21bb9453 Raadsbesluit Vaststelling Eerste Herziening 2021
Tekst van het document
21bb9453 Vaststelling Eerste Herziening 2021 De Raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 8 juni 2021 (raadsvoorstel nr. 21bb7427); besluit: 1.
De Eerste Herziening van de Begroting 2021 vast te stellen overeenkomstig het voorliggende ontwerp en de opgenomen indeling naar programma’s voor het huidige begrotingsjaar.
2.
De baten, lasten, toevoegingen en onttrekkingen aan reserves voor 2021 per programma vast te stellen, (bedragen x € 1000)
■Overzicht van baten en lasten Algemene middelen
Baten exclusief reserves
2.293.639
Lasten exclusief reserves
-11.884
Saldo voor vpb en reserveringen Vennootschapsbelasting Saldo voor reserveringen
2.305.523 800 2.304.723
Onttrekking reserves
66.125
Toevoeging reserves
85.010
Vrijval reserves
20.403
Saldo
2.306.241
•Mr MJ Baten exclusief reserves
247.265
Lasten exclusief reserves
386.410
Saldo voor vpb en reserveringen
-139.145
Saldo voor reserveringen
-139.145
Onttrekking reserves
9.272
Toevoeging reserves
0
Vrijval reserves
0
Saldo
-129.873
raadsvergadering van: raadsstuk 21bb9453
6 en 8 juli 2021 pagina 1
Overzicht van baten e n lasten Bestuur en dienstverlening
Begroting 2021
Baten exclusief reserves
9.987
Lasten exclusief reserves
86.916
Saldo voor vpb e n reserveringen
-76.929
Saldo voor reserveringen
-76.929
Onttrekking reserves
1.176
Toevoeging reserves
1.974
Vrijval reserves Saldo
0 -77.727
Overzicht van baten en lasten Cultuur, sport e n recreatie
Begroting 2021
Baten exclusief reserves
10.141
Lasten exclusief reserves
272.387
Saldo voor vpb en reserveringen
-262.246
Saldo voor reserveringen
-262.246
Onttrekking
reserves
17.372
Toevoeging reserves
4.565
Vrijval reserves
1.900
Saldo
Overzicht van baten en lasten Economische zaken
-247.539
Begroting 2021
Baten exclusief reserves
2.364
Lasten exclusief reserves
38.464
Saldo voor vpb en reserveringen
-36.100
Saldo voor reserveringen
-36.100
Onttrekking reserves
4.065
Toevoeging reserves
450
Saldo
-32.485
raadsvergadering van: raadsstuk 21bb9453
6 en 8 juli 2021 pagina 2
Overzicht van baten e n lasten Maatschappelijke ondersteuning
Begroting 2021
Baten exclusief reserves
19.164
Lasten exclusief reserves
232.072
Saldo voor vpb en reserveringen
-212.908
Saldo voor reserveringen
-212.908
Onttrekking reserves
5.154
reserves
0
Toevoeging Saldo
-207.754
Overzicht van baten e n lasten Onderwijs
Begroting 2021
Baten exclusief reserves
70.979
Lasten exclusief reserves
208.050
Saldo voor vpb en reserveringen
-137.070
Saldo voor reserveringen
-137.070
reserves
225
Toevoeging reserves
0
Vrijval reserves
65
Onttrekking
Saldo
-136.780
Overzicht van baten e n lasten Overhead
Begroting 2021
Baten exclusief reserves
7.104
Lasten exclusief reserves
467.929
Saldo voor vpb e n reserveringen
-460.825
Saldo voor reserveringen
-460.825
reserves
2.214
Toevoeging reserves
1.300
Onttrekking
Vrijval reserves Saldo
0 -459.911
raadsvergadering van: raadsstuk 21bb9453
6 en 8 juli 2021 pagina 3
'erzicht van baten e n lasten Stedelijke inrichting en ontwikkeling
Begroting 2021
Baten exclusief reserves
292.026
Lasten exclusief reserves
461.701
Saldo voor vpb en reserveringen
-169.676
Saldo voor reserveringen
-169.676
reserves
135.956
Toevoeging reserves
12.879
Vrijval reserves
1.475
Onttrekking
Saldo
'erzicht van baten e n lasten Verkeer e n vervoer
-45.124
Begroting 2021
Baten exclusief reserves
153.206
Lasten exclusief reserves
162.278
Saldo voor vpb en reserveringen
-9.072
Saldo voor reserveringen
-9.072
Onttrekking reserves
35.661
Toevoeging reserves
0
Saldo Overzicht van baten e n lasten Volksgezondheid e n zorg
26.590 Begroting 2021
Baten exclusief reserves
202.365
Lasten exclusief reserves
885.829
Saldo voor vpb en reserveringen
-683.464
Saldo voor reserveringen
-683.464
Onttrekking reserves
21.780
Toevoeging reserves
0
Saldo
Overzicht van baten e n lasten Werk en inkomen
-661.684
Begroting! 2021
Baten exclusief reserves
626.1 76
Lasten exclusief reserves
828.875
Saldo voor vpb en reserveringen
-202.699
Saldo voor reserveringen
-202.699
Onttrekking reserves
14.006
Toevoeging reserves
0
Vrijval reserves
0
Saldo
-188.693 raadsvergadering van: raadsstuk 21bb9453
6 en 8 juli 2021 pagina 4
3.
