 2022 en zullen ook opgenomen worden in de komende P&C-stukken. We blikken terug vanaf 2021 omdat dit het eerste jaar is geweest dat Woo-cijfers worden meegenomen in de P&C cyclus. Hiermee stellen wij voor om deze toezegging (22bb004163) als afgedaan te beschouwen. Wij vertrouwen erop dat met deze brief de bovenstaande toezeggingen zijn afgedaan.

Het ontwerpbesluit behorend bij 2e herziening 2022 en Begroting 2023 bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Registratienummer cluster: Portefeuillehouder M.J.W. Struijvenberg Steller: F.J. Wieleman / E.G. Kamp

pagina 3

Ontwerpbesluit:

De Raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2022 (raadsvoorstel nr. "Dit vult griffie later in"); besluit: 1.

De 2e herziening 2022 en de Begroting 2023 vast te stellen overeenkomstig het voorliggende ontwerp en de opgenomen indeling naar programma’s voor de duur van de lopende bestuursperiode.

2. De baten, lasten, toevoegingen en onttrekkingen aan reserves voor 2022 per programma conform BBV vast te stellen en de meerjarenraming 2023-2026 als leidraad voor het te voeren beleid te aanvaarden.

Overzicht van baten en lasten programma conform BBV

Begroting Begroting 2022 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Algemene middelen Baten exclusief reserves

2.288.340 2.193.212 2.237.762 2.222.694 2.100.153

Lasten exclusief reserves

49.084

-4.016

10.058

15.613

15.392

Vennootschapsbelasting

Onttrekking reserves

36.213

70.686

29.443

32.236

32.541

Toevoeging reserves

276.641

240.516

158.123

175.922

96.834

400

Vrijval reserves Saldo Algemene middelen

1.999.228 2.027.398 2.099.024 2.063.397 2.020.468

Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving Baten exclusief reserves

38.310

16.099

Lasten exclusief reserves

217.935

108.350

107.285

106.606

106.533

Onttrekking reserves

6.085

208

Toevoeging reserves

20.000

Saldo Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving Beheer van de stad

-193.541

-92.043

-91.186

-90.507

-90.434

Baten exclusief reserves

266.383

274.723

273.078

274.002

275.087

Lasten exclusief reserves

411.569

426.400

425.366

430.201

433.626

Vennootschapsbelasting

800

Onttrekking reserves

14.638

5.378

6.514

4.904

3.584

Toevoeging reserves

2.944

Vrijval reserves

2.416

Registratienummer cluster: Portefeuillehouder M.J.W. Struijvenberg Steller: F.J. Wieleman / E.G. Kamp

pagina 4

Saldo Beheer van de stad

-131.875

-147.098

-146.574

-152.095

-155.755

Baten exclusief reserves

319.323

336.460

340.247

340.747

341.247

Lasten exclusief reserves

13.608

23.482

15.177

14.927

14.914

Onttrekking reserves

200

Saldo Belastingen

305.915

312.978

325.069

325.820

326.332

Baten exclusief reserves

162.732

185.183

155.169

120.921

118.382

Lasten exclusief reserves

164.330

172.480

141.954

124.079

120.281

Vennootschapsbelasting

1.148

Onttrekking reserves

23.902

9.487

5.892

3.914

2.864

Toevoeging reserves

101.700

200

-80.540

21.990

18.907

556

764

Baten exclusief reserves

3.283

823

818

Lasten exclusief reserves

20.770

19.606

19.526

Onttrekking reserves

475

100

Toevoeging reserves

199

130

Vrijval reserves

Saldo Bestuur

-17.212

-18.813

-18.818

Baten exclusief reserves

456

406

306

Lasten exclusief reserves

152.212

152.993

151.330

150.588

150.312

Onttrekking reserves

4.482

1.000

Toevoeging reserves

Vrijval reserves

775

Saldo Cultuur

-146.499

-151.587

-151.024

-150.282

-150.006

Baten exclusief reserves

11.823

10.291

14.742

15.118

16.369

Lasten exclusief reserves

83.103

70.778

70.582

70.488

71.799

Onttrekking reserves

4.313

200

Toevoeging reserves

1.491

1.443

1.446

689

-68.457

-61.730

-56.597

-56.816

-56.876

Belastingen

Bestaande stad

Vrijval reserves Saldo Bestaande stad Bestuur

Cultuur

Dienstverlening

Vrijval reserves Saldo Dienstverlening

Registratienummer cluster: Portefeuillehouder M.J.W. Struijvenberg Steller: F.J. Wieleman / E.G. Kamp

