Document · PDF

21bb13571 Bijlage 3 behorende bij 21bb13568 - Business case ‘Fonds Vitale Kerngebieden’ - Basisscenario

Gemeenteraad 2 december 2021, gemeente RotterdamBij agendapunt: 10. Het voorstel met betrekking tot het Fonds Vitale Kerngebieden1.179 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Aantallen

Bedrijfsruimtes

Aankoop bedrijfspanden

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Bedrijfspandenin beheer

Aankoop woningen

Verkoop woningen

Woningen in beheer

Aankoopsommen bedrijfsruimtes

5.550.000

2.220.000

Verbouwingen bedrijfsruimtes

1.110.000

444.000

Eenmalige kosten bedrijfsruimtes

13.125

5.250

Jaarlijkse kosten bedrijfsruimtes

82.484

115.478

148.471

181.465

214.459

164.968

131.975

98.981

65.987

32.994

Huuropbrengsten bedrijfsruimtes

-266.400

-372.960

-479.520

-586.080

-692.640

-532.800

-426.240

-319.680

-213.120

-106.560

-6.105.000

-2.442.000

Som jaar

6.489.209

2.411.768

2.338.201

2.264.635

2.191.069

-3.803.582

-140.582

-2.736.265

-2.662.699

-2.589.133

-2.515.566

-2.442.000

Saldo

6.489.209

8.998.315

11.471.491

13.908.199

16.307.891

12.748.927

12.799.579

12.850.991

12.903.175

12.956.141

10.414.217

7.907.732

5.437.215

3.003.207

606.255

97.338

134.975

172.072

208.623

244.618

191.234

191.994

192.765

193.548

194.342

156.213

118.616

81.558

45.048

9.094

Fonds

6.586.547

9.133.290

11.643.564

14.116.822

16.552.509

12.940.161

12.991.573

13.043.756

13.096.722

13.150.483

10.570.431

8.026.347

5.518.773

3.048.255

615.349

Aankoopsommen woningen

1.340.578

536.231

Verbouwingen woningen

268.116

107.246

Eenmalige kosten woningen

2.625

1.050

Jaarlijkse kosten woningen

23.057

9.223

Huuropbrengsten woningen

-42.729

-17.092

-1.541.664

-616.666

Som jaar

1.591.646

-905.006

19.993

-616.666

Saldo

1.591.646

710.515

741.166

772.276

803.853

835.903

868.435

901.454

934.968

968.986

366.855

372.357

377.943

383.612

389.366

Rente jaar (concernfinanciering)

Verkopen woningen

Rente jaar (concernfinanciering)

23.875

10.658

11.117

11.584

12.058

12.539

13.027

13.522

14.025

14.535

5.503

5.585

5.669

5.754

5.840

1.615.521

721.173

752.283

783.860

815.910

848.442

881.461

914.976

948.993

983.520

372.357

377.943

383.612

389.366

395.207

Vaste kosten fondsmanagement

99.840

Vaste kosten financiele ondersteuning

36.192

Vaste kosten investeringscommissie

15.000

Bijdrage MRDH eerste 3 jaar

-75.000

Som jaar

76.032

151.032

Saldo

76.032

153.204

231.535

386.040

542.862

702.037

863.600

1.027.586

1.194.031

1.362.974

1.534.451

1.708.499

1.885.159

2.064.468

2.246.467

Fonds

Overhead

2023

Verkoop bedrijfspanden

Verkopen bedrijfsruimtes

Bijvangst woningen

2022

Rente jaar (concernfinanciering)

1.140

2.298

3.473

5.791

8.143

10.531

12.954

15.414

17.910

20.445

23.017

25.627

28.277

30.967

33.697

Fonds

77.172

155.503

235.008

391.830

551.005

712.568

876.554

1.042.999

1.211.942

1.383.419

1.557.467

1.734.127

1.913.436

2.095.435

2.280.164

8.279.241

10.009.965

12.630.854

15.292.512

17.919.424

14.501.171

14.749.588

15.001.731

15.257.657

15.517.422

12.500.255

10.138.417

7.815.821

5.533.056

3.290.719

18.000.000

SALDO INVESTERINGSKREDIET

BUSINESS CASE RESULTAAT NA 15 JAAR

3.290.719

Revolverendheid:

82%

Aantal keren geld gebruikt:

2,754

Ontwikkeling uitputting investeringskrediet 20.000.000 18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8. 000.000 6. 000.000 4. 000.000 2. 000.000 0 2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Stand fonds

2029

2030

Investeringskrediet

2031

2032

2033

2034

2035

2036

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=RotterdamRaad&id=3a42b94f-5bc1-49af-a37d-29ed9f4644b7