De nieuwe kredietvoorstellen voor 2021 en actualisatie van lopende kredieten per programma vast te stellen (bedragen x € 1000).
Nieuwe kredietvoorstellen Programma
Cat
Verkeer en vervoer Mobiliteit ANPR (Automatic Number Plate Recognition-camera’s) systemen
V
Fietsvoorziening Lijnbaan 30
K
Beheer van de stad
Voorstel krediet
Raming 2021
Raming 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
1.400
550
850
0
0
0
1.000
150
850
0
0
0
400
400
0
0
0
0
173.300
2.667
2.083
56.187
53.768
58.595
Voertuigbeheersysteem Vervoer & Materieel
V
500
167
333
0
0
0
Vervanging technische installatie wasplaatsen
V
750
750
0
0
0
0
Maastunnel Roltrappen 2.0
V
3.500
1.750
1.750
0
0
0
Assetgroep Civiele kunstwerken 2023-2026
V
4.900
0
0
4.900
0
0
Assetgroep Wegen 2023-2026
V
89.783
0
0
26.692
29.119
33.972
Assetgroep Groen en bomen 2023-2026
V
29.100
0
0
9.700
9.700
9.700
Assetgroep Oppervlaktewater 2023-2026
V
12.161
0
0
4.054
4.054
4.054
Assetgroep Beeldende kunsten monumenten 2023-2026
V
790
0
0
265
295
230
Assetgroep Openbare verlichting 2023-2026
V
10.941
0
0
3.476
3.476
3.989
Assetgroep Spelen 2023-2026
V
17.400
0
0
5.800
5.800
5.800
Begraven en Cremeren 2023-2026
V
3.475
0
0
1.300
1.325
850
Stedelijke inrichting en ontwikkeling Vervanging koelmachines Nieuwe Luxor
8.486
5.022
3.332
132
0
0
V
600
600
0
0
0
0
Odeon
K
700
700
0
0
0
0
Fundatievervanging kunstgrasveld LMO/de Zwervers
u
121
121
0
0
0
0
Ombouw hockeyveld OMHC naar waterveld
U/L
150
150
0
0
0
0
Ombouw hockeyveld Victoria
U
170
170
0
0
0
0
Flexibele Huisvesting
K
3.025
750
2.275
0
0
0
Aanpassing theater Oude Luxor
U/V
2.090
2.090
0
0
0
0
Uitbreiding P+R Kralingse Zoom
U
750
221
529
0
0
0
Uitbreiding P+R Meijersplein
K/U
Overhead Vernieuwing Rotterdam.nl Vervangingsinvesteringen IHP-CHV
880
220
528
132
0
0
17.881
848
13.176
3.858
0
0
U
544
381
163
0
0
0
V
17.337 201.067
468 9.087
13.012 19.441
3.858 60.176
0 53.768
0 58.595
Totaal
Actualisatie lopende kredieten Programma Verkeer en vervoer Verkeersmanagementsyste men 2021 Beheer van de stad Openbare verlichting 20172022 Investeringskrediet Wegen 2019 -2022
Gevoteerd
Bijstelling Nieuw krediet gevoteerd
Realisatie t/m 2020
Raming 2021
Raming 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
4.000
12.565
16.565
0
8.783
7.782
0
0
0
4.000
12.565
16.565
0
8.783
7.782
0
0
0
174.965
3.511
178.476
82.331
41.742
39.756
14.647
0
0
10.967
1.013
11.979
6.803
1.800
3.377
0
0
0
113.088
283
113.371
60.069
27.915
25.387
0
0
0
raadsvergadering van: raadsstuk 21bb9453
6 en 8 juli 2021 pagina 5
Investeringskrediet Groen 2019 - 2022 Investeringskrediet Spelen 2019-2022 Modernisering Schiebruggen Stedelijke inrichting en ontwikkeling Vernieuwing Centrale Bibliotheek Rotterdam IHP Sport 2020 voorbereidingskrediet Zeven Stadsprojecten Nieuwbouw Hazelaarweg 50 - Rijndam oplevering 2020 Overhead Dóórontwikkeling Huisvesting Totaal
4.