pagina 5

Economische ontwikkeling Baten exclusief reserves

4.752

4.548

5.134

5.634

6.134

Lasten exclusief reserves

36.069

36.244

33.145

30.514

30.280

Onttrekking reserves

1.897

450

100

Toevoeging reserves

740

-30.160

-31.245

-27.912

-24.781

-24.146

Baten exclusief reserves

11.914

35.622

32.917

32.827

Lasten exclusief reserves

52.609

32.734

13.112

13.037

12.575

Onttrekking reserves

23.744

7.621

496

434

Toevoeging reserves

20.000

Saldo Energietransitie

-36.952

-9.490

301

224

252

Baten exclusief reserves

79.699

69.514

59.780

57.802

Lasten exclusief reserves

217.313

219.311

213.371

210.602

207.073

Onttrekking reserves

523

312

289

219

Toevoeging reserves

Vrijval reserves

-137.026

-149.485

-153.303

-152.581

-149.052

Baten exclusief reserves

13.081

8.103

8.034

7.034

Lasten exclusief reserves

511.222

516.444

501.378

497.066

497.306

Onttrekking reserves

11.158

Toevoeging reserves

3.230

-490.214

-508.341

-493.344

-490.032

-490.272

Baten exclusief reserves

5.033

4.852

Lasten exclusief reserves

96.281

96.061

94.691

93.851

93.838

Onttrekking reserves

3.003

199

Toevoeging reserves

Vrijval reserves

-88.245

-91.010

-89.639

-88.800

-88.787

Saldo Economische ontwikkeling Energietransitie

Onderwijs

Saldo Onderwijs Overhead

Vrijval reserves Saldo Overhead Sport en recreatie

Saldo Sport en recreatie

Registratienummer cluster: Portefeuillehouder M.J.W. Struijvenberg Steller: F.J. Wieleman / E.G. Kamp

pagina 6

Stedelijke ontwikkeling Baten exclusief reserves

695.170

429.815

302.451

297.627

294.812

Lasten exclusief reserves

428.342

324.255

299.470

290.512

277.871

Onttrekking reserves

121.107

55.919

39.411

36.157

34.949

Toevoeging reserves

46.925

7.510

410

329

341.339

153.969

41.981

42.862

51.480

Baten exclusief reserves

26.508

13.647

13.337

13.370

Lasten exclusief reserves

178.674

173.472

177.126

176.805

176.377

1.035

-151.131

-159.795

-163.759

-163.405

-162.977

Baten exclusief reserves

168.174

14.422

14.387

Lasten exclusief reserves

202.627

45.365

45.308

45.274

45.248

399

-34.055

-30.943

-30.920

-30.887

-30.861

Baten exclusief reserves

553.193

547.527

547.312

549.084

550.499

Lasten exclusief reserves

778.011

768.208

755.270

754.688

752.311

Onttrekking reserves

9.538

2.157

1.451

540

Toevoeging reserves

4.627

Vrijval reserves

9.703

-210.205

-218.525

-206.507

-204.152

-201.273

Baten exclusief reserves

97.090

34.047

53.867

101.279

128.985

Lasten exclusief reserves

945.176

901.648

899.566

900.980

899.024

Onttrekking reserves

43.618

21.371

Toevoeging reserves

25.900

10.000

-830.369

-846.230

-855.699

-809.701

-780.039

Vrijval reserves Saldo Stedelijke ontwikkeling Veilig

Onttrekking reserves Saldo Veilig Volksgezondheid

Onttrekking reserves Saldo Volksgezondheid Werk en inkomen

Saldo Werk en inkomen Zorg, welzijn en wijkteams

Saldo Zorg, welzijn en wijkteams

Registratienummer cluster: Portefeuillehouder M.J.W. Struijvenberg Steller: F.J. Wieleman / E.G. Kamp

pagina 7

3. De nieuwe kredietvoorstellen voor 2022 en actualisatie van lopende kredieten per programma vast te stellen (bedragen x € 1000). Nieuwe kredietvoorstellen Programma

