21bb16080 Raadbesluit 10-maandsrapportage 2021
Tekst van het document
21bb16080 10-maandsrapportage 2021 De Raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 november 2021 (raadsvoorstel nr. 21bb14559);
1.
De 10-maandsrapportage 2021 vast te stellen.
2.
De nieuwe en bijgestelde investeringskredieten vast te stellen conform onderstaande tabellen(x € 1.000). vest
• ·kr di»t
Programma
Voorstel krediet
2021
2022
2023
2024
2025
Stedelijke inrichting en ontwikkeling
17.265
1.052
9.963
6.250
0
0
Kunstgrasveld Rozenburg
1.005
52
953
0
0
0
16.260
1.000
9.010
6.250
0
0
17.265
1.052
9.963
6.250
0
0
NPRZ - Verzamelkrediet Programma Buitenruimte Totaal
Br •
·told I •
d'
t" • :kr dit
Programma
Gevoteerd Bijstelling Nieuw Realisatie krediet gevoteerd t/m 2020
2021
Stedelijke inrichting en ontwikkeling Voorbereidingskrediet Grondexploitaties (IVA) De Roseknoop*
24.500 7.000
2.000 2.000
26.500 9.000
3.907 3.907
6.593 5.093
17.500
0
17.500
0
1.500
Overhead Doorontwikkeling Huisvesting** Totaal
1.700
0
1.700
1.903
-203
1.700 26.200
0 2.000
1.700 28.200
1.903 5.810
-203 6.390
raadsvergadering van:
16 december 2021
raadsstuk 21bb16080
pagina 1
3. De baten en lasten en het saldo inclusief reserves van de begroting 2021 per programma als volgt vast te stellen (bedragen x € 1.000).
1.1 Algemene middelen Overzicht van baten en lasten Algemene middelen
Realisatie Begroting 2020 2021
Baten exclusief reserves
3.558.598 2.347.142
Lasten exclusief reserves Saldo voor vpb en reserveringen Vennootschapsbelasting
52.728
-8.930
3.505.870 2.356.072 1.704
2.196
Saldo voor reserveringen
3.504.166 2.353.876
Reserves
-1.276.865
-79.171
Onttrekking reserves
80.616
25.227
Toevoeging reserves
1.424.670
107.748
67.190
3.350
2.227.301
2.274.706
Vrijval reserves Saldo
1.2 Beheer van de stad Overzicht van baten en lasten Beheer van de stad
Realisatie Begroting 2020 2021
Baten exclusief reserves
235.522
244.189
Lasten exclusief reserves
375.912
397.498
Saldo voor vpb en reserveringen
-140.390
-153.309
Saldo voor reserveringen
-140.390
-153.309
Reserves
9.257
13.079
Onttrekking reserves
9.420
13.079
Toevoeging reserves
2.903
0
Vrijval reserves
2.740
0
-131.133
-140.230
Saldo
raadsvergadering van:
16 december 2021
raadsstuk 21bb16080
pagina 2
1.3 Bestuur en dienstverlening Overzicht van baten en lasten Bestuur en dienstverlening
Realisatie Begroting 2020 2021
Baten exclusief reserves
9.177
9.894
Lasten exclusief reserves
80.140
90.369
Saldo voor vpb en reserveringen
-70.963
-80.476
Saldo voor reserveringen
-70.963
-80.476
2.079
1.720
Onttrekking reserves
686
3.574
Toevoeging reserves
1.459
1.974
Vrijval reserves
2.852
120
-68.884
-78.755
Reserves
Saldo
1.4 Cultuur, sport en recreatie Overzicht van baten en lasten Cultuur, sport en recreatie
Realisatie Begroting 2020 2021
Baten exclusief reserves
6.005
10.377
Lasten exclusief reserves
241.008
270.423
Saldo voor vpb en reserveringen
-235.003
-260.046
Saldo voor reserveringen
-235.003
-260.046
Reserves
-7.603
16.072
Onttrekking reserves
15.835
15.397
Toevoeging reserves
25.037
4.565
Vrijval reserves
1.600
5.240
-242.606
-243.974
Saldo
1.5 Economische Zaken Overzicht van baten en lasten Economische Zaken
Realisatie Begroting 2020 2021
Baten exclusief reserves
1.929
2.564
Lasten exclusief reserves
33.647
37.085
Saldo voor vpb en reserveringen
-31.718
-34.521
Saldo voor reserveringen
-31.718
-34.521
Reserves
4.996
2.326
Onttrekking reserves
4.996
2.776
Toevoeging reserves
0
450
-26.721
-32.195
Saldo
raadsvergadering van:
16 december 2021
raadsstuk 21bb16080
pagina 3
1. 6 Maatschappelijke Ondersteuning Overzicht van baten en lasten Maatschappelijke Ondersteuning
Realisatie Begroting 2020 2021
Baten exclusief reserves
