21bb7427 - Raadsvoorstel over Vaststelling Eerste herziening 2021
Tekst van het document
21bb007427
Rotterdam, 8 juni 2021.
Aan: De gemeenteraad
Onderwerp: Vaststelling Eerste Herziening 2021.
Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor de Eerste Herziening van de Begroting 2021 vast te stellen. Waarom dit voorstelŸ/Waarom nu voorgelegd? Met de Eerste Herziening van de Begroting 2021 wordt gerapporteerd over de voortgang van het lopende jaar en vindt actualisatie van de Begroting 2021 plaats. Separaat ligt ook een raadsvoorstel Voorjaarsnota 2021 voor over de meerjarige ontwikkelingen. De Eerste Herziening 2021 en Voorjaarsnota 2021 is vanaf woensdag 9 juni 2021 te vinden op: www.watdoetdeqemeente.rotterdam.nl. Tevens is een oplegger opgesteld (Voortgang 2021) waarin de belangrijkste ontwikkelingen van dit jaar zijn opgenomen.
Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/eerder aangenomen moties en gedane toezeggingen: De Eerste Herziening 2021 betreft een actualisatie van de Begroting 2021. Met de aanbieding van de Eerste Herziening 2021 wordt invulling gegeven aan verschillende aangenomen moties en gedane toezeggingen. Uw Raad wordt separaat geïnformeerd over hoe de afdoening heeft plaatsgevonden.
Toelichting: Scholen, ondernemers en culturele instellingen: langzamerhand geven we weer invulling aan onze bijdrage aan de stad, vooral dankzij de komst van vaccins. Inmiddels heeft een deel van de Rotterdammers een prik gehad en zien we steeds meer versoepelingen. Het crisispad bleek langer dan gedacht en het blijft alle hens aan dek om de negatieve effecten van deze gezondheidscrisis te beheersen en de stad en de Rotterdammers weer op weg te helpen. We zien hoe de coronacrisis zijn sporen heeft nagelaten in de stad. Het laat de kwetsbaarheden in onze maatschappij zien én toont aan dat de ingezette koers van dit college, de drie doorbraken, nog altijd relevant is. De doorbraken Fijn wonen in een wereldstad, Energietransitie Ă Nieuwe Economie en Arbeidsmarkt å Gelijke Kansen uit het coalitieakkoord gelden als kompas voor het herstel. Ze staan centraal in ‘Rotterdam. Sterker door’: het herstel- en groeiplan om stad, haven en regio sterker uit de crisis te laten komen.
Registratienummer cluster: Portefeuillehouder A.H.P. van Gils Steller: J. Yu 8 T. Reijnaerts l
pagina 1
De Eerste herziening van het jaar 2021 toont de actuele stand van zaken na de eerste vier maanden van 2021.
Financiële en juridische consequenties/aspecten: Met het vaststellen van de Eerste Herziening 2021 keurt uw Raad de voorgestelde wijzigingen in het financiële kader van het begrotingsjaar 2021 van de gemeente Rotterdam goed. Het biibehorende ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, De áecretari:
De burgemeester,
V.J.M. RoòSen
A. Aboutaleb
Registratienummer cluster: Portefeuillehouder A.H.P. van Gils Steller: J. Yu ã T. Reijnaerts
pagina 2
Ontwerpbesluit:
De Raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 juni 2021 (raadsvoorstel nr. "Dit vult griffie later in");
besluit: 1.
De Eerste Herziening van de Begroting 2021 vast te stellen overeenkomstig het voorliggende ontwerp en de opgenomen indeling naar programma’s voor het huidige begrotingsjaar.
2.