Cat

Beheer van de stad Inzamelmiddelen 2023-2026

Forza - MOR Voertuigen/Werktuigen 2023 t/m 2026 Bestaande stad Digitalisering bouwdossier

Voorstel krediet

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

164.181

353

41.691

41.042

40.548

58.190

14.548

1.991

353

1.143

494

104.000

26.000

300

10.103

600

9.503

7.750

DA DWARSS 2023

1.153

DWH GREAT 2022/2023

1.200

600

62.811

5.300

16.160

17.330

13.172

10.850

1.860

3.530

1.072

Overhead Vervangingsinvesteringen ICT 2023

Stedelijke ontwikkeling SO GO Buitenruimte A16 Rotterdam

6.462

So GO Brainpark I

3.600

200

1.500

SO GO Gebiedsontwikkelingsfonds toekenning vrijval 2021

1.325

325

1.000

SO GO Gebiedsontwikkelingsfonds toekenning juli 2022

5.000

1.000

2.000

SO GO Gebiedsontwikkelingsfonds toekenning november 2022

5.000

500

1.500

2.000

1.000

SO MOB Pontons

3.025

SO GO Voorbereidingskosten Grondexploitaties (IVA's) 2022-2026

10.000

250

2.500

2.250

SO MOB Verkeersmanagementsystemen 2023 - 2026 Totaal

28.400 237.395

0 6.253

7.100 67.654

7.100 58.372

7.100 53.719

7.100 51.398

Actualisatie lopende kredieten Programma

Gevoteerd

Dienstverlening Digitalisering Persoonskaarten Veilig Handhavingssysteem Redline Beheer van de stad Vervanging vrijverval riolen 2021-2025 Rotterdams Weerwoord (gemeentelijk vastgoed) Urgente Vervangingsinvesteringen kademuren Inzamelmiddelen Containers 2018 t/m 2022 Vervanging Prullenbakken Investeringskrediet Wegen 2019 - 2022 Investeringskrediet Groen 2019 - 2022 Hart van Zuid Voorbereidingskrediet Grondexploitaties (IVA) Bestaande stad Gebiedsontwikkeling Nieuw Kralingen Museum Boijmans Van Beuningen Uitbreiding atletiekcomplex Langepad Overhead Digitaliseringsagenda 2021 & 2022 Projectplan Realisatie Businesscase Gebieden Totaal

1.000 1.000 1.300 1.300 543.933 184.750

Bijstelling Nieuw Realisatie Raming Raming Raming Raming Raming krediet gevoteerd t/m 2021 2022 2023 2024 2025 2026 85 1.085 816 365 0 0 0 0 85 1.085 816 365 0 0 0 0 400 1.700 1.099 401 200 0 0 0 400 1.700 1.099 401 200 0 0 0 18.306 562.239 290.291 119.086 58.870 46.860 42.445 6.309 293 185.043 29.036 45.157 36.950 36.950 36.950 0

11.196

-1.080

10.116

3.786

6.330

17.000

2.921

19.921

1.354

1.811

12.120

4.637

19.000

4.570

23.570

16.065

7.505

939

1.648

4.000 113.371 27.316 158.300

765 7.290 46 1.500

4.765 120.661 27.362 159.800

2.458 77.644 13.626 138.744

2.307 31.817 13.736 7.000

0 5.800 0 4.000

-966 1.800 0 3.500

0 1.800 0 3.695

0 1.800 0 2.861

9.000

2.000

11.000

7.578

3.422

69.111 41.511 26.800 800 18.870

11.609 3.559 8.000 50 1.130

80.720 45.070 34.800 850 20.000

16.459 1.044 15.416 0 14.757

30.080 20.910 9.000 170 5.243

29.769 19.389 9.700 680 0

4.412 3.728 684 0 0

0 0 0 0 0

471 0 471 0 0

9.795

1.000

10.795

6.406

4.389

9.075

130

9.205

8.351

854

634.214

31.530

665.744

323.422 155.174

88.839

51.272

42.445

6.781

Registratienummer cluster: Portefeuillehouder M.J.W. Struijvenberg Steller: F.J. Wieleman / E.G. Kamp

