[22bb004010] Raadsvoorstel over Vaststelling Eerste Herziening 2022

Rotterdam, 7 juni 2022.

22bo003834

Aan: De gemeenteraad

Onderwerp:

Vaststelling Eerste Herziening 2022.

Gevraagd besluit:

Samenvattend stellen wij u voor de Eerste Herziening van de Begroting 2022 vast te stellen. Waarom dit voorstel?/Waarom nu voorgelegd?

Met de Eerste Herziening van de Begroting 2022 wordt gerapporteerd over de voortgang van het lopende jaar en vindt actualisatie van de Begroting 2022 plaats. Vanwege de bestuurswissel wordt dit jaar geen Voorjaarsnota opgesteld. De Eerste Herziening 2022 is vanaf dinsdag 7 juni 2022 te vinden op: www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl. Tevens is een oplegger opgesteld (Voortgang 2022) waarin de belangrijkste ontwikkelingen van de eerste 4 maanden van dit jaar zijn opgenomen. Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/eerder aangenomen moties en gedane toezeggingen:

De Eerste Herziening 2022 betreft een actualisatie van de Begroting 2022. Toelichting:

De Eerste herziening van het jaar 2022 toont de actuele stand van zaken na de eerste vier maanden van 2022. Financiële en juridische consequenties/aspecten:

Met het vaststellen van de Eerste Herziening 2022 keurt uw Raad de voorgestelde wijzigingen in het financiële kader van het begrotingsjaar 2022 van de gemeente Rotterdam goed. AIie bijstellingen die zijn voorgesteld hebben voor de gemeente op totaalniveau een budgettair saldoneutraal effect. ehorende ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, e secretaris,

Ontwerpbesluit:

De Raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 juni 2022 (raadsvoorstel nr. "Dit vult griffie later in"); besluit: 1.

De Eerste Herziening van de Begroting 2022 vast te stellen overeenkomstig het voorliggende ontwerp en de opgenomen indeling naar programma's voor het huidige begrotingsjaar.

2.

De baten, lasten, toevoegingen en onttrekkingen aan reserves voor 2022 per programma vast te stellen. (bedragen x € 1000)

