[22bb004016] Bijlage 1 behorende bij 22bb4015 over Ontwerp Programmabegroting 2023 van het Recreatieschap Rottemeren
Tekst van het document
recreatieschap
Rottemeren Bezoekadres Postadres
Aan: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Rottemeren
Contactpersoon
: F. R. van Raay
Doorkiesnummer
: 010-2981010
Betreft
: ontwerp begroting 2023 en concept jaarrekening 2021
Telefoon E-mail Bank BNG BIC-code BTW nummer
Overschieseweg 310 3112 NC Schiedam Postbus 2 3800 AA Amersfoort (010) 298 10 10 info@staatsbosbeheer.nl NL24BNGH 0285013955 BNGHNL2G NL0033.11.764.B.01 www.recreatieschaprottemeren.nI Volg ons:
Recreatieschap Rottemeren Biiiagen
5
Schiedam, 30-3-2022
Geachte heer/mevrouw, Ter voldoening aan het gestelde in artikel 28 van de Gemeenschappelijke Regeling voor het Recreatieschap Rottemeren, alsmede de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, doe ik u hierbij toekomen: Het belegvel(voorstel) met de ontwerp Programmabegroting 2023 van Recreatieschap Rottemeren, voor een eventuele zienswijze; Het belegvel(voorstel) met de concept Jaarstukken 2021 van Recreatieschap Rottemeren, ter kennisname. Het concept accountsverslag over de Jaarstukken 2021, ter kennisname; -
-
-
Het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Rottemeren heeft in de vergadering van 25 maart 2022 ingestemd met deze stukken. Bovengenoemde stukken zullen ter vaststelling worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Rottemeren in de vergadering van 4 juli 2022. Voor de goede orde wijs ik de deelnemers erop dat zij ingevolge het bepaalde in de Gemeen schappelijke Regeling hun zienswijze over de ontwerp begroting 2023 naar voren kunnen brengen. Uw eventuele zienswijze zullen wij dan voegen bij de aanbieding aan het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Rottemeren. Ik vertrouw er op u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. Namens het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Rottemeren,
‘aaay secretaris
VOORSTEL DAGELIJKS BESTUUR Onderwerp Bijlagen Besluitdatum Voorbereid door
: : : :
Concept Jaarstukken 2021 -225 maart 2022 John Schippers/Ramses van Raay
1. ONTWERP-BESLUIT Het bestuur wordt voorgesteld: In te stemmen met de concept-jaarstukken 2021 van Recreatieschap Rottemeren; Het voordelig jaarresultaat 2021 op € 20.420 vast te stellen en dit resultaat toe te voegen aan de Algemene Reserve; Kennis te nemen van het concept accountantsverslag 2021; De concept-jaarstukken 2021 ter kennisname aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland en aan de deelnemers te zenden; De concept-jaarstukken 2021 ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur voor te leggen. 2. ONDERWERP IN KORT BESTEK Hierbij wordt uw bestuur ter instemming de concept-jaarstukken 2021 voorgelegd. Deze concept-jaarstukken bevatten de volgende documenten: Deze concept-jaarstukken bevatten de volgende documenten: 1. het jaarverslag 2021 bestaande uit; a. de programmaverantwoording en de paragrafen. 2. de jaarrekening 2021 bestaande uit: a. de programmarekening en de toelichting. b. de balans per 31 december 2020 en de toelichting. Exploitatie Het jaarresultaat 2021 komt € 20.420 gunstiger uit ten opzichte van de bij de Najaarsrapportage 2021 gewijzigde Programmabegroting 2021. De post ‘Onvoorzien’ in de begroting van € 10.900 is niet gebruikt en vormt het grootste deel van het voordelige resultaat. Het voordelige saldo is als volgt over de programma’s verdeeld:
Progr Omschrijving 1 2 3 -
Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden Ontwikkeling Algemene dekkingsmiddelen (incl. Onvoorzien) Overhead Jaarresultaat 2021
Resultaat
1.925 0 11.989
6.506 20.420
V/N V V V V
Voor een specificatie en nadere analyse van de genoemde verschillen wordt verwezen naar de toelichtingen bij de programma’s. Vermogenspositie In 2021 hebben meerdere mutaties plaatsgevonden op de reserves. De stand van de Algemene Reserve bedroeg begin 2021 ca. € 4,1 mln. (inclusief resultaatbestemming van € 343.304 nadelig uit 2020). Na verwerking van de mutaties in 2021 bedraagt de Algemene Reserve circa € 4,0 mln. exclusief het voordelige resultaat over 2021 (€ 20.420). Controle accountant Het controleteam van de accountant heeft op 17 maart 2022 de controle van de jaarstukken 2021 afgerond. Het concept accountantsverslag 2021 (rapport van bevindingen) is bijgevoegd. Na behandeling van de concept jaarstukken 2021 in het DB zal de accountant de uiteindelijke goedkeurende controleverklaring afgeven. 3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING - AB 5 juli 2020 : Vaststellen programmabegroting 2021 - AB 13 december 2021 : Vaststellen Najaarsrapportage 2021 en 1e begrotingswijziging 2021 4. JURIDISCHE PARAGRAAF Niet van toepassing. 5. FINANCIËLE PARAGRAAF Dit betreft een rapportage over het afgelopen begrotingsjaar 2021. De actualisatie van de kredieten wordt verwerkt in de 2e begrotingswijziging 2022. 6. COMMUNICATIE Niet van toepassing. 7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer. 8.
VERDERE PROCEDURE - De concept-jaarstukken worden ter vaststelling voorgelegd aan Algemeen Bestuur, in de vergadering van 4 juli 2022; - Na vaststelling van de concept-jaarstukken 2021 door het Algemeen Bestuur worden de definitieve jaarstukken 2021 ter kennisname toegezonden aan de toezichthouder Provinciale Staten en naar de deelnemers van het schap. Hoogachtend, Dhr. R. van Raay Secretaris 2
Jaarstukken 2021 Recreatieschap Rottemeren
Versie: 10 maart 2022
Jaarstukken 2021| Bestuurlijke samenvatting
Inhoudsopgave JAARVERSLAG 2021
2
1. BESTUURLIJKE SAMENVATTING
2
2. LEESWIJZER
5
3. PROGRAMMAVERANTWOORDING
6
3.1 PROGRAMMA BEHEER, ONDERHOUD EN EXPLOITATIE GEBIEDEN
6
3.2 PROGRAMMA ONTWIKKELING
12
3.3 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
19
3.4 OVERZICHT OVERHEAD
21
4. PARAGRAFEN
24
4.1 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING
24
4.2 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN
28
4.3 FINANCIERING
30
4.4 GRONDBELEID
32
4.5 BEDRIJFSVOERING
33
JAARREKENING 2021
34
5.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021
35
5.2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 2021
36
5.3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
37
5.4 TOELICHTING OP DE BALANS
40
5.5 TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 2021
50
5.6 VERDELING NAAR TAAKVELDEN
57
1
Jaarstukken 2021| Bestuurlijke samenvatting
JAARVERSLAG 2021 1. Bestuurlijke samenvatting In deze bestuurlijke samenvatting zijn de gerealiseerde speerpunten per programma opgenomen. Deze punten zijn verder uitgewerkt in hoofdstuk 3: Programmaverantwoording. Bestuurlijke aangelegenheden In 2021 heeft de heer V. Karremans de plaats van de heer B. Wijbenga overgenomen en mevrouw C. Eskens de plaats van de heer S. de Langen in het Algemeen Bestuur. Tevens is de heer V. Karremans door het Algemeen Bestuur benoemd tot lid van het Dagelijks Bestuur en als voorzitter. De samenstelling van het Algemeen en het Dagelijks Bestuur is sindsdien als volgt: - Rotterdam: de heer V, Karremans (tevens voorzitter) en mevrouw C. Eskens; - Lansingerland: de heren J.W. van den Beukel (tevens DB-lid) en S. Fortuyn; - Zuidplas: de heren D.A. den Haas (tevens DB-lid) en J. Hordijk.
Kader en Ontwikkelplan In de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling is bepaald dat de raden van de deelnemende gemeenten de kaders voor het recreatiebeleid vaststellen. Bovendien vragen opgaven als toenemende verstedelijking, klimaatopgaven en gezondheid om een nieuwe visie op de functie en inrichting van het gebied. Om hier invulling aan te geven heeft het recreatieschap in 2018 de notitie “Ruimte voor een groenblauwe toekomst – koers en ambities voor recreatief landschapspark Rottemeren” opgesteld. De gemeenteraden van de drie deelnemende gemeenten hebben deze notitie vastgesteld als kaderstellend document. Als uitwerking hiervan is in 2019 en 2020 hard gewerkt aan het Ontwikkelplan voor het Landschapspark de Rotte. In een intensief participatieproces zijn de vastgestelde koers en ambities uitgewerkt in ontwikkelrichtingen voor de komende 10 jaar. Het Ontwikkelplan is in mei 2021 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. In het najaar van 2021 zijn de werkzaamheden aan de uitvoeringsagenda opgestart en is een klankbordgroep samengesteld die in december 2021 voor het eerst (digitaal) is samengekomen.