pagina 8

4. De mutaties op de reserves vast te stellen voor het lopende boekjaar (2022). Bestemmingsreserve

1-1-2022

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

31-12-2022

Algemene middelen

1.907.216

261.752

120.649

2.048.319

Algemene Reserve

154.402

42.510

196.912

Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor

1.711.007

215.248

112.196

1.814.058

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

22.962

3.627

8.453

18.137

Kredietrisicoreserve Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving

18.845

367

19.211

42.012

45.900

40.396

47.517

Bestemmingsreserve Armoedebeleid Bestemmingsreserve Armoedefonds

5.850

20.000

4.745 -

1.105 20.000

Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid

2.967

400

2.567

Bestemmingsreserve Kansrijke wijken

Bestemmingsreserve Taal volwasseneneducatie

800

450

350

Bestemmingsreserve tweedelijns WMO en Jeugdhulp

32.395

25.900

34.801

23.494

Beheer van de stad Bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing

1.969

1.500 1.500

1.969 -

1.500 1.500

Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas

1.269

-0

Bestemmingsreserve Niet gesprongen explosieven

700

Belastingen

1.270

309

961

Basisregistratie wettelijke dienstverlening

200

Bestemmingsreserve Luchtsingel

447

402

Bestemmingsreserve project BAG WOZ

116

Bestemmingsreserve Toeslagenaffaire Belastingen

443

Bestemmingsreserve Vervoer over water

Bestaande stad

90.319

122.000

34.420

177.899

Bestemmingsreserve groot onderhoud (MJOP)

3.120

3.077

Bestemmingsreserve Aanloopkosten depot Collectiegebouw

194

Bestemmingsreserve Funderingen

1.658

300

1.358

Bestemmingsreserve Kwaliteitsborging

439

Bestemmingsreserve Muziekkoepel

788

400

388

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid Bestemmingsreserve Renovatie museum Boijmans van Beuningen Bestemmingsreserve Rivierahal Blijdorp

78.688

104.000

26.485

156.203

18.000

2.195 -

18.000

WABO-leges

3.237

1.770

1.468

Bestuur

1.381

199

475

1.105

Bestemmingsreserve B&W Fonds

365

170

264

Bestemmingsreserve Commissiereizen

100

155

Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling

Bestemmingsreserve Voorlichting / communicatie verkiezingen

274

225

124

Registratienummer cluster: Portefeuillehouder M.J.W. Struijvenberg Steller: F.J. Wieleman / E.G. Kamp

2.195 -

pagina 9

Egalisatiereserve Ombudsman

133

Egalisatiereserve Ombudsman derdengelden

Egalisatiereserve Raad/Griffie

213

Egalisatiereserve Rekenkamer

242

162

Cultuur

16.546

6.448

775

9.323

Bestemmingsreserve Evenementenfonds

7.223

1.368

775

5.080

Bestemmingsreserve Groot onderhoud MBVB

328

230

Bestemmingsreserve Jaaroverstijgende Cultuursubsidies

931

Bestemmingsreserve Noodfonds

7.962

4.880

3.082

Bestemmingsreserve Regiodeal cultuur

102

Dienstverlening

4.129

1.491

4.079

1.541

Bestemmingsreserve Achterstanden Stadsarchief

Bestemmingsreserve Citylab Bestemmingsreserve Compensatie Joodse gemeenschap in Rotterdam

