[22bb004010] Raadsvoorstel over Vaststelling Eerste Herziening 2022
Tekst van het document
Rotterdam, 7 juni 2022.
22bo003834
Aan: De gemeenteraad
Onderwerp:
Vaststelling Eerste Herziening 2022.
Gevraagd besluit:
Samenvattend stellen wij u voor de Eerste Herziening van de Begroting 2022 vast te stellen. Waarom dit voorstel?/Waarom nu voorgelegd?
Met de Eerste Herziening van de Begroting 2022 wordt gerapporteerd over de voortgang van het lopende jaar en vindt actualisatie van de Begroting 2022 plaats. Vanwege de bestuurswissel wordt dit jaar geen Voorjaarsnota opgesteld. De Eerste Herziening 2022 is vanaf dinsdag 7 juni 2022 te vinden op: www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl. Tevens is een oplegger opgesteld (Voortgang 2022) waarin de belangrijkste ontwikkelingen van de eerste 4 maanden van dit jaar zijn opgenomen. Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/eerder aangenomen moties en gedane toezeggingen:
De Eerste Herziening 2022 betreft een actualisatie van de Begroting 2022. Toelichting:
De Eerste herziening van het jaar 2022 toont de actuele stand van zaken na de eerste vier maanden van 2022. Financiële en juridische consequenties/aspecten:
Met het vaststellen van de Eerste Herziening 2022 keurt uw Raad de voorgestelde wijzigingen in het financiële kader van het begrotingsjaar 2022 van de gemeente Rotterdam goed. AIie bijstellingen die zijn voorgesteld hebben voor de gemeente op totaalniveau een budgettair saldoneutraal effect. ehorende ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, e secretaris,
Ontwerpbesluit:
De Raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 juni 2022 (raadsvoorstel nr. "Dit vult griffie later in"); besluit: 1.
De Eerste Herziening van de Begroting 2022 vast te stellen overeenkomstig het voorliggende ontwerp en de opgenomen indeling naar programma's voor het huidige begrotingsjaar.
2.
De baten, lasten, toevoegingen en onttrekkingen aan reserves voor 2022 per programma vast te stellen. (bedragen x € 1000)
1.1 Algemene middelen Overzicht van baten en lasten Algemene middelen
Begroting 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Baten exclusief reserves
2.304.595
2.249.297
2.261.261
2.254.277
2.253.262
Lasten exclusief reserves
-14.157
-5.832
2.654
4.137
2.218
2.318.752
2.255.130
2.258.606
2.250.140
2.251.043
800
800
800
800
800
2.317.952
2.254.330
2.257.806
2.249.340
2.250.243
Onttrekking reserves
146.898
39.773
25.443
28.336
29.149
Toevoeging reserves
86.982
97.746
129.757
118.426
119.234
0
0
0
0
0
2.377.869
2.196.357
2.153.492
2.159.250
2.160.159
Begroting 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Baten exclusief reserves
254.542
258.079
261.178
263.914
263.989
Lasten exclusief reserves
402.391
397.322
402.883
409.102
411.189
Saldo voor vpb en reserveringen
-147.849
-139.244
-141.705
-145.189
-147.200
Saldo voor reserveringen
-147.849
-139.244
-141.705
-145.189
-147.200
Onttrekking reserves
8.975
5.378
5.983
4.527
4.527
Toevoeging reserves
1.444
0
0
0
0
Vrijval reserves
1.444
0
0
0
0
-138.875
-133.866
-135.723
-140.662
-142.672
Saldo voor vpb en reserveringen Vennootschapsbelasting Saldo voor reserveringen
Vrijval reserves Saldo
1.2 Beheer van de stad Overzicht van baten en lasten Beheer van de stad
Saldo
1.3 Bestuur en dienstverlening Overzicht van baten en lasten Bestuur en dienstverlening
Begroting 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Baten exclusief reserves
11.201
10.284
10.204
10.204
10.204
Lasten exclusief reserves
91.858
