21bb15072 Bijlage 1 behorende bij 21bb14730 - Rapport verkenning MBVB en Museumpark definitieve nov. 2021

Bijlagen waarop geheimhouding is opgelegd: 25. Bezwaar architect Henket tegen sloop paviljoen (brief d.d. 1 december 2020) 26. A. Advies extern juridisch adviseur d.d. 16 juli 2021 B. Advies extern juridisch adviseur: actualisatievraag bij onderdeel van advies 16 juli 2021 d.d. 20 september 2021

Rapport verkenning MBVB en Museumpark

November 2021

25

Bijlage 2. Financiële stand van zaken uit verkenning

Rapport verkenning MBVB en Museumpark

November 2021

26

Inhoud 1. Samenvatting

28

2. Renovatie Museum Boijmans Van Beuningen

30

2.1. A  ctualisatie projectraming bij afronding verkenning 2.2. Nadere toelichting op de benodigde middelen: 2.3. D  ekking van investeringskosten renovatie MBVB 2.4. E  xploitatielasten renovatie MBVB na openstelling

30 31 32 33

3. B  eacon Campaign (fondsenwervingscampagne)

35

3.1. Conclusie

35

4. Kwaliteitsslag Museumpark

36

4.1. Investeringskosten kwaliteitsslag Museumpark 4.2. Quick wins 4.3. E  xploitatielasten na kwaliteitsslag Museumpark 4.4. Conclusie

5. Financiële risico’s

Rapport verkenning MBVB en Museumpark

36 37 38 38

39

November 2021

27

1. Samenvatting Conclusie:

. De verkenning naar het ambitiescenario heeft niet geleid tot een gesloten investerings- en exploitatiebegroting. Zonder extra financiële (gemeentelijke) dekking is het structuurontwerp van het ambitiescenario financieel onhaalbaar.

. De gemeente is risicodragend voor de € 55 mln. Indien onvoldoende bijdragen worden opgehaald, komt het restant voor rekening van de gemeente. Daarnaast zijn er nog aanvullende restrisico’s waarvoor beheersmaatregelen getroffen moeten worden. Op dit moment is er € 13 mln. toegezegd, waarmee het risico naar beneden kan worden bijgesteld op € 42 mln.

. In alle doorgerekende scenario’s blijkt een tekort te ontstaan op de jaarlijkse exploitatielasten in de jaren na aanleg. Het museum geeft aan deze extra lasten niet te kunnen dragen.

. Er is een ontwerp opgesteld voor de kwaliteitsslag Museumpark. In het ontwerp zijn quickwins te realiseren met draagvlak in de omgeving en dekking door reallocatie van bestaande middelen. Voor de lange termijn is er geen zicht op dekking voor een grootschalige herinrichting van het Museumpark. Bevindingen: Investering ambitiescenario renovatie Boijmans

. Er is een blijvend tekort van € 33,4 mln. op het ambitiescenario van de renovatie, bestaande uit € 28 mln. investering en incidenteel (tijdens uitvoering project) € 5,3 mln. als gevolg van extra kosten door de vertraging in het project. Naast de projectkosten is er in de jaren na opening een jaarlijks voorzien tekort van € 3,4 mln. op de jaarlijkse exploitatie. Deze bedragen zijn niet gedekt. Kwaliteitsslag buitenruimte

. Op dit moment is de gehele investeringsopgave van de kwaliteitsslag Museumpark geraamd op ca. € 19 mln. (prijspeil 2022) en is met uitzondering van de quickwins nog geen zicht op dekking van deze investeringsmaatregelen.

. Voor het realiseren van een toegang voor fietsers naar de parkeergarage en het aanbrengen van 350 fietsenrekken wordt een bedrag geraamd tussen € 410.000 en € 1,1 mln. Dekking hiervan moet plaatsvinden door herallocatie van middelen binnen de begroting.

