[22bb003534] Bijlage 3 behorende bij 22bb3530 over DCMR begroting 2023

TOTAAL

ê

448

Begroting 2023

ê

775

2023 C

750 C 575 C 2.100

ê

575

2024 C

-

2025 C

-

2026 C

-

250 C

150 C

250 C

250

175 C

2.800 C

175 C

1.215

2.950

425

1.465

1.000

ê

ê

ê

Blad 28 van 29

2021

Afschrijvingen (x C 1.000) Technische installaties en apparatuur in gebouwen Kantoormeubilair en (veiligheids)voorzieningen in gebouwen Automatisering en telefonie TOTAAL

2022

2025

2026

1

C

51

C

114

C

143

C

143

C

143

C

64

C

79

C

130

C

125

C

110

C

110

C c

593 C 658 c

1.014 C 1.267 c

1.147 1.400

2025

2026

2021

TOTAAL

2024

C

Boekwaarde ultimo (x C 1.000) Kantoormeubilair en (veiligheids)voorz. gebouwen Machines, apparaten en installaties Automatisering en telefonie

2023

597 C 727 c 2022

671 C 915 c 2023

C

331

C

1.055

C

C C

1.556

c

1.887

C C c

671 C 1.534 C 3.260 c

1.516

767 C 1.035 c 2024

C

791 C 1.038 C 3.345 c

1.374

C

816 C 3.071 C 5.261 c

1.231

C

1.089

956 C 2.232 C 4.419 c

1.096 2.300 4.484

De investeringen zijn veelal het resultaat van een project, waardoor het investeringsmoment soms lastig is in te schatten. Om deze reden is een verschuiving van het investeringsmoment met 2 jaar acceptabel. Aangezien het een inschatting betreft is een verschuiving binnen de verschillende categorieën acceptabel Eigen vermogen Algemene reserve Naar verwachting zal geen mutatie van de Algemene reserve plaatsvinden, maar verdere da­ ling van de Algemene Reserves is niet gewenst in verband met de benodigde weerstandscapaciteit. Bestemmingsreserves: » Modernisering bedrijfsvoering - In het AB van december 2019 is besloten vanaf 2020 C 1 mln in te passen in de exploitatiebegroting, in de vorm van een jaarlijkse dotatie. De begrote ont­ trekking en gerealiseerde onttrekking worden toegelicht in het bestuur. » Maatschappelijke Duurzaamheidsopgaven - In het AB van december 2021 is besloten tot de vorming van deze nieuwe reserve ten behoeve van circulaire economie en energie transitie. De DCMR heeft voorgesteld deze reserve voor een periode van minimaal vier jaar te vormen vanuit het financieel resultaat 2020. De begrote onttrekking en gerealiseerde onttrekking worden toegelicht in het bestuur en vooraf afgestemd met DCMR financiers. Tabel 14: Omschrijving

Algemene reserve

Saldo 1-1-2023 c

Toevoeging c

Onttrekking c

Bestemming resultaat c

Dotatie c

816 816

0 0

0 0

0 0

Bestemmingsreserves Modernisering bedrijfsvoering Maatschappelijke Duurzaamheidsopgaven Subtotaal bestemmingsresewes

1.000 1.884 2.884

0

1.000

0

-1.000 -800 -1.800

Totaal

3.700

0

-1.800

Begroting 2023

Saldo 31-12-2023 c

0 0

816 816

1.000

0

1.000 1.084 2.084

1.000

0

2.900

blad 29 van 29