Beheer, Onderhoud en Exploitatie 2021 is in verband met de corona pandemie wederom een druk en hectisch jaar geweest, met veel recreanten in het gebied. Dit resulteerde in meer afval dat dagelijks opgeruimd is. Fijn was te zien dat de terreinen door veel recreanten druk werden bezocht in dit coronajaar en dat er waardering is voor de beheerders die de recreatiegebieden onderhouden. Groot onderhoud In 2021 zijn door het gehele Rottemeren asfalt werkzaamheden uitgevoerd, dit waren werkzaamheden welke voortkwamen uit de inspecties. Ook zijn er diverse steigers en bruggen vernieuwd. In 2021 is een kwart van de watergangen gebaggerd dit in verband met de keur van HHSK.
COVID-19 (Corona) Gelet op de maatregelen en lockdowns door de COVID-19 wordt bekeken wat het recreatieschap, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, kan doen. Gestreefd wordt naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk 2
Jaarstukken 2021| Bestuurlijke samenvatting
continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming. Daarvoor zijn de nodige interne maatregelen genomen.
3
Jaarstukken 2021| Bestuurlijke samenvatting
Financiële samenvatting Het jaarresultaat 2021 komt € 20.420 gunstiger uit ten opzichte van de bij de Najaarsrapportage 2021 gewijzigde Programmabegroting 2021. De post ‘Onvoorzien’ in de begroting van € 10.900 is niet gebruikt en vormt het grootste deel van het voordelige resultaat. Het voordelige saldo is als volgt over de programma’s verdeeld: Progr Omschrijving 1 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden 2 Ontwikkeling 3 Algemene dekkingsmiddelen (incl. Onvoorzien) Overhead Jaarresultaat 2021 V = voordelig
Resultaat 1.925 0 11.989 6.506 20.420
V/N V V V V
Voor een specificatie en nadere analyse van de genoemde verschillen wordt verwezen naar de toelichtingen bij de programma’s.
Exploitatie 2021 Het voordelige jaarresultaat van € 20.420 is in de balans opgenomen als onverdeeld resultaat in afwachting van de resultaatbestemming van het Algemeen bestuur.
Vermogenspositie In 2021 hebben meerdere mutaties plaatsgevonden op de reserves. De stand van de Algemene Reserve bedroeg begin 2021 ca. € 4,1 mln. (inclusief resultaatbestemming van € 343.304 nadelig uit 2020).
Na verwerking van de mutaties in 2021 bedraagt de Algemene Reserve circa € 4,0 mln. exclusief het voordelige resultaat over 2021 (€ 20.420). Zie hoofdstuk 5 voor een nadere specificatie van alle mutaties.
4
Jaarstukken 2021 | Leeswijzer
2. Leeswijzer In deze jaarstukken wordt inzicht gegeven in de voortgang van het realiseren van de doelen en prestaties uit de Programmabegroting 2021 en de Najaarsrapportage 2021. Daarnaast wordt inzicht geboden in de realisatie van additionele projecten (kredieten). In de tabellen zijn de realisatiecijfers over het jaar 2021 opgenomen. De lasten en de baten zijn gepresenteerd als positieve bedragen in hele euro’s. In de kolom resultaat worden voordelen voor het schap weergegeven met een “V” en nadelen met een “N”. De jaarstukken zijn opgesteld naar de eisen die het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) daaraan stelt. In de bestuurlijke samenvatting (hoofdstuk 1) is op hoofdlijnen ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten in 2021. In hoofdstuk 3 is de programmaverantwoording opgenomen. Hierin worden de doelen en prestaties toegelicht door beantwoording van de drie W-vragen: 1. Wat hebben we bereikt? 2. Wat hebben we gedaan? 3. Wat heeft het gekost? Hoofdstuk 4 zal daarna worden ingaan op de volgens het BBV verplichte en voor het schap relevante paragrafen, te weten: - Weerstandsvermogen en risicobeheersing; - Onderhoud kapitaalgoederen; - Financiering; - Grondbeleid; - Bedrijfsvoering.
Hoofdstuk 5 bevat de jaarrekening 2021 met daarin de waarderingsgrondslagen, de balans per 31 december 2021 met toelichting en het overzicht van baten en lasten met toelichting. Tevens is in hoofdstuk 5 de aanvullende (o.a. wettelijke verplichte) informatie opgenomen.
5
Jaarstukken 2021 | Programmaverantwoording
3. Programmaverantwoording De programmaverantwoording is opgebouwd uit de volgende onderdelen: - Programma 1 Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden; - Programma 2 Ontwikkeling; - Algemene dekkingsmiddelen; - Overzicht Overhead. Dit hoofdstuk geeft per programma een toelichting op de gerealiseerde doelen, de gevolgde aanpak en de kosten hiervan.
3.1
Programma Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden
Wat hebben we bereikt? De natuur- en recreatiegebieden binnen de Gemeenschappelijke Regeling zijn onderhouden conform het principe ‘schoon, heel en veilig’ voor een optimaal gebruik door de bezoekers. Onder het beheer van de gebieden vallen tevens diverse exploitaties, die bijdragen aan de recreatieve kwaliteit. Wat hebben we daarvoor gedaan en wat heeft het gekost? Het beheer, onderhoud en de exploitatie van de gebieden is gerealiseerd door middel van de volgende producten: 1. Gebiedsbeheer; 2. Economisch beheer; 3. Regelgeving & handhaving; 4. Communicatie
Ad.1 Gebiedsbeheer Het product gebiedsbeheer gaat over het onderhouden van de natuur- en recreatiegebieden en de daarbij behorende beheertaken. De basis voor de reguliere onderhoudswerkzaamheden is beschreven in het terreinbeheermodel (TBM). Dit model is opgebouwd uit doeltypen met specifieke recreatieve doelen en maatregelen gerelateerd aan marktconforme normprijzen per doeltype. Continue evaluatie van de onderhoudswerkzaamheden draagt bij aan het voortdurend actualiseren van het terreinbeheermodel en het beheersbaar houden van zowel de te treffen onderhoudsmaatregelen als de kosten. Bij grote afwijkingen kan deze evaluatie leiden tot een voorstel tot begrotingsaanpassing. Ten behoeve van de werkzaamheden voor het groot onderhoud wordt gebruik gemaakt van een jaarlijks geactualiseerde meerjarenonderhoudsprognose. Op basis hiervan wordt ter egalisatie van kosten een voorziening getroffen. Met behulp van het uitvoeren van diverse inspecties, wordt de staat van het beoogde groot onderhoud getoetst. De bevindingen uit deze voortdurende evaluatie worden verwerkt alvorens de werkzaamheden worden uitgevoerd. Jaarlijks worden de geplande lasten, de dotatie aan de voorziening Groot Onderhoud en de werkelijke kosten gemonitord. Elke vier jaar wordt de dotatie opnieuw berekend en vastgesteld tenzij uit de monitoring volgt dat eerder een bijstelling nodig is.
6
Jaarstukken 2021 | Programmaverantwoording
In dit kader is in overleg met de accountants van Baker Tilly bepaald dat de laagste stand nihil mag zijn en niet langer maximaal 1 maal de jaardotatie om zo de daadwerkelijke ruimte in de voorziening te bepalen. Dit heeft voor het Schap geen consequenties voor de nu geldende jaarlijkse dotaties.