. Voor de quickwins is een bedrag geraamd van € 790.000 dat door herallocatie van middelen binnen de begroting gedekt kan worden. . De bijbehorende beheer- en onderhoudslasten na de kwaliteitsslag zijn geraamd op € 100.000 (per jaar meer) en kan gedekt worden in de begroting. Beacon campagne

. Voor de meerjarige fondsenwervingscampagne is door MBVB een raming opgesteld van € 2,5 mln. Gedurende de verkenning is reeds een voorschot beschikbaar gesteld van € 360.000,-. Deze kosten worden gedekt binnen begroting. Tussen MBVB en gemeente is afgesproken dat de fondsenwervingscampagne een investering is, die zich zichzelf moeten terugverdienen. Bij het niet doorgaan van het ambitiescenario, verliest de gemeente € 360.000.

Rapport verkenning MBVB en Museumpark

November 2021

28

Financiële risico’s Een deel van de eerder aangegeven risico’s zijn inmiddels opgetreden, waaronder onvoldoende investeringsmiddelen om de ambitie te realiseren en hogere exploitatielasten dan eerder in de begroting is geraamd. Overige aanvullende financiële risico’s (niet uitputtend, zie de bijlage voor de nog te beheersen restrisico’s en een totaaloverzicht):

. De gemeente is risicodragend ten aanzien van de fondsenwerving. Lagere opbrengsten uit de campagne leiden inherent tot een hogere benodigde investering vanuit de gemeente om tot een gesloten investeringsbegroting te komen. Er is op dit moment voor het ambitiescenario € 13 mln. aan externe financiering ontvangen. Het financiële risico voor de gemeente wordt daarmee € 13 mln. lager.

. De mate waarin prijzen zullen stijgen is op dit moment niet te voorzien, maar de consequenties hiervan kunnen forste impact hebben voor zowel de benodigde investeringen als de exploitatie van het museum.

Rapport verkenning MBVB en Museumpark

November 2021

29

2. Renovatie Museum Boijmans Van Beuningen 2.1. A  ctualisatie projectraming bij afronding verkenning Gedurende de verkenning zijn er tussentijdse ramingen opgesteld om gevoel te houden bij de kostenontwikkelingen. Onderstaande enkele ontwikkelingen. Eind september is de laatste update van de bouwkostenraming voor de verkenning opgesteld. Deze raming heeft op onderdelen andere uitgangspunten dan de eerdere opgestelde ramingen. Enkele wijzigingen ten opzichte van voorgaande raming zijn;

. optimalisatie bemensing centrale meldkamer. Hierbij wordt de centrale meldkamer van het museumgebouw, tot aan start van de renovatiewerkzaamheden, verhuisd naar het Depot, waardoor er geen dubbele bemensing nodig is deze meldkamers;

. uitgegaan van een nieuwe entree op de plaats van Robbrecht en Daem op de Museumparkstraat; . uitgegaan van sloop van Henket in plaats van verplaatsing; . verdere detaillering van het structuurontwerp, waaronder beter inzicht in museale verlichting, restauratie en terugplaatsing monumentale lambrisering, parkpaviljoen en optimalisatie loading dock, met onderstaande mutaties tot gevolg. Bouwdeel

Mutatie raming

Van der Steur/Bodon

3,9

Logistiek Centrum

-2,2

Verbinder Entree

1,5

Verbinder

0,3

Parkpaviljoen

1

Westersingel villa’s 97 - 102

-0,5

Westersingel villa 83

-0,1

Mutatie totaal

3,9

Het resultaat van al deze aangepaste uitgangspunten is dat er bouwdelen die kostenbesparingen opleveren, zoals de logistiek met € 2,2 mln., maar ook dat er tegenvallers zijn bij de renovatie en ontwikkeling van Van der Steur / Bodon en Verbinder Entree. Het saldo van deze plussen en minnen leidt tot een stijging van bouwkosten met een bedrag van € 3,9 mln.