De baten, lasten, toevoegingen en onttrekkingen aan reserves voor 2021 per programma vast te stellen, (bedragen x C 1000)
•verzicht van baten en lasten Algemene middelen
Begroting 2021
Baten exclusief reserves
2.293.639
Lasten exclusief reserves
-11.814
Saldo voor vpb en reserveringen Vennootschapsbelasting Saldo voor reserveringen
2.305.453 800 2.304.653
Onttrekking reserves
66.125
Toevoeging reserves
85.010
Vrijval reserves
20.403
Saldo
2.306.171
•verzicht van baten en lasten Beheer van de stad
Begroting 2021
Baten exclusief reserves
247.265
Lasten exclusief reserves
386.410
Saldo voor vpb en reserveringen
-139.145
Saldo voor reserveringen
-139.145
Onttrekking reserves
9.272
Toevoeging reserves
0
Vrijval reserves
0
Saldo
-129.873
rl
Registratienummer cluster: Portefeuillehouder A.H.P. van Gils Steller: J. Yu S T. Reijnaerts
pagina 3
Overzicht van baten en lasten Bestuur en dienstverlening
Begroting 2021
Baten exclusief reserves
9.987
Lasten exclusief reserves
86.916
Saldo voor vpb en reserveringen
-76.929
Saldo voor reserveringen
-76.929
Onttrekking reserves
1.176
Toevoeging reserves
1.974 0
Vrijval reserves
-77.727
Saldo
Overzicht van baten en lasten Cultuur, sport en recreatie
Begroting 2021
Baten exclusief reserves
10.141
Lasten exclusief reserves
272.387
Saldo voor vpb en reserveringen
-262.246
Saldo voor reserveringen
-262.246
Onttrekking reserves
17.372
Toevoeging reserves
4.565
Vrijval reserves
1.900
Saldo
-247.539
Overzicht van baten en lasten Economische zaken
Begroting 2021
Baten exclusief reserves
2.364
Lasten exclusief reserves
38.464
Saldo voor vpb en reserveringen
-36.100
Saldo voor reserveringen
-36.100
Onttrekking reserves
4.065
Toevoeging reserves
450
Saldo
-32.485
B "1i1"*—
Registratienummer cluster: Portefeuillehouder A.H.P. van Gils Steller: J. Yu 8i T. Reijnaerts
pagina 4
Overzicht van baten en lasten Maatschappelijke ondersteuning
02 1
Baten exclusief reserves
19.164
Lasten exclusief reserves
232.002
Saldo voor vpb en reserveringen
-212.838
Saldo voor reserveringen
-212.838
Onttrekking reserves
5.154
Toevoeging reserves
0
Saldo
-207.685
Overzicht van baten en lasten Onderwijs
~
Jļ 20 2 1
Baten exclusief reserves
70.979
Lasten exclusief reserves
208.050
Saldo voor vpb en reserveringen
-137.070
Saldo voor reserveringen
-137.070
Onttrekking reserves
225
Toevoeging reserves
0
Vrijval reserves
65
Saldo
-136.780
lOverzicht van baten en lasten Overhead
BegrotingH
Baten exclusief reserves
7.104
Lasten exclusief reserves
467.929
Saldo voor vpb en reserveringen
-460.825
Saldo voor reserveringen
-460.825
Onttrekking reserves
2.214
Toevoeging reserves
1.300
Vrijval reserves
0
Saldo
'-Aí5ř|j^ÉL^,
-459.911
Registratienummer cluster: Portefeuillehouder A.H.P. van Gils Steller: J. Yu 8. T. Reijnaerts
pagina 5
Overzicht van baten en lasten Stedelijke inrichting en ontwikkeling Baten exclusief reserves
292.026
Lasten exclusief reserves
461.701
Saldo voor vpb en reserveringen
-169.676
Saldo voor reserveringen
-169.676
Onttrekking reserves
135.956
Toevoeging reserves
12.879
Vrijval reserves
1.475 -45.124
Saldo
Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer
0, r
B 202 tl
Baten exclusief reserves
153.206
Lasten exclusief reserves
162.278
Saldo voor vpb en reserveringen
-9.072
Saldo voor reserveringen
-9.072
Onttrekking reserves
35.661
Toevoeging reserves
0
Saldo
26.590
Overzicht van baten en lasten Volksgezondheid en zorg
1
' '
: fl . 02 '
Baten exclusief reserves
202.365
Lasten exclusief reserves
885.829
Saldo voor vpb en reserveringen
-683.464
Saldo voor reserveringen
-683.464
Onttrekking reserves
21.780
Toevoeging reserves
0
Saldo
-661.684
Overzicht van baten en lasten Werk en inkomen
Begroting* 2 o 21 WpsHlmSIKĚĚİKÊSSÊĚtåSĚãSmtgiíSåSsĚÊåĚĚåBĚļĚĚįsm
Baten exclusief reserves
626.176
.asten exclusief reserves
828.875
Saldo voor vpb en reserveringen
-202.699
Saldo voor reserveringen
-202.699
Onttrekking reserves
14.006
ľoevoeging reserves
0
i/rijval reserves
0 -188.693
Saldo Registratienummer cluster: Portefeuillehouder A.H.P. van Gils Steller: J. Yu 8» T. Reijnaerts
pagina 6
3.