17.648
23.358
Lasten exclusief reserves
206.588
248.626
Saldo voor vpb en reserveringen
-188.941
-225.269
Saldo voor reserveringen
-188.941
-225.269
Reserves
569
6.821
Onttrekking reserves
719
6.821
Toevoeging reserves
150
0
-188.372
-218.448
Saldo
1. 7 Onderwijs Overzicht van baten en lasten Onderwijs
Realisatie Begroting 2020 2021
Baten exclusief reserves
65.404
70.799
Lasten exclusief reserves
192.853
206.977
Saldo voor vpb en reserveringen
-127.449
-136.177
Saldo voor reserveringen
-127.449
-136.177
Reserves
1.765
164
Onttrekking reserves
1.700
225
Toevoeging reserves
0
126
Vrijval reserves
65
65
-125.684
-136.014
Saldo
1.8 Openbare orde en veiligheid Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheid
Realisatie Begroting 2020 2021
Baten exclusief reserves
6.014
20.968
Lasten exclusief reserves
143.737
168.357
Saldo voor vpb en reserveringen
-137.723
-147.390
Saldo voor reserveringen
-137.723
-147.390
70 70
25 25
-137.653
-147.365
Reserves Onttrekking reserves Saldo
raadsvergadering van:
16 december 2021
raadsstuk 21bb16080
pagina 4
1.9 Overhead Overzicht van baten en lasten Overhead
Realisatie Begroting 2020 2021
Baten exclusief reserves
11.147
11.331
Lasten exclusief reserves
444.068
466.894
Saldo voor vpb en reserveringen
-432.921
-455.563
Saldo voor reserveringen
-432.921
-455.563
Reserves
-1.720
-4.478
Onttrekking reserves
3.429
2.026
Toevoeging reserves
5.480
7.504
332
1.000
-434.640
-460.041
Vrijval reserves Saldo
1.10
Stedelijke inrichting en ontwikkeling
Overzicht van baten en lasten Stedelijke inrichting en ontwikkeling
Realisatie Begroting 2020 2021
Baten exclusief reserves
322.561
324.340
Lasten exclusief reserves
399.956
458.037
Saldo voor vpb en reserveringen
-77.396
-133.697
Saldo voor reserveringen
-77.396
-133.697
Reserves
58.863
122.506
Onttrekking reserves
80.511
135.150
Toevoeging reserves
27.278
14.119
Vrijval reserves
5.630
1.475
-18.532
-11.192
Saldo
1.11
Verkeer en Vervoer
Overzicht van baten en lasten Verkeer en Vervoer
Realisatie Begroting 2020 2021
Baten exclusief reserves
153.790
166.953
Lasten exclusief reserves
132.729
159.424
Saldo voor vpb en reserveringen
21.061
7.529
Saldo voor reserveringen
21.061
7.529
Reserves
17.541
35.620
Onttrekking reserves
17.940
35.620
Toevoeging reserves
399
0
38.602
43.149
Saldo
raadsvergadering van:
16 december 2021
raadsstuk 21bb16080
pagina 5
1.12
Volksgezondheid en zorg
Overzicht van baten en lasten Volksgezondheid en org
Realisatie Begroting 2020 2021
Baten exclusief reserves
105.712
196.995
Lasten exclusief reserves
772.140
907.645
Saldo voor vpb en reserveringen
-666.428
-710.650
Saldo voor reserveringen
-666.428
-710.650
Reserves
3.775
22.702
Onttrekking reserves
15.290
23.902
Toevoeging reserves
11.515
1.200
-662.652
-687.948
Saldo
1.13
Werk en inkomen
Overzicht van baten en lasten Werk en inkomen
Realisatie Begroting 2020 2021
Baten exclusief reserves
745.040
658.154
Lasten exclusief reserves
870.448
826.955
Saldo voor vpb en reserveringen
-125.408
-168.801
Saldo voor reserveringen
-125.408
-168.801
Reserves
-17.445
7.108
Onttrekking reserves
128
11.641
Toevoeging reserves
17.572
4.533
0
0
-142.853
-161.693
Vrijval reserves Saldo
Concern Overzicht van baten en lasten concern
Realisatie Begroting 2020 2021
Baten exclusief reserves
5.238.547 4.087.065
Lasten exclusief reserves
3.945.954 4.229.363
Saldo voor vpb en reserveringen
1.292.593
-142.298
Vennootschapsbelasting
1.704
2.196
Saldo voor reserveringen
1.290.889
-144.494
Reserves
-1.204.716
144.494
Onttrekking reserves
231.339
275.463
Toevoeging reserves
1.516.464
142.220
Vrijval reserves
80.409
11.250
Saldo
86.173
0
Rt>
raadsvergadering van:
16 december 2021
raadsstuk 21bb16080
pagina 6
4.
