21bb11573 Raadsvoorstel over herzien ontwerpbesluit Eerste Herziening van de begroting 2021
Tekst van het document
Rotterdam, 21 september 2021.
21bb011573
Aan: De gemeenteraad
Onderwerp: Herzien ontwerpbesluit Eerste Herziening van de begroting 2021.
Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor het herziene ontwerpbesluit van de Eerste Herziening van de Begroting 2021 vast te stellen. Waarom dit voorstel 7/Waarom nu voorgelegd? Bij de behandeling van het Raadsvoorstel met betrekking tot de Eerste herziening 2021 in uw raadsvergaderingen van 6 en 8 juli jl. is in het ontwerpbesluit per abuis de tabel met daarin de baten/lasten van het programma Openbare orde en veiligheid niet opgenomen. Op de website en alle overige documentatie van de Eerste Herziening 2021 is dit wel correct weergegeven. Met bijgaand ontwerpbesluit willen we u verzoeken deze omissie te herstellen in uw raadsvergadering van 30 september as. Toelichting: Voor een inhoudelijke toelichting van de Eerste Herziening zelf willen we u verwijzen naar de website van de Voorjaarsnota en Eerste Herziening 2021 (watdoetdegemeente.rotterdam.nl). Financiële en juridische consequenties/aspecten: Met het vaststellen van de Eerste Herziening 2021 keurt uw Raad het financieel kader 2021 van de gemeente Rotterdam goed. Het herziehe ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, Dr: secretaris,
V.J.M. Ro
emans, l.b.
Registratienummer cluster: Portefeuillehouder A.H.P. van Gils Steller: J. Yu S T. Reijnaerts
pagina 1
Ontwerpbesluit:
De Raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 21 september 2021 (raadsvoorstel nr. "Dit vult griffie later in"); besluit: 1.
De Eerste Herziening van de Begroting 2021 vast te stellen overeenkomstig het voorliggende ontwerp en de opgenomen indeling naar programma’s voor het huidige begrotingsjaar.
2.
De baten, lasten, toevoegingen en onttrekkingen aan reserves voor 2021 per programma vast te stellen, (bedragen x C 1000)
verzichl van balen en lasten Algemene middelen
Begroting 2021
Baten exclusief reserves
2.293.639
Lasten exclusief reserves
-11.884
Saldo voor vpb en reserveringen Vennootschapsbelasting Saldo voor reserveringen
2.305.523 800 2.304.723
Onttrekking reserves
66.125
Toevoeging reserves
85.010
Vrijval reserves
20.403
Saldo
2.306.241
verzicht van baten en lasien Beheer van de siad
Begroting 2021
Baten exclusief reserves
247.265
Lasten exclusief reserves
386.410
Saldo voor vpo en reserveringen
-139.145
Saldo voor reserveringen
-139.145
Onttrekking reserves
9.272
Toevoeging reserves
0
Vrijval reserves
0 -129 873
Saido
Registratienummer cluster: Portefeuillehouder A.H.P. van Gils Steller: J. Yu ^ T. Reijnaerts
pagina 2
Overzicht van baten en lasten Bestuur en dienstverlening
Begroting 2021
Baten exclusief reserves
9.987
Lasten exclusief reserves
86.916
Saldo voor vpb en reserveringen
-76.929
Saldo voor reserveringen
-76.929
Onttrekking reserves
1.176
Toevoeging reserves
1.974
Vrijval reserves
0 -77.727
Saldo
Overzicht van baten en tasten Cultuur, sport en recreatie
Begroting 2021
Baten exclus'ef reserves
10.141
Lasten exclusief reserves
272.387