Het product gebiedsbeheer bestaat verder uit: • Het inventariseren en selecteren van partijen die in staat zijn om (een deel van het) natuuren recreatieschap te onderhouden (het samenstellen van de onderhoudsbestekken en het aanbestedingsproces). In het aanbestedingsproces wordt aandacht besteed aan mogelijke SROI-trajecten (social return on investment); • maken van afspraken met maatschappelijke partijen, vrijwilligers e.d. In dit kader kunnen we melden dat in 2021 het hygiëne bestek is uitgevoerd door de sociale onderneming Promen. In dit contract gaat het jaarlijks om 20% van het totale reguliere budget. Ook werken er regelmatig mensen van de organisatie Profila een dag per week in de Rottemeren. Zij helpen bij de eenvoudige klussen en dit geeft deze mensen heel veel plezier en energie. Product
Gebiedsbeheer
Saldo
Lasten Baten
Rekening 2020
Primitieve Begroting na Rekening 2021 begroting 2021 wijziging 2021 3.909.376 3.556.600 3.626.600 3.611.683 65.502 67.400 57.400 44.673 (3.843.874) (3.489.200) (3.569.200) (3.567.010)
Toelichting Het voordelig saldo op het product gebiedsbeheer bedraagt € 2.190. Lasten
Gebiedsbeheer: specificatie lasten
€ 1.290.900
€ 1.281.240
Dienstverlening SBB en overige
€ 3.626.600
€ 720.800
€ 3.611.683
Energielasten
Totaal Lasten Gebiedsbeheer
-
Rekening 2021
Regulier Onderhoud
Dotatie Groot Onderhoud
-
Begroting na wijziging 2021 € 1.575.900 € 39.000
€ 1.575.900 € 32.816
€ 721.727
Resultaat
14.917 V 12.727 N 2.190 V
Resultaat
€ 9.660 €0
€ 6.184
-/- € 927
€ 14.917
Regulier Onderhoud Ook in 2021 is het door de coronapandemie een zeer druk en hectisch jaar geweest voor het beheerteam, met veel druk van recreanten op het gebied. Dit gaf meer vuil en rommel in het gebied en een hoger gebruik van de sanitaire voorzieningen. Dit bracht meer opruim- en beheerwerkzaamheden en hygiëne maatregelen met zich mee. Bij de 1e begrotingswijziging is dan ook gevraagd om verruiming van het budget voor regulier onderhoud met € 87.000. Uiteindelijk is hier circa € 77.000 van nodig geweest.
Dotatie Groot Onderhoud De oorspronkelijke dotatie Groot Onderhoud 2021 vanuit de primaire begroting (€ 1.574.900) is conform de 1e begrotingswijziging 2021 verhoogd naar € 1.575.900. De aangepaste grondslag voor de bepaling van de jaarlijkse dotatie zoals onder 3.1 vermeld heeft niet geleid tot een aanpassing van de jaarlijkse dotaties. 7
Jaarstukken 2021 | Programmaverantwoording
-
Energielasten De energielasten zijn lager doordat er ledverlichting is geplaatst en bij de toiletvoorzieningen is het grootverbruik op kleinverbruik gezet, omdat groot verbruik niet nodig blijkt te zijn.
Baten De begrote baten bestaan uit de jaarlijkse vrijval van de voorziening afkoopsommen (begroot € 24.200), opbrengsten veergelden (begroot € 4.100) de opbrengsten van verleende vergunningen, ontheffingen en toestemmingen (begroot € 20.000) en overige vergoedingen (begroot € 9.100). Het nadelige saldo van de baten op gebiedsbeheer van € 12.727 is grotendeels veroorzaakt door lagere opbrengsten voor vergunningen voor evenementen (€ 11.433). Door de coronapandemie zijn er minder evenementen aangevraagd, of zijn alsnog geannuleerd. Ad.2 Economisch beheer De taken die binnen economisch beheer worden uitgevoerd zijn: het formuleren c.q. actualiseren van het grondbeleid; het beheer van grondposities op basis van het vastgestelde grondbeleid; het beheer van exploitaties.
Beheer grondposities Het beheer van grondposities betreft het actief beheer van de grondpositie (gronden en opstallen binnen het werkingsgebied) zodanig dat dit bijdraagt aan de lange termijnstrategie van het recreatieschap. Het resultaat hiervan is dat voldaan wordt aan de rechten en plichten die het bezit van grond met zich meebrengt. Hieronder valt ook het afstoten van posities die geen recreatief belang dienen, alsmede het verwerven van gronden die van belang kunnen zijn voor toekomstige ontwikkelingen van het recreatieschap.
Beheer exploitaties Het beheer van exploitaties heeft betrekking op het aangaan van overeenkomsten met derden gericht op de exploitatie en/of het gebruik van schapsgronden en –opstallen (passend binnen de huidige ambities van het recreatieschap), alsmede het actief administratief, financieel, juridisch en relationeel beheren van deze overeenkomsten. In 2021 waren de volgende onderwerpen het meest vermeldenswaardig: - Terug levering schuur achter de Wollefoppenweg 16b te Zevenhuizen. Verkoopprijs van het registergoed bedroeg € 28.000,--. - Nieuwe exploitatie (De Koeienstal) per 1 december 2021 voor 30 jaar van het Zuideinde 14. - De erfpachtrechten van Manege Hillegersberg en de Retraiterie zijn vervreemd. - In het grondareaal heeft een afname plaatsgevonden van 2 are en 50 centiare. Product
Economisch beheer Saldo
Lasten Baten
Rekening 2020
389.601 808.464 418.864
Primitieve begroting 2021 243.800 680.000 436.200
Begroting na wijziging 2021 257.800 820.000 562.200
Toelichting Het nadelige saldo op het product economisch beheer bedraagt € 873.
Rekening 2021
311.445 872.771 561.327
Resultaat
53.645 N 52.771 V 873 N
8
Jaarstukken 2021 | Programmaverantwoording
Lasten De lasten op het product economisch beheer bestaan uit de onderdelen dienstverlening Staatsbosbeheer, belastingen/verzekeringen, mutaties in de voorziening dubieuze debiteuren, overige materiele kosten en kosten voor onderzoek en advies. De vaste lasten van de dienstverlening Staatsbosbeheer bedragen € 98.400. Het nadelig resultaat van € 53.645 wordt veroorzaakt door de niet begrote dotatie aan de voorziening voor oninbaarheid van € 54.600. Daar staat een voordelig saldo tegenover van alsnog ontvangen oninbare vorderingen van voorgaande jaren van € 96.000 (zie de Baten). Baten Het voordelige saldo van € 52.771 bestaat uit de volgende posten. Economisch beheer: specificatie baten Huren en pachten
Verkoop perceel Wollefoppenweg Ontvangen oninbare vorderingen Overige baten
(verzekeringspremies)
Totaal Baten Gebiedsbeheer
Begroting na wijziging 2021
Rekening 2021
€ 730.000
€ 735.537
€0
€ 13.145
€ 28.000 € 62.000
€ 820.000
€ 27.964
€ 96.125
€ 872.771
Resultaat
€ 5.537
-/- € 36
€ 34.125
€ 13.145
€ 52.771
Ad.3 Regelgeving & handhaving Regelgeving & handhaving bestaat uit de volgende onderdelen: • Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen; • Toezicht en handhaving.
Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen Wanneer een gebruiker of organisatie een bepaalde activiteit wil uitvoeren binnen het recreatieschap kan hiervoor een vergunning, ontheffing of toestemming worden aangevraagd. Dit komt voort uit het oogpunt van de doelstellingen van de Gemeenschappelijke Regeling en de openbare orde en veiligheid. Het schap verleent vergunningen en ontheffingen omdat er een vastgestelde verordening van kracht is. Toestemmingen worden vanuit de eigenstandige privaatrechtelijke bevoegdheid van het schap zelf gegeven. Toezicht en handhaving Toezicht en Handhaving (T&H) bestaat uit de onderdelen gastheerschap, daadwerkelijke handhaving en de regierol bij samenwerking. De invulling van de drie onderdelen leidt tot een compleet palet van activiteiten op de doelstelling schoon, heel en veilig in een gebied. Dit palet wordt ingevuld op basis van de aard en het gebruik van het gebied.
Basisuitgangspunten voor de inzet van T&H zijn de veiligheid van de gebruikers van de gebieden zo goed mogelijk waarborgen en de eigendommen van het schap heel houden. Indien de keuze wordt gemaakt om geen financiering beschikbaar te stellen voor het gehele palet vindt primair inzet op daadwerkelijke handhaving plaats. Hiermee wordt prioriteit gegeven aan de veiligheid van de recreant en worden andere zaken alleen aangepakt als de beschikbare middelen niet volledig aan handhaving besteed moeten worden. 9
Jaarstukken 2021 | Programmaverantwoording
De handhaving in de Rottemeren is dit jaar conform het handhavingsplan uitgevoerd. Voor ieder kwartaal zijn er een aantal prioriteiten gesteld waarop de focus in die periode gericht is. Daarnaast zijn er ook een aantal handhavingsacties geweest op strategische momenten om de regels weer eens onder de aandacht te brengen, zoals visserijcontroles en mountainbikeacties. Door de corona was het extra druk in het gebied. De vorstperiode begin van het jaar trok veel bezoekers en vergde veel aandacht evenals de warme zomer en het massaal thuis blijven van de bevolking in de vakanties. Product
Regelgeving en Handhaving Saldo
Lasten Baten
Rekening 2020
Primitieve Begroting na Rekening 2021 begroting 2021 wijziging 2021 509.900 517.800 517.800 517.000 (509.900) (517.800) (517.800) (517.000)
Resultaat
800 V 800 V
Toelichting De begrote lasten op dit product bestaan uit de dienstverlening Staatsbosbeheer (€ 517.000) en een post voor extern onderzoek en adviezen (€ 800). Deze laatste post is in 2021 niet gebruikt. Ad.4 Communicatie De (potentiële) bezoekers en, waar relevant, het externe netwerk zijn geïnformeerd over de mogelijkheden, werkzaamheden en veranderingen in de recreatiegebieden. De wijze van informatieverstrekking is afgestemd op de doelgroepen, waarbij zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van digitale en sociale media. Product Communicatie Saldo
Lasten Baten
Rekening 2020
Primitieve Begroting na Rekening 2021 begroting 2021 wijziging 2021 23.640 25.800 25.800 25.992 (23.640) (25.800) (25.800) (25.992)
Resultaat
192 N 192 N
Toelichting De lasten bestaan voor € 12.900 (begroot € 12.900) uit de dienstverlening Staatsbosbeheer en € 13.092 (begroot € 12.900) voor advertentie en publicatiekosten.