De mutaties op de reserves vast te stellen voor het lopende boekjaar 2021 (bedragen x € 1.000).
Begroting bestemmingsreserves
Begin 2021
Toevoeging 2021
Onttrekking 2021
Vrijval 2021
Eindstand 2021
Algemene middelen
1.976.915
99.810
113.077
3.350
1.960.298
Algemene Reserve
223.374
17.110
0
0
240.484
400
0
200
0
200
1.710
0
895
0
815
745
0
15
0
730
0
788
75
0
713
144
0
65
0
79
1.706.233
76.946
94.872
0
1.688.307
22.546
4.533
16.955
0
10.124
21.762
433
0
3.350
18.845
Beheer van de stad
3.991
0
3.545
0
447
Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas
3.500
0
3.500
0
0
491
0
45
0
447
3.770
1.974
2.999
120
2.624
379
0
120
0
259
1.073
406
48
0
1.431
Bestemmingsreserve Commissiereizen
165
55
0
120
100
Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening Bestemmingsreserve Verkiezingen
34
0
0
0
34
202
0
202
0
0
1.049
1.438
2.485
0
Bestemmingsreserve Voorlichting/ communicatie verkiezingen Egalisatiereserve Ombudsman
240
75
75
0
240
177
0
35
0
142
Egalisatiereserve Ombudsman derdengelden
20
0
0
0
20
Egalisatiereserve Raad/Griffie
161
0
0
0
161
Egalisatiereserve Rekenkamer
236
0
0
0
236
Rekenkamer St. Eustatius
34
0
34
0
0
32.331
4.500
23.065
5.240
8.526
493
0
493
0
0
2.422
0
2.422
0
0
18.487
4.500
14.115
3.000
5.872
1.094
0
0
0
1.094
285
0
35
0
250
0
0
0
0
0
1.927
0
0
1.900
27
Basisregistratie wettelijke dienstverlening Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg Bestemmingsreserve Muziekkoepel Bestemmingsreserve project BAG WOZ Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds Kredietrisicoreserve
Bestemmingsreserve Luchtsingel Bestuur en dienstverlening Bestemmingsreserve B&W Fonds Bestemmingsreserve Citylab
Cultuur, sport en recreatie Bestemmingsreserve - Bouw nieuw dierenasiel Bestemmingsreserve Aanloopkosten depot Collectiegebouw Bestemmingsreserve Evenementenfonds Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten LCC's Bestemmingsreserve kwaliteitsslag sportaccommodaties Bestemmingsreserve Kwaliteitsslag sportcomplexen Bestemmingsreserve Noodfonds
Rt>
raadsvergadering van:
16 december 2021
raadsstuk 21bb16080
pagina 7
Bestemmingsreserve Onderzoeks- en voorbereidingskosten Centrale Bibliotheek Rotterdam Bestemmingsreserve Regiodeal cultuur
340
0
0
340
0
102
0
0
0
102
Bestemmingsreserve Renovatie Museum Boijmans Van Beuningen Bestemmingsreserve Scoren met Energie
6.000
0
6.000
0
0
260
0
0
0
260
920
0
0
0
920
2.209
450
260
0
2.399
332
0
40
0
292
1.163
0
0
0
1.163
344
0
0
0
344
370
0
120
0
250
0
450
100
0
350
6.550
0
4.660
0
Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand
339
0
339
0
0
Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid Bestemmingsreserve Impuls baankansen speciaal voortgezet onderwijs Bestemmingsreserve Jaaroverstijgende Cultuursubsidies Bestemmingsreserve Masterplan ouderen
969
0
566
0
403
994
0
994
0
0
175
0
175
0
0
773
0
538
0
235
Bestemmingsreserve Stadsinitiatief
2.253
0
1.800
0
453
Bestemmingsreserve Taal volwasseneneducatie Bestemmingsreserve Zomerakkoord
800
0
0
0
800
247
0
247
0
0
16.790
126
225
65
16.627
Bestemmingsreserve Convenant ID-banen
2.266
126
0
0
2.392
Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding
63
0
63
0
0
Bestemmingsreserve Regio deal onderwijs
14.000
0
0
0
14.000
Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg
461
0
162
65
234
Openbare orde en veiligheid
285
0
25
0
260
Bestemmingsreserve Saneringskosten Van der Gaag dossier
285
0
25
0
260