Saldo voor vpb en reserveringen
-262.246
Saldo voor reserverngen
-262.246
Onttrekking reserves
17.372
Toevoeging reserves
4.565
Vrijval reserves
1.900
Saldo
-247.539
Overzicht van baten en lasten Economische zaken
Begroting 2021
Baten exclusief reserves
2 364
Lasten exclusief reserves
38.464
Saldo voor vpb en reserveringen
-36.100
Saldo voor reserveringen
-36.100
Onttrekking reserves
4.065
Toevoeging reserves
450
Saldo
-32.485
^
1
Registratienummer cluster: Portefeuillehouder A.H.P. van Gils Steller: J. Yu S T. Reijnaerts
pagina 3
)verzicht van baten en lasten Maatschappelijke mdersteuning
Begroting 2021
Baten exclusief reserves
19.164
Lasten exclusief reserves
232.073
Saldo voor vpb en reserveringen
-212.909
Saldo voor reserveringen
-212.909
Onttrekking reserves
5.154
Toevoeging reserves
0 -207.755
Saldo
Overzicht van baten en lasten Onderwijs
Be g ro ti n
Baten exclusief reserves
70.979
Lasten exclusief reserves
208.050
Saldo voor vpb en reserveringen
-137.070
Saldo voor reserveringen
-137.070
Onttrekking reserves
225
Toevoeging reserves
0
Vrijval reserves
65 -136.780
Saldo
iQverzicht van baten en lasten Overhead
Baten exclusief reserves
7.104
Lasten exclusief reserves
467.929
Saldo voor vpb en reserveringen
-460.825
Saldo voor reserveringen
-460.825
Onttrekking reserves
2.214
Toevoeging reserves
1.300 0
Vrijval reserves
-459.911
Saldo
Registratienummer cluster: Portefeuillehouder A.H.P. van Gils Steller: J. Yu å. T. Reijnaerts
pagina 4
1Overzicht van baten en lasten Openbare orde en
Begroting 2021
'eiligheid Baten exclusief reserves
19.826
Lasten exclusief reserves
165.112
Saldo voor vpb en reserveringen
-145.285
Saldo voor reserveringen
-145.285
Onttrekking reserves
25 -145.260
Saldo
■Overzicht Overzicht van balen en lasten Stedelijke inrichting It iii ri ontwikkeling
Begroting 2021
Baten exclusief reserves
292.026
Lasten exclusief reserves
461.701
Saldo voor vpb en -eserveringen
-169.676
Saldo voor reserveringen
-169.676
Onttrekking reserves
135.956
Toevoeging reserves
12.879
Vrijval reserves
1.475
1
-45.124
Saldo
Overzicht van balen en tasten Verkeer en vervoer
Begroting 2021
Baten exclusief reserves
15-1706
Lasten exclusief reserves
162.278
Saldo voor vpb en reserveringen
-9.072
Saldo voor reserveringen
-9 072
Onttrekking reserves
35.661
Toevoeging reserves
0 26.590
Saldo
Overzicht Overzicht van baten en Jaslen (asten Volksgezondheid en sorg org
Begroting 2021
3aten exclusief reserves
202.365
-asten exclusief .reserves
885.829
Saldo voor vpo en •'eserveringen
-683.464
Saldo voor reser/eringen
-683.464
Onttrekking reserves
21.780
ľoevoeging reserves
0 -661.684
Saldo
Registratienummer cluster: Portefeuillehouder A.H.P. van Gils Steller: J. Yu S T. Reijnaerts
pagina 5
Overzichl van baten en lasten Werk en inkomen
Begroting 2021
Baten exclusief reserves
620 '^6
Lasten exclusief reserves
828.875
Saldo voor vpb en reserveringen
-202.699
Saldo voor reserverngen
202.699
Onttrekking reserves
14.006
Toevoeging reserves
0
Vrijval reserves
0 -188.693
Saldo
3.
De nieuwe kredietvoorstellen voor 2021 en actualisatie van lopende kredieten per programma vast te stellen (bedragen x C 1000).