10
Jaarstukken 2021 | Programmaverantwoording
Kredieten Naam krediet
Sluitdatum
Totaal krediet
Realisatie t/m 2020
(A)
(B)
Project Waterkwaliteit Bleiswijkse Zoom
2022
545.915
Voorbereidingskrediet herstel oevers
2021
Onderhoud 4 Rottekijkers
2023
Totaal programma Beheer
Begroting 2021 na wijziging
Rekening 2021
0
200.000
107.130
107.130
438.785
20%
30.000
0
30.000
32.378
32.378
-2.378
108%
40.000
0
3.000
637
637
39.363
2%
615.915
0
233.000
139.508
140.145
475.771
(C)
Realisatie t/m Restantkrediet % lasten t.o.v. (per 31-122021 totaal krediet 2021) (B+C) (A-B-C)
Project Waterkwaliteit Bleiswijkse Zoom De baggerwerkzaamheden in de vijvers van de Bleiswijkse zoom zijn afgerond door HHSK in april 2021. De baggerlocaties in de Bleiswijksefles worden in de zomer van 2022 ontmanteld en weer ingericht naar de eerdere doeltypes.
Voorbereidingskrediet herstel oevers Om de omvang van de slechte staat van de oevers in beeld te krijgen en afspraken te kunnen maken met het Hoogheemraadschap en de Provincie is een extern onderzoek uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek sluiten aan bij de eigen constatering dat de onderzochte oevers in slechte staat zijn. Voor het herstel van de oevers is een nieuw krediet toegekend om de oevers op zo kort mogelijke termijn te herstellen volgens de voorgestelde maatregelen vanuit het rapport. Met de toekenning van het nieuwe realisatiekrediet kan het voorbereidingskrediet afgesloten. Vanwege voorbereiding van de nieuwe kredietaanvraag en vooruitlopende aanbestedingsactiviteiten ten behoeve van de engineering van de herstelmaatregelen is er een overschrijding van € 2.378 aan uren ontstaan op dit voorbereidingskrediet. Onderhoud 4 Rottekijkers Er is een krediet beschikbaar gesteld voor het beheer van de 4 Rottekijkers nadat deze zijn overgedragen aan het schap. In 2023 wordt bezien of de Rottekijkers worden verwijderd of gehandhaafd. Mutaties in reserves Onttrekkingen aan reserves Investeringsreserve tbv exploitatie Reserve Beheer Noordoever Algemene Reserve Investeringsreserve tbv kredieten Afschrijvingsreserve
Totaal
Rekening 2020
Primitieve begroting 2021
Begroting na wijziging 2021
Rekening 2021
159.431
140.000
173.000
173.015
12.700 120.800 6.246 0 19.685
12.700 120.800 6.500 0
12.700 120.800 6.500 33.000
12.700 120.800 6.500 33.015
Resultaat
Toelichting De onttrekkingen ten behoeve van de exploitatie (€ 12.700 Sluiswachterswoning) en de onttrekkingen uit de reserve beheer Noordoever (€ 120.800) zijn conform de begroting 2021. Daarnaast is er conform de Najaarsrapportage 2021 voor de Hennipgaarde € 6.500 onttrokken aan de Algemene reserve, dit is voor drie jaar tot en met 2021.
0 0 0 -15 0
-15
De mutatie m.b.t. de kredieten zijn hierboven onder kredieten nader toegelicht.
11
Jaarstukken 2021 | Programmaverantwoording
3.2
Programma Ontwikkeling
Wat hebben we bereikt? Het bestuur is geadviseerd over de implementatie van mogelijke nieuwe ontwikkelingen die passen binnen de doelstelling van de Gemeenschappelijke Regeling en die een recreatieve meerwaarde opleveren en/of de natuurwaarde versterken. In de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling die per 1 januari 2018 in werking is getreden, is bepaald dat de raden van de deelnemende gemeenten de kaders voor het recreatiebeleid vaststellen. Bovendien vragen opgaven als toenemende verstedelijking, klimaatopgaven en gezondheid om een nieuwe visie op de functie en inrichting van het gebied. Om hier invulling aan te geven heeft het recreatieschap in 2018 de notitie “Ruimte voor een groenblauwe toekomst – koers en ambities voor recreatief landschapspark Rottemeren” opgesteld. De gemeenteraden van de drie deelnemende gemeenten hebben deze notitie vastgesteld als kaderstellend document. Als uitwerking hiervan is in 2019 gestart met het opstellen van het Ontwikkelplan Rottemeren voor de komende 10 jaar, dat in mei 2021 is vastgesteld. De enorme ambitie wordt vertaald naar een uitvoeringsagenda, waarin een prioritering in de projecten wordt aangebracht en gezocht wordt naar financieringsmogelijkheden. In juli 2022 hopen we een eerste tranche projecten aan het Algemeen Bestuur voor te kunnen leggen.
De uitvoeringsagenda vraagt extra financiering die mogelijk deels uit een verhoging van de deelnemersbijdrage en deels uit subsidies zou kunnen worden gefinancierd. Wat hebben we daarvoor gedaan en wat heeft het gekost? Het bestuur is geadviseerd over in te nemen standpunten ten aanzien van initiatieven die de doelstelling van het schap raken. Zo is inspraak geleverd op ’ruimtelijke plannen’ en initiatieven van derden. Hiervoor is het product Planvorming & gebiedsontwikkeling geleverd.
Planvorming & gebiedsontwikkeling In overleg met alle betrokkenen wordt een gemeenschappelijk kader geboden op de gewenste ontwikkeling in het werkingsgebied van het schap, aansluitend op de ambitie van het bestuur, de vraag van de recreant (leefstijlen) en het aanbod (positionering van het specifieke gebied). Tevens worden alle voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden gedaan die noodzakelijk zijn om (een deel) van het gebied te (her)ontwikkelen conform de ambitie van het bestuur. Hiermee wordt samen met de omgeving van het schap ingespeeld op actuele trends en ontwikkelingen. Product
Planvorming & gebiedsontwikkeling Saldo
Lasten Baten
Rekening 2020
Primitieve Begroting na Rekening 2021 begroting 2021 wijziging 2021 242.500 245.900 279.900 279.909 (242.500) (245.900) (279.900) (279.909)
Toelichting: De lasten op dit product bestaan de dienstverlening Staatsbosbeheer (€ 245.900) en de afschrijvingslasten (€ 34.009).