Overhead
3.443
7.504
810
1.000
9.137
Bestemmingsreserve Cloudkosten
2.380
6.204
0
0
8.584
903
1.300
650
1.000
553
160
0
160
0
0
270.273
27.856
97.190
1.475
199.464
Bestemmingsreserve groot onderhoud (MJOP)
3.425
0
3.425
0
0
Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit
2.341
0
1.841
0
500
Bestemmingsreserve Bodem
41.256
1.240
6.912
0
35.583
Bestemmingsreserve Duurzaam
1.403
704
1.564
0
543
46
0
46
0
0
Bestemmingsreserve Sport gebieden
Economische zaken Bestemmingsreserve Brexit Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies Bestemmingsreserve Economie gebieden Bestemmingsreserve Werklocaties Ondernemersinitiatieven gericht op herstart
Maatschappelijke ondersteuning
Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn Bestemmingsreserve Informatiebeveiliging
Stedelijke Inrichting en ontwikkeling
Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden
Rt>
raadsvergadering van:
16 december 2021
raadsstuk 21bb16080
pagina 8
Bestemmingsreserve Energietransitie
54.556
0
21.372
0
33.184
Bestemmingsreserve Funderingen
1.858
0
300
0
1.558
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling
69.802
2.712
24.400
1.475
46.639
Bestemmingsreserve Groot onderhoud MBVB
328
0
230
0
98
Bestemmingsreserve Infrastructuur
229
0
0
0
229
Bestemmingsreserve Kansrijke wijken
0
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Middensegment Huur
2.395
0
2.395
0
0
Bestemmingsreserve Mooi Mooi Middelland
405
0
405
0
0
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid Bestemmingsreserve RCP Groene Daken
75.681
20.000
19.865
0
75.815
212
0
0
0
212
Bestemmingsreserve stedelijke bereikbaarheid (waaronder Maastunnel) Bestemmingsreserve Stimulering bouwproductie Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden
6.086
0
4.568
0
1.518
3.022
3.200
5.642
0
580
4
0
0
0
4
Bestemmingsreserve Windpark Hartelbrug II
200
0
200
0
0
Resilience
125
0
125
0
0
WABO-leges
6.900
0
3.900
0
3.000
Verkeer en vervoer
661
0
217
0
444
Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011
505
0
125
0
380
Bestemmingsreserve Vervoer over water
156
0
92
0
64
Volksgezondheid en zorg
45.026
0
22.546
0
22.480
Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen
9.778
0
0
0
9.778
Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ
1.128
0
0
0
1.128
Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden Bestemmingsreserve tweedelijns WMO en Jeugdhulp Bestemmingsreserve Vrouwenopvang en mensenhandel Werk en inkomen
358
0
245
0
113
32.622
0
21.813
0
10.809
1.141
0
488
0
653
44.050
0
6.845
0
37.205
600
0
600
0
0
0
0
0
0
0
35.529
0
0
0
35.529
7.549
0
5.913
0
1.636
372
0
332
0
40
2.406.293
142.220
275.463
11.250
2.261.800
Afschrijvingslasten ICT Begeleiding naar werk voor Statushouders Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.) Bestemmingsreserve Doorlopende werkzaamheden Tozo-regeling Bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatiebudget Totaal
raadsvergadering van:
16 december 2021
raadsstuk 21bb16080
pagina 9
5. In te stemmen met het voorstel dat in de toekomst eventuele overschotten van Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman bij de jaarrekening automatisch naar de egalisatiereserves mogen vloeien, tot het maximumbedrag van de betreffende egalisatiereserves (€ 250k). Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 16 december 2021. De griffier,
raadsvergadering van:
16 december 2021
raadsstuk 21bb16080
pagina 10