Document · PDF

21bb11956 Raadsvoorstel over vaststelling van de Tweede herziening van de begroting 2021

Gemeenteraad 9 november 2021, gemeente RotterdamBij agendapunt: 7.1 Het voorstel tot vaststelling van de Tweede herziening van de begroting 2021.2.760 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Rotterdam, 28 september 2021.

21bb011956

Aan: De gemeenteraad

Onderwerp: Vaststelling van de Tweede herziening van de Begroting 2021.

Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor de Tweede herziening 2021 vast te stellen.

Waarom dit voorstelľ/Waarom nu voorgelegd? Met de Tweede herziening van de Begroting 2021 wordt gerapporteerd over de voortgang van het lopende jaar en vindt actualisatie van de Begroting 2021 plaats. De Tweede herziening 2021 en Begroting 2022 is vanaf woensdag 29 september 2021 te vinden op: www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl. Tevens is - net als bij de eerste herziening - een oplegger opgesteld (Voortgang 2021) waarin de belangrijkste ontwikkelingen van dit jaar zijn opgenomen.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/eerder aangenomen moties en gedane toezeggingen: De 'rweede herziening 2021 betreft een actualisatie van de Begroting 2021.

Toelichting: De afgelopen maanden is er meer zicht gekomen op de maatschappelijke en economische gevolgen van de coronacrisis. Gelukkig zijn de meeste maatregelen die ons beperken inmiddels afgeschaft of verdwijnen naar de achtergrond. 'Verder na corona' 'is nu de opgave voor de stad en bewoners, en natuurlijk ook voor het gemeentebestuur. In de tweede herziening 2021 wordt zichtbaar waar we op dit moment staan als stad. De coronacrisis zorgt voor een krimp in de economie, en hoewel deze naar het zich laat aanzien goed kan herstellen, blijft de impact op ondernemers en werknemers groot. Iedereen die geraakt is door deze crisis wordt zo goed mogelijk ondersteund door het Coronaloket, de Tozoregeling en, als dat nodig is, begeleid naar nieuw werk. De Voortgang tweede herziening 2021 geeft inzicht in de belangrijkste beleidsmatige en financiële bijstellingen per programma inclusief de stand van de collegeprioriteiten in het lopende jaar. De raad wil overzichtelijkere én beleidsrijkere P&C producten De Voortgang is sinds de jaarstukken 2020 één van de verbetering om de P&C producten meer te laten aansluiten op deze wens. Voor de nieuwe collegeperiode zijn voor de begroting 2023 verdere verbeteringen van de website watdoetdegemeente.rotterdam.nl in voorbereiding. De ontwikkelingen zijn toegelicht in de COR-vergadering op 29 juni jl.

Financiële en juridische consequenties/aspecten: Met het vaststellen van de Tweede herziening 2021 keurt uw Raad de voorgestelde wijzigingen in het financiële kader 2021 van de gemeente Rotterdam goed.

Registratienummer cluster: Portefeuillehouder A.H.P. van Gils Steller: T.H.J. Reijnaerts I K.J.C Erpelinck

pagina 1

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, De burgemeester.

'e secretaris,

VJ.M. R «zen

Registratienummer cluster: Portefeuillehouder A.H.P. van Gils Steller: T.H.J. Reijnaerts I K.J.C. Erpelinck

pagina 2

Ontwerpbesluit:

De Raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 september 2021 (raadsvoorstel nr. "Dit vult griffie later in");

besluit: 1.

De Tweede herziening van de Begroting 2021 vast te stellen overeenkomstig het voorliggende ontwerp en de opgenomen indeling naar programma's voor het huidige begrotingsjaar.

De baten, lasten, toevoegingen en onttrekkingen aan reserves voor 2021 per programma vast te stellen.