Nieuwe kredietvoorstellen Programma
Cat
Verkeer en vervoer Mobiliteit ANPR (Automatic Number Plate Recognition-camera's) systemen
V
Fietsvoorziening Lijnbaan 30
K
Beheer van de stad
Voorstel krediet
Raming 2021
Raming 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
1.400
550
850
0
C
0
1.000
150
850
0
0
0
400
400
0
0
0
0
173.300
2.667
2.083
56.187
53.768
58.595
Voertuigbeheersysteem Vervoer â Materieel
V
500
167
333
0
0
0
Vervanging technische -nstallatie wasplaatsen
V
750
750
0
0
0
0
Maastunnel Roltrappen 2.0
V
3.500
1.750
1.750
0
0
0
Assetgroep Civiele kunstwerken 2023-2026
V
4.900
0
0
4.900
0
0
Assetgroep Wegen 2023-2026
V
89.783
0
0
26.692
29.119
33.972 9.700
Assetgroeũ Groen en bomen 2023-2026
V
29.100
0
0
9.700
9.700
Assetgroep Oppervlaktewater 2023-2026
V
12.161
0
0
4.054
4.054
4.054
Assetgroep Beeldende kunst en monumenten 2023-2026
V
790
0
0
265
295
230
Assetgroep Openbare verlichting 2023-2026
V
10.941
0
0
3.476
3.476
3.989
Assetgroep Spelen 2023-2026
V
17.400
0
0
5.800
5.800
5.800
Begraven en Cremeren 2023-2026
V
3.475
0
0
1.300
1.325
850
8.486
5.022
3.332
132
0
0
600
600
0
0
0
0 0
Stedelijke inrichting en ontwikkeling Vervanging koelmachines Nieuwe Luxor
V
Odeon
K
700
700
0
0
0
Funoatievervanging kunstgrasveld LMO/de Zwervers
U
121
121
0
0
0
0
Om bouw hockeyveld OMHC naar waterveld
U/L
150
150
0
0
0
0
Ombouw hockeyveld Victoria
U
170
170
0
0
0
0 0
Flexibele Huisvesting
K
3.025
750
2.275
0
0
Aanpassing theater Oude Luxor
U/V
2.090
2.090
0
0
0
0
Uitbreiding P+R Kralingse Zoom
U
750
221
529
0
0
0
Uitbreiding P+R Meijersplein
K/U
880
220
528
132
0
0
17.881
848
13.176
3.858
0
0
Overhead Registratienummer cluster: Portefeuillehouder A.H.P. van Gils Steller: J. Yu ä T. Reijnaerts
pagina 6
Vernieuwing Rotterdam.nl
U
544
381
163
0
0
0
Vervangingsinvesteringen IHP-CHV
V
17.337 201.067
468 9.087
13.012 19.441
3.858 60.176
0 53.768
0 58.595
T otaal
Actualisatie lopende kredieten ■ Programma Verkeer en vervoer Verkeersmanagementsyste men 2021 Beheer van de stad Openbare verlichting 20172022 Investeringskrediet Wegen 2019-2022 Investeringskrediet Groen 2019-2022 Investeringskrediet Spelen 2019-2022 Modernisering Schiebruggen Stedelijke inrichting en ontwikkeling Vernieuwing Centrale Bibliotheek Rotterdam IHP Sport 2020 voorbereidingskrediet Zeven Stadsprojecten Nieuwbouw Hazelaarweg 50 - Rijndam oplevering 2020 Overhead Dóórontwikkeling Huisvesting Totaal
4.
Bijstelling krediet
Nieuw gevoteerd
Realisatie t/m 2020
Raming 2021
Raming 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
4.000
12.565
16.565
0
8.783
7.782
0
0
0
4.000
12.565
16.565
0
8.783
7.782
0
0
0
174.965
3.511
178.476
82.331
41.742
39.756
14.647
0
0
0
0
0
Gevoteerd
10.967
1.013
11.979
6.803
1.800
3.377
113.088
283
113.371
60.069
27.915
25.387
0
0
0
27.283
33
27.316
8.840
9.800
8.675
0
0
0
7.357
16
7.373
3.829
1.727
1.818
0
0
0
16.271
2.166
18.437
2.790
500
500
14.647
0
0
66.469
58.719
125.188
2.717
20.701
52.964
39.505
9.300
0
3.520
460
3.980
0
2.748
880
352
0
0
4.290
10.600
14.890
0
4.890
10.000
0
0
0
46.500
46.500
93.000
967
8.333
37.200
37.200
9.300
0
12.159
1.159
13.318
1.750
4.731
4.884
1.953
0
0
13.317
-11.617
1.700
1.903
-203
0
0
0
0
13.317
-11.617
1.700
1.903
-203
0
0
0
0
258.751
63.179
321.929
86.952
71.023
100.503
54.152
9.300
0
De mutaties op de reserves vast te stellen voor het lopende boekjaar (2021).