De nieuwe kredietvoorstellen voor 2021 en actualisatie van lopende kredieten per programma vast te stellen (bedragen x C 1000).
Nieuwe kredietvoorstellen Cat
Programma
Verkeer en vervoer
Voorstel krediet
Raming 2021
Raming 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
1.400
550
850
0
0
0
Mobiliteit ANPR (Automatic Number Plate Recognition-camera's) systemen
V
1.000
150
850
0
0
0
Fietsvoorziening Lijnbaan 30
K
400
400
0
0
0
0
173.300
2.667
2.083
56.187
53.768
58.595
Beheer van de stad Voertuigbeheersysteem Vervoer S Materieel
V
500
167
333
0
0
0
Vervanging technische installatie wasplaatsen
V
750
750
0
0
0
0
Maastunnel Roltrappen 2.0
V
3.500
1.750
1.750
0
0
0
Assetgroep Civiele kunstwerken 2023-2026
V
4.900
0
0
4.900
0
0
Assetgroep Wegen 2023-2026
V
89.783
0
0
26.692
29.119
33.972
Assetgroep Groen en bomen 2023-2026
V
29.100
0
0
9.700
9.700
9.700
Assetgroep Oppervlaktewater 2023-2026
V
12.161
0
0
4.054
4.054
4.054
Assetgroep Beeldende kunst en monumenten 2023-2026
V
790
0
0
265
295
230
Assetgroep Openbare verlichting 2023-2026
V
10.941
0
0
3.476
3.476
3.989
Assetgroep Spelen 2023-2026
V
17.400
0
0
5.800
5.800
5.800
Begraven en Cremeren 2023-2026
V
3.475
0
0
1.300
1.325
850
8.486
5.022
3.332
132
0
0
Stedelijke inrichting en ontwikkeling Vervanging koelmachines Nieuwe Luxor
V
600
600
0
0
0
0
Odeon
K
700
700
0
0
0
0
Fundatievervanging kunstgrasveld LMO/de Zwervers
U
121
121
0
0
0
0
Ombouw hockeyveld OMHC naar waterveld
U/L
150
150
0
0
0
0
Om bouw hockeyveld Victoria
U
170
170
0
0
0
0
Flexibele Fluisvesting
K
3.025
750
2.275
0
0
0
Aanpassing theater Oude Luxor
UA/
2.090
2.090
0
0
0
0
Uitbreiding P+R Kralingse Zoom
U
750
221
529
0
0
0
Uitbreiding P+R Meijersplein
K/U
880
220
528
132
0
0
17.881
848
13.176
3.858
0
0
Overhead Vernieuwing Rotterdam.nl
U
544
381
163
0
0
0
Vervangingsinvesteringen IHP-CHV
V
17.337 201.067
468 9.087
13.012 19.441
3.858 60.176
0 53.768
0 58.595
Totaal
Actualisatie lopende kredieten Programma Verkeer en vervoer Verkeersmanagementsyste men 2021 Beheer van de stad Openbare verlichting 20172022 Investeringskrediet Wegen 2019-2022 Investeringskrediet Groen OfHQ onoo
Gevoteerd
Bijstelling krediet
Nieuw gevoteerd
Realisatie t/m 2020
Raming 2021
Raming 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
4.000
12.565
16.565
0
8.783
7.782
0
0
0
4.000
12.565
16.565
0
8.783
7.782
0
0
0
174.965
3.511
178.476
82.331
41.742
39.756
14.647
0
0
10.967
1.013
11.979
6.803
1.800
3.377
0
0
0
113.088
283
113.371
60.069
27.915
25.387
0
0
0
27.283
33
27.316
8.840
9.800
8.675
0
0
0
Registratienummer cluster: Portefeuillehouder A.H.P. van Gils Steller: J. Yu S T. Reijnaerts
pagina 7
Investeringskrediet Spelen 2019-2022 Modernisering Schiebruggen Stedelijke inrichting en ontwikkeling Vernieuwing Centrale Bibliotheek Rotterdam IHP Sport 2020 voorbereidingskrediet Zeven Stadsprojecten Nieuwbouw Hazelaarweg 50 - Rijndam oplevering 2020 Overhead Dóórontwikkeling Huisvesting Totaal
4.
