21bb13864 Raadsbesluit Vaststelling tweede herziening Begroting 2021
Tekst van het document
21bb13864 Vaststelling van de Tweede herziening van de Begroting 2021 De Raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 september 2021 (raadsvoorstel nr. 21bb11956); besluit: 1. De Tweede herziening van de Begroting 2021 vast te stellen overeenkomstig het voorliggende ontwerp en de opgenomen indeling naar programma’s voor het huidige begrotingsjaar. 2. De baten, lasten, toevoegingen en onttrekkingen aan reserves voor 2021 per programma vast te stellen.
1. Algemene middelen Overzicht van baten en lasten Algemene middelen
Begroting 2021
Baten exclusief reserves
2.331.545
Lasten exclusief reserves
-15.563
Saldo voor vpb en reserveringen Vennootschapsbelasting Saldo voor reserveringen
2.347.108 800 2.346.308
Onttrekking reserves
25.227
Toevoeging reserves
90.465
Vrijval reserves
3.350
Saldo
2.284.420
2 Beheer van de stad Overzicht van baten en lasten Beheer van de stad
Begroting 2021
Baten exclusief reserves
247.003
Lasten exclusief reserves
397.457
Saldo voor vpb en reserveringen
-150.454
Saldo voor reserveringen
-150.454
Onttrekking reserves
13.079
Toevoeging reserves
0
Vrijval reserves
0
Saldo
-137.375
raadsvergadering van: 9 en 11 november 2021 raadsstuk 21bb13864
pagina 1
3 Bestuur en dienstverlening Overzicht van baten en lasten Bestuur en dienstverlening
Begroting 2021
Baten exclusief reserves
9.461
Lasten exclusief reserves
90.072
Saldo voor vpb en reserveringen
-80.611
Saldo voor reserveringen
-80.611
Onttrekking reserves
3.539
Toevoeging reserves
1.974
Vrijval reserves Saldo
120 -78.926
4 Cultuur, sport en recreatie Overzicht van baten en lasten Cultuur, sport en recreatie
Begroting 2021
Baten exclusief reserves
10.506
Lasten exclusief reserves
270.517
Saldo voor vpb en reserveringen
-260.011
Saldo voor reserveringen
-260.011
Onttrekking reserves
15.362
Toevoeging reserves
4.565
Vrijval reserves
5.240
Saldo
-243.974
5 Economische zaken Overzicht van baten en lasten Economische zaken
Begroting 2021
Baten exclusief reserves
2.564
Lasten exclusief reserves
36.311
Saldo voor vpb en reserveringen
-33.747
Saldo voor reserveringen
-33.747
Onttrekking reserves
2.911
Toevoeging reserves
450
Saldo
-31.286
raadsvergadering van: 9 en 11 november 2021 raadsstuk 21bb13864
pagina 2
6 Maatschappelijke ondersteuning Overzicht van baten en lasten Maatschappelijke ondersteuning
Begroting 2021
Baten exclusief reserves
19.446
Lasten exclusief reserves
238.739
Saldo voor vpb en reserveringen
-219.293
Saldo voor reserveringen
-219.293
Onttrekking reserves
6.821
Toevoeging reserves
0
Saldo
-212.473
7 Onderwijs Overzicht van baten en lasten Onderwijs
Begroting 2021
Baten exclusief reserves
71.316
Lasten exclusief reserves
207.493
Saldo voor vpb en reserveringen
-136.177
Saldo voor reserveringen
-136.177
Onttrekking reserves
225
Toevoeging reserves
126
Vrijval reserves
65
Saldo
-136.014
8 Openbare orde en veiligheid Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheid
Begroting 2021
Baten exclusief reserves
21.768
Lasten exclusief reserves
166.176
Saldo voor vpb en reserveringen
-144.408
Saldo voor reserveringen
-144.408
Onttrekking reserves Saldo
25 -144.383
raadsvergadering van: 9 en 11 november 2021 raadsstuk 21bb13864
pagina 3
9 Overhead Overzicht van baten en lasten Overhead
Begroting 2021
Baten exclusief reserves
11.331
Lasten exclusief reserves
466.820
Saldo voor vpb en reserveringen
-455.489
Saldo voor reserveringen
-455.489
Onttrekking reserves
2.026
Toevoeging reserves
7.504
Vrijval reserves
1.000
Saldo
-459.966