Naam Reserve
Onttrekking
Toevoeging
1-1-2021
31-12-2021
Vrijval
Bestemmingsreserve Infrastructuur
230
0
0
0
230
Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)
745
0
15
0
730
0
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds
22.546
0
13.722
0
8.824
Bestemmingsreserve Duurzaam
1.403
704
1.564
0
543
505
0
125
0
380
Bestemmingsreserve Evenementenfonds
18.487
4.500
16.690
0
6.297
Bestemmingsreserve RCP Groene Daken
212
0
192
0
20
Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening
202
0
0
0
202
Bestemmingsreserve Verkiezingen
1.049
1.438
868
0
1.619
Kredietrisicoreserve
21.762
65
0
3.350
18.477
Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding
63
0
0
0
63
Bestemmingsreserve Vereveningsfonds bouwleges
0
0
0
0
0
461
0
225
65
171
75.681
20.000
14.132
0
81.549
Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011
Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid
Registratienummer cluster: Portefeuillehouder A.H.P. van Gils Steller: J. Yu S T. Reijnaerts
pagina 7
1.128
0
0
0
1.128
Egalisatiereserve Rekenkamer
236
0
0
0
236
Egalisatiereserve Ombudsman
177
0
0
0
177
Egalisatiereserve Ombudsman derdengelden Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling
20
0
0
0
20
34
0
0
0
34
Bestemmingsreserve WerkLocaties Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden
370
0
120
0
250
358
0
245
0
113
Bestemmingsreserve Sport gebieden
920
0
0
0
920
Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden
45
0
45
0
0
Bestemmingsreserve Economie gebieden
344
0
0
0
344
Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden Bestemmingsreserve BUIG (uitkeringen Participatiewet e.d.)
4
0
0
0
4
35.529
0
2.475
0
33.054
Bestemmingsreserve Dóórontwikkeling Organisatie
1.710
0
1.126
0
584
Bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatiebudget
372
0
72
0
300
Bestemmingsreserve Stadsinitiatief Bestemmingsreserve Aanloopkosten depot Collecti egebouw
2.253
0
2.253
0
0
2.422
0
2.422
0
0
Bestemmingsreserve Citylab
1.073
406
48
0
1.431
Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit
2.341
0
1.841
0
500
Bestemmingsreserve Bodem Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies
41.256
0
10.812
0
30.444
1.163
0
82
0
1.081
3estemmingsreserve Groot onderhoud MBVB
328
0
0
0
328
Bestemmingsreserve Informatiebeveiliging Bestemmingsreserve stedelijke bereikbaarheid (waaronder Maastunnel)
160
0
160
0
0
6.086
0
4.568
0
1.518
491
0
45
0
446
32.622
0
20.026
0
12.596
156
0
92
0
64
175
0
0
0
175
69.801
2.712
25.287
0
47.226
0
0
0
0
0
3.425
0
3.425
0
0
1.094
0
0
0
1.094
Bestemmingsreserve B&W Fonds
379
0
20
0
359
Bestemmingsreserve Zomerakkoord Bestemmingsreserve Saneringskosten Van der Gaag dossier
247
0
247
0
0
285
0
25
0
260
Bestemmingsreserve Funderingen
1.858
0
300
0
1.558
Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas
3.500
0
1.750
0
1.750
165
55
0
0
220
240
75
0
0
315
Bestemmingsreserve - Bouw nieuw dierenasiel Bestemmingsreserve kwaliteitsslag sportaccommodaties
493
0
493
0
0
285
0
0
0
285
Bestemmingsreserve Scoren met Energie
260
0
0
0
260
Bestemmingsreserve Regio deal onderwijs
14.000
0
0
0
14.000
Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ
Bestemmingsreserve ^uchtsingel Bestemmingsreserve tweedelijns WMO en Jeugdhulp Bestemmingsreserve Vervoer over water Bestemmingsreserve Jaaroverstijgende Cultuursubsidies Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling Bestemmingsreserve Kansrijke wijken Bestemmingsreserve groot onderhoud (MJOP) Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten LCC's
Bestemmingsreserve Commissiereizen Bestemmingsreserve Voorlichting 1 communicatie verkiezingen
Registratienummer cluster: Portefeuillehouder A.H.P van Gils Steller: J. Yu A T. Reijnaerts
pagina 8
102
0
0
0
102
54.556
0
25.737
0
28.819
0
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Mooi Mooi Middelland
405
0
0
0
405
Bestemmingsreserve project BAG WOZ Bestemmingsreserve Impuls baankansen speciaal voortgezet onderwijs Bestemmingsreserve Onderzoeks- en voorbereidingskosten Centrale Bibliotheek Rotterdam.
144
0
0
0
144
994
0
994
0
0
340
0
0
0
340
0
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Masterplan ouderen
773
0
538
0
235
Bestemmingsreserve Brexit
332
0
300
0
32
Bestemmingsreserve Windpark Hartelbrug II
200
0
200
0
0
Bestemmingsreserve Stimulering bouwproductie Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn
3.022
3.200
6.222
0
0
903
1.300
0
0
2.203
Bestemmingsreserve Noodfonds
1.927
0
0
1.900
27
Bestemmingsreserve Middensegment Huur Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor
2.395
0
2.395
0
0
0
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Cloudkosten
2.380
0
440
0
1.940
Rekenkamer St. Eustatius
34
0
0
0
34
Egalisatiereserve Raad/Griffie
161
0
0
0
161
Resilience Bestemmingsreserve 3ijzondere bijstandBestemmingsreserve Bijzondere bijstand
125
0
125
0
0
339
0
339
0
0
Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid
969
0
0
0
969
Bestemmingsreserve Taal volwasseneneducatie
800
0
0
0
800
Bestemmingsreserve Convenant ID-banen
2.266
0
0
0
2.266
Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen Bestemmingsreserve Vrouwenopvang en mensenhandel Bestemmingsreserve Renovatie museum Boijmans van Beuningen Bestemmingsreserve Doorlopende werkzaamheden Tozo-regeling
9 778
0
0
0
9.778
1.141
0
488
0
653
6.000
0
6.000
0
0
7.549
0
5.913
0
1.636
Afschrijvingslasten ICT
600
0
600
0
0
Basisregistratie wettelijke dienstverlening
400
0
0
0
400
6.900
0
3.900
0
3.000
Ondernemersinitiatieven gericht op herstart
0
450
450
0
0
Begeleiding naar werk voor Statushouders
0
0
0
0
0
Bestemmingsreserve Muziekkoepel Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor
0
788
788
0
0
1.706.233
70.485
74.400
18.528
1.683.790
223.375
0
57.690
0
165.685
2.406.294
106.178
313.031
23.843
2.175.598
Bestemmingsreserve Regiodeal cultuur Bestemmingsreserve Energietransitie Bestemmingsreserve Verkoopopbrengst Eneco
Bestemmingsreserve Kwaliteitsslag sportcomplexen
WABO-leges
Algemene Reserve Totaal
Registratienummer cluster Portefeuillehouder A.H.P. van Gils Steller: J. Yu 8 T. Reijnaerts
pagina 9
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 september 2021. De griffier,
De voorzitter,
Registratienummer cluster: Portefeuillehouder A.h.P van Gils Steller: J. Yu S T. Reijnaerts
pagina 10