27.283
33
27.316
8.840
9.800
8.675
0
0
0
7.357
16
7.373
3.829
1.727
1.818
0
0
0
16.271
2.166
18.437
2.790
500
500
14.647
0
0
66.469
58.719
125.188
2.717
20.701
52.964
39.505
9.300
0
3.520
460
3.980
0
2.748
880
352
0
0
4.290
10.600
14.890
0
4.890
10.000
0
0
0
46.500
46.500
93.000
967
8.333
37.200
37.200
9.300
0
12.159
1.159
13.318
1.750
4.731
4.884
1.953
0
0
13.317
-11.617
1.700
1.903
-203
0
0
0
0
13.317
-11.617
1.700
1.903
-203
0
0
0
0
258.751
63.179
321.929
86.952
71.023
100.503
54.152
9.300
0
De mutaties op de reserves vast te stellen voor het lopende boekjaar (2021).
iNaam Reserve
1-1-2021
Vrijval
Onttrekking
Toevoeging
'
31-12-2021
Bestemmingsreserve Infrastructuur
230
0
0
0
230
Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)
745
0
15
0
730
0
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds
22.546
0
13.722
0
8.824
Bestemmingsreserve Duurzaam
1.403
704
1.564
0
543
505
0
125
0
380
Bestemmingsreserve Evenementenfonds
18.487
4.500
16.690
0
6.297
Bestemmingsreserve RCP Groene Daken
212
0
192
0
20
Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening
202
0
0
0
202
Bestemmingsreserve Verkiezingen
1.049
1.438
868
0
1.619
Kredietrisicoreserve
21.762
65
0
3.350
18.477
Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding
63
0
0
0
63
Bestemmingsreserve Vereveningsfonds bouwleges
0
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011
Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid
461
0
225
65
171
75.681
20.000
14.132
0
81.549
Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ
1.128
0
0
0
1.128
Egalisatiereserve Rekenkamer
236
0
0
0
236
Egalisatiereserve Ombudsman
177
0
0
0
177
Egalisatiereserve Ombudsman derdengelden Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling
20
0
0
0
20
34
0
0
0
34
Bestemmingsreserve WerkLocaties Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden
370
0
120
0
250
358
0
245
0
113
Bestemmingsreserve Sport gebieden
920
0
0
0
920
Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden
45
0
45
0
0
Bestemmingsreserve Economie gebieden
344
0
0
0
344
raadsvergadering van: raadsstuk 21bb9453
6 en 8 juli 2021 pagina 6
Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.)