10 Stedelijke inrichting en ontwikkeling Overzicht van baten en lasten Stedelijke inrichting en ontwikkeling
Begroting 2021
Baten exclusief reserves
320.156
Lasten exclusief reserves
467.595
Saldo voor vpb en reserveringen
-147.438
Saldo voor reserveringen
-147.438
Onttrekking reserves
136.734
Toevoeging reserves
14.119
Vrijval reserves
1.475
Saldo
-23.348
11 Verkeer en vervoer Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer
Begroting 2021
Baten exclusief reserves
166.953
Lasten exclusief reserves
160.785
Saldo voor vpb en reserveringen
6.168
Saldo voor reserveringen
6.168
Onttrekking reserves
35.620
Toevoeging reserves
0
Saldo
41.788
raadsvergadering van: 9 en 11 november 2021 raadsstuk 21bb13864
pagina 4
12 Volksgezondheid en zorg Overzicht van baten en lasten Volksgezondheid en zorg
Begroting 2021
Baten exclusief reserves
200.040
Lasten exclusief reserves
903.623
Saldo voor vpb en reserveringen
-703.583
Saldo voor reserveringen
-703.583
Onttrekking reserves
21.010
Toevoeging reserves
1.200
Saldo
-683.773
13 Werk en inkomen Overzicht van baten en lasten Werk en inkomen
Begroting 2021
Baten exclusief reserves
639.032
Lasten exclusief reserves
823.304
Saldo voor vpb en reserveringen
-184.272
Saldo voor reserveringen
-184.272
Onttrekking reserves
14.116
Toevoeging reserves
4.533
Vrijval reserves
0
Saldo
3.
-174.689
De nieuwe kredietvoorstellen voor 2021 en actualisatie van lopende kredieten per programma vast te stellen (bedragen x € 1000).
Nieuwe kredietvoorstellen Programma
Cat
Voorstel krediet
2021
2022
2023
2024
2025
11.072
1.203
3.152
5.667
900
150
0
0
0
Verkeer en vervoer Herontwerp Ontheffingen Verkeer en Vervoer/Toezicht Verkeer en Vervoer Inrichting fietsenstalling Beursgallery
V
500
150
350
K
1.200
35
1.165
0
0
0
Scanunits
K
1.550
0
450
50
900
150
Bewegwijzering Parkeren
K
1.855
1.018
837
0
0
0
A16 Rotterdam Vervolg 2
K
5.967
0
350
5.617
0
0
510
0
220
290
0
0
Beheer van de stad Leiding Ingravingen Systeem (LIS)
V
510
0
220
290
0
0
609.620
14.746
58.756
40.907
32.156
65.545
Stedelijke inrichting en ontwikkeling Uitbreiding atletiekcomplex Langepad
U/L
800
150
650
0
0
0
Aankoop pand Kralingse Plaslaan
K
7.740
2.021
1.214
850
2.859
795
Vastgoed 2022 Fundatievervanging kunstgrasveld vv de Spartaan Integraal Huisvestingsplan (IHP) Verbouwing locatie Beverwaard voor de opvang van de doelgroep jongeren 18+
K
3.000
0
3.000
0
0
0
U/L
135
0
135
0
0
0
V/L
592.331
12.025
52.407
40.057
29.297
64.750
V/L
1.500
150
1.350
0
0
0
raadsvergadering van: 9 en 11 november 2021 raadsstuk 21bb13864
pagina 5
Verzamelkrediet Gebiedsontwikkeling 2021 (GO-fonds) Overhead Vervangingsinvesteringen ICT 2022 Volksgezondheid en zorg Integraal huisvestingsplan Concernhuisvesting (IHP-CHV) Totaal
K
K
K
4.114
400
0
0
0
0
13.450
0
13.450
0
0
0
13.450
0
13.450
0
0
0
1.462
0
8.063
5.399
0
0
13.462
0
8.063
5.399
0
0
648.114
15.948
83.642
52.263
33.056
65.695
Gevoteerd Bijstelling krediet
Nieuw gevoteerd
Actualisatie lopende kredieten Programma Verkeer en vervoer Uitbreiding van laadinfra in Parkeergarages Optimalisatie OV-tracés Maastunnel en Van Brienenoordbrug Beheer van de stad Werkplaatssysteem Vervoer & Materieel Stedelijke inrichting en ontwikkeling Vernieuwing Centrale Bibliotheek Rotterdam Zeven Stadsprojecten Energieplan de Doelen Gebiedsontwikkeling Nieuw Kralingen NPRZ Wonen
2021
2022
2023
2024
2025
3.249
5.344
8.593
750
1.570
4.174
1.100
0
1.749
2.344
4.093
750
1.170
1.174
0
0
1.500
3.000
4.500
0
400
3.000
1.100
0
724
276
1.000
594
0
0
0
0
724
276
1.000
594
0
0
0
0
215.297
58.546
273.844
42.963
86.872
61.718
22.794
700
3.980
6.020
10.000