1. Algemene middelen Overzicht van baten en lasten Algemene middelen

Begrotingi 2021

Baten exclusief reserves

2.331.545

Lasten exclusief reserves

-15.563

Saldo voor vpb en reserveringen

2.347.108

Vennootschapsbelasting Saldo voor reserveringen

800 2.346.308

Onttrekking reserves

25.227

Toevoeging reserves

90.305

Vrijval reserves

3.350 2.284.580

Saldo

2 Beheer van de stad Overzicht van balen en lasten Beheer van de stad

Begroting 2021

Baten exclusief reserves

247.003

Lasten exclusief reserves

397.457

Saldo voor vpb en reserveringen

-150.454

Saldo voor reserveringen

-150.454

Onttrekking reserves

13.079

Toevoeging reserves

Vrijval reserves

Saldo

-137.375

Registratienummer cluster: Portefeuillehouder A.H.P. van Gils Steller: T.H.J. Reijnaerts I K. J.C. Erpelinck

pagina 3

3 Bestuur en dienstverlening Overzicht van baten en lasten Bestuur en dienstverlening

Begroting 2021

Baten exclusief reserves

9.461

Lasten exclusief reserves

90.072

Saldo voor vpD en reserveringen

-80.611

Saldo voor reserveringen

-80.611

Onttrekking reserves

3.539

Toevoeging reserves

1.974

Vrijval reserves

120

Saldo

-78.926

4 Cultuur, sport en recreatie Overzicht van baten en lasten Cultuur, sport en recreatie

Begroting 2021

Baten exclusief reserves

10.506

Lasten exclusief reserves

270.517

Saldo voor vpb en reserveringen

-260.011

Saldo voor reserveringen

-260.011

Onttrekking reserves

15.362

Toevoeging reserves

4.565

Vrijval reserves

5.240

Saido

-243.974

5 Economische zaken Overzicht van baten en .asten Economische zaken

Begroting 2021

Baten exclusief reserves

2.564

Lasten exclusief reserves

36.471

Saldo voor vpb en reserveringen

-33.907

Saldo voor reserveringen

-33.907

Onttrekking reserves

2.911

Toevoeging reserves

450

Saldo

-31.446

Registratienummer cluster: Portefeuillehouder A.H.P. van Giis Steller: T.H J Reijnaerts 1 K.^.C. Erpelinck

pagina 4

6 Maatschappelijke ondersteuning (Overzicht van baten en lasten Maatschappelijke [ondersteuning

Begroting 2021

Baten exclusief reserves

19.446

Lasten exclusief reserves

238.739

Saldo voor vpb en reserveringen

-219.293

Saldo voor reserveringen

-219.293

Onttrekking reserves

6.821

Toevoeging reserves

Saldo

-212.473

7 Onderwijs Overzicht van baten en lasten Onderwijs

Begroting 2021

Baten exclusie* reserves

71.316

Lasten exclusief reserves

207.493

Saldo voor vpb en reserveringen

-136.177

Saldo voor reserveringen

-136.177

Onttrekking reserves

225

Toevoeging reserves

126

Vrijval reserves

Saldo

-136.014

8 Openbare orde en veiligheid Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheid

Lasten exclusief reserves

Begroting 2021

166.176

Saldo voor vpb en 'eservenngen

-144.408

Saldo voor reserveringen

-144.408

Onttrekking reserves Saldo

25 144.383

Registratienummer cluster: Portefeuillehouder A.h.P. van Gils Steller: T.H J. Reijnaerts t K J.C. Erpelinck

pagina 5

9 Overhead Overzicht van baten en lasten Overhead

Begroting 2021

Baten exclusief reserves

11.331

Lasten exclusief reserves

466.820

Salao voor vpb en reserveringen

-455.489

Saldo voor reserveringen

-455.489

Onttrekking reserves

2.026

Toevoeging reserves

7.504

Vrijval reserves

1.000

Saldo

-459.966

10 Stedelijke inrichting en ontwikkeling Overzicht van baten en lasten Stedelijke inrichting en ontwikkeling

äegroting 2021

Baten exclusief reserves

320.156

Lasten exclusief reserves

467.595

Saldo voor vpb en reserveringen

-147.438

Saldo voor reserveringen

-147.438

Onttrekking reserves

136.734

Toevoeging reserves

14.119

Vrijval reserves

1.475

Saldo

-23.348

11 Verkeer en vervoer Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer

äegrotinc 20.'