Rapport verkenning MBVB en Museumpark

November 2021

30

Dergelijke mutaties in de raming zijn gebruikelijk in de huidige fase van het voorlopig ontwerp. Vandaar dat nu gesteld wordt dat het ambitiescenario als geheel nog steeds realiseerbaar is binnen de eerder gemelde € 259 mln., om aan het einde van de VO-fase beter te bepalen of er daadwerkelijke positieve kosten-effecten gerealiseerd kunnen worden. Om u inzicht te geven in de kosten per projectonderdeel is onderstaand overzicht opgesteld; Prognose einde werk Totaal renovatie

€

225.000.000

Totaal asbestvrij

€

12.500.000

Totaal ondersteuning MBVB

€

8.700.00

Totaal gebouwbeheer

€

10.200.000

Totaal buitenruimte MP

€

1.618.750

Totaal G.J. de Jongh

€

1.000.000

Totaal

€

259.018.750

Let wel: deze raming is opgesteld tijdens de ontwikkeling van het Voorlopig Ontwerp. Het college en gemeenteraad besluiten in het gangbare proces pas op een raming van een afgerond Definitief Ontwerp. Conform planning zou dit moment pas over 1 jaar zijn. Door het vroege moment van de raming is de onzekerheid in de raming groter dan u gewend bent. De kans op negatieve als positieve afwijkingen is hierdoor zeker aanwezig.

2.2. Nadere toelichting op de benodigde middelen: Budget

Prognose einde werk

Saldo einde werk

Investering museumgebouw

€ 202.294.678

€ 230.250.000

€

-27.955.322

Gemeente

€ 147.294.678

Subsidie OCW

€

7.500.00

Subsidie PZH_G.J. de Jongh

€

315.000

Rotterdamse fondsen

€

3.900.000

Bank Giroloterij (MBVB)

€

1.250.00

Beacon Campaign

€

42.035.000

Investering museumparkstraat

€

1.168.750

€

1.168.750

€

-

Exploitatieosten vastgoed

€

17.036.075

€

18.450.000

€

-1.413.925

Exploitatieosten MO-cultuur

€

4.834.224

€

8.700.00

€

-3.865.776

Totaal

€ 225.783.727

€ 259.018.750

€

-33.235.023

Toelichting tabel Hogere doorlopende kosten tijdens het project (€ 5,3 mln. incidenteel) Van deze € 33,3 mln. wordt € 5,3 mln. (€ 1,4 + € 3,9 mln.) veroorzaakt door vertraging in de geplande openstelling van het museum van februari 2026 naar november 2028. Over deze extra doorlooptijd lopen de kosten voor het gebouwbeheer en ondersteuning van de museumorganisatie ten tijde van sluiting door, zoals ook

Rapport verkenning MBVB en Museumpark

November 2021

31

gemeld in de Voortgangsrapportage van maart 2021. Het is logischerwijs niet te verwachten dat deze extra kosten worden gedekt door nieuwe externe bijdragen. Hierbij goed te vermelden dat deze overschrijding ook voor het Basis+ scenario geldt, en dus los staat van de ambitie. Hogere investeringskosten museumgebouw ambitiescenario (€ 28 mln. investering) Ten aanzien van de renovatie en ontwikkelkosten van het museumgebouw is nog € 28 mln. extra benodigd om tot een gesloten investeringsbegroting te komen. Op dit moment is er geen zicht op dekking.

2.3. D  ekking van investeringskosten renovatie MBVB Dekking bij start verkenningsfase In de raadsbrief van 8 juni jl. (21bb7463) is vermeld dat er een dekkingstekort voorzien is van € 75 mln. om het ambitiescenario te kunnen realiseren. Dit dekkingstekort bestaat uit een totale projectraming van € 259 mln. en aan de andere kant dekking vanuit de gemeente á € 171 mln. en verdere externe bijdragen en subsidie van € 13 mln. (samen € 184 mln.). Het toen voorziene dekkingstekort voor de investering kon worden opgelost door een investering door de Welgelegen Groep à € 40 mln. (via een huurconstructie) voor de renovatie van de villa’s en aanleg paviljoen en daarnaast bijdragen uit de fondsenwervingscampagne à € 35 mln. Actualisatie dekking Nu aan het einde van de verkenning is de projectraming voor het ambitiescenario nagenoeg ongewijzigd, waardoor de dekkingsbehoefte van € 75 mln. aan het einde van de verkenningsfase ongewijzigd is. In de onderhandeling met de Welgelegen Groep zijn verschillende scenario’s onderzocht. In de afweging van deze scenario’s is voortgekomen dat de Welgelegen Groep niet zal investeren in de renovatie van de villa’s en de aanleg van het paviljoen (bij de start van de verkenning was aangenomen dat het investeringsbedrag middels een huurconstructie aan de Welgelegen Groep zou worden terugbetaald in de jaren na aanleg).