1.1 Algemene middelen Overzicht van baten en lasten Algemene middelen

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Baten exclusief reserves

2.304.595

2.249.297

2.261.261

2.254.277

2.253.262

Lasten exclusief reserves

-14.157

-5.832

2.654

4.137

2.218

2.318.752

2.255.130

2.258.606

2.250.140

2.251.043

800

800

800

800

800

2.317.952

2.254.330

2.257.806

2.249.340

2.250.243

Onttrekking reserves

146.898

39.773

25.443

28.336

29.149

Toevoeging reserves

86.982

97.746

129.757

118.426

119.234

0

0

0

0

0

2.377.869

2.196.357

2.153.492

2.159.250

2.160.159

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Baten exclusief reserves

254.542

258.079

261.178

263.914

263.989

Lasten exclusief reserves

402.391

397.322

402.883

409.102

411.189

Saldo voor vpb en reserveringen

-147.849

-139.244

-141.705

-145.189

-147.200

Saldo voor reserveringen

-147.849

-139.244

-141.705

-145.189

-147.200

Onttrekking reserves

8.975

5.378

5.983

4.527

4.527

Toevoeging reserves

1.444

0

0

0

0

Vrijval reserves

1.444

0

0

0

0

-138.875

-133.866

-135.723

-140.662

-142.672

Saldo voor vpb en reserveringen Vennootschapsbelasting Saldo voor reserveringen

Vrijval reserves Saldo

1.2 Beheer van de stad Overzicht van baten en lasten Beheer van de stad

Saldo

1.3 Bestuur en dienstverlening Overzicht van baten en lasten Bestuur en dienstverlening

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Baten exclusief reserves

11.201

10.284

10.204

10.204

10.204

Lasten exclusief reserves

91.858

83.611

79.733

79.689

79.659

Saldo voor vpb en reserveringen

-80.657

-73.327

-69.529

-69.485

-69.455

Saldo voor reserveringen

-80.657

-73.327

-69.529

-69.485

-69.455

Onttrekking reserves

2.872

220

20

20

20

Toevoeging reserves

1.571

1.573

1.576

1.576

1.576

0

0

689

0

0

-79.356

-74.679

-70.396

-71.041

-71.011

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Baten exclusief reserves

5.262

4.816

4.716

4.716

4.716

Lasten exclusief reserves

244.762

237.572

235.363

232.355

232.096

Saldo voor vpb en reserveringen

-239.500

-232.756

-230.648

-227.639

-227.381

Saldo voor reserveringen

-239.500

-232.756

-230.648

-227.639

-227.381

6.061

1.199

199

199

199

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-233.440

-231.557

-230.449

-227.440

-227.182

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Baten exclusief reserves

2.868

2.058

3.600

3.600

3.600

Lasten exclusief reserves

38.282

31.379

26.931

25.903

25.785

Saldo voor vpb en reserveringen

-35.414

-29.321

-23.332

-22.304

-22.185

Saldo voor reserveringen

-35.414

-29.321

-23.332

-22.304

-22.185

Onttrekking reserves

1.768

150

100

100

0

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

-33.646

-29.171

-23.232

-22.204

-22.185

Vrijval reserves Saldo

1.4 Cultuur, sport en recreatie Overzicht van baten en lasten Cultuur, sport en recreatie

Onttrekking reserves Toevoeging reserves Vrijval reserves Saldo

1.5 Economische zaken Overzicht van baten en lasten Economische zaken

Saldo

1. 6 Maatschappelijke ondersteuning Overzicht van baten en lasten Maatschappelijke ondersteuning