2.000
4.000
4.000
0
0
46.500
46.500
93.000
8.333
37.200
37.200
9.300
0
2.469
300
2.769
0
2.769
0
0
0
36.348
5.162
41.511
8.865
19.699
7.569
5.296
0
104.200
4
104.204
19.936
14.194
6.699
8.198
700
5.900
200
6.100
2.829
0
0
0
0
Leuvehaven Paviljoen NPRZ - Verzamelkrediet Programma Buitenruimte Overhead
15.900
360
16.260
1.000
9.010
6.250
0
0
52.360
13.840
66.200
20.243
37.431
0
0
0
Digitaliseringsagenda 2021 & 2022
6.795
3.000
9.795
7.170
2.625
0
0
0
Businesscase Anders Werken
31.290
16.040
47.330
12.900
34.430
0
0
0
Doorontwikkeling Huisvesting Projectplan Realisatie Businesscase Gebieden Onderwijs Toekomstbestendige digitalisering primair/voortgezet onderwijs Totaal
1.700
-1.700
0
-203
0
0
0
0
12.575
-3.500
9.075
376
376
0
0
0
4.400
30
4.430
500
3.500
430
0
0
4.400
30
4.430
500
3.500
430
0
0
276.030
78.036
354.067
65.050
129.373
66.322
23.894
700
raadsvergadering van: 9 en 11 november 2021 raadsstuk 21bb13864
pagina 6
4.
De mutaties op de reserves vast te stellen voor het lopende boekjaar (2021).
Bestemmingsreserve Algemene middelen Algemene Reserve Basisregistratie wettelijke dienstverlening Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg Bestemmingsreserve Muziekkoepel Bestemmingsreserve project BAG WOZ Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds Kredietrisicoreserve Beheer van de stad Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas Bestemmingsreserve Luchtsingel Bestemmingsreserve stedelijke bereikbaarheid (waaronder Maastunnel) Bestuur en dienstverlening Bestemmingsreserve B&W Fonds Bestemmingsreserve Citylab Bestemmingsreserve Commissiereizen Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening Bestemmingsreserve Verkiezingen Bestemmingsreserve Voorlichting / communicatie verkiezingen Egalisatiereserve Ombudsman Egalisatiereserve Ombudsman derdengelden Egalisatiereserve Raad/Griffie Egalisatiereserve Rekenkamer Rekenkamer St.
Eustatius Cultuur, sport en recreatie Bestemmingsreserve - Bouw nieuw dierenasiel Bestemmingsreserve Aanloopkosten depot Collectiegebouw Bestemmingsreserve Evenementenfonds Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten LCC's Bestemmingsreserve kwaliteitsslag sportaccomodaties Bestemmingsreserve Kwaliteitsslag sportcomplexen Bestemmingsreserve Noodfonds Bestemmingsreserve Onderzoeks- en voorbereidingskosten Centrale Bibliotheek Rotterdam.
1-1-2021 Toevoeging Onttrekking
Vrijval
31-12-2021
1.976.915
82.527
112.331
3.350
1.943.761
223.374
5.356
-
-
228.731
400
-
200
-
1.710
-
895
-
745
-
15
-
-
788
75
-
144
-
65
-
1.706.233
71.416
94.126
-
1.683.523
22.546
4.533
16.955
-
10.124
21.762
433
-
3.350
18.845
10.077
-
8.113
-
1.965
3.500
-
3.500
-
491
-
45
-
6.086
-
4.568
-
1.518
3.770
1.974
2.964
120
2.659
379
-
120
-
1.073
406
48
-
165
55
-
120
34
-
-
-
202
-
202
-
1.049
1.438
2.485
-
240
75
75
-
177
-
-
-
20
-
-
-
161
-
-
-
236
-
-
-
34
-
34
-
32.331
4.500
23.030
5.240
493
-
493
-
2.422
-
2.422
-
18.487
4.500
14.115
3.000
5.872
1.094
-
-
-
1.094
285
-
-
-
0
-
-
-
1.927
-
-
1.900
340
-
-
340
raadsvergadering van: 9 en 11 november 2021 raadsstuk 21bb13864
pagina 7
200 815 730 713 79
447
259 1.431 100 34 0 1 240 177 20 161 236 8.561 0 -
285 0 27 -