Baten exclusief reserves

166.953

Lasten exclusief reserves

160.785

Saldo voor vpb en reserveringen

6.168

Saldo voor ‘eserveringen

6.168

Onttrekking reserves

35.620

Toevoeging reserves

Saldo

41.788

w w

Registratienummer cluster: Portefeuillehouder A.H.P. van Gils Steller: T.H.J. Reijnaerts 1 K.J.C. Erpelinck

pagina 6

12 Volksgezondheid en zorg Overzicht van baten en lasten Volksgezondheid en zorg

Begroting 2021

Baten exclusief reserves

200.040

Lasten exclusief reserves

903.623

Saldo voor vpb en reserveringen

-703.583

Saldo voor reserveringen

-703.583

Onttrekking reserves

21.010

Toevoeging reserves

1.200

Saldo

-683.773

13 Werk en inkomen iverzicht van baten en lasten Werk en inkomen

Begrotinc 202

Baten exclusief reserves

639.032

Lasten exclusief reserves

823.304

Saldo voor vpb en reserveringen

-184.272

Saldo voor reserveringen

-184.272

Onttrekking reserves

14.116

Toevoeging reserves

4.533

Vrijval reserves

Saldo

-174.689

De nieuwe kredietvoorstellen voor 2021 en actualisatie van lopende kredieten per programma vast te stellen (bedragen x C1000).

Nieuwe kredietvoorstellen Programma

Voorstel krediet

2021

2022

2023

2024

2025

11.072

1.203

3.152

5.667

900

150

500

150

350

1.200

1.165

0 150

Cat

Verkeer en vervoer Herontwerp Ontheffingen Verkeer en Vervoer/Toezicht Verkeer en Vervoer Inrichting fietsenstalling Beursgallery Scanunits

1.550

450

900

Bewegwijzering Parkeren

1.855

1.018

837

A16 Rotterdam Vervolg 2

5.967

350

5.617

Beheer van de stad Leiding Ingravingen Systeem (LIS)

510

220

290

510

220

290

609.620

14.746

58.756

40.907

32.156

65.545

Stedelijke inrichting en ontwikkeling Uitbreiding atletiekcomplex Langepad

U/L

800

150

650

Aankoop pand Kralingse Plaslaan

7.740

2.021

1.214

850

2.859

795

Vastgoed 2022 Fundatievervanging kunstgrasveld vv de Spartaan Integraal Huisvestingsplan (IHP)

3.000

U/L

135

V/L

592.331

12.025

52.407

40.057

29.297

64.750

Registratienummer cluster: Portefeuillehouder A.H.P. van Gils Steller: T.H.J. Reijnaerts ! K.J.C. Erpelinck

pagina 7

Verbouwing locatie Beverwaard voor de opvang van de doelgroep jongeren 18+ Verzamelkrediet Gebiedsontwikkeling 2021 (GO-fonds) Overhead Vervangingsinvesteringen ICT 2022 Volksgezondheid en zorg Integraal huisvestingsplan Concernhuisvesting (IHP-CHV) Totaal

V/L

1.500

150

1.350

4.114

400

13.450

1.462

8.063

5.399

13.462

3.063

ñ 399

648.114

15.948

83.642

52.263

33.056

65.695

Gevoteerd Bijstelling krediet

Nieuw gevoteerd

Actualisatie lopende kredieten 1 Programma Verkeer en vervoer Uitbreiding van laadinfra in Parkeergarages Optimalisatie OV-tracés Maastunnel en Van Brienenoordbrug Beheer van de stad Werkplaatssysteem Vervoer ä Materieel Stedelijke inrichting en ontwikkeling Vernieuwing Centrale Bibliotheek Rotterdam Zeven Stadsprojecten Energieplan de Doelen Gebiedsontwikkeling Nieuw Kralingen NPRZ Wonen