Resultaat
9N 9N
12
Jaarstukken 2021 | Programmaverantwoording
Kredieten Naam krediet
Sluitdatum
Totaal krediet
Realisatie t/m 2020
(A)
(B)
Begroting 2021 na wijziging
Rekening 2021
Realisatie t/m Restantkrediet 2021 (per 31-122021) (A-B-C) (B+C)
(C)
% lasten t.o.v. totaal krediet
Kwaliteitsimpuls LBB Uitwerken investeringsplanning
2022
100.000
44.873
9.958
9.919
54.792
45.209
55%
Kwaliteitsimpuls LBB Realisatie Uitvoering
2025
8.774.557
27.780
227.295
252.113
279.893
8.494.665
3%
Engineering Watercompensatie A16 RWS
2019
0
168.722
0
0
168.722
-168.722
Aanleg Watercompensatie A16 RWS
2022
2.269.630
924.584
10.000
10.101
934.685
1.334.945
41%
Inrichting Evenemententerrein Eendragtspolder
2022
135.021
31.847
0
0
31.847
103.174
24%
Inrichting Evenemententerrein Lansingerveld
2022
350.000
23.286
0
0
23.286
326.714
7%
Verkenning Hoge Bergse Bos
2022
100.000
1.710
0
0
1.710
98.290
2%
Verlengde Molengangenpad
2024
1.999.238
140.083
128.320
71.686
211.769
1.787.469
11%
Fase 2 Vaarnetwerk
2022
450.000
131.620
21.613
20.066
151.686
298.314
34%
Bewegwijzering Rottemeren
2022
336.000
121.753
34.882
30.939
152.692
183.308
45%
Bijdragen plankosten commerciele voorzieningen
2022
40.000
0
0
0
0
40.000
0%
Kwaliteitsimpuls Biodiversiteit
2021
250.000
164.004
637
910
164.914
85.086
66%
Kwaliteitsimpuls Biodiversiteit 2e fase
2024
58.863
0
0
0
0
58.863
0%
2e ring Fietspad Kooilaan
2020
0
0
3.292
2.247
2.247
-2.247
68%
Project ontwikkellocaties- plan van aanpak fase II
2021
197.000
39.764
35.323
33.034
72.798
124.202
37%
Ontwikkelplan Landschapspark de Rotte
2022
419.296
306.603
100.052
76.876
383.479
35.817
91%
Verkeerskundig onderzoek Rottemeren
2021
150.000
114.929
35.071
2.685
117.614
32.386
78%
Marketing Ook dit is de Rotte
2022
300.000
235.749
62.782
64.078
299.827
174
100%
Actualisatie Grondprijsbrief
2021
6.300
0
2.483
2.483
2.483
3.817
39%
Oriëntatieverlichting fietspad Bosweg
2021
20.000
7.606
0
0
7.606
12.394
38%
Verblijfsplek Rottebanbrug
2022
80.000
3.720
40.059
47.577
51.297
28.703
64%
Snelle Rotte (Fase 1 incl uitvoering)
2021
35.000
0
37.652
39.042
39.042
-4.042
112%
Kwaliteits Impuls Entree Eendragtspolder
2022
382.000
0
0
0
0
382.000
0%
Maatregelen coronadrukte Zevenhuizerplas en Bleiswijksefles
2022
85.393
0
0
0
0
85.393
0%
Herstel Oeverbeschoeiing fase 1
2022
421.760
0
0
0
0
421.760
0%
Uitbreiding MTB Route
2022
351.000
0
0
0
0
351.000
0%
Ook dit is de Rotte 2022
2022
60.991
0
0
0
0
60.991
0%
13
Jaarstukken 2021 | Programmaverantwoording
Toelichting
Kwaliteitsimpuls LBB Uitwerken investeringsplanning Bij de vaststelling van het Definitief Ontwerp is voor een hoog ambitieniveau gekozen. De Kwaliteitsimpuls LBB zal gefaseerd uitgevoerd moeten worden omdat (nog) niet voldoende financiële dekking beschikbaar is. Op basis van de totale uitvoeringskosten is de fasering uitgewerkt in de investeringsplanning. Voor de aanvullende dekking is in samenwerking met gemeente Rotterdam onderzoek verricht naar mogelijke subsidies en bijdragen. Uit het onderzoek naar subsidies is gebleken dat medefinanciering op korte termijn niet haalbaar is. Voor de onderdelen “entrees” binnen de kwaliteitsimpuls is uit de regeling Stad-Landverbindingen subsidie voor een bedrag van € 75.000 aangevraagd, in februari 2021 is deze subsidie toegekend. Voor de investeringsplanning en het subsidieonderzoek is een krediet van € 100.000 in 2020 beschikbaar gesteld, omdat het subsidieprogramma van de provincie Zuid-Holland in 2021 beschikbaar is gekomen, wordt voorgesteld het krediet naar 2022 te verlengen. Voor dit project is een dekking van € 9,2 mln. nodig voor de realisatie. Naast de reeds beschikbare middelen van 3,7 mln. hebben de deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Rottemeren een totale incidentele bijdrage toegezegd van € 5,5 mln.
Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos, Realisatie 1e fase Eilandenrijk Op basis van beschikbare middelen is in juli door het Algemeen Bestuur vastgesteld dat in 2020 gestart kan worden met de engineering en realisatie van de 1e fase van het Eilandenrijk. Deze 1e fase behelst het vergraven van de grond voor de aan te brengen eilanden, aanleg van enkele bruggen en aanlegsteigers. Vanwege de mogelijke combinatie van de vergraving van het eilandenrijk en de watercompensatie voor Rijkswaterstaat is besloten de werkzaamheden in één keer en niet in fases uit te voeren om extra hinder voor de omgeving te voorkomen. Het deel eilandenrijk is verder uitgewerkt en onlangs is gestart met de aanbesteding voor de uitvoering. Aanleg Watercompensatie A16 RWS De lasten van dit krediet worden integraal verrekend met Rijkswaterstaat. Het laatste deel van de watercompensatie wordt in de deelrealisatie van het Eilandenrijk binnen de Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos in Q1 2022 uitgevoerd. De totale vergraving in het Lage Bergse Bos is groter dan de nog benodigde meters voor de watercompensatie en alleen de nog benodigde meters zullen ten laste van dit project komen.
Evenemententerreinen Eendragtspolder Mede naar aanleiding van moties in de gemeenteraad van Zuidplas is verkend welke maateregelen nodig zijn om een terrein in de Eendragtspolder als evenemententerrein geschikt te maken. Er is hiervoor een onderzoek gedaan als onderbouwing van de aanvraag voor een Omgevingsvergunning Tijdelijk Gebruik. Er is een businesscase opgesteld die aangeeft dat de exploitatie van het terrein zonder structurele bijdrage van gemeenten of schap niet mogelijk is. Daarnaast beperkt het broedseizoen de mogelijkheden voor het organiseren van evenementen. Daarom is het project tijdelijk stilgelegd.
Lansingerveld De gemeente Lansingerland heeft een evenementenvisie opgesteld waarin een groei van het aantal grootschaligere evenementen mogelijk wordt gemaakt. Deze visie wordt uitgewerkt tot een
14
Jaarstukken 2021 | Programmaverantwoording
evenementenbeleid. In dit evenementenbeleid zal de positie van het Lansingerveld in het gemeentelijke evenementenbeleid worden bepaald. De businesscase voor het evenemententerrein Lansingerveld geeft aan dat zonder heel grote evenementen het terrein niet kan worden geëxploiteerd zonder structurele bijdragen vanuit het schap of de gemeenten. Daarnaast geeft de gemeente Lansingerland de voorkeur aan haar evenemententerrein in het Annie M.G. Schmidtpark voor grotere evenementen. Het project is daarom tijdelijk stilgelegd.
Verkenning Hoge Bergse Bos In afwachting van een plan van de betreffende ondernemer ligt dit project stil. Hij heeft aangegeven dat hij momenteel de tijd niet rijp acht voor nadere initiatieven, maar hij verzoekt wel om het budget aan te houden. Verlengde Molengangpad Na de motie van de gemeente Zuidplas is opdracht verstrekt om onderzoek te doen naar de verkeersveiligheid van het huidige DO en onderzoek te doen naar de verkeersveiligheid van het Definitief Ontwerp en naar alternatieve tracés over de westzijde van de Rotte. Dit onderzoek is gestart met een aantal (digitale) informatiebijeenkomsten met bewoners, belangenorganisaties, agrariërs en overheden. De resultaten van beide onderzoeken zijn in december 2021 gepresenteerd aan het Algemeen Bestuur. De voortgang van het project loopt hierdoor uiteraard vertraging op.
Fase 2 vaarnetwerk de Rotte In 2021 is samen met de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap Krimperwaard en Schieland (HHSK) en de gemeente Zuidplas besloten om de vaarroute Rotte – Hollandse IJssel integraal aan te pakken. Er is een filmpje gemaakt ter promotie van de route. De provincie heeft een financiële bijdrage toegezegd voor de renovatie en automatisering van het Zevenhuizense Verlaat en de gemeente Zuidplas subsidie toegekend om langs de Ringvaart, buiten schapsgebied voorzieningen aan te pakken. HHSK zorgt voor de baggerwerkzaamheden langs Hennipsloot en Ringvaart en de uitvoering van de renovatie van de sluis. Het schap heeft voorbereidingen in gang gezet om de voorzieningen langs de Hennipsloot en bij Zuideinde 14 in 2022 te realiseren. Hierin een botenhelling, passantenplek en aanlegplek. Vanuit het vaarnetwerk zijn ook de kanosteigers in het Lage Bergse Bos uitgewerkt. Deze worden ook in 2022 uitgevoerd. De subsidietermijn eindigt eind 2022. Bewegwijzeringsysteem van de Rotte(meren) De bewegwijzering is in 2021 verder uitgewerkt om tot uitvoering over te kunnen gaan. Er zijn nog wijzigingen in het ontwerp doorgevoerd om te optimaliseren en materiaal te besparen. De wijzigingen in benamingen van ondernemers zijn doorgevoerd. En de locaties zijn nader uitgewerkt om exacte aantallen en invulling te bepalen. Dit heeft meer tijd gekost dan voorzien.