Ten aanzien van de fondsenwervingscampagne heeft het MBVB aangegeven niet € 35 mln. maar minimaal € 55 mln. op te halen voor het ambitiescenario. Inbegrepen in deze € 55 mln. zijn de reeds opgehaalde en subsidies en bijdragen van derden van € 13 mln. De gemeente is risicodragend voor deze opgave. Dit betekent dat indien MBVB het niet lukt om de volledige € 55 mln. op te halen, het resterend saldo voor rekening van de gemeente komt. Op dit moment geldt dat er voor het ambitiescenario € 13 mln. opgehaald is (en dus de opgave € 42 mln. is).

Rapport verkenning MBVB en Museumpark

November 2021

32

Onderstaand figuur geeft de verdeling aan van het tekort van € 75 mln. bij de start van de verkenning en op het einde van de verkenning.

Dekking ambitiescenario

Fondsenwerving € 35,-

P.M € 28,Exploitatie € 5,3

Welgelegengroep € 40,-

Fondsenwerving € 42,-

Start verkenning

Einde verkenning

Met deze ontwikkelingen is er een resterende dekkingsbehoefte van de investeringen in het ambitiescenario van in totaal € 33,3 mln. om tot een gesloten projectbegroting te komen. En daarnaast is gemeente risicodragend voor de € 55 mln. (waarvan er nu € 13 mln. toegezegd is, waardoor er een financieel risico van € 42 mln. overblijft).

2.4. E  xploitatielasten renovatie MBVB na openstelling Exploitatielastenberekening 2018 In de besluitvorming van 2020 is rekening gehouden met stijging van vastgoedlasten na renovatie van het museumgebouw. Deze lastenstijging ontstaat onder andere door een hogere WOZ waardering en ook afschrijving op de investering in de 40 jaar. In 2020 is de stijging van deze lasten bij het Basis+ scenario berekend op een jaarlijks bedrag € 7,1 mln. Hiervoor zijn nu jaarlijks onderstaande bedragen begroot en zijn daarmee gedekt;

. Cultuurplan (huur) . Investeringsfonds . Integraal Huisvestingsplan Cultuur . Totaal

€ 1,6 mln. € 3.5 mln. € 2,0 mln. € 7,1 mln.

Actualisatie berekening exploitatiekosten Tijdens de verkenning is gewerkt aan het inzichtelijk maken van de te verwachte exploitatielasten na aanleg. Hierbij is gekeken naar de volgnde scenario’s. Dit zijn; 1. Ambitiescenario (structuurontwerp) met volledige dekking van ambitie door derden (€ 28 mln. extra bijdragen door derden). 2. Ambitiescenario (structuurontwerp) met resterende dekking van ambitie (€ 28 mln.) door gemeente. Om uitspraken te kunnen doen over exploitatiekosten in de jaren na aanleg, zijn er verschillende uitgangspunten gehanteerd. Enkele belangrijke uitgangspunten zijn:

. Start exploitatie van het museum in 2029 (openstelling november 2028). . Er is gerekend met m uit het programma van eisen en voor zover bekende installaties voor de ambitie-varianten. . Er wordt minimaal € 55 mln. opgehaald (waarbinnen de eerdere subsidies en bijdragen vallen ter hoogte van € 13 mln.). . Onderhoudsramingen van kostendeskundige bureau september 2021. 2

Rapport verkenning MBVB en Museumpark

November 2021

33

Met deze uitgangspunten leidt de berekening tot onderstaand overzicht. Renovatie

extra bijdrage derden

extra investering gemeente

Museumgebouw

8,6

9,6

Kenniscentrum

0,4

0,4

Kantoorruimte

0,5

0,5

Totaal

9,5

10,5

- dekking begroting

7,1

7,1

Tekort exploitatie vastgoed

2,4

3,4

Exploitatie kosten bij ambitie scenario’s In de ambitie-scenario’s stijgen de exploitatiekosten door:

. Uitloop van de planning zijn er 3 indexatie-jaren bijgekomen. . In 2018 optimistische uitgangspunten aangehouden op verwachte onderhoudskosten per vierkante meter. . Prijspeilontwikkeling is onevenredig gestegen met bekende indexcijfers in 2018. . In 2018 niet voorzien dat de kantoorfunctie op een externe locatie zou worden ondergebracht. We zien echter ook hogere onroerendzaakbelasting, en overige gemeentelijke belastingen, door een hogere WOZ-waardering en daarnaast zijn er in deze scenario’s meer vierkante meters in het gebouw te beheren en onderhouden. Inherent leidt dit tot hogere exploitatielasten. In het ambitiescenario stijgen de exploitatielasten verder met € 3,4 naar € 10,5 mln. per jaar. Door de bijdragen van derden in de investering ter hoogte van € 28 mln. kan dit afnemen tot € 9,5 mln. Dekking exploitatiekosten door MBVB Om de hogere voorziene exploitatiekosten van het museumgebouw te dekken, is door MBVB aangegeven dat zij geen financiëzle ruimte zien om (een deel) van de extra exploitatielasten te kunnen dekken. Conclusie is dat er tijdens de verkenning geen gesloten exploitatiebegroting is gevonden.

Rapport verkenning MBVB en Museumpark

November 2021

34

3. Beacon Campaign (fondsenwervingscampagne) In de Beacon Campaign werkt de gemeente samen met MBVB om externe dekking voor de ambities van het museum te werven. De museumorganisatie maakt hierbij gebruik van haar uitgebreide netwerk en kennis om filantropen te bewegen bij te dragen in de ontwikkeling van de gezamenlijke ambities. De kosten voor deze fondsenwerving worden op voorhand gefinancierd door de gemeente, om later te verrekenen met opbrengsten uit de campagne. Dat betekent dat er meer opgehaald moet worden dan de € 55 mln. om de kosten te kunnen dekken. Per saldo wordt verwacht dat er € 55 mln. overblijft om te investeren in het museumgebouw. Als dat niet opgehaald wordt, is de gemeente risicodragend. Voor de totale fondsenwerving heeft het museum op 21 mei 2021 een opgave gedeeld voor een meerjarige wervingscampagne t/m 2026. De raming voor deze campagne sluit op een totaalbedrag van € 2.530.000,-. Gedurende de verkenning is reeds een voorschot beschikbaar gesteld van € 360.000,- zodat de campagne voorbereid en vormgegeven kan worden. Hiermee is mede de financiële haalbaarheid van het ambitiescenario getoetst. Naast deze campagne zoekt de gemeente naar nieuwe landelijke en Europese subsidiefondsen waarvoor het museum in aanmerking zou kunnen komen.

3.1. Conclusie Bij het niet doorgaan van het ambitiescenario en daarbij tevens een besluit neemt om met dit project te stoppen, dan leidt dat tot een incidenteel verlies van € 360.000,-.

Rapport verkenning MBVB en Museumpark

November 2021

35

4. Kwaliteitsslag Museumpark 4.1. Investeringskosten kwaliteitsslag Museumpark Er zijn tijdens de verkenning schetsontwerpen opgesteld om een kwaliteitsslag in het Museumpark te onderzoeken. Op basis van deze schetsen is een budgetraming opgesteld. Deze raming sluit (exclusief opties en stelposten) op een totaal van € 14,9 mln. (marge +/- 20 %). Daarnaast zijn er een optie en stelposten geraamd (€ 4,2 mln.) en inrichten van een deel van de Museumparkgarage voor fietsparkeren (€ 0,4 mln. - € 1,1 mln., marge +/- 25%). Dit maakt een totaal van tussen de € 19,4 en € 20,2 mln. (marge +/-20%) voor de gehele realisatie van het schetsontwerp van de kwaliteitsslag Museumpark. De totale investering van de kwaliteitsslag is opgedeeld uit de volgende voorgestelde maatregelen: Maatregel