2021

2022

202*

2023

2025

3.249

5.344

8.593

750

1.570

4.174

1.100

1.749

2.344

4.093

750

1.170

1.174

1.500

3.000

4.500

400

3.000

1.100

724

276

1.000

594

724

276

1.000

594

215.297

58.546

273.844

42.963

86.872

61.718

22.794

700

3.980

6.020

10.000

2.000

4.000

46.500

93.000

8.333

37.200

9.300

2.469

300

2.769

36.348

5.162

41.511

8.865

19.699

7.569

5.296

104.200

104.204

19.936

14.194

6.699

8.198

700

5.900

200

6.100

2.829

15.900

360

16.260

1.000

9.010

6.250

0 0 0

Leuvehaven Paviljoen NPRZ - Verzamelkrediet Programma Buitenruimte Overhead

52.360

13.840

66.200

20.243

37.431

Digitaliseringsagenda 2021 8t 2022

6.795

3.000

9.795

7.170

2.625

Businesscase Anders Werken

31.290

16.040

47.330

12.900

34.430

Dóórontwikkeling Huisvesting Projectplan Realisatie Businesscase Gebieden Onderwijs Toekomstbestendige digitalisering primair/voortgezet onderwijs T staal

1.700

-1.700

-203

12.575

-3.500

9.075

376

4.4Ò0

4.430

500

3.500

430

''fcsàS İ

4.400

4.430

500

3.500

430

276.030

78.036

354.067

65.050

129.373

66.322

23.894

700

Registratienummer cluster: Portefeuillehouder A.H.P. van Gils Steller: T.H.J Reijnaerts I K.J.C. Erpelinck

pagina 8

De mutaties op de reserves vast te stellen voor het lopende boekjaar (2021).

| Bestemmingsreserve Algemene middelen Algemene Reserve Basisregistratie wetċelijke dienstverlening Bestemmingsreserve Dóórontwikkeling Organisatie Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg

1-1-2021 Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

31-12-2021

1.976.915

82.367

112.331

3.350

L94İ6QÍ

223.374

5.196

400

200

20C

1.710

895

815

745

73C

788

713

144

1.706.233

71.416

94.126

1.683.523

22.546

4.533

16.955

10.124

21.762

433

3.350

18.845

Bestemmingsreserve Muziekkoepel Bestemmingsreserve project BAG WOZ Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds Kredietrisicoreserve Beheer van de stad

10.077

Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas Bestemmingsreserve Luchtsingel Bestemmingsreserve stedelijke bereikbaarheid (waaronder Maastunnel) Bestuur en dienstverlening Bestemmingsreserve B&W Fonds Bestemmingsreserve Citylab Bestemmingsreserve Commissiereizen Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening Bestemmingsreserve Verkiezingen Bestemmingsreserve Voorlichting 1 communicatie verkiezingen Egalisatiereserve Ombudsman Egalisatiereserve Ombudsman derdengelden Egalisatiereserve Raad/Griffie Egalisatiereserve Rekenkamer Rekenkamer SL Eustatius Cultuur, sport en recreatie Bestemmingsreserve - Bouw nieuw dierenasiel Bestemmingsreserve Aanloopkosten depot Collectiegebouw Bestemmingsreserve Evenementenfonds Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten LCC's Bestemmingsreserve kwaliteitsslag sportaccommodaties Bestemmingsreserve Kwaliteitsslag sportcomplexen Bestemmingsreserve Noodfonds Bestemmingsreserve Onderzoeks- en voorbereidingskosten Centrale Bibliotheek Rotterdam.

Registratienummer cluster: Portefeuillehouder A.H.P. van Gils Steller: T.H.J. Reijnaerts ! K..J.C Erpelinck

228.57:

8.113

1.96!

3.500

491

6.086

4.568

1.51Í

3.770

1.974

2.964

120

2.65?

379

120

1.073

406

165

120

443

25? 1.433 10C 34

202

1.049

1.438

2.485

]

240

24C

177

177 2C

20 161

16]

236

23ť

23.030

5.240

8.56]

493

34 32.331

4.500

493 2.422

2.422

18.487

4.500

14.115

3.000

5.877

1.094

28!