Uitvoering moet in 2022 plaatsvinden. Verder hebben de markeringen De Rotte nog een nasleep, aangezien de leesbaarheid van de teksten niet optimaal blijkt door het drukproces (sublimatie). Er zijn proeven op folie gedaan om een oplossing te vinden. Bij de markering bij de Rottebanbrug is verkeerd gedrukt en moet vervangen worden (garantie).
2e ring Fietspad Kooilaan Het project is afgerond. De gemaakte kosten in 2021 betreffen nog bestede uren en extra kosten t.b.v. de afhandeling van de accountantscontrole. Het bedrag van € 3.292 is ten laste van de algemene reserve geboekt. 15
Jaarstukken 2021 | Programmaverantwoording
Bijdragen plankosten commerciële voorzieningen In afwachting van een plan van de betreffende ondernemer ligt dit project stil. Hij heeft aangegeven dat hij momenteel de tijd niet rijp acht voor nadere initiatieven voor de kanoshop, maar hij verzoekt wel om het budget aan te houden.
Kwaliteitsimpuls Biodiversiteit Het project is afgerond met de publicatie van een fietsroute langs de deelprojecten in foldervorm én op www. Rotterdamroutes.nl. In mei is in een jaarrapportage verantwoording afgelegd aan de provincie in het kader van de subsidie. De provincie heeft hier positief op besloten, waarmee dit project is afgerond.
Kwaliteitsimpuls Biodiversiteit 2e fase Als vervolg op het succesvolle project Biodiversiteit is in 2019 een nieuwe subsidie aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland. Het gaat om een subsidie ter bevordering van het leefgebied van icoonsoorten. Helaas was het subsidiebudget niet groot genoeg om beide deelgebieden in onze aanvraag te honoreren. We hebben de mogelijkheden verkend voor de ontwikkeling van een rietlandbiotoop voor de Blauwborst in de Zevenhuizerplas, waarbij is gebleken dat er strijdigheid optreedt met de waterkwaliteit en de bestaande ecologische waarden. In overleg met Natuur- en Vogelwacht Rotta is besloten om het project niet verder uit te voeren. De provincie is hiervan op de hoogte gesteld. Ontwikkellocaties - plan van aanpak fase II De aanbesteding van locatie Zuideinde 14 is afgerond. Met de nieuwe exploitant is een erfpachtovereenkomst afgesloten. Exploitant is inmiddels in overleg met de gemeente Zuidplas over de benodigde vergunningen. Voor het upgraden van het entreegebied is een concept ontwerp opgesteld en is een verkeerskundig onderzoek uitgevoerd. Er is een subsidieaanvraag ingediend in het kader van de subsidieregeling Groen van de Provincie Zuid-Holland. Deze aanvraag is eind december door de provincie gehonoreerd. Het Algemeen Bestuur heeft in december een besluit genomen over de benodigde co-financiering.
Ontwikkelplan Landschapspark de Rotte Begin 2021 is dit plan in concept gepresenteerd en voor reactie besproken in een serie bijeenkomsten met raadsleden van de drie gemeenten en een online bijeenkomst voor het brede publiek. In mei is het Ontwikkelplan vastgesteld door het Algemeen Bestuur. In het najaar is gestart met de Uitvoeringsagenda. Er is een klankborgroep gevormd die in december voor het eerst digitaal bij elkaar kwam.
Verkeerskundig onderzoek Rottemeren Het project is afgerond behoudens het opstellen van een beheersovereenkomst voor de wegen en paden in het recreatiegebied. Marketing Ook dit is de Rotte Om de uitvoering van de marketingplannen ‘Ook dit is de Rotte’ voor de periode 2019 tot en met 2021 mogelijk te maken heeft het recreatieschap een krediet van € 300.000 ter beschikking gesteld. De uitvoering van deze marketingplannen is de verantwoordelijkheid van de Ondernemersvereniging Rottemeren. Zij stellen jaarlijks het marketingplan op waarin alle marketing activiteiten en campagnes omschreven en begroot zijn en leggen deze voor aan de
16
Jaarstukken 2021 | Programmaverantwoording
begeleidingsgroep (Rotterdam, Recreatieschap, Stichting plezierrivier). Ook in 2021 is uitvoering gegeven aan het marketingplan Ook dit is de Rotte 2021 door Ondernemersvereniging de Rottemeren. Daarmee is het krediet volledig uitgenut. De Ondernemersvereniging heeft ook voor 2022 om een bijdrage verzocht. Deze is onder voorbehoud van mogelijke juridische en wettelijke beperkingen, voorlopig toegekend door het bestuur. Actualisatie grondprijsbrief De van bureau Kendes verkregen adviesnota is in de grondprijsbrief 2021 verwerkt. Het schapsbestuur heeft ingestemd met de grondprijsbrief 2021. Het beschikbare budget is niet volledig gebruikt, het restant van de claim is vrijgevallen.
Oriëntatieverlichting fietspad Bosweg Het krediet verlichting fietspad Bosweg is in 2020 uitgevoerd middels een oriëntatieverlichting. Het betrof een vraag om snel een verlichting aan te brengen. In het tijdspad was hiermee alleen een oriëntatieverlichting te realiseren. In het ontwikkelplan wordt het totale vraagstuk verlichting Rottemeren opgepakt . Dit krediet wordt afgesloten.
Verblijfsplek Rottebanbrug In 2021 is het schetsontwerp gemaakt en uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp in samenwerking met HHSK en gemeenten. Dat het een strategische plek betreft bleek uit de vele reacties van zowel bewoners, ondernemers, vaarders (met name roeiers) en fietsers. Het leidde tot veel discussies over de landschappelijke kwaliteit, recreatiedruk, meer – of meerder mogelijkheden tot ondernemen en veiligheid. Uiteindelijk is het ontwerp vastgesteld, waarbij de locatie van de inrit van Nova nog ter discussie staat en met de roeiers nog een laatste afstemming nodig is. Het proces heeft meer tijd gekost dan voorzien. Bij de provincie ZH is een subsidieaanvraag ingediend en dit jaar toegekend voor de uitvoering in 2022. Snelle (Wieler) Rotte (Fase 1) Uit het verkeersonderzoek en de bewonersavonden rond het ontwikkelplan kwam de overlast die wielrenners op de Rottekaden veroorzaken als belangrijk knelpunt naar voren. De wetgeving geeft nauwelijks mogelijkheden om hier wat aan te doen. Fysieke maatregelen als verkeersdrempels zijn gevaarlijk voor andere weggebruikers en uitdagingen voor wielrenners. Voorgesteld is om te trachten de wielrenners te verleiden om een alternatieve route te gebruiken. Deze route is in het voorjaar van 2021 met verf aangeduid op het asfalt. Op 9 juli 2021 was er een persmoment en is er een publiciteitscampagne gehouden.
Kwaliteitsimpuls entree Eendragtspolder Dit project bevindt zich nog in de opstartfase. In het verleden is aangegeven, dat de entree naar de Eendragtspolder een verbetering verdient. Deze kwaliteitsimpuls zou tezamen en in afstemming met de ontwikkeling van locatie Zuideinde 14 gerealiseerd worden. In de afgelopen periode is samen met de nieuwe ondernemer voor Zuideinde 14 een schetsontwerp uitgewerkt voor de kwaliteitsimpuls van het entreegebied, de zgn. “Poort naar de Eendragtspolder”. Voor dit project is door de provincie Zuid-Holland een subsidiebijdrage toegekend van € 191.000 vanuit de subsidieregeling Groen.