83.611
79.733
79.689
79.659
Saldo voor vpb en reserveringen
-80.657
-73.327
-69.529
-69.485
-69.455
Saldo voor reserveringen
-80.657
-73.327
-69.529
-69.485
-69.455
Onttrekking reserves
2.872
220
20
20
20
Toevoeging reserves
1.571
1.573
1.576
1.576
1.576
0
0
689
0
0
-79.356
-74.679
-70.396
-71.041
-71.011
Begroting 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Baten exclusief reserves
5.262
4.816
4.716
4.716
4.716
Lasten exclusief reserves
244.762
237.572
235.363
232.355
232.096
Saldo voor vpb en reserveringen
-239.500
-232.756
-230.648
-227.639
-227.381
Saldo voor reserveringen
-239.500
-232.756
-230.648
-227.639
-227.381
6.061
1.199
199
199
199
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-233.440
-231.557
-230.449
-227.440
-227.182
Begroting 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Baten exclusief reserves
2.868
2.058
3.600
3.600
3.600
Lasten exclusief reserves
38.282
31.379
26.931
25.903
25.785
Saldo voor vpb en reserveringen
-35.414
-29.321
-23.332
-22.304
-22.185
Saldo voor reserveringen
-35.414
-29.321
-23.332
-22.304
-22.185
Onttrekking reserves
1.768
150
100
100
0
Toevoeging reserves
0
0
0
0
0
-33.646
-29.171
-23.232
-22.204
-22.185
Vrijval reserves Saldo
1.4 Cultuur, sport en recreatie Overzicht van baten en lasten Cultuur, sport en recreatie
Onttrekking reserves Toevoeging reserves Vrijval reserves Saldo
1.5 Economische zaken Overzicht van baten en lasten Economische zaken
Saldo
1. 6 Maatschappelijke ondersteuning Overzicht van baten en lasten Maatschappelijke ondersteuning
Begroting 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Baten exclusief reserves
22.389
17.622
17.588
17.522
17.522
Lasten exclusief reserves
226.453
203.916
200.796
199.942
199.836
Saldo voor vpb en reserveringen
-204.065
-186.294
-183.208
-182.420
-182.314
Saldo voor reserveringen
I
-204.065
-186.294
-183.208
-182.420
-182.314
Onttrekking reserves
200
0
0
0
0
Toevoeging reserves
0
0
0
0
0
-203.865
-186.294
-183.208
-182.420
-182.314
Begroting 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Baten exclusief reserves
76.924
68.246
59.243
57.270
57.270
Lasten exclusief reserves
215.521
202.859
193.496
191.149
191.138
Saldo voor vpb en reserveringen
-138.596
-134.613
-134.254
-133.879
-133.868
Saldo voor reserveringen
-138.596
-134.613
-134.254
-133.879
-133.868
Onttrekking reserves
435
312
289
219
219
Toevoeging reserves
0
0
0
0
0
Vrijval reserves
65
0
0
0
0
-138.097
-134.301
-133.965
-133.660
-133.648
Begroting 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Baten exclusief reserves
19.268
8.360
8.050
8.081
8.081
Lasten exclusief reserves
168.277
157.465
150.367
149.935
149.504
Saldo voor vpb en reserveringen
-149.009
-149.105
-142.317
-141.854
-141.422
Saldo voor reserveringen
-149.009
-149.105
-142.317
-141.854
-141.422
30
30
30
30
30
-148.979
-149.075
-142.287
-141.824
-141.392
Saldo
1. 7 Onderwijs Overzicht van baten en lasten Onderwijs
Saldo
1.8 Openbare orde en veiligheid Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheid
Onttrekking reserves Saldo
1.9 Overhead Overzicht van baten en lasten Overhead
Begroting 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Baten exclusief reserves
7.449
7.167
7.100
7.100
7.100
Lasten exclusief reserves
500.982
482.999
475.392
474.651
474.747
Saldo voor vpb en reserveringen
-493.533
-475.832
-468.292
-467.551
-467.647
Saldo voor reserveringen
-493.533
-475.832
-468.292
-467.551
-467.647
Onttrekking reserves
393
0
0
0
0
Toevoeging reserves
0
0
0
0
0
Vrijval reserves