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Baten exclusief reserves

22.389

17.622

17.588

17.522

17.522

Lasten exclusief reserves

226.453

203.916

200.796

199.942

199.836

Saldo voor vpb en reserveringen

-204.065

-186.294

-183.208

-182.420

-182.314

Saldo voor reserveringen

I

-204.065

-186.294

-183.208

-182.420

-182.314

Onttrekking reserves

200

0

0

0

0

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

-203.865

-186.294

-183.208

-182.420

-182.314

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Baten exclusief reserves

76.924

68.246

59.243

57.270

57.270

Lasten exclusief reserves

215.521

202.859

193.496

191.149

191.138

Saldo voor vpb en reserveringen

-138.596

-134.613

-134.254

-133.879

-133.868

Saldo voor reserveringen

-138.596

-134.613

-134.254

-133.879

-133.868

Onttrekking reserves

435

312

289

219

219

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

Vrijval reserves

65

0

0

0

0

-138.097

-134.301

-133.965

-133.660

-133.648

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Baten exclusief reserves

19.268

8.360

8.050

8.081

8.081

Lasten exclusief reserves

168.277

157.465

150.367

149.935

149.504

Saldo voor vpb en reserveringen

-149.009

-149.105

-142.317

-141.854

-141.422

Saldo voor reserveringen

-149.009

-149.105

-142.317

-141.854

-141.422

30

30

30

30

30

-148.979

-149.075

-142.287

-141.824

-141.392

Saldo

1. 7 Onderwijs Overzicht van baten en lasten Onderwijs

Saldo

1.8 Openbare orde en veiligheid Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheid

Onttrekking reserves Saldo

1.9 Overhead Overzicht van baten en lasten Overhead

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Baten exclusief reserves

7.449

7.167

7.100

7.100

7.100

Lasten exclusief reserves

500.982

482.999

475.392

474.651

474.747

Saldo voor vpb en reserveringen

-493.533

-475.832

-468.292

-467.551

-467.647

Saldo voor reserveringen

-493.533

-475.832

-468.292

-467.551

-467.647

Onttrekking reserves

393

0

0

0

0

Toevoeging reserves

0

0

0

0

0

Vrijval reserves

0

0

0

0

0

-493.140

-475.832

-468.292

-467.551

-467.647

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Baten exclusief reserves

305.887

265.792

236.478

212.037

202.729

Lasten exclusief reserves

427.763

343.053

290.697

263.037

253.453

Saldo voor vpb en reserveringen

-121.876

-77.261

-54.219

-51.000

-50.724

Saldo voor reserveringen

-121.876

-77.261

-54.219

-51.000

-50.724

Onttrekking reserves

100.848

43.450

30.720

26.924

26.624

Toevoeging reserves

5.287

200

254

254

254

0

0

0

0

0

-26.314

-34.011

-23.754

-24.330

-24.354

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Baten exclusief reserves

163.125

147.508

147.508

147.508

147.508

Lasten exclusief reserves

167.513

99.553

102.405

102.586

102.427

Saldo voor vpb en reserveringen

-4.388

47.955

45.103

44.922

45.081

Saldo voor reserveringen

-4.388

47.955

45.103

44.922

45.081

Onttrekking reserves

57.527

4.200

5.866

5.879

5.874

Toevoeging reserves

338

410

410

410

410

52.801

51.745

50.560

50.391

50.545

Saldo

1.10 Stedelijke inrichting en ontwikkeling Overzicht van baten en lasten Stedelijke inrichting en ontwikkeling

Vrijval reserves Saldo

1.11 Verkeer en vervoer Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer

Saldo

1.12 Volksgezondheid en zorg Overzicht van baten en lasten Volksgezondheid en zorg

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Baten exclusief reserves

113.184

59.644

54.832

54.832

54.832

Lasten exclusief reserves

845.364

677.126

672.089

679.081

678.923

Saldo voor vpb en reserveringen

-732.180

-617.482

-617.257

-624.249

-624.091

Saldo voor reserveringen

-732.180

-617.482

-617.257

-624.249

-624.091

Onttrekking reserves

13.234

1.071

0

0

0

T oevoeging reserves

25.900

0

0

0

0

-744.846

-616.411

-617.257

-624.249

-624.091

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Baten exclusief reserves

588.554

603.262

602.958

610.477

609.233

Lasten exclusief reserves

787.890

786.633

778.916

785.205

783.907

Saldo voor vpb en reserveringen

-199.336

-183.371

-175.958

-174.728

-174.675

Saldo voor reserveringen

-199.336

-183.371

-175.958

-174.728

-174.675

Onttrekking reserves

10.222

468

468

468

468

Toevoeging reserves

1.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-190.114

-182.904

-175.491

-174.261

-174.207

Saldo

1.13 Werk en inkomen Overzicht van baten en lasten Werk en inkomen

Vrijval reserves

Saldo

3.

De nieuwe kredietvoorstellen voor 2022 en actualisatie van lopende kredieten per programma vast te stellen (bedragen x € 1000).

Nieuwe kredietvoorstel/en Programma

Cat

Voorstel krediet

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Bestuur en dienstverlening Stadswinkelprojecten 2022

K

600 600

300 300

300 300

0 0

Stedelijke inrichting en ontwikkeling Aanleg sportcomplex Sperwers

u

8.920 1.500

5.000

0

3.920 1.500

Realisatie Dierenasiel

u

7.420

5.000

9.520

5.300

Totaal

Raming 2025 0 0

Raming 2026

0

0 0

0 0

2.420

0

0

0

4.220

0

0

0

0

0

0

Actualisatie lopende kredieten Programma

Gevoteerd

Bijstelling krediet

Nieuw gevoteerd

Realisatie tum 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Stedelijke inrichting en ontwikkeling Museum Boijmans Van Beuningen Overhead

26.800

8.000

34.800

15.416

8.800

9.400

1.184

0

471

26.800

8.000

34.800

15.416

8.800

9.400

1.184

0

471

13.450

2609

16.059

-300

11.685

860

0

0

0

Vervangingsinvesteringen ICT 2022

13.450

2.609

16.059

-300

11.685

860

0

0

0

Totaal

40.250

10.609

50.859

15.116

20.485

10.260

1.184

0

471

4.

De mutaties op de reserves vast te stellen voor het lopende boekjaar (2022).

Naam Reserve

1-1-2022Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

31-12-2022

Algemene Reserve

240.484

Basisregistratie wettelijke dienstverlening

0

122.791

0

117.693

200

0

200

0

Begeleiding naar werk voor Statushouders

0

0

1.000

1.000

0

0

Bestemmingsreserve - Bouw nieuw dierenasiel

395

0

395

0

0

Bestemmingsreserve groot onderhoud (MJOP)

233

0

0

0

233

Bestemmingsreserve Aanloopkosten depot Collectiegebouw Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit

194

0

194

0

0

1.395

0

894

0

501

365

0

170

0

195

Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas

1.269

0

0

0

1.269

Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen

9.778

0

5.746

0

4.032

Bestemmingsreserve Bodem

38.178

0

12.700

0

25.478

Bestemmingsreserve Brexit

332

0

260

0

72

Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.) Bestemmingsreserve Citylab