285 0

1.927

1.900

340

pagina 9

Bestemmingsreserve Regiodeal cultuur Bestemmingsreserve Renovatie Museum Boijmans Van Beuningen Bestemmingsreserve Scoren met Energie Bestemmingsreserve Sport gebieden Economische zaken Bestemmingsreserve Brexit Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies Bestemmingsreserve Economie gebieden Bestemmingsreserve WerkLocaties

6.000

260

Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid Bestemmingsreserve Tmpuls baankansen speciaal voortgezet onderwijs Bestemmingsreserve Jaaroverstijgende Cultuursubsidies Bestemmingsreserve Masterplan ouderen Bestemmingsreserve Stadsinitiatief Bestemmingsreserve Taal volwasseneneducatie Bestemmingsreserve Zomerakkoord Onderwijs Bestemmingsreserve Convenant ID-banen Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding Bestemmingsreserve Regio deal onderwijs Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg Openbare orde en veiligheid Bestemmingsreserve Saneringskosten Van der Gaag dossier Overhead Bestemmingsreserve Cloudkosten Bestemmingsreserve Herslelmaatregelen Corona korte termijn Bestemmingsreserve Informatiebeveiliging Stedelijke inrichting en ontwikkeling Bestemmingsreserve groot onderhoud (MJOP) Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit Bestemmingsreserve Bodem Bestemmingsreserve Duurzaam Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden Bestemmingsreserve Energietransitie Bestemmingsreserve Funderingen

Registratienummer cluster: Portefeuillehouder A.H.P. van Gils Steller: T.H.J. Reijnaerts 1 K.J.C. Erpelinck

26C 92C

920 2.209

450

260

332

1.163

344

370

120

450

100

6.550

4.660

339

-C

969

566

403

233

Ondernemersinitiatieven gericht op herstart Maatschappelijke ondersteuning

ioî

102

994

2.399 291

25C 35C 1.89C

994

175

773

538

2.253

1.800

800

247

453 80C

16.790

126

225

16.621

2.266

126

2.391

1^.000

461

162

285

65 ļ

C İ4.00C 234 26C 26C

285

3.443

7.504

810

1.000

9.13;

2.380

6.204

8.584

903

1.300

650

1.000

160

553

264.187

27.856

95.087

1.475

195.48C

3.425

-C

2.341

1.841

50C

41.256

1.240

6.912

1.403

704

1.564

54.556

23.838

1.858

300

pagina 10

35.583 543 C 30.71s 1.551

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling Bestemmingsreserve Groot onderhoud MBVB Bestemmingsreserve Infrastructuur Bestemmingsreserve Kansrijke wijken Bestemmingsreserve Middensegment Huur Bestemmingsreserve Mooi Mooi Middelland Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid Bestemmingsreserve RCP Groene Daken Bestemmingsreserve Stimulering bouwproductie Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden Bestemmingsreserve Windpark Hartelbrug II Resilience WABO-leges Verkeer en vervoer Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011 Bestemmingsreserve Vervoer over water Volksgezondheid en zorg Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden Bestemmingsreserve tweedelijns WMO en Ĵeugdhulp Bestemmingsreserve Vrouwenopvang en mensenhandel Werk en inkomen Afschrijvingslasten ICT Begeleiding naar werk voor Statushouders Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.) Bestemmingsreserve Doorlopende werkzaamheden Tozo-regeling Bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatiebudget Eindtotaal

69.802

2.712

24.400

328

230

229

2.395

96 .

2.395

229

-C

405

75.681

20.000

19.865

212

3.022

3.200

5.642

58C

200

75.816

200

125

6.900

3.900

3.00C

661

217

44í

505

125

38C

156

45.026

19.655

9.778

25.372

9.776

1.128

1.126

358

245

1Ľ

32.622

18.921

1.141

488

44.050

9.320

600

35.529

2.475

33.054

7.549

5.913

1.636

13.70C 65Ć 34.73C

372

332

2.406.293

124.777

276.696

De voorzitter.

Registratienummer cluster: Portefeuillehouder A.H.P. van Gils Steller: T.H.J. Reijnaerts I K.J.C. Erpelinck

46.639

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van "Dit vult griffie later in" De griffier,

1.475

pagina 11

4C 11.250

2.243.124

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=RotterdamRaad&id=9c4f5cbe-e545-4209-afec-9f352bcd33fc