1.431

200

1.230

2.000

Bestemmingsreserve Herinrichting Driehoeksplein

139

Bestemmingsreserve Kwaliteitsverbetering BRP

170

Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening

Bestemmingsreserve Mooi Mooi Middelland

281

Bestemmingsreserve Subsidie gebiedscommissie

Bestemmingsreserve Verkiezingen

1.441

Economische ontwikkeling

2.899

740

290

3.349

Bestemmingsreserve Brexit

332

Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies

1.163

Bestemmingsreserve Economie gebieden

344

Bestemmingsreserve Economiesubsidies Bestemmingsreserve Transitiekosten

240

240 500

240 -

240 500

Bestemmingsreserve WerkLocaties

370

320

Ondernemersinitiatieven gericht op herstart

450

Energietransitie

44.824

20.000

26.785

38.039

Bestemmingsreserve Duurzaam

1.807

560

1.247

Bestemmingsreserve Energietransitie

42.805

26.013

16.792

Bestemmingsreserve RCP Groene Daken Duurzaamheidsbudget

212

20.000

212 -

0 20.000

Onderwijs

16.652

523

16.064

Bestemmingsreserve Convenant ID-banen

2.392

329

2.064

Bestemmingsreserve Regio deal onderwijs

14.000

Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg

259

194

Overhead

11.389

3.230

11.336

Registratienummer cluster: Portefeuillehouder M.J.W. Struijvenberg Steller: F.J. Wieleman / E.G. Kamp

pagina 10

0 3.283

Bestemmingsreserve CHV Huurdersonderhoud

1.174

Bestemmingsreserve Cloudkosten

8.584

3.230

9.468

2.346

Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie

842

814

Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn

789

666

123

Sport en recreatie

9.032

4.759

4.273

Bestemmingsreserve - Bouw nieuw dierenasiel

395

-0

Bestemmingsreserve Afbouw SSC Flex (suppletieregelingen)

2.000

Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten LCC's

1.094

Bestemmingsreserve kwaliteitsslag sportaccomodaties

251

-0

Bestemmingsreserve Kwaliteitsslag sportcomplexen

Bestemmingsreserve Scoren met Energie

260

Bestemmingsreserve Sport gebieden Bestemmingsreserve stedelijke bereikbaarheid (waaronder Maastunnel)

920

200

720

3.857

3.839

Bestemmingsreserve Voorbereidingskosten IHP's MV

255

181

Stedelijke ontwikkeling

109.215

46.587

39.179

3.150

113.473

Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit Bestemmingsreserve Autoluw fonds

1.395

20.000

894 -

501 20.000

Bestemmingsreserve Bodem

38.178

6.000

32.178

Bestemmingsreserve coulanceregeling

240

Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling

57.353

587

28.157

2.916

26.867

Bestemmingsreserve Infrastructuur

229

Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg

745

352

393

Bestemmingsreserve Middensegment Huur

2.395

700

1.695

Bestemmingsreserve Stadsinitiatief

2.253

Bestemmingsreserve Stimulering bouwproductie

5.768

1.000

2.474

4.294

Bestemmingsreserve Upgrade voor the skate!

113

Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden

Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011 Bestemmingsreserve Verkeerscirculatieplan (VCP)

380 -

125 -

255 -

Resilience Segmentering Bouwplannen Verevening kostenverhaal

125 -

25.000 -

125 -

25.000 -

Veilig

1.272

1.035

237

Bestemmingsreserve Saneringskosten Van der Gaag dossier Bestemmingsreserve ZVHRR versterken dv personen met verward gedrag

267

237

1.005

Werk en inkomen Begeleiding naar werk voor Statushouders

45.001

1.000 1.000

5.101 1.000

9.703 -

31.197 0

Bestemmingsreserve Breed Offensief

1.189

884

305

Registratienummer cluster: Portefeuillehouder M.J.W. Struijvenberg Steller: F.J. Wieleman / E.G. Kamp

pagina 11

Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.) Bestemmingsreserve Doorlopende werkzaamheden Tozoregeling Bestemmingsreserve Herinrichten instrument Hallo Werk t.b.v. Pro VSO jongeren Bestemmingsreserve Impuls baankansen speciaal voortgezet onderwijs

35.529

826

9.703

25.000

6.653

1.759

4.894

310

431

-0

Bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatiebudget Bestemmingsreserve Uitvoeringskosten kwijtschelding Toeslagenaffaire