35.529

0

6.506

0

29.023

1.431

0

200

0

1.230

Bestemmingsreserve Cloudkosten

8.584

0

0

0

8.584

Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies

1.163

0

66

0

1.098

100

55

0

0

155

Bestemmingsreserve Convenant ID-banen

2.392

0

329

0

2.064

Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ

1.128

0

0

0

1.128

Bestemmingsreserve Doorlopende werkzaamheden Tozo-regeling

3.336

0

234

0

3.102

Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie

842

0

28

0

814

Bestemmingsre serve B&W Fonds

Bestemmingsreserve Commissiere izen

Bestemmingsreserve Duurzaam

1.807

0

560

0

1.247

Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden

37

0

0

0

37

Bestemmingsreserve Economie gebieden

344

0

0

0

344

Bestemmingsreserve Energietransitie

42.805

0

29.441

0

13.364

Bestemmingsreserve Evenementenfonds

6.973

0

1.368

0

5.605

Bestemmingsre serve Frictiekosten op afstand zetten LCC's Bestemmingsre serve Funderingen

1.094

0

0

0

1.094

1.558

0

300

0

1.258

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling

57.353

587

21.708

1.444

34.788

Bestemmingsre serve Gemeentelijk schuldenbeleid

570

0

0

0

570

Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling Bestemmingsreserve Groot onderhoud MBVB

34

0

0

0

34

328

0

98

0

230

789

0

318

0

471

431

0

0

0

431

229

0

0

0

229

Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Coro na kort e termijn Bestemmingsreserve Impuls baankansen speciaal voortgezet onderwijs Bestemmingsreserve Infr astructuur

Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg

745

0

50

0

695

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve kwaliteitsslag sportaccomodaties

251

0

251

0

0

Bestemmingsreserve Kwaliteitsslag sportcomplexen

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Luchtsingel

447

0

45

0

402

Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening

294

0

0

0

294

51

0

51

0

0

Bestemmingsreserve Masterplan ouderen

773

0

0

0

773

Bestemmingsreserve Middensegment Huur

2.395

0

0

0

2.395

Bestemmingsreserve Mooi Mooi Middelland

281

0

281

0

0

Bestemmingsreserve Muziekkoepel

788

0

400

0

388

73.011

20.000

17.758

0

75.253

27

0

3.880

0

- 3.853

Bestemmingsreserve project BAG WOZ

116

0

0

0

116

Bestemmingsreserve RCP Groene Daken

212

0

212

0

0

Bestemmingsreserve Regio deal onderwijs

14.000

0

0

0

14.000

Bestemmingsreserve Regiodeal cultuur

102

0

102

0

0

Bestemmingsreserve Renovatie museum Boijmans van Beuningen Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor

10

0

0

0

10

1.708.359

72.464

99.402

0

1.681.421

Bestemmingsreserve Kansrijke wijken

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid Bestemmingsreserve Noodfonds

Bestemmingsreserve Saneringskosten Van der Gaag dossier Bestemmingsreserve Scoren met Energie

267

0

30

0

237

260

0

0

0

260

Bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatiebudget

76

0

76

0

0

Bestemmingsreserve Sport gebieden

920

0

0

0

920

Bestemmingsreserve Stadsinitiatief

2.253

0

2.253

0

0

Bestemmingsreserve stedelijke bereikbaarheid (waaronder Maastunnel) Bestemmingsreserve Stimulering bouwproductie

3.857

0

3.839

0

18

5.768

1.000

1.000

0

5.768

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

22.658

0

3.063

0

19.595

80Q

0

0

0

800

32.195

25.900

6.265

0

51.830

Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg

259

0

106

65

88

Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden

4

0

0

0

4

380

0

125

0

255

1.441

1.441

0

Bestemmingsreserve Taal volwasseneneducatie Bestemmingsreserve tweedelijns WMO en Jeugdhulp

Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011 Bestemmingsreserve Verkiezingen Bestemmingsreserve Vervoer over water

64

0

64

0

0

Bestemmingsreserve Voorlichting/ communicatie verkiezingen Bestemmingsreserve Vrouwenopvang en mensenhandel

274

75

225

0

124

825

0

825

0

0

Bestemmingsreserve Werklocaties

370

0

50

0

320

Egalisatiereserve Ombudsman

133

0

0

0

133

Egalisatiereserve Ombudsman derdengelden

20

0

0

0

20

Egalisatiereserve Raad/Griffie

213

0

190

0

23

Egalisatiereserve Rekenkamer

242

0

80

0

162

0

0

18.846

Kredietrisicoreserve

18.845

Ondernemersinitiatieven gericht op herstart

450

0

0

0

450

Resilience

125

0

125

0

0

WABO-leges

3.237

0

1.770

0

1.468

2.358.038

122.523

349.464

1.509

2.129.588

Totaal

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van XX, De griffier,

De voorzitter,