17
Jaarstukken 2021 | Programmaverantwoording
Maatregelen Coronadrukte Rottemeren Dit betreft een subsidieproject dat nog wordt opgestart. Het project draagt bij aan de realisatie van 'Recreatie en leefomgeving' in Zuid-Holland benoemd in het Coalitieakkoord 2019-2023, omdat het project zorgt voor het opvangen van de toegenomen recreatiedrukte vanwege corona in groengebieden. De provincie heeft een bijdrage toegekend van € 40.000. Herstel Oeverbeschoeing Fase I Om de omvang van de slechte staat van de oevers in beeld te krijgen en afspraken te kunnen maken met het Hoogheemraadschap en de Provincie is een extern onderzoek uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek sluiten aan bij de eigen constatering dat de onderzochte oevers in slechte staat zijn. Voor het herstel van de oevers is een nieuw krediet toegekend om de oevers op zo kort mogelijke termijn te herstellen volgens de voorgestelde maatregelen vanuit het rapport. Uitbreiding MTB Route Dit betreft een subsidieproject dat zich nog in de opstartfase bevindt. In 2021 is een subsidie aangevraagd bij de Provincie Zuid-Holland. De toegezegde bijdrage is vastgesteld op maximaal € 168.375. Het Algemeen Bestuur heeft in december ingestemd met de financiering van dit project. Het project wordt in 2022 uitgevoerd, waarbij eerst samen met de initiatiefnemers en betrokkenen het plan verder wordt uitgewerkt.
Mutaties in reserves Toevoegingen aan reserves Reserve Herinrichting Gebied rond A16 van invest.res. Investeringsreserve, correctie afschrijvingsres. Totaal
Onttrekkingen aan reserves
Algemene reserve tbv dekking kredieten Investeringsreserve tbv dekking kredieten - Res. Herinr. gebieden, dekking kredieten - Onttr. afschr.reserv Investeringsreserve tbv Herinr.gebied rond A16 Afschrijvingsreserves corrigeren naar Investeringsres. Reserve Herinrichting Gebied rond A16 Totaal
Rekening 2020
Primitieve begroting 2021
Begroting na wijziging 2021
Rekening 2021
891.055
0
0
0
758.760 132.295
0 0
0 0
Rekening 2020
Primitieve begroting 2021
Begroting na wijziging 2021
Rekening 2021
1.309.428
0
282.961
245.125
156.622 216.880 0 0 758.760 132.295 44.873
0 0 0 0 0 0 0
138.951 100.052 9.958 34.000 0 0 0
104.526 96.671 9.919 34.009
Resultaat
Resultaat
0 0
0
34.425 3.381 39 -9 0 0 0
37.836
De mutaties m.b.t. de kredieten zijn hierboven onder kredieten nader toegelicht. De onttrekking afschrijvingsreserve betreft de gerealiseerde afschrijvingen op de materiele vaste activa met maatschappelijk nut.
18
Jaarstukken 2021 | Programmaverantwoording
3.3
Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen
Lasten Deelnemersbijdrage Overige structurele lasten Totaal lasten Baten Deelnemersbijdrage Overige structurele baten Totaal baten
Rekening 2020 228 228
3.928.900 3.928.900
Primitieve Begroting na Rekening 2021 begroting 2021 wijziging 2021 12.200 12.200
3.971.800 3.971.800
12.200 12.200
3.971.800 3.971.800
Resultaat
211 211
11.989 V 11.989 V
3.971.800 3.971.800
-
Saldo gewone bedrijfsvoering
3.928.672
3.959.600
3.959.600
3.971.589
11.989 V
Totaal saldo van baten en lasten
3.928.672
3.959.600
3.959.600
3.971.589
11.989 V
Gerealiseerd resultaat
3.928.672
3.924.600
3.874.800
3.886.789
11.989 V
Kredieten Lasten kredieten Baten kredieten (bijdragen derden) Saldo kredieten Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo toevoegingen en ontrekkingen aan reserves
Toelichting
-
411.688 411.688 -
-
35.000 (35.000)
-
84.800 (84.800)
-
84.800 (84.800)
-
-
Lasten Het voordelige resultaat ten opzichte van de begroting betreft met name het budget voor onvoorzien van € 10.900 dat niet is aangewend. Baten
Deelnemersbijdragen
Verdeling deelnemersbijdrage Gemeente Rotterdam Gemeente Lansingerland Gemeente Zuidplas TOTAAL
Aandeel in nadelig exploitatiesaldo
Percentage
3.971.800
100%
De deelnemersbijdrage is conform de begroting 2021.
3.614.300 198.600 158.900
91% 5% 4%
19
Jaarstukken 2021 | Programmaverantwoording
Mutaties in reserves Toevoegingen aan reserves Reserve vervangingsinvesteringen Afschrijvingsreserve Algemene reserves restant LBB Totaal
Rekening 2020
Primitieve begroting 2021
Begroting na wijziging 2021
Rekening 2021
411.688
35.000
84.800
84.800
0 226.220 185.468
35.000 0 0
84.800 0 0
84.800
Resultaat
Naast de begrote toevoeging van € 35.000 is bij de 1e begrotingswijziging op basis van de najaarsrapportage additioneel € 49.800 toegevoegd aan de Reserve vervangingsinvesteringen. Onttrekkingen aan reserves
Investeringsreserve t.b.v. vorming Afschrijvingsreserve Reserve Herinrichting Gebied rond A16 naar alg. res. Totaal
Rekening 2020
Primitieve begroting 2021
Begroting na wijziging 2021
Rekening 2021
411.688
0
0
0
226.220 185.468
0 0
0 0
Resultaat
0 0 0
0
0 0
0
20
Jaarstukken 2021 | Programmaverantwoording
3.4
Overzicht Overhead
Wat hebben we bereikt? Kwalitatief bestuurlijke en juridische advisering aan het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur, over ten minste de volgende aandachtsgebieden: - lopende zaken, beleid, ontwikkelingen en toekomst van het schap; - nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving die van invloed zijn op het schap; - financieel beleid, begroting en verantwoording. Daarbij is rekening gehouden met wat er speelt op de betreffende beleidsvelden en met het netwerk binnen en buiten het schap. Dit netwerk bestaat uit schapsdeelnemers, ambtelijk apparaat, natuur- en milieuorganisaties en andere stakeholders in het schapsgebied. Daarnaast zijn alle bestuursvergaderingen voorbereid, inclusief verslaglegging van bestuursvergaderingen en het zorgdragen voor het uitvoeren van de actiepunten.
Wat hebben we daarvoor gedaan en wat heeft het gekost? De ondersteuning van het Dagelijks en het Algemeen Bestuur heeft plaats gevonden door het leveren van de volgende producten: 1. Bestuursproducten; 2. Juridische ondersteuning en advisering; 3. Financiën.
Ad.1 Bestuursproducten De bestuursproducten omvatten: - het voorbereiden en plannen van bestuursvergaderingen; - het verslagleggen van bestuursvergaderingen en het (laten) uitvoeren wat afgesproken is; - het signaleren van knelpunten in de uitvoering en het aandragen van oplossingen; - het fungeren als eerste aanspreekpunt voor schapsdeelnemers, ambtelijk apparaat en stakeholders voor alle zaken/projecten die in schapsverband spelen; - het vertegenwoordigen van de schapsbesturen in ambtelijke en bestuurlijke netwerken en gremia van de deelnemers; - de eindtoets op bestuursvoorstellen.
Op 1 januari 2018 is de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling in werking getreden. Hiermee is de regeling omgezet van een gemengde regeling (waaraan raden en colleges deelnemen) naar een collegeregeling (waaraan uitsluitend colleges deelnemen). De gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling voorziet in de instelling van een vaste adviescommissie ‘voor de periodieke afstemming op het gebied van de beleidsterreinen van de taken en de kaderstelling’. Het Algemeen Bestuur heeft in 2018 deze Vaste Ambtelijke Adviescommissie (VAAC Rottemeren) ingesteld. De dienstverlening aan het recreatieschap wordt sinds 1 januari 2017 verricht door Staatsbosbeheer. Momenteel werken het recreatieschap samen op basis van de eind 2018 ondertekende Samenwerkingsovereenkomst Staatsbosbeheer-Recreatieschap Rottemeren 2019 tot en met 2023.
21
Jaarstukken 2021 | Programmaverantwoording
Bestuursvergaderingen
In 2021 heeft het Dagelijks Bestuur vijfmaal (waarvan één schriftelijke ronde) en het Algemeen Bestuur tweemaal vergaderd.
Samenstelling bestuur In 2021 heeft de heer V. Karremans de plaats van de heer B. Wijbenga overgenomen in het Algemeen Bestuur. Tevens is hij door het Algemeen Bestuur benoemd tot lid van het Dagelijks Bestuur en tot voorzitter. De samenstelling van het Algemeen en het Dagelijks Bestuur is sindsdien als volgt: - Rotterdam: de heren V. Karremans (tevens voorzitter) en S. de Langen; - Lansingerland: de heren J.W. van den Beukel (tevens DB-lid) en S. Fortuyn ; - Zuidplas: de heren D.A. den Haas (tevens DB-lid) en J. Hordijk. Product
Bestuursproducten Saldo
Lasten Baten
Rekening 2020
Primitieve Begroting na Rekening 2021 begroting 2021 wijziging 2021 108.923 111.700 111.700 110.794 (108.923) (111.700) (111.700) (110.794)
Resultaat
Toelichting De lasten op het product bestuursproducten bestaan voor € 107.100 uit de vaste lasten door Staatsbosbeheer geleverde dienstverlening 2021.