4
0
0
0
4
35.529
0
2.475
0
33.054
Bestemmingsreserve Dóórontwikkeling Organisatie
1.710
0
1.126
0
584
Bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatiebudget
372
0
72
0
300
Bestemmingsreserve Stadsinitiatief Bestemmingsreserve Aanloopkosten depot Collectiegebouw
2.253
0
2.253
0
0
2.422
0
2.422
0
0
Bestemmingsreserve Citylab
1.073
406
48
0
1.431
Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit
2.341
0
1.841
0
500
Bestemmingsreserve Bodem Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies
41.256
0
10.812
0
30.444
1.163
0
82
0
1.081
Bestemmingsreserve Groot onderhoud MBVB
328
0
0
0
328
Bestemmingsreserve Informatiebeveiliging Bestemmingsreserve stedelijke bereikbaarheid (waaronder Maastunnel)
160
0
160
0
0
6.086
0
4.568
0
1.518
491
0
45
0
446
32.622
0
20.026
0
12.596
Bestemmingsreserve Vervoer over water Bestemmingsreserve Jaaroverstijgende Cultuursubsidies
156
0
92
0
64
175
0
0
0
175
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling
69.801
2.712
25.287
0
47.226
0
0
0
0
0
3.425
0
3.425
0
0
1.094
0
0
0
1.094
Bestemmingsreserve B&W Fonds
379
0
20
0
359
Bestemmingsreserve Zomerakkoord Bestemmingsreserve Saneringskosten Van der Gaag dossier
247
0
247
0
0
285
0
25
0
260
Bestemmingsreserve Funderingen
1.858
0
300
0
1.558
Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas
3.500
0
1.750
0
1.750
Bestemmingsreserve Commissiereizen Bestemmingsreserve Voorlichting / communicatie verkiezingen
165
55
0
0
220
240
75
0
0
315
Bestemmingsreserve Luchtsingel Bestemmingsreserve tweedelijns WMO en Jeugdhulp
Bestemmingsreserve Kansrijke wijken Bestemmingsreserve groot onderhoud (MJOP) Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten LCC's
Bestemmingsreserve - Bouw nieuw dierenasiel Bestemmingsreserve kwaliteitsslag sportaccommodaties
493
0
493
0
0
285
0
0
0
285
Bestemmingsreserve Scoren met Energie
260
0
0
0
260
Bestemmingsreserve Regio deal onderwijs
14.000
0
0
0
14.000
Bestemmingsreserve Regiodeal cultuur
102
0
0
0
102
Bestemmingsreserve Energietransitie
54.556
0
25.737
0
28.819
0
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Mooi Mooi Middelland
405
0
0
0
405
Bestemmingsreserve project BAG WOZ Bestemmingsreserve Impuls baankansen speciaal voortgezet onderwijs Bestemmingsreserve Onderzoeks- en voorbereidingskosten Centrale Bibliotheek Rotterdam.
144
0
0
0
144
994
0
994
0
0
340
0
0
0
340
0
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Verkoopopbrengst Eneco
Bestemmingsreserve Kwaliteitsslag sportcomplexen
raadsvergadering van: raadsstuk 21bb9453
6 en 8 juli 2021 pagina 7
Bestemmingsreserve Masterplan ouderen
773
0
538
0
235
Bestemmingsreserve Brexit
332
0
300
0
32
Bestemmingsreserve Windpark Hartelbrug II
200
0
200
0
0
Bestemmingsreserve Stimulering bouwproductie Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn
3.022
3.200
6.222
0
0
903
1.300
0
0
2.203
Bestemmingsreserve Noodfonds
1.927
0
0
1.900
27
Bestemmingsreserve Middensegment Huur Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor
2.395
0
2.395
0
0
0
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Cloudkosten
2.380
0
440
0
1.940
Rekenkamer St. Eustatius
34
0
0
0
34
Egalisatiereserve Raad/Griffie
161
0
0
0
161
Resilience Bestemmingsreserve Bijzondere bijstandBestemmingsreserve Bijzondere bijstand
125
0
125
0
0
339
0
339
0
0
Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid
969
0
0
0
969
Bestemmingsreserve Taal volwasseneneducatie
800
0
0
0
800
Bestemmingsreserve Convenant ID-banen
2.266
0
0
0
2.266
Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen Bestemmingsreserve Vrouwenopvang en mensenhandel Bestemmingsreserve Renovatie museum Boijmans van Beuningen Bestemmingsreserve Doorlopende werkzaamheden Tozo-regeling
9.778
0
0
0
9.778
1.141
0
488
0
653
6.000
0
6.000
0
0
7.549
0
5.913
0
1.636
Afschrijvingslasten ICT
600
0
600
0
0
Basisregistratie wettelijke dienstverlening
400
0
0
0
400
6.900
0
3.900
0
3.000
Ondernemersinitiatieven gericht op herstart
0
450
450
0
0
Begeleiding naar werk voor Statushouders
0
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Muziekkoepel Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor
0
788
788
0
0
1.706.233
70.485
74.400
18.528
1.683.790
WABO-leges
Algemene Reserve Totaal
223.375
0
57.690
0
165.685
2.406.294
106.178
313.031
23.843
2.175.598
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 juli 2021. De griffier,
De voorzitter,
raadsvergadering van: raadsstuk 21bb9453
6 en 8 juli 2021 pagina 8