Geraamde kosten

Realisatie Belvedère boven op logistiek centrum

€

1.995.000

Ophogen en heraanleg rozentuin

€

3.367.00

Aanbrengen watercompensatie

€

81.000

Verbeteringen romantische tuin en heraanleg Melkkoppad

€

3.755.000

Verbeteren verhardingen en beplantingen

€

1.931.000

Herinrichting parkeerplaatsen en fietsvoorzieningen aanbrengen

€

296.000

Aanleg ecologische oevers en plaatsing bruggen

€

3.111.000

Aanbrengen voetgangersbrug

€

323.000

Totaal (+- 20%)

€

14.859.00

Optie bijzondere trapconstructie als toegangsdeur logistiek centrum

€

2.645.000

Bijzonder kunstobject of ecolgische maatregel

€

350.000

Plaatsing bijzondere kunstwerken in het gehele gebied

€

1.200.000

Totaal (+- 20%)

€

4.195.000

Optie en stelposten

Daarnaast wordt een investering geraamd voor het realiseren van een toegang voor fietsers naar de parkeergarage en het aanbrengen van 350 fietsenrekken. Dit bedrag heeft een bandbreedte van € 410.000,- tot € 1,1 mln.

Rapport verkenning MBVB en Museumpark

November 2021

36

4.2. Quick wins Er is onderzocht welke quick wins mogelijk zijn om de matige kwaliteit van sommige delen te verbeteren. Op de korte termijn zijn (2022) aanpassingen mogelijk voor het Melkkoppad, dat in erg slechte staat verkeert door bouwverkeer en ook te smal is voor intensief gebruik. Het voorstel is om het pad alvast te verbreden en opnieuw te bestraten met betonklinkers. Bij de uitvoering van de totale kwaliteitsslag moet het pad weer opnieuw bestraat worden met materialen van hogere kwaliteit. Een andere quick win is het aanbrengen van verlichting nabij het G.J. de Jonghmonument en de Grieks orthodoxe kerk om de sociale veiligheid te verbeteren en het monument beter te beschermen tegen vandalisme. De gebiedscommissie Centrum heeft dit ook geadviseerd aan het college van Burgemeester en Wethouders. Ook de stadsmarinier heeft verzocht de situatie te verbeteren. Een belangrijk aandachtspunt dat dit een leefgebied is voor beschermde vleermuizen, die gestoord kunnen worden door extra verlichting. Daarom is eerst een onderzoek nodig naar de mogelijkheden om verlichting aan te brengen die zo beperkt mogelijk verstoring veroorzaakt en toch dit parkdeel te verlichten. Voor de romantische tuin is door Stadsbeheer aangegeven dat er kansen zijn om in 2022/2023 de meest urgente maatregelen uit te voeren om de uitstraling te verbeteren.

Voor een overzicht van de voorziene quick wins is onderstaand overzicht opgenomen. De dekking hiervan kan door herallocatie van middelen binnen de begroting. De quickwins zijn: Maatregel

Geraamde kosten

Herstel beplantingen romantische tuin

€

295.000

Aanleg halfverharde paden romantische tuin

€

190.000

Verbeteren verlichting romantische tuin

€

50.000

Herstel grote brug en pad

€

100.000

Verbreden en tijdelijke bestrating Melkkoppad

€

55.000

Verlichting G.J. de Jonghmonument en Grieks orthodoxe kerk incl. onderzoek

€ 100.000 € 790.000

Verder heeft de gemeente de ambitie om het komende jaar het beheer en toezicht te intensiveren. Dit kan gezien worden als een voorloper voor parkmanagement. Parkmanagement zou een grote toegevoegde waarde kunnen hebben, indien dit in nauwe samenwerking met de instituten in het Museumparkgebied opgezet wordt.

Rapport verkenning MBVB en Museumpark

November 2021

37

4.3. E  xploitatielasten na kwaliteitsslag Museumpark De raming van de beheerconsequenties is geraamd op een jaarlijks bedrag van € 100.000. Deze kosten zijn gedekt binnen de begroting (van Openbare Werken, Schone Stad (inzameling en reiniging) en inzet Toezicht & Handhaving). Er zijn geen beheerkosten meegenomen voor het fietsparkeren in de Museumparkgarage. Over de demarcatie tussen het beheer van ruimten rondom het museum en het ondergrondse logistieke centrum moeten nog nadere afspraken worden gemaakt. In de officiële Inrichtingsplanprocedure (IP-procedure) worden bij het voorlopig en het definitieve IP een beheerparagraaf gemaakt. Bij een toename van de beheerkosten van meer dan € 100.000 moet dit door de raad worden goedgekeurd (motie Sies).