906 V 906 V
Ad.2 Juridische ondersteuning en advisering Dit product heeft betrekking op de juridische advisering op het gebied van publiek- en privaatrecht. Hieronder kan met name worden verstaan; het adviseren over, het beoordelen van of het opstellen van overeenkomsten. Daarnaast heeft het product betrekking op het beoordelen van aansprakelijkstellingen jegens het recreatieschap en het aansprakelijk stellen van derden. Tevens biedt dit product ondersteuning aan bij het opstellen en wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling, de Gebiedsverordening of de daartoe behorende aanwijzingsbesluiten. Bij eventuele gerechtelijke procedures wordt er opgetreden als gemachtigde. Tot slot behoren ook het behandelen van bezwaar- en beroepzaken en zaken op grond van de WOB (Wet openbaarheid van bestuur) en Wet Bibob (Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) tot de juridische ondersteuning en advisering. Product
Juridische ondersteuning en advisering Saldo
Lasten Baten
Rekening 2020
Primitieve Begroting na Rekening 2021 begroting 2021 wijziging 2021 29.687 16.400 16.400 13.000 (29.687) (16.400) (16.400) (13.000)
Toelichting Het budget voor extern onderzoek en adviezen (€ 3.400) is in 2021 niet aangewend.
Resultaat
3.400 V 3.400 V
Ad.3 Financiën In het kader van de financiële ondersteuning zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: • verzorgen van de financiële administratie van de Gemeenschappelijke Regeling: tijdige en systematische vastlegging van baten, lasten en in- en uitgaande geldstromen; • incasseren van gelden als gevolg van verkoop, heffing en/of in privaatrechtelijke overeenkomsten overeengekomen vergoedingen; 22
Jaarstukken 2021 | Programmaverantwoording
• • • • • • Product
uitvoeren van de interne controle gericht op getrouwheid en rechtmatigheid op financieel gebied, waarbij de nadruk ligt op ‘inkoop en aanbestedingen’, het betalingsverkeer en de volledigheid van huur- en erfpachtopbrengsten; toetsen van bestuursvoorstellen op incidentele en/of structurele financiële consequenties; het voeren van periodieke budgetgesprekken met budgethouders en projectleiders; opstellen van de planning & control producten, zoals begroting, najaarsrapportage en jaarstukken; werkzaamheden in het kader van de vennootschapsbelastingplicht; voorbereiden van de werkzaamheden van de accountant (interim controle, subsidiecontroles, jaarrekeningcontrole).
Financiën Saldo
Lasten Baten
Rekening 2020
Primitieve Begroting na Rekening 2021 begroting 2021 wijziging 2021 93.068 94.000 90.200 88.000 (93.068) (94.000) (90.200) (88.000)
De accountantskosten zijn € 2.200 lager uitgevallen dan begroot.
Resultaat
2.200 V 2.200 V
Kredieten Naam krediet
Sluitdatum
Totaal krediet
Realisatie t/m 2020
(A)
(B)
Begroting 2021 na wijziging
Rekening 2021 (C)
Realisatie t/m Restantkrediet (per 31-122021 2021) (B+C) (A-B-C)
% lasten t.o.v. totaal krediet
Actualisering legesverordening
2021
7.200
0
7.200
2.230
2.230
4.970
31%
Projectplan financiering RM
2021
2.730
0
2.730
3.094
3.094
-364
113%
9.930
0
9.930
5.324
5.324
4.606
Totaal Overhead
Actualisering legesverordening De legesverordening is in 2021 opgeleverd en is € 4.971 voordeliger uitgekomen, mede door de schapsbrede aanpak. Projectplan financiering. De bestede uren zijn iets hoger uitgekomen dan begroot. Mutaties in reserves Onttrekkingen aan reserves Investeringsreserve Algemene reserve Totaal
Rekening 2020
Primitieve begroting 2021
Begroting na wijziging 2021
Rekening 2021
0
0
9.930
5.323
0 0
0 0
7.200 2.730
2.229 3.094
Resultaat
4.971 -364
4.607
De onttrekking aan de investeringsreserve betreft de actualisering legesverordening. De onttrekking aan de algemene reserve betreft het project inzicht in financiering Rottemeren.
23
Jaarstukken 2021 | Paragrafen
4. Paragrafen 4.1
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Het weerstandsvermogen weerspiegelt de mate waarin het schap in staat is middelen vrij te maken om de risico's die zich in de praktijk voordoen op te vangen zonder dat dit betekent dat het beleid veranderd/ ingekrompen moet worden. Conform de nota weerstandsvermogen wordt de ratio weerstandsvermogen berekend om te bepalen of het schap in staat is voldoende financiële middelen vrij te maken voor het dekken van de risico’s op het moment dat de risico’s zich voordoen. Voor de waardering van de toereikendheid van het weerstandsvermogen wordt de volgende tabel gehanteerd. Ratio weerstandsvermogen Waarderingscijfer A B C D E F
Ratio weerstandsvermogen > 2,0 1,4 < x < 2,0 1,0 < x < 1,4 0,8 < x < 1,0 0,6 < x < 0,8 < 0,6
Betekenis Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende
Risicoanalyse Veranderingen in bestaande (eerder gemelde) risico’s
Aard van het risico
Financiële omvang risico
1. Invoering van de Vennoot-
Incidenteel/ structureel
p.m.
Middel
Impact (uitgaande van vier jaar) p.m.
Incidenteel
€ 285.000
Laag
€ 57.000
Incidenteel
€ 30.000
Middel
€ 15.000
schapsbelasting (Vpb) voor overheidsondernemingen 2. Locatie asfaltfabriek
3. Nazorg grondwaterverontreiniging stortplaats HBB 4. Ezelsbruggetje
Totaal
Incidenteel
€ 87.000
€ 402.000
Kans van optreden*
Laag
€ 17.400
€ 89.400
*De financiële impact wordt berekend door bij een hoog risico 80%, bij een gemiddeld risico 50% en bij een laag risico 20% van het bedrag van de financiële omvang te nemen.
24
Jaarstukken 2021 | Paragrafen
Risico 1: Invoering van de Vennootschapsbelasting (Vpb) voor overheidsondernemingen Met ingang van 1 januari 2016 is de Vpb-plicht voor overheidslichamen, waaronder gemeenschappelijke regelingen, ingevoerd. De vennootschapsbelastingrisico's zijn in een extern advies door een fiscalist ten behoeve van alle recreatieschappen in beeld gebracht. De kern van het advies is als volgt: per activiteit of cluster van activiteiten is beoordeeld of met de uitvoering van de betreffende activiteit een onderneming in fiscaalrechtelijke zin wordt gedreven. Er is sprake van een fiscale onderneming indien aan elk van de volgende drie voorwaarden is voldaan: 1. Duurzame organisatie van kapitaal en arbeid; 2. Deelname aan het economisch verkeer; 3. Winstoogmerk en/of concurrentie.
Voor een aantal activiteiten, die vallen onder economisch beheer (huren en erfpacht) is waarschijnlijk geen sprake van een fiscale onderneming, omdat geen sprake is van deelname aan het economisch verkeer. Aan dit criterium is niet voldaan aangezien de activiteiten beperkt zijn tot `normaal vermogensbeheer', dit omdat er slechts beperkt arbeid wordt verricht en er geen causaal verband is tussen arbeid en rendement. Voor de overige activiteiten is ook geen sprake is van een fiscale onderneming omdat geen sprake is van structurele vermogensoverschotten dan wel wordt het standpunt ingenomen dat een vrijstelling kan worden toegepast, zodat geen vennootschapsbelasting is verschuldigd. Aangezien de inhoud van het advies nog niet is bevestigd door de Belastingdienst, blijft vennootschapsbelasting een risico. Dit is echter niet te kwantificeren en wordt derhalve beschouwd als een PM-post. Risico 2: Locatie asfaltfabriek De saneringsplicht voor de locatie asfaltfabriek is in 2007 afgelopen. Het recreatieschap beschouwt zich onschuldig eigenaar die niet voor de kosten (indicatie € 285.000) kan worden aangesproken. Zoals op 29 november 2007 aan het Algemeen Bestuur is medegedeeld heeft het Dagelijks Bestuur op basis van deze informatie op 20 september 2007 besloten niet tot sanering over te gaan.