0
0
0
0
0
-493.140
-475.832
-468.292
-467.551
-467.647
Begroting 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Baten exclusief reserves
305.887
265.792
236.478
212.037
202.729
Lasten exclusief reserves
427.763
343.053
290.697
263.037
253.453
Saldo voor vpb en reserveringen
-121.876
-77.261
-54.219
-51.000
-50.724
Saldo voor reserveringen
-121.876
-77.261
-54.219
-51.000
-50.724
Onttrekking reserves
100.848
43.450
30.720
26.924
26.624
Toevoeging reserves
5.287
200
254
254
254
0
0
0
0
0
-26.314
-34.011
-23.754
-24.330
-24.354
Begroting 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Baten exclusief reserves
163.125
147.508
147.508
147.508
147.508
Lasten exclusief reserves
167.513
99.553
102.405
102.586
102.427
Saldo voor vpb en reserveringen
-4.388
47.955
45.103
44.922
45.081
Saldo voor reserveringen
-4.388
47.955
45.103
44.922
45.081
Onttrekking reserves
57.527
4.200
5.866
5.879
5.874
Toevoeging reserves
338
410
410
410
410
52.801
51.745
50.560
50.391
50.545
Saldo
1.10 Stedelijke inrichting en ontwikkeling Overzicht van baten en lasten Stedelijke inrichting en ontwikkeling
Vrijval reserves Saldo
1.11 Verkeer en vervoer Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer
Saldo
1.12 Volksgezondheid en zorg Overzicht van baten en lasten Volksgezondheid en zorg
Begroting 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Baten exclusief reserves
113.184
59.644
54.832
54.832
54.832
Lasten exclusief reserves
845.364
677.126
672.089
679.081
678.923
Saldo voor vpb en reserveringen
-732.180
-617.482
-617.257
-624.249
-624.091
Saldo voor reserveringen
-732.180
-617.482
-617.257
-624.249
-624.091
Onttrekking reserves
13.234
1.071
0
0
0
T oevoeging reserves
25.900
0
0
0
0
-744.846
-616.411
-617.257
-624.249
-624.091
Begroting 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Baten exclusief reserves
588.554
603.262
602.958
610.477
609.233
Lasten exclusief reserves
787.890
786.633
778.916
785.205
783.907
Saldo voor vpb en reserveringen
-199.336
-183.371
-175.958
-174.728
-174.675
Saldo voor reserveringen
-199.336
-183.371
-175.958
-174.728
-174.675
Onttrekking reserves
10.222
468
468
468
468
Toevoeging reserves
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-190.114
-182.904
-175.491
-174.261
-174.207
Saldo
1.13 Werk en inkomen Overzicht van baten en lasten Werk en inkomen
Vrijval reserves
Saldo
3.
De nieuwe kredietvoorstellen voor 2022 en actualisatie van lopende kredieten per programma vast te stellen (bedragen x € 1000).
Nieuwe kredietvoorstel/en Programma
Cat
Voorstel krediet
Raming 2022
Raming 2023
Raming 2024
Bestuur en dienstverlening Stadswinkelprojecten 2022
K
600 600
300 300
300 300
0 0
Stedelijke inrichting en ontwikkeling Aanleg sportcomplex Sperwers
u
8.920 1.500
5.000
0
3.920 1.500
Realisatie Dierenasiel
u
7.420
5.000
9.520
5.300
Totaal
Raming 2025 0 0
Raming 2026
0
0 0
0 0
2.420
0
0
0
4.220
0
0
0
0
0
0
Actualisatie lopende kredieten Programma
Gevoteerd
Bijstelling krediet
Nieuw gevoteerd
Realisatie tum 2021
Raming 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
Raming 2026
Stedelijke inrichting en ontwikkeling Museum Boijmans Van Beuningen Overhead
26.800
8.000
34.800
15.416
8.800
9.400
1.184
0
471
26.800
8.000
34.800
15.416
8.800
9.400
1.184
0
471
13.450
2609
16.059
-300
11.685
860
0
0
0
Vervangingsinvesteringen ICT 2022
13.450
2.609
16.059
-300
11.685
860
0
0
0
Totaal
40.250
10.609
50.859
15.116
20.485
10.260
1.184
0
471
4.
De mutaties op de reserves vast te stellen voor het lopende boekjaar (2022).