4.4. Conclusie De verkenning is gestart met de verwachting dat een kwaliteitsslag in het Museumpark de katalysator zou kunnen zijn voor de ambities voor het museum. Er is echter méér tijd nodig dan (in de opdracht van) de verkenning is gegeven om dat concreet te maken. De verkenning heeft wél duidelijk gemaakt dat een kwaliteitsslag Museumpark op breed draagvlak en grote betrokkenheid van de instellingen en bewoners rondom het park kan rekenen, met name de aanleg van een oost-westverbinding kan op enthousiasme rekenen. Partijen geven daarbij blijk van behoefte aan meer regie en (onderlinge) samenwerking. Deze kwaliteitsslag als geheel vraagt, op een aantal quick-wins na, echter een investering die op dit moment binnen de beschikbare middelen niet haalbaar is.

Rapport verkenning MBVB en Museumpark

November 2021

38

5. Financiële risico’s Op de raming en de dekking zijn verschillende risico’s geïdentificeerd die impact kunnen hebben op de uitkomsten van vorige berekeningen en daarmee de voorspelbaarheid van het project als geheel. Er wordt opgemerkt dat twee risico’s die in een eerder stadium zijn vermeld, reeds zijn opgetreden te weten:

. Onvoldoende investeringsgeld om ambitie te kunnen realiseren. . Hogere exploitatielasten dan in de begrotingswijziging van 2018 aangehouden. De nog resterende risico’s zijn: . Onvoldoende dekking voor de ambitie. Dit is de reden dat de verkenningsfase is gestart.

. Lagere filantropische bijdragen dan de aangegeven € 55 mln. Het financiële risico wordt geacht bij de gemeente liggen, wat kan leiden tot extra lasten. Bij benadering leidt het 40 jaar lang tot € 33.400,- extra exploitatielasten, voor elk miljoen dat minder binnenkomt voor de investering. De kans hierop is reëel te noem. Uit onderzoek van Berenschot is gebleken dat geen enkel vergelijkbaar museum een dergelijk forse bijdragen van derden heeft ontvangen.

. Filantropen eisen aanpassingen van ontwerp als ruil voor bijdrage. Deze voorwaarden kunnen negatieve kosteneffecten met zich meenemen. De baten en lasten zullen in dit geval minimaal tegen elkaar op moeten wegen.

. De gemeente is in principe risicodragend ten aanzien van de fondsenwerving. Lagere opbrengsten uit de campagne leiden inherent aan een hogere benodigde investering vanuit de gemeente om tot een gesloten investeringsbegroting te komen.

. De huidige raming is opgesteld tijdens de ontwikkeling van het Voorlopig Ontwerp. Het college en de raad besluiten in het gangbare proces pas op een raming van een afgerond Definitief Ontwerp. Conform planning zou dit moment pas eind 2022 zijn. Door het vroege moment waarop het bestuur nu naar de raming kijkt, is de onzekerheid hierin voor besluitvorming ook groter dan dat het bestuur gewend is. De kans op negatieve of positieve afwijkingen is hierdoor zeker aanwezig.

. Het moeten slopen van ondergrondse kelders Robbrecht en Daem om een juridisch geschil met architect te voorkomen, wanneer deze kelders gebruikt worden in het nieuwe ontwerp en de constructie daarbovenop wel gesloopt wordt.

. De mate waarin prijzen zullen stijgen is op dit moment niet te voorzien, maar de consequenties hiervan kunnen forse impact hebben voor zowel de benodigde investeringen als de exploitatie van het museum. Naast deze specifieke risico’s op de directe kosten en dekking is zicht op verschillende andere projectrisico’s, die ook impact kunnen hebben op de raming.

Rapport verkenning MBVB en Museumpark

November 2021

39