-0

812

124

688

Zorg, welzijn en wijkteams

25.936

8.577

17.360

Bestemmingsreserve Bestrijding eenzaamheid ouderen

561

Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen

17.871

5.746

12.125

Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ

1.128

Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden

294

Bestemmingsreserve Maatwerkvoorzieningen Wmo

147

Bestemmingsreserve Masterplan ouderen

773

Bestemmingsreserve Menselijke Maat

2.593

Bestemmingsreserve Vergoeding meerkosten Corona zorg

1.245

Bestemmingsreserve Vrouwenopvang en mensenhandel

825

Bestemmingsreserve Wijkpaleis Eindtotaal

500 2.331.061

200 306.329

13.693

504.399

5. Het BBV-taakveldenoverzicht voor de Begroting 2023 vast te stellen (jaarschijf 2023). Overzicht van baten en lasten per BBV-taakveld 0.1 - Bestuur

Baten

Lasten

Saldo

823

49.271

-48.448

9.952

35.663

-25.711

307.444

126.879

180.565

0.4 - Overhead

8.103

516.444

-508.341

0.5 - Treasury

90.383

-19.819

110.202

0.61 - OZB woningen

68.921

5.820

63.101

0.62 - OZB niet-woningen

230.409

10.732

219.677

0.63 - Parkeerbelasting

167.858

39.457

128.401

0.2 - Burgerzaken 0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden

0.64 - Belastingen overig 0.7 - Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 - Overige baten en lasten 0.9 - Vennootschapsbelasting (Vpb) 0.10 - Mutaties Reserves

23.482

6.364

17.118

2.102.829

-429

2.103.258

34.832

44.053

-9.221

800

-800

175.118

269.799

-94.681

1.1 - Crisisbeheersing en Brandweer

7.513

74.896

-67.383

1.2 - Openbare orde en veiligheid

7.010

99.302

-92.292

2.1 - Verkeer en vervoer

16.050

192.420

-176.369

2.2 - Parkeren

14.151

34.384

-20.232

2.3 - Recreatieve havens

2.4 - Economische Havens en waterwegen

2.121

14.174

-12.053

2.5 - Openbaar vervoer

Registratienummer cluster: Portefeuillehouder M.J.W. Struijvenberg Steller: F.J. Wieleman / E.G. Kamp

pagina 12

300 2.515.439

3.1 - Economische ontwikkeling

12.481

-12.481

3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

2.200

7.096

-4.897

3.4 - Economische promotie

15.997

17.232

-1.235

4.1 - Openbaar Onderwijs

4.2 - Onderwijshuisvesting

545

77.974

-77.429

4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken

76.204

155.098

-78.894

5.1 - Sportbeleid en activering

1.922

16.040

-14.118

5.2 - Sportaccommodaties

490

60.862

-60.371

5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

406

95.457

-95.051

5.4 - Musea

340

40.276

-39.937

5.5 - Cultureel erfgoed

219

2.517

-2.298

22.710

-22.710

5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.680

76.403

-73.723

6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie

1.213

108.887

-107.674

6.2 - Wijkteams

4.290

132.300

-128.010

6.3 - Inkomensregelingen

539.108

652.253

-113.145

6.4 - Begeleide participatie

11.227

97.468

-86.241

6.5 - Arbeidsparticipatie

5.342

84.988

-79.646

11.768

-11.768

6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+

10.242

297.331

-287.088

6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-

71.479

-71.479

6.81 - Geëscaleerde zorg 18+

9.938

161.766

-151.828

6.82 - Geëscaleerde zorg 18-

9.077

146.205

-137.128

7.1 - Volksgezondheid

14.422

45.365

-30.943

7.2 - Riolering

96.688

80.130

16.558

7.3 - Afval

119.603

94.277

25.326

5.6 - Media

6.6 - Maatwerkvoorziening (WMO)

7.4 - Milieubeheer

40.017

73.629

-33.611

7.5 - Begraafplaatsen en crematoria

6.877

5.428

1.448

203

7.492

-7.289

69.348

69.124

224

48.816

130.167

-81.351

4.354.412

8.1 - Ruimtelijke Ordening 8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 8.3 - Wonen en bouwen Eindtotaal

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van "Dit vult griffie later in"

De griffier,

De voorzitter,

Registratienummer cluster: Portefeuillehouder M.J.W. Struijvenberg Steller: F.J. Wieleman / E.G. Kamp

pagina 13

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=RotterdamRaad&id=c0e59361-ea47-47d3-a6bb-b4919bfeb5ef