Naam Reserve
1-1-2022Toevoeging
Onttrekking
Vrijval
31-12-2022
Algemene Reserve
240.484
Basisregistratie wettelijke dienstverlening
0
122.791
0
117.693
200
0
200
0
Begeleiding naar werk voor Statushouders
0
0
1.000
1.000
0
0
Bestemmingsreserve - Bouw nieuw dierenasiel
395
0
395
0
0
Bestemmingsreserve groot onderhoud (MJOP)
233
0
0
0
233
Bestemmingsreserve Aanloopkosten depot Collectiegebouw Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit
194
0
194
0
0
1.395
0
894
0
501
365
0
170
0
195
Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas
1.269
0
0
0
1.269
Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen
9.778
0
5.746
0
4.032
Bestemmingsreserve Bodem
38.178
0
12.700
0
25.478
Bestemmingsreserve Brexit
332
0
260
0
72
Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.) Bestemmingsreserve Citylab
35.529
0
6.506
0
29.023
1.431
0
200
0
1.230
Bestemmingsreserve Cloudkosten
8.584
0
0
0
8.584
Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies
1.163
0
66
0
1.098
100
55
0
0
155
Bestemmingsreserve Convenant ID-banen
2.392
0
329
0
2.064
Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ
1.128
0
0
0
1.128
Bestemmingsreserve Doorlopende werkzaamheden Tozo-regeling
3.336
0
234
0
3.102
Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie
842
0
28
0
814
Bestemmingsre serve B&W Fonds
Bestemmingsreserve Commissiere izen
Bestemmingsreserve Duurzaam
1.807
0
560
0
1.247
Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden
37
0
0
0
37
Bestemmingsreserve Economie gebieden
344
0
0
0
344
Bestemmingsreserve Energietransitie
42.805
0
29.441
0
13.364
Bestemmingsreserve Evenementenfonds
6.973
0
1.368
0
5.605
Bestemmingsre serve Frictiekosten op afstand zetten LCC's Bestemmingsre serve Funderingen
1.094
0
0
0
1.094
1.558
0
300
0
1.258
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling
57.353
587
21.708
1.444
34.788
Bestemmingsre serve Gemeentelijk schuldenbeleid
570
0
0
0
570
Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling Bestemmingsreserve Groot onderhoud MBVB
34
0
0
0
34
328
0
98
0
230
789
0
318
0
471
431
0
0
0
431
229
0
0
0
229
Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Coro na kort e termijn Bestemmingsreserve Impuls baankansen speciaal voortgezet onderwijs Bestemmingsreserve Infr astructuur
Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg
745
0
50
0
695
0
0
0
0
0
Bestemmingsreserve kwaliteitsslag sportaccomodaties
251
0
251
0
0
Bestemmingsreserve Kwaliteitsslag sportcomplexen
0
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Luchtsingel
447
0
45
0
402
Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening
294
0
0
0
294
51
0
51
0
0
Bestemmingsreserve Masterplan ouderen
773
0
0
0
773
Bestemmingsreserve Middensegment Huur
2.395
0
0
0
2.395
Bestemmingsreserve Mooi Mooi Middelland
281
0
281
0
0
Bestemmingsreserve Muziekkoepel
788
0
400
0
388
73.011
20.000
17.758
0
75.253
27
0
3.880
0
- 3.853
Bestemmingsreserve project BAG WOZ
116
0
0
0
116
Bestemmingsreserve RCP Groene Daken
212
0
212
0
0
Bestemmingsreserve Regio deal onderwijs
14.000
0
0
0
14.000
Bestemmingsreserve Regiodeal cultuur
102
0
102
0
0
Bestemmingsreserve Renovatie museum Boijmans van Beuningen Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor
10
0
0
0
10
1.708.359
72.464
99.402
0
1.681.421
Bestemmingsreserve Kansrijke wijken
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid Bestemmingsreserve Noodfonds
Bestemmingsreserve Saneringskosten Van der Gaag dossier Bestemmingsreserve Scoren met Energie
267
0
30
0
237
260
0
0
0
260
Bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatiebudget
76
0
76
0
0
Bestemmingsreserve Sport gebieden
920
0
0
0
920
Bestemmingsreserve Stadsinitiatief
2.253
0
2.253
0
0
Bestemmingsreserve stedelijke bereikbaarheid (waaronder Maastunnel) Bestemmingsreserve Stimulering bouwproductie
3.857
0
3.839
0
18
5.768
1.000
1.000
0
5.768
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds
22.658
0
3.063
0
19.595
80Q
0
0
0
800
32.195
25.900
6.265
0
51.830
Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg
259
0
106
65
88
Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden
4
0
0
0
4
380
0
125
0
255
1.441
1.441
0
Bestemmingsreserve Taal volwasseneneducatie Bestemmingsreserve tweedelijns WMO en Jeugdhulp
Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011 Bestemmingsreserve Verkiezingen Bestemmingsreserve Vervoer over water
64
0
64
0
0
Bestemmingsreserve Voorlichting/ communicatie verkiezingen Bestemmingsreserve Vrouwenopvang en mensenhandel
274
75
225
0
124
825
0
825
0
0
Bestemmingsreserve Werklocaties
370
0
50
0
320
Egalisatiereserve Ombudsman
133
0
0
0
133
Egalisatiereserve Ombudsman derdengelden
20
0
0
0
20
Egalisatiereserve Raad/Griffie
213
0
190
0
23
Egalisatiereserve Rekenkamer
242
0
80
0
162
0
0
18.846
Kredietrisicoreserve
18.845
Ondernemersinitiatieven gericht op herstart
450
0
0
0
450
Resilience
125
0
125
0
0
WABO-leges
3.237
0
1.770
0
1.468
2.358.038
122.523
349.464
1.509
2.129.588
Totaal
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van XX, De griffier,
De voorzitter,