7.357
16
7.373
3.829
1.727
1.818
0
o
o
16.271
2.166
18.437
2.790
500
500
14.647
o
o
66.469
58.719
125.188
2.717
20.701
52.964
39.505
9.300
0
3.520
460
3.980
0
2.748
880
352
0
0
4.290
10.600
14.890
0
4.890
10.000
0
0
0
46.500
46.500
93.000
967
8.333
37.200
37.200
9.300
0
12.159
1.159
13.318
1.750
4.731
4.884
1.953
0
0
13.317
-11.617
1.700
1.903
-203
0
0
0
0
13.317
-11.617
1.700
1.903
-203
0
0
o
o
258.751
63.179
321.929
86.952
71.023
100.503
54.152
9.300
0
De mutaties op de reserves vast te stellen voor het lopende boekjaar (2021).
Naam Reserve
Toevoeging
1-1-2021
Onttrekking
31-12-2021
Vrijval
Bestemmingsreserve Infrastructuur
230
0
0
0
230
Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)
745
0
15
0
730
0
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds
22.546
0
13.722
0
8.824
Bestemmingsreserve Duurzaam
1.403
704
1.564
0
543
505
0
125
0
380
Bestemmingsreserve Evenementenfonds
18.487
4.500
16.690
0
6.297
Bestemmingsreserve RCP Groene Daken
212
0
192
0
20
Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening
202
0
0
0
202
Bestemmingsreserve Verkiezingen
1.049
1.438
868
0
1.619
Kredietrisicoreserve
21.762
65
0
3.350
18.477
Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding
63
0
0
0
63
Bestemmingsreserve Vereveningsfonds bouwleges
0
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011
Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid
461
0
225
65
171
75.681
20.000
14.132
0
81.549
Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ
1.128
0
0
0
1.128
Egalisatiereserve Rekenkamer
236
0
0
0
236
Egalisatiereserve Ombudsman
177
0
0
0
177
Egalisatiereserve Ombudsman derdengelden Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling
20
0
0
0
20
34
0
0
0
34
Bestemmingsreserve WerkLocaties Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden
370
0
120
0
250
358
0
245
0
113
Bestemmingsreserve Sport gebieden
920
0
0
0
920
Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden
45
0
45
0
0
Bestemmingsreserve Economie gebieden
344
0
0
0
344
Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.)
4
0
0
0
4
35.529
0
2.475
0
33.054 -------------------- 1
Registratienummer cluster: Portefeuillehouder A.H.P. van Gils Steller: J. Yu ä T. Reijnaerts
pagina 8
Bestemmingsreserve Dóórontwikkeling Organisatie
1.710
0
1.126
0
584
Bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatiebudget
372
0
72
0
300
Bestemmingsreserve Stadsinitiatief Bestemmingsreserve Aanloopkosten depot Collectiegebouw
2.253
0
2.253
0
0
2.422
0
2.422
0
0
Bestemmingsreserve Citylab
1.073
406
48
0
1.431
Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit
2.341
0
1.841
0
500
Bestemmingsreserve Bodem Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies
41.256
0
10.812
0
30.444
1.163
0
82
0
1.081
Bestemmingsreserve Groot onderhoud MBVB
328
0
0
0
328
Bestemmingsreserve Informatiebeveiliging Bestemmingsreserve stedelijke bereikbaarheid (waaronder Maastunnel)
160
0
160
0
0
6.086
0
4.568
0
1.518
491
0
45
0
446
32.622
0
20.026
0
12.596
156
0
92
0
64
175
0
0
0
175
69.801
2.712
25.287
0
47.226
0
0
0
0
0
3.425
0
3.425
0
0
1.094
0
0
0
1.094
Bestemmingsreserve B&W Fonds
379
0
20
0
359
Bestemmingsreserve Zomerakkoord Bestemmingsreserve Saneringskosten Van der Gaag dossier
247
0
247
0
0
285
0
25
0
260
Bestemmingsreserve Funderingen
1.858
0
300
0
1.558
Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas
3.500
0
1.750
0
1.750
165
55
0
0
220
240
75
0
0
315
Bestemmingsreserve Luchtsingel Bestemmingsreserve tweedelijns WMO en Jeugdhulp Bestemmingsreserve Vervoer over water Bestemmingsreserve Jaaroverstijgende Cultuursubsidies Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling Bestemmingsreserve Kansrijke wijken Bestemmingsreserve groot onderhoud (MJOP) Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten LCC's
Bestem m i ngsreserve Com m issiereizen Bestemmingsreserve Voorlichting 1 communicatie verkiezingen Bestemmingsreserve - Bouw nieuw dierenasiel Bestemmingsreserve kwaliteitsslag sportaccommodaties
493
0
493
0
0
285
0
0
0
285
Bestemmingsreserve Scoren met Energie
260
0
0
0
260
Bestemmingsreserve Regio deal onderwijs
14.000
0
0
0
14.000
102
0
0
0
102
54.556
0
25.737
0
28.819
0
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Mooi Mooi Middelland
405
0
0
0
405
Bestemmingsreserve project BAG WOZ Bestemmingsreserve Impuls baankansen speciaal voortgezet onderwijs Bestemmingsreserve Onderzoeks- en voorbereidingskosten Centrale Bibliotheek Rotterdam.
144
0
0
0
144
994
0
994
0
0
340
0
0
0
340
0
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Masterplan ouderen
773
0
538
0
235
Bestemmingsreserve Brexit
332
0
300
0
32
Bestemmingsreserve Windpark Hartelbrug II
200
0
200
0
0
Bestemmingsreserve Regiodeal cultuur Bestemmingsreserve Energietransitie Bestemmingsreserve Verkoopopbrengst Eneco
Bestemmingsreserve Kwaliteitsslag sportcomplexen
Registratienummer cluster: Portefeuillehouder A.H.P. van Gils Steller: J. Yu ã T. Reijnaerts
pagina 9
Bestemmingsreserve Stimulering bouwproductie Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn
3.022
3.200
6.222
0
0
903
1.300
0
0
2.203
Bestemmingsreserve Noodfonds
1.927
0
0
1.900
27
Bestemmingsreserve Middensegment Huur Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor
2.395
0
2.395
0
0
0
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Cloudkosten
2.380
0
440
0
1.940
Rekenkamer St. Eustatius
34
0
0
0
34
Egalisatiereserve Raad/Griffie
161
0
0
0
161
Resilience Bestemmingsreserve Bijzondere bijstandBestemmingsreserve Bijzondere bijstand
125
0
125
0
0
339
0
339
0
0
Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid
969
0
0
0
969
Bestemmingsreserve Taal volwasseneneducatie
800
0
0
0
800
Bestemmingsreserve Convenant ID-banen
2.266
0
0
0
2.266
Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen Bestemmingsreserve Vrouwenopvang en mensenhandel Bestemmingsreserve Renovatie museum Boijmans van Beuningen Bestemmingsreserve Doorlopende werkzaamheden Tozo-regeling
9.778
0
0
0
9.778
1.141
0
488
0
653
6.000
0
6.000
0
0
7.549
0
5.913
0
1.636
Afschrijvingslasten ICT
600
0
600
0
0
Basisregistratie wettelijke dienstverlening
400
0
0
0
400
6.900
0
3.900
0
3.000
Ondernemersinitiatieven gericht op herstart
0
450
450
0
0
Begeleiding naar werk voor Statushouders
0
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Muziekkoepel Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor
0
788
788
0
0
1.706.233
70.485
74.400
18.528
1.683.790
223.375
0
57.690
0
165.685
2.406.294
106.178
313.031
23.843
2.175.598
WABO-leges
Algemene Reserve Totaal
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van XX, De griffier,
De voorzitter,
Registratienummer cluster: Portefeuillehouder A.H.P. van Gils Steller: J. Yu 8. T. Reijnaerts
pagina 10