Bestemmingsreserve Regiodeal cultuur Bestemmingsreserve Renovatie museum Boijmans van Beuningen Bestemmingsreserve Scoren met Energie Bestemmingsreserve Sport gebieden Economische zaken Bestemmingsreserve Brexit Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies Bestemmingsreserve Economie gebieden Bestemmingsreserve WerkLocaties Ondernemersinitiatieven gericht op herstart Maatschappelijke ondersteuning Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid Bestemmingsreserve Impuls baankansen speciaal voortgezet onderwijs Bestemmingsreserve Jaaroverstijgende Cultuursubsidies Bestemmingsreserve Masterplan ouderen Bestemmingsreserve Stadsinitiatief Bestemmingsreserve Taal volwasseneneducatie Bestemmingsreserve Zomerakkoord Onderwijs Bestemmingsreserve Convenant ID-banen Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding Bestemmingsreserve Regio deal onderwijs Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg Openbare orde en veiligheid Bestemmingsreserve Saneringskosten Van der Gaag dossier Overhead Bestemmingsreserve Cloudkosten Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn Bestemmingsreserve Informatiebeveiliging Stedelijke inrichting en ontwikkeling Bestemmingsreserve groot onderhoud (MJOP) Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit Bestemmingsreserve Bodem Bestemmingsreserve Duurzaam Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden Bestemmingsreserve
Energietransitie Bestemmingsreserve Funderingen Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling
102
102
-
-
-
6.000
-
6.000
-
260
-
-
-
920
-
-
-
2.209
450
260
-
332
-
40
-
1.163
-
-
-
1.163
344
-
-
-
344
370
-
120
-
-
450
100
-
6.550
-
4.660
-
339
-
339
-
969
-
566
-
994
-
994
-
175
-
175
-
773
-
538
-
2.253
-
1.800
-
800
-
-
-
247
-
247
-
16.790
126
225
65
16.627
2.266
126
-
-
2.392
63
-
63
-
14.000
-
-
-
461
-
162
65
285
-
25
-
285
-
25
-
3.443
7.504
810
1.000
9.137
2.380
6.204
-
-
8.584
903
1.300
650
1.000
160
-
160
-
264.187
27.856
95.087
1.475
3.425
-
3.425
-
2.341
-
1.841
-
41.256
1.240
6.912
-
1.403
704
1.564
-
46
-
46
-
54.556
-
23.838
-
30.719
1.858
-
300
-
1.558
69.802
2.712
24.400
1.475
46.639
raadsvergadering van: 9 en 11 november 2021 raadsstuk 21bb13864
pagina 8
260 920 2.399 292
250 350 1.890 -0 403 235 453 800 -
0 14.000 234 260 260
553 195.480 -0 500 35.583 543 0
Bestemmingsreserve Groot onderhoud MBVB Bestemmingsreserve Infrastructuur Bestemmingsreserve Kansrijke wijken Bestemmingsreserve Middensegment Huur Bestemmingsreserve Mooi Mooi Middelland Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid Bestemmingsreserve RCP Groene Daken Bestemmingsreserve Stimulering bouwproductie Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden Bestemmingsreserve Windpark Hartelbrug II Resilience WABO-leges Verkeer en vervoer Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011 Bestemmingsreserve Vervoer over water Volksgezondheid en zorg Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden Bestemmingsreserve tweedelijns WMO en Jeugdhulp Bestemmingsreserve Vrouwenopvang en mensenhandel Werk en inkomen Afschrijvingslasten ICT Begeleiding naar werk voor Statushouders Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.) Bestemmingsreserve Doorlopende werkzaamheden Tozo-regeling Bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatiebudget Eindtotaal
-
230
-
229
-
-
-
0
-
-
-
2.395
-
2.395
-
405
-
405
-
75.681
20.000
19.865
-
212
-
-
-
3.022
3.200
5.642
-
4
-
-
-
200
-
200
-
125
-
125
-
6.900
-
3.900
-
3.000
661
-
217
-
444
505
-
125
-
156
-
92
-
45.026
-
19.655
-
25.372
9.778
-
-
-
9.778
1.128
-
-
-
1.128
358
-
245
-
32.622
-
18.921
-
1.141
-
488
-
44.050
-
9.320
-
600
-
600
-
-
-
-
-
35.529
-
2.475
-
33.054
7.549
-
5.913
-
1.636
372
-
332
-
2.406.293
124.937
276.696
11.250
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 november 2021. De griffier,
98
328
De voorzitter,
raadsvergadering van: 9 en 11 november 2021 raadsstuk 21bb13864
pagina 9
229 0 -0 75.815 212 580 4 -
380 64
113 13.700 653 34.